公募基金 > 基金超市 > 华安新财富灵活配置混合A
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.03
1.03
3.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.02% 2608/2729
最近一月 -2.18% 0.03% 2630/2717
最近三月 -1.62% 0.04% 2342/2635
最近一年 3.1% 0.15% 1887/2223
(2018-01-24)
基金代码002033 基金经理 最新份额54.22万份   ()
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-1-24 1.03 1.03 0.00%
2018-1-23 1.03 1.03 0.00%
2018-1-22 1.03 1.03 0.00%
2018-1-19 1.03 1.03 0.00%
2018-1-18 1.03 1.03 0.00%
2018-1-17 1.03 1.03 0.00%
2018-1-16 1.03 1.03 0.00%
2018-1-15 1.03 1.03 -1.62%
2018-1-12 1.047 1.047 0.00%
2018-1-11 1.047 1.047 0.00%
2018-1-10 1.047 1.047 0.00%
2018-1-9 1.047 1.047 0.00%
2018-1-8 1.047 1.047 0.00%
2018-1-5 1.047 1.047 0.00%
2018-1-4 1.047 1.047 0.00%
2018-1-3 1.047 1.047 0.00%
2018-1-2 1.047 1.047 0.00%
2017-12-31 1.047 1.047 -0.19%
2017-12-29 1.049 1.049 -0.10%
2017-12-28 1.05 1.05 -0.10%
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001028 0.772 0.772 0.54%
002033 1.03 1.03 0.08%
159949 0.6873 0.6873 0.54%
040010 1.0904 1.6034 0.08%
040013 1.197 1.717 0.08%
002363 1.042 1.042 0.08%
001312 1.029 1.029 0.08%
000149 1.129 1.449 0.08%
000376 1.424 1.424 0.54%
003798 1.0773 1.0773 0.08%
003804 1.1975 1.1975 0.08%
510190 4.004 1.534 0.54%
513030 1.199 1.199 -0.04%
040021 1.572 1.572 -0.06%
160421 0.9715 0.9715 0.08%
002034 1.016 1.016 0.08%
001581 1.46 1.46 0.08%
040001 0.779 3.878 0.08%
040012 1.208 1.77 0.08%
040015 1.635 2.248 0.08%
002392 0.1682 0.1682 0.00%
000373 1.445 1.445 0.54%
003800 1.0915 1.0915 0.08%
040036 1.086 1.52 0.08%
002768 1.038 1.038 0.08%
001694 1.6 1.6 0.08%
001532 1.123 1.123 0.08%
002534 1.453 1.612 0.08%
002144 1.043 1.043 0.08%
002154 1.042 1.042 0.08%
002181 1.02 1.02 0.08%
519002 1.507 1.81 0.08%
040018 1.514 1.514 -0.06%
002364 1.03 1.03 0.08%
000150 1.114 1.434 0.08%
000217 1.022 1.022 0.20%
000313 1.6293 1.9893 0.54%
000614 1.297 1.297 -0.04%
040035 2.74 3.12 0.08%
040190 1.505 1.505 0.54%
519909 1.682 1.826 0.08%
005136 1.0058 1.0058 0.08%
002153 1.042 1.042 0.08%
040004 1.201 4.19 0.08%
150301 1.006 1.1566 0.54%
002398 1.07 1.07 0.08%
001282 1.043 1.043 0.08%
000072 1.052 1.849 0.08%
003802 1.0811 1.0811 0.08%
510180 3.7743 3.8842 0.54%
000549 1.855 1.855 0.54%
040020 1.303 1.803 0.08%
040023 1.172 1.172 0.08%
040025 3.465 4.02 0.08%
040041 1.0481 1.2061 0.08%
040046 1.989 1.989 -0.04%
004263 1.362 1.362 0.08%
001485 1.09 1.09 0.08%
002179 1.024 1.024 0.08%
040007 1.5836 2.8985 0.08%
040009 1.088 1.6482 0.08%
150299 1.006 1.1487 0.54%
150303 1.006 1.1562 0.54%
001104 1.08 1.08 0.54%
003797 1.0786 1.0786 0.08%
040040 1.0497 1.2124 0.08%
16041A 1.0567 0.6785 0.00%
001905 1.026 1.026 0.08%
001445 1.397 1.397 0.08%
040016 1.4174 2.1534 0.08%
150302 1.1074 0.2162 0.54%
150304 0.576 0.026 0.54%
002391 1.075 1.075 -0.04%
002399 1.06 1.06 0.08%
003805 1.1205 1.1205 0.08%
040026 1.037 1.374 0.08%
040037 1.089 1.538 0.08%
040045 1.0399 1.3989 0.08%
040180 1.5528 1.5528 0.54%
16042L 1.1305 1.1305 0.54%
001800 1.094 1.094 0.08%
040002 0.88 4.088 0.54%
040005 4.2819 4.9019 0.08%
040011 2.2819 2.7819 0.08%
150300 0.965 0.965 0.54%
002393 1.066 1.066 -0.04%
002426 1.054 1.054 -0.04%
000216 1.0284 1.0284 0.20%
000294 2.15 2.15 0.08%
000312 1.6795 2.0395 0.54%
003801 1.082 1.082 0.08%
003803 3.4011 3.4011 0.08%
003806 1.1198 1.1198 0.08%
000590 1.446 1.446 0.08%
000708 1.139 1.139 0.08%
150105 2.0277 2.0277 0.54%
040047 0.3112 0.3112 0.00%
16041L 0.9855 1.0569 0.00%
16042A 0.791 0.3228 0.00%
001071 1.006 1.006 0.08%
001072 1.102 1.102 0.54%
518880 2.7737 1.0474 0.20%
040008 1.7573 3.2936 0.08%
040019 1.088 1.466 0.08%
002350 1.05 1.05 0.08%
002427 0.1649 0.1649 0.00%
002429 1.045 1.045 -0.04%
001139 1.113 1.113 0.08%
001311 1.148 1.148 0.08%
003799 1.1003 1.1003 0.08%
003847 1.049 1.049 0.08%
512120 1.653 1.653 0.54%
150104 1.0033 1.3323 0.54%
040022 1.203 1.203 0.08%
040048 0.3112 0.3112 0.00%
160415 1.105 1.365 0.54%
160416 1.035 1.075 -0.04%
160417 1.5155 1.6795 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币97.68173.99
3现金97.68173.99
4其他资产04.5108.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安06.26339.040.65%0.62  
600036招商银行12.21311.970.60%1.29  
601006大秦铁路35.51310.710.60%3.86  
601398工商银行49.67298.020.57%5.81  
600009上海机场07.54286.190.55%0.81  
600104上汽集团09.47285.900.55%1.14  
600674川投能源29.95282.130.54%3.54  
600519贵州茅台00.53274.350.53%0.04  
601288农业银行72.42276.640.53%8.97  
600900长江电力17.87269.300.52%2.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111178488217宁波银行CD176100.00(万张)9,890.00(万元)19.00(%)  
211170724217招商银行CD242100.00(万张)9,891.00(万元)19.00(%)  
311170830317中信银行CD303100.00(万张)9,891.00(万元)19.00(%)  
411171533917民生银行CD33950.00(万张)4,945.50(万元)9.50(%)  
511170937517浦发银行CD37540.00(万张)3,956.80(万元)7.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.04%3.1%0.0%0.0%2.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.18%
-1.62%
-1.62%
-1.62%
3.1%
0.0%
0.0%
3.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.02
0.00
夏普比率
26.40
81.43
0.00
特雷诺指数
0.02
0.39
0.00
詹森指数
0.01
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。