基金代码040036 | 基金经理周益鸣 | 最新份额5,845.45万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2012-09-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模8.68亿 | 托管费0.15% |
在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,B类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每半年度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的70%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类份额和B类份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 0.949 | 1.685 | -0.11% |
2024-4-11 | 0.95 | 1.686 | 0.11% |
2024-4-10 | 0.949 | 1.685 | -0.42% |
2024-4-9 | 0.953 | 1.689 | 0.21% |
2024-4-8 | 0.951 | 1.687 | -0.31% |
2024-4-3 | 0.954 | 1.69 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.954 | 1.69 | -0.10% |
2024-4-1 | 0.955 | 1.691 | 0.63% |
2024-3-29 | 0.949 | 1.685 | 0.32% |
2024-3-28 | 0.946 | 1.682 | 0.11% |
2024-3-27 | 0.945 | 1.681 | -0.53% |
2024-3-26 | 0.95 | 1.686 | 0.11% |
2024-3-25 | 0.949 | 1.685 | -0.21% |
2024-3-22 | 0.951 | 1.687 | -0.42% |
2024-3-21 | 0.955 | 1.691 | 0.10% |
2024-3-20 | 0.954 | 1.69 | 0.21% |
2024-3-19 | 0.952 | 1.688 | 0.00% |
2024-3-18 | 0.952 | 1.688 | 0.42% |
2024-3-15 | 0.948 | 1.684 | 0.21% |
2024-3-14 | 0.946 | 1.682 | -0.21% |
周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月至2023年5月,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2020年10月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年5月,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月去,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 3.9 | 7.59% | -5.88% |
华安添利6个月债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -0.42% | 8.41% |
华安年年红债券C | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 24.49% | 22.72% |
华安新优选灵活配置混合C | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 4.4 | 20.49% | 10.96% |
华安安业债券C | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.52% | 6.84% |
华安安和债券A | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.76% | 5.34% |
华安添禧一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -7.16% | -20.16% |
华安安盛定开债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-10-26 | 1.6 | 5.83% | 7.46% |
华安添禧一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -6.84% | -20.16% |
华安添利6个月债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -1.61% | 8.41% |
华安安心收益债券B | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -9.44% | 1.78% |
华安年年红债券A | 债券型 | 2018-06-08 至 2023-05-17 | 4.9 | 27.54% | 22.72% |
华安安业债券A | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-03-08 | 1.8 | 25.73% | 6.84% |
华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 3.9 | 5.66% | -5.88% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -4.14% | 5.72% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -5.06% | -21.15% |
华安可转债债券A类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 8.54% | 8.16% |
华安安和债券C | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-03-08 | 1.5 | 3.84% | 5.34% |
华安安敦债券A | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | -0.42% | 2.50% |
华安添福18个月混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.5 | -1.40% | -26.44% |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -3.40% | 5.72% |
华安安心收益债券A | 债券型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -9.17% | 1.78% |
华安新优选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-10 至 今 | 4.4 | 20.89% | 10.92% |
华安安敦债券C | 债券型 | 2020-04-11 至 2021-05-06 | 1.1 | 1.41% | 2.51% |
华安添福18个月混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.5 | -3.21% | -26.44% |
华安可转债债券B类 | 债券型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 7.42% | 8.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周益鸣 | 2023-03-28 至 今 | 1年0个月零18天 | -9.17 | 1.78 |
郑可成 | 2012-08-03 至 2023-03-28 | 10年7个月零25天 | 95.85 | 79.23 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510190 | 3.2793 | 1.2566 | -0.59% | |
006122 | 1.8421 | 1.8421 | -0.09% | |
005532 | 1.0388 | 1.2343 | 0.08% | |
005695 | 1.091 | 1.772 | -0.09% | |
002364 | 1.6908 | 1.6908 | -0.09% | |
001312 | 1.199 | 1.199 | -0.09% | |
000373 | 1.07 | 1.07 | -0.59% | |
011664 | 0.6585 | 0.6585 | -0.09% | |
014754 | 0.8152 | 0.8152 | -0.09% | |
011144 | 0.7723 | 0.7723 | -0.09% | |
011238 | 0.6383 | 0.6383 | -0.09% | |
516200 | 0.7828 | 0.7828 | -0.59% | |
516210 | 0.9888 | 0.9888 | -0.59% | |
516900 | 0.6366 | 0.6366 | -0.59% | |
012446 | 0.9792 | 0.9792 | 0.08% | |
012074 | 0.6367 | 0.6367 | -0.09% | |
009401 | 1.0989 | 1.1289 | -0.09% | |
015148 | 0.7935 | 0.7935 | -0.59% | |
013902 | 1.0832 | 1.0832 | 0.08% | |
014177 | 0.8774 | 0.8774 | -0.09% | |
015605 | 0.889 | 0.889 | -0.09% | |
013507 | 2.2107 | 2.2107 | -0.09% | |
013619 | 2.908 | 2.908 | -0.09% | |
013638 | 5.266 | 5.266 | -0.09% | |
013662 | 0.7058 | 0.7058 | -0.09% | |
013681 | 0.7837 | 0.7837 | -0.09% | |
013820 | 1.0742 | 1.0742 | 0.08% | |
013105 | 0.4695 | 0.4695 | -0.59% | |
013116 | 2.779 | 2.779 | -0.09% | |
014540 | 0.5305 | 0.5305 | -0.09% | |
016822 | 1.0016 | 1.0016 | -0.09% | |
016862 | 0.991 | 0.991 | -0.09% | |
010788 | 0.5605 | 0.5605 | -0.09% | |
001532 | 2.816 | 2.816 | -0.09% | |
007420 | 1.0534 | 1.1954 | 0.08% | |
040037 | 0.938 | 1.669 | 0.08% | |
040041 | 1.0795 | 1.4547 | 0.08% | |
008777 | 0.8063 | 0.8063 | -0.59% | |
561000 | 0.9386 | 0.9386 | -0.59% | |
561010 | 0.7869 | 0.7869 | -0.59% | |
008426 | 1.0515 | 1.0515 | 0.08% | |
160418 | 0.9746 | 1.1286 | -0.59% | |
020729 | 0.8918 | 0.8918 | -0.59% | |
021126 | 1.1588 | 1.1588 | 0.08% | |
040008 | 1.7889 | 3.3252 | -0.09% | |
040011 | 1.8235 | 3.3535 | -0.09% | |
040016 | 2.0155 | 2.7515 | -0.09% | |
040019 | 1.184 | 1.72 | 0.08% | |
017812 | 1.0154 | 1.0441 | 0.08% | |
020461 | 1.0616 | 1.0616 | -0.59% | |
020462 | 1.0611 | 1.0611 | -0.59% | |
018031 | 0.6726 | 0.6726 | -0.59% | |
019644 | 1.086 | 1.086 | 0.08% | |
513880 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | |
515390 | 0.9597 | 0.9597 | -0.59% | |
006337 | 1.1303 | 1.2203 | 0.08% | |
005709 | 1.1158 | 1.227 | 0.08% | |
002363 | 1.7739 | 1.7739 | -0.09% | |
000376 | 1.03 | 1.03 | -0.59% | |
011663 | 0.6686 | 0.6686 | -0.09% | |
011739 | 0.9483 | 0.9483 | -0.09% | |
008133 | 0.7483 | 0.7483 | -0.09% | |
014774 | 0.6653 | 0.6653 | -0.09% | |
014810 | 1.015 | 1.015 | -0.09% | |
011145 | 0.7583 | 0.7583 | -0.09% | |
519002 | 4.534 | 4.888 | -0.09% | |
012659 | 1.0192 | 1.0492 | -0.09% | |
012230 | 1.0903 | 1.0903 | 0.08% | |
012295 | 1.0178 | 1.0918 | 0.08% | |
012838 | 0.4686 | 0.4686 | -0.59% | |
017120 | 1.024 | 1.024 | 0.08% | |
016040 | 1.2547 | 1.2547 | -0.09% | |
016041 | 1.3885 | 1.3885 | -0.09% | |
016179 | 1.36 | 1.36 | -0.09% | |
014976 | 1.614 | 1.614 | -0.09% | |
014985 | 0.9045 | 0.9045 | -0.59% | |
014987 | 0.7134 | 0.7134 | -0.09% | |
015133 | 0.8914 | 0.8914 | -0.09% | |
013901 | 1.0871 | 1.0871 | 0.08% | |
014008 | 0.5303 | 0.5303 | -0.09% | |
013686 | 4.468 | 4.468 | -0.09% | |
013320 | 0.4515 | 0.4515 | -0.59% | |
014208 | 0.8048 | 0.8048 | -0.09% | |
014539 | 0.5364 | 0.5364 | -0.09% | |
016564 | 3.061 | 3.061 | -0.09% | |
016691 | 1.0417 | 1.0417 | 0.08% | |
016764 | 0.854 | 0.854 | -0.59% | |
010619 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% | |
001445 | 2.722 | 2.722 | -0.09% | |
001028 | 0.953 | 0.953 | -0.59% | |
001072 | 1.832 | 1.885 | -0.59% | |
010386 | 1.0318 | 1.0318 | -0.09% | |
160425 | 0.9753 | 1.0453 | -0.09% | |
007168 | 1.0505 | 1.1825 | 0.08% | |
007181 | 1.0461 | 1.1533 | 0.08% | |
020663 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
020715 | 0.9131 | 0.9131 | -0.59% | |
040010 | 1.1 | 1.8602 | 0.08% | |
040013 | 1.1216 | 1.9383 | 0.08% | |
017565 | 0.7696 | 0.7696 | -0.09% | |
017825 | 0.9914 | 0.9914 | -0.59% | |
017879 | 0.7944 | 0.7944 | -0.09% | |
019784 | 0.9943 | 0.9943 | -0.09% | |
019937 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
020207 | 1.0137 | 1.0137 | 0.08% | |
512260 | 1.4587 | 1.4587 | -0.59% | |
006338 | 0.976 | 0.976 | 0.08% | |
001311 | 1.502 | 1.502 | -0.09% | |
003805 | 1.3552 | 1.3552 | -0.09% | |
003806 | 1.3483 | 1.3483 | -0.09% | |
011799 | 0.9393 | 0.9393 | -0.09% | |
008214 | 1.0022 | 1.1302 | 0.08% | |
014773 | 0.6738 | 0.6738 | -0.09% | |
517360 | 0.7033 | 0.7033 | -0.59% | |
012232 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
016908 | 1.0502 | 1.0502 | -0.59% | |
016099 | 1.6672 | 1.6672 | -0.09% | |
016292 | 0.944 | 0.944 | -0.59% | |
014972 | 3.071 | 3.071 | -0.09% | |
013106 | 0.4658 | 0.4658 | -0.59% | |
159658 | 0.8573 | 0.8573 | -0.59% | |
159688 | 0.6962 | 0.6962 | 0.00% | |
014542 | 0.5833 | 0.5833 | -0.09% | |
016728 | 1.0405 | 1.0405 | 0.08% | |
016863 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | |
010793 | 0.7303 | 0.7303 | -0.09% | |
001581 | 1.628 | 1.747 | -0.09% | |
010385 | 1.0498 | 1.0498 | -0.09% | |
010523 | 0.9639 | 0.9639 | -0.09% | |
160420 | 0.9082 | 0.3466 | -0.59% | |
160422 | 1.2728 | 1.0951 | -0.59% | |
007746 | 108.8003 | 108.8003 | 0.00% | |
040040 | 1.0807 | 1.4894 | 0.08% | |
040180 | 1.4157 | 1.4157 | -0.59% | |
007020 | 1.1467 | 1.1467 | 0.08% | |
007213 | 1.1201 | 1.2197 | 0.08% | |
008904 | 1.0353 | 1.1022 | 0.08% | |
588290 | 0.8643 | 0.8643 | -0.59% | |
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016294 | 5.3036 | 5.3036 | -0.09% | |
014979 | 1.4097 | 1.4097 | -0.59% | |
014990 | 1.9531 | 1.9531 | -0.09% | |
015282 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | |
013620 | 2.432 | 2.432 | -0.09% | |
013650 | 1.0461 | 1.0461 | 0.08% | |
013661 | 0.7159 | 0.7159 | -0.09% | |
014391 | 1.0398 | 1.0398 | 0.08% | |
010620 | 1.0358 | 1.0358 | 0.08% | |
005136 | 1.9761 | 1.9761 | -0.09% | |
005813 | 0.6867 | 0.6867 | -0.59% | |
001905 | 1.0202 | 1.0502 | -0.09% | |
010522 | 0.975 | 0.975 | -0.09% | |
160424 | 1.2571 | 1.5371 | -0.59% | |
040035 | 5.344 | 5.724 | -0.09% | |
040036 | 0.949 | 1.685 | 0.08% | |
007167 | 1.0392 | 1.1802 | 0.08% | |
008290 | 0.8162 | 0.8162 | -0.09% | |
020713 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | |
015804 | 1.0467 | 1.0571 | 0.08% | |
019647 | 1.3133 | 1.3133 | 0.08% | |
020163 | 1.1437 | 1.1437 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,260.93 | 17.23 |
2 | 债券及货币 | 6,360.14 | 86.93 |
3 | 现金 | 24.99 | 00.34 |
4 | 其他资产 | 101.18 | 01.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600048 | 保利发展 | 06.00 | 59.40 | 0.81% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.20 | 54.28 | 0.74% | 0.00 |
600298 | 安琪酵母 | 01.50 | 52.77 | 0.72% | 1.50 |
601939 | 建设银行 | 08.00 | 52.08 | 0.71% | 0.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 01.00 | 51.17 | 0.70% | 0.00 |
601319 | 中国人保 | 10.00 | 48.40 | 0.66% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 02.00 | 46.68 | 0.64% | 0.00 |
600559 | 老白干酒 | 02.00 | 45.10 | 0.62% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.80 | 43.70 | 0.60% | 0.00 |
002241 | 歌尔股份 | 02.00 | 42.02 | 0.57% | 2.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200208 | 20国开08 | 10.00(万张) | 1,023.84(万元) | 13.99(%) |
2 | 113056 | 重银转债 | 04.00(万张) | 409.20(万元) | 5.59(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 04.00(万张) | 407.64(万元) | 5.57(%) |
4 | 113021 | 中信转债 | 03.54(万张) | 397.05(万元) | 5.43(%) |
5 | 113060 | 浙22转债 | 03.00(万张) | 375.32(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.071 |
2 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.0572 |
3 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.054 |
4 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.018 |
5 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.044 |
6 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.041 |
7 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 0.023 |
8 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.19 |
9 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.13 |
10 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 0.03 |
11 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.053 |
12 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 0.0081 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.71% | -7.41% | -0.85% | 1.44% | 5.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | -1.35% | -1.35% | -7.41% | -2.53% | 7.42% | 83.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.40 | 0.23 | 0.22 |
夏普比率 | -145.93 | -103.59 | 2.30 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
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