公募基金 > 基金超市 > 华安安恒回报债券发起式A
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理周益鸣,朱才敏
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0169
1.0169
1.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.0% 2189/6743
最近一月 0.12% -0.0% 1332/6704
最近三月 1.05% 0.01% 1255/6572
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-10)
基金代码022031 基金经理周益鸣,朱才敏 最新份额3,551.78万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.45%
成立日期2025-03-11 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模5.41亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、
债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地
方政府债、政府支持债券、政府机构支持债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货
币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后,可
调整基金收益的分配原则。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低 于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.0169 1.0169 -0.11%
2025-9-9 1.018 1.018 -0.10%
2025-9-8 1.019 1.019 -0.03%
2025-9-5 1.0193 1.0193 0.14%
2025-9-4 1.0179 1.0179 0.07%
2025-9-3 1.0172 1.0172 0.06%
2025-9-2 1.0166 1.0166 -0.06%
2025-9-1 1.0172 1.0172 0.00%
2025-8-29 1.0172 1.0172 0.03%
2025-8-28 1.0169 1.0169 0.05%
2025-8-27 1.0164 1.0164 -0.29%
2025-8-26 1.0194 1.0194 0.03%
2025-8-25 1.0191 1.0191 0.07%
2025-8-22 1.0184 1.0184 0.17%
2025-8-21 1.0167 1.0167 0.08%
2025-8-20 1.0159 1.0159 0.03%
2025-8-19 1.0156 1.0156 -0.01%
2025-8-18 1.0157 1.0157 -0.04%
2025-8-15 1.0161 1.0161 0.12%
2025-8-14 1.0149 1.0149 -0.09%

朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起,同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2023年1月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2023年7月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)(由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年3月至2023年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月至2024年8月,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安安恒回报债券发起式A  2025-01-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安稳健回报混合A混合型2023-03-28 至 今 2.5-1.87% -20.14% 
华安睿安定开混合C混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.820.29% 65.31% 
华安新泰利灵活配置混合C混合型2016-11-29 至 2023-07-11 6.632.80% 63.20% 
华安鼎信3个月定开债债券型2019-05-09 至 2022-02-07 2.811.50% 14.00% 
华安安恒回报债券发起式C债券型2025-01-21 至 今 0.6--  --  
华安月月鑫短期理财债券A债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.76.65% 16.06% 
华安睿安定开混合A混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.822.54% 65.31% 
华安智联混合(LOF)C混合型2022-07-07 至 今 3.2-15.22% -25.90% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.77.20% 16.06% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.74.13% 16.06% 
华安日日鑫货币B货币型2019-07-01 至 2021-03-08 1.74.12% 3.72% 
华安年年盈定期开放债券A债券型2023-01-30 至 2024-08-08 1.51.16% 2.19% 
华安汇财通货币货币型2014-11-20 至 2022-02-07 7.223.86% 22.58% 
华安新希望灵活配置混合A混合型2016-11-08 至 2017-12-26 1.16.90% 7.98% 
华安年年丰定开债A债券型2019-07-22 至 2021-03-08 1.63.23% 6.30% 
华安年年丰定开债C债券型2019-07-22 至 2021-03-08 1.62.60% 6.30% 
华安安禧灵活配置混合A混合型2016-03-11 至 2023-01-18 6.927.52% 77.35% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2019-07-01 至 2021-03-08 1.73.58% 3.72% 
华安双债添利债券C债券型2014-11-20 至 今 10.848.37% 44.08% 
华安新财富灵活配置混合A混合型2016-08-30 至 2018-01-25 1.43.00% 12.41% 
华安新财富灵活配置混合C混合型2016-08-30 至 2018-01-25 1.41.60% 12.41% 
华安安禧灵活配置混合C混合型2016-03-11 至 2023-01-18 6.922.79% 77.34% 
华安添和一年债券C债券型2021-06-09 至 今 4.3-4.16% 5.74% 
华安稳健回报混合C混合型2023-03-28 至 今 2.5-2.19% -20.16% 
华安安恒回报债券发起式A债券型2025-01-21 至 今 0.6--  --  
华安新回报混合A混合型2015-05-13 至 今 10.347.80% 10.31% 
华安添颐混合A混合型2021-03-08 至 2023-03-23 2.0-2.36% -4.22% 
华安新泰利灵活配置混合A混合型2016-11-29 至 2023-07-11 6.635.42% 63.20% 
华安新回报混合C混合型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
华安季季鑫短期理财债券A债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.74.89% 16.06% 
华安日日鑫货币A货币型2019-07-01 至 2021-03-08 1.73.70% 3.72% 
华安双债添利债券A债券型2014-11-20 至 今 10.852.74% 44.08% 
华安年年盈定期开放债券C债券型2023-01-30 至 2024-08-08 1.50.85% 2.19% 
华安安福保本混合A保本型2016-07-19 至 今 9.2--  --  
华安添和一年债券A债券型2021-06-09 至 今 4.3-3.42% 5.74% 
华安双债添利债券E债券型2024-03-12 至 今 1.5--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.72.51% 16.06% 
华安智联混合(LOF)A混合型,LOF型2021-03-08 至 今 4.5-19.19% -22.96% 
华安新希望灵活配置混合C混合型2016-11-08 至 2017-12-26 1.1280.30% 7.98% 
华安安福保本混合C保本型2016-07-19 至 今 9.2--  --  
华安季季鑫短期理财债券B债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.74.33% 16.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周益鸣2025-01-21 至 今0年7个月零21天
朱才敏2025-01-21 至 今0年7个月零21天
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021937 1.2175 1.2175 0.24%
022032 1.0151 1.0151 -0.10%
561010 1.1928 1.1928 0.24%
022140 1.0355 1.0775 -0.10%
018806 1.367 1.367 0.27%
020430 1.1405 1.1405 0.27%
020462 1.1463 1.1463 0.24%
019937 1.6186 1.6186 0.74%
024153 1.0108 1.0108 0.24%
040011 2.3543 3.8843 0.27%
021470 1.0276 1.0276 0.24%
021173 2.1835 2.1835 0.24%
021788 0.9849 0.9849 0.24%
023466 1.0705 1.0705 0.24%
023118 1.3072 1.3072 0.24%
001104 1.424 1.533 0.24%
000072 1.3642 2.3972 0.27%
006122 3.2402 3.2402 0.27%
040035 5.602 5.982 0.27%
040041 1.0703 1.4903 -0.10%
005813 1.0696 1.0696 0.24%
160421 1.9583 1.9583 0.27%
160424 2.1985 2.4785 0.24%
011238 0.7515 0.7515 0.27%
001905 1.0825 1.1125 0.27%
010555 0.6186 0.6186 0.27%
010619 1.1222 1.1222 -0.10%
014975 6.793 6.793 0.27%
014977 2.8 2.8 0.27%
015148 1.0433 1.0433 0.24%
015149 1.0302 1.0302 0.24%
011251 1.7208 1.7208 0.27%
516210 1.4151 1.4151 0.24%
519002 5.372 5.74 0.27%
012446 1.0418 1.0418 -0.10%
012295 1.0368 1.1258 -0.10%
012838 0.832 0.832 0.24%
014587 1.0309 1.0309 0.24%
016142 1.0882 1.0882 -0.10%
014165 1.1209 1.1209 0.24%
014166 1.1204 1.1204 0.24%
013505 1.391 1.391 0.24%
013661 0.8042 0.8042 0.27%
013680 1.1497 1.1497 0.27%
013820 1.116 1.116 -0.10%
016468 1.1775 1.2125 -0.10%
588280 0.9099 0.9099 0.24%
016021 1.337 1.337 0.27%
018807 1.3504 1.3504 0.27%
020431 1.135 1.135 0.27%
017879 1.1051 1.1051 0.27%
019912 1.1374 1.1374 0.24%
020162 1.4528 1.4528 0.27%
020208 1.0208 1.0478 -0.10%
024154 1.0102 1.0102 0.24%
040007 2.913 4.2279 0.27%
040019 1.227 1.763 -0.10%
021252 1.2678 1.2678 0.24%
021474 1.8281 1.8281 0.24%
021156 1.1049 1.1519 -0.10%
021172 2.1882 2.1882 0.24%
021658 1.8536 1.8536 0.74%
023468 1.0021 1.0021 -0.10%
022465 1.1484 1.1484 0.24%
022653 2.8894 2.8894 -0.21%
022931 1.1484 1.1484 0.24%
000149 1.3717 1.7567 -0.10%
000312 2.4051 2.7651 0.24%
510190 4.2573 1.6314 0.24%
005630 2.0767 2.318 0.27%
006015 1.0327 1.279 -0.10%
009714 0.7062 0.7062 0.27%
007180 1.037 1.1892 -0.10%
520840 1.027 1.027 0.24%
001485 1.3072 1.3711 0.27%
014979 1.8525 1.8525 0.24%
014983 1.3239 1.3239 0.24%
013902 1.1157 1.1157 -0.10%
012231 1.115 1.115 -0.10%
011692 0.7141 0.7141 0.27%
011799 0.9751 0.9751 0.27%
016179 1.542 1.542 0.27%
014177 1.4165 1.4165 0.27%
014178 1.3868 1.3868 0.27%
015470 1.0568 1.0848 -0.10%
015605 1.2595 1.2595 0.27%
013483 1.3959 1.3959 0.27%
013506 2.0271 2.0271 0.27%
013578 1.1056 1.1056 -0.10%
013618 2.433 2.433 0.27%
013638 5.473 5.473 0.27%
013650 1.1716 1.1716 -0.10%
013655 1.929 1.929 0.27%
016519 1.5198 1.5529 0.27%
016523 1.3197 1.3197 0.27%
016763 1.0657 1.0657 0.24%
016764 1.0595 1.0595 0.24%
016795 1.0261 1.0261 -0.10%
017303 1.3056 1.3056 0.27%
021938 1.2145 1.2145 0.24%
022083 1.462 1.462 0.24%
561000 1.2507 1.2507 0.24%
022208 1.227 1.227 -0.10%
019784 1.6189 1.6189 0.27%
019807 1.0486 1.0486 -0.10%
019911 1.1412 1.1412 0.24%
040005 5.7912 6.4112 0.27%
040013 1.4214 2.2601 -0.10%
020713 1.055 1.055 0.74%
020715 1.4766 1.4766 0.24%
021630 1.0894 1.1405 0.24%
022654 2.2337 2.2337 0.24%
022690 2.0702 2.0702 0.24%
003847 1.1912 1.4034 -0.10%
512120 0.5204 1.5612 0.24%
512260 1.7358 1.7358 0.24%
513580 0.7873 0.7873 0.74%
006121 1.9952 1.9952 0.27%
005532 1.0599 1.2724 -0.10%
040020 1.852 2.352 0.27%
040025 6.93 7.717 0.27%
008290 1.1544 1.1544 0.27%
008427 1.0943 1.0943 -0.10%
007370 1.0374 1.2064 -0.10%
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012189 0.6953 0.6953 0.27%
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017812 1.0077 1.0759 -0.10%
013619 4.121 4.121 0.27%
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017304 1.2872 1.2872 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票75.1000.45
2债券及货币17,022.89102.63
3现金191.3701.15
4其他资产77.8300.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601012隆基绿能05.0075.100.45%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222803822民生银行永续债0115.00(万张)1,566.12(万元)9.44(%)  
224238003323招行永续债0114.00(万张)1,496.52(万元)9.02(%)  
3212804221兴业银行二级0213.00(万张)1,361.23(万元)8.21(%)  
410228060922武侯资本MTN00112.00(万张)1,212.62(万元)7.31(%)  
501977325国债0811.50(万张)1,153.55(万元)6.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
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风险指标
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