基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003797 | 基金经理 | 最新份额35.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-12-6 | 1.3354 | 1.3354 | -0.03% |
| 2022-12-5 | 1.3358 | 1.3358 | -0.10% |
| 2022-12-2 | 1.3371 | 1.3371 | -0.03% |
| 2022-12-1 | 1.3375 | 1.3375 | 0.43% |
| 2022-11-30 | 1.33173 | 1.33173 | -0.01% |
| 2022-11-29 | 1.3319 | 1.3319 | -0.02% |
| 2022-11-28 | 1.3322 | 1.3322 | -0.05% |
| 2022-11-25 | 1.3328 | 1.3328 | -0.02% |
| 2022-11-24 | 1.333 | 1.333 | -0.02% |
| 2022-11-23 | 1.3332 | 1.3332 | -0.02% |
| 2022-11-22 | 1.3335 | 1.3335 | -0.01% |
| 2022-11-21 | 1.3337 | 1.3337 | -0.04% |
| 2022-11-18 | 1.3343 | 1.3343 | -0.01% |
| 2022-11-17 | 1.3345 | 1.3345 | -0.02% |
| 2022-11-16 | 1.3348 | 1.3348 | -0.01% |
| 2022-11-9 | 1.3373 | 1.3373 | -0.02% |
| 2022-11-8 | 1.3376 | 1.3376 | -0.03% |
| 2022-11-7 | 1.338 | 1.338 | -0.07% |
| 2022-11-4 | 1.339 | 1.339 | 0.02% |
| 2022-11-3 | 1.3387 | 1.3387 | -0.02% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013483 | 1.1056 | 1.1056 | 0.13% | |
| 013507 | 3.4343 | 3.4343 | 0.13% | |
| 013106 | 0.8061 | 0.8061 | 0.18% | |
| 014207 | 1.0551 | 1.0551 | 0.13% | |
| 014391 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | |
| 014539 | 0.8159 | 0.8159 | 0.13% | |
| 014540 | 0.8124 | 0.8124 | 0.13% | |
| 017347 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
| 016042 | 1.2796 | 1.2796 | 0.13% | |
| 016121 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | |
| 012505 | 0.9847 | 0.9847 | 0.01% | |
| 011739 | 0.9915 | 0.9915 | 0.13% | |
| 014587 | 0.9919 | 0.9919 | 0.18% | |
| 014773 | 0.9193 | 0.9193 | 0.13% | |
| 014978 | 3.53 | 3.53 | -1.57% | |
| 014979 | 1.5223 | 1.5223 | 0.18% | |
| 011251 | 1.3592 | 1.3592 | 0.13% | |
| 011252 | 1.3453 | 1.3453 | 0.13% | |
| 516270 | 0.784 | 0.784 | 0.18% | |
| 516660 | 1.1186 | 1.1186 | 0.18% | |
| 002534 | 1.173 | 1.854 | -0.08% | |
| 001071 | 2.869 | 2.869 | 0.13% | |
| 010619 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% | |
| 001694 | 3.933 | 4.008 | 0.13% | |
| 510180 | 3.5363 | 3.8367 | 0.18% | |
| 006338 | 0.9129 | 0.9129 | -0.08% | |
| 002393 | 1.115 | 1.115 | -1.57% | |
| 001139 | 1.242 | 1.242 | 0.13% | |
| 000150 | 1.2909 | 1.6109 | -0.08% | |
| 000217 | 1.4287 | 1.4287 | 0.13% | |
| 000373 | 1.382 | 1.382 | 0.18% | |
| 003799 | 1.3121 | 1.3925 | 0.13% | |
| 003805 | 1.3599 | 1.3599 | 0.13% | |
| 519909 | 3.528 | 3.83 | 0.13% | |
| 160419 | 0.954 | 0.6425 | 0.18% | |
| 160420 | 1.2565 | 0.4795 | 0.18% | |
| 040021 | 1.453 | 1.453 | -1.57% | |
| 040023 | 1.745 | 1.745 | -0.08% | |
| 007229 | 1.5201 | 1.8381 | -0.08% | |
| 040001 | 1.141 | 5.443 | 0.13% | |
| 040005 | 7.1291 | 7.7491 | 0.13% | |
| 040012 | 1.145 | 2.032 | -0.08% | |
| 040018 | 1.853 | 1.853 | -1.57% | |
| 016021 | 1.0114 | 1.0114 | 0.13% | |
| 013686 | 4.431 | 4.431 | 0.13% | |
| 014390 | 0.8311 | 0.8311 | 0.13% | |
| 016908 | 1.0847 | 1.0847 | 0.18% | |
| 016040 | 1.241 | 1.241 | 0.13% | |
| 016063 | 1.0056 | 1.0056 | 0.13% | |
| 016143 | 0.9928 | 0.9928 | -0.08% | |
| 014177 | 1.0968 | 1.0968 | 0.13% | |
| 012659 | 1.1396 | 1.1396 | 0.13% | |
| 012660 | 1.4323 | 1.4323 | 0.13% | |
| 012235 | 0.825 | 0.825 | 0.13% | |
| 011663 | 0.7718 | 0.7718 | 0.13% | |
| 014632 | 0.9345 | 0.9345 | 0.18% | |
| 014977 | 3.6 | 3.6 | 0.13% | |
| 014980 | 1.35 | 1.35 | 0.18% | |
| 014987 | 0.9728 | 0.9728 | 0.13% | |
| 014009 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 010385 | 0.9989 | 0.9989 | 0.13% | |
| 010554 | 0.7027 | 0.7027 | 0.13% | |
| 011145 | 0.8218 | 0.8218 | 0.13% | |
| 512120 | 0.522 | 1.566 | 0.18% | |
| 512260 | 1.4951 | 1.4951 | 0.18% | |
| 513080 | 1.268 | 1.268 | -1.57% | |
| 513900 | 0.8472 | 0.8472 | 0.18% | |
| 006154 | 3.4597 | 3.4597 | 0.13% | |
| 000614 | 1.21 | 1.21 | -1.57% | |
| 002363 | 1.6805 | 1.6805 | 0.13% | |
| 002426 | 1.132 | 1.132 | -1.57% | |
| 160422 | 1.7351 | 1.4211 | 0.18% | |
| 040037 | 1.014 | 1.745 | -0.08% | |
| 007168 | 1.0127 | 1.1097 | -0.08% | |
| 007228 | 1.0724 | 1.0966 | -0.08% | |
| 008904 | 1.0022 | 1.0562 | -0.08% | |
| 040007 | 2.3262 | 3.6411 | 0.13% | |
| 040009 | 1.1191 | 1.9401 | -0.08% | |
| 040016 | 2.5843 | 3.3203 | 0.13% | |
| 013505 | 1.716 | 1.716 | 0.18% | |
| 013578 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | |
| 013618 | 2.418 | 2.418 | 0.13% | |
| 013621 | 2.3225 | 2.3225 | 0.13% | |
| 013622 | 1.807 | 1.807 | 0.18% | |
| 013661 | 0.8256 | 0.8256 | 0.13% | |
| 159632 | 0.9365 | 0.9365 | -1.57% | |
| 014304 | 0.7731 | 0.7731 | 0.18% | |
| 016742 | 1.452 | 1.452 | -1.57% | |
| 016764 | 1.0179 | 1.0179 | 0.18% | |
| 016909 | 1.0846 | 1.0846 | 0.18% | |
| 017276 | 0.9848 | 0.9848 | 0.01% | |
| 016182 | 1.1393 | 1.1393 | 0.13% | |
| 016183 | 1.7336 | 1.7336 | 0.13% | |
| 012234 | 0.8313 | 0.8313 | 0.13% | |
| 012837 | 0.625 | 0.625 | 0.18% | |
| 011799 | 0.968 | 0.968 | 0.13% | |
| 014878 | 0.8629 | 0.8629 | 0.13% | |
| 014971 | 1.1109 | 1.1109 | 0.13% | |
| 014984 | 0.9526 | 0.9526 | 0.18% | |
| 014990 | 2.2265 | 2.2265 | 0.13% | |
| 011390 | 1.0009 | 1.0159 | 0.13% | |
| 010320 | 0.9166 | 0.9166 | 0.01% | |
| 002144 | 1.367 | 1.367 | 0.13% | |
| 010814 | 0.9574 | 0.9574 | 0.13% | |
| 011144 | 0.8302 | 0.8302 | 0.13% | |
| 009786 | 1.0208 | 1.0768 | -0.08% | |
| 001800 | 1.4336 | 1.4336 | 0.13% | |
| 001905 | 1.1391 | 1.1391 | 0.13% | |
| 003847 | 1.1102 | 1.2874 | -0.08% | |
| 515390 | 1.0738 | 1.0738 | 0.18% | |
| 006122 | 1.9928 | 1.9928 | 0.13% | |
| 005531 | 1.0301 | 1.182 | -0.08% | |
| 002350 | 1.7366 | 1.7366 | 0.13% | |
| 002392 | 0.1645 | 0.1645 | -1.57% | |
| 001311 | 1.469 | 1.469 | 0.13% | |
| 000149 | 1.3311 | 1.6511 | -0.08% | |
| 000216 | 1.4505 | 1.4505 | 0.13% | |
| 000313 | 2.0008 | 2.3608 | 0.18% | |
| 003797 | 1.3354 | 1.3354 | 0.13% | |
| 008371 | 1.2596 | 1.2596 | 0.13% | |
| 008427 | 1.0309 | 1.0309 | -0.08% | |
| 160424 | 1.7195 | 1.9995 | 0.18% | |
| 040180 | 1.5247 | 1.5247 | 0.18% | |
| 005813 | 0.8344 | 0.8344 | 0.18% | |
| 009656 | 1.0679 | 1.0829 | -0.08% | |
| 007167 | 1.0105 | 1.1065 | -0.08% | |
| 040010 | 1.1126 | 1.8728 | -0.08% | |
| 040011 | 2.3064 | 3.8364 | 0.13% | |
| 040019 | 1.132 | 1.668 | -0.08% | |
| 013655 | 2.0828 | 2.0828 | 0.13% | |
| 013319 | 0.7127 | 0.7127 | 0.18% | |
| 159618 | 1.1464 | 1.1464 | 0.18% | |
| 014541 | 0.7813 | 0.7813 | 0.13% | |
| 017348 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% | |
| 017349 | 0.9267 | 0.9267 | 0.01% | |
| 014178 | 1.0917 | 1.0917 | 0.13% | |
| 012074 | 0.7924 | 0.7924 | 0.13% | |
| 012188 | 0.7087 | 0.7087 | 0.13% | |
| 012230 | 1.0401 | 1.0401 | -0.08% | |
| 009400 | 1.0672 | 1.0972 | 0.13% | |
| 012838 | 0.6225 | 0.6225 | 0.18% | |
| 014820 | 0.9375 | 0.9375 | 0.18% | |
| 014976 | 2.08 | 2.08 | 0.13% | |
| 014983 | 0.8969 | 0.8969 | 0.18% | |
| 015134 | 0.9778 | 0.9778 | 0.13% | |
| 015148 | 0.9692 | 0.9692 | 0.18% | |
| 015149 | 0.9676 | 0.9676 | 0.18% | |
| 013901 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% | |
| 517360 | 0.7447 | 0.7447 | 0.18% | |
| 518880 | 3.9215 | 1.4808 | 0.13% | |
| 001072 | 1.821 | 1.874 | 0.18% | |
| 010467 | 1.0286 | 1.0596 | -0.08% | |
| 010522 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% | |
| 010792 | 1.1804 | 1.1804 | 0.13% | |
| 010793 | 1.1678 | 1.1678 | 0.13% | |
| 010813 | 0.9658 | 0.9658 | 0.13% | |
| 001485 | 1.232 | 1.296 | 0.13% | |
| 001581 | 1.997 | 2.116 | 0.13% | |
| 006575 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | |
| 513880 | 1.0353 | 1.0353 | -1.57% | |
| 006337 | 1.0558 | 1.1458 | -0.08% | |
| 001282 | 1.4505 | 1.4505 | 0.13% | |
| 003800 | 1.2894 | 1.3683 | 0.13% | |
| 008359 | 1.1132 | 1.1132 | 0.13% | |
| 007643 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |
| 040025 | 4.355 | 5.142 | 0.13% | |
| 040035 | 6.104 | 6.484 | 0.13% | |
| 005814 | 0.8361 | 0.8361 | 0.18% | |
| 009714 | 0.8205 | 0.8205 | 0.13% | |
| 006954 | 1.0196 | 1.3211 | -0.08% | |
| 008777 | 0.9056 | 0.9056 | 0.18% | |
| 040013 | 1.137 | 1.954 | -0.08% | |
| 013506 | 2.1839 | 2.1839 | 0.13% | |
| 013638 | 6.064 | 6.064 | 0.13% | |
| 013662 | 0.8206 | 0.8206 | 0.13% | |
| 013681 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13% | |
| 014542 | 0.7785 | 0.7785 | 0.13% | |
| 016763 | 1.0182 | 1.0182 | 0.18% | |
| 016099 | 2.1183 | 2.1183 | 0.13% | |
| 012598 | 0.6655 | 0.6655 | 0.18% | |
| 012189 | 0.705 | 0.705 | 0.13% | |
| 012295 | 1.0074 | 1.0404 | -0.08% | |
| 009401 | 1.054 | 1.084 | 0.13% | |
| 009409 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% | |
| 011692 | 0.7423 | 0.7423 | 0.13% | |
| 014633 | 0.9335 | 0.9335 | 0.18% | |
| 014821 | 0.935 | 0.935 | 0.18% | |
| 014970 | 1.9858 | 1.9858 | 0.13% | |
| 014985 | 1.2547 | 1.2547 | 0.18% | |
| 014988 | 0.9708 | 0.9708 | 0.13% | |
| 015133 | 0.9793 | 0.9793 | 0.13% | |
| 015283 | 1.0943 | 1.0943 | -1.57% | |
| 011239 | 0.7535 | 0.7535 | 0.13% | |
| 516210 | 0.9253 | 0.9253 | 0.18% | |
| 519002 | 4.461 | 4.814 | 0.13% | |
| 010323 | 0.9267 | 0.9267 | 0.01% | |
| 010386 | 0.9885 | 0.9885 | 0.13% | |
| 010620 | 0.9949 | 0.9949 | -0.08% | |
| 510190 | 3.609 | 1.383 | 0.18% | |
| 005501 | 1.0086 | 1.1796 | -0.08% | |
| 002399 | 1.1802 | 1.2202 | 0.13% | |
| 000072 | 1.2817 | 2.2522 | 0.13% | |
| 000294 | 3.611 | 4.099 | 0.13% | |
| 160421 | 2.1779 | 2.1779 | 0.13% | |
| 040026 | 1.0372 | 1.5624 | -0.08% | |
| 006015 | 1.0356 | 1.1951 | -0.08% | |
| 006879 | 2.3377 | 2.3377 | 0.13% | |
| 007020 | 1.1043 | 1.1043 | -0.08% | |
| 040002 | 0.829 | 4.317 | 0.18% | |
| 040004 | 0.939 | 4.706 | 0.13% | |
| 040015 | 4.376 | 4.989 | 0.13% | |
| 016292 | 1.191 | 1.191 | 0.18% | |
| 016022 | 1.01 | 1.01 | 0.13% | |
| 015470 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
| 013487 | 0.995 | 1.0094 | -0.08% | |
| 013504 | 1.7317 | 1.7317 | 0.13% | |
| 013577 | 1.0372 | 1.0372 | -0.08% | |
| 014303 | 0.7745 | 0.7745 | 0.18% | |
| 016728 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | |
| 017350 | 0.9167 | 0.9167 | 0.01% | |
| 016041 | 1.4479 | 1.4479 | 0.13% | |
| 016071 | 0.9948 | 0.9948 | 0.13% | |
| 008635 | 1.1285 | 1.1285 | 0.13% | |
| 012242 | 1.0066 | 1.0316 | -0.08% | |
| 012896 | 0.8702 | 0.8702 | 0.01% | |
| 011664 | 0.7663 | 0.7663 | 0.13% | |
| 011798 | 0.9731 | 0.9731 | 0.13% | |
| 014755 | 1.0129 | 1.0129 | 0.13% | |
| 014972 | 3.92 | 3.92 | 0.13% | |
| 014982 | 1.497 | 1.497 | -1.57% | |
| 015016 | 1.208 | 1.208 | -1.57% | |
| 012446 | 0.9903 | 0.9903 | -0.08% | |
| 010523 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% | |
| 010788 | 0.6814 | 0.6814 | 0.13% | |
| 005136 | 2.2347 | 2.2347 | 0.13% | |
| 002179 | 1.63 | 1.63 | 0.13% | |
| 011128 | 1.2454 | 1.2454 | 0.13% | |
| 588280 | 0.7324 | 0.7324 | 0.18% | |
| 588290 | 1.1091 | 1.1091 | 0.18% | |
| 513030 | 1.05 | 1.05 | -1.57% | |
| 006121 | 1.746 | 1.746 | 0.13% | |
| 000590 | 1.452 | 1.713 | 0.13% | |
| 002391 | 1.147 | 1.147 | -1.57% | |
| 002429 | 1.098 | 1.098 | -1.57% | |
| 000312 | 2.1061 | 2.4661 | 0.18% | |
| 000376 | 1.337 | 1.337 | 0.18% | |
| 003798 | 1.3443 | 1.3443 | 0.13% | |
| 004263 | 1.78 | 1.992 | 0.13% | |
| 501073 | 0.9964 | 0.9964 | 0.13% | |
| 007370 | 1.0236 | 1.1086 | -0.08% | |
| 040020 | 2.086 | 2.586 | 0.13% | |
| 040045 | 1.116 | 1.3854 | -0.08% | |
| 040190 | 1.353 | 1.353 | 0.18% | |
| 007180 | 1.0268 | 1.1125 | -0.08% | |
| 007181 | 1.0278 | 1.1085 | -0.08% | |
| 008776 | 0.9098 | 0.9098 | 0.18% | |
| 159706 | 0.7538 | 0.7538 | 0.18% | |
| 159949 | 1.0464 | 1.0464 | 0.18% | |
| 013619 | 4.348 | 4.348 | 0.13% | |
| 013650 | 1.0113 | 1.0113 | -0.08% | |
| 013320 | 0.7111 | 0.7111 | 0.18% | |
| 014208 | 1.0502 | 1.0502 | 0.13% | |
| 014389 | 0.8359 | 0.8359 | 0.13% | |
| 016490 | 0.8698 | 0.8698 | 0.01% | |
| 016179 | 1.452 | 1.452 | 0.13% | |
| 016181 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | |
| 012229 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | |
| 009410 | 1.0188 | 1.0188 | 0.13% | |
| 011693 | 0.7364 | 0.7364 | 0.13% | |
| 008133 | 1.0744 | 1.0744 | 0.13% | |
| 014588 | 0.9897 | 0.9897 | 0.18% | |
| 014785 | 0.9995 | 0.9995 | -0.08% | |
| 014810 | 1.009 | 1.009 | 0.13% | |
| 015282 | 1.0956 | 1.0956 | -1.57% | |
| 013902 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% | |
| 014008 | 0.8147 | 0.8147 | 0.13% | |
| 011238 | 0.7613 | 0.7613 | 0.13% | |
| 012433 | 0.9945 | 0.9945 | -0.08% | |
| 010555 | 0.6957 | 0.6957 | 0.13% | |
| 010787 | 0.6893 | 0.6893 | 0.13% | |
| 011129 | 1.2325 | 1.2325 | 0.13% | |
| 001532 | 3.706 | 3.706 | 0.13% | |
| 006554 | 1.0712 | 1.1793 | -0.08% | |
| 588260 | 1.0221 | 1.0221 | 0.18% | |
| 000549 | 2.975 | 2.975 | 0.18% | |
| 005377 | 1.0083 | 1.1924 | -0.08% | |
| 005630 | 2.2005 | 2.4418 | 0.13% | |
| 002398 | 1.2254 | 1.2654 | 0.13% | |
| 001104 | 1.728 | 1.837 | 0.18% | |
| 001312 | 1.147 | 1.147 | 0.13% | |
| 003804 | 1.9055 | 1.9055 | 0.13% | |
| 003806 | 1.3545 | 1.3545 | 0.13% | |
| 008426 | 1.0139 | 1.0139 | -0.08% | |
| 160416 | 1.504 | 1.544 | -1.57% | |
| 007460 | 2.1221 | 2.1221 | 0.13% | |
| 007746 | 106.0955 | 106.0955 | 0.00% | |
| 040022 | 1.823 | 1.823 | -0.08% | |
| 040036 | 1.021 | 1.757 | -0.08% | |
| 040041 | 1.0578 | 1.3969 | -0.08% | |
| 040047 | 0.5127 | 0.5127 | -1.57% | |
| 040048 | 0.5127 | 0.5127 | -1.57% | |
| 009657 | 1.0654 | 1.0804 | -0.08% | |
| 006936 | 1.0122 | 1.1357 | -0.08% | |
| 006953 | 1.0149 | 1.3263 | -0.08% | |
| 040008 | 2.0963 | 3.6326 | 0.13% | |
| 016289 | 1.994 | 1.994 | 0.13% | |
| 016290 | 3.522 | 3.522 | 0.13% | |
| 016293 | 2.3023 | 2.3023 | 0.13% | |
| 015804 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
| 013620 | 2.851 | 2.851 | 0.13% | |
| 013680 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | |
| 013820 | 1.0221 | 1.0221 | -0.08% | |
| 013105 | 0.8092 | 0.8092 | 0.18% | |
| 013116 | 3.683 | 3.683 | 0.13% | |
| 013254 | 0.9876 | 0.9876 | 0.01% | |
| 159649 | 99.7476 | 0.9975 | -0.08% | |
| 159658 | 1.1138 | 1.1138 | 0.18% | |
| 016468 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | |
| 016564 | 3.527 | 3.527 | 0.13% | |
| 017275 | 1.1143 | 1.1143 | 0.01% | |
| 016142 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% | |
| 012599 | 0.663 | 0.663 | 0.18% | |
| 012073 | 0.7969 | 0.7969 | 0.13% | |
| 011738 | 0.9974 | 0.9974 | 0.13% | |
| 014754 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | |
| 014774 | 0.9151 | 0.9151 | 0.13% | |
| 014809 | 1.0116 | 1.0116 | 0.13% | |
| 014879 | 0.8595 | 0.8595 | 0.13% | |
| 014975 | 4.34 | 4.34 | 0.13% | |
| 014007 | 0.8194 | 0.8194 | 0.13% | |
| 516200 | 0.8961 | 0.8961 | 0.18% | |
| 516900 | 0.8022 | 0.8022 | 0.18% | |
| 009200 | 1.0532 | 1.0532 | 0.13% | |
| 002768 | 1.14 | 1.396 | 0.13% | |
| 001028 | 1.193 | 1.193 | 0.18% | |
| 002181 | 2.433 | 2.433 | 0.13% | |
| 001445 | 3.523 | 3.523 | 0.13% | |
| 006768 | 1.1646 | 1.1646 | 0.13% | |
| 513580 | 0.561 | 0.561 | -1.57% | |
| 515320 | 0.6871 | 0.6871 | 0.18% | |
| 005521 | 1.1147 | 1.1808 | 0.13% | |
| 005532 | 1.027 | 1.1875 | -0.08% | |
| 005709 | 1.0724 | 1.1726 | -0.08% | |
| 002364 | 1.6149 | 1.6149 | 0.13% | |
| 002427 | 0.1623 | 0.1623 | -1.57% | |
| 003803 | 5.4438 | 5.4438 | 0.13% | |
| 008290 | 1.0913 | 1.0913 | 0.13% | |
| 160418 | 0.8982 | 1.0522 | 0.18% | |
| 040040 | 1.0597 | 1.4259 | -0.08% | |
| 040046 | 3.576 | 3.576 | -1.57% | |
| 007213 | 1.0885 | 1.1537 | -0.08% | |
| 016291 | 2.97 | 2.97 | 0.18% | |
| 016294 | 7.1162 | 7.1162 | 0.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,923.30 | 62.62 |
| 3 | 现金 | 05.53 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 01.73 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200303 | 20进出03 | 10.00(万张) | 1,012.12(万元) | 32.95(%) |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 09.00(万张) | 905.64(万元) | 29.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.05% | -3.74% | 4.13% | 4.73% | 4.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | -0.79% | -1.61% | -4.72% | -3.74% | 12.92% | 25.99% | 33.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 夏普比率 | -194.33 | -26.86 | 84.38 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.02 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.00 | 0.03 |
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