公募基金 > 基金超市 > 华安创业板两年定开混合
混合型,LOF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理蒋璆
申购费率0.15%
基金规模5.76亿  (2022-06-30)
0.9743
1.0443
2.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.8% -0.0% 4804/8153
最近一月 -6.29% -0.02% 6485/8113
最近三月 0.77% 0.04% 5655/7995
最近一年 -31.01% -0.15% 6538/7274
(2024-04-19)
基金代码160425 基金经理蒋璆 最新份额13,534.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模5.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.6亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 封闭期内,本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.0113 1.0813 3.80%
2024-4-19 0.9743 1.0443 -0.10%
2024-4-12 0.9753 1.0453 -3.84%
2024-4-3 1.0142 1.0842 -0.91%
2024-3-29 1.0235 1.0935 -0.44%
2024-3-22 1.028 1.098 -1.13%
2024-3-15 1.0397 1.1097 7.71%
2024-3-8 0.9653 1.0353 -0.83%
2024-3-1 0.9734 1.0434 4.44%
2024-2-23 0.932 1.002 4.95%
2024-2-8 0.888 0.958 8.28%
2024-2-2 0.8201 0.8901 -11.98%
2024-1-26 0.9317 1.0017 -3.64%
2024-1-19 0.9669 1.0369 -6.14%
2024-1-12 1.0302 1.1002 0.03%
2024-1-5 1.0299 1.0999 -5.72%
2023-12-31 1.0924 1.1624 -0.01%
2023-12-29 1.0925 1.1625 3.62%
2023-12-22 1.0543 1.1243 -0.59%
2023-12-15 1.0606 1.1306 -1.62%

蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月,担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2021年6月,担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安创业板两年定开混合  2020-08-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安睿安定开混合C混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.820.29% 65.37% 
华安成长先锋混合A混合型2021-01-19 至 今 3.3-32.15% -27.84% 
华安新乐享混合A混合型2015-11-26 至 2021-08-16 5.740.62% 84.36% 
华安睿安定开混合A混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.822.54% 65.31% 
华安安益灵活配置混合C混合型2021-06-17 至 2021-08-16 0.28.24% 3.69% 
华安动态灵活配置混合C混合型2021-10-18 至 今 2.5-44.41% -29.19% 
华安产业动力6个月持有混合C混合型2021-11-30 至 今 2.4-52.65% -30.29% 
华安鼎利混合混合型2020-05-30 至 2021-06-05 1.012.93% 35.90% 
华安碳中和混合A混合型2022-11-21 至 今 1.4-36.26% -22.27% 
华安升级主题混合A混合型2015-06-16 至 2016-09-21 1.3-29.45% -19.11% 
华安安信消费混合A混合型2015-06-16 至 2016-09-21 1.3-23.94% -19.02% 
华安成长先锋混合C混合型2021-01-19 至 今 3.3-33.34% -27.84% 
华安产业动力6个月持有混合A混合型2021-11-30 至 今 2.4-52.05% -30.29% 
华安制造先锋混合C混合型2021-09-06 至 今 2.6-53.82% -30.12% 
华安产业优选混合C混合型2023-04-26 至 今 1.0-30.94% -18.51% 
华安新乐享混合C混合型2021-06-17 至 2021-08-16 0.27.86% 3.70% 
华安制造升级一年持有混合C混合型2021-11-23 至 今 2.4-51.41% -30.25% 
华安碳中和混合C混合型2022-11-21 至 今 1.4-36.65% -22.27% 
华安创业板两年定开混合混合型,LOF型2020-08-07 至 今 3.7-2.17% -18.59% 
华安制造升级一年持有混合A混合型2021-11-23 至 今 2.4-50.79% -30.25% 
华安创新混合混合型2022-01-26 至 今 2.3-44.31% -26.84% 
华安动态灵活配置混合A混合型2015-06-16 至 今 8.974.45% 6.62% 
华安安益灵活配置混合A混合型2018-05-28 至 2021-08-16 3.213.09% 76.61% 
华安制造先锋混合A混合型2018-11-21 至 今 5.4104.83% 43.88% 
华安产业优选混合A混合型2023-04-26 至 今 1.0-30.67% -18.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋璆2020-08-07 至 今3年8个月零20天-2.17-18.59
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016523 0.8986 0.8986 -0.51%
016980 0.9018 0.9018 -0.29%
017303 0.781 0.781 -0.51%
016142 1.0196 1.0196 0.03%
016143 1.0137 1.0137 0.03%
016292 0.942 0.942 -0.90%
014177 0.849 0.849 -0.51%
013618 1.745 1.745 -0.51%
013619 2.898 2.898 -0.51%
013620 2.378 2.378 -0.51%
159618 0.6274 0.6274 -0.90%
020982 0.9474 0.9474 -0.90%
021158 1.1177 1.1177 0.03%
040008 1.8478 3.3841 -0.51%
040015 2.941 3.554 -0.51%
040016 2.0448 2.7808 -0.51%
017559 0.8408 0.8408 -0.90%
017560 0.8386 0.8386 -0.90%
017564 0.7525 0.7525 -0.51%
015990 0.6711 0.6711 -0.51%
006154 2.2349 2.2349 -0.51%
005521 0.936 1.0021 -0.51%
005531 1.0424 1.2323 0.03%
001311 1.506 1.506 -0.51%
000227 1.048 1.608 0.03%
000240 1.0199 1.3339 0.03%
000373 1.073 1.073 -0.90%
510180 3.3358 3.6499 -0.90%
513880 1.2521 1.2521 -1.17%
515390 0.9778 0.9778 -0.90%
008426 1.0524 1.0524 0.03%
008427 1.0703 1.0703 0.03%
007746 108.8374 108.8374 0.00%
040021 1.312 1.312 -1.17%
040041 1.073 1.4569 0.03%
005814 0.6584 0.6584 -0.90%
006015 1.0503 1.2476 0.03%
007181 1.0464 1.1536 0.03%
561060 1.0663 1.0663 -0.90%
588290 0.8422 0.8422 -0.90%
001072 1.808 1.861 -0.90%
010523 0.9726 0.9726 -0.51%
010793 0.7197 0.7197 -0.51%
001694 3.008 3.083 -0.51%
001905 1.0217 1.0517 -0.51%
001445 2.746 2.746 -0.51%
001485 1.2069 1.2708 -0.51%
012235 0.6194 0.6194 -0.51%
012838 0.4613 0.4613 -0.90%
011693 0.6393 0.6393 -0.51%
011739 0.9428 0.9428 -0.51%
008133 0.7501 0.7501 -0.51%
014588 0.8294 0.8294 -0.90%
015149 0.7641 0.7641 -0.90%
516660 0.6799 0.6799 -0.90%
518880 5.4633 2.063 0.45%
012446 0.9841 0.9841 0.03%
012188 0.456 0.456 -0.51%
016770 1.0195 1.0195 -0.29%
016771 1.0156 1.0156 -0.29%
016822 1.0062 1.0062 -0.51%
016908 1.1043 1.1043 -0.90%
017120 1.0256 1.0256 0.03%
017350 0.796 0.796 -0.29%
016099 1.6142 1.6142 -0.51%
016182 1.0154 1.0653 -0.51%
016183 1.2796 1.2796 -0.51%
014169 0.8249 0.8249 -0.29%
015470 1.0382 1.0462 0.03%
013506 1.9368 1.9368 -0.51%
013638 5.327 5.327 -0.51%
013655 1.8209 1.8209 -0.51%
014208 0.7962 0.7962 -0.51%
020713 0.9102 0.9102 -1.17%
020715 0.9034 0.9034 -0.90%
021124 1.1329 1.1329 0.03%
017565 0.7486 0.7486 -0.51%
018807 1.0321 1.0321 -0.51%
017824 0.9815 0.9815 -0.90%
018032 0.6641 0.6641 -0.90%
000590 1.372 1.633 -0.51%
005532 1.0407 1.2362 0.03%
002391 1.145 1.145 -1.17%
002429 1.103 1.103 -1.17%
001104 1.264 1.373 -0.90%
000217 1.9649 1.9649 0.45%
513030 1.302 1.302 -1.17%
513080 1.5816 1.5816 -1.17%
513900 0.669 0.669 -0.90%
160416 1.739 1.779 -1.17%
007746 108.8374 108.8374 0.01%
006953 1.084 1.3954 0.03%
007020 1.1473 1.1473 0.03%
010323 0.8511 0.8511 -0.29%
001028 0.951 0.951 -0.90%
010522 0.9839 0.9839 -0.51%
010787 0.5882 0.5882 -0.51%
011144 0.7617 0.7617 -0.51%
012837 0.465 0.465 -0.90%
012896 0.6883 0.6883 -0.29%
014755 0.7818 0.7818 -0.51%
014977 2.51 2.51 -0.51%
015133 0.8981 0.8981 -0.51%
516270 0.4522 0.4522 -0.90%
517360 0.6882 0.6882 -0.90%
014303 0.4623 0.4623 -0.90%
016490 0.6842 0.6842 -0.29%
016728 1.0457 1.0457 0.03%
017348 0.9962 0.9962 -0.29%
016071 0.9859 0.9859 -0.51%
016115 0.8303 0.8303 -0.29%
016294 5.1836 5.1836 -0.51%
013483 0.8558 0.8558 -0.51%
159706 0.6178 0.6178 -0.90%
019421 1.0533 1.0533 -0.51%
020663 1.0062 1.0062 0.03%
020664 1.0059 1.0059 0.03%
020712 0.9107 0.9107 -1.17%
020730 0.857 0.857 -0.90%
020981 0.9476 0.9476 -0.90%
021126 1.1609 1.1609 0.03%
040002 0.686 3.848 -0.90%
017812 1.0173 1.046 0.03%
005377 1.0305 1.2523 0.03%
001312 1.202 1.202 -0.51%
000376 1.032 1.032 -0.90%
003799 1.2068 1.2872 -0.51%
160418 1.015 1.169 -0.90%
160425 0.9743 1.0443 -0.51%
040022 1.745 1.745 0.03%
040040 1.0734 1.4916 0.03%
040046 5.255 5.255 -1.17%
040047 0.7397 0.7397 -1.17%
006879 1.7968 1.7968 -0.51%
007167 1.0419 1.1829 0.03%
008777 0.8211 0.8211 -0.90%
561010 0.7547 0.7547 -0.90%
010320 0.7927 0.7927 -0.29%
010386 1.046 1.046 -0.51%
010619 1.0538 1.0538 0.03%
010792 0.7335 0.7335 -0.51%
001994 1.046 1.388 0.03%
010814 0.9239 0.9239 -0.51%
001532 2.766 2.766 -0.51%
009400 1.1252 1.1552 -0.51%
009401 1.1038 1.1338 -0.51%
014633 0.8269 0.8269 -0.90%
014785 1.0481 1.0481 0.03%
014976 1.638 1.638 -0.51%
015148 0.7696 0.7696 -0.90%
011251 1.4406 1.4406 -0.51%
516900 0.6445 0.6445 -0.90%
012659 1.0207 1.0507 -0.51%
012660 1.4945 1.4945 -0.51%
014389 0.5196 0.5196 -0.51%
014390 0.5124 0.5124 -0.51%
014541 0.5708 0.5708 -0.51%
016742 1.081 1.081 -1.17%
016769 1.0078 1.0078 -0.29%
016821 1.0094 1.0094 -0.51%
016861 0.9985 0.9985 -0.51%
017276 0.9902 0.9902 -0.29%
017349 0.8546 0.8546 -0.29%
016040 1.2596 1.2596 -0.51%
016063 1.0408 1.0408 -0.51%
016121 0.8454 0.8454 -0.29%
014178 0.8382 0.8382 -0.51%
015604 0.9295 0.9295 -0.51%
013487 1.023 1.0854 0.03%
013507 2.2003 2.2003 -0.51%
013621 1.7705 1.7705 -0.51%
013622 1.779 1.779 -0.90%
013320 0.4442 0.4442 -0.90%
159658 0.8477 0.8477 -0.90%
159949 0.7459 0.7459 -0.90%
014207 0.8054 0.8054 -0.51%
019423 1.0556 1.0556 -0.51%
020207 1.014 1.014 0.03%
020729 0.8572 0.8572 -0.90%
021157 1.0469 1.0469 0.03%
040011 1.8094 3.3394 -0.51%
040012 1.1416 2.029 0.03%
040018 1.647 1.647 -1.17%
002426 1.142 1.142 -1.17%
001139 1.267 1.267 -0.51%
003805 1.3588 1.3588 -0.51%
515320 0.6064 0.6064 -0.90%
501073 0.994 0.994 -0.51%
160419 0.8713 0.5868 -0.90%
160422 1.2656 1.09 -0.90%
040190 1.2491 1.2491 -0.90%
009656 1.122 1.137 0.03%
009714 0.6239 0.6239 -0.51%
001581 1.602 1.721 -0.51%
002534 1.236 1.917 0.03%
002768 1.0194 1.3254 -0.51%
012242 1.0681 1.0931 0.03%
009410 1.0437 1.0437 -0.51%
011663 0.6763 0.6763 -0.51%
011692 0.6497 0.6497 -0.51%
008214 1.0026 1.1306 0.03%
014878 0.7561 0.7561 -0.51%
014975 4.207 4.207 -0.51%
014979 1.4378 1.4378 -0.90%
014984 0.8674 0.8674 -0.90%
014985 0.8993 0.8993 -0.90%
015016 1.448 1.448 -1.17%
013901 1.0884 1.0884 0.03%
013902 1.0843 1.0843 0.03%
014008 0.527 0.527 -0.51%
516210 1.0324 1.0324 -0.90%
012598 0.4308 0.4308 -0.90%
008676 1.0054 1.1604 0.03%
012074 0.6257 0.6257 -0.51%
012189 0.4505 0.4505 -0.51%
014391 1.0411 1.0411 0.03%
014542 0.5641 0.5641 -0.51%
016673 1.0276 1.0466 0.03%
016692 1.0408 1.0408 0.03%
016862 0.9935 0.9935 -0.51%
016864 1.0159 1.0159 -0.51%
017304 0.7764 0.7764 -0.51%
016041 1.3983 1.3983 -0.51%
016179 1.363 1.363 -0.51%
016181 1.0275 1.0275 -0.51%
016271 0.9025 0.9025 -0.29%
016289 1.587 1.587 -0.51%
016290 2.721 2.721 -0.51%
013504 1.5394 1.5394 -0.51%
013680 0.7816 0.7816 -0.51%
013681 0.7762 0.7762 -0.51%
013686 4.578 4.578 -0.51%
013820 1.0769 1.0769 0.03%
013106 0.4556 0.4556 -0.90%
159508 0.7799 0.7799 -0.90%
019459 0.8476 0.8476 -0.29%
019783 0.9881 0.9881 -0.51%
019807 1.0225 1.0225 0.03%
019936 1.0229 1.0229 -1.17%
020163 1.113 1.113 -0.51%
020992 1.3894 1.3894 0.03%
015989 0.6761 0.6761 -0.51%
016021 1.097 1.097 -0.51%
018806 1.0344 1.0344 -0.51%
017879 0.7867 0.7867 -0.51%
018031 0.6655 0.6655 -0.90%
018223 1.0611 1.0611 0.03%
005695 1.0751 1.7561 -0.51%
002350 1.2907 1.2907 -0.51%
513580 0.4396 0.4396 -1.17%
513920 1.0617 1.0617 -0.90%
004263 1.039 1.251 -0.51%
008290 0.8008 0.8008 -0.51%
160421 1.6746 1.6746 -0.51%
007370 1.0404 1.1704 0.03%
007643 1.0868 1.0868 -0.29%
040045 1.1626 1.4279 0.03%
007228 1.1329 1.1956 0.03%
561000 0.9605 0.9605 -0.90%
588260 0.8618 0.8618 -0.90%
001071 2.413 2.413 -0.51%
010467 1.0436 1.1146 0.03%
002179 1.549 1.549 -0.51%
010813 0.9384 0.9384 -0.51%
011129 1.2623 1.2623 -0.51%
011145 0.7478 0.7478 -0.51%
006768 0.7112 0.7112 -0.51%
012229 1.0988 1.0988 0.03%
008215 1.0023 1.119 0.03%
014773 0.6598 0.6598 -0.51%
014820 0.6547 0.6547 -0.90%
014980 1.25 1.25 -0.90%
014009 0.8927 0.8927 -0.29%
519002 4.647 5.003 -0.51%
012599 0.4274 0.4274 -0.90%
016468 1.1541 1.1791 0.03%
016763 0.8629 0.8629 -0.90%
016794 1.0071 1.0071 0.03%
016042 1.2777 1.2777 -0.51%
016291 2.288 2.288 -0.90%
014168 0.8287 0.8287 -0.29%
013116 2.73 2.73 -0.51%
159632 1.3955 1.3955 -1.17%
159688 0.6551 0.6551 -1.17%
019479 1.1626 1.1626 0.03%
018641 1.0129 1.0129 0.03%
020714 0.9036 0.9036 -0.90%
040007 2.2674 3.5823 -0.51%
040019 1.186 1.722 0.03%
020461 1.0969 1.0969 -0.90%
017825 0.9794 0.9794 -0.90%
006337 1.1329 1.2229 0.03%
000614 1.454 1.454 -1.17%
005630 1.9677 2.209 -0.51%
002392 0.1612 0.1612 -1.17%
001282 1.4086 1.4086 -0.51%
000149 1.3158 1.7008 0.03%
000150 1.27 1.653 0.03%
000216 2.0044 2.0044 0.45%
000294 2.539 3.027 -0.51%
003847 1.1609 1.3631 0.03%
512120 0.398 1.194 -0.90%
008371 0.9686 0.9686 -0.51%
160424 1.2499 1.5299 -0.90%
040026 1.051 1.6207 0.03%
040037 0.942 1.673 0.03%
005813 0.6606 0.6606 -0.90%
006936 1.0421 1.2039 0.03%
006954 1.0874 1.3889 0.03%
007168 1.0533 1.1853 0.03%
008776 0.8273 0.8273 -0.90%
519909 3.098 3.363 -0.51%
588280 0.529 0.529 -0.90%
010555 0.497 0.497 -0.51%
010620 1.0403 1.0403 0.03%
002181 1.77 1.77 -0.51%
011128 1.286 1.286 -0.51%
009786 1.0167 1.1277 0.03%
006554 1.1149 1.234 0.03%
012234 0.6293 0.6293 -0.51%
011664 0.666 0.666 -0.51%
011738 0.9536 0.9536 -0.51%
014809 1.0258 1.0258 -0.51%
014879 0.748 0.748 -0.51%
014971 0.9252 0.9252 -0.51%
014972 2.974 2.974 -0.51%
014982 1.728 1.728 -1.17%
015134 0.8931 0.8931 -0.51%
011238 0.657 0.657 -0.51%
011239 0.6449 0.6449 -0.51%
012433 0.9923 0.9923 0.03%
012505 0.9871 0.9871 -0.29%
016491 1.537 1.537 -0.51%
016564 3.078 3.078 -0.51%
016768 1.011 1.011 -0.29%
016909 1.1012 1.1012 -0.90%
017275 1.05 1.05 -0.29%
017347 1.0909 1.0909 -0.29%
016293 1.7909 1.7909 -0.51%
013577 1.0879 1.0879 0.03%
013578 1.0821 1.0821 0.03%
013661 0.7242 0.7242 -0.51%
013662 0.7139 0.7139 -0.51%
013105 0.4593 0.4593 -0.90%
019937 1.0223 1.0223 -1.17%
021156 1.1221 1.1221 0.03%
040004 0.801 4.568 -0.51%
040010 1.1009 1.8611 0.03%
015804 1.0489 1.0593 0.03%
016022 1.0881 1.0881 -0.51%
020462 1.0963 1.0963 -0.90%
017878 0.7921 0.7921 -0.51%
006121 1.5649 1.5649 -0.51%
006122 1.8164 1.8164 -0.51%
000549 2.31 2.31 -0.90%
005696 1.0145 1.6825 -0.51%
005709 1.1178 1.229 0.03%
002393 1.106 1.106 -1.17%
000072 1.2869 2.2614 -0.51%
000239 1.0239 1.3629 0.03%
000312 1.8529 2.2129 -0.90%
000313 1.7506 2.1106 -0.90%
510190 3.3564 1.2862 -0.90%
008359 0.8688 0.8688 -0.51%
160420 0.9031 0.3446 -0.90%
040180 1.444 1.444 -0.90%
009657 1.1178 1.1328 0.03%
007180 1.0468 1.159 0.03%
010554 0.5054 0.5054 -0.51%
012230 1.0919 1.0919 0.03%
012295 1.0191 1.0931 0.03%
009409 1.0646 1.0646 -0.51%
011799 0.9405 0.9405 -0.51%
014632 0.83 0.83 -0.90%
014754 0.7892 0.7892 -0.51%
014821 0.6493 0.6493 -0.90%
014970 1.7956 1.7956 -0.51%
014987 0.6982 0.6982 -0.51%
014988 0.691 0.691 -0.51%
015283 0.8405 0.8405 -1.17%
014007 0.5345 0.5345 -0.51%
011252 1.4143 1.4143 -0.51%
011390 1.0344 1.0494 -0.51%
516200 0.799 0.799 -0.90%
012073 0.6336 0.6336 -0.51%
014304 0.4602 0.4602 -0.90%
014539 0.5021 0.5021 -0.51%
014540 0.4966 0.4966 -0.51%
016691 1.0437 1.0437 0.03%
016764 0.8603 0.8603 -0.90%
016795 1.002 1.002 0.03%
016863 1.0202 1.0202 -0.51%
015605 0.9211 0.9211 -0.51%
013505 1.245 1.245 -0.90%
013650 1.0514 1.0514 0.03%
013254 0.992 0.992 -0.29%
013319 0.4464 0.4464 -0.90%
159649 104.7916 1.0479 0.03%
019422 1.0549 1.0549 -0.51%
019644 1.0872 1.0872 0.03%
019647 1.3158 1.3158 0.03%
019784 0.9866 0.9866 -0.51%
019806 1.0232 1.0232 0.03%
020162 1.1145 1.1145 -0.51%
020208 1.0166 1.0166 0.03%
018640 1.0152 1.0152 0.03%
040001 0.789 3.93 -0.51%
040005 5.2353 5.8553 -0.51%
040009 1.1134 1.9344 0.03%
040013 1.1272 1.9439 0.03%
006338 0.9784 0.9784 0.03%
005501 1.0395 1.2433 0.03%
002363 1.7841 1.7841 -0.51%
002364 1.7004 1.7004 -0.51%
002427 0.1607 0.1607 -1.17%
003800 1.1828 1.2617 -0.51%
003806 1.3519 1.3519 -0.51%
512260 1.4818 1.4818 -0.90%
007420 1.0558 1.1978 0.03%
007460 1.6303 1.6303 -0.51%
040020 1.657 2.157 -0.51%
040023 1.663 1.663 0.03%
040025 4.256 5.043 -0.51%
040035 5.407 5.787 -0.51%
040036 0.953 1.689 0.03%
040048 0.7397 0.7397 -1.17%
007213 1.1213 1.2209 0.03%
007229 1.3311 1.9616 0.03%
008904 1.038 1.1049 0.03%
010385 1.0643 1.0643 -0.51%
010788 0.5767 0.5767 -0.51%
005136 2.0296 2.0296 -0.51%
002144 1.432 1.432 -0.51%
001800 1.4976 1.4976 -0.51%
006575 1.0449 1.0449 -0.29%
012231 1.0092 1.0092 0.03%
012232 1.0062 1.0062 0.03%
011798 0.9507 0.9507 -0.51%
014587 0.8358 0.8358 -0.90%
014774 0.6514 0.6514 -0.51%
014810 1.0189 1.0189 -0.51%
014978 5.171 5.171 -1.17%
014983 1.011 1.011 -0.90%
014990 2.0058 2.0058 -0.51%
015282 0.8452 0.8452 -1.17%
008635 0.9047 0.9047 -0.51%
008675 1.0057 1.1717 0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,547.1597.80
2债券及货币347.4702.51
3现金347.4702.51
4其他资产02.3800.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300900广联航空46.051,330.859.61%0.00  
300750宁德时代06.351,208.288.72%0.00  
300775三角防务36.06864.726.24%0.00  
300726宏达电子34.01804.915.81%0.00  
300347泰格医药14.18753.675.44%0.00  
300049福瑞股份13.43659.684.76%3.61  
300114中航电测15.29644.474.65%1.53  
300777中简科技19.17593.894.29%0.29  
301266宇邦新材12.46565.314.08%9.30  
300693盛弘股份17.32503.153.63%5.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-052022-09-070.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.59%-31.01%0.98%0.0%0.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.29%
0.77%
-10.81%
-10.81%
-31.01%
2.98%
0.0%
2.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.60
1.21
夏普比率
-132.03
-45.35
15.67
特雷诺指数
-0.04
-0.02
0.01
詹森指数
-0.23
-0.07
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。