基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012599 | 基金经理 | 最新份额13,701.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-09-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-8-30 | 0.3756 | 0.3756 | 0.43% |
| 2024-8-29 | 0.374 | 0.374 | 1.82% |
| 2024-8-28 | 0.3673 | 0.3673 | -0.14% |
| 2024-8-27 | 0.3678 | 0.3678 | -0.27% |
| 2024-8-26 | 0.3688 | 0.3688 | 0.35% |
| 2024-8-23 | 0.3675 | 0.3675 | -0.49% |
| 2024-8-22 | 0.3693 | 0.3693 | -1.76% |
| 2024-8-21 | 0.3759 | 0.3759 | -1.03% |
| 2024-8-20 | 0.3798 | 0.3798 | -2.06% |
| 2024-8-19 | 0.3878 | 0.3878 | -1.05% |
| 2024-8-16 | 0.3919 | 0.3919 | -0.10% |
| 2024-8-15 | 0.3923 | 0.3923 | 0.62% |
| 2024-8-14 | 0.3899 | 0.3899 | -1.94% |
| 2024-8-13 | 0.3976 | 0.3976 | -0.50% |
| 2024-8-12 | 0.3996 | 0.3996 | 0.86% |
| 2024-8-9 | 0.3962 | 0.3962 | -1.76% |
| 2024-8-8 | 0.4033 | 0.4033 | -0.35% |
| 2024-8-7 | 0.4047 | 0.4047 | -0.83% |
| 2024-8-6 | 0.4081 | 0.4081 | 1.80% |
| 2024-8-5 | 0.4009 | 0.4009 | -0.67% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 643.58 | 06.63 |
| 3 | 现金 | 643.58 | 06.63 |
| 4 | 其他资产 | 40.83 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 17.10 | 1,344.06 | 10.80% | 0.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 19.19 | 858.75 | 6.90% | 0.00 |
| 300142 | 沃森生物 | 28.32 | 765.49 | 6.15% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 05.20 | 712.82 | 5.73% | 0.00 |
| 300896 | 爱美客 | 01.49 | 660.07 | 5.31% | 0.00 |
| 600196 | 复星医药 | 21.91 | 648.97 | 5.22% | 0.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 09.31 | 642.20 | 5.16% | 0.00 |
| 002252 | 上海莱士 | 83.49 | 606.97 | 4.88% | 0.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 03.73 | 482.18 | 3.88% | 0.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 14.75 | 435.20 | 3.50% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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