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华安安心收益债券A  040036
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理周益鸣
申购费率0.08%
基金规模1.35亿  (2022-06-30)
0.949
1.685
83.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.52% 0.0% 5784/5870
最近一月 0.0% 0.01% 5493/5769
最近三月 0.0% 0.02% 5422/5598
最近一年 -7.41% 0.03% 4828/4942
(2024-04-12)
基金代码040036 基金经理周益鸣 最新份额5,845.45万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模1.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2012-09-07 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模8.68亿 托管费0.15%
投资策略

在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,B类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每半年度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的70%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类份额和B类份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-12 0.949 1.685 -0.11%
2024-4-11 0.95 1.686 0.11%
2024-4-10 0.949 1.685 -0.42%
2024-4-9 0.953 1.689 0.21%
2024-4-8 0.951 1.687 -0.31%
2024-4-3 0.954 1.69 0.00%
2024-4-2 0.954 1.69 -0.10%
2024-4-1 0.955 1.691 0.63%
2024-3-29 0.949 1.685 0.32%
2024-3-28 0.946 1.682 0.11%
2024-3-27 0.945 1.681 -0.53%
2024-3-26 0.95 1.686 0.11%
2024-3-25 0.949 1.685 -0.21%
2024-3-22 0.951 1.687 -0.42%
2024-3-21 0.955 1.691 0.10%
2024-3-20 0.954 1.69 0.21%
2024-3-19 0.952 1.688 0.00%
2024-3-18 0.952 1.688 0.42%
2024-3-15 0.948 1.684 0.21%
2024-3-14 0.946 1.682 -0.21%

周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月至2023年5月,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安安心收益债券A  2023-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安添瑞6个月混合A混合型2020-05-19 至 今 3.97.59% -5.88% 
华安添利6个月债券A债券型2020-12-23 至 今 3.3-0.42% 8.41% 
华安年年红债券C债券型2018-06-08 至 2023-05-17 4.924.49% 22.72% 
华安新优选灵活配置混合C混合型2019-12-10 至 今 4.420.49% 10.96% 
华安安业债券C债券型2019-06-04 至 2021-03-08 1.825.52% 6.84% 
华安安和债券A债券型2019-09-10 至 2021-03-08 1.53.76% 5.34% 
华安添禧一年混合C混合型2023-03-28 至 今 1.1-7.16% -20.16% 
华安安盛定开债券债券型2019-03-04 至 2020-10-26 1.65.83% 7.46% 
华安添禧一年混合A混合型2023-03-28 至 今 1.1-6.84% -20.16% 
华安添利6个月债券C债券型2020-12-23 至 今 3.3-1.61% 8.41% 
华安安心收益债券B债券型2023-03-28 至 今 1.1-9.44% 1.78% 
华安年年红债券A债券型2018-06-08 至 2023-05-17 4.927.54% 22.72% 
华安安业债券A债券型2019-06-04 至 2021-03-08 1.825.73% 6.84% 
华安添瑞6个月混合C混合型2020-05-19 至 今 3.95.66% -5.88% 
华安添和一年债券C债券型2021-07-15 至 今 2.8-4.14% 5.72% 
华安添颐混合混合型2023-01-09 至 今 1.3-5.06% -21.15% 
华安可转债债券A类债券型2021-03-08 至 今 3.18.54% 8.16% 
华安安和债券C债券型2019-09-10 至 2021-03-08 1.53.84% 5.34% 
华安安敦债券A债券型2020-04-11 至 2021-05-06 1.1-0.42% 2.50% 
华安添福18个月混合A混合型2020-09-29 至 今 3.5-1.40% -26.44% 
华安添和一年债券A债券型2021-07-15 至 今 2.8-3.40% 5.72% 
华安安心收益债券A债券型2023-03-28 至 今 1.1-9.17% 1.78% 
华安新优选灵活配置混合A混合型2019-12-10 至 今 4.420.89% 10.92% 
华安安敦债券C债券型2020-04-11 至 2021-05-06 1.11.41% 2.51% 
华安添福18个月混合C混合型2020-09-29 至 今 3.5-3.21% -26.44% 
华安可转债债券B类债券型2021-03-08 至 今 3.17.42% 8.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周益鸣2023-03-28 至 今1年0个月零18天-9.171.78
郑可成2012-08-03 至 2023-03-2810年7个月零25天95.8579.23
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510190 3.2793 1.2566 -0.59%
006122 1.8421 1.8421 -0.09%
005532 1.0388 1.2343 0.08%
005695 1.091 1.772 -0.09%
002364 1.6908 1.6908 -0.09%
001312 1.199 1.199 -0.09%
000373 1.07 1.07 -0.59%
011664 0.6585 0.6585 -0.09%
014754 0.8152 0.8152 -0.09%
011144 0.7723 0.7723 -0.09%
011238 0.6383 0.6383 -0.09%
516200 0.7828 0.7828 -0.59%
516210 0.9888 0.9888 -0.59%
516900 0.6366 0.6366 -0.59%
012446 0.9792 0.9792 0.08%
012074 0.6367 0.6367 -0.09%
009401 1.0989 1.1289 -0.09%
015148 0.7935 0.7935 -0.59%
013902 1.0832 1.0832 0.08%
014177 0.8774 0.8774 -0.09%
015605 0.889 0.889 -0.09%
013507 2.2107 2.2107 -0.09%
013619 2.908 2.908 -0.09%
013638 5.266 5.266 -0.09%
013662 0.7058 0.7058 -0.09%
013681 0.7837 0.7837 -0.09%
013820 1.0742 1.0742 0.08%
013105 0.4695 0.4695 -0.59%
013116 2.779 2.779 -0.09%
014540 0.5305 0.5305 -0.09%
016822 1.0016 1.0016 -0.09%
016862 0.991 0.991 -0.09%
010788 0.5605 0.5605 -0.09%
001532 2.816 2.816 -0.09%
007420 1.0534 1.1954 0.08%
040037 0.938 1.669 0.08%
040041 1.0795 1.4547 0.08%
008777 0.8063 0.8063 -0.59%
561000 0.9386 0.9386 -0.59%
561010 0.7869 0.7869 -0.59%
008426 1.0515 1.0515 0.08%
160418 0.9746 1.1286 -0.59%
020729 0.8918 0.8918 -0.59%
021126 1.1588 1.1588 0.08%
040008 1.7889 3.3252 -0.09%
040011 1.8235 3.3535 -0.09%
040016 2.0155 2.7515 -0.09%
040019 1.184 1.72 0.08%
017812 1.0154 1.0441 0.08%
020461 1.0616 1.0616 -0.59%
020462 1.0611 1.0611 -0.59%
018031 0.6726 0.6726 -0.59%
019644 1.086 1.086 0.08%
513880 1.3435 1.3435 0.00%
515390 0.9597 0.9597 -0.59%
006337 1.1303 1.2203 0.08%
005709 1.1158 1.227 0.08%
002363 1.7739 1.7739 -0.09%
000376 1.03 1.03 -0.59%
011663 0.6686 0.6686 -0.09%
011739 0.9483 0.9483 -0.09%
008133 0.7483 0.7483 -0.09%
014774 0.6653 0.6653 -0.09%
014810 1.015 1.015 -0.09%
011145 0.7583 0.7583 -0.09%
519002 4.534 4.888 -0.09%
012659 1.0192 1.0492 -0.09%
012230 1.0903 1.0903 0.08%
012295 1.0178 1.0918 0.08%
012838 0.4686 0.4686 -0.59%
017120 1.024 1.024 0.08%
016040 1.2547 1.2547 -0.09%
016041 1.3885 1.3885 -0.09%
016179 1.36 1.36 -0.09%
014976 1.614 1.614 -0.09%
014985 0.9045 0.9045 -0.59%
014987 0.7134 0.7134 -0.09%
015133 0.8914 0.8914 -0.09%
013901 1.0871 1.0871 0.08%
014008 0.5303 0.5303 -0.09%
013686 4.468 4.468 -0.09%
013320 0.4515 0.4515 -0.59%
014208 0.8048 0.8048 -0.09%
014539 0.5364 0.5364 -0.09%
016564 3.061 3.061 -0.09%
016691 1.0417 1.0417 0.08%
016764 0.854 0.854 -0.59%
010619 1.0491 1.0491 0.08%
001445 2.722 2.722 -0.09%
001028 0.953 0.953 -0.59%
001072 1.832 1.885 -0.59%
010386 1.0318 1.0318 -0.09%
160425 0.9753 1.0453 -0.09%
007168 1.0505 1.1825 0.08%
007181 1.0461 1.1533 0.08%
020663 1.0048 1.0048 0.08%
020715 0.9131 0.9131 -0.59%
040010 1.1 1.8602 0.08%
040013 1.1216 1.9383 0.08%
017565 0.7696 0.7696 -0.09%
017825 0.9914 0.9914 -0.59%
017879 0.7944 0.7944 -0.09%
019784 0.9943 0.9943 -0.09%
019937 1.081 1.081 0.00%
020207 1.0137 1.0137 0.08%
512260 1.4587 1.4587 -0.59%
006338 0.976 0.976 0.08%
001311 1.502 1.502 -0.09%
003805 1.3552 1.3552 -0.09%
003806 1.3483 1.3483 -0.09%
011799 0.9393 0.9393 -0.09%
008214 1.0022 1.1302 0.08%
014773 0.6738 0.6738 -0.09%
517360 0.7033 0.7033 -0.59%
012232 1.0007 1.0007 0.08%
016908 1.0502 1.0502 -0.59%
016099 1.6672 1.6672 -0.09%
016292 0.944 0.944 -0.59%
014972 3.071 3.071 -0.09%
013106 0.4658 0.4658 -0.59%
159658 0.8573 0.8573 -0.59%
159688 0.6962 0.6962 0.00%
014542 0.5833 0.5833 -0.09%
016728 1.0405 1.0405 0.08%
016863 1.0163 1.0163 -0.09%
010793 0.7303 0.7303 -0.09%
001581 1.628 1.747 -0.09%
010385 1.0498 1.0498 -0.09%
010523 0.9639 0.9639 -0.09%
160420 0.9082 0.3466 -0.59%
160422 1.2728 1.0951 -0.59%
007746 108.8003 108.8003 0.00%
040040 1.0807 1.4894 0.08%
040180 1.4157 1.4157 -0.59%
007020 1.1467 1.1467 0.08%
007213 1.1201 1.2197 0.08%
008904 1.0353 1.1022 0.08%
588290 0.8643 0.8643 -0.59%
008427 1.0695 1.0695 0.08%
020714 0.9132 0.9132 -0.59%
021124 1.1302 1.1302 0.08%
017559 0.8617 0.8617 -0.59%
016022 1.0737 1.0737 -0.09%
019806 1.0213 1.0213 0.08%
000549 2.313 2.313 -0.59%
005521 0.8979 0.964 -0.09%
001139 1.262 1.262 -0.09%
000216 2.0104 2.0104 0.00%
000217 1.9708 1.9708 0.00%
000239 1.0222 1.3612 0.08%
011692 0.6423 0.6423 -0.09%
008215 1.0019 1.1186 0.08%
014588 0.8182 0.8182 -0.59%
014879 0.7396 0.7396 -0.09%
002179 1.531 1.531 -0.09%
002181 1.703 1.703 -0.09%
011252 1.3919 1.3919 -0.09%
012598 0.4391 0.4391 -0.59%
008676 1.0046 1.1596 0.08%
012189 0.4782 0.4782 -0.09%
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015282 0.8942 0.8942 0.00%
013620 2.432 2.432 -0.09%
013650 1.0461 1.0461 0.08%
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005813 0.6867 0.6867 -0.59%
001905 1.0202 1.0502 -0.09%
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160424 1.2571 1.5371 -0.59%
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040036 0.949 1.685 0.08%
007167 1.0392 1.1802 0.08%
008290 0.8162 0.8162 -0.09%
020713 0.9722 0.9722 0.00%
015804 1.0467 1.0571 0.08%
019647 1.3133 1.3133 0.08%
020163 1.1437 1.1437 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,260.9317.23
2债券及货币6,360.1486.93
3现金24.9900.34
4其他资产101.1801.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展06.0059.400.81%0.00  
600276恒瑞医药01.2054.280.74%0.00  
600298安琪酵母01.5052.770.72%1.50  
601939建设银行08.0052.080.71%0.00  
603338浙江鼎力01.0051.170.70%0.00  
601319中国人保10.0048.400.66%0.00  
600900长江电力02.0046.680.64%0.00  
600559老白干酒02.0045.100.62%0.00  
000333美的集团00.8043.700.60%0.00  
002241歌尔股份02.0042.020.57%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020820国开0810.00(万张)1,023.84(万元)13.99(%)  
2113056重银转债04.00(万张)409.20(万元)5.59(%)  
3113052兴业转债04.00(万张)407.64(万元)5.57(%)  
4113021中信转债03.54(万张)397.05(万元)5.43(%)  
5113060浙22转债03.00(万张)375.32(万元)5.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-202022-01-210.071
22021-01-212021-01-220.0572
32020-07-202020-07-210.054
42020-01-172020-01-200.018
52019-10-232019-10-240.044
62018-10-242018-10-250.041
72017-07-192017-07-200.023
82016-01-202016-01-210.19
92015-01-222015-01-230.13
102014-07-182014-07-210.03
112014-01-212014-01-220.053
122013-01-232013-01-240.0081
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.71%-7.41%-0.85%1.44%5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
-1.35%
-1.35%
-7.41%
-2.53%
7.42%
83.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.40
0.23
0.22
夏普比率
-145.93
-103.59
2.30
特雷诺指数
-0.03
-0.07
0.00
詹森指数
-0.05
-0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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