基金公司华安基金管理有限公司 基金经理翁启森 申购费率0.15% 基金规模3.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码001028 | 基金经理翁启森 | 最新份额24,583.35万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模3.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-03-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模47.87亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证、权证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-26 | 0.985 | 0.985 | -0.10% |
2024-3-25 | 0.986 | 0.986 | -1.99% |
2024-3-22 | 1.006 | 1.006 | -1.08% |
2024-3-21 | 1.017 | 1.017 | -0.39% |
2024-3-20 | 1.021 | 1.021 | 0.39% |
2024-3-19 | 1.017 | 1.017 | -0.88% |
2024-3-18 | 1.026 | 1.026 | 1.99% |
2024-3-15 | 1.006 | 1.006 | 0.50% |
2024-3-14 | 1.001 | 1.001 | -1.09% |
2024-3-13 | 1.012 | 1.012 | -0.10% |
2024-3-12 | 1.013 | 1.013 | 0.30% |
2024-3-11 | 1.01 | 1.01 | 2.12% |
2024-3-8 | 0.989 | 0.989 | 1.23% |
2024-3-7 | 0.977 | 0.977 | -1.61% |
2024-3-6 | 0.993 | 0.993 | -0.30% |
2024-3-5 | 0.996 | 0.996 | -0.40% |
2024-3-4 | 1.0 | 1.0 | 0.50% |
2024-3-1 | 0.995 | 0.995 | 1.63% |
2024-2-29 | 0.979 | 0.979 | 3.71% |
2024-2-28 | 0.944 | 0.944 | -3.28% |
翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安大国新经济股票C | 股票型 | 2022-08-11 至 今 | 1.6 | -37.73% | -26.48% |
华安物联网主题股票C | 股票型 | 2022-08-11 至 今 | 1.6 | -35.83% | -26.48% |
华安宝利配置混合 | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -20.76% | -19.11% |
华安宏利混合A | 混合型 | 2014-03-18 至 2016-09-21 | 2.5 | 43.54% | 54.51% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2011-04-15 至 今 | 13.0 | 16.20% | 57.42% |
华安生态优先混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1.3 | -29.92% | -19.11% |
华安安顺灵活配置混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2016-09-21 | 1.6 | 1.24% | 15.51% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-11-03 至 今 | 1.4 | -27.64% | 9.48% |
华安香港精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2010-08-12 至 今 | 13.6 | 45.20% | 97.45% |
华安大国新经济股票A | 股票型 | 2014-04-15 至 今 | 10.0 | 109.60% | 94.12% |
华安物联网主题股票A | 股票型 | 2015-02-04 至 今 | 9.1 | -13.50% | 23.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁启森 | 2015-02-04 至 今 | 9年1个月零23天 | -13.50 | 23.52 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014633 | 0.8683 | 0.8683 | 0.04% | |
008635 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% | |
012073 | 0.6302 | 0.6302 | -0.12% | |
012231 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | |
012234 | 0.6367 | 0.6367 | -0.12% | |
011739 | 0.925 | 0.925 | -0.12% | |
017120 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% | |
016041 | 1.3904 | 1.3904 | -0.12% | |
016063 | 1.0379 | 1.0379 | -0.12% | |
016099 | 1.7157 | 1.7157 | -0.12% | |
014971 | 0.8678 | 0.8678 | -0.12% | |
014977 | 2.549 | 2.549 | -0.12% | |
014984 | 0.9065 | 0.9065 | 0.04% | |
014987 | 0.743 | 0.743 | -0.12% | |
013487 | 1.0176 | 1.08 | -0.01% | |
013619 | 2.956 | 2.956 | -0.12% | |
014303 | 0.483 | 0.483 | 0.04% | |
014389 | 0.5423 | 0.5423 | -0.12% | |
014541 | 0.6298 | 0.6298 | -0.12% | |
016468 | 1.1475 | 1.1725 | -0.01% | |
016691 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
020981 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
040002 | 0.687 | 3.851 | 0.04% | |
040012 | 1.1452 | 2.0326 | -0.01% | |
016290 | 2.716 | 2.716 | -0.12% | |
017560 | 0.9218 | 0.9218 | 0.04% | |
017878 | 0.8044 | 0.8044 | -0.12% | |
019807 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | |
019937 | 1.0454 | 1.0454 | 0.52% | |
020663 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
510180 | 3.3114 | 3.6271 | 0.04% | |
006154 | 2.3475 | 2.3475 | -0.12% | |
005531 | 1.0371 | 1.227 | -0.01% | |
005532 | 1.0355 | 1.231 | -0.01% | |
040026 | 1.0519 | 1.6126 | -0.01% | |
040045 | 1.1599 | 1.4254 | -0.01% | |
040190 | 1.2418 | 1.2418 | 0.04% | |
007020 | 1.1447 | 1.1447 | -0.01% | |
008776 | 0.828 | 0.828 | 0.04% | |
561060 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
588280 | 0.5589 | 0.5589 | 0.04% | |
008371 | 0.9773 | 0.9773 | -0.12% | |
008426 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | |
002179 | 1.533 | 1.533 | -0.12% | |
011129 | 1.1764 | 1.1764 | -0.12% | |
006768 | 0.7319 | 0.7319 | -0.12% | |
010792 | 0.7647 | 0.7647 | -0.12% | |
014632 | 0.8715 | 0.8715 | 0.04% | |
014774 | 0.6937 | 0.6937 | -0.12% | |
011238 | 0.6156 | 0.6156 | -0.12% | |
011251 | 1.3302 | 1.3302 | -0.12% | |
012229 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | |
012230 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | |
012242 | 1.0628 | 1.0878 | -0.01% | |
012838 | 0.4991 | 0.4991 | 0.04% | |
011799 | 0.94 | 0.94 | -0.12% | |
016182 | 0.9458 | 0.9957 | -0.12% | |
014972 | 3.163 | 3.163 | -0.12% | |
014976 | 1.654 | 1.654 | -0.12% | |
014985 | 0.9407 | 0.9407 | 0.04% | |
014990 | 1.8849 | 1.8849 | -0.12% | |
015149 | 0.7973 | 0.7973 | 0.04% | |
013504 | 1.4403 | 1.4403 | -0.12% | |
013578 | 1.0786 | 1.0786 | -0.01% | |
013620 | 2.546 | 2.546 | -0.12% | |
013319 | 0.457 | 0.457 | 0.04% | |
159618 | 0.6807 | 0.6807 | 0.04% | |
159649 | 104.2716 | 1.0427 | -0.01% | |
021126 | 1.154 | 1.154 | -0.01% | |
016294 | 5.5612 | 5.5612 | -0.12% | |
016021 | 1.0174 | 1.0174 | -0.12% | |
018806 | 1.0098 | 1.0098 | -0.12% | |
017824 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | |
019421 | 1.01 | 1.01 | -0.12% | |
020162 | 1.1371 | 1.1371 | -0.12% | |
018640 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | |
020730 | 0.9682 | 0.9682 | 0.04% | |
001139 | 1.2549 | 1.2549 | -0.12% | |
000373 | 1.101 | 1.101 | 0.04% | |
003800 | 1.1945 | 1.2734 | -0.12% | |
513880 | 1.3772 | 1.3772 | 0.52% | |
515390 | 0.9786 | 0.9786 | 0.04% | |
006122 | 1.9456 | 1.9456 | -0.12% | |
006337 | 1.1248 | 1.2148 | -0.01% | |
005501 | 1.0301 | 1.2339 | -0.01% | |
040022 | 1.72 | 1.72 | -0.01% | |
040036 | 0.95 | 1.686 | -0.01% | |
040040 | 1.077 | 1.4857 | -0.01% | |
040041 | 1.0761 | 1.4513 | -0.01% | |
007228 | 1.1175 | 1.1802 | -0.01% | |
008290 | 0.8127 | 0.8127 | -0.12% | |
160418 | 0.983 | 1.137 | 0.04% | |
011128 | 1.1981 | 1.1981 | -0.12% | |
001445 | 2.739 | 2.739 | -0.12% | |
006554 | 1.1102 | 1.2293 | -0.01% | |
010523 | 0.9649 | 0.9649 | -0.12% | |
010787 | 0.5519 | 0.5519 | -0.12% | |
014820 | 0.7196 | 0.7196 | 0.04% | |
014821 | 0.7139 | 0.7139 | 0.04% | |
011390 | 1.0183 | 1.0333 | -0.12% | |
516900 | 0.6756 | 0.6756 | 0.04% | |
517360 | 0.7093 | 0.7093 | 0.04% | |
012659 | 1.0276 | 1.0576 | -0.12% | |
012074 | 0.6226 | 0.6226 | -0.12% | |
012295 | 1.0137 | 1.0877 | -0.01% | |
016822 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | |
016179 | 1.354 | 1.354 | -0.12% | |
014988 | 0.7357 | 0.7357 | -0.12% | |
014007 | 0.5617 | 0.5617 | -0.12% | |
014178 | 0.8908 | 0.8908 | -0.12% | |
015605 | 0.8434 | 0.8434 | -0.12% | |
013505 | 1.326 | 1.326 | 0.04% | |
013618 | 1.752 | 1.752 | -0.12% | |
014539 | 0.5342 | 0.5342 | -0.12% | |
016491 | 1.523 | 1.523 | -0.12% | |
016692 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | |
040007 | 2.4023 | 3.7172 | -0.12% | |
040011 | 1.851 | 3.381 | -0.12% | |
017559 | 0.9241 | 0.9241 | 0.04% | |
015989 | 0.7438 | 0.7438 | -0.12% | |
016022 | 1.0094 | 1.0094 | -0.12% | |
018807 | 1.0078 | 1.0078 | -0.12% | |
018031 | 0.7098 | 0.7098 | 0.04% | |
019423 | 1.0119 | 1.0119 | -0.12% | |
019647 | 1.3044 | 1.3044 | -0.01% | |
020713 | 1.0016 | 1.0016 | 0.52% | |
000150 | 1.2593 | 1.6423 | -0.01% | |
513920 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
000590 | 1.362 | 1.623 | -0.12% | |
005377 | 1.0221 | 1.2439 | -0.01% | |
006015 | 1.0505 | 1.2398 | -0.01% | |
007213 | 1.117 | 1.2166 | -0.01% | |
007229 | 1.313 | 1.9435 | -0.01% | |
561000 | 0.9513 | 0.9513 | 0.04% | |
008359 | 0.9097 | 0.9097 | -0.12% | |
160419 | 0.9105 | 0.6132 | 0.04% | |
160424 | 1.3069 | 1.5869 | 0.04% | |
002181 | 1.776 | 1.776 | -0.12% | |
010814 | 0.9215 | 0.9215 | -0.12% | |
001694 | 3.199 | 3.274 | -0.12% | |
001800 | 1.4894 | 1.4894 | -0.12% | |
002534 | 1.229 | 1.91 | -0.01% | |
002768 | 0.9492 | 1.2552 | -0.12% | |
014785 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | |
014879 | 0.7224 | 0.7224 | -0.12% | |
519002 | 4.342 | 4.693 | -0.12% | |
012188 | 0.4817 | 0.4817 | -0.12% | |
009400 | 1.1027 | 1.1327 | -0.12% | |
016908 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | |
017303 | 0.831 | 0.831 | -0.12% | |
016142 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | |
015282 | 0.8926 | 0.8926 | 0.52% | |
013901 | 1.0846 | 1.0846 | -0.01% | |
014008 | 0.5541 | 0.5541 | -0.12% | |
014177 | 0.9019 | 0.9019 | -0.12% | |
013638 | 5.15 | 5.15 | -0.12% | |
013686 | 4.28 | 4.28 | -0.12% | |
013320 | 0.4547 | 0.4547 | 0.04% | |
159949 | 0.7819 | 0.7819 | 0.04% | |
014208 | 0.798 | 0.798 | -0.12% | |
014304 | 0.4808 | 0.4808 | 0.04% | |
014390 | 0.535 | 0.535 | -0.12% | |
016728 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
040005 | 5.6149 | 6.2349 | -0.12% | |
040008 | 1.7334 | 3.2697 | -0.12% | |
015990 | 0.7387 | 0.7387 | -0.12% | |
020462 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
020715 | 0.9525 | 0.9525 | 0.04% | |
000294 | 2.577 | 3.065 | -0.12% | |
512260 | 1.4393 | 1.4393 | 0.04% | |
515320 | 0.6387 | 0.6387 | 0.04% | |
000549 | 2.389 | 2.389 | 0.04% | |
005521 | 0.8776 | 0.9437 | -0.12% | |
009657 | 1.1127 | 1.1277 | -0.01% | |
008904 | 1.0317 | 1.0986 | -0.01% | |
010813 | 0.9357 | 0.9357 | -0.12% | |
011144 | 0.8154 | 0.8154 | -0.12% | |
001028 | 0.985 | 0.985 | 0.04% | |
001072 | 1.928 | 1.981 | 0.04% | |
010386 | 0.9701 | 0.9701 | -0.12% | |
014588 | 0.8176 | 0.8176 | 0.04% | |
014773 | 0.7023 | 0.7023 | -0.12% | |
012446 | 0.9795 | 0.9795 | -0.01% | |
012598 | 0.4583 | 0.4583 | 0.04% | |
012660 | 1.4864 | 1.4864 | -0.12% | |
012235 | 0.6269 | 0.6269 | -0.12% | |
009409 | 1.0408 | 1.0408 | -0.12% | |
011798 | 0.9499 | 0.9499 | -0.12% | |
016040 | 1.2479 | 1.2479 | -0.12% | |
014979 | 1.4281 | 1.4281 | 0.04% | |
015148 | 0.8027 | 0.8027 | 0.04% | |
013507 | 2.3121 | 2.3121 | -0.12% | |
013820 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% | |
013106 | 0.4926 | 0.4926 | 0.04% | |
159508 | 0.8328 | 0.8328 | 0.04% | |
016795 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
040009 | 1.1107 | 1.9317 | -0.01% | |
040010 | 1.0986 | 1.8588 | -0.01% | |
017825 | 0.9956 | 0.9956 | 0.04% | |
018032 | 0.7085 | 0.7085 | 0.04% | |
019644 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | |
019783 | 1.0008 | 1.0008 | -0.12% | |
001104 | 1.346 | 1.455 | 0.04% | |
000072 | 1.2749 | 2.2403 | -0.12% | |
007746 | 108.6928 | 108.6928 | 0.00% | |
040023 | 1.639 | 1.639 | -0.01% | |
007167 | 1.0338 | 1.1748 | -0.01% | |
561010 | 0.8587 | 0.8587 | 0.04% | |
588290 | 0.9309 | 0.9309 | 0.04% | |
008427 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% | |
007460 | 1.7322 | 1.7322 | -0.12% | |
011145 | 0.8009 | 0.8009 | -0.12% | |
001905 | 1.0285 | 1.0585 | -0.12% | |
001485 | 1.2015 | 1.2654 | -0.12% | |
001532 | 2.852 | 2.852 | -0.12% | |
010385 | 0.9867 | 0.9867 | -0.12% | |
010555 | 0.5041 | 0.5041 | -0.12% | |
010619 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
008133 | 0.7622 | 0.7622 | -0.12% | |
014755 | 0.8312 | 0.8312 | -0.12% | |
014810 | 1.0157 | 1.0157 | -0.12% | |
516270 | 0.4734 | 0.4734 | 0.04% | |
516660 | 0.6971 | 0.6971 | 0.04% | |
012189 | 0.476 | 0.476 | -0.12% | |
012232 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
011663 | 0.6533 | 0.6533 | -0.12% | |
011693 | 0.6177 | 0.6177 | -0.12% | |
011738 | 0.9355 | 0.9355 | -0.12% | |
016143 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | |
016181 | 1.0117 | 1.0117 | -0.12% | |
014980 | 1.2429 | 1.2429 | 0.04% | |
014983 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% | |
015133 | 0.8965 | 0.8965 | -0.12% | |
015134 | 0.8916 | 0.8916 | -0.12% | |
015470 | 1.0305 | 1.0385 | -0.01% | |
015604 | 0.8508 | 0.8508 | -0.12% | |
013577 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
013622 | 1.898 | 1.898 | 0.04% | |
013655 | 1.7088 | 1.7088 | -0.12% | |
013661 | 0.6994 | 0.6994 | -0.12% | |
159688 | 0.6972 | 0.6972 | 0.52% | |
016763 | 0.842 | 0.842 | 0.04% | |
020992 | 1.3707 | 1.3707 | -0.01% | |
040004 | 0.794 | 4.561 | -0.12% | |
040013 | 1.1311 | 1.9478 | -0.01% | |
040019 | 1.179 | 1.715 | -0.01% | |
016289 | 1.564 | 1.564 | -0.12% | |
016291 | 2.368 | 2.368 | 0.04% | |
016292 | 0.977 | 0.977 | 0.04% | |
017564 | 0.8036 | 0.8036 | -0.12% | |
017565 | 0.7998 | 0.7998 | -0.12% | |
017812 | 1.0115 | 1.0402 | -0.01% | |
019479 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
019936 | 1.0456 | 1.0456 | 0.52% | |
020163 | 1.1358 | 1.1358 | -0.12% | |
020208 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | |
020729 | 0.9683 | 0.9683 | 0.04% | |
002363 | 1.7439 | 1.7439 | -0.12% | |
002364 | 1.6627 | 1.6627 | -0.12% | |
001312 | 1.18 | 1.18 | -0.12% | |
000376 | 1.059 | 1.059 | 0.04% | |
006121 | 1.4636 | 1.4636 | -0.12% | |
006338 | 0.9714 | 0.9714 | -0.01% | |
005630 | 1.8997 | 2.141 | -0.12% | |
005709 | 1.113 | 1.2242 | -0.01% | |
006879 | 1.9141 | 1.9141 | -0.12% | |
006953 | 1.0772 | 1.3886 | -0.01% | |
006954 | 1.0807 | 1.3822 | -0.01% | |
007181 | 1.0434 | 1.1506 | -0.01% | |
588260 | 0.9222 | 0.9222 | 0.04% | |
160421 | 1.7009 | 1.7009 | -0.12% | |
002144 | 1.405 | 1.405 | -0.12% | |
009714 | 0.6303 | 0.6303 | -0.12% | |
001071 | 2.582 | 2.582 | -0.12% | |
010467 | 1.0359 | 1.1069 | -0.01% | |
010620 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | |
010793 | 0.7507 | 0.7507 | -0.12% | |
014587 | 0.8236 | 0.8236 | 0.04% | |
014754 | 0.8387 | 0.8387 | -0.12% | |
014809 | 1.0224 | 1.0224 | -0.12% | |
014878 | 0.7299 | 0.7299 | -0.12% | |
011239 | 0.6045 | 0.6045 | -0.12% | |
011252 | 1.3063 | 1.3063 | -0.12% | |
516200 | 0.8373 | 0.8373 | 0.04% | |
516210 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
518880 | 4.9529 | 1.8703 | 0.14% | |
012433 | 0.9875 | 0.9875 | -0.01% | |
012599 | 0.4548 | 0.4548 | 0.04% | |
009401 | 1.082 | 1.112 | -0.12% | |
009410 | 1.0208 | 1.0208 | -0.12% | |
012837 | 0.5031 | 0.5031 | 0.04% | |
011692 | 0.6275 | 0.6275 | -0.12% | |
017304 | 0.8265 | 0.8265 | -0.12% | |
015283 | 0.8877 | 0.8877 | 0.52% | |
013483 | 0.8964 | 0.8964 | -0.12% | |
013621 | 1.8869 | 1.8869 | -0.12% | |
013662 | 0.6897 | 0.6897 | -0.12% | |
014540 | 0.5284 | 0.5284 | -0.12% | |
014542 | 0.6226 | 0.6226 | -0.12% | |
016764 | 0.8396 | 0.8396 | 0.04% | |
016821 | 1.0069 | 1.0069 | -0.12% | |
040001 | 0.81 | 4.02 | -0.12% | |
040016 | 2.0596 | 2.7956 | -0.12% | |
020461 | 1.048 | 1.048 | 0.04% | |
019422 | 1.0113 | 1.0113 | -0.12% | |
019784 | 0.9997 | 0.9997 | -0.12% | |
018641 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | |
020664 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
020712 | 1.0019 | 1.0019 | 0.52% | |
000149 | 1.3044 | 1.6894 | -0.01% | |
000313 | 1.7365 | 2.0965 | 0.04% | |
003806 | 1.3417 | 1.3417 | -0.12% | |
513900 | 0.6976 | 0.6976 | 0.04% | |
040020 | 1.672 | 2.172 | -0.12% | |
040035 | 5.225 | 5.605 | -0.12% | |
005813 | 0.6873 | 0.6873 | 0.04% | |
007168 | 1.0451 | 1.1771 | -0.01% | |
007180 | 1.0437 | 1.1559 | -0.01% | |
004263 | 1.093 | 1.305 | -0.12% | |
501073 | 1.0182 | 1.0182 | -0.12% | |
009786 | 1.0136 | 1.1246 | -0.01% | |
001581 | 1.578 | 1.697 | -0.12% | |
010788 | 0.5413 | 0.5413 | -0.12% | |
005136 | 1.9066 | 1.9066 | -0.12% | |
011664 | 0.6435 | 0.6435 | -0.12% | |
016909 | 1.03 | 1.03 | 0.04% | |
016042 | 1.2661 | 1.2661 | -0.12% | |
016071 | 1.0101 | 1.0101 | -0.12% | |
016183 | 1.2877 | 1.2877 | -0.12% | |
014970 | 1.9241 | 1.9241 | -0.12% | |
014975 | 4.478 | 4.478 | -0.12% | |
013902 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | |
013506 | 1.8705 | 1.8705 | -0.12% | |
013650 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% | |
013680 | 0.7891 | 0.7891 | -0.12% | |
013681 | 0.7838 | 0.7838 | -0.12% | |
013105 | 0.4964 | 0.4964 | 0.04% | |
013116 | 2.816 | 2.816 | -0.12% | |
159658 | 0.9078 | 0.9078 | 0.04% | |
159706 | 0.6302 | 0.6302 | 0.04% | |
014207 | 0.807 | 0.807 | -0.12% | |
014391 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
016523 | 1.0002 | 1.0002 | -0.12% | |
016564 | 3.01 | 3.01 | -0.12% | |
016794 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | |
020982 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
040015 | 2.999 | 3.612 | -0.12% | |
016293 | 1.8327 | 1.8327 | -0.12% | |
015804 | 1.0422 | 1.0526 | -0.01% | |
017879 | 0.7992 | 0.7992 | -0.12% | |
018223 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% | |
019806 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | |
020207 | 1.011 | 1.011 | -0.01% | |
020714 | 0.9526 | 0.9526 | 0.04% | |
002350 | 1.2984 | 1.2984 | -0.12% | |
001282 | 1.4002 | 1.4002 | -0.12% | |
001311 | 1.494 | 1.494 | -0.12% | |
000216 | 1.8238 | 1.8238 | 0.14% | |
000217 | 1.7882 | 1.7882 | 0.14% | |
000312 | 1.8375 | 2.1975 | 0.04% | |
003799 | 1.2187 | 1.2991 | -0.12% | |
003805 | 1.3485 | 1.3485 | -0.12% | |
003847 | 1.154 | 1.3562 | -0.01% | |
510190 | 3.3356 | 1.2782 | 0.04% | |
512120 | 0.409 | 1.227 | 0.04% | |
513580 | 0.4649 | 0.4649 | 0.52% | |
040025 | 4.528 | 5.315 | -0.12% | |
040037 | 0.939 | 1.67 | -0.01% | |
040180 | 1.4342 | 1.4342 | 0.04% | |
005814 | 0.6852 | 0.6852 | 0.04% | |
009656 | 1.1167 | 1.1317 | -0.01% | |
006936 | 1.0478 | 1.1953 | -0.01% | |
008777 | 0.8219 | 0.8219 | 0.04% | |
519909 | 3.029 | 3.288 | -0.12% | |
160420 | 0.9445 | 0.3604 | 0.04% | |
160422 | 1.323 | 1.1305 | 0.04% | |
007370 | 1.031 | 1.161 | -0.01% | |
010522 | 0.9758 | 0.9758 | -0.12% | |
010554 | 0.5124 | 0.5124 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,707.18 | 94.25 |
2 | 债券及货币 | 1,502.51 | 05.97 |
3 | 现金 | 1,478.94 | 05.88 |
4 | 其他资产 | 04.07 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002179 | 中航光电 | 16.26 | 634.26 | 2.52% | 0.00 |
000977 | 浪潮信息 | 17.55 | 582.82 | 2.32% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 03.35 | 546.59 | 2.17% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 13.65 | 473.93 | 1.88% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 21.94 | 446.98 | 1.78% | 0.00 |
002709 | 天赐材料 | 16.80 | 421.25 | 1.67% | -0.64 |
688036 | 传音控股 | 03.02 | 418.36 | 1.66% | -0.59 |
301269 | 华大九天 | 03.85 | 407.94 | 1.62% | 0.00 |
688041 | 海光信息 | 05.28 | 374.67 | 1.49% | 0.00 |
300316 | 晶盛机电 | 08.34 | 367.84 | 1.46% | -1.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113641 | 华友转债 | 00.14(万张) | 14.24(万元) | 0.06(%) |
2 | 123235 | 亿田转债 | 00.06(万张) | 06.04(万元) | 0.02(%) |
3 | 127100 | 神码转债 | 00.02(万张) | 02.21(万元) | 0.01(%) |
4 | 123179 | 立高转债 | 00.01(万张) | 01.08(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.49% | -19.98% | -5.3% | 7.15% | -0.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68% | 0.51% | -3.62% | -3.62% | -19.98% | -15.09% | 41.32% | -1.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.23 | 1.18 |
夏普比率 | -96.11 | -70.72 | 39.82 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.08 | 0.09 |
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