| 基金代码008357 | 基金经理 | 最新份额20.74万份 () |
| 基金类型债券型,QDII型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-04-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.15% |
本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于境内境外市场。
针对境内投资,本基金主要投资于依法发行上市的债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
针对境外投资,本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按该类基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-23 | 0.9088 | 0.9088 | 1.23% |
| 2021-7-22 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% |
| 2021-7-21 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% |
| 2021-7-20 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% |
| 2021-7-19 | 0.8978 | 0.8978 | -0.01% |
| 2021-7-16 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% |
| 2021-7-15 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% |
| 2021-7-14 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% |
| 2021-7-13 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% |
| 2021-7-12 | 0.8979 | 0.8979 | -0.65% |
| 2021-7-9 | 0.9038 | 0.9038 | -0.22% |
| 2021-7-8 | 0.9058 | 0.9058 | -0.22% |
| 2021-7-7 | 0.9078 | 0.9078 | -0.20% |
| 2021-7-6 | 0.9096 | 0.9096 | -0.15% |
| 2021-7-5 | 0.911 | 0.911 | -0.36% |
| 2021-7-2 | 0.9143 | 0.9143 | -0.11% |
| 2021-7-1 | 0.9153 | 0.9153 | -0.10% |
| 2021-6-30 | 0.9162 | 0.9162 | -0.11% |
| 2021-6-29 | 0.9172 | 0.9172 | -3.52% |
| 2021-6-28 | 0.95069 | 0.95069 | -1.31% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000708 | 1.34 | 1.34 | -0.86% | |
| 000072 | 1.2856 | 2.2591 | -0.86% | |
| 000150 | 1.2984 | 1.6184 | 0.06% | |
| 000216 | 1.3649 | 1.3649 | 0.28% | |
| 000373 | 2.036 | 2.036 | -1.14% | |
| 003803 | 5.2145 | 5.2145 | -0.86% | |
| 003804 | 1.8249 | 1.8249 | -0.86% | |
| 510190 | 4.067 | 1.558 | -1.14% | |
| 512270 | 1.0765 | 1.0765 | -1.14% | |
| 001581 | 2.632 | 2.751 | -0.86% | |
| 002768 | 1.4852 | 1.4852 | -0.86% | |
| 010385 | 1.0836 | 1.0836 | -0.86% | |
| 007746 | 103.5994 | 103.5994 | 0.01% | |
| 040023 | 1.542 | 1.542 | 0.06% | |
| 006015 | 1.06 | 1.163 | 0.06% | |
| 009714 | 1.1234 | 1.1234 | -0.86% | |
| 006936 | 1.0354 | 1.0902 | 0.06% | |
| 006954 | 1.0307 | 1.2807 | 0.06% | |
| 007229 | 1.6103 | 1.7303 | 0.06% | |
| 008776 | 1.1324 | 1.1324 | -1.14% | |
| 008359 | 1.6594 | 1.6594 | -0.86% | |
| 008371 | 1.7089 | 1.7089 | -0.86% | |
| 008426 | 0.9998 | 0.9998 | 0.06% | |
| 160419 | 1.131 | 0.7617 | -1.14% | |
| 160422 | 2.7939 | 1.9703 | -1.14% | |
| 160425 | 1.5082 | 1.5082 | -0.86% | |
| 002429 | 1.085 | 1.085 | -0.66% | |
| 011252 | 1.2179 | 1.2179 | -0.86% | |
| 516270 | 1.0176 | 1.0176 | -1.14% | |
| 012295 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
| 009400 | 1.0503 | 1.0803 | -0.86% | |
| 008215 | 1.0179 | 1.0479 | 0.06% | |
| 010813 | 1.0062 | 1.0062 | -0.86% | |
| 011144 | 1.1729 | 1.1729 | -0.86% | |
| 040002 | 1.06 | 5.075 | -1.14% | |
| 040008 | 2.974 | 4.5103 | -0.86% | |
| 040010 | 1.1408 | 1.8515 | 0.06% | |
| 006122 | 2.844 | 2.844 | -0.86% | |
| 006154 | 3.9518 | 3.9518 | -0.86% | |
| 005501 | 1.0273 | 1.1405 | 0.06% | |
| 005695 | 1.7332 | 1.7942 | -0.86% | |
| 001282 | 1.4771 | 1.4771 | -0.86% | |
| 000227 | 1.041 | 1.54 | 0.06% | |
| 000239 | 1.023 | 1.309 | 0.06% | |
| 003806 | 1.3987 | 1.3987 | -0.86% | |
| 003847 | 1.0777 | 1.2549 | 0.06% | |
| 513880 | 1.1557 | 1.1557 | -0.66% | |
| 001532 | 3.753 | 3.753 | -0.86% | |
| 006575 | 1.2707 | 1.2707 | -0.86% | |
| 009200 | 1.3212 | 1.3212 | -0.86% | |
| 002534 | 1.156 | 1.837 | 0.06% | |
| 010522 | 1.0014 | 1.0014 | -0.86% | |
| 010554 | 0.9479 | 0.9479 | -0.86% | |
| 040048 | 0.6795 | 0.6795 | -0.66% | |
| 160418 | 0.9668 | 1.1208 | -1.14% | |
| 007370 | 1.0441 | 1.0691 | 0.06% | |
| 519002 | 4.281 | 4.631 | -0.86% | |
| 012660 | 1.4114 | 1.4114 | -0.86% | |
| 008635 | 1.6704 | 1.6704 | -0.86% | |
| 002181 | 2.621 | 2.621 | -0.86% | |
| 011128 | 1.1938 | 1.1938 | -0.86% | |
| 011145 | 1.1706 | 1.1706 | -0.86% | |
| 040001 | 1.255 | 5.928 | -0.86% | |
| 040015 | 4.485 | 5.098 | -0.86% | |
| 040018 | 2.407 | 2.407 | -0.66% | |
| 006129 | 1.3647 | 1.3647 | -1.14% | |
| 000590 | 1.51 | 1.771 | -0.86% | |
| 001139 | 1.294 | 1.294 | -0.86% | |
| 000313 | 2.5511 | 2.9111 | -1.14% | |
| 003798 | 1.3816 | 1.3816 | -0.86% | |
| 513080 | 1.2791 | 1.2791 | -0.66% | |
| 010793 | 1.343 | 1.343 | -0.86% | |
| 040020 | 2.716 | 3.216 | -0.86% | |
| 040037 | 1.108 | 1.77 | 0.06% | |
| 040045 | 1.0798 | 1.3523 | 0.06% | |
| 007228 | 1.024 | 1.0349 | 0.06% | |
| 160416 | 0.961 | 1.001 | -0.66% | |
| 002350 | 1.5394 | 1.5394 | -0.86% | |
| 002363 | 1.6719 | 1.6719 | -0.86% | |
| 002399 | 1.226 | 1.266 | -0.86% | |
| 516660 | 1.4819 | 1.4819 | -1.14% | |
| 518880 | 3.6828 | 1.3907 | 0.28% | |
| 012446 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 009409 | 1.0281 | 1.0281 | -0.86% | |
| 009410 | 1.0248 | 1.0248 | -0.86% | |
| 002179 | 1.916 | 1.916 | -0.86% | |
| 040013 | 1.261 | 2.014 | 0.06% | |
| 000614 | 1.44 | 1.44 | -0.66% | |
| 005521 | 1.5545 | 1.6206 | -0.86% | |
| 005531 | 1.0386 | 1.1455 | 0.06% | |
| 001311 | 1.467 | 1.467 | -0.86% | |
| 000312 | 2.6708 | 3.0308 | -1.14% | |
| 003797 | 1.388 | 1.388 | -0.86% | |
| 512120 | 2.373 | 2.373 | -1.14% | |
| 001694 | 4.417 | 4.492 | -0.86% | |
| 001800 | 1.4122 | 1.4122 | -0.86% | |
| 001445 | 3.625 | 3.625 | -0.86% | |
| 006768 | 1.6616 | 1.6616 | -0.86% | |
| 010320 | 1.0348 | 1.0348 | -0.86% | |
| 010523 | 1.0009 | 1.0009 | -0.86% | |
| 010787 | 1.0047 | 1.0047 | -0.86% | |
| 040041 | 1.0715 | 1.3678 | 0.06% | |
| 040180 | 1.7884 | 1.7884 | -1.14% | |
| 005813 | 1.0891 | 1.0891 | -1.14% | |
| 008777 | 1.1302 | 1.1302 | -1.14% | |
| 008904 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | |
| 519909 | 4.198 | 4.557 | -0.86% | |
| 004263 | 2.525 | 2.737 | -0.86% | |
| 008358 | 0.9593 | 0.9593 | -0.66% | |
| 160420 | 1.8169 | 0.6933 | -1.14% | |
| 002364 | 1.6199 | 1.6199 | -0.86% | |
| 002393 | 1.108 | 1.108 | -0.66% | |
| 516900 | 0.9646 | 0.9646 | -1.14% | |
| 008675 | 1.0213 | 1.0583 | 0.06% | |
| 012230 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | |
| 011738 | 1.0121 | 1.0121 | -0.86% | |
| 008133 | 1.454 | 1.454 | -0.86% | |
| 159949 | 1.5419 | 1.5419 | -1.14% | |
| 040007 | 3.4445 | 4.7594 | -0.86% | |
| 000549 | 3.816 | 3.816 | -1.14% | |
| 005440 | 1.1307 | 1.1307 | -0.66% | |
| 001104 | 2.815 | 2.924 | -1.14% | |
| 000294 | 4.518 | 5.006 | -0.86% | |
| 000376 | 1.98 | 1.98 | -1.14% | |
| 003800 | 1.3527 | 1.3651 | -0.86% | |
| 513030 | 1.233 | 1.233 | -0.66% | |
| 001485 | 1.321 | 1.321 | -0.86% | |
| 010323 | 1.069 | 1.069 | -0.86% | |
| 001071 | 2.954 | 2.954 | -0.86% | |
| 001072 | 2.654 | 2.707 | -1.14% | |
| 010788 | 1.0013 | 1.0013 | -0.86% | |
| 010792 | 1.3464 | 1.3464 | -0.86% | |
| 007746 | 103.5994 | 103.5994 | 0.00% | |
| 040035 | 7.17 | 7.55 | -0.86% | |
| 040040 | 1.073 | 1.3908 | 0.06% | |
| 040046 | 4.393 | 4.393 | -0.66% | |
| 040047 | 0.6795 | 0.6795 | -0.66% | |
| 040190 | 1.517 | 1.517 | -1.14% | |
| 006879 | 2.4143 | 2.4143 | -0.86% | |
| 007167 | 1.0189 | 1.0629 | 0.06% | |
| 007168 | 1.0183 | 1.0633 | 0.06% | |
| 007213 | 1.0754 | 1.0754 | 0.06% | |
| 008290 | 1.4512 | 1.4512 | -0.86% | |
| 008357 | 0.9088 | 0.9088 | -0.66% | |
| 160421 | 2.7711 | 2.7711 | -0.86% | |
| 011390 | 0.9999 | 0.9999 | -0.86% | |
| 012433 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 011739 | 1.0116 | 1.0116 | -0.86% | |
| 008214 | 1.0222 | 1.0522 | 0.06% | |
| 040004 | 1.176 | 4.943 | -0.86% | |
| 040019 | 1.121 | 1.657 | 0.06% | |
| 006121 | 2.6489 | 2.6489 | -0.86% | |
| 006130 | 1.3457 | 1.3457 | -1.14% | |
| 006338 | 0.9525 | 0.9525 | 0.06% | |
| 005696 | 1.6936 | 1.7416 | -0.86% | |
| 005709 | 1.049 | 1.1342 | 0.06% | |
| 001312 | 1.14 | 1.14 | -0.86% | |
| 000149 | 1.3323 | 1.6523 | 0.06% | |
| 512260 | 1.5062 | 1.5062 | -1.14% | |
| 006554 | 1.0492 | 1.1423 | 0.06% | |
| 010619 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | |
| 040021 | 1.874 | 1.874 | -0.66% | |
| 040025 | 6.396 | 7.183 | -0.86% | |
| 040026 | 1.06 | 1.524 | 0.06% | |
| 009656 | 1.0257 | 1.0407 | 0.06% | |
| 007180 | 1.0486 | 1.0746 | 0.06% | |
| 007181 | 1.0463 | 1.0723 | 0.06% | |
| 501073 | 1.2104 | 1.2104 | -0.86% | |
| 007624 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
| 002391 | 1.133 | 1.133 | -0.66% | |
| 002426 | 1.111 | 1.111 | -0.66% | |
| 002427 | 0.1718 | 0.1718 | -0.66% | |
| 011238 | 1.0601 | 1.0601 | -0.86% | |
| 012659 | 1.1741 | 1.1741 | -0.86% | |
| 008676 | 1.0173 | 1.0543 | 0.06% | |
| 012229 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
| 002144 | 1.361 | 1.361 | -0.86% | |
| 040012 | 1.267 | 2.086 | 0.06% | |
| 040016 | 3.3435 | 4.0795 | -0.86% | |
| 006337 | 1.0423 | 1.1023 | 0.06% | |
| 005377 | 1.0273 | 1.1555 | 0.06% | |
| 005630 | 2.9252 | 3.1665 | -0.86% | |
| 000240 | 1.021 | 1.287 | 0.06% | |
| 003799 | 1.3734 | 1.3873 | -0.86% | |
| 515320 | 1.0686 | 1.0686 | -1.14% | |
| 001905 | 1.1711 | 1.1711 | -0.86% | |
| 001028 | 1.482 | 1.482 | -1.14% | |
| 010386 | 1.0796 | 1.0796 | -0.86% | |
| 010467 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
| 010555 | 0.945 | 0.945 | -0.86% | |
| 010620 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 005136 | 3.2688 | 3.2688 | -0.86% | |
| 040022 | 1.603 | 1.603 | 0.06% | |
| 009657 | 1.0247 | 1.0397 | 0.06% | |
| 160415 | 1.9755 | 1.6143 | -0.86% | |
| 007643 | 1.1374 | 1.1374 | -0.86% | |
| 002392 | 0.1753 | 0.1753 | -0.66% | |
| 011239 | 1.0578 | 1.0578 | -0.86% | |
| 516200 | 1.0762 | 1.0762 | -1.14% | |
| 009401 | 1.0445 | 1.0745 | -0.86% | |
| 001994 | 1.038 | 1.334 | 0.06% | |
| 040005 | 9.8262 | 10.4462 | -0.86% | |
| 005441 | 1.1135 | 1.1135 | -0.66% | |
| 005532 | 1.0369 | 1.1524 | 0.06% | |
| 000217 | 1.3509 | 1.3509 | 0.28% | |
| 003805 | 1.4022 | 1.4022 | -0.86% | |
| 510180 | 4.1808 | 4.4372 | -1.14% | |
| 513580 | 0.9061 | 0.9061 | -0.66% | |
| 513900 | 1.1146 | 1.1146 | -1.14% | |
| 515390 | 1.327 | 1.327 | -1.14% | |
| 009786 | 1.0155 | 1.0355 | 0.06% | |
| 040036 | 1.112 | 1.777 | 0.06% | |
| 005814 | 1.0973 | 1.0973 | -1.14% | |
| 006953 | 1.0321 | 1.2842 | 0.06% | |
| 007020 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% | |
| 008427 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
| 160424 | 2.7802 | 2.7802 | -1.14% | |
| 007420 | 1.0598 | 1.0898 | 0.06% | |
| 007460 | 2.1549 | 2.1549 | -0.86% | |
| 007625 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | |
| 002398 | 1.2624 | 1.3024 | -0.86% | |
| 011251 | 1.2204 | 1.2204 | -0.86% | |
| 517360 | 0.9918 | 0.9918 | -1.14% | |
| 010814 | 1.0044 | 1.0044 | -0.86% | |
| 011129 | 1.1911 | 1.1911 | -0.86% | |
| 040009 | 1.1456 | 1.9124 | 0.06% | |
| 040011 | 2.9787 | 4.5087 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,755.09 | 5,162.37 |
| 3 | 现金 | 1,755.09 | 5,162.37 |
| 4 | 其他资产 | 19.93 | 58.63 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.84% | -9.81% | 0.0% | 0.0% | -7.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.41% | -5.78% | -0.81% | -6.21% | -9.81% | 0.0% | 0.0% | -9.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | -179.66 | -204.24 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 5.59 | -0.74 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.09 | 0.00 |
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