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华安可转债债券B  040023
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理周益鸣,卢维捷
申购费率0.0%
基金规模2.68亿  (2022-06-30)
1.647
1.647
64.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.43% 0.0% 253/5789
最近一月 0.8% 0.0% 654/5708
最近三月 0.61% 0.01% 5043/5549
最近一年 -5.72% 0.03% 4781/4914
(2024-03-22)
基金代码040023 基金经理周益鸣,卢维捷 最新份额136,938.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模2.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-06-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为债券型基金,重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月,可不进行收益分配;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对 A类和 B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日(具体以届时的基金分红
公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.647 1.647 -0.60%
2024-3-21 1.657 1.657 0.06%
2024-3-20 1.656 1.656 0.36%
2024-3-19 1.65 1.65 -0.06%
2024-3-18 1.651 1.651 0.67%
2024-3-15 1.64 1.64 0.43%
2024-3-14 1.633 1.633 -0.24%
2024-3-13 1.637 1.637 0.00%
2024-3-12 1.637 1.637 0.12%
2024-3-11 1.635 1.635 0.68%
2024-3-8 1.624 1.624 0.19%
2024-3-7 1.621 1.621 -0.31%
2024-3-6 1.626 1.626 0.00%
2024-3-5 1.626 1.626 -0.43%
2024-3-4 1.633 1.633 -0.31%
2024-3-1 1.638 1.638 0.43%
2024-2-29 1.631 1.631 0.99%
2024-2-28 1.615 1.615 -1.76%
2024-2-27 1.644 1.644 0.55%
2024-2-26 1.635 1.635 -0.24%

周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月至2023年5月,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安可转债债券B  2021-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安添瑞6个月混合A混合型2020-05-19 至 今 3.97.59% -5.88% 
华安添利6个月债券A债券型2020-12-23 至 今 3.3-0.42% 8.41% 
华安年年红债券C债券型2018-06-08 至 2023-05-17 4.924.49% 22.72% 
华安新优选灵活配置混合C混合型2019-12-10 至 今 4.320.49% 10.96% 
华安安业债券C债券型2019-06-04 至 2021-03-08 1.825.52% 6.84% 
华安安和债券A债券型2019-09-10 至 2021-03-08 1.53.76% 5.34% 
华安添禧一年混合C混合型2023-03-28 至 今 1.0-7.16% -20.16% 
华安安盛定开债券债券型2019-03-04 至 2020-10-26 1.65.83% 7.46% 
华安添禧一年混合A混合型2023-03-28 至 今 1.0-6.84% -20.16% 
华安添利6个月债券C债券型2020-12-23 至 今 3.3-1.61% 8.41% 
华安安心收益债券B债券型2023-03-28 至 今 1.0-9.44% 1.78% 
华安年年红债券A债券型2018-06-08 至 2023-05-17 4.927.54% 22.72% 
华安安业债券A债券型2019-06-04 至 2021-03-08 1.825.73% 6.84% 
华安添瑞6个月混合C混合型2020-05-19 至 今 3.95.66% -5.88% 
华安添和一年债券C债券型2021-07-15 至 今 2.7-4.14% 5.72% 
华安添颐混合混合型2023-01-09 至 今 1.2-5.06% -21.15% 
华安可转债债券A债券型2021-03-08 至 今 3.08.54% 8.16% 
华安安和债券C债券型2019-09-10 至 2021-03-08 1.53.84% 5.34% 
华安安敦债券A债券型2020-04-11 至 2021-05-06 1.1-0.42% 2.50% 
华安添福18个月混合A混合型2020-09-29 至 今 3.5-1.40% -26.44% 
华安添和一年债券A债券型2021-07-15 至 今 2.7-3.40% 5.72% 
华安安心收益债券A债券型2023-03-28 至 今 1.0-9.17% 1.78% 
华安新优选灵活配置混合A混合型2019-12-10 至 今 4.320.89% 10.92% 
华安安敦债券C债券型2020-04-11 至 2021-05-06 1.11.41% 2.51% 
华安添福18个月混合C混合型2020-09-29 至 今 3.5-3.21% -26.44% 
华安可转债债券B债券型2021-03-08 至 今 3.07.42% 8.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢维捷2023-11-10 至 今0年4个月零14天-7.510.51
周益鸣2021-03-08 至 今3年0个月零16天7.428.16
贺涛2011-05-12 至 2021-03-089年-3个月零24天45.5076.72
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007746 108.6768 108.6768 0.00%
040023 1.647 1.647 -0.02%
040035 5.286 5.666 -0.71%
040036 0.951 1.687 -0.02%
040040 1.0771 1.4858 -0.02%
007180 1.0434 1.1556 -0.02%
007181 1.043 1.1502 -0.02%
007213 1.1164 1.216 -0.02%
008776 0.8281 0.8281 -1.16%
588260 0.96 0.96 -1.16%
588290 0.9768 0.9768 -1.16%
004263 1.1 1.312 -0.71%
001028 1.006 1.006 -1.16%
001072 1.983 2.036 -1.16%
009656 1.1164 1.1314 -0.02%
001905 1.0392 1.0692 -0.71%
001581 1.605 1.724 -0.71%
006554 1.1101 1.2292 -0.02%
008675 1.0025 1.1685 -0.02%
012232 1.0041 1.0041 -0.02%
011692 0.6349 0.6349 -0.71%
011739 0.9346 0.9346 -0.71%
014588 0.8325 0.8325 -1.16%
014755 0.8621 0.8621 -0.71%
014785 1.0409 1.0409 -0.02%
014820 0.7263 0.7263 -1.16%
010814 0.9266 0.9266 -0.71%
011252 1.3065 1.3065 -0.71%
012433 0.9891 0.9891 -0.02%
012598 0.4647 0.4647 -1.16%
012660 1.4893 1.4893 -0.71%
159658 0.9396 0.9396 -1.16%
016863 1.0176 1.0176 -0.71%
016042 1.2689 1.2689 -0.71%
015149 0.82 0.82 -1.16%
013483 0.9045 0.9045 -0.71%
013504 1.4398 1.4398 -0.71%
013655 1.7301 1.7301 -0.71%
019936 1.0415 1.0415 -2.61%
019937 1.0413 1.0413 -2.61%
020162 1.1584 1.1584 -0.71%
020163 1.1572 1.1572 -0.71%
020715 0.978 0.978 -1.16%
040002 0.694 3.874 -1.16%
040015 3.055 3.668 -0.71%
016143 1.0106 1.0106 -0.02%
017824 1.0043 1.0043 -1.16%
017825 1.0025 1.0025 -1.16%
006338 0.9715 0.9715 -0.02%
000590 1.37 1.631 -0.71%
005501 1.0414 1.2342 -0.02%
002363 1.7508 1.7508 -0.71%
000149 1.3059 1.6909 -0.02%
000217 1.7838 1.7838 -0.60%
000227 1.055 1.603 -0.02%
007746 108.6768 108.6768 0.01%
007229 1.3715 1.9444 -0.02%
519909 3.068 3.33 -0.71%
561060 1.0136 1.0136 -1.16%
008359 0.9178 0.9178 -0.71%
008426 1.0492 1.0492 -0.02%
002768 0.9471 1.2531 -0.71%
010385 0.9872 0.9872 -0.71%
010523 0.971 0.971 -0.71%
010555 0.503 0.503 -0.71%
010620 1.026 1.026 -0.02%
010792 0.7786 0.7786 -0.71%
009400 1.1057 1.1357 -0.71%
009401 1.0851 1.1151 -0.71%
011663 0.6611 0.6611 -0.71%
011664 0.6513 0.6513 -0.71%
008214 1.0009 1.1289 -0.02%
014773 0.7252 0.7252 -0.71%
014976 1.653 1.653 -0.71%
011128 1.1983 1.1983 -0.71%
011145 0.8229 0.8229 -0.71%
516270 0.4695 0.4695 -1.16%
014539 0.5356 0.5356 -0.71%
014540 0.5299 0.5299 -0.71%
016523 1.0518 1.0518 -0.71%
016692 1.0338 1.0338 -0.02%
016821 1.012 1.012 -0.71%
016862 0.9939 0.9939 -0.71%
014178 0.925 0.925 -0.71%
015470 1.0307 1.0387 -0.02%
013577 1.0841 1.0841 -0.02%
013578 1.0785 1.0785 -0.02%
013620 2.69 2.69 -0.71%
013650 1.0493 1.0493 -0.02%
013661 0.7078 0.7078 -0.71%
013662 0.6981 0.6981 -0.71%
019647 1.3059 1.3059 -0.02%
019784 0.9998 0.9998 -0.71%
020713 1.0128 1.0128 -2.61%
020730 1.0247 1.0247 -1.16%
040019 1.179 1.715 -0.02%
015990 0.7447 0.7447 -0.71%
016021 1.0174 1.0174 -0.71%
018032 0.732 0.732 -1.16%
005521 0.8766 0.9427 -0.71%
005709 1.1129 1.2241 -0.02%
515320 0.6563 0.6563 -1.16%
160418 0.9661 1.1201 -1.16%
040022 1.728 1.728 -0.02%
040190 1.2367 1.2367 -1.16%
006879 1.9928 1.9928 -0.71%
008290 0.8205 0.8205 -0.71%
001071 2.728 2.728 -0.71%
010386 0.9706 0.9706 -0.71%
010467 1.0362 1.1072 -0.02%
010787 0.5598 0.5598 -0.71%
001994 1.053 1.383 -0.02%
009786 1.0132 1.1242 -0.02%
001485 1.2053 1.2692 -0.71%
012074 0.6347 0.6347 -0.71%
012188 0.4838 0.4838 -0.71%
012230 1.0876 1.0876 -0.02%
012231 1.0068 1.0068 -0.02%
014633 0.8904 0.8904 -1.16%
014774 0.7163 0.7163 -0.71%
014809 1.0256 1.0256 -0.71%
014971 0.8668 0.8668 -0.71%
014980 1.2378 1.2378 -1.16%
014990 1.8999 1.8999 -0.71%
010813 0.9408 0.9408 -0.71%
011129 1.1767 1.1767 -0.71%
012599 0.4611 0.4611 -1.16%
159949 0.7923 0.7923 -1.16%
016564 3.049 3.049 -0.71%
016822 1.009 1.009 -0.71%
016861 0.9985 0.9985 -0.71%
017120 1.0193 1.0193 -0.02%
017303 0.8614 0.8614 -0.71%
014177 0.9365 0.9365 -0.71%
013505 1.371 1.371 -1.16%
013507 2.3548 2.3548 -0.71%
013638 5.211 5.211 -0.71%
013681 0.797 0.797 -0.71%
013820 1.0684 1.0684 -0.02%
013319 0.4553 0.4553 -1.16%
019422 1.0154 1.0154 -0.71%
019423 1.016 1.016 -0.71%
018640 1.0153 1.0153 -0.02%
040001 0.823 4.076 -0.71%
040004 0.793 4.56 -0.71%
040009 1.1156 1.9366 -0.02%
040010 1.1035 1.8637 -0.02%
040012 1.1539 2.0413 -0.02%
016063 1.0378 1.0378 -0.71%
016179 1.362 1.362 -0.71%
016292 0.997 0.997 -1.16%
018807 1.0083 1.0083 -0.71%
020461 1.0487 1.0487 -1.16%
018031 0.7333 0.7333 -1.16%
006121 1.4631 1.4631 -0.71%
005630 1.9225 2.1638 -0.71%
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016294 5.7273 5.7273 -0.71%
017812 1.0115 1.0402 -0.02%
016022 1.0095 1.0095 -0.71%
018806 1.0103 1.0103 -0.71%
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003847 1.1539 1.3561 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票60,706.3416.05
2债券及货币351,554.1792.96
3现金7,988.2802.11
4其他资产18,142.3604.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券80.001,629.600.43%55.00  
600276恒瑞医药35.001,583.050.42%15.00  
000333美的集团27.261,489.210.39%9.96  
601288农业银行400.001,456.000.39%340.00  
600690海尔智家65.001,365.000.36%16.73  
601006大秦铁路161.781,166.410.31%57.00  
002475立讯精密33.411,150.970.30%26.99  
601166兴业银行68.741,114.280.29%64.07  
601398工商银行220.001,051.600.28%90.85  
601838成都银行89.371,006.310.27%81.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113060浙22转债140.00(万张)17,514.87(万元)4.63(%)  
2113021中信转债153.00(万张)17,175.04(万元)4.54(%)  
3113056重银转债150.00(万张)15,344.85(万元)4.06(%)  
4127032苏行转债89.00(万张)10,342.57(万元)2.73(%)  
5113055成银转债81.18(万张)9,114.36(万元)2.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.74%-5.72%3.67%6.23%3.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
0.61%
-1.32%
-1.32%
-5.72%
11.43%
35.33%
64.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
0.53
0.53
夏普比率
-78.20
-32.91
63.09
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.03
詹森指数
-0.03
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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