基金公司华安基金管理有限公司 基金经理马丁 申购费率0.15% 基金规模5.76亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码160425 | 基金经理马丁 | 最新份额9,985.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模5.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.6亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。封闭期内,本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 2.2406 | 2.3106 | 7.01% |
| 2026-9-11 | 2.0939 | 2.1639 | 2.87% |
| 2026-9-4 | 2.0355 | 2.1055 | -4.99% |
| 2026-8-28 | 2.1425 | 2.2125 | -0.74% |
| 2026-8-21 | 2.1585 | 2.2285 | -1.64% |
| 2026-8-14 | 2.1945 | 2.2645 | 3.22% |
| 2026-8-7 | 2.126 | 2.196 | 16.84% |
| 2026-7-31 | 1.8196 | 1.8896 | -7.57% |
| 2026-7-24 | 1.9686 | 2.0386 | -4.32% |
| 2026-7-17 | 2.0575 | 2.1275 | -20.38% |
| 2026-7-10 | 2.5841 | 2.6541 | -6.74% |
| 2026-7-3 | 2.7709 | 2.8409 | -9.87% |
| 2026-6-30 | 3.0743 | 3.1443 | 1.82% |
| 2026-6-26 | 3.0194 | 3.0894 | 1.72% |
| 2026-6-18 | 2.9682 | 3.0382 | 20.31% |
| 2026-6-12 | 2.4671 | 2.5371 | 2.39% |
| 2026-6-5 | 2.4095 | 2.4795 | 2.11% |
| 2026-5-29 | 2.3597 | 2.4297 | -0.23% |
| 2026-5-22 | 2.3651 | 2.4351 | 2.72% |
| 2026-5-15 | 2.3025 | 2.3725 | 3.04% |

马丁先生:中国国籍,博士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金。2019年3月至2022年8月,担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月至2022年7月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年7月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年7月,同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。2026年1月起,同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2026年8月起,同时担任华安共赢回报混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 2021-01-18 至 2022-07-25 | 1.5 | -3.31% | -5.37% | |
| 华安科技创新混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 3.4 | -39.31% | -21.85% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2022-03-07 至 2023-07-07 | 1.3 | -10.67% | -6.32% |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 2022-07-21 至 2022-07-25 | 0.0 | 0.30% | -0.86% | |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2022-07-18 | 1.2 | -23.84% | -8.61% |
| 华安科技创新混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 3.5 | -31.25% | -19.32% |
| 华安共赢回报混合C | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2022-03-07 至 2023-07-07 | 1.3 | -11.12% | -6.31% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2022-07-18 | 1.4 | -14.93% | -2.15% |
| 华安共赢回报混合A | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2026-01-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安半导体产业股票发起式C | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安量化多因子(LOF) | 混合型 | 2019-03-29 至 2022-09-07 | 3.4 | 29.87% | 60.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马丁 | 2026-01-19 至 今 | 0年8个月零5天 | ||
| 蒋璆 | 2020-08-07 至 2026-01-19 | 5年5个月零12天 | -2.17 | -18.59 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008427 | 1.0661 | 1.1141 | 0.10% | |
| 006768 | 1.0885 | 1.0885 | 1.30% | |
| 002534 | 1.2568 | 2.0018 | 0.10% | |
| 010320 | 1.014 | 1.014 | 0.77% | |
| 001072 | 4.628 | 4.681 | 1.46% | |
| 010619 | 1.1446 | 1.1446 | 0.10% | |
| 007746 | 112.7505 | 112.7505 | 0.00% | |
| 009656 | 1.1387 | 1.2007 | 0.10% | |
| 012505 | 1.0835 | 1.0835 | 0.77% | |
| 012073 | 1.0966 | 1.0966 | 1.30% | |
| 008214 | 1.0161 | 1.191 | 0.10% | |
| 008215 | 1.0132 | 1.173 | 0.10% | |
| 011129 | 1.5317 | 1.5317 | 1.30% | |
| 011144 | 2.7309 | 2.7309 | 1.30% | |
| 516270 | 0.5414 | 0.5414 | 1.46% | |
| 518880 | 9.0081 | 3.4016 | 1.07% | |
| 159279 | 1.4418 | 1.4418 | 1.46% | |
| 159285 | 0.732 | 0.732 | 1.46% | |
| 014207 | 1.3846 | 1.3846 | 1.30% | |
| 014542 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
| 016673 | 1.0476 | 1.1136 | 0.10% | |
| 016692 | 1.08 | 1.08 | 0.10% | |
| 017275 | 1.2154 | 1.2154 | 0.77% | |
| 017276 | 1.0937 | 1.0937 | 0.77% | |
| 017303 | 1.2827 | 1.2827 | 1.30% | |
| 017347 | 1.2179 | 1.2179 | 0.77% | |
| 014588 | 1.21 | 1.21 | 1.46% | |
| 014978 | 8.0226 | 8.0226 | 0.66% | |
| 014979 | 1.8627 | 1.8627 | 1.46% | |
| 015134 | 1.1838 | 1.1838 | 1.30% | |
| 013901 | 1.1474 | 1.1474 | 0.10% | |
| 020430 | 1.0792 | 1.0792 | 1.30% | |
| 019479 | 1.1886 | 1.2136 | 0.10% | |
| 019911 | 1.123 | 1.123 | 1.46% | |
| 019989 | 1.3914 | 1.3914 | 1.46% | |
| 022031 | 1.0121 | 1.0121 | 0.10% | |
| 561010 | 0.8458 | 0.8458 | 1.46% | |
| 016294 | 4.9852 | 4.9852 | 1.30% | |
| 016022 | 1.5093 | 1.5093 | 1.30% | |
| 021629 | 1.138 | 1.1891 | 1.46% | |
| 021658 | 1.5633 | 1.5633 | 0.66% | |
| 021777 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | |
| 021788 | 0.7294 | 0.7294 | 1.46% | |
| 022647 | 1.0614 | 1.0614 | 0.66% | |
| 022690 | 1.6282 | 1.6282 | 1.46% | |
| 159688 | 0.7083 | 0.7083 | 0.66% | |
| 022931 | 1.2154 | 1.2154 | 1.46% | |
| 023217 | 1.0263 | 1.0263 | 0.10% | |
| 024214 | 1.1951 | 1.1951 | 1.30% | |
| 022128 | 1.0749 | 1.1244 | 0.10% | |
| 026841 | 1.2214 | 1.2214 | 1.30% | |
| 026901 | 0.9938 | 0.9938 | 1.30% | |
| 027026 | 0.9003 | 0.9003 | 1.46% | |
| 040001 | 1.791 | 8.236 | 1.30% | |
| 040004 | 0.83 | 4.597 | 1.30% | |
| 040008 | 2.5149 | 4.0512 | 1.30% | |
| 040010 | 1.1329 | 1.9642 | 0.10% | |
| 027684 | 0.7952 | 0.7952 | 1.30% | |
| 027133 | 1.1537 | 1.1537 | 1.46% | |
| 159618 | 0.6416 | 0.6416 | 1.46% | |
| 025759 | 1.5784 | 1.5784 | 1.30% | |
| 513880 | 2.0459 | 2.0459 | 0.66% | |
| 006338 | 1.0368 | 1.0418 | 0.10% | |
| 005377 | 1.075 | 1.3175 | 0.10% | |
| 005531 | 1.0364 | 1.2931 | 0.10% | |
| 005695 | 0.9233 | 1.9773 | 1.30% | |
| 000072 | 1.3775 | 2.4206 | 1.30% | |
| 000150 | 1.341 | 1.724 | 0.10% | |
| 519909 | 4.96 | 5.384 | 1.30% | |
| 008777 | 1.1009 | 1.1009 | 1.46% | |
| 001532 | 5.585 | 5.585 | 1.30% | |
| 010554 | 0.527 | 0.527 | 1.30% | |
| 040026 | 1.0478 | 1.6845 | 0.10% | |
| 040036 | 0.994 | 1.73 | 0.10% | |
| 005813 | 0.9253 | 0.9253 | 1.46% | |
| 001800 | 1.6138 | 1.6138 | 1.30% | |
| 001445 | 2.709 | 2.709 | 1.30% | |
| 008676 | 1.0553 | 1.2623 | 0.10% | |
| 009401 | 1.2253 | 1.2553 | 1.30% | |
| 012837 | 1.2872 | 1.2872 | 1.46% | |
| 012838 | 1.2675 | 1.2675 | 1.46% | |
| 011693 | 0.773 | 0.773 | 1.30% | |
| 008133 | 0.742 | 0.742 | 1.30% | |
| 013578 | 1.1209 | 1.1209 | 0.10% | |
| 013618 | 2.75 | 2.75 | 1.30% | |
| 013619 | 4.524 | 4.524 | 1.30% | |
| 013638 | 6.25 | 6.25 | 1.30% | |
| 013680 | 1.4039 | 1.4039 | 1.30% | |
| 013820 | 1.0982 | 1.1534 | 0.10% | |
| 159102 | 0.8386 | 0.8386 | 1.46% | |
| 159195 | 0.8965 | 0.8965 | 1.46% | |
| 014389 | 0.936 | 0.936 | 1.30% | |
| 014539 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
| 014541 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
| 016042 | 1.3545 | 1.3545 | 1.30% | |
| 014754 | 1.3297 | 1.3297 | 1.30% | |
| 014774 | 0.8084 | 0.8084 | 1.30% | |
| 014971 | 1.1346 | 1.1346 | 1.30% | |
| 014982 | 2.1945 | 2.1945 | 0.66% | |
| 014985 | 1.8139 | 1.8139 | 1.46% | |
| 015283 | 1.0505 | 1.0505 | 0.66% | |
| 014008 | 1.3094 | 1.3094 | 1.30% | |
| 014178 | 1.3515 | 1.3515 | 1.30% | |
| 019784 | 1.442 | 1.442 | 1.30% | |
| 018640 | 1.1077 | 1.1077 | 0.10% | |
| 022084 | 1.7548 | 1.7548 | 1.46% | |
| 561090 | 1.207 | 1.207 | 1.46% | |
| 588290 | 1.1583 | 3.4749 | 1.46% | |
| 016099 | 2.5156 | 2.5156 | 1.30% | |
| 016289 | 2.915 | 2.915 | 1.30% | |
| 016290 | 2.647 | 2.647 | 1.30% | |
| 015804 | 1.0804 | 1.1258 | 0.10% | |
| 022466 | 1.2109 | 1.2109 | 1.46% | |
| 022625 | 1.1084 | 1.1084 | 1.30% | |
| 022976 | 2.587 | 2.587 | 1.46% | |
| 024153 | 1.2158 | 1.2158 | 1.46% | |
| 021470 | 0.8079 | 0.8079 | 1.46% | |
| 020981 | 1.2353 | 1.2353 | 1.46% | |
| 020982 | 1.2278 | 1.2278 | 1.46% | |
| 021158 | 1.1533 | 1.1793 | 0.10% | |
| 021172 | 1.4537 | 1.4537 | 1.46% | |
| 021539 | 1.0366 | 1.0366 | 0.66% | |
| 027027 | 0.9001 | 0.9001 | 1.46% | |
| 028446 | 0.9994 | 0.9994 | 0.10% | |
| 040002 | 0.914 | 4.6403 | 1.46% | |
| 040018 | 3.17 | 3.17 | 0.66% | |
| 159632 | 2.2657 | 2.2657 | 0.66% | |
| 512940 | 0.8003 | 0.8003 | 1.46% | |
| 513030 | 1.7828 | 1.7828 | 0.66% | |
| 513080 | 1.6699 | 1.6699 | 0.66% | |
| 515320 | 1.5238 | 1.5238 | 1.46% | |
| 002426 | 1.15 | 1.15 | 0.66% | |
| 000240 | 1.0635 | 1.3775 | 0.10% | |
| 003805 | 1.5066 | 1.5066 | 1.30% | |
| 520940 | 0.9883 | 0.9883 | 1.46% | |
| 160416 | 2.2234 | 2.2634 | 0.66% | |
| 160420 | 1.8302 | 0.6984 | 1.46% | |
| 160421 | 1.866 | 1.866 | 1.30% | |
| 007643 | 1.2048 | 1.2048 | 0.77% | |
| 006953 | 1.1438 | 1.4552 | 0.10% | |
| 007181 | 1.0472 | 1.2037 | 0.10% | |
| 006554 | 1.1512 | 1.2953 | 0.10% | |
| 010323 | 1.0481 | 1.0481 | 0.77% | |
| 001028 | 1.813 | 1.813 | 1.46% | |
| 040040 | 1.0749 | 1.5559 | 0.10% | |
| 006015 | 1.0549 | 1.3012 | 0.10% | |
| 001905 | 1.1165 | 1.1465 | 1.30% | |
| 008635 | 2.2311 | 2.2311 | 1.30% | |
| 012189 | 0.9183 | 0.9183 | 1.30% | |
| 012230 | 1.1379 | 1.1379 | 0.10% | |
| 012242 | 1.1186 | 1.1436 | 0.10% | |
| 009400 | 1.2642 | 1.2942 | 1.30% | |
| 011663 | 0.8482 | 0.8482 | 1.30% | |
| 011664 | 0.8232 | 0.8232 | 1.30% | |
| 011252 | 1.7621 | 1.7621 | 1.30% | |
| 011390 | 1.1454 | 1.1604 | 1.30% | |
| 013621 | 2.8125 | 2.8125 | 1.30% | |
| 013661 | 0.9185 | 0.9185 | 1.30% | |
| 159025 | 0.9979 | 0.9979 | 1.46% | |
| 016490 | 1.0731 | 1.0731 | 0.77% | |
| 016491 | 2.657 | 2.657 | 1.30% | |
| 016771 | 1.032 | 1.0567 | 0.77% | |
| 016864 | 1.0886 | 1.0886 | 1.30% | |
| 017304 | 1.2568 | 1.2568 | 1.30% | |
| 017348 | 1.0981 | 1.0981 | 0.77% | |
| 016041 | 1.5783 | 1.5783 | 1.30% | |
| 016071 | 2.1514 | 2.1514 | 1.30% | |
| 014809 | 1.0941 | 1.0941 | 1.30% | |
| 014810 | 1.079 | 1.079 | 1.30% | |
| 014987 | 0.6461 | 0.6461 | 1.30% | |
| 015133 | 1.1992 | 1.1992 | 1.30% | |
| 014166 | 1.1397 | 1.1397 | 1.46% | |
| 014169 | 1.2814 | 1.2814 | 0.77% | |
| 020462 | 1.0992 | 1.0992 | 1.46% | |
| 017825 | 1.4851 | 1.4851 | 1.46% | |
| 019647 | 1.4016 | 1.4016 | 0.10% | |
| 019783 | 1.4646 | 1.4646 | 1.30% | |
| 019912 | 1.1158 | 1.1158 | 1.46% | |
| 020162 | 1.2919 | 1.2919 | 1.30% | |
| 021937 | 2.4511 | 2.4511 | 1.46% | |
| 561000 | 1.2807 | 1.2807 | 1.46% | |
| 588280 | 1.1889 | 1.1889 | 1.46% | |
| 016143 | 1.083 | 1.083 | 0.10% | |
| 016291 | 4.091 | 4.091 | 1.46% | |
| 015990 | 1.0476 | 1.0476 | 1.30% | |
| 018807 | 1.3338 | 1.3338 | 1.30% | |
| 021659 | 1.5564 | 1.5564 | 0.66% | |
| 021776 | 1.0474 | 1.0474 | 0.10% | |
| 023467 | 1.1352 | 1.1352 | 1.46% | |
| 023468 | 1.0151 | 1.0151 | 0.10% | |
| 022596 | 1.3046 | 1.3046 | 1.30% | |
| 159949 | 1.5774 | 1.5774 | 1.46% | |
| 022929 | 1.8501 | 1.8501 | 1.46% | |
| 023117 | 1.7171 | 1.7171 | 1.46% | |
| 021459 | 1.0847 | 1.1047 | 0.77% | |
| 021124 | 1.2012 | 1.2062 | 0.10% | |
| 021126 | 1.2251 | 1.2351 | 0.10% | |
| 021156 | 1.1381 | 1.1851 | 0.10% | |
| 026866 | 0.9777 | 0.9777 | 1.46% | |
| 028445 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% | |
| 040009 | 1.1395 | 2.0498 | 0.10% | |
| 040012 | 1.3604 | 2.3118 | 0.10% | |
| 040016 | 2.8245 | 3.5605 | 1.30% | |
| 159321 | 1.5891 | 1.5891 | 1.46% | |
| 159649 | 110.4401 | 1.1044 | 0.10% | |
| 025260 | 1.0008 | 1.0008 | 0.10% | |
| 025735 | 0.7071 | 0.7071 | 1.46% | |
| 025846 | 0.89 | 0.89 | 1.30% | |
| 512140 | 0.9151 | 0.9151 | 1.46% | |
| 512260 | 1.8741 | 1.8741 | 1.46% | |
| 513240 | 1.0486 | 1.0486 | 1.46% | |
| 515390 | 1.3356 | 1.3356 | 1.46% | |
| 000549 | 4.191 | 4.191 | 1.46% | |
| 005501 | 1.0741 | 1.3145 | 0.10% | |
| 005630 | 2.361 | 2.6023 | 1.30% | |
| 002363 | 1.8585 | 1.9412 | 1.30% | |
| 002393 | 1.11 | 1.11 | 0.66% | |
| 002427 | 0.1703 | 0.1703 | 0.66% | |
| 001139 | 1.3247 | 1.3247 | 1.30% | |
| 000216 | 3.2742 | 3.2742 | 1.07% | |
| 000227 | 1.048 | 1.678 | 0.10% | |
| 000313 | 2.4067 | 2.7667 | 1.46% | |
| 003847 | 1.2281 | 1.4403 | 0.10% | |
| 008426 | 1.0502 | 1.0982 | 0.10% | |
| 001581 | 3.005 | 3.124 | 1.30% | |
| 006575 | 1.1986 | 1.1986 | 0.77% | |
| 001071 | 3.871 | 3.871 | 1.30% | |
| 010793 | 1.4185 | 1.4185 | 1.30% | |
| 040020 | 1.755 | 2.255 | 1.30% | |
| 040022 | 2.101 | 2.101 | 0.10% | |
| 040035 | 6.437 | 6.817 | 1.30% | |
| 040046 | 8.1923 | 8.1923 | 0.66% | |
| 009657 | 1.1294 | 1.1914 | 0.10% | |
| 009786 | 1.0573 | 1.1939 | 0.10% | |
| 012896 | 1.0899 | 1.0899 | 0.77% | |
| 011692 | 0.797 | 0.797 | 1.30% | |
| 011238 | 0.766 | 0.766 | 1.30% | |
| 517360 | 0.9302 | 0.9302 | 1.46% | |
| 014208 | 1.3523 | 1.3523 | 1.30% | |
| 014390 | 0.9096 | 0.9096 | 1.30% | |
| 016769 | 1.0794 | 1.0994 | 0.77% | |
| 016063 | 1.0785 | 1.0785 | 1.30% | |
| 014975 | 11.544 | 11.544 | 1.30% | |
| 014983 | 1.3227 | 1.3227 | 1.46% | |
| 014984 | 1.0888 | 1.0888 | 1.46% | |
| 015016 | 1.933 | 1.933 | 0.66% | |
| 014168 | 1.2999 | 1.2999 | 0.77% | |
| 015605 | 1.7411 | 1.7411 | 1.30% | |
| 020461 | 1.1063 | 1.1063 | 1.46% | |
| 017824 | 1.5062 | 1.5062 | 1.46% | |
| 019423 | 1.3063 | 1.3063 | 1.30% | |
| 019937 | 1.0446 | 1.0446 | 0.66% | |
| 022083 | 1.7633 | 1.7633 | 1.46% | |
| 561060 | 1.1504 | 1.1774 | 1.46% | |
| 016292 | 1.767 | 1.767 | 1.46% | |
| 017564 | 1.196 | 1.196 | 1.30% | |
| 022646 | 1.8795 | 1.8795 | 1.46% | |
| 159706 | 0.8999 | 0.8999 | 1.46% | |
| 024215 | 1.1888 | 1.1888 | 1.30% | |
| 021474 | 2.7138 | 2.7138 | 1.46% | |
| 021475 | 2.6991 | 2.6991 | 1.46% | |
| 020714 | 1.9262 | 1.9262 | 1.46% | |
| 020715 | 1.9142 | 1.9142 | 1.46% | |
| 020730 | 0.9496 | 0.9496 | 1.46% | |
| 026859 | 0.9793 | 0.9793 | 1.46% | |
| 040005 | 5.1082 | 5.7282 | 1.30% | |
| 040013 | 1.3468 | 2.2105 | 0.10% | |
| 027134 | 1.153 | 1.153 | 1.46% | |
| 159508 | 0.8049 | 0.8049 | 1.46% | |
| 027868 | 0.9896 | 0.9896 | 1.30% | |
| 027869 | 0.9891 | 0.9891 | 1.30% | |
| 025758 | 1.585 | 1.585 | 1.30% | |
| 006122 | 3.1601 | 3.1601 | 1.30% | |
| 006154 | 5.4517 | 5.4517 | 1.30% | |
| 005532 | 1.0367 | 1.2942 | 0.10% | |
| 002392 | 0.1719 | 0.1719 | 0.66% | |
| 001104 | 1.268 | 1.377 | 1.46% | |
| 000239 | 1.0733 | 1.4123 | 0.10% | |
| 000373 | 1.2192 | 1.2192 | 1.46% | |
| 008290 | 1.1559 | 1.1559 | 1.30% | |
| 008359 | 1.2756 | 1.2756 | 1.30% | |
| 501073 | 2.1901 | 2.1901 | 1.30% | |
| 160419 | 1.0989 | 0.74 | 1.46% | |
| 007370 | 1.0666 | 1.2356 | 0.10% | |
| 006936 | 1.0853 | 1.2769 | 0.10% | |
| 007167 | 1.0502 | 1.2502 | 0.10% | |
| 007180 | 1.0488 | 1.2119 | 0.10% | |
| 007229 | 1.3921 | 2.0814 | 0.10% | |
| 010386 | 1.3204 | 1.3204 | 1.30% | |
| 010467 | 1.1129 | 1.1839 | 0.10% | |
| 010788 | 0.7446 | 0.7446 | 1.30% | |
| 005136 | 3.7968 | 3.7968 | 1.30% | |
| 040023 | 1.985 | 1.985 | 0.10% | |
| 040041 | 1.0908 | 1.5108 | 0.10% | |
| 040190 | 1.5451 | 1.5451 | 1.46% | |
| 012433 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | |
| 012659 | 1.1127 | 1.1427 | 1.30% | |
| 012234 | 0.6387 | 0.6387 | 1.30% | |
| 012235 | 0.6196 | 0.6196 | 1.30% | |
| 011798 | 0.9885 | 0.9885 | 1.30% | |
| 011799 | 0.9686 | 0.9686 | 1.30% | |
| 002144 | 1.555 | 1.555 | 1.30% | |
| 516900 | 0.4813 | 0.4813 | 1.46% | |
| 519002 | 5.237 | 5.603 | 1.30% | |
| 013655 | 2.443 | 2.443 | 1.30% | |
| 013681 | 1.3803 | 1.3803 | 1.30% | |
| 013320 | 0.5738 | 0.5738 | 1.46% | |
| 159039 | 0.8181 | 0.8181 | 1.46% | |
| 159043 | 0.9841 | 0.9841 | 1.46% | |
| 159267 | 0.869 | 0.869 | 1.46% | |
| 014391 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
| 016523 | 2.1895 | 2.1895 | 1.30% | |
| 014587 | 1.2312 | 1.2312 | 1.46% | |
| 014773 | 0.8308 | 0.8308 | 1.30% | |
| 014878 | 0.9593 | 0.9593 | 1.30% | |
| 015282 | 1.0616 | 1.0616 | 0.66% | |
| 020431 | 1.0685 | 1.0685 | 1.30% | |
| 018223 | 1.1085 | 1.1085 | 0.10% | |
| 019422 | 1.2991 | 1.2991 | 1.30% | |
| 019807 | 1.0652 | 1.0652 | 0.10% | |
| 019936 | 1.0502 | 1.0502 | 0.66% | |
| 020207 | 1.0407 | 1.0677 | 0.10% | |
| 017560 | 3.1688 | 3.1688 | 1.46% | |
| 016021 | 1.5381 | 1.5381 | 1.30% | |
| 024387 | 1.121 | 1.121 | 0.10% | |
| 024438 | 1.4345 | 1.4345 | 1.30% | |
| 022653 | 3.2735 | 3.2735 | 1.07% | |
| 023118 | 1.7063 | 1.7063 | 1.46% | |
| 024334 | 1.034 | 1.0505 | 0.77% | |
| 022140 | 1.0477 | 1.1039 | 0.10% | |
| 021469 | 0.8117 | 0.8117 | 1.46% | |
| 020713 | 1.3908 | 1.3908 | 0.66% | |
| 021540 | 1.0308 | 1.0308 | 0.66% | |
| 026842 | 1.2191 | 1.2191 | 1.30% | |
| 026902 | 0.9925 | 0.9925 | 1.30% | |
| 027104 | 1.0002 | 1.0002 | 0.77% | |
| 028712 | 1.0003 | 1.0003 | 0.77% | |
| 040011 | 2.7198 | 4.2498 | 1.30% | |
| 027685 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
| 027217 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% | |
| 027465 | 1.0002 | 1.0002 | 0.77% | |
| 027851 | 1.0051 | 1.0051 | 1.30% | |
| 025261 | 0.9984 | 0.9984 | 0.10% | |
| 025732 | 0.8913 | 0.8913 | 1.46% | |
| 025734 | 0.7089 | 0.7089 | 1.46% | |
| 512120 | 0.4554 | 1.3662 | 1.46% | |
| 513920 | 1.579 | 1.671 | 1.46% | |
| 006121 | 1.9709 | 1.9709 | 1.30% | |
| 000614 | 1.9499 | 1.9499 | 0.66% | |
| 005521 | 1.1656 | 1.2317 | 1.30% | |
| 005709 | 1.149 | 1.2932 | 0.10% | |
| 002429 | 1.1 | 1.1 | 0.66% | |
| 001282 | 1.6054 | 1.6054 | 1.30% | |
| 000149 | 1.4013 | 1.7863 | 0.10% | |
| 000312 | 2.5718 | 2.9318 | 1.46% | |
| 003806 | 1.4952 | 1.4952 | 1.30% | |
| 520740 | 0.8672 | 0.8672 | 1.46% | |
| 160418 | 1.3345 | 1.4885 | 1.46% | |
| 160424 | 2.5386 | 2.8186 | 1.46% | |
| 008776 | 1.1145 | 1.1145 | 1.46% | |
| 010385 | 1.3594 | 1.3594 | 1.30% | |
| 010523 | 1.0867 | 1.0867 | 1.30% | |
| 010555 | 0.5121 | 0.5121 | 1.30% | |
| 010620 | 1.1191 | 1.1191 | 0.10% | |
| 010787 | 0.7706 | 0.7706 | 1.30% | |
| 010792 | 1.4669 | 1.4669 | 1.30% | |
| 040021 | 3.018 | 3.018 | 0.66% | |
| 040047 | 1.2133 | 1.2133 | 0.66% | |
| 040180 | 1.8798 | 1.8798 | 1.46% | |
| 005814 | 0.9133 | 0.9133 | 1.46% | |
| 009714 | 0.6284 | 0.6284 | 1.30% | |
| 012446 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 012231 | 1.1269 | 1.1269 | 0.10% | |
| 001994 | 1.046 | 1.445 | 0.10% | |
| 011145 | 2.6426 | 2.6426 | 1.30% | |
| 011239 | 0.7411 | 0.7411 | 1.30% | |
| 516210 | 1.4222 | 1.4222 | 1.46% | |
| 013507 | 5.2911 | 5.2911 | 1.30% | |
| 013650 | 1.1792 | 1.1792 | 0.10% | |
| 013254 | 1.0855 | 1.0855 | 0.77% | |
| 016468 | 1.2089 | 1.2439 | 0.10% | |
| 016768 | 1.0923 | 1.1123 | 0.77% | |
| 017120 | 1.0828 | 1.0928 | 0.10% | |
| 017349 | 1.0603 | 1.0603 | 0.77% | |
| 017350 | 1.025 | 1.025 | 0.77% | |
| 014785 | 1.124 | 1.124 | 0.10% | |
| 014879 | 0.9376 | 0.9376 | 1.30% | |
| 014970 | 3.0442 | 3.0442 | 1.30% | |
| 014972 | 4.81 | 4.81 | 1.30% | |
| 014980 | 1.5388 | 1.5388 | 1.46% | |
| 014990 | 3.6983 | 3.6983 | 1.30% | |
| 015148 | 1.1504 | 1.1504 | 1.46% | |
| 013902 | 1.139 | 1.139 | 0.10% | |
| 015470 | 1.0909 | 1.1189 | 0.10% | |
| 017878 | 1.5453 | 1.5453 | 1.30% | |
| 019421 | 1.2847 | 1.2847 | 1.30% | |
| 020208 | 1.0427 | 1.0697 | 0.10% | |
| 022032 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | |
| 021630 | 1.1284 | 1.1795 | 1.46% | |
| 024437 | 1.4421 | 1.4421 | 1.30% | |
| 023466 | 1.1416 | 1.1416 | 1.46% | |
| 022691 | 1.6165 | 1.6165 | 1.46% | |
| 023216 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | |
| 020712 | 1.3998 | 1.3998 | 0.66% | |
| 020729 | 0.9554 | 0.9554 | 1.46% | |
| 020866 | 1.4143 | 1.4143 | 1.46% | |
| 028711 | 1.0005 | 1.0005 | 0.77% | |
| 027753 | 0.9698 | 0.9698 | 1.46% | |
| 027850 | 1.0054 | 1.0054 | 1.30% | |
| 513580 | 0.5548 | 0.5548 | 0.66% | |
| 513900 | 0.9681 | 0.9681 | 1.46% | |
| 006337 | 1.2045 | 1.2995 | 0.10% | |
| 002364 | 1.7457 | 1.8245 | 1.30% | |
| 002391 | 1.161 | 1.161 | 0.66% | |
| 000217 | 3.1826 | 3.1826 | 1.07% | |
| 000294 | 2.826 | 3.314 | 1.30% | |
| 520840 | 0.7386 | 0.7386 | 1.46% | |
| 004263 | 2.084 | 2.296 | 1.30% | |
| 008371 | 0.9963 | 0.9963 | 1.30% | |
| 007168 | 1.0597 | 1.2507 | 0.10% | |
| 007213 | 1.1201 | 1.2603 | 0.10% | |
| 007228 | 1.2237 | 1.3035 | 0.10% | |
| 002768 | 2.1006 | 2.4066 | 1.30% | |
| 010522 | 1.11 | 1.11 | 1.30% | |
| 040037 | 0.975 | 1.706 | 0.10% | |
| 001485 | 1.3087 | 1.3726 | 1.30% | |
| 012660 | 1.6065 | 1.6065 | 1.30% | |
| 008675 | 1.0611 | 1.2801 | 0.10% | |
| 012074 | 1.0626 | 1.0626 | 1.30% | |
| 012229 | 1.1506 | 1.1506 | 0.10% | |
| 012295 | 1.0666 | 1.1556 | 0.10% | |
| 011739 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
| 002179 | 2.71 | 2.71 | 1.30% | |
| 002181 | 2.83 | 2.83 | 1.30% | |
| 011251 | 1.8214 | 1.8214 | 1.30% | |
| 516660 | 0.9121 | 0.9121 | 1.46% | |
| 013483 | 1.2385 | 1.2385 | 1.30% | |
| 013487 | 1.0808 | 1.1685 | 0.10% | |
| 013505 | 1.23 | 1.23 | 1.46% | |
| 013577 | 1.1323 | 1.1323 | 0.10% | |
| 013622 | 4.49 | 4.49 | 1.46% | |
| 013319 | 0.5794 | 0.5794 | 1.46% | |
| 159115 | 102.405 | 1.0241 | 0.10% | |
| 016691 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | |
| 016742 | 2.458 | 2.458 | 0.66% | |
| 016980 | 1.2478 | 1.2478 | 0.77% | |
| 016040 | 1.3043 | 1.3043 | 1.30% | |
| 014976 | 1.71 | 1.71 | 1.30% | |
| 014977 | 2.749 | 2.749 | 1.30% | |
| 014988 | 0.6302 | 0.6302 | 1.30% | |
| 014007 | 1.3472 | 1.3472 | 1.30% | |
| 014165 | 1.1425 | 1.1425 | 1.46% | |
| 020428 | 0.9315 | 0.9315 | 1.30% | |
| 017879 | 1.5129 | 1.5129 | 1.30% | |
| 019639 | 1.1457 | 1.1457 | 0.10% | |
| 019644 | 1.1406 | 1.1406 | 0.10% | |
| 019990 | 1.3854 | 1.3854 | 1.46% | |
| 021938 | 2.4303 | 2.4303 | 1.46% | |
| 016142 | 1.0984 | 1.0984 | 0.10% | |
| 016182 | 2.0717 | 2.1216 | 1.30% | |
| 017559 | 3.1924 | 3.1924 | 1.46% | |
| 017565 | 1.1729 | 1.1729 | 1.30% | |
| 017637 | 1.4888 | 1.4888 | 1.46% | |
| 017812 | 1.021 | 1.1026 | 0.10% | |
| 015989 | 1.0711 | 1.0711 | 1.30% | |
| 018806 | 1.3585 | 1.3585 | 1.30% | |
| 021789 | 0.7266 | 0.7266 | 1.46% | |
| 022465 | 1.2154 | 1.2154 | 1.46% | |
| 024154 | 1.2103 | 1.2103 | 1.46% | |
| 021445 | 1.0427 | 1.0547 | 0.10% | |
| 020992 | 1.4442 | 1.5178 | 0.10% | |
| 040019 | 1.1959 | 1.7924 | 0.10% | |
| 027754 | 0.9698 | 0.9698 | 1.46% | |
| 027218 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 027352 | 1.0124 | 1.0124 | 1.46% | |
| 159658 | 1.7089 | 1.7089 | 1.46% | |
| 025845 | 0.8936 | 0.8936 | 1.30% | |
| 510180 | 3.9041 | 4.6135 | 1.46% | |
| 002350 | 2.7312 | 2.7312 | 1.30% | |
| 001312 | 1.309 | 1.309 | 1.30% | |
| 160422 | 2.5859 | 2.0211 | 1.46% | |
| 160425 | 2.2406 | 2.3106 | 1.30% | |
| 007420 | 1.0825 | 1.2655 | 0.10% | |
| 007460 | 2.5851 | 2.5851 | 1.30% | |
| 006879 | 2.8982 | 2.8982 | 1.30% | |
| 006954 | 1.1449 | 1.4464 | 0.10% | |
| 007020 | 1.1772 | 1.1922 | 0.10% | |
| 040025 | 11.85 | 12.637 | 1.30% | |
| 040045 | 1.1969 | 1.4747 | 0.10% | |
| 040048 | 1.2133 | 1.2133 | 0.66% | |
| 001694 | 4.942 | 5.017 | 1.30% | |
| 012188 | 0.9402 | 0.9402 | 1.30% | |
| 012232 | 1.1127 | 1.1127 | 0.10% | |
| 011738 | 1.0467 | 1.0467 | 1.30% | |
| 011128 | 1.5826 | 1.5826 | 1.30% | |
| 516200 | 1.0102 | 1.0102 | 1.46% | |
| 013504 | 1.9094 | 1.9094 | 1.30% | |
| 013506 | 2.2904 | 2.2904 | 1.30% | |
| 013620 | 3.761 | 3.761 | 1.30% | |
| 013662 | 0.8924 | 0.8924 | 1.30% | |
| 013686 | 5.085 | 5.085 | 1.30% | |
| 013116 | 5.446 | 5.446 | 1.30% | |
| 159011 | 1.0546 | 1.0546 | 1.46% | |
| 014540 | 0.8728 | 0.8728 | 1.30% | |
| 016564 | 4.868 | 4.868 | 1.30% | |
| 016728 | 1.163 | 1.163 | 0.10% | |
| 016770 | 1.0447 | 1.0696 | 0.77% | |
| 016863 | 1.1039 | 1.1039 | 1.30% | |
| 014755 | 1.3014 | 1.3014 | 1.30% | |
| 015149 | 1.1313 | 1.1313 | 1.46% | |
| 014177 | 1.3893 | 1.3893 | 1.30% | |
| 015604 | 1.7821 | 1.7821 | 1.30% | |
| 020429 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
| 019806 | 1.071 | 1.071 | 0.10% | |
| 020163 | 1.2729 | 1.2729 | 1.30% | |
| 018641 | 1.0945 | 1.0945 | 0.10% | |
| 561080 | 1.142 | 1.142 | 1.46% | |
| 588260 | 2.5416 | 2.5416 | 1.46% | |
| 016181 | 1.1268 | 1.1268 | 1.30% | |
| 016183 | 2.6754 | 2.6754 | 1.30% | |
| 016293 | 2.6531 | 2.6531 | 1.30% | |
| 017638 | 1.4761 | 1.4761 | 1.46% | |
| 024519 | 1.0087 | 1.0217 | 0.10% | |
| 024520 | 1.0187 | 1.0217 | 0.10% | |
| 023469 | 1.0125 | 1.0125 | 0.10% | |
| 022654 | 2.5855 | 2.5855 | 1.46% | |
| 588470 | 0.8426 | 0.8426 | 1.46% | |
| 022208 | 1.1963 | 1.2573 | 0.10% | |
| 021252 | 1.1537 | 1.1537 | 1.46% | |
| 021253 | 1.1482 | 1.1482 | 1.46% | |
| 020663 | 1.07 | 1.07 | 0.10% | |
| 020664 | 1.0646 | 1.0646 | 0.10% | |
| 020867 | 1.4059 | 1.4059 | 1.46% | |
| 021157 | 1.0622 | 1.1131 | 0.10% | |
| 021173 | 1.4475 | 1.4475 | 1.46% | |
| 027103 | 1.0015 | 1.0015 | 0.77% | |
| 040007 | 2.7283 | 4.0432 | 1.30% | |
| 040015 | 4.659 | 5.272 | 1.30% | |
| 027466 | 0.9997 | 0.9997 | 0.77% | |
| 159359 | 1.2541 | 1.2541 | 1.46% | |
| 027835 | 1.05 | 1.05 | 0.10% | |
| 025733 | 0.8894 | 0.8894 | 1.46% | |
| 510190 | 4.2486 | 1.6281 | 1.46% | |
| 512420 | 0.9216 | 0.9216 | 1.46% | |
| 005696 | 0.9171 | 1.879 | 1.30% | |
| 000376 | 1.1618 | 1.1618 | 1.46% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,742.00 | 93.63 |
| 2 | 债券及货币 | 2,012.42 | 06.56 |
| 3 | 现金 | 2,012.42 | 06.56 |
| 4 | 其他资产 | 07.10 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301526 | 国际复材 | 53.32 | 2,488.44 | 8.11% | -29.33 |
| 300814 | 中富电路 | 07.27 | 1,486.86 | 4.84% | 7.27 |
| 300620 | 光库科技 | 03.75 | 1,418.25 | 4.62% | 3.75 |
| 300666 | 江丰电子 | 03.56 | 1,312.22 | 4.27% | 3.56 |
| 300260 | 新莱应材 | 12.43 | 1,248.72 | 4.07% | 12.43 |
| 300408 | 三环集团 | 07.45 | 1,243.40 | 4.05% | 7.45 |
| 300570 | 太辰光 | 04.78 | 1,178.04 | 3.84% | 4.78 |
| 300604 | 长川科技 | 03.31 | 1,130.10 | 3.68% | 3.31 |
| 300776 | 帝尔激光 | 05.01 | 1,076.95 | 3.51% | -3.64 |
| 301200 | 大族数控 | 02.96 | 1,067.52 | 3.48% | 2.96 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 0.07 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.66% | 28.8% | 23.93% | 7.4% | 15.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1% | -24.51% | -27.12% | 20.41% | 28.8% | 90.43% | 42.89% | 135.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.54 | 1.99 | 1.80 |
| 夏普比率 | 72.45 | 109.40 | 31.28 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.20 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。