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华安安信消费混合C  013686
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混合型基金
基金公司
基金经理王斌
申购费率
基金规模90.55亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.19% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码013686 基金经理王斌 最新份额2,209.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模90.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-10-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合 中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-10 5.503 5.503 0.86%
2026-3-9 5.456 5.456 -1.80%
2026-3-6 5.556 5.556 0.65%
2026-3-5 5.52 5.52 0.56%
2026-3-4 5.489 5.489 -1.44%
2026-3-3 5.569 5.569 -1.05%
2026-3-2 5.628 5.628 -0.34%
2026-2-27 5.647 5.647 0.30%
2026-2-26 5.63 5.63 -0.05%
2026-2-25 5.633 5.633 1.24%
2026-2-24 5.564 5.564 0.87%
2026-2-13 5.516 5.516 -1.85%
2026-2-12 5.62 5.62 0.12%
2026-2-11 5.613 5.613 -0.21%
2026-2-10 5.625 5.625 0.00%
2026-2-9 5.625 5.625 1.41%
2026-2-6 5.547 5.547 -0.40%
2026-2-5 5.569 5.569 -0.30%
2026-2-4 5.586 5.586 1.34%
2026-2-3 5.512 5.512 1.10%

王斌先生:中国籍,硕士。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年10月起,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2022年1月,同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安优嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安安信消费混合C  2021-10-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安汇嘉精选混合C混合型2022-01-26 至 今 4.1-17.44% -26.84% 
华安聚嘉精选混合A混合型2021-02-08 至 今 5.118.01% -22.98% 
华安汇嘉精选混合A混合型2022-01-26 至 今 4.1-16.61% -26.84% 
华安精致生活混合C混合型2021-01-09 至 今 5.24.91% -21.87% 
华安优嘉精选混合A混合型2022-07-15 至 今 3.7-9.66% -23.65% 
华安精致生活混合A混合型2021-01-09 至 今 5.26.75% -21.87% 
华安安信消费混合A混合型2018-10-31 至 今 7.4245.90% 43.00% 
华安安信消费混合C混合型2021-10-18 至 今 4.4-21.39% -29.19% 
华安优嘉精选混合C混合型2022-07-15 至 今 3.7-10.30% -23.65% 
华安安顺灵活配置混合A混合型2019-11-08 至 2022-01-26 2.2129.58% 55.05% 
华安聚嘉精选混合C混合型2021-02-08 至 今 5.116.00% -22.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王斌2021-10-18 至 今4年-8个月零21天-21.39-29.19
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票214,535.9388.85
2债券及货币27,932.6811.57
3现金27,932.6811.57
4其他资产1,170.5900.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600115中国东航1,660.159,960.904.13%1660.15  
601318中国平安128.828,811.293.65%128.82  
601601中国太保190.707,992.413.31%60.19  
600519贵州茅台05.777,949.913.29%-1.02  
601555东吴证券868.017,864.173.26%-135.58  
002517恺英网络344.567,535.563.12%-262.67  
002558巨人网络162.617,039.392.92%-185.80  
601872招商轮船765.936,878.072.85%765.93  
600030中信证券228.056,547.372.71%116.26  
600660福耀玻璃91.645,935.632.46%91.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。