基金公司华安基金管理有限公司 基金经理马韬,许之彦 申购费率0.15% 基金规模13.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码040002 | 基金经理马韬,许之彦 | 最新份额141,563.52万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模13.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2002-11-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模30.94亿 | 托管费0.2% |
运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
本基金资产主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)。具体的投资范围为:
1)投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。
2)参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。
3)在成份股之外的股票(含存托凭证)投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。
4)在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
5)经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
1.本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果投资者没有明示选择收益分配方式,则视为选择现金方式;
2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.每一基金份额享有同等分配权;
7.在权益登记日,如投资者的基金账户或基金份额处于冻结状态或者托管转出尚未转入时,其相对应的现金红利自动转购基金份额;
8.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入。
本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-16 | 0.676 | 3.815 | -1.60% |
2024-4-15 | 0.687 | 3.851 | 1.48% |
2024-4-12 | 0.677 | 3.819 | -0.59% |
2024-4-11 | 0.681 | 3.832 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.681 | 3.832 | -0.87% |
2024-4-9 | 0.687 | 3.851 | 0.29% |
2024-4-8 | 0.685 | 3.845 | -1.30% |
2024-4-3 | 0.694 | 3.874 | -0.29% |
2024-4-2 | 0.696 | 3.881 | -0.29% |
2024-4-1 | 0.698 | 3.887 | 2.05% |
2024-3-29 | 0.684 | 3.841 | 0.74% |
2024-3-28 | 0.679 | 3.825 | 0.89% |
2024-3-27 | 0.673 | 3.805 | -2.04% |
2024-3-26 | 0.687 | 3.851 | 0.29% |
2024-3-25 | 0.685 | 3.845 | -1.30% |
2024-3-22 | 0.694 | 3.874 | -1.42% |
2024-3-21 | 0.704 | 3.907 | -0.28% |
2024-3-20 | 0.706 | 3.914 | 0.14% |
2024-3-19 | 0.705 | 3.91 | -0.70% |
2024-3-18 | 0.71 | 3.927 | 1.28% |
许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4.7 | -32.96% | -19.06% |
华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2017-12-25 至 今 | 6.3 | -16.91% | 8.09% |
华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.30% | 17.13% |
华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-01 至 今 | 7.9 | -33.33% | 31.76% |
华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-11-13 | 2.2 | -35.00% | -21.80% |
华安中证高分红指数增强A | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -3.92% | 35.19% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | -0.24% | 2.96% |
华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -17.04% | -21.61% |
华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -15.70% | -21.61% |
华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.41% | 17.13% |
华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | 35.38% | 53.99% |
华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
华安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -25.07% | -21.84% |
华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 14.7 | 32.65% | 61.07% |
华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2019-05-21 至 今 | 4.9 | 22.49% | 17.88% |
华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 今 | 1.4 | -13.17% | -18.80% |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-17 至 今 | 2.2 | -24.67% | -20.05% |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-17 至 今 | 2.2 | -24.92% | -20.05% |
华安国际配置混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2006-09-13 至 2011-11-01 | 5.1 | -- | -- |
华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -16.02% | 17.13% |
华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -- | -- |
华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2009-09-05 至 今 | 14.6 | 32.77% | 58.61% |
华安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | -11.14% | 4.23% |
华安黄金易(ETF) | 商品型,ETF型 | 2013-06-21 至 今 | 10.8 | 75.27% | 74.36% |
华安黄金易(ETF联接)A | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 10.8 | 71.11% | 69.68% |
华安沪深300增强A | 指数型 | 2017-12-25 至 今 | 6.3 | 5.14% | 8.09% |
华安沪深300增强C | 指数型 | 2017-12-25 至 今 | 6.3 | 2.40% | 8.09% |
华安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -24.53% | -21.84% |
华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 10.00% | 2.96% |
华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 3.32% | 2.95% |
华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.4 | 33.70% | 35.18% |
华安中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | -45.33% | -23.18% |
华安黄金易(ETF联接)C | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 10.8 | 67.86% | 69.68% |
华安中证高分红指数增强C | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -6.57% | 35.19% |
华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -21.61% | -29.36% |
华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -87.73% | 17.25% |
华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -96.54% | 53.99% |
华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2011-07-27 至 2019-03-29 | 7.7 | 6.39% | 73.56% |
华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马韬 | 2018-01-15 至 今 | 6年3个月零2天 | -19.15 | 5.67 |
许之彦 | 2017-12-25 至 今 | 6年-9个月零23天 | -16.91 | 8.09 |
牛勇 | 2010-09-02 至 2018-01-15 | 7年4个月零13天 | 54.69 | 65.72 |
许之彦 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4年7个月零27天 | -32.96 | -19.06 |
刘璎 | 2008-04-25 至 2010-06-26 | 2年2个月零1天 | -24.55 | -10.31 |
刘光华 | 2005-05-25 至 2008-10-11 | 3年4个月零16天 | 133.86 | 152.21 |
王国卫 | 2003-09-18 至 2005-05-25 | 1年8个月零7天 | -9.75 | 5.42 |
殷觅智 | 2002-10-10 至 2003-09-18 | 0年11个月零8天 | 1.53 | 0.85 |
刘新勇 | 2002-10-10 至 2003-09-18 | 0年11个月零8天 | 1.53 | 0.92 |
马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -25.65% | -18.93% |
华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2018-01-15 至 今 | 6.3 | -19.15% | 5.67% |
华安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-06-17 至 今 | 1.8 | -28.42% | -25.97% |
华安中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -26.15% | -18.93% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.2 | 3.86% | -8.89% |
华安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-06-17 至 今 | 1.8 | -28.87% | -25.97% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.2 | 3.81% | -8.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马韬 | 2018-01-15 至 今 | 6年3个月零2天 | -19.15 | 5.67 |
许之彦 | 2017-12-25 至 今 | 6年-9个月零23天 | -16.91 | 8.09 |
牛勇 | 2010-09-02 至 2018-01-15 | 7年4个月零13天 | 54.69 | 65.72 |
许之彦 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4年7个月零27天 | -32.96 | -19.06 |
刘璎 | 2008-04-25 至 2010-06-26 | 2年2个月零1天 | -24.55 | -10.31 |
刘光华 | 2005-05-25 至 2008-10-11 | 3年4个月零16天 | 133.86 | 152.21 |
王国卫 | 2003-09-18 至 2005-05-25 | 1年8个月零7天 | -9.75 | 5.42 |
殷觅智 | 2002-10-10 至 2003-09-18 | 0年11个月零8天 | 1.53 | 0.85 |
刘新勇 | 2002-10-10 至 2003-09-18 | 0年11个月零8天 | 1.53 | 0.92 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012229 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | |
011693 | 0.6392 | 0.6392 | 0.46% | |
014587 | 0.8329 | 0.8329 | 0.92% | |
014755 | 0.8059 | 0.8059 | 0.46% | |
014810 | 1.0181 | 1.0181 | 0.46% | |
011144 | 0.7822 | 0.7822 | 0.46% | |
001905 | 1.0222 | 1.0522 | 0.46% | |
001532 | 2.808 | 2.808 | 0.46% | |
001072 | 1.856 | 1.909 | 0.92% | |
010385 | 1.0602 | 1.0602 | 0.46% | |
010620 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
020714 | 0.9273 | 0.9273 | 0.92% | |
020981 | 0.9532 | 0.9532 | 0.92% | |
021156 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% | |
040005 | 5.278 | 5.898 | 0.46% | |
040007 | 2.3293 | 3.6442 | 0.46% | |
016294 | 5.2262 | 5.2262 | 0.46% | |
018806 | 1.0293 | 1.0293 | 0.46% | |
019479 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | |
002429 | 1.102 | 1.102 | -0.96% | |
000216 | 1.9829 | 1.9829 | -0.69% | |
000373 | 1.08 | 1.08 | 0.92% | |
513880 | 1.333 | 1.333 | -0.96% | |
006337 | 1.1307 | 1.2207 | 0.02% | |
000549 | 2.342 | 2.342 | 0.92% | |
005377 | 1.0288 | 1.2506 | 0.02% | |
005531 | 1.0409 | 1.2308 | 0.02% | |
040046 | 5.458 | 5.458 | -0.96% | |
040047 | 0.769 | 0.769 | -0.96% | |
009657 | 1.1169 | 1.1319 | 0.02% | |
008777 | 0.8227 | 0.8227 | 0.92% | |
008904 | 1.0358 | 1.1027 | 0.02% | |
008426 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | |
008427 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
501073 | 1.0047 | 1.0047 | 0.46% | |
160416 | 1.751 | 1.791 | -0.96% | |
160418 | 0.9913 | 1.1453 | 0.92% | |
016909 | 1.0892 | 1.0892 | 0.92% | |
016179 | 1.367 | 1.367 | 0.46% | |
014980 | 1.2471 | 1.2471 | 0.92% | |
014983 | 0.9873 | 0.9873 | 0.92% | |
015133 | 0.8934 | 0.8934 | 0.46% | |
014177 | 0.8753 | 0.8753 | 0.46% | |
015604 | 0.9124 | 0.9124 | 0.46% | |
013483 | 0.8772 | 0.8772 | 0.46% | |
013505 | 1.254 | 1.254 | 0.92% | |
013619 | 2.901 | 2.901 | 0.46% | |
014207 | 0.8134 | 0.8134 | 0.46% | |
014389 | 0.5249 | 0.5249 | 0.46% | |
016864 | 1.0147 | 1.0147 | 0.46% | |
012598 | 0.4402 | 0.4402 | 0.92% | |
012599 | 0.4367 | 0.4367 | 0.92% | |
008635 | 0.9295 | 0.9295 | 0.46% | |
012231 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
014588 | 0.8266 | 0.8266 | 0.92% | |
014773 | 0.6644 | 0.6644 | 0.46% | |
014878 | 0.7562 | 0.7562 | 0.46% | |
010813 | 0.9402 | 0.9402 | 0.46% | |
011145 | 0.768 | 0.768 | 0.46% | |
010467 | 1.042 | 1.113 | 0.02% | |
010554 | 0.5094 | 0.5094 | 0.46% | |
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159658 | 0.8688 | 0.8688 | 0.92% | |
014391 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% | |
014540 | 0.5259 | 0.5259 | 0.46% | |
016691 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
016692 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | |
016728 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
516200 | 0.7967 | 0.7967 | 0.92% | |
516270 | 0.4687 | 0.4687 | 0.92% | |
012295 | 1.0178 | 1.0918 | 0.02% | |
011664 | 0.666 | 0.666 | 0.46% | |
011798 | 0.953 | 0.953 | 0.46% | |
014879 | 0.7482 | 0.7482 | 0.46% | |
005136 | 2.0049 | 2.0049 | 0.46% | |
020664 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
040016 | 2.0503 | 2.7863 | 0.46% | |
016182 | 1.0059 | 1.0558 | 0.46% | |
016289 | 1.621 | 1.621 | 0.46% | |
017560 | 0.8715 | 0.8715 | 0.92% | |
020207 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | |
001104 | 1.273 | 1.382 | 0.92% | |
000149 | 1.3129 | 1.6979 | 0.02% | |
000150 | 1.2673 | 1.6503 | 0.02% | |
000312 | 1.851 | 2.211 | 0.92% | |
003806 | 1.3491 | 1.3491 | 0.46% | |
003847 | 1.1594 | 1.3616 | 0.02% | |
512260 | 1.4772 | 1.4772 | 0.92% | |
005521 | 0.928 | 0.9941 | 0.46% | |
040048 | 0.769 | 0.769 | -0.96% | |
040180 | 1.4429 | 1.4429 | 0.92% | |
009656 | 1.121 | 1.136 | 0.02% | |
006936 | 1.0543 | 1.2018 | 0.02% | |
007181 | 1.0461 | 1.1533 | 0.02% | |
007228 | 1.1274 | 1.1901 | 0.02% | |
561060 | 1.0461 | 1.0461 | 0.92% | |
588280 | 0.5436 | 0.5436 | 0.92% | |
008290 | 0.8067 | 0.8067 | 0.46% | |
008371 | 0.972 | 0.972 | 0.46% | |
160419 | 0.869 | 0.5852 | 0.92% | |
160420 | 0.9262 | 0.3534 | 0.92% | |
160424 | 1.2817 | 1.5617 | 0.92% | |
017303 | 0.8046 | 0.8046 | 0.46% | |
014984 | 0.8651 | 0.8651 | 0.92% | |
015148 | 0.7778 | 0.7778 | 0.92% | |
015282 | 0.8863 | 0.8863 | -0.96% | |
014178 | 0.8642 | 0.8642 | 0.46% | |
015470 | 1.0364 | 1.0444 | 0.02% | |
013506 | 1.9363 | 1.9363 | 0.46% | |
013320 | 0.4567 | 0.4567 | 0.92% | |
159649 | 104.6904 | 1.0469 | 0.02% | |
016795 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
011238 | 0.6538 | 0.6538 | 0.46% | |
516660 | 0.7003 | 0.7003 | 0.92% | |
516900 | 0.6545 | 0.6545 | 0.92% | |
517360 | 0.7071 | 0.7071 | 0.92% | |
012446 | 0.9823 | 0.9823 | 0.02% | |
012660 | 1.4921 | 1.4921 | 0.46% | |
012073 | 0.648 | 0.648 | 0.46% | |
012189 | 0.4743 | 0.4743 | 0.46% | |
012230 | 1.0907 | 1.0907 | 0.02% | |
009400 | 1.125 | 1.155 | 0.46% | |
009786 | 1.0164 | 1.1274 | 0.02% | |
001028 | 0.965 | 0.965 | 0.92% | |
001071 | 2.465 | 2.465 | 0.46% | |
010386 | 1.042 | 1.042 | 0.46% | |
010787 | 0.5854 | 0.5854 | 0.46% | |
010788 | 0.5739 | 0.5739 | 0.46% | |
020982 | 0.9531 | 0.9531 | 0.92% | |
040015 | 2.945 | 3.558 | 0.46% | |
016290 | 2.748 | 2.748 | 0.46% | |
017564 | 0.7667 | 0.7667 | 0.46% | |
017812 | 1.0158 | 1.0445 | 0.02% | |
015990 | 0.6959 | 0.6959 | 0.46% | |
016022 | 1.0841 | 1.0841 | 0.46% | |
018807 | 1.027 | 1.027 | 0.46% | |
017878 | 0.8035 | 0.8035 | 0.46% | |
017879 | 0.7981 | 0.7981 | 0.46% | |
018031 | 0.6811 | 0.6811 | 0.92% | |
019422 | 1.0514 | 1.0514 | 0.46% | |
019647 | 1.3129 | 1.3129 | 0.02% | |
020163 | 1.1321 | 1.1321 | 0.46% | |
018640 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
018641 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | |
002427 | 0.1609 | 0.1609 | -0.96% | |
000376 | 1.039 | 1.039 | 0.92% | |
513580 | 0.4609 | 0.4609 | -0.96% | |
006338 | 0.9764 | 0.9764 | 0.02% | |
005814 | 0.6771 | 0.6771 | 0.92% | |
007020 | 1.1469 | 1.1469 | 0.02% | |
008359 | 0.8905 | 0.8905 | 0.46% | |
017304 | 0.7999 | 0.7999 | 0.46% | |
016042 | 1.2767 | 1.2767 | 0.46% | |
016099 | 1.6643 | 1.6643 | 0.46% | |
014976 | 1.642 | 1.642 | 0.46% | |
014987 | 0.7034 | 0.7034 | 0.46% | |
014990 | 1.9815 | 1.9815 | 0.46% | |
013578 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | |
013106 | 0.4711 | 0.4711 | 0.92% | |
013319 | 0.459 | 0.459 | 0.92% | |
159508 | 0.7977 | 0.7977 | 0.92% | |
159706 | 0.6241 | 0.6241 | 0.92% | |
014542 | 0.5845 | 0.5845 | 0.46% | |
016794 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
016821 | 1.0055 | 1.0055 | 0.46% | |
016822 | 1.0023 | 1.0023 | 0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 93,592.56 | 94.03 |
2 | 债券及货币 | 6,436.91 | 06.47 |
3 | 现金 | 6,436.91 | 06.47 |
4 | 其他资产 | 915.29 | 00.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.11 | 3,647.56 | 3.66% | -0.91 |
300750 | 宁德时代 | 07.92 | 1,293.22 | 1.30% | -6.92 |
600036 | 招商银行 | 43.77 | 1,217.68 | 1.22% | -19.09 |
601318 | 中国平安 | 22.67 | 913.74 | 0.92% | -17.11 |
000725 | 京东方A | 229.42 | 894.74 | 0.90% | 146.91 |
000333 | 美的集团 | 15.76 | 860.89 | 0.86% | -30.97 |
601939 | 建设银行 | 129.28 | 841.61 | 0.85% | 83.74 |
601288 | 农业银行 | 229.51 | 835.42 | 0.84% | 223.84 |
603259 | 药明康德 | 09.88 | 718.56 | 0.72% | -16.66 |
600809 | 山西汾酒 | 02.92 | 673.73 | 0.68% | -2.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<1000 | 1.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.5% |
1≤X<2 | 1.3% |
2≤X<3 | 1.2% |
3≤X<4 | 1.0% |
4≤X<5 | 0.5% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.1208 |
2 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.04 |
3 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.01 |
4 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 0.01 |
5 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 0.163 |
6 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.01 |
7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.02 |
8 | 2008-04-29 | 1900-01-01 | 0.0 |
9 | 2007-06-14 | 2007-06-15 | 0.2 |
10 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.05 |
11 | 2004-03-09 | 2004-03-12 | 0.05 |
12 | 2003-12-18 | 2003-12-22 | 0.02 |
13 | 2003-05-26 | 2003-05-28 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.62% | -19.65% | -10.94% | -0.7% | 7.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.0% | 2.23% | -2.28% | -2.28% | -19.65% | -29.39% | -3.43% | 371.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.16 | 1.16 |
夏普比率 | -119.68 | -62.63 | -1.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.08 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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