公募基金 > 基金超市 > 华安鼎安优选一年持有混合A
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理石雨欣,舒灏
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.2309
1.2309
23.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.19% 0.03% 5853/9240
最近一月 -6.4% -0.06% 5187/9228
最近三月 -0.05% -0.02% 3470/9100
最近一年 19.27% 0.22% 3089/8341
(2026-07-27)
基金代码015133 基金经理石雨欣,舒灏 最新份额4,158.94万份   ()
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2022-06-02 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 1.2052 1.2052 -2.09%
2026-7-27 1.2309 1.2309 0.72%
2026-7-24 1.2221 1.2221 -0.82%
2026-7-23 1.2322 1.2322 -0.60%
2026-7-22 1.2397 1.2397 -0.42%
2026-7-21 1.2449 1.2449 2.44%
2026-7-20 1.2153 1.2153 0.46%
2026-7-17 1.2097 1.2097 -2.75%
2026-7-16 1.2439 1.2439 -1.07%
2026-7-15 1.2574 1.2574 -0.43%
2026-7-14 1.2628 1.2628 1.13%
2026-7-13 1.2487 1.2487 -1.51%
2026-7-10 1.2678 1.2678 -2.22%
2026-7-9 1.2966 1.2966 1.76%
2026-7-8 1.2742 1.2742 -0.52%
2026-7-7 1.2808 1.2808 -0.11%
2026-7-3 1.2828 1.2828 -0.37%
2026-7-2 1.2875 1.2875 -3.28%
2026-7-1 1.3311 1.3311 -0.84%
2026-6-30 1.3424 1.3424 1.52%

舒灏先生:硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年7月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年3月,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月至2023年7月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年6月,同时担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起,同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年1月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月至2025年2月,同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安鼎安优选一年持有混合A  2022-03-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安稳健回报混合A2018-07-02 至 2022-03-07 3.721.67% 70.14% 
华安新泰利灵活配置混合C2020-01-23 至 2023-07-11 3.524.47% 28.76% 
华安添禧一年混合C混合型2021-04-09 至 今 5.3-7.67% -27.93% 
华安新机遇灵活配置混合A2018-11-12 至 今 7.726.26% 39.73% 
华安添禧一年混合A混合型2021-04-09 至 今 5.3-6.68% -27.93% 
华安新机遇灵活配置混合C2022-06-23 至 今 4.1-10.92% -24.38% 
华安安禧灵活配置混合A2021-08-16 至 2023-01-18 1.4-1.02% -11.62% 
华安鼎安优选一年持有混合C混合型2022-03-16 至 今 4.4-20.20% -21.26% 
华安添悦6个月持有混合A混合型2023-03-14 至 2025-02-21 1.9-3.26% -19.98% 
华安安禧灵活配置混合C2021-08-16 至 2023-01-18 1.4-1.86% -11.63% 
华安大安全混合C2021-10-18 至 今 4.8-37.35% -29.19% 
华安新泰利灵活配置混合A2020-01-23 至 2023-07-11 3.525.06% 28.78% 
华安大安全混合A2018-12-03 至 今 7.789.55% 38.44% 
华安安利混合混合型2020-09-05 至 2021-06-05 0.715.54% 16.87% 
华安鼎安优选一年持有混合A混合型2022-03-16 至 今 4.4-19.80% -21.26% 
华安添悦6个月持有混合C混合型2023-03-14 至 2025-02-21 1.9-3.49% -19.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石雨欣2022-03-16 至 今4年4个月零13天-19.80-21.26
舒灏2022-03-16 至 今4年4个月零13天-19.80-21.26
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008635 2.1449 2.1449 1.88%
012074 1.0957 1.0957 1.88%
012229 1.1481 1.1481 0.11%
011799 0.9637 0.9637 1.88%
011239 0.773 0.773 1.88%
516200 1.056 1.056 1.95%
516270 0.5889 0.5889 1.95%
002534 1.253 1.998 0.11%
010385 1.3904 1.3904 1.88%
011144 3.0389 3.0389 1.88%
009786 1.0511 1.1877 0.11%
001485 1.3046 1.3685 1.88%
006768 1.1118 1.1118 1.88%
008290 1.1652 1.1652 1.88%
160422 2.8017 2.1733 1.95%
007460 2.545 2.545 1.88%
040020 1.763 2.263 1.88%
005813 0.9493 0.9493 1.95%
006879 2.8084 2.8084 1.88%
006936 1.0777 1.2693 0.11%
159649 110.147 1.1015 0.11%
040007 2.2839 3.5988 1.88%
040019 1.192 1.789 0.11%
013506 2.4506 2.4506 1.88%
013619 4.638 4.638 1.88%
013638 6.659 6.659 1.88%
013650 1.1764 1.1764 0.11%
159115 101.9879 1.0199 0.11%
014390 0.9308 0.9308 1.88%
014391 1.083 1.083 0.11%
016691 1.0867 1.0867 0.11%
016742 2.333 2.333 0.18%
016863 1.094 1.094 1.88%
017304 1.216 1.216 1.88%
014587 1.2259 1.2259 1.95%
014810 1.0865 1.0865 1.88%
014971 1.1711 1.1711 1.88%
015149 1.0798 1.0798 1.95%
512120 0.4617 1.3851 1.95%
513240 1.0155 1.0155 1.95%
513880 1.959 1.959 0.18%
006122 3.2702 3.2702 1.88%
006337 1.1983 1.2933 0.11%
005532 1.0327 1.2902 0.11%
000149 1.399 1.784 0.11%
000373 1.2344 1.2344 1.95%
017878 1.493 1.493 1.88%
017879 1.4629 1.4629 1.88%
019807 1.0632 1.0632 0.11%
019911 1.1102 1.1102 1.95%
019989 1.4369 1.4369 1.95%
016041 1.613 1.613 1.88%
016142 1.0937 1.0937 0.11%
016182 2.157 2.2069 1.88%
016293 2.754 2.754 1.88%
017560 3.3924 3.3924 1.95%
017565 1.2316 1.2316 1.88%
017638 1.5824 1.5824 1.95%
018806 1.4018 1.4018 1.88%
023467 1.1802 1.1802 1.95%
023468 1.0135 1.0135 0.11%
022625 1.1029 1.1029 1.88%
022654 2.8014 2.8014 1.95%
159706 0.9681 0.9681 1.95%
022931 1.254 1.254 1.95%
023217 1.0265 1.0265 0.11%
588290 3.7389 3.7389 1.95%
021253 1.1547 1.1547 1.95%
021474 2.9129 2.9129 1.95%
012446 1.0524 1.0524 0.11%
012189 0.9487 0.9487 1.88%
011739 1.0617 1.0617 1.88%
011798 0.983 0.983 1.88%
516660 0.9767 0.9767 1.95%
001028 1.856 1.856 1.95%
010523 1.0952 1.0952 1.88%
001694 4.78 4.855 1.88%
008371 1.0237 1.0237 1.88%
160424 2.7514 3.0314 1.95%
040047 1.154 1.154 0.18%
040048 1.154 1.154 0.18%
040180 1.9135 1.9135 1.95%
008777 1.1402 1.1402 1.95%
026901 0.9897 0.9897 1.88%
027133 1.0587 1.0587 1.95%
040015 4.772 5.385 1.88%
025260 0.9964 0.9964 0.11%
025758 1.5522 1.5522 1.88%
013504 1.9719 1.9719 1.88%
013620 3.941 3.941 1.88%
013820 1.091 1.1462 0.11%
013319 0.6185 0.6185 1.95%
159195 0.8709 0.8709 1.95%
159279 1.3841 1.3841 1.95%
159285 0.7931 0.7931 1.95%
014207 1.3526 1.3526 1.88%
014208 1.3219 1.3219 1.88%
014541 1.0499 1.0499 1.88%
016523 2.1064 2.1064 1.88%
016564 5.081 5.081 1.88%
016673 1.0414 1.1074 0.11%
014754 1.283 1.283 1.88%
014773 0.8251 0.8251 1.88%
014785 1.1173 1.1173 0.11%
014972 4.656 4.656 1.88%
014975 12.001 12.001 1.88%
014984 1.1356 1.1356 1.95%
014987 0.6662 0.6662 1.88%
014990 3.8703 3.8703 1.88%
015133 1.2309 1.2309 1.88%
512940 0.7846 0.7846 1.95%
513580 0.595 0.595 0.18%
515390 1.3845 1.3845 1.95%
006121 2.0337 2.0337 1.88%
005709 1.1437 1.2879 0.11%
002392 0.1738 0.1738 0.18%
001312 1.315 1.315 1.88%
000072 1.3835 2.4311 1.88%
000294 3.039 3.527 1.88%
000376 1.1768 1.1768 1.95%
016143 1.079 1.079 0.11%
015989 1.1094 1.1094 1.88%
021540 1.0764 1.0764 0.18%
022465 1.254 1.254 1.95%
022596 1.3009 1.3009 1.88%
022653 3.0941 3.0941 0.91%
159949 1.7184 1.7184 1.95%
022140 1.0433 1.0995 0.11%
022208 1.192 1.253 0.11%
021470 0.8032 0.8032 1.95%
020713 1.3383 1.3383 0.18%
020992 1.4347 1.5083 0.11%
012660 1.6007 1.6007 1.88%
012234 0.656 0.656 1.88%
517360 0.9436 0.9436 1.95%
010793 1.4656 1.4656 1.88%
009714 0.6372 0.6372 1.88%
001800 1.6077 1.6077 1.88%
520840 0.7769 0.7769 1.95%
004263 2.026 2.238 1.88%
008359 1.2333 1.2333 1.88%
160421 1.5516 1.5516 1.88%
007746 112.5613 112.5613 0.01%
040023 2.046 2.046 0.11%
040037 0.971 1.702 0.11%
007180 1.0557 1.2079 0.11%
008776 1.154 1.154 1.95%
008904 1.0464 1.1523 0.11%
159618 0.6554 0.6554 1.95%
159632 2.1564 2.1564 0.18%
027835 1.0434 1.0434 0.11%
040001 1.775 8.167 1.88%
040002 0.9253 4.6774 1.95%
040008 2.4372 3.9735 1.88%
040011 2.8208 4.3508 1.88%
025846 0.9268 0.9268 1.88%
013621 2.7278 2.7278 1.88%
014539 0.8933 0.8933 1.88%
014540 0.8729 0.8729 1.88%
014542 1.0235 1.0235 1.88%
016468 1.2006 1.2356 0.11%
016692 1.0787 1.0787 0.11%
014977 2.959 2.959 1.88%
014979 1.8966 1.8966 1.95%
014166 1.1911 1.1911 1.95%
510180 3.977 4.6815 1.95%
513920 1.5696 1.6616 1.95%
006154 5.1477 5.1477 1.88%
005377 1.0686 1.3111 0.11%
005630 2.5239 2.7652 1.88%
005696 0.9494 1.9113 1.88%
002427 0.1721 0.1721 0.18%
002429 1.118 1.118 0.18%
000312 2.6791 3.0391 1.95%
000313 2.5086 2.8686 1.95%
017824 1.5843 1.5843 1.95%
017825 1.5632 1.5632 1.95%
018223 1.1054 1.1054 0.11%
019421 1.3549 1.3549 1.88%
019479 1.1853 1.2103 0.11%
019644 1.1373 1.1373 0.11%
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014982 2.0588 2.0588 0.18%
014985 1.9651 1.9651 1.95%
015016 1.9404 1.9404 0.18%
015148 1.0974 1.0974 1.95%
013902 1.1356 1.1356 0.11%
512420 1.0 1.0 1.95%
006338 1.0316 1.0366 0.11%
000614 1.9568 1.9568 0.18%
002350 2.5219 2.5219 1.88%
001282 1.6398 1.6398 1.88%
000150 1.3395 1.7225 0.11%
020429 0.9566 0.9566 1.88%
020430 0.9043 0.9043 1.88%
020431 0.8959 0.8959 1.88%
019783 1.4097 1.4097 1.88%
019784 1.3892 1.3892 1.88%
019912 1.1035 1.1035 1.95%
020163 1.3226 1.3226 1.88%
021938 2.4216 2.4216 1.95%
561060 1.141 1.168 1.95%
561090 1.2563 1.2563 1.95%
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021539 1.082 1.082 0.18%
021788 0.7123 0.7123 1.95%
022929 2.002 2.002 1.95%
024215 1.2334 1.2334 1.88%
588280 1.2994 1.2994 1.95%
020664 1.0623 1.0623 0.11%
020714 2.0854 2.0854 1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,352.3950.69
2债券及货币3,281.1749.62
3现金1,768.0426.73
4其他资产00.0500.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.26330.204.99%-0.09  
600869远东股份08.16273.124.13%-1.30  
300408三环集团01.31218.643.31%1.31  
300750宁德时代00.53209.873.17%-0.08  
688256寒武纪00.13204.073.09%0.13  
688347华虹宏力00.59198.183.00%0.27  
688981中芯国际01.24197.542.99%1.24  
301297富乐德02.59158.612.40%2.59  
300776帝尔激光00.63135.422.05%0.63  
601601中国太保04.49128.051.94%-1.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124268000226招商银行永续债0105.00(万张)505.45(万元)7.64(%)  
226040126农发0105.00(万张)504.12(万元)7.62(%)  
323268000726兴业银行二级资本债0105.00(万张)503.57(万元)7.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.41%19.27%8.65%0.0%5.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.4%
-0.05%
-8.31%
1.93%
19.27%
28.27%
0.0%
23.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
0.77
0.66
夏普比率
116.40
127.97
49.26
特雷诺指数
0.03
0.07
0.03
詹森指数
0.12
0.07
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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