公募基金 > 基金超市 > 华安创业板两年定开混合
混合型,LOF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理马丁
申购费率0.15%
基金规模5.76亿  (2022-06-30)
2.126
2.196
123.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 16.84% 0.05% 269/9435
最近一月 -23.27% -0.03% 9315/9368
最近三月 1.24% -0.04% 1708/9172
最近一年 44.66% 0.22% 1460/8411
(2026-08-07)
基金代码160425 基金经理马丁 最新份额9,985.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模5.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.6亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。封闭期内,本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 2.126 2.196 16.84%
2026-7-31 1.8196 1.8896 -7.57%
2026-7-24 1.9686 2.0386 -4.32%
2026-7-17 2.0575 2.1275 -20.38%
2026-7-10 2.5841 2.6541 -6.74%
2026-7-3 2.7709 2.8409 -9.87%
2026-6-30 3.0743 3.1443 1.82%
2026-6-26 3.0194 3.0894 1.72%
2026-6-18 2.9682 3.0382 20.31%
2026-6-12 2.4671 2.5371 2.39%
2026-6-5 2.4095 2.4795 2.11%
2026-5-29 2.3597 2.4297 -0.23%
2026-5-22 2.3651 2.4351 2.72%
2026-5-15 2.3025 2.3725 3.04%
2026-5-8 2.2345 2.3045 6.41%
2026-4-30 2.0999 2.1699 2.42%
2026-4-24 2.0503 2.1203 -1.94%
2026-4-17 2.0909 2.1609 6.70%
2026-4-10 1.9596 2.0296 7.96%
2026-4-3 1.8152 1.8852 -1.34%

马丁先生:中国国籍,博士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金。2019年3月至2022年8月,担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月至2022年7月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年7月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年7月,同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。2026年1月起,同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安创业板两年定开混合  2026-01-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安进灵活配置混合发起式A2021-01-18 至 2022-07-25 1.5-3.31% -5.37% 
华安科技创新混合C混合型2023-04-17 至 今 3.3-39.31% -21.85% 
华安创新医药锐选量化股票发起式A股票型2022-03-07 至 2023-07-07 1.3-10.67% -6.32% 
华安安进灵活配置混合发起式C2022-07-21 至 2022-07-25 0.00.30% -0.86% 
华安中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 2022-07-18 1.2-23.84% -8.61% 
华安科技创新混合A混合型2023-03-20 至 今 3.4-31.25% -19.32% 
华安共赢回报混合C混合型2026-07-27 至 今 0.0--  --  
华安创新医药锐选量化股票发起式C股票型2022-03-07 至 2023-07-07 1.3-11.12% -6.31% 
华安半导体产业股票发起式A股票型2025-01-09 至 今 1.6--  --  
华安中证申万食品饮料ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 2022-07-18 1.4-14.93% -2.15% 
华安共赢回报混合A混合型2026-07-27 至 今 0.0--  --  
华安创业板两年定开混合混合型,LOF型2026-01-19 至 今 0.6--  --  
华安半导体产业股票发起式C股票型2025-01-09 至 今 1.6--  --  
华安量化多因子(LOF)混合型2019-03-29 至 2022-09-07 3.429.87% 60.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马丁2026-01-19 至 今0年6个月零22天
蒋璆2020-08-07 至 2026-01-195年5个月零12天-2.17-18.59
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008426 1.0472 1.0952 0.09%
160420 1.9415 0.7409 1.55%
160424 2.6942 2.9742 1.55%
160425 2.126 2.196 1.61%
007020 1.1749 1.1899 0.09%
007167 1.0449 1.2449 0.09%
007180 1.0465 1.2096 0.09%
022596 1.3055 1.3055 1.61%
022625 1.106 1.106 1.61%
022929 1.9613 1.9613 1.55%
022976 2.7447 2.7447 1.55%
023118 1.8164 1.8164 1.55%
024214 1.2418 1.2418 1.61%
024215 1.2361 1.2361 1.61%
020663 1.0677 1.0677 0.09%
020730 1.0258 1.0258 1.55%
021126 1.2181 1.2281 0.09%
021157 1.0598 1.1107 0.09%
021788 0.7874 0.7874 1.55%
021789 0.7846 0.7846 1.55%
024438 1.4938 1.4938 1.61%
024519 1.0068 1.0198 0.09%
006121 2.0304 2.0304 1.61%
006338 1.0333 1.0383 0.09%
005377 1.0706 1.3131 0.09%
005709 1.1448 1.289 0.09%
002350 2.6452 2.6452 1.61%
001104 1.327 1.436 1.55%
000149 1.3991 1.7841 0.09%
000373 1.3063 1.3063 1.55%
512420 1.0012 1.0012 1.55%
513880 2.0447 2.0447 1.31%
515390 1.384 1.384 1.55%
027133 1.126 1.126 1.55%
159618 0.6815 0.6815 1.55%
040007 2.3112 3.6261 1.61%
040016 2.9338 3.6698 1.61%
025260 1.0015 1.0015 0.09%
025734 0.7726 0.7726 1.55%
026842 1.2081 1.2081 1.61%
040022 2.159 2.159 0.09%
040025 12.298 13.085 1.61%
001445 2.802 2.802 1.61%
001485 1.3092 1.3731 1.61%
006554 1.1471 1.2912 0.09%
016728 1.1682 1.1682 0.09%
014785 1.1194 1.1194 0.09%
014977 2.849 2.849 1.61%
015283 1.1608 1.1608 1.31%
014008 1.3604 1.3604 1.61%
014178 1.3248 1.3248 1.61%
013483 1.2709 1.2709 1.61%
013619 4.769 4.769 1.61%
012295 1.0638 1.1528 0.09%
012838 1.3383 1.3383 1.55%
011663 0.8618 0.8618 1.61%
011664 0.837 0.837 1.61%
011739 1.0908 1.0908 1.61%
516660 1.0092 1.0092 1.55%
019989 1.489 1.489 1.55%
022084 1.9173 1.9173 1.55%
561080 1.191 1.191 1.55%
016041 1.624 1.624 1.61%
016181 1.1349 1.1349 1.61%
016294 5.0986 5.0986 1.61%
017565 1.2222 1.2222 1.61%
015990 1.1283 1.1283 1.61%
016021 1.5349 1.5349 1.61%
160418 1.2819 1.4359 1.55%
007420 1.0773 1.2603 0.09%
007213 1.1182 1.2584 0.09%
022646 1.947 1.947 1.55%
022690 1.6697 1.6697 1.55%
159949 1.6796 1.6796 1.55%
023217 1.0268 1.0268 0.09%
021445 1.052 1.052 0.09%
020982 1.3265 1.3265 1.55%
021172 1.5684 1.5684 1.55%
006154 5.3289 5.3289 1.61%
005531 1.0332 1.2899 0.09%
005695 0.9917 2.0457 1.61%
001139 1.3286 1.3286 1.61%
000072 1.3855 2.4346 1.61%
003806 1.4955 1.4955 1.61%
027684 0.8229 0.8229 1.61%
159658 1.8454 1.8454 1.55%
027835 1.0447 1.0447 0.09%
040005 5.221 5.841 1.61%
040011 2.8321 4.3621 1.61%
010619 1.1448 1.1448 0.09%
040020 1.789 2.289 1.61%
040037 0.976 1.707 0.09%
040041 1.0876 1.5076 0.09%
009714 0.6471 0.6471 1.61%
001581 3.063 3.182 1.61%
013320 0.6317 0.6317 1.55%
159011 1.0375 1.0375 1.55%
014539 0.9432 0.9432 1.61%
014878 0.9784 0.9784 1.61%
014972 4.731 4.731 1.61%
014979 1.9299 1.9299 1.55%
014980 1.5853 1.5853 1.55%
014983 1.2709 1.2709 1.55%
013487 1.0829 1.1646 0.09%
013507 5.1755 5.1755 1.61%
013820 1.0936 1.1488 0.09%
012433 1.0698 1.0698 0.09%
008675 1.0558 1.2748 0.09%
012232 1.1164 1.1164 0.09%
011693 0.7863 0.7863 1.61%
011738 1.1136 1.1136 1.61%
011129 1.5965 1.5965 1.61%
516900 0.5031 0.5031 1.55%
019422 1.3184 1.3184 1.61%
016071 2.131 2.131 1.61%
017564 1.2454 1.2454 1.61%
018806 1.3952 1.3952 1.61%
020429 1.01 1.01 1.61%
008371 1.0398 1.0398 1.61%
160421 1.5721 1.5721 1.61%
007460 2.57 2.57 1.61%
023466 1.1899 1.1899 1.55%
022466 1.2589 1.2589 1.55%
159706 0.9522 0.9522 1.55%
022931 1.2632 1.2632 1.55%
023216 1.0299 1.0299 0.09%
022140 1.0439 1.1001 0.09%
022208 1.193 1.254 0.09%
020866 1.3842 1.3842 1.55%
020867 1.3764 1.3764 1.55%
021124 1.1971 1.2021 0.09%
021158 1.1491 1.1751 0.09%
021659 1.5179 1.5179 1.31%
002364 1.7846 1.8634 1.61%
000294 2.926 3.414 1.61%
003805 1.5068 1.5068 1.61%
003847 1.221 1.4332 0.09%
026902 0.9914 0.9914 1.61%
027026 1.0007 1.0007 1.55%
027352 1.0097 1.0097 1.55%
159321 1.6079 1.6079 1.55%
159649 110.2422 1.1024 0.09%
027869 0.9982 0.9982 1.61%
026841 1.2099 1.2099 1.61%
006768 1.143 1.143 1.61%
002534 1.254 1.999 0.09%
001028 1.858 1.858 1.55%
010792 1.4683 1.4683 1.61%
040040 1.0713 1.5523 0.09%
005813 0.972 0.972 1.55%
005814 0.9599 0.9599 1.55%
009657 1.1276 1.1896 0.09%
001694 4.857 4.932 1.61%
016673 1.043 1.109 0.09%
014809 1.1022 1.1022 1.61%
008676 1.0503 1.2573 0.09%
012229 1.149 1.149 0.09%
012230 1.1366 1.1366 0.09%
012231 1.1301 1.1301 0.09%
011798 0.9871 0.9871 1.61%
011390 1.1531 1.1681 1.61%
019421 1.3045 1.3045 1.61%
019479 1.186 1.211 0.09%
020162 1.4013 1.4013 1.61%
021937 2.3825 2.3825 1.55%
022083 1.9261 1.9261 1.55%
561000 1.3407 1.3407 1.55%
016290 2.739 2.739 1.61%
016291 4.158 4.158 1.55%
016293 2.7645 2.7645 1.61%
017637 1.5704 1.5704 1.55%
015804 1.0768 1.1222 0.09%
018807 1.3708 1.3708 1.61%
520740 0.9952 0.9952 1.55%
520940 1.0211 1.0211 1.55%
004263 2.13 2.342 1.61%
008427 1.0633 1.1113 0.09%
007228 1.2202 1.3 0.09%
022653 3.2194 3.2194 0.71%
588470 0.8932 0.8932 1.55%
021630 1.1265 1.1776 1.55%
021658 1.5241 1.5241 1.31%
024387 1.1247 1.1247 0.09%
024520 1.0168 1.0198 0.09%
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014773 0.8474 0.8474 1.61%
015149 1.122 1.122 1.55%
013901 1.1447 1.1447 0.09%
014166 1.1903 1.1903 1.55%
013620 3.977 3.977 1.61%
013650 1.184 1.184 0.09%
013662 0.9074 0.9074 1.61%
012188 0.9738 0.9738 1.61%
012235 0.6464 0.6464 1.61%
012242 1.1161 1.1411 0.09%
009400 1.2798 1.3098 1.61%
011692 0.8102 0.8102 1.61%
516200 1.0476 1.0476 1.55%
519002 5.326 5.694 1.61%
018223 1.1061 1.1061 0.09%
019644 1.1381 1.1381 0.09%
020208 1.0405 1.0675 0.09%
016063 1.0773 1.0773 1.61%
016182 2.0844 2.1343 1.61%
017812 1.0177 1.0993 0.09%
017825 1.6135 1.6135 1.55%
017878 1.5443 1.5443 1.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,742.0093.63
2债券及货币2,012.4206.56
3现金2,012.4206.56
4其他资产07.1000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301526国际复材53.322,488.448.11%-29.33  
300814中富电路07.271,486.864.84%7.27  
300620光库科技03.751,418.254.62%3.75  
300666江丰电子03.561,312.224.27%3.56  
300260新莱应材12.431,248.724.07%12.43  
300408三环集团07.451,243.404.05%7.45  
300570太辰光04.781,178.043.84%4.78  
300604长川科技03.311,130.103.68%3.31  
300776帝尔激光05.011,076.953.51%-3.64  
301200大族数控02.961,067.523.48%2.96  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-052022-09-070.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.86%44.66%19.0%6.84%14.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.27%
1.24%
-30.85%
14.25%
44.66%
68.61%
39.21%
123.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.39
1.96
1.77
夏普比率
99.47
89.11
26.79
特雷诺指数
0.03
0.06
0.02
詹森指数
0.26
0.14
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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