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华安美元票息债A  002426
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债券型,QDII型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理庄宇飞
申购费率0.08%
基金规模1.11亿  (2022-06-30)
1.167
1.167
16.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.68% -0.01% 318/701
最近一月 -1.19% 0.0% 427/701
最近三月 -2.18% -0.0% 407/693
最近一年 -3.23% 0.11% 444/655
(2026-07-23)
基金代码002426 基金经理庄宇飞 最新份额14,912.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模1.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-06-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。
针对境内投资,本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
针对境外投资,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。

收益分配原则

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一类别基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别/币种的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.167 1.167 0.00%
2026-7-23 1.167 1.167 -0.26%
2026-7-22 1.17 1.17 -0.17%
2026-7-21 1.172 1.172 -0.17%
2026-7-20 1.174 1.174 -0.09%
2026-7-17 1.175 1.175 0.00%
2026-7-16 1.175 1.175 0.09%
2026-7-15 1.174 1.174 0.09%
2026-7-14 1.173 1.173 0.09%
2026-7-13 1.172 1.172 -0.26%
2026-7-10 1.175 1.175 -0.09%
2026-7-9 1.176 1.176 0.09%
2026-7-8 1.175 1.175 -0.25%
2026-7-7 1.178 1.178 -0.34%
2026-7-6 1.182 1.182 0.17%
2026-7-2 1.181 1.181 0.08%
2026-7-1 1.18 1.18 -0.25%
2026-6-30 1.183 1.183 -0.25%
2026-6-29 1.186 1.186 0.00%
2026-6-26 1.186 1.186 0.08%

庄宇飞先生:硕士研究生。历任上海证券创新发展总部分析师,上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理,上海证券创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,历任全球投资部基金经理助理。2017年3月起担任华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2021年9月,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年7月,同时担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

任职期间收益
华安美元票息债A  2017-03-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安美元票息债A(美元现汇)债券型,QDII型2017-03-16 至 今 9.44.45% 33.32% 
华安美元收益A(美元现汇)债券型,QDII型2017-03-16 至 今 9.42.55% 33.32% 
华安全球稳健配置C混合型,QDII型2018-05-10 至 2021-09-30 3.48.72% 26.72% 
华安美元票息债C债券型,QDII型2017-03-16 至 今 9.44.54% 33.32% 
华安美元收益C债券型,QDII型2017-03-16 至 今 9.42.72% 33.32% 
华安全球稳健配置A混合型,QDII型2018-05-10 至 2021-09-30 3.410.48% 26.72% 
华安全球精选债A债券型,QDII型2020-04-09 至 2021-07-24 1.3-9.12% 34.12% 
华安美元收益A债券型,QDII型2017-03-16 至 今 9.45.78% 33.32% 
华安美元票息债A债券型,QDII型2017-03-16 至 今 9.47.75% 33.32% 
华安全球精选债C债券型,QDII型2020-04-09 至 2021-07-24 1.3-4.07% 34.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄宇飞2017-03-16 至 今9年4个月零12天7.7533.32
苏圻涵2016-05-12 至 2018-02-261年9个月零14天3.2026.52
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000376 1.1992 1.1992 0.14%
519909 5.11 5.547 -0.02%
520940 1.0063 1.0063 0.14%
008359 1.2557 1.2557 -0.02%
160420 1.9752 0.7538 0.14%
160424 2.7422 3.0222 0.14%
007020 1.174 1.189 0.01%
007213 1.1177 1.2579 0.01%
007228 1.2158 1.2956 0.01%
040046 7.954 7.954 -0.27%
006015 1.051 1.2973 0.01%
009714 0.6391 0.6391 -0.02%
001800 1.6097 1.6097 -0.02%
010385 1.3938 1.3938 -0.02%
010523 1.0977 1.0977 -0.02%
010555 0.527 0.527 -0.02%
010619 1.1422 1.1422 0.01%
002179 2.758 2.758 -0.02%
011129 1.5899 1.5899 -0.02%
012446 1.0531 1.0531 0.01%
012295 1.0614 1.1504 0.01%
012896 1.0901 1.0901 0.06%
011664 0.8558 0.8558 -0.02%
014785 1.117 1.117 0.01%
014879 0.9853 0.9853 -0.02%
014975 11.861 11.861 -0.02%
014979 1.9162 1.9162 0.14%
014169 1.2761 1.2761 0.06%
015605 1.7739 1.7739 -0.02%
013619 4.62 4.62 -0.02%
013620 3.902 3.902 -0.02%
013820 1.0906 1.1458 0.01%
159011 1.0463 1.0463 0.14%
159267 0.8245 0.8245 0.14%
159285 0.7953 0.7953 0.14%
014390 0.914 0.914 -0.02%
017348 1.0986 1.0986 0.06%
017350 1.0342 1.0342 0.06%
016179 1.496 1.496 -0.02%
016291 4.094 4.094 0.14%
016293 2.7468 2.7468 -0.02%
016294 5.005 5.005 -0.02%
020428 0.9673 0.9673 -0.02%
020461 1.1065 1.1065 0.14%
017824 1.5792 1.5792 0.14%
017878 1.5035 1.5035 -0.02%
019644 1.1371 1.1371 0.01%
019784 1.4161 1.4161 -0.02%
018640 1.0999 1.0999 0.01%
022031 1.0012 1.0012 0.01%
561010 0.8391 0.8391 0.14%
022140 1.0432 1.0994 0.01%
021474 2.8743 2.8743 0.14%
020714 2.0663 2.0663 0.14%
021539 1.0706 1.0706 -0.27%
021540 1.065 1.065 -0.27%
021659 1.4318 1.4318 -0.27%
021776 1.0427 1.0427 0.01%
023469 1.0111 1.0111 0.01%
022466 1.2545 1.2545 0.14%
024214 1.2311 1.2311 -0.02%
025261 0.9959 0.9959 0.01%
159359 1.3014 1.3014 0.14%
159649 110.1425 1.1014 0.01%
510180 4.0203 4.7218 0.14%
005630 2.4986 2.7399 -0.02%
005709 1.1434 1.2876 0.01%
160421 1.5403 1.5403 -0.02%
007460 2.518 2.518 -0.02%
007229 1.3833 2.0726 0.01%
040037 0.971 1.702 0.01%
040040 1.069 1.55 0.01%
040041 1.0855 1.5055 0.01%
005813 0.9513 0.9513 0.14%
009657 1.1267 1.1887 0.01%
001694 4.766 4.841 -0.02%
006554 1.1457 1.2898 0.01%
010320 1.0236 1.0236 0.06%
010522 1.1205 1.1205 -0.02%
010793 1.4153 1.4153 -0.02%
519002 5.109 5.473 -0.02%
012235 0.6385 0.6385 -0.02%
012838 1.3744 1.3744 0.14%
011799 0.9615 0.9615 -0.02%
014774 0.8007 0.8007 -0.02%
014810 1.0851 1.0851 -0.02%
014971 1.1924 1.1924 -0.02%
014977 2.895 2.895 -0.02%
014985 1.9583 1.9583 0.14%
014168 1.2937 1.2937 0.06%
015604 1.814 1.814 -0.02%
013504 2.0085 2.0085 -0.02%
013680 1.3646 1.3646 -0.02%
013116 5.215 5.215 -0.02%
013254 1.0866 1.0866 0.06%
159115 101.974 1.0197 0.01%
014541 1.045 1.045 -0.02%
016491 2.707 2.707 -0.02%
016673 1.0413 1.1073 0.01%
016770 1.0431 1.068 0.06%
017303 1.2362 1.2362 -0.02%
016290 2.731 2.731 -0.02%
017638 1.5794 1.5794 0.14%
020429 0.9619 0.9619 -0.02%
019421 1.3415 1.3415 -0.02%
561060 1.1508 1.1778 0.14%
022208 1.192 1.253 0.01%
021253 1.172 1.172 0.14%
021445 1.0489 1.0489 0.01%
021469 0.8125 0.8125 0.14%
020712 1.3774 1.3774 -0.27%
021156 1.1352 1.1822 0.01%
021172 1.4915 1.4915 0.14%
024519 1.0057 1.0187 0.01%
022465 1.2588 1.2588 0.14%
022646 1.933 1.933 0.14%
022690 1.5813 1.5813 0.14%
024154 1.1923 1.1923 0.14%
025758 1.5411 1.5411 -0.02%
027133 1.0684 1.0684 0.14%
159508 0.8001 0.8001 0.14%
040002 0.924 4.6731 0.14%
040004 0.859 4.626 -0.02%
040009 1.1508 2.0611 0.01%
040013 1.3838 2.2475 0.01%
040015 4.754 5.367 -0.02%
512940 0.8055 0.8055 0.14%
513880 2.0066 2.0066 -0.27%
515390 1.3876 1.3876 0.14%
005521 1.2239 1.29 -0.02%
002393 1.128 1.128 -0.27%
000149 1.399 1.784 0.01%
160422 2.7922 2.1666 0.14%
006936 1.0773 1.2689 0.01%
008776 1.1568 1.1568 0.14%
007746 112.5497 112.5497 0.00%
040020 1.769 2.269 -0.02%
040025 12.164 12.951 -0.02%
040026 1.0432 1.6799 0.01%
040045 1.1933 1.4714 0.01%
009656 1.1358 1.1978 0.01%
001905 1.1098 1.1398 -0.02%
001445 2.793 2.793 -0.02%
010323 1.0474 1.0474 0.06%
001072 4.422 4.475 0.14%
010787 0.7499 0.7499 -0.02%
011128 1.6412 1.6412 -0.02%
516270 0.5865 0.5865 0.14%
516900 0.496 0.496 0.14%
012505 1.0874 1.0874 0.06%
012073 1.1212 1.1212 -0.02%
012229 1.148 1.148 0.01%
012230 1.1357 1.1357 0.01%
009400 1.2658 1.2958 -0.02%
011693 0.8037 0.8037 -0.02%
011739 1.0675 1.0675 -0.02%
014878 1.0072 1.0072 -0.02%
014970 3.1276 3.1276 -0.02%
014980 1.5936 1.5936 0.14%
015283 1.124 1.124 -0.27%
013505 1.275 1.275 0.14%
013506 2.4262 2.4262 -0.02%
013681 1.3425 1.3425 -0.02%
013319 0.6215 0.6215 0.14%
016863 1.0892 1.0892 -0.02%
016864 1.0748 1.0748 -0.02%
016143 1.0805 1.0805 0.01%
017559 3.3574 3.3574 0.14%
016022 1.4387 1.4387 -0.02%
019422 1.3556 1.3556 -0.02%
019479 1.185 1.21 0.01%
020208 1.0389 1.0659 0.01%
022083 1.7733 1.7733 0.14%
561090 1.2599 1.2599 0.14%
588470 0.9064 0.9064 0.14%
021158 1.1478 1.1738 0.01%
021173 1.4857 1.4857 0.14%
021630 1.1383 1.1894 0.14%
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023118 1.8635 1.8635 0.14%
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000217 3.0178 3.0178 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,971.59100.16
3现金2,238.1311.82
4其他资产107.6500.57
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天1.0%
1年≤X<2年0.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.37%-3.23%0.23%0.99%1.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.19%
-2.18%
-1.35%
-4.19%
-3.23%
0.69%
5.04%
16.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.00
-0.04
夏普比率
-139.43
-14.44
-3.26
特雷诺指数
-0.42
-0.25
0.01
詹森指数
-0.04
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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