基金公司华安基金管理有限公司 基金经理苏卿云 申购费率0.12% 基金规模2.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码160418 | 基金经理苏卿云 | 最新份额6,821.58万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模2.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-01-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 1.3842 | 1.5382 | 1.39% |
2025-6-30 | 1.3652 | 1.5192 | -0.30% |
2025-6-27 | 1.3693 | 1.5233 | -2.56% |
2025-6-26 | 1.4053 | 1.5593 | 0.98% |
2025-6-25 | 1.3917 | 1.5457 | 0.93% |
2025-6-24 | 1.3789 | 1.5329 | 0.36% |
2025-6-23 | 1.3739 | 1.5279 | 1.14% |
2025-6-20 | 1.3584 | 1.5124 | 1.11% |
2025-6-19 | 1.3435 | 1.4975 | -0.13% |
2025-6-18 | 1.3453 | 1.4993 | 0.82% |
2025-6-17 | 1.3344 | 1.4884 | -0.18% |
2025-6-16 | 1.3368 | 1.4908 | 1.18% |
2025-6-13 | 1.3212 | 1.4752 | -0.80% |
2025-6-12 | 1.3318 | 1.4858 | 0.45% |
2025-6-11 | 1.3258 | 1.4798 | 0.28% |
2025-6-10 | 1.3221 | 1.4761 | 0.45% |
2025-6-9 | 1.3162 | 1.4702 | 0.24% |
2025-6-6 | 1.313 | 1.467 | 0.29% |
2025-6-5 | 1.3092 | 1.4632 | -0.64% |
2025-6-4 | 1.3176 | 1.4716 | 0.05% |
苏卿云先生:硕士研究生,多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 42.96% | 84.84% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.10% |
华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型 | 2024-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 13.99% | 11.75% |
华安中证定向增发指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-06-26 至 2018-11-08 | 1.4 | -- | -- |
华安沪深300低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-12-03 至 2021-09-23 | 2.8 | 5.03% | 73.17% |
华安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-27 至 2021-04-30 | 2.8 | 62.05% | 83.12% |
华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2024-04-22 | 2.6 | -49.94% | -32.57% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 2.3 | -37.68% | -24.83% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 2.3 | -37.78% | -24.83% |
华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型 | 2024-10-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 14.31% | 13.00% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 3.3 | -8.07% | -23.53% |
华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -1.68% | 40.59% |
华安中证全指软件开发ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 1.8 | -25.92% | -15.20% |
华安中证500低波ETF联接C | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 28.60% | 73.00% |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 0.03% | 5.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 5.03% | 0.39% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -2.40% | 40.62% |
华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 41.24% | 84.82% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.98% | 7.03% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 5.24% | 11.74% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 12.96% | 13.00% |
华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 7.7 | -23.72% | 8.04% |
华安中证500低波ETF联接A | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 31.13% | 73.00% |
华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-02 | 3.1 | -56.79% | -33.72% |
华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2024-09-02 | 3.1 | -57.11% | -33.72% |
华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-03-14 | 0.1 | -6.82% | -7.55% |
华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 8.80% | 11.75% |
华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 今 | 3.3 | -9.80% | -23.53% |
华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 7.7 | -25.55% | 8.04% |
华安中证银行ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.4 | -6.66% | -29.36% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.10% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 13.16% | 13.00% |
华安国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-06 至 今 | 2.1 | -21.61% | -20.04% |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 2.9 | 3.65% | 2.09% |
华安中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-26 至 今 | 2.9 | -20.94% | -20.20% |
华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 4.5 | -6.13% | -30.32% |
华安中证500低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-15 至 今 | 6.7 | 31.48% | 35.55% |
华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2022-07-18 | 1.2 | -40.81% | -12.72% |
华安中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-22 至 今 | 3.9 | -5.53% | -33.47% |
华安中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 1.9 | -4.62% | -18.08% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 3.2 | -19.69% | -19.82% |
华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 3.3 | -8.44% | -23.53% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 4.55% | 0.39% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.17% | -5.81% |
华安中证全指计算机指数发起式A | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.84% | 7.02% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 74.12% | 5.61% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.35% | -5.81% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
华安中证全指计算机指数发起式C | 指数型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-11 至 今 | 7.7 | -25.44% | 8.04% |
华安中证民企成长ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-26 至 2020-07-31 | 1.3 | 15.01% | 42.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏卿云 | 2021-01-18 至 今 | 4年5个月零14天 | -6.13 | -30.32 |
许之彦 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0年0个月零17天 | 10.00 | 2.96 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019421 | 0.9624 | 0.9624 | 0.33% | |
019807 | 1.0484 | 1.0484 | 0.07% | |
019911 | 1.1484 | 1.1484 | 0.19% | |
588290 | 1.5014 | 1.5014 | 0.19% | |
018807 | 1.2018 | 1.2018 | 0.33% | |
020429 | 1.0141 | 1.0141 | 0.33% | |
020982 | 1.2116 | 1.2116 | 0.19% | |
021158 | 1.1494 | 1.1594 | 0.07% | |
021630 | 1.1447 | 1.1458 | 0.19% | |
021777 | 1.0207 | 1.0207 | 0.07% | |
022653 | 2.6946 | 2.6946 | 0.84% | |
022690 | 1.7045 | 1.7045 | 0.19% | |
024387 | 1.094 | 1.094 | 0.07% | |
040002 | 0.7443 | 4.0394 | 0.19% | |
040005 | 5.0442 | 5.6642 | 0.33% | |
040011 | 1.886 | 3.416 | 0.33% | |
001139 | 1.2841 | 1.2841 | 0.33% | |
513880 | 1.4273 | 1.4273 | -0.14% | |
515390 | 1.1302 | 1.1302 | 0.19% | |
005531 | 1.065 | 1.2719 | 0.07% | |
006953 | 1.1164 | 1.4278 | 0.07% | |
007181 | 1.0384 | 1.1856 | 0.07% | |
004263 | 1.777 | 1.989 | 0.33% | |
008359 | 1.1435 | 1.1435 | 0.33% | |
008427 | 1.0938 | 1.0938 | 0.07% | |
501073 | 1.2352 | 1.2352 | 0.33% | |
007370 | 1.055 | 1.213 | 0.07% | |
040037 | 0.964 | 1.695 | 0.07% | |
040180 | 1.661 | 1.661 | 0.19% | |
009656 | 1.1074 | 1.1694 | 0.07% | |
001694 | 3.995 | 4.07 | 0.33% | |
001905 | 1.0779 | 1.1079 | 0.33% | |
010523 | 0.9995 | 0.9995 | 0.33% | |
010554 | 0.5742 | 0.5742 | 0.33% | |
010787 | 0.5513 | 0.5513 | 0.33% | |
516270 | 0.4433 | 0.4433 | 0.19% | |
011739 | 1.0195 | 1.0195 | 0.33% | |
014587 | 0.906 | 0.906 | 0.19% | |
014754 | 1.0574 | 1.0574 | 0.33% | |
014755 | 1.0412 | 1.0412 | 0.33% | |
014976 | 1.611 | 1.611 | 0.33% | |
014990 | 1.9387 | 1.9387 | 0.33% | |
014178 | 1.0965 | 1.0965 | 0.33% | |
013506 | 1.7738 | 1.7738 | 0.33% | |
013820 | 1.1204 | 1.1204 | 0.07% | |
159359 | 1.0204 | 1.0204 | 0.19% | |
014389 | 0.6658 | 0.6658 | 0.33% | |
014540 | 0.6986 | 0.6986 | 0.33% | |
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015282 | 1.3572 | 1.3572 | -0.14% | |
015283 | 1.3463 | 1.3463 | -0.14% | |
519002 | 4.65 | 5.006 | 0.33% | |
012189 | 0.5591 | 0.5591 | 0.33% | |
012235 | 0.6215 | 0.6215 | 0.33% | |
009400 | 1.2007 | 1.2307 | 0.33% | |
011693 | 0.5833 | 0.5833 | 0.33% | |
014588 | 0.8947 | 0.8947 | 0.19% | |
014773 | 0.5788 | 0.5788 | 0.33% | |
014810 | 1.0505 | 1.0505 | 0.33% | |
014972 | 3.92 | 3.92 | 0.33% | |
014980 | 1.4315 | 1.4315 | 0.19% | |
014985 | 1.1372 | 1.1372 | 0.19% | |
013505 | 1.203 | 1.203 | 0.19% | |
013619 | 3.62 | 3.62 | 0.33% | |
013116 | 3.299 | 3.299 | 0.33% | |
013320 | 0.4957 | 0.4957 | 0.19% | |
014208 | 0.9249 | 0.9249 | 0.33% | |
014541 | 0.7272 | 0.7272 | 0.33% | |
014542 | 0.7134 | 0.7134 | 0.33% | |
016673 | 1.0689 | 1.0879 | 0.07% | |
016908 | 1.0864 | 1.0864 | 0.19% | |
016291 | 2.711 | 2.711 | 0.19% | |
016293 | 1.8532 | 1.8532 | 0.33% | |
019423 | 0.9715 | 0.9715 | 0.33% | |
019644 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | |
020163 | 1.2772 | 1.2772 | 0.33% | |
022032 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
588260 | 1.3192 | 1.3192 | 0.19% | |
020431 | 1.0299 | 1.0299 | 0.33% | |
017825 | 1.1407 | 1.1407 | 0.19% | |
021445 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | |
021470 | 0.9112 | 0.9112 | 0.19% | |
020664 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
020714 | 1.1913 | 1.1913 | 0.19% | |
020866 | 1.3071 | 1.3071 | 0.19% | |
021156 | 1.1076 | 1.1546 | 0.07% | |
021172 | 2.0005 | 2.0005 | 0.19% | |
021629 | 1.1486 | 1.1497 | 0.19% | |
021776 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | |
022647 | 1.3572 | 1.3572 | -0.14% | |
022654 | 1.6081 | 1.6081 | 0.19% | |
022691 | 1.7007 | 1.7007 | 0.19% | |
159688 | 0.9941 | 0.9941 | -0.14% | |
159706 | 0.6945 | 0.6945 | 0.19% | |
022976 | 1.6084 | 1.6084 | 0.19% | |
040001 | 0.97 | 4.708 | 0.33% | |
040012 | 1.3566 | 2.263 | 0.07% | |
040015 | 3.701 | 4.314 | 0.33% | |
512260 | 1.5685 | 1.5685 | 0.19% | |
005377 | 1.0603 | 1.2928 | 0.07% | |
005532 | 1.0618 | 1.2743 | 0.07% | |
002363 | 1.7968 | 1.8795 | 0.33% | |
007020 | 1.169 | 1.174 | 0.07% | |
007168 | 1.0368 | 1.2178 | 0.07% | |
008904 | 1.0377 | 1.1346 | 0.07% | |
160420 | 1.1446 | 0.4368 | 0.19% | |
160421 | 1.7805 | 1.7805 | 0.33% | |
040025 | 5.369 | 6.156 | 0.33% | |
009657 | 1.1018 | 1.1638 | 0.07% | |
009714 | 0.6267 | 0.6267 | 0.33% | |
010555 | 0.5614 | 0.5614 | 0.33% | |
011129 | 1.2403 | 1.2403 | 0.33% | |
516200 | 1.0795 | 1.0795 | 0.19% | |
012074 | 0.8059 | 0.8059 | 0.33% | |
012229 | 1.129 | 1.129 | 0.07% | |
012230 | 1.1193 | 1.1193 | 0.07% | |
009401 | 1.1707 | 1.2007 | 0.33% | |
014988 | 0.6524 | 0.6524 | 0.33% | |
017812 | 1.0105 | 1.0787 | 0.07% | |
013902 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
015604 | 1.001 | 1.001 | 0.33% | |
013483 | 1.1183 | 1.1183 | 0.33% | |
013578 | 1.1049 | 1.1049 | 0.07% | |
013621 | 2.2932 | 2.2932 | 0.33% | |
013662 | 0.6561 | 0.6561 | 0.33% | |
013681 | 0.9447 | 0.9447 | 0.33% | |
013319 | 0.4993 | 0.4993 | 0.19% | |
016523 | 1.1343 | 1.1343 | 0.33% | |
016564 | 3.328 | 3.328 | 0.33% | |
016795 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | |
016179 | 1.486 | 1.486 | 0.33% | |
017564 | 0.9683 | 0.9683 | 0.33% | |
019639 | 1.1273 | 1.1273 | 0.07% | |
019784 | 1.2911 | 1.2911 | 0.33% | |
022031 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | |
022084 | 1.1236 | 1.1236 | 0.19% | |
561060 | 1.0911 | 1.1181 | 0.19% | |
022140 | 1.049 | 1.081 | 0.07% | |
018806 | 1.2151 | 1.2151 | 0.33% | |
017879 | 0.8782 | 0.8782 | 0.33% | |
018032 | 0.9038 | 0.9038 | 0.19% | |
018223 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
021469 | 0.9127 | 0.9127 | 0.19% | |
022625 | 1.0753 | 1.0753 | 0.33% | |
040009 | 1.1644 | 2.0367 | 0.07% | |
040013 | 1.3413 | 2.169 | 0.07% | |
000150 | 1.3153 | 1.6983 | 0.07% | |
000216 | 2.6948 | 2.6948 | 0.84% | |
000217 | 2.6306 | 2.6306 | 0.84% | |
005709 | 1.1507 | 1.2719 | 0.07% | |
005813 | 0.9652 | 0.9652 | 0.19% | |
006954 | 1.1184 | 1.4199 | 0.07% | |
007229 | 1.3732 | 2.0505 | 0.07% | |
520940 | 1.0118 | 1.0118 | 0.19% | |
008371 | 0.9971 | 0.9971 | 0.33% | |
040035 | 4.946 | 5.326 | 0.33% | |
010813 | 1.0194 | 1.0194 | 0.33% | |
001445 | 2.702 | 2.702 | 0.33% | |
002768 | 1.1475 | 1.4535 | 0.33% | |
010467 | 1.09 | 1.161 | 0.07% | |
010788 | 0.5366 | 0.5366 | 0.33% | |
005136 | 1.9759 | 1.9759 | 0.33% | |
002181 | 2.339 | 2.339 | 0.33% | |
011144 | 1.2609 | 1.2609 | 0.33% | |
011145 | 1.2291 | 1.2291 | 0.33% | |
011238 | 0.6138 | 0.6138 | 0.33% | |
011251 | 1.4237 | 1.4237 | 0.33% | |
516660 | 0.7721 | 0.7721 | 0.19% | |
517360 | 1.0438 | 1.0438 | 0.19% | |
012446 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | |
012073 | 0.8209 | 0.8209 | 0.33% | |
012232 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% | |
011738 | 1.0363 | 1.0363 | 0.33% | |
014809 | 1.0613 | 1.0613 | 0.33% | |
014007 | 0.711 | 0.711 | 0.33% | |
014177 | 1.1186 | 1.1186 | 0.33% | |
013504 | 1.7307 | 1.7307 | 0.33% | |
013618 | 2.29 | 2.29 | 0.33% | |
013638 | 4.838 | 4.838 | 0.33% | |
013655 | 1.6269 | 1.6269 | 0.33% | |
013661 | 0.6704 | 0.6704 | 0.33% | |
159508 | 0.783 | 0.783 | 0.19% | |
159658 | 1.1994 | 1.1994 | 0.19% | |
014539 | 0.7108 | 0.7108 | 0.33% | |
016764 | 0.8941 | 0.8941 | 0.19% | |
016794 | 1.0367 | 1.0367 | 0.07% | |
016863 | 1.0629 | 1.0629 | 0.33% | |
017303 | 1.0276 | 1.0276 | 0.33% | |
016063 | 1.063 | 1.063 | 0.33% | |
016142 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | |
016182 | 1.1374 | 1.1873 | 0.33% | |
017559 | 1.4397 | 1.4397 | 0.19% | |
017560 | 1.4326 | 1.4326 | 0.19% | |
017565 | 0.9566 | 0.9566 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 556.24 | 06.02 |
3 | 现金 | 556.24 | 06.02 |
4 | 其他资产 | 18.71 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688361 | 中科飞测 | 00.02 | 01.70 | 0.01% | 0.00 |
688535 | 华海诚科 | 00.01 | 01.06 | 0.01% | 0.00 |
688469 | 中芯集成 | 00.24 | 01.21 | 0.01% | 0.00 |
601061 | 中信金属 | 00.08 | 00.62 | 0.0% | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 00.03 | 00.33 | 0.0% | 0.00 |
601133 | 柏诚股份 | 00.03 | 00.34 | 0.0% | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 00.01 | 00.28 | 0.0% | 0.00 |
688479 | 友车科技 | 00.02 | 00.44 | 0.0% | 0.00 |
688512 | 慧智微 | 00.03 | 00.60 | 0.0% | 0.00 |
688552 | 航天南湖 | 00.03 | 00.73 | 0.0% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.14% | 31.84% | 13.76% | 11.92% | 5.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99% | 13.27% | 1.39% | 15.34% | 31.84% | 47.27% | 75.64% | 65.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.57 | 0.62 |
夏普比率 | 159.69 | 140.31 | 72.10 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
詹森指数 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
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