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华安添锦债券  015470
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理魏媛媛
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0596
1.0876
8.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5683/7394
最近一月 -0.14% -0.0% 4663/7342
最近三月 0.27% 0.0% 5288/7190
最近一年 1.79% 0.02% 2512/6511
(2025-12-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015470 基金经理魏媛媛 最新份额221,870.73万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-06-15 托管行平安银行股份有限公司
首募规模79.99亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0596 1.0876 -0.02%
2025-12-11 1.0598 1.0878 0.03%
2025-12-10 1.0595 1.0875 0.01%
2025-12-9 1.0594 1.0874 0.01%
2025-12-8 1.0593 1.0873 0.00%
2025-12-5 1.0593 1.0873 0.00%
2025-12-4 1.0593 1.0873 -0.06%
2025-12-3 1.0599 1.0879 -0.01%
2025-12-2 1.06 1.088 -0.02%
2025-12-1 1.0602 1.0882 0.01%
2025-11-28 1.0601 1.0881 0.01%
2025-11-27 1.06 1.088 -0.03%
2025-11-26 1.0603 1.0883 -0.05%
2025-11-25 1.0608 1.0888 -0.03%
2025-11-24 1.0611 1.0891 0.00%
2025-11-21 1.0611 1.0891 -0.01%
2025-11-20 1.0612 1.0892 0.00%
2025-11-19 1.0612 1.0892 -0.01%
2025-11-18 1.0613 1.0893 0.01%
2025-11-17 1.0612 1.0892 0.03%
魏媛媛

魏媛媛女士：中国国籍，硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员，2021年6月加入华安基金，2021年8月起，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安添锦债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安添信债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年2月，同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月起，同时担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华安添锦债券  2022-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安顺穗债券债券型2021-12-03 至 2025-07-07 3.66.18% 3.79% 
华安添锦债券债券型2022-05-06 至 今 3.63.27% 3.11% 
华安添勤债券债券型2023-04-14 至 今 2.71.23% 0.61% 
华安信用四季红债券C债券型2021-08-16 至 今 4.36.81% 5.13% 
华安安和债券A债券型2025-11-17 至 今 0.1--  --  
华安年年盈定期开放债券A债券型2023-03-23 至 今 2.71.26% 1.76% 
华安乾煜债券发起式C债券型2022-09-22 至 2025-06-04 2.7-0.47% 2.14% 
华安添信债券债券型2022-05-09 至 今 3.63.17% 2.09% 
华安信用四季红债券E债券型2024-09-13 至 今 1.3--  --  
华安信用四季红债券A债券型2021-08-16 至 今 4.37.77% 5.13% 
华安添顺债券债券型2022-06-15 至 2024-02-02 1.6--  --  
华安年年盈定期开放债券C债券型2023-03-23 至 今 2.70.95% 1.75% 
华安安和债券C债券型2025-11-17 至 今 0.1--  --  
华安乾煜债券发起式A债券型2022-02-22 至 2025-06-04 3.31.31% 4.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹维娜2023-01-04 至 2025-10-272年9个月零23天2.152.65
魏媛媛2022-05-06 至 今3年7个月零8天3.273.11
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000239 1.057 1.396 0.02%
001139 1.2885 1.2885 0.82%
001282 1.6336 1.6336 0.82%
001532 4.503 4.503 0.82%
001800 1.5999 1.5999 0.82%
001994 1.041 1.429 0.02%
005377 1.0464 1.2889 0.02%
005531 1.0661 1.273 0.02%
005695 1.2083 2.0723 0.82%
006337 1.1751 1.2701 0.02%
006936 1.0558 1.2474 0.02%
006953 1.1169 1.4283 0.02%
007180 1.0401 1.1923 0.02%
008215 1.0286 1.1573 0.02%
008359 1.1953 1.1953 0.82%
008426 1.0821 1.0821 0.02%
008676 1.0367 1.2287 0.02%
009401 1.2183 1.2483 0.82%
009656 1.122 1.184 0.02%
010386 1.3233 1.3233 0.82%
010787 0.7103 0.7103 0.82%
011145 1.861 1.861 0.82%
011238 0.8659 0.8659 0.82%
011663 0.7679 0.7679 0.82%
011664 0.7487 0.7487 0.82%
011739 1.0908 1.0908 0.82%
012073 1.0702 1.0702 0.82%
013507 3.5416 3.5416 0.82%
014007 0.8717 0.8717 0.82%
014588 1.0766 1.0766 0.89%
014785 1.0936 1.0936 0.02%
014809 1.0915 1.0915 0.82%
014972 4.977 4.977 0.82%
014979 1.8873 1.8873 0.89%
014987 0.7761 0.7761 0.82%
015133 1.1814 1.1814 0.82%
015134 1.1689 1.1689 0.82%
015283 1.4062 1.4062 1.42%
015604 1.3711 1.3711 0.82%
016294 5.8149 5.8149 0.82%
016468 1.1781 1.2131 0.02%
016691 1.0752 1.0752 0.02%
018807 1.4638 1.4638 0.82%
019936 1.5673 1.5673 1.42%
020729 1.231 1.231 0.89%
021156 1.1197 1.1667 0.02%
021777 1.0266 1.0266 0.02%
021789 0.9194 0.9194 0.89%
022140 1.0393 1.0813 0.02%
022653 3.3505 3.3505 1.13%
023118 1.4361 1.4361 0.89%
023466 1.0937 1.0937 0.89%
024215 1.0008 1.0008 0.82%
025758 1.0659 1.0659 0.82%
040009 1.1737 2.046 0.02%
040020 1.816 2.316 0.82%
040025 8.048 8.835 0.82%
040180 1.9017 1.9017 0.89%
159285 0.9446 0.9446 0.89%
159321 1.5237 1.5237 0.89%
159706 0.892 0.892 0.89%
160422 2.5018 1.9618 0.89%
513880 1.6702 1.6702 1.42%
516200 1.1446 1.1446 0.89%
516900 0.5839 0.5839 0.89%
519002 5.379 5.747 0.82%
561060 1.1121 1.1391 0.89%
000240 1.0482 1.3622 0.02%
001445 2.851 2.851 0.82%
001581 2.915 3.034 0.82%
002364 1.7551 1.8339 0.82%
002534 1.292 1.973 0.02%
005521 1.2868 1.3529 0.82%
005696 1.1969 1.9788 0.82%
006554 1.1458 1.2749 0.02%
007167 1.0201 1.2201 0.02%
008371 1.1303 1.1303 0.82%
011128 1.645 1.645 0.82%
011129 1.5995 1.5995 0.82%
011239 0.8417 0.8417 0.82%
011693 0.7125 0.7125 0.82%
012433 1.0589 1.0589 0.02%
013116 4.407 4.407 0.82%
013319 0.6923 0.6923 0.89%
013320 0.6865 0.6865 0.89%
013506 2.087 2.087 0.82%
013650 1.1804 1.1804 0.02%
013662 0.805 0.805 0.82%
013820 1.1206 1.1206 0.02%
014390 0.7451 0.7451 0.82%
016099 2.6512 2.6512 0.82%
016292 1.474 1.474 0.89%
016692 1.0686 1.0686 0.02%
016795 1.0326 1.0326 0.02%
016863 1.0925 1.0925 0.82%
017564 1.1276 1.1276 0.82%
017825 1.6524 1.6524 0.89%
019421 1.1777 1.1777 0.82%
019422 1.1873 1.1873 0.82%
019783 1.4087 1.4087 0.82%
020428 1.1933 1.1933 0.82%
020981 1.3751 1.3751 0.89%
020982 1.3693 1.3693 0.89%
021172 1.9672 1.9672 0.89%
021658 1.6019 1.6019 1.42%
021937 1.4888 1.4888 0.89%
022128 1.0679 1.1024 0.02%
024438 1.1785 1.1785 0.82%
025260 1.0003 1.0003 0.02%
025845 0.9726 0.9726 0.82%
040002 0.8786 4.4801 0.89%
040016 2.5108 3.2468 0.82%
040035 5.77 6.15 0.82%
160419 1.2332 0.8305 0.89%
160420 1.7758 0.6777 0.89%
501073 1.6873 1.6873 0.82%
515390 1.3278 1.3278 0.89%
517360 1.0863 1.0863 0.89%
518880 9.2167 3.4804 1.13%
520840 0.9754 0.9754 0.89%
000376 1.1972 1.1972 0.89%
000590 1.531 1.792 0.82%
002144 1.591 1.591 0.82%
006121 2.1723 2.1723 0.82%
006768 1.2837 1.2837 0.82%
006879 2.9907 2.9907 0.82%
007213 1.1081 1.2483 0.02%
008635 1.4286 1.4286 0.82%
008675 1.0403 1.2443 0.02%
008776 1.114 1.114 0.89%
010619 1.1326 1.1326 0.02%
010620 1.1107 1.1107 0.02%
010813 1.0412 1.0412 0.82%
011144 1.9142 1.9142 0.82%
011738 1.1107 1.1107 0.82%
012232 1.1129 1.1129 0.02%
013577 1.1185 1.1185 0.02%
013618 2.577 2.577 0.82%
013661 0.8247 0.8247 0.82%
013686 5.248 5.248 0.82%
014178 1.3968 1.3968 0.82%
014208 1.1682 1.1682 0.82%
014587 1.0922 1.0922 0.89%
014754 1.3599 1.3599 0.82%
015804 1.0549 1.1003 0.02%
016182 1.4116 1.4615 0.82%
016293 2.3953 2.3953 0.82%
017565 1.1109 1.1109 0.82%
019784 1.3935 1.3935 0.82%
021173 1.962 1.962 0.89%
021445 1.0323 1.0323 0.02%
021938 1.482 1.482 0.89%
022646 1.9015 1.9015 0.89%
022654 2.5017 2.5017 0.89%
024154 0.9638 0.9638 0.89%
025732 1.058 1.058 0.89%
025734 0.9643 0.9643 0.89%
025735 0.964 0.964 0.89%
040001 1.106 5.292 0.82%
040026 1.0401 1.6618 0.02%
040045 1.1923 1.4596 0.02%
160418 1.3032 1.4572 0.89%
160424 2.4608 2.7408 0.89%
516660 1.09 1.09 0.89%
561090 1.1512 1.1512 0.89%
000150 1.3241 1.7071 0.02%
000549 3.517 3.517 0.89%
003806 1.4226 1.4226 0.82%
006154 3.6326 3.6326 0.82%
007020 1.1726 1.1776 0.02%
007228 1.1796 1.2594 0.02%
007229 1.343 2.0323 0.02%
007420 1.054 1.237 0.02%
008290 1.1421 1.1421 0.82%
008427 1.0988 1.0988 0.02%
008777 1.102 1.102 0.89%
010522 1.1135 1.1135 0.82%
012242 1.1019 1.1269 0.02%
012295 1.0411 1.1301 0.02%
012446 1.0449 1.0449 0.02%
012660 1.5938 1.5938 0.82%
013680 1.2206 1.2206 0.82%
014774 0.6184 0.6184 0.82%
014971 1.2583 1.2583 0.82%
014975 7.876 7.876 0.82%
014980 1.5832 1.5832 0.89%
014983 1.2937 1.2937 0.89%
014984 1.2237 1.2237 0.89%
014985 1.7627 1.7627 0.89%
014988 0.7605 0.7605 0.82%
014990 2.8201 2.8201 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币215,126.6191.92
3现金372.2300.16
4其他资产15.9600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001425附息国债14150.00(万张)15,011.82(万元)6.41(%)  
210240096724京建工MTN002(科创票据)120.00(万张)12,031.56(万元)5.14(%)  
352430525BOEK1100.00(万张)9,984.77(万元)4.27(%)  
410238337323华远陆港MTN00490.00(万张)9,351.26(万元)4.00(%)  
525020625国开0690.00(万张)9,070.91(万元)3.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-04-172025-04-180.01
22024-10-282024-10-290.01
32023-03-132023-03-140.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.47%1.79%2.67%0.0%2.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
0.27%
0.0%
1.39%
1.79%
8.22%
0.0%
8.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
-0.02
夏普比率
12.11
138.26
86.19
特雷诺指数
-0.00
-0.22
-0.11
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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