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华安中国A股增强指数  040002
收藏成功
指数型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理马韬
申购费率0.15%
基金规模13.36亿  (2022-06-30)
0.7138
3.9393
390.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.71% -0.0% 3293/4673
最近一月 -3.32% -0.04% 1816/4575
最近三月 -0.83% 0.01% 2700/4398
最近一年 2.85% 0.09% 2517/3605
(2025-04-30)
2024/05/012024/07/012024/09/012024/11/012025/01/012025/03/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码040002 基金经理马韬 最新份额141,310.25万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模13.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2002-11-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模30.94亿 托管费0.2%
投资策略

运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。

投资范围

本基金资产主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)。具体的投资范围为:
1)投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。
2)参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。
3)在成份股之外的股票(含存托凭证)投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。
4)在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
5)经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1.本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果投资者没有明示选择收益分配方式,则视为选择现金方式;
2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.每一基金份额享有同等分配权;
7.在权益登记日,如投资者的基金账户或基金份额处于冻结状态或者托管转出尚未转入时,其相对应的现金红利自动转购基金份额;
8.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入。

风险收益特征

本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-9 0.726 3.9793 -0.38%
2025-5-8 0.7288 3.9885 0.48%
2025-5-7 0.7253 3.977 0.54%
2025-5-6 0.7214 3.9642 1.06%
2025-4-30 0.7138 3.9393 0.03%
2025-4-29 0.7136 3.9386 -0.08%
2025-4-28 0.7142 3.9406 -0.25%
2025-4-25 0.716 3.9465 0.20%
2025-4-24 0.7146 3.9419 -0.35%
2025-4-23 0.7171 3.9501 0.43%
2025-4-22 0.714 3.9399 -0.20%
2025-4-21 0.7154 3.9445 0.77%
2025-4-18 0.7099 3.9265 0.18%
2025-4-17 0.7086 3.9222 0.03%
2025-4-16 0.7084 3.9216 -0.23%
2025-4-15 0.71 3.9268 -0.11%
2025-4-14 0.7108 3.9294 0.32%
2025-4-11 0.7085 3.9219 0.52%
2025-4-10 0.7048 3.9098 1.37%
2025-4-9 0.6953 3.8786 0.84%

马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,历任指数与量化投资部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年2月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
华安中国A股增强指数  2018-01-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安中证500指数增强A指数型2022-03-24 至 今 3.1-25.65% -18.93% 
华安中国A股增强指数指数型2018-01-15 至 今 7.3-19.15% 5.67% 
华安中证1000指数增强A指数型2022-06-17 至 今 2.9-28.42% -25.97% 
华安中证500指数增强C指数型2022-03-24 至 今 3.1-26.15% -18.93% 
华安新丰利混合A混合型2021-01-18 至 今 4.33.86% -8.89% 
华安中证1000指数增强C指数型2022-06-17 至 今 2.9-28.87% -25.97% 
华安新丰利混合C混合型2021-01-18 至 今 4.33.81% -8.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马韬2018-01-15 至 今7年3个月零25天-19.155.67
许之彦2017-12-25 至 2025-01-067年-12个月零12天-16.918.09
牛勇2010-09-02 至 2018-01-157年4个月零13天54.6965.72
许之彦2008-04-25 至 2012-12-224年7个月零27天-32.96-19.06
刘璎2008-04-25 至 2010-06-262年2个月零1天-24.55-10.31
刘光华2005-05-25 至 2008-10-113年4个月零16天133.86152.21
王国卫2003-09-18 至 2005-05-251年8个月零7天-9.755.42
殷觅智2002-10-10 至 2003-09-180年11个月零8天1.530.85
刘新勇2002-10-10 至 2003-09-180年11个月零8天1.530.92
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011128 1.2196 1.2196 0.44%
011239 0.5661 0.5661 0.44%
517360 0.9895 0.9895 0.45%
012660 1.5563 1.5563 0.44%
012234 0.6154 0.6154 0.44%
012235 0.6019 0.6019 0.44%
009400 1.1792 1.2092 0.44%
014169 0.915 0.915 0.21%
014177 1.0282 1.0282 0.44%
013483 0.9548 0.9548 0.44%
013618 2.044 2.044 0.44%
013619 3.361 3.361 0.44%
013820 1.1133 1.1133 0.05%
159321 1.0484 1.0484 0.45%
014390 0.5937 0.5937 0.44%
014391 1.0595 1.0595 0.05%
014540 0.6729 0.6729 0.44%
016673 1.0658 1.0848 0.05%
016692 1.0585 1.0585 0.05%
016794 1.0315 1.0315 0.05%
017275 1.0928 1.0928 0.21%
017350 0.8515 0.8515 0.21%
014972 3.621 3.621 0.44%
019639 1.1232 1.1232 0.05%
019783 1.0929 1.0929 0.44%
019784 1.0842 1.0842 0.44%
019911 1.0672 1.0672 0.45%
022031 1.0016 1.0016 0.05%
016142 1.0591 1.0591 0.05%
016289 1.905 1.905 0.44%
017638 1.1072 1.1072 0.45%
020729 1.1401 1.1401 0.45%
021156 1.1045 1.1515 0.05%
021158 1.1528 1.1528 0.05%
021172 1.8493 1.8493 0.45%
021629 1.0519 1.053 0.45%
022465 0.9542 0.9542 0.45%
022466 0.9533 0.9533 0.45%
022654 1.4381 1.4381 0.45%
023216 1.0047 1.0047 0.05%
021253 1.1575 1.1575 0.45%
515390 1.071 1.071 0.45%
000072 1.3285 2.3345 0.44%
000373 1.1132 1.1132 0.45%
006954 1.1128 1.4143 0.05%
007180 1.0368 1.189 0.05%
519909 3.09 3.354 0.44%
008359 0.9754 0.9754 0.44%
008371 0.9639 0.9639 0.44%
501073 1.1468 1.1468 0.44%
160420 1.025 0.3911 0.45%
160424 1.4167 1.6967 0.45%
002392 0.1686 0.1686 0.21%
006575 1.0837 1.0837 0.21%
002768 1.0049 1.3109 0.44%
005813 0.9078 0.9078 0.45%
516200 0.9881 0.9881 0.45%
516660 0.7385 0.7385 0.45%
518880 7.4864 2.827 -0.28%
012659 1.0629 1.0929 0.44%
008635 1.0832 1.0832 0.44%
012073 0.7441 0.7441 0.44%
012188 0.5351 0.5351 0.44%
012189 0.526 0.526 0.44%
011664 0.5916 0.5916 0.44%
011692 0.5786 0.5786 0.44%
011798 0.9695 0.9695 0.44%
013504 1.5183 1.5183 0.44%
013506 1.7449 1.7449 0.44%
013507 2.6017 2.6017 0.44%
013577 1.1098 1.1098 0.05%
013621 2.1196 2.1196 0.44%
013254 1.0216 1.0216 0.21%
159508 0.7127 0.7127 0.45%
014207 0.9056 0.9056 0.44%
016468 1.1752 1.2102 0.05%
016764 0.862 0.862 0.45%
017349 0.8819 0.8819 0.21%
014632 1.0704 1.0704 0.45%
014755 0.9573 0.9573 0.44%
014879 0.6712 0.6712 0.44%
014979 1.5828 1.5828 0.45%
014980 1.3762 1.3762 0.45%
014982 1.5568 1.5568 0.21%
014987 0.6491 0.6491 0.44%
014990 1.6628 1.6628 0.44%
015134 0.9161 0.9161 0.44%
019422 0.9381 0.9381 0.44%
019479 1.1882 1.1882 0.05%
019644 1.1111 1.1111 0.05%
019989 0.9737 0.9737 0.45%
020162 1.2061 1.2061 0.44%
022084 1.0099 1.0099 0.45%
016182 0.9969 1.0468 0.44%
016294 4.8636 4.8636 0.44%
017565 0.8702 0.8702 0.44%
017637 1.1128 1.1128 0.45%
017812 1.0067 1.0749 0.05%
020866 1.1728 1.1728 0.45%
021658 1.2246 1.2246 0.21%
021659 1.2231 1.2231 0.21%
021788 0.8574 0.8574 0.45%
023466 0.9999 0.9999 0.45%
023467 0.9998 0.9998 0.45%
022929 1.0275 1.0275 0.45%
022208 1.222 1.222 0.05%
021474 1.4917 1.4917 0.45%
020663 1.0422 1.0422 0.05%
510180 3.4476 3.9944 0.45%
510190 3.7411 1.4336 0.45%
512260 1.5067 1.5067 0.45%
513030 1.732 1.732 0.21%
513080 1.6293 1.6293 0.21%
513920 1.3258 1.3598 0.45%
006122 2.4826 2.4826 0.44%
006338 1.0126 1.0126 0.05%
000312 2.0241 2.3841 0.45%
008904 1.0335 1.1304 0.05%
160425 1.2646 1.3346 0.44%
007420 1.0583 1.2303 0.05%
007643 1.1297 1.1297 0.21%
007746 110.7016 110.7016 0.00%
040020 1.588 2.088 0.44%
040026 1.0423 1.654 0.05%
040041 1.0775 1.4895 0.05%
001800 1.5612 1.5612 0.44%
001532 3.209 3.209 0.44%
010385 1.0078 1.0078 0.44%
002144 1.503 1.503 0.44%
009786 1.0441 1.1701 0.05%
011129 1.1903 1.1903 0.44%
011144 1.0598 1.0598 0.44%
011145 1.0339 1.0339 0.44%
516210 1.2915 1.2915 0.45%
008676 1.0249 1.2019 0.05%
012074 0.7311 0.7311 0.44%
012232 1.0683 1.0683 0.05%
012295 1.0415 1.1305 0.05%
009401 1.1508 1.1808 0.44%
011693 0.5658 0.5658 0.44%
014008 0.6223 0.6223 0.44%
013680 0.92 0.92 0.44%
013320 0.4753 0.4753 0.45%
159618 0.5104 0.5104 0.45%
014539 0.684 0.684 0.44%
016564 3.054 3.054 0.44%
016763 0.8664 0.8664 0.45%
016863 1.0503 1.0503 0.44%
016908 1.0625 1.0625 0.45%
017347 1.1371 1.1371 0.21%
014587 0.8615 0.8615 0.45%
014878 0.682 0.682 0.44%
014970 2.3996 2.3996 0.44%
014978 5.7811 5.7811 0.21%
015133 0.9242 0.9242 0.44%
016021 1.0506 1.0506 0.44%
016022 1.0382 1.0382 0.44%
020431 1.0409 1.0409 0.44%
020461 1.0745 1.0745 0.45%
019990 0.9729 0.9729 0.45%
018641 1.047 1.047 0.05%
561060 1.0375 1.0645 0.45%
016041 1.4383 1.4383 0.44%
016063 1.0597 1.0597 0.44%
016179 1.475 1.475 0.44%
016181 1.0916 1.0916 0.44%
017560 1.4603 1.4603 0.45%
022646 1.593 1.593 0.45%
040010 1.1524 1.9537 0.05%
040015 3.433 4.046 0.44%
003806 1.4071 1.4071 0.44%
003847 1.1872 1.3994 0.05%
005377 1.0667 1.2885 0.05%
005532 1.0564 1.2689 0.05%
000149 1.3539 1.7389 0.05%
000239 1.053 1.392 0.05%
007181 1.0352 1.1824 0.05%
008776 0.9016 0.9016 0.45%
040025 5.117 5.904 0.44%
040047 0.8175 0.8175 0.21%
040180 1.593 1.593 0.45%
002427 0.1676 0.1676 0.21%
001905 1.065 1.095 0.44%
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021252 1.159 1.159 0.45%
021445 1.0354 1.0354 0.05%
020715 1.2046 1.2046 0.45%
513900 0.9433 0.9433 0.45%
006121 1.5542 1.5542 0.44%
000614 1.9062 1.9062 0.21%
005501 1.0613 1.281 0.05%
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006879 2.1646 2.1646 0.44%
006936 1.0712 1.244 0.05%
007020 1.1703 1.1703 0.05%
008777 0.893 0.893 0.45%
004263 1.647 1.859 0.44%
008427 1.0898 1.0898 0.05%
160416 1.5725 1.6125 0.21%
160422 1.438 1.2116 0.45%
040035 4.866 5.246 0.44%
040036 0.968 1.704 0.05%
040045 1.1884 1.4515 0.05%
040048 0.8175 0.8175 0.21%
002363 1.7672 1.8499 0.44%
002429 1.16 1.16 0.21%
001581 1.945 2.064 0.44%
001028 1.115 1.115 0.45%
010522 0.9859 0.9859 0.44%
010554 0.5063 0.5063 0.44%
001994 1.04 1.42 0.05%
009656 1.1044 1.1664 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票97,420.0893.96
2债券及货币6,760.1606.52
3现金6,750.9906.51
4其他资产85.7500.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台02.413,767.163.63%-0.06  
300750宁德时代11.372,876.232.77%-0.13  
600036招商银行53.532,317.312.24%-5.56  
601318中国平安40.032,066.921.99%-3.63  
000333美的集团20.271,591.081.53%-2.11  
002594比亚迪04.131,548.341.49%0.47  
601166兴业银行69.561,502.501.45%-2.85  
300059东方财富56.881,284.351.24%-0.33  
600900长江电力45.841,274.951.23%-2.91  
601899紫金矿业68.761,245.901.20%8.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123254亿纬转债00.09(万张)09.17(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.5%
1≤X<21.3%
2≤X<31.2%
3≤X<41.0%
4≤X<50.5%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-212020-12-220.1208
22017-07-242017-07-250.04
32016-01-202016-01-210.01
42015-02-052015-02-060.01
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62011-01-192011-01-200.01
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82008-04-291900-01-010.0
92007-06-142007-06-150.2
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132003-05-262003-05-280.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.68%2.85%-4.71%-0.67%7.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.32%
-0.83%
-3.29%
-3.29%
2.85%
-13.48%
-3.29%
390.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.18
1.13
夏普比率
16.04
-33.00
-2.21
特雷诺指数
0.00
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.03
-0.06
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025517

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