基金代码012433 | 基金经理周益鸣,朱才敏 | 最新份额55,478.53万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模52.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-07-13 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模51.98亿 | 托管费0.15% |
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9919 | 0.9919 | -0.05% |
2024-4-23 | 0.9924 | 0.9924 | -0.03% |
2024-4-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% |
2024-4-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.10% |
2024-4-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.09% |
2024-4-17 | 0.9924 | 0.9924 | 0.43% |
2024-4-16 | 0.9882 | 0.9882 | -0.23% |
2024-4-15 | 0.9905 | 0.9905 | 0.32% |
2024-4-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.08% |
2024-4-11 | 0.9881 | 0.9881 | 0.05% |
2024-4-10 | 0.9876 | 0.9876 | -0.17% |
2024-4-9 | 0.9893 | 0.9893 | 0.09% |
2024-4-8 | 0.9884 | 0.9884 | -0.12% |
2024-4-3 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% |
2024-4-2 | 0.9897 | 0.9897 | -0.09% |
2024-4-1 | 0.9906 | 0.9906 | 0.28% |
2024-3-29 | 0.9878 | 0.9878 | 0.15% |
2024-3-28 | 0.9863 | 0.9863 | 0.12% |
2024-3-27 | 0.9851 | 0.9851 | -0.24% |
2024-3-26 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% |
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -1.87% | -20.14% |
华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.31% |
华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 32.80% | 63.20% |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.50% | 14.00% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 6.65% | 16.06% |
华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
华安智联混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -15.22% | -25.90% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 7.20% | 16.06% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.13% | 16.06% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 4.12% | 3.72% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | 1.16% | 2.19% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7.2 | 23.86% | 22.58% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安年年丰定开债A | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 3.23% | 6.30% |
华安年年丰定开债C | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.60% | 6.30% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 27.52% | 77.35% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.58% | 3.72% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.4 | 48.37% | 44.08% |
华安新财富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
华安新财富灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.41% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 22.79% | 77.34% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -4.16% | 5.74% |
华安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -2.19% | -20.16% |
华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 9.0 | 47.80% | 10.31% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2.0 | -2.36% | -4.22% |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 35.42% | 63.20% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.89% | 16.06% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.70% | 3.72% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.4 | 52.74% | 44.08% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | 0.85% | 2.19% |
华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -3.42% | 5.74% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 2.51% | 16.06% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -19.19% | -22.96% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.33% | 16.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周益鸣 | 2021-07-15 至 今 | 2年9个月零10天 | -3.40 | 5.72 |
朱才敏 | 2021-06-09 至 今 | 2年10个月零16天 | -3.42 | 5.74 |
周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月至2023年5月,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 3.9 | 7.59% | -5.88% |
华安添利6个月债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -0.42% | 8.41% |
华安年年红债券C | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 24.49% | 22.72% |
华安新优选C | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 4.4 | 20.49% | 10.96% |
华安安业债券C | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.52% | 6.84% |
华安安和债券A | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.76% | 5.34% |
华安添禧一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -7.16% | -20.16% |
华安安盛定开债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-10-26 | 1.6 | 5.83% | 7.46% |
华安添禧一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -6.84% | -20.16% |
华安添利6个月债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -1.61% | 8.41% |
华安安心收益债券B | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -9.44% | 1.78% |
华安年年红债券A | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 27.54% | 22.72% |
华安安业债券A | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.73% | 6.84% |
华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 3.9 | 5.66% | -5.88% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -4.14% | 5.72% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -5.06% | -21.15% |
华安可转债债券A类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 8.54% | 8.16% |
华安安和债券C | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.84% | 5.34% |
华安安敦债券A | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | -0.42% | 2.50% |
华安添福18个月混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -1.40% | -26.44% |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -3.40% | 5.72% |
华安安心收益债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -9.17% | 1.78% |
华安新优选A | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 4.4 | 20.89% | 10.92% |
华安安敦债券C | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | 1.41% | 2.51% |
华安添福18个月混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -3.21% | -26.44% |
华安可转债债券B类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 7.42% | 8.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周益鸣 | 2021-07-15 至 今 | 2年9个月零10天 | -3.40 | 5.72 |
朱才敏 | 2021-06-09 至 今 | 2年10个月零16天 | -3.42 | 5.74 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003800 | 1.1866 | 1.2655 | 0.92% | |
515320 | 0.6127 | 0.6127 | 0.94% | |
008359 | 0.9012 | 0.9012 | 0.92% | |
008371 | 0.9705 | 0.9705 | 0.92% | |
008427 | 1.0709 | 1.0709 | -0.04% | |
160420 | 0.905 | 0.3454 | 0.94% | |
007746 | 108.8582 | 108.8582 | 0.00% | |
040023 | 1.658 | 1.658 | -0.04% | |
040037 | 0.941 | 1.672 | -0.04% | |
007180 | 1.0468 | 1.159 | -0.04% | |
007213 | 1.122 | 1.2216 | -0.04% | |
007228 | 1.1314 | 1.1941 | -0.04% | |
588260 | 0.8815 | 0.8815 | 0.94% | |
010787 | 0.5754 | 0.5754 | 0.92% | |
011664 | 0.658 | 0.658 | 0.92% | |
011739 | 0.9502 | 0.9502 | 0.92% | |
011799 | 0.9374 | 0.9374 | 0.92% | |
014588 | 0.8142 | 0.8142 | 0.94% | |
002181 | 1.814 | 1.814 | 0.92% | |
010813 | 0.9353 | 0.9353 | 0.92% | |
516660 | 0.6578 | 0.6578 | 0.94% | |
008635 | 0.9295 | 0.9295 | 0.92% | |
012074 | 0.6323 | 0.6323 | 0.92% | |
014391 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% | |
014542 | 0.5667 | 0.5667 | 0.92% | |
017303 | 0.8007 | 0.8007 | 0.92% | |
017304 | 0.796 | 0.796 | 0.92% | |
016142 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
014821 | 0.6843 | 0.6843 | 0.94% | |
014975 | 4.268 | 4.268 | 0.92% | |
014979 | 1.4303 | 1.4303 | 0.94% | |
014987 | 0.6939 | 0.6939 | 0.92% | |
015605 | 0.9059 | 0.9059 | 0.92% | |
013577 | 1.0882 | 1.0882 | -0.04% | |
013622 | 1.804 | 1.804 | 0.94% | |
013655 | 1.7757 | 1.7757 | 0.92% | |
013662 | 0.7054 | 0.7054 | 0.92% | |
013116 | 2.762 | 2.762 | 0.92% | |
159706 | 0.6149 | 0.6149 | 0.94% | |
019783 | 0.9922 | 0.9922 | 0.92% | |
020207 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
020714 | 0.9127 | 0.9127 | 0.94% | |
020730 | 0.8873 | 0.8873 | 0.94% | |
021124 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | |
021156 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | |
040008 | 1.8021 | 3.3384 | 0.92% | |
040009 | 1.1121 | 1.9331 | -0.04% | |
017564 | 0.7661 | 0.7661 | 0.92% | |
018806 | 1.0221 | 1.0221 | 0.92% | |
017824 | 0.9639 | 0.9639 | 0.94% | |
019422 | 1.0386 | 1.0386 | 0.92% | |
001312 | 1.204 | 1.204 | 0.92% | |
000217 | 1.9063 | 1.9063 | 0.66% | |
000312 | 1.8406 | 2.2006 | 0.94% | |
000373 | 1.075 | 1.075 | 0.94% | |
003806 | 1.3524 | 1.3524 | 0.92% | |
005377 | 1.0305 | 1.2523 | -0.04% | |
005630 | 1.9435 | 2.1848 | 0.92% | |
002364 | 1.6975 | 1.6975 | 0.92% | |
160419 | 0.8724 | 0.5875 | 0.94% | |
040022 | 1.74 | 1.74 | -0.04% | |
040036 | 0.952 | 1.688 | -0.04% | |
006954 | 1.0883 | 1.3898 | -0.04% | |
010522 | 0.9854 | 0.9854 | 0.92% | |
005136 | 2.0023 | 2.0023 | 0.92% | |
005813 | 0.7041 | 0.7041 | 0.94% | |
005814 | 0.7017 | 0.7017 | 0.94% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | -0.04% | |
006768 | 0.7552 | 0.7552 | 0.92% | |
012188 | 0.4732 | 0.4732 | 0.92% | |
012235 | 0.6197 | 0.6197 | 0.92% | |
011798 | 0.9475 | 0.9475 | 0.92% | |
014774 | 0.6473 | 0.6473 | 0.92% | |
002144 | 1.434 | 1.434 | 0.92% | |
010814 | 0.9208 | 0.9208 | 0.92% | |
011239 | 0.6307 | 0.6307 | 0.92% | |
516210 | 1.0212 | 1.0212 | 0.94% | |
012446 | 0.9837 | 0.9837 | -0.04% | |
012659 | 1.026 | 1.056 | 0.92% | |
014389 | 0.5276 | 0.5276 | 0.92% | |
014390 | 0.5202 | 0.5202 | 0.92% | |
014539 | 0.5228 | 0.5228 | 0.92% | |
016691 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% | |
016042 | 1.2768 | 1.2768 | 0.92% | |
016182 | 0.9883 | 1.0382 | 0.92% | |
016183 | 1.2798 | 1.2798 | 0.92% | |
014971 | 0.9012 | 0.9012 | 0.92% | |
015604 | 0.9142 | 0.9142 | 0.92% | |
013619 | 2.936 | 2.936 | 0.92% | |
159688 | 0.7349 | 0.7349 | 2.57% | |
020162 | 1.1509 | 1.1509 | 0.92% | |
020163 | 1.1493 | 1.1493 | 0.92% | |
020729 | 0.8875 | 0.8875 | 0.94% | |
020982 | 0.9595 | 0.9595 | 0.94% | |
040011 | 1.8061 | 3.3361 | 0.92% | |
040012 | 1.1428 | 2.0302 | -0.04% | |
040016 | 2.0419 | 2.7779 | 0.92% | |
015989 | 0.6863 | 0.6863 | 0.92% | |
019644 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% | |
001104 | 1.258 | 1.367 | 0.94% | |
001139 | 1.2626 | 1.2626 | 0.92% | |
003799 | 1.2107 | 1.2911 | 0.92% | |
005521 | 0.9118 | 0.9779 | 0.92% | |
005532 | 1.0412 | 1.2367 | -0.04% | |
008290 | 0.8216 | 0.8216 | 0.92% | |
160421 | 1.6671 | 1.6671 | 0.92% | |
040020 | 1.656 | 2.156 | 0.92% | |
040026 | 1.0514 | 1.6211 | -0.04% | |
006936 | 1.0425 | 1.2043 | -0.04% | |
007168 | 1.0544 | 1.1864 | -0.04% | |
008776 | 0.8228 | 0.8228 | 0.94% | |
561060 | 1.0279 | 1.0279 | 0.94% | |
588290 | 0.8639 | 0.8639 | 0.94% | |
010554 | 0.5182 | 0.5182 | 0.92% | |
010792 | 0.7445 | 0.7445 | 0.92% | |
001800 | 1.4969 | 1.4969 | 0.92% | |
012189 | 0.4675 | 0.4675 | 0.92% | |
012230 | 1.0922 | 1.0922 | -0.04% | |
009400 | 1.1249 | 1.1549 | 0.92% | |
002179 | 1.52 | 1.52 | 0.92% | |
011128 | 1.2626 | 1.2626 | 0.92% | |
011145 | 0.7609 | 0.7609 | 0.92% | |
011238 | 0.6426 | 0.6426 | 0.92% | |
516270 | 0.4389 | 0.4389 | 0.94% | |
516900 | 0.6624 | 0.6624 | 0.94% | |
517360 | 0.7155 | 0.7155 | 0.94% | |
012073 | 0.6403 | 0.6403 | 0.92% | |
016909 | 1.0698 | 1.0698 | 0.94% | |
014810 | 1.0211 | 1.0211 | 0.92% | |
013901 | 1.0888 | 1.0888 | -0.04% | |
014008 | 0.5363 | 0.5363 | 0.92% | |
013620 | 2.393 | 2.393 | 0.92% | |
013621 | 1.8138 | 1.8138 | 0.92% | |
013681 | 0.7763 | 0.7763 | 0.92% | |
159508 | 0.7746 | 0.7746 | 0.94% | |
159649 | 104.8132 | 1.0481 | -0.04% | |
040002 | 0.681 | 3.832 | 0.94% | |
017812 | 1.0176 | 1.0463 | -0.04% | |
000150 | 1.2699 | 1.6529 | -0.04% | |
000313 | 1.7388 | 2.0988 | 0.94% | |
510180 | 3.3176 | 3.6329 | 0.94% | |
510190 | 3.3493 | 1.2835 | 0.94% | |
005531 | 1.0429 | 1.2328 | -0.04% | |
002350 | 1.2909 | 1.2909 | 0.92% | |
007370 | 1.0404 | 1.1704 | -0.04% | |
006953 | 1.0849 | 1.3963 | -0.04% | |
008904 | 1.038 | 1.1049 | -0.04% | |
561010 | 0.7833 | 0.7833 | 0.94% | |
004263 | 1.099 | 1.311 | 0.92% | |
010467 | 1.0436 | 1.1146 | -0.04% | |
010619 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | |
010788 | 0.5641 | 0.5641 | 0.92% | |
010793 | 0.7304 | 0.7304 | 0.92% | |
009714 | 0.6245 | 0.6245 | 0.92% | |
009409 | 1.0639 | 1.0639 | 0.92% | |
008133 | 0.7729 | 0.7729 | 0.92% | |
014587 | 0.8206 | 0.8206 | 0.94% | |
011390 | 1.0378 | 1.0528 | 0.92% | |
012598 | 0.4281 | 0.4281 | 0.94% | |
012660 | 1.4937 | 1.4937 | 0.92% | |
014540 | 0.5169 | 0.5169 | 0.92% | |
014541 | 0.5735 | 0.5735 | 0.92% | |
016728 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
016864 | 1.0167 | 1.0167 | 0.92% | |
016063 | 1.041 | 1.041 | 0.92% | |
016099 | 1.6549 | 1.6549 | 0.92% | |
016181 | 1.0308 | 1.0308 | 0.92% | |
014972 | 3.051 | 3.051 | 0.92% | |
014977 | 2.538 | 2.538 | 0.92% | |
014983 | 1.0005 | 1.0005 | 0.94% | |
014985 | 0.9012 | 0.9012 | 0.94% | |
015134 | 0.8996 | 0.8996 | 0.92% | |
015282 | 0.9216 | 0.9216 | 2.57% | |
014177 | 0.8712 | 0.8712 | 0.92% | |
015470 | 1.0387 | 1.0467 | -0.04% | |
013487 | 1.0236 | 1.086 | -0.04% | |
013504 | 1.4985 | 1.4985 | 0.92% | |
013506 | 1.9128 | 1.9128 | 0.92% | |
013820 | 1.0774 | 1.0774 | -0.04% | |
013106 | 0.4469 | 0.4469 | 0.94% | |
013319 | 0.4328 | 0.4328 | 0.94% | |
013320 | 0.4306 | 0.4306 | 0.94% | |
019936 | 1.1356 | 1.1356 | 2.57% | |
018640 | 1.0167 | 1.0167 | -0.04% | |
020713 | 0.9386 | 0.9386 | 2.57% | |
040013 | 1.1284 | 1.9451 | -0.04% | |
016291 | 2.294 | 2.294 | 0.94% | |
016294 | 5.1689 | 5.1689 | 0.92% | |
017879 | 0.7897 | 0.7897 | 0.92% | |
019479 | 1.1632 | 1.1632 | -0.04% | |
000072 | 1.286 | 2.2598 | 0.92% | |
000149 | 1.3157 | 1.7007 | -0.04% | |
000216 | 1.9447 | 1.9447 | 0.66% | |
000376 | 1.034 | 1.034 | 0.94% | |
003805 | 1.3594 | 1.3594 | 0.92% | |
512260 | 1.4559 | 1.4559 | 0.94% | |
513580 | 0.4783 | 0.4783 | 2.57% | |
513920 | 1.0666 | 1.0666 | 0.94% | |
000590 | 1.365 | 1.626 | 0.92% | |
040045 | 1.1632 | 1.4285 | -0.04% | |
040180 | 1.4366 | 1.4366 | 0.94% | |
006879 | 1.8408 | 1.8408 | 0.92% | |
519909 | 3.041 | 3.301 | 0.92% | |
001028 | 0.952 | 0.952 | 0.94% | |
010386 | 1.0267 | 1.0267 | 0.92% | |
009656 | 1.1222 | 1.1372 | -0.04% | |
001445 | 2.745 | 2.745 | 0.92% | |
001581 | 1.611 | 1.73 | 0.92% | |
012231 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | |
009401 | 1.1034 | 1.1334 | 0.92% | |
012838 | 0.4685 | 0.4685 | 0.94% | |
011663 | 0.6683 | 0.6683 | 0.92% | |
014632 | 0.8382 | 0.8382 | 0.94% | |
014633 | 0.835 | 0.835 | 0.94% | |
014773 | 0.6557 | 0.6557 | 0.92% | |
011129 | 1.2392 | 1.2392 | 0.92% | |
519002 | 4.588 | 4.943 | 0.92% | |
016468 | 1.1444 | 1.1794 | -0.04% | |
016041 | 1.4014 | 1.4014 | 0.92% | |
016143 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% | |
014820 | 0.69 | 0.69 | 0.94% | |
014970 | 1.8304 | 1.8304 | 0.92% | |
014984 | 0.8685 | 0.8685 | 0.94% | |
014990 | 1.9786 | 1.9786 | 0.92% | |
015148 | 0.7761 | 0.7761 | 0.94% | |
014007 | 0.5439 | 0.5439 | 0.92% | |
013505 | 1.239 | 1.239 | 0.94% | |
013507 | 2.2391 | 2.2391 | 0.92% | |
014207 | 0.8048 | 0.8048 | 0.92% | |
019807 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
019937 | 1.1349 | 1.1349 | 2.57% | |
020712 | 0.9391 | 0.9391 | 2.57% | |
016292 | 0.943 | 0.943 | 0.94% | |
017825 | 0.9617 | 0.9617 | 0.94% | |
017878 | 0.7952 | 0.7952 | 0.92% | |
018031 | 0.6744 | 0.6744 | 0.94% | |
000294 | 2.567 | 3.055 | 0.92% | |
003847 | 1.1513 | 1.3635 | -0.04% | |
512120 | 0.399 | 1.197 | 0.94% | |
513880 | 1.2939 | 1.2939 | 2.57% | |
006121 | 1.5235 | 1.5235 | 0.92% | |
160424 | 1.2526 | 1.5326 | 0.94% | |
040041 | 1.0735 | 1.4574 | -0.04% | |
007167 | 1.0431 | 1.1841 | -0.04% | |
007229 | 1.3293 | 1.9598 | -0.04% | |
008777 | 0.8166 | 0.8166 | 0.94% | |
588280 | 0.5348 | 0.5348 | 0.94% | |
006015 | 1.0506 | 1.2479 | -0.04% | |
009657 | 1.118 | 1.133 | -0.04% | |
001485 | 1.2062 | 1.2701 | 0.92% | |
001532 | 2.799 | 2.799 | 0.92% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | -0.04% | |
012229 | 1.0991 | 1.0991 | -0.04% | |
012232 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% | |
012295 | 1.0192 | 1.0932 | -0.04% | |
014755 | 0.8022 | 0.8022 | 0.92% | |
011251 | 1.4114 | 1.4114 | 0.92% | |
016523 | 0.9232 | 0.9232 | 0.92% | |
016692 | 1.0411 | 1.0411 | -0.04% | |
016763 | 0.8412 | 0.8412 | 0.94% | |
016795 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
016863 | 1.0211 | 1.0211 | 0.92% | |
016908 | 1.0728 | 1.0728 | 0.94% | |
016040 | 1.2552 | 1.2552 | 0.92% | |
014879 | 0.7391 | 0.7391 | 0.92% | |
015149 | 0.7706 | 0.7706 | 0.94% | |
015283 | 0.9164 | 0.9164 | 2.57% | |
013902 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |
013661 | 0.7156 | 0.7156 | 0.92% | |
014208 | 0.7956 | 0.7956 | 0.92% | |
014304 | 0.4474 | 0.4474 | 0.94% | |
020664 | 1.0057 | 1.0057 | -0.04% | |
020715 | 0.9124 | 0.9124 | 0.94% | |
020992 | 1.3875 | 1.3875 | -0.04% | |
021158 | 1.1186 | 1.1186 | -0.04% | |
040007 | 2.2914 | 3.6063 | 0.92% | |
040010 | 1.0996 | 1.8598 | -0.04% | |
040015 | 2.981 | 3.594 | 0.92% | |
015804 | 1.0485 | 1.0589 | -0.04% | |
015990 | 0.6813 | 0.6813 | 0.92% | |
018223 | 1.0615 | 1.0615 | -0.04% | |
001282 | 1.4118 | 1.4118 | 0.92% | |
515390 | 0.9725 | 0.9725 | 0.94% | |
006154 | 2.2744 | 2.2744 | 0.92% | |
006337 | 1.1333 | 1.2233 | -0.04% | |
000549 | 2.316 | 2.316 | 0.94% | |
005501 | 1.0394 | 1.2432 | -0.04% | |
005709 | 1.1187 | 1.2299 | -0.04% | |
501073 | 1.0005 | 1.0005 | 0.92% | |
160422 | 1.2683 | 1.0919 | 0.94% | |
040025 | 4.318 | 5.105 | 0.92% | |
007181 | 1.0464 | 1.1536 | -0.04% | |
010523 | 0.974 | 0.974 | 0.92% | |
001905 | 1.0269 | 1.0569 | 0.92% | |
006554 | 1.1158 | 1.2349 | -0.04% | |
002768 | 0.9922 | 1.2982 | 0.92% | |
012234 | 0.6297 | 0.6297 | 0.92% | |
012242 | 1.0685 | 1.0935 | -0.04% | |
009410 | 1.043 | 1.043 | 0.92% | |
011692 | 0.6419 | 0.6419 | 0.92% | |
011693 | 0.6315 | 0.6315 | 0.92% | |
011738 | 0.9612 | 0.9612 | 0.92% | |
011144 | 0.7751 | 0.7751 | 0.92% | |
011252 | 1.3854 | 1.3854 | 0.92% | |
518880 | 5.2964 | 2.0 | 0.66% | |
016794 | 1.0091 | 1.0091 | -0.04% | |
017120 | 1.0254 | 1.0254 | -0.04% | |
014809 | 1.028 | 1.028 | 0.92% | |
014878 | 0.7471 | 0.7471 | 0.92% | |
014976 | 1.637 | 1.637 | 0.92% | |
014980 | 1.2475 | 1.2475 | 0.94% | |
014178 | 0.8601 | 0.8601 | 0.92% | |
013483 | 0.8876 | 0.8876 | 0.92% | |
013578 | 1.0824 | 1.0824 | -0.04% | |
013638 | 5.261 | 5.261 | 0.92% | |
013650 | 1.051 | 1.051 | -0.04% | |
013680 | 0.7818 | 0.7818 | 0.92% | |
159618 | 0.6148 | 0.6148 | 0.94% | |
020208 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
020663 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | |
020981 | 0.9596 | 0.9596 | 0.94% | |
021126 | 1.1514 | 1.1614 | -0.04% | |
040001 | 0.798 | 3.969 | 0.92% | |
040019 | 1.185 | 1.721 | -0.04% | |
016293 | 1.7874 | 1.7874 | 0.92% | |
017560 | 0.8591 | 0.8591 | 0.94% | |
016021 | 1.0776 | 1.0776 | 0.92% | |
016022 | 1.0688 | 1.0688 | 0.92% | |
018807 | 1.0197 | 1.0197 | 0.92% | |
020462 | 1.06 | 1.06 | 0.94% | |
019423 | 1.0394 | 1.0394 | 0.92% | |
019647 | 1.3157 | 1.3157 | -0.04% | |
001311 | 1.505 | 1.505 | 0.92% | |
513900 | 0.7161 | 0.7161 | 0.94% | |
006122 | 1.8517 | 1.8517 | 0.92% | |
006338 | 0.9786 | 0.9786 | -0.04% | |
002363 | 1.7812 | 1.7812 | 0.92% | |
008426 | 1.0529 | 1.0529 | -0.04% | |
160418 | 1.0046 | 1.1586 | 0.94% | |
007460 | 1.6715 | 1.6715 | 0.92% | |
040035 | 5.34 | 5.72 | 0.92% | |
040040 | 1.0739 | 1.4921 | -0.04% | |
040190 | 1.2465 | 1.2465 | 0.94% | |
007020 | 1.1478 | 1.1478 | -0.04% | |
561000 | 0.9546 | 0.9546 | 0.94% | |
001071 | 2.428 | 2.428 | 0.92% | |
001072 | 1.833 | 1.886 | 0.94% | |
010385 | 1.0448 | 1.0448 | 0.92% | |
010555 | 0.5096 | 0.5096 | 0.92% | |
010620 | 1.0392 | 1.0392 | -0.04% | |
001694 | 3.087 | 3.162 | 0.92% | |
012837 | 0.4723 | 0.4723 | 0.94% | |
014754 | 0.8098 | 0.8098 | 0.92% | |
014785 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% | |
516200 | 0.8001 | 0.8001 | 0.94% | |
012433 | 0.9919 | 0.9919 | -0.04% | |
012599 | 0.4247 | 0.4247 | 0.94% | |
016491 | 1.509 | 1.509 | 0.92% | |
016564 | 3.02 | 3.02 | 0.92% | |
016764 | 0.8386 | 0.8386 | 0.94% | |
016821 | 1.0102 | 1.0102 | 0.92% | |
016822 | 1.0069 | 1.0069 | 0.92% | |
016071 | 0.9922 | 0.9922 | 0.92% | |
016179 | 1.357 | 1.357 | 0.92% | |
014988 | 0.6868 | 0.6868 | 0.92% | |
015133 | 0.9048 | 0.9048 | 0.92% | |
013618 | 1.788 | 1.788 | 0.92% | |
013686 | 4.52 | 4.52 | 0.92% | |
013105 | 0.4505 | 0.4505 | 0.94% | |
159658 | 0.8598 | 0.8598 | 0.94% | |
159949 | 0.7476 | 0.7476 | 0.94% | |
014303 | 0.4495 | 0.4495 | 0.94% | |
019784 | 0.9906 | 0.9906 | 0.92% | |
019806 | 1.0236 | 1.0236 | -0.04% | |
018641 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
021157 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% | |
040004 | 0.8 | 4.567 | 0.92% | |
040005 | 5.2208 | 5.8408 | 0.92% | |
016289 | 1.596 | 1.596 | 0.92% | |
016290 | 2.72 | 2.72 | 0.92% | |
017559 | 0.8613 | 0.8613 | 0.94% | |
017565 | 0.7621 | 0.7621 | 0.92% | |
020461 | 1.0606 | 1.0606 | 0.94% | |
018032 | 0.673 | 0.673 | 0.94% | |
019421 | 1.037 | 1.037 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,829.55 | 17.79 |
2 | 债券及货币 | 74,173.54 | 95.39 |
3 | 现金 | 2,513.98 | 03.23 |
4 | 其他资产 | 02.40 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 459.70 | 0.59% | -2.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.50 | 422.19 | 0.54% | 0.00 |
600233 | 圆通速递 | 25.39 | 393.54 | 0.51% | 0.00 |
600886 | 国投电力 | 25.41 | 382.42 | 0.49% | -4.59 |
601788 | 光大证券 | 20.00 | 327.00 | 0.42% | 20.00 |
600660 | 福耀玻璃 | 06.94 | 300.22 | 0.39% | 0.00 |
600150 | 中国船舶 | 08.00 | 296.00 | 0.38% | 0.00 |
601006 | 大秦铁路 | 40.00 | 294.40 | 0.38% | -10.00 |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 288.00 | 0.37% | 15.00 |
001979 | 招商蛇口 | 30.00 | 283.50 | 0.36% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185083 | 21国新04 | 69.00(万张) | 6,982.31(万元) | 8.98(%) |
2 | 210207 | 21国开07 | 50.00(万张) | 5,131.44(万元) | 6.60(%) |
3 | 101901600 | 19陕煤化MTN006 | 45.00(万张) | 4,612.24(万元) | 5.93(%) |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 30.00(万张) | 3,128.38(万元) | 4.02(%) |
5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 30.00(万张) | 3,114.72(万元) | 4.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.8% | -0.57% | 0.0% | 0.0% | -0.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 2.47% | 1.18% | 1.18% | -0.57% | 0.0% | 0.0% | -0.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
夏普比率 | -68.79 | -61.13 | -74.35 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。