基金公司华安基金管理有限公司 基金经理苏卿云 申购费率0.15% 基金规模2.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码512120 | 基金经理苏卿云 | 最新份额76,624.19万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-12-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.71亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大会决定。
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式采用现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规、监管机关、登记结算机构或证券交易所另有规定的,从其规定。
基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.4 | 1.2 | -0.74% |
2024-4-17 | 0.403 | 1.209 | 1.51% |
2024-4-16 | 0.397 | 1.191 | -1.00% |
2024-4-15 | 0.401 | 1.203 | 1.01% |
2024-4-12 | 0.397 | 1.191 | -0.75% |
2024-4-11 | 0.4 | 1.2 | -0.50% |
2024-4-10 | 0.402 | 1.206 | -1.23% |
2024-4-9 | 0.407 | 1.221 | 1.50% |
2024-4-8 | 0.401 | 1.203 | -1.23% |
2024-4-3 | 0.406 | 1.218 | -0.25% |
2024-4-2 | 0.407 | 1.221 | -1.21% |
2024-4-1 | 0.412 | 1.236 | 1.48% |
2024-3-29 | 0.406 | 1.218 | -0.25% |
2024-3-28 | 0.407 | 1.221 | 0.49% |
2024-3-27 | 0.405 | 1.215 | -0.98% |
2024-3-26 | 0.409 | 1.227 | -0.24% |
2024-3-25 | 0.41 | 1.23 | -0.73% |
2024-3-22 | 0.413 | 1.239 | -1.43% |
2024-3-21 | 0.419 | 1.257 | -0.71% |
2024-3-20 | 0.422 | 1.266 | -0.47% |
苏卿云先生:硕士研究生,多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 42.96% | 84.84% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 13.99% | 11.75% |
华安中证定向增发指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-06-26 至 2018-11-08 | 1.4 | -- | -- |
华安沪深300低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-12-03 至 2021-09-23 | 2.8 | 5.03% | 73.17% |
华安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-27 至 2021-04-30 | 2.8 | 62.05% | 83.12% |
华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | -49.94% | -32.57% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -37.68% | -24.83% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -37.78% | -24.83% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 14.31% | 13.00% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -8.07% | -23.53% |
华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -1.68% | 40.59% |
华安中证全指软件开发ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -25.92% | -15.20% |
华安中证500低波ETF联接C | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 28.60% | 73.00% |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 0.03% | 5.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 5.03% | 0.39% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -2.40% | 40.62% |
华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 41.24% | 84.82% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.98% | 7.03% |
华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 5.24% | 11.74% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 12.96% | 13.00% |
华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 6.5 | -23.72% | 8.04% |
华安中证500低波ETF联接A | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 31.13% | 73.00% |
华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -56.79% | -33.72% |
华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -57.11% | -33.72% |
华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-03-14 | 0.1 | -6.82% | -7.55% |
华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 8.80% | 11.75% |
华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -9.80% | -23.53% |
华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 6.5 | -25.55% | 8.04% |
华安中证银行ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -6.66% | -29.36% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 13.16% | 13.00% |
华安国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -21.61% | -20.04% |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | 3.65% | 2.09% |
华安中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -20.94% | -20.20% |
华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -6.13% | -30.32% |
华安中证500低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-15 至 今 | 5.5 | 31.48% | 35.55% |
华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2022-07-18 | 1.2 | -40.81% | -12.72% |
华安中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-22 至 今 | 2.7 | -5.53% | -33.47% |
华安中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -4.62% | -18.08% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 2.0 | -19.69% | -19.82% |
华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -8.44% | -23.53% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 4.55% | 0.39% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.17% | -5.81% |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.84% | 7.02% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 74.12% | 5.61% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.35% | -5.81% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-11 至 今 | 6.5 | -25.44% | 8.04% |
华安中证民企成长ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-26 至 2020-07-31 | 1.3 | 15.01% | 42.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏卿云 | 2017-10-11 至 今 | 6年6个月零8天 | -25.44 | 8.04 |
计伟 | 2015-09-22 至 2016-07-01 | 0年-3个月零9天 | -0.72 | 1.22 |
钱晶 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2年2个月零14天 | 5.74 | -3.48 |
张昊 | 2013-11-05 至 2014-04-23 | 0年5个月零18天 | -6.80 | -8.08 |
章海默 | 2013-11-05 至 2015-09-11 | 1年10个月零6天 | 26.50 | 30.29 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005531 | 1.0414 | 1.2313 | 0.15% | |
005630 | 1.9759 | 2.2172 | 1.71% | |
000294 | 2.561 | 3.049 | 1.71% | |
003847 | 1.1599 | 1.3621 | 0.15% | |
513030 | 1.307 | 1.307 | -0.32% | |
160424 | 1.2824 | 1.5624 | 2.19% | |
040022 | 1.745 | 1.745 | 0.15% | |
040040 | 1.0722 | 1.4904 | 0.15% | |
040041 | 1.0719 | 1.4558 | 0.15% | |
040046 | 5.395 | 5.395 | -0.32% | |
040180 | 1.4496 | 1.4496 | 2.19% | |
007168 | 1.0523 | 1.1843 | 0.15% | |
007181 | 1.0459 | 1.1531 | 0.15% | |
588280 | 0.5436 | 0.5436 | 2.19% | |
588290 | 0.88 | 0.88 | 2.19% | |
010386 | 1.0411 | 1.0411 | 1.71% | |
010467 | 1.0424 | 1.1134 | 0.15% | |
010619 | 1.0555 | 1.0555 | 0.15% | |
010792 | 0.7304 | 0.7304 | 1.71% | |
010793 | 0.7167 | 0.7167 | 1.71% | |
002768 | 1.0149 | 1.3209 | 1.71% | |
012074 | 0.6334 | 0.6334 | 1.71% | |
012188 | 0.4695 | 0.4695 | 1.71% | |
011738 | 0.9597 | 0.9597 | 1.71% | |
011129 | 1.2568 | 1.2568 | 1.71% | |
011145 | 0.7686 | 0.7686 | 1.71% | |
012598 | 0.4387 | 0.4387 | 2.19% | |
016491 | 1.544 | 1.544 | 1.71% | |
016742 | 1.092 | 1.092 | -0.32% | |
016863 | 1.0197 | 1.0197 | 1.71% | |
016909 | 1.1041 | 1.1041 | 2.19% | |
014810 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
014821 | 0.6656 | 0.6656 | 2.19% | |
014982 | 1.718 | 1.718 | -0.32% | |
015133 | 0.8961 | 0.8961 | 1.71% | |
015470 | 1.037 | 1.045 | 0.15% | |
013622 | 1.834 | 1.834 | 2.19% | |
013686 | 4.559 | 4.559 | 1.71% | |
013105 | 0.4737 | 0.4737 | 2.19% | |
013116 | 2.745 | 2.745 | 1.71% | |
014208 | 0.7985 | 0.7985 | 1.71% | |
040005 | 5.2619 | 5.8819 | 1.71% | |
040008 | 1.8443 | 3.3806 | 1.71% | |
040010 | 1.1002 | 1.8604 | 0.15% | |
040012 | 1.1399 | 2.0273 | 0.15% | |
016142 | 1.017 | 1.017 | 0.15% | |
016181 | 1.0327 | 1.0327 | 1.71% | |
016183 | 1.2797 | 1.2797 | 1.71% | |
016289 | 1.601 | 1.601 | 1.71% | |
016292 | 0.959 | 0.959 | 2.19% | |
017565 | 0.7522 | 0.7522 | 1.71% | |
016021 | 1.0922 | 1.0922 | 1.71% | |
018806 | 1.0332 | 1.0332 | 1.71% | |
002427 | 0.1609 | 0.1609 | -0.32% | |
001312 | 1.207 | 1.207 | 1.71% | |
000373 | 1.085 | 1.085 | 2.19% | |
510190 | 3.3693 | 1.2911 | 2.19% | |
513580 | 0.4478 | 0.4478 | -0.32% | |
000549 | 2.349 | 2.349 | 2.19% | |
005377 | 1.0291 | 1.2509 | 0.15% | |
040025 | 4.388 | 5.175 | 1.71% | |
040026 | 1.0497 | 1.6194 | 0.15% | |
040036 | 0.952 | 1.688 | 0.15% | |
007213 | 1.1206 | 1.2202 | 0.15% | |
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561000 | 0.9652 | 0.9652 | 2.19% | |
001028 | 0.968 | 0.968 | 2.19% | |
010385 | 1.0593 | 1.0593 | 1.71% | |
010523 | 0.9669 | 0.9669 | 1.71% | |
010788 | 0.5759 | 0.5759 | 1.71% | |
009656 | 1.1211 | 1.1361 | 0.15% | |
009657 | 1.1169 | 1.1319 | 0.15% | |
009714 | 0.6234 | 0.6234 | 1.71% | |
009786 | 1.0163 | 1.1273 | 0.15% | |
001485 | 1.2053 | 1.2692 | 1.71% | |
012232 | 1.0041 | 1.0041 | 0.15% | |
012235 | 0.6188 | 0.6188 | 1.71% | |
009410 | 1.0478 | 1.0478 | 1.71% | |
012837 | 0.483 | 0.483 | 2.19% | |
002179 | 1.555 | 1.555 | 1.71% | |
516660 | 0.6925 | 0.6925 | 2.19% | |
012599 | 0.4353 | 0.4353 | 2.19% | |
012660 | 1.4921 | 1.4921 | 1.71% | |
008635 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
016468 | 1.1531 | 1.1781 | 0.15% | |
016864 | 1.0154 | 1.0154 | 1.71% | |
017304 | 0.7939 | 0.7939 | 1.71% | |
016042 | 1.2783 | 1.2783 | 1.71% | |
014972 | 3.04 | 3.04 | 1.71% | |
014978 | 5.309 | 5.309 | -0.32% | |
014979 | 1.4434 | 1.4434 | 2.19% | |
014990 | 2.0175 | 2.0175 | 1.71% | |
014007 | 0.5296 | 0.5296 | 1.71% | |
013504 | 1.5331 | 1.5331 | 1.71% | |
013655 | 1.8174 | 1.8174 | 1.71% | |
013680 | 0.7799 | 0.7799 | 1.71% | |
013681 | 0.7745 | 0.7745 | 1.71% | |
013820 | 1.0755 | 1.0755 | 0.15% | |
159649 | 104.6954 | 1.047 | 0.15% | |
019783 | 0.9911 | 0.9911 | 1.71% | |
020163 | 1.1295 | 1.1295 | 1.71% | |
020208 | 1.0161 | 1.0161 | 0.15% | |
020981 | 0.9593 | 0.9593 | 2.19% | |
021126 | 1.1599 | 1.1599 | 0.15% | |
040001 | 0.782 | 3.9 | 1.71% | |
016290 | 2.742 | 2.742 | 1.71% | |
016291 | 2.327 | 2.327 | 2.19% | |
015989 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
017825 | 0.9853 | 0.9853 | 2.19% | |
019421 | 1.0556 | 1.0556 | 1.71% | |
019422 | 1.0572 | 1.0572 | 1.71% | |
019423 | 1.0579 | 1.0579 | 1.71% | |
019479 | 1.1623 | 1.1623 | 0.15% | |
005501 | 1.038 | 1.2418 | 0.15% | |
002350 | 1.2907 | 1.2907 | 1.71% | |
002364 | 1.7059 | 1.7059 | 1.71% | |
002391 | 1.146 | 1.146 | -0.32% | |
002426 | 1.143 | 1.143 | -0.32% | |
513880 | 1.2822 | 1.2822 | -0.32% | |
160416 | 1.73 | 1.77 | -0.32% | |
007370 | 1.0389 | 1.1689 | 0.15% | |
040045 | 1.1623 | 1.4276 | 0.15% | |
040048 | 0.7596 | 0.7596 | -0.32% | |
006879 | 1.8383 | 1.8383 | 1.71% | |
007020 | 1.147 | 1.147 | 0.15% | |
007228 | 1.1299 | 1.1926 | 0.15% | |
008777 | 0.8264 | 0.8264 | 2.19% | |
519909 | 3.125 | 3.392 | 1.71% | |
010554 | 0.5076 | 0.5076 | 1.71% | |
010787 | 0.5875 | 0.5875 | 1.71% | |
005136 | 2.0414 | 2.0414 | 1.71% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | 0.15% | |
012295 | 1.018 | 1.092 | 0.15% | |
011663 | 0.6793 | 0.6793 | 1.71% | |
002144 | 1.438 | 1.438 | 1.71% | |
516210 | 1.0238 | 1.0238 | 2.19% | |
516270 | 0.4646 | 0.4646 | 2.19% | |
519002 | 4.628 | 4.984 | 1.71% | |
014391 | 1.0403 | 1.0403 | 0.15% | |
016795 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
017120 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | |
016071 | 0.9986 | 0.9986 | 1.71% | |
014755 | 0.7991 | 0.7991 | 1.71% | |
013505 | 1.251 | 1.251 | 2.19% | |
013578 | 1.0816 | 1.0816 | 0.15% | |
013619 | 2.867 | 2.867 | 1.71% | |
013621 | 1.8115 | 1.8115 | 1.71% | |
013650 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | |
159508 | 0.7948 | 0.7948 | 2.19% | |
159632 | 1.4327 | 1.4327 | -0.32% | |
019644 | 1.0866 | 1.0866 | 0.15% | |
020207 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | |
020664 | 1.005 | 1.005 | 0.15% | |
020713 | 0.9306 | 0.9306 | -0.32% | |
020714 | 0.9272 | 0.9272 | 2.19% | |
021158 | 1.117 | 1.117 | 0.15% | |
040002 | 0.688 | 3.855 | 2.19% | |
040004 | 0.802 | 4.569 | 1.71% | |
040016 | 2.042 | 2.778 | 1.71% | |
016182 | 1.011 | 1.0609 | 1.71% | |
016293 | 1.8229 | 1.8229 | 1.71% | |
017560 | 0.8743 | 0.8743 | 2.19% | |
017812 | 1.0163 | 1.045 | 0.15% | |
017824 | 0.9874 | 0.9874 | 2.19% | |
018031 | 0.6877 | 0.6877 | 2.19% | |
018032 | 0.6863 | 0.6863 | 2.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,384.18 | 99.18 |
2 | 债券及货币 | 439.48 | 01.23 |
3 | 现金 | 439.48 | 01.23 |
4 | 其他资产 | 01.71 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 108.98 | 4,929.12 | 13.82% | 12.91 |
603259 | 药明康德 | 50.26 | 3,656.91 | 10.25% | 6.11 |
300122 | 智飞生物 | 29.35 | 1,793.64 | 5.03% | 3.54 |
600436 | 片仔癀 | 07.37 | 1,784.26 | 5.00% | 0.89 |
000661 | 长春高新 | 07.90 | 1,151.67 | 3.23% | 0.94 |
000538 | 云南白药 | 21.97 | 1,079.91 | 3.03% | 6.52 |
002252 | 上海莱士 | 129.84 | 1,038.69 | 2.91% | 28.31 |
300142 | 沃森生物 | 39.23 | 922.20 | 2.58% | 4.66 |
600085 | 同仁堂 | 16.70 | 896.62 | 2.51% | 1.95 |
000963 | 华东医药 | 21.47 | 890.35 | 2.50% | 2.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.05% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-38.79% | -26.06% | -18.65% | -4.88% | 1.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.84% | -4.95% | -13.52% | -13.52% | -26.06% | -46.19% | -22.15% | 20.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.23 | 1.26 | 1.11 |
夏普比率 | -124.80 | -72.70 | -12.78 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.17 | -0.14 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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