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华安中证细分医药ETF  512120
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指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理苏卿云
申购费率0.05%
基金规模2.4亿  (2022-06-30)
0.448
1.344
34.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.38% 0.0% 4612/5842
最近一月 0.31% 0.07% 4900/5802
最近三月 -2.46% -0.0% 3711/5661
最近一年 9.62% 0.4% 3793/4582
(2026-04-27)
基金代码512120 基金经理苏卿云 最新份额81,924.19万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模2.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-12-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.71亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式采用现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规、监管机关、登记结算机构或证券交易所另有规定的,从其规定。
基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 0.4562 1.3686 1.83%
2026-4-27 0.448 1.344 -0.22%
2026-4-24 0.449 1.347 -0.18%
2026-4-23 0.4498 1.3494 -0.18%
2026-4-22 0.4506 1.3518 0.13%
2026-4-21 0.45 1.35 -0.79%
2026-4-20 0.4536 1.3608 -0.57%
2026-4-17 0.4562 1.3686 -2.50%
2026-4-16 0.4679 1.4037 -0.45%
2026-4-15 0.47 1.41 1.60%
2026-4-14 0.4626 1.3878 0.70%
2026-4-13 0.4594 1.3782 -0.78%
2026-4-10 0.463 1.389 0.37%
2026-4-9 0.4613 1.3839 -0.77%
2026-4-8 0.4649 1.3947 1.44%
2026-4-7 0.4583 1.3749 -0.11%
2026-4-3 0.4588 1.3764 -1.92%
2026-4-2 0.4678 1.4034 0.17%
2026-4-1 0.467 1.401 4.03%
2026-3-31 0.4489 1.3467 -0.07%

苏卿云先生:硕士研究生,多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安中证细分医药ETF  2017-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安MSCI中国A股国际ETF联接A指数型2018-08-17 至 2021-03-10 2.642.96% 84.84% 
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2024-01-15 至 今 2.30.00% 0.10% 
华安中证全指医疗器械指数发起式C指数型2024-10-21 至 今 1.5--  --  
华安沪深300指数分级A指数型,分级基金2017-10-11 至 2020-06-17 2.713.99% 11.75% 
华安中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-11-10 至 今 0.5--  --  
华安中证定向增发指数型,LOF型2017-06-26 至 2018-11-08 1.4--  --  
华安沪深300低波ETF指数型,ETF型2018-12-03 至 2021-09-23 2.85.03% 73.17% 
华安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2018-07-27 至 2021-04-30 2.862.05% 83.12% 
华安上证科创板50ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2024-04-22 2.6-49.94% -32.57% 
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A指数型2023-03-06 至 2026-04-12 3.1-37.68% -24.83% 
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C指数型2023-03-06 至 2026-04-12 3.1-37.78% -24.83% 
华安中证全指医疗器械指数发起式A指数型2024-10-21 至 今 1.5--  --  
华安日日鑫货币B货币型2016-12-19 至 2021-03-08 4.214.31% 13.00% 
华安中证全指证券公司ETF联接A指数型2022-03-14 至 今 4.1-8.07% -23.53% 
华安上证50ETF指数型,ETF型2017-12-25 至 2022-03-14 4.2-1.68% 40.59% 
华安中证全指软件开发ETF指数型,ETF型2023-09-26 至 今 2.6-25.92% -15.20% 
华安中证500低波ETF联接C指数型2018-12-04 至 2022-12-03 4.028.60% 73.00% 
华安中债7-10年国开债A债券型2019-09-11 至 2021-03-08 1.50.03% 5.61% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-03-21 至 2023-11-13 1.65.03% 0.39% 
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A指数型2024-02-23 至 今 2.2--  --  
华安上证50ETF联接A指数型2017-12-25 至 2022-03-14 4.2-2.40% 40.62% 
华安MSCI中国A股国际ETF联接C指数型2018-08-17 至 2021-03-10 2.641.24% 84.82% 
华安中债1-3年政策金融债A债券型2019-04-26 至 2020-10-26 1.53.98% 7.03% 
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A指数型2024-05-16 至 今 2.0--  --  
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C指数型2024-05-16 至 今 2.0--  --  
华安沪深300指数分级B指数型,分级基金2017-10-11 至 2020-06-17 2.75.24% 11.74% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-12-19 至 2021-03-08 4.212.96% 13.00% 
华安中证细分医药ETF联接A指数型2017-10-11 至 今 8.6-23.72% 8.04% 
华安中证500低波ETF联接A指数型2018-12-04 至 2022-12-03 4.031.13% 73.00% 
华安国证生物医药ETF发起式联接A指数型2021-08-04 至 2024-09-02 3.1-56.79% -33.72% 
华安国证生物医药ETF发起式联接C指数型2021-08-04 至 2024-09-02 3.1-57.11% -33.72% 
华安上证50ETF联接C指数型2022-02-22 至 2022-03-14 0.1-6.82% -7.55% 
华安沪深300指数分级指数型,分级基金2017-10-11 至 2020-06-17 2.78.80% 11.75% 
华安中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2022-03-14 至 今 4.1-9.80% -23.53% 
华安中证细分医药ETF联接C指数型2017-10-11 至 今 8.6-25.55% 8.04% 
华安中证银行ETF联接C指数型2022-02-22 至 今 4.2-6.66% -29.36% 
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2024-01-15 至 今 2.30.00% 0.10% 
华安日日鑫货币A货币型2016-12-19 至 2021-03-08 4.213.16% 13.00% 
华安国证生物医药ETF指数型,ETF型2023-06-06 至 今 2.9-21.61% -20.04% 
华安中债1-5年国开行债券ETF债券型,ETF型2022-07-27 至 今 3.83.65% 2.09% 
华安中证数字经济主题ETF指数型,ETF型2022-08-26 至 今 3.7-20.94% -20.20% 
华安中证银行ETF联接A指数型2021-01-18 至 今 5.3-6.13% -30.32% 
华安中证500低波ETF指数型,ETF型2018-10-15 至 今 7.531.48% 35.55% 
华安恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 2022-07-18 1.2-40.81% -12.72% 
华安中证银行ETF指数型,ETF型2021-07-22 至 今 4.8-5.53% -33.47% 
华安中证国有企业红利ETF指数型,ETF型2023-08-14 至 今 2.7-4.62% -18.08% 
华安上证科创板新一代信息技术ETF指数型,ETF型2022-04-19 至 今 4.0-19.69% -19.82% 
华安中证全指证券公司ETF联接C指数型2022-03-14 至 今 4.1-8.44% -23.53% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-03-21 至 2023-11-13 1.64.55% 0.39% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A指数型2022-09-17 至 2023-11-13 1.2-16.17% -5.81% 
华安中证全指计算机指数发起式A指数型2024-12-06 至 今 1.4--  --  
华安中债1-3年政策金融债C债券型2019-04-26 至 2020-10-26 1.53.84% 7.02% 
华安中债7-10年国开债C债券型2019-09-11 至 2021-03-08 1.574.12% 5.61% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C指数型2022-09-17 至 2023-11-13 1.2-16.35% -5.81% 
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C指数型2024-02-23 至 今 2.2--  --  
华安中证全指计算机指数发起式C指数型2024-12-06 至 今 1.4--  --  
华安中证细分医药ETF指数型,ETF型2017-10-11 至 今 8.6-25.44% 8.04% 
华安中证民企成长ETF指数型,ETF型2019-04-26 至 2020-07-31 1.315.01% 42.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏卿云2017-10-11 至 今8年6个月零18天-25.448.04
计伟2015-09-22 至 2016-07-010年-3个月零9天-0.721.22
钱晶2015-08-13 至 2017-10-272年2个月零14天5.74-3.48
张昊2013-11-05 至 2014-04-230年5个月零18天-6.80-8.08
章海默2013-11-05 至 2015-09-111年10个月零6天26.5030.29
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018807 1.3908 1.3908 0.35%
020461 1.2025 1.2025 0.39%
018641 1.0949 1.0949 0.00%
017560 2.6418 2.6418 0.39%
022929 2.0326 2.0326 0.39%
021252 1.3327 1.3327 0.39%
021445 1.0415 1.0415 0.00%
020664 1.0581 1.0581 0.00%
021126 1.2047 1.2147 0.00%
024519 1.0105 1.0135 0.00%
023467 1.175 1.175 0.39%
023469 1.0084 1.0084 0.00%
025732 1.1173 1.1173 0.39%
025758 1.4401 1.4401 0.35%
040001 1.544 7.175 0.35%
159359 1.3242 1.3242 0.39%
000072 1.3747 2.4157 0.35%
000294 2.897 3.385 0.35%
000312 2.6429 3.0029 0.39%
000313 2.4772 2.8372 0.39%
003805 1.4644 1.4644 0.35%
003847 1.2073 1.4195 0.00%
513240 1.0 1.0 0.39%
513580 0.6312 0.6312 -0.08%
515390 1.3877 1.3877 0.39%
000590 1.544 1.805 0.35%
160418 1.281 1.435 0.39%
160421 2.1905 2.1905 0.35%
160422 2.8427 2.2022 0.39%
007370 1.051 1.22 0.00%
040041 1.0797 1.4997 0.00%
040048 1.1263 1.1263 -0.08%
040180 1.9318 1.9318 0.39%
007213 1.1149 1.2551 0.00%
008777 1.1499 1.1499 0.39%
008290 1.2395 1.2395 0.35%
001694 5.097 5.172 0.35%
001905 1.1053 1.1353 0.35%
006768 1.291 1.291 0.35%
010386 1.4403 1.4403 0.35%
010619 1.1487 1.1487 0.00%
011798 0.9854 0.9854 0.35%
516660 1.2678 1.2678 0.39%
012229 1.1441 1.1441 0.00%
012242 1.1107 1.1357 0.00%
016863 1.1091 1.1091 0.35%
016071 1.9803 1.9803 0.35%
014754 1.368 1.368 0.35%
014809 1.0957 1.0957 0.35%
014972 4.972 4.972 0.35%
014980 1.5608 1.5608 0.39%
014985 1.9991 1.9991 0.39%
015134 1.2172 1.2172 0.35%
013901 1.1395 1.1395 0.00%
159195 0.9871 0.9871 0.39%
020462 1.1958 1.1958 0.39%
019647 1.3932 1.3932 0.00%
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016142 1.0995 1.0995 0.00%
014878 1.009 1.009 0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,452.9399.12
2债券及货币379.4401.03
3现金379.4401.03
4其他资产14.2800.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德63.116,191.0816.84%3.46  
600276恒瑞医药92.335,098.4113.86%4.86  
002001新和成40.681,405.383.82%2.19  
000538云南白药23.631,296.443.53%1.30  
600436片仔癀07.981,206.283.28%0.43  
002422科伦药业29.691,030.062.80%1.71  
002294信立泰14.80907.282.47%0.85  
600196复星医药33.60894.692.43%1.75  
000963华东医药23.24821.012.23%1.30  
002252上海莱士140.49817.632.22%7.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.54%9.62%-4.29%-11.17%2.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
-2.46%
-1.15%
-1.15%
9.62%
-12.33%
-44.71%
34.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.50
1.02
1.08
夏普比率
57.61
26.05
-40.37
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.03
詹森指数
-0.01
-0.07
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。