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华安中证银行指数分级  160418
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理许之彦
申购费率0.12%
基金规模10.28亿  (2018-06-30)
0.7881
0.8595
-14.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.9% -0.0% 60/1236
最近一月 -1.02% -0.01% 621/1221
最近三月 -5.22% -0.07% 563/1181
最近一年 -8.45% -0.07% 621/1022
(2018-07-20)
基金代码160418 基金经理许之彦 最新份额50,772.05万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模10.28亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.54亿 托管费0.22%
投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括华安中证银行份额、华安中证银行A份额、华安中证银行B份额)不进行收益分配。
如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华安中证银行A份额、华安中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 0.7881 0.8595 4.11%
2018-7-19 0.757 0.8284 -0.07%
2018-7-18 0.7575 0.8289 -0.18%
2018-7-17 0.7589 0.8303 -0.38%
2018-7-16 0.7618 0.8332 -1.50%
2018-7-13 0.7734 0.8448 -0.25%
2018-7-12 0.7753 0.8467 1.75%
2018-7-11 0.762 0.8334 -1.17%
2018-7-10 0.771 0.8424 -0.26%
2018-7-9 0.773 0.8444 3.16%
2018-7-6 0.7493 0.8207 0.64%
2018-7-5 0.7445 0.8159 0.58%
2018-7-4 0.7402 0.8116 -0.27%
2018-7-3 0.7422 0.8136 0.49%
2018-7-2 0.7386 0.81 -3.13%
2018-6-30 0.7625 0.8339 0.00%
2018-6-29 0.7625 0.8339 1.37%
2018-6-28 0.7522 0.8236 -0.66%
2018-6-27 0.7572 0.8286 -1.35%
2018-6-26 0.7676 0.839 -1.59%

许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,现任指数投资部高级总监。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安中证银行指数分级  2015-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安中国A股增强指数指数型2017-12-25 至 今 0.6-13.48% -11.48% 
华安中国A股增强指数指数型2008-04-25 至 2012-12-22 4.7-32.86% -19.56% 
华安中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-25 至 今 3.218.69% -27.31% 
华安创业板50ETF指数型,ETF型2016-06-01 至 今 2.1-40.86% 4.83% 
华安中证高分红指数增强A指数型2014-10-10 至 2015-12-08 1.2-3.92% 39.24% 
华安中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2015-05-25 至 今 3.2-53.42% -27.31% 
华安上证龙头ETF指数型,ETF型2010-10-20 至 2012-12-22 2.2-17.04% -24.31% 
华安上证龙头ETF联接指数型2010-10-20 至 2012-12-22 2.2-15.70% -24.31% 
华安中证全指证券公司指数分级A指数型,分级基金2015-05-25 至 今 3.218.74% -27.31% 
华安创业板50指数分级A指数型,分级基金2015-06-19 至 今 3.118.69% -24.33% 
华安上证180ETF联接指数型2009-08-24 至 今 8.927.90% 26.32% 
华安国际配置混合(QDII)混合型,QDII型2006-09-13 至 2011-11-01 5.1-4.60% -4.60% 
华安中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-25 至 今 3.2-45.65% -27.31% 
华安上证180ETF指数型,ETF型2009-09-05 至 今 8.927.19% 26.76% 
华安黄金易(ETF)商品型,ETF型2013-06-21 至 今 5.10.55% 60.65% 
华安黄金易(ETF联接)A商品型2013-07-19 至 今 5.0-1.36% 58.33% 
华安沪深300增强A指数型2017-12-25 至 今 0.6-7.28% -11.48% 
华安沪深300增强C指数型2017-12-25 至 今 0.6-7.55% -11.48% 
华安中证银行指数分级指数型,分级基金2015-05-25 至 今 3.2-14.11% -27.31% 
华安创业板50指数分级指数型,分级基金2015-06-19 至 今 3.1-71.91% -24.33% 
华安黄金易(ETF联接)C商品型2013-07-19 至 今 5.0-2.00% 58.33% 
华安中证高分红指数增强C指数型2014-10-10 至 2015-12-08 1.2-6.57% 39.24% 
华安中证全指证券公司指数分级B指数型,分级基金2015-05-25 至 今 3.2-91.84% -27.31% 
华安创业板50指数分级B指数型,分级基金2015-06-19 至 今 3.1-98.45% -24.33% 
华安深证300指数(LOF)指数型,LOF型2011-07-27 至 今 7.010.87% 28.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱晶2015-05-25 至 2017-10-272年5个月零2天-6.80-20.27
许之彦2015-05-25 至 今3年1个月零28天-14.11-27.31
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模1,581.54 亿元
公司股东上海国际信托有限公司  国泰君安创新投资有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005521 0.847 0.847 0.70%
005531 1.0213 1.0213 0.17%
006015 1.046 1.057 0.17%
040010 1.1193 1.6323 0.17%
040011 1.4619 2.5719 0.70%
040025 2.904 3.691 0.70%
040037 1.098 1.547 0.17%
040040 1.0698 1.2575 0.17%
040045 0.9724 1.3394 0.17%
150302 0.4181 0.0816 1.54%
160422 0.8171 0.8171 1.54%
512120 1.705 1.705 1.54%
002534 1.36 1.654 0.17%
000072 1.06 1.863 0.70%
000590 1.436 1.436 0.70%
003797 1.0855 1.0855 0.70%
040005 3.5506 4.1706 0.70%
040012 1.192 1.797 0.17%
040036 1.093 1.527 0.17%
040041 1.0638 1.2468 0.17%
160418 0.7881 0.8595 1.54%
518880 2.6629 1.0055 0.38%
002398 1.044 1.084 0.70%
000150 1.137 1.457 0.17%
000313 1.4152 1.7752 1.54%
001028 0.682 0.682 1.54%
001311 1.144 1.144 0.70%
001905 1.0107 1.0107 0.70%
001994 1.052 1.1480000000000001 0.17%
002144 0.926 0.926 0.70%
002181 0.886 0.886 0.70%
040007 1.385 2.6999 0.70%
150105 1.4619 1.4619 1.54%
150300 0.5435 0.5435 1.54%
160420 0.6884 0.2809 1.54%
519909 1.555 1.688 0.70%
000239 0.996 1.063 0.17%
000549 1.654 1.654 1.54%
001282 1.0504 1.0504 0.70%
001445 1.22 1.22 0.70%
001800 1.109 1.109 0.70%
003339 1.0132 1.0132 0.70%
003798 1.0837 1.0837 0.70%
003801 1.0865 1.0865 0.70%
002948 1.0427 1.0427 0.17%
005377 1.0213 1.0383 0.17%
005814 1.0068 1.0068 1.54%
040002 0.719 3.56 1.54%
040019 1.106 1.496 0.17%
040190 1.227 1.227 1.54%
150104 1.0275 1.3565 1.54%
159949 0.5914 0.5914 1.54%
160415 0.881 1.141 1.54%
160421 0.8801 0.8801 0.70%
002363 1.05 1.05 0.70%
000149 1.154 1.474 0.17%
000217 0.98 0.98 0.38%
000227 1.054 1.337 0.17%
000373 1.49 1.49 1.54%
001694 1.353 1.428 0.70%
003847 1.0836 1.0836 0.17%
004263 1.34 1.34 0.70%
005532 1.0315 1.0315 0.17%
005695 0.9504 0.9504 0.70%
040015 1.564 2.177 0.70%
040023 1.077 1.077 0.17%
150299 1.0327 1.1754 1.54%
150301 1.0327 1.1873 1.54%
150303 1.0327 1.1869 1.54%
150304 0.3441 0.0155 1.54%
002350 1.059 1.059 0.70%
002399 1.031 1.071 0.70%
001071 1.057 1.057 0.70%
001139 1.121 1.121 0.70%
001485 1.099 1.099 0.70%
002179 0.869 0.869 0.70%
003340 1.0035 1.0035 0.70%
003509 1.0846 1.0846 0.70%
003800 1.1463 1.1463 0.70%
005136 0.9299 0.9299 0.70%
005630 0.959 0.959 0.70%
005696 0.9482 0.9482 0.70%
005813 0.9921 0.9921 1.54%
040004 1.091 4.08 0.70%
040020 1.101 1.601 0.70%
040026 1.046 1.401 0.17%
519002 1.294 1.593 0.70%
002364 1.035 1.035 0.70%
001581 1.316 1.379 0.70%
003799 1.1617 1.1617 0.70%
003802 1.0788 1.0788 0.70%
003806 1.0902 1.0902 0.70%
005501 1.02 1.02 0.17%
040008 1.5174 3.0537 0.70%
040180 1.279 1.279 1.54%
510180 3.0741 3.2318 1.54%
513900 0.9883 0.9883 1.54%
000240 0.988 1.052 0.17%
000294 2.106 2.106 0.70%
000376 1.466 1.466 1.54%
000708 1.148 1.148 0.70%
001312 0.912 0.912 0.70%
001532 1.032 1.032 0.70%
003508 1.0913 1.0913 0.70%
003803 2.8329 2.8329 0.70%
003804 0.9946 0.9946 0.70%
003805 1.0914 1.0914 0.70%
002768 1.046 1.046 0.70%
002949 1.0346 1.0346 0.17%
040001 0.641 3.285 0.70%
040009 1.1189 1.6791 0.17%
040013 1.186 1.742 0.17%
040016 1.3841 2.1201 0.70%
040022 1.107 1.107 0.17%
040035 2.387 2.767 0.70%
160417 1.2447 1.4087 1.54%
160419 0.7254 0.4658 1.54%
510190 3.221 1.234 1.54%
000216 0.9864 0.9864 0.38%
000312 1.4618 1.8218 1.54%
001072 0.952 1.005 1.54%
001104 0.944 0.944 1.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票96,900.2694.23
2债券及货币6,228.2906.06
3现金6,127.7505.96
4其他资产14.6400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行541.1514,308.1013.91%81.48  
601166兴业银行669.879,646.069.38%114.39  
600016民生银行1,270.538,893.718.65%216.97  
601328交通银行1,476.578,475.518.24%252.13  
601288农业银行2,054.387,067.076.87%350.79  
601398工商银行1,159.156,166.676.00%197.92  
600000浦发银行630.986,032.175.87%107.74  
601169北京银行795.384,796.144.66%144.80  
000001平安银行461.394,194.044.08%78.79  
601988中国银行1,132.654,088.873.98%193.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110043无锡转债00.64(万张)60.62(万元)0.06(%)  
2128034江银转债00.43(万张)39.92(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-15
22016-12-15
32015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.47%-8.45%-2.82%0.0%-4.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.02%
-5.22%
3.36%
-9.43%
-8.45%
-8.22%
0.0%
-14.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
1.03
0.63
夏普比率
-47.09
20.09
-33.78
特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.03
詹森指数
0.03
0.05
0.05