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华安恒生港股通中国央企红利ETF 513920
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指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理倪斌 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码513920 | 基金经理倪斌 | 最新份额212,923.1万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-12-20 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模3.39亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）达到0.5%以上，基金管理人可以进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-19 | 1.6333 | 1.7143 | -0.26% |
| 2026-1-16 | 1.6375 | 1.7185 | -0.56% |
| 2026-1-15 | 1.6548 | 1.7278 | -0.11% |
| 2026-1-14 | 1.6566 | 1.7296 | -0.32% |
| 2026-1-13 | 1.6619 | 1.7349 | 1.02% |
| 2026-1-12 | 1.6451 | 1.7181 | 0.31% |
| 2026-1-9 | 1.64 | 1.713 | 0.34% |
| 2026-1-8 | 1.6344 | 1.7074 | -0.20% |
| 2026-1-7 | 1.6377 | 1.7107 | -0.21% |
| 2026-1-6 | 1.6411 | 1.7141 | 1.29% |
| 2026-1-5 | 1.6202 | 1.6932 | 0.68% |
| 2025-12-30 | 1.6168 | 1.6898 | -0.02% |
| 2025-12-29 | 1.6171 | 1.6901 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.6193 | 1.6923 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.62 | 1.693 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.6217 | 1.6947 | -0.56% |
| 2025-12-23 | 1.6309 | 1.7039 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.6288 | 1.7018 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 1.6145 | 1.6875 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 1.6104 | 1.6834 | 0.12% |
倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起，同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起，同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安恒生港股通中国央企红利ETF 2023-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.9 | 31.95% | -4.50% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 7.4 | 133.51% | 18.03% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 7.4 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-13 至 今 | 3.1 | -38.09% | -0.25% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 指数型,QDII型 | 2018-09-10 至 今 | 7.4 | 23.48% | 18.03% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.00% | -34.19% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 3.9 | 33.56% | -4.50% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 2022-07-18 | 1.5 | -22.10% | -8.94% |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2025-03-31 | 3.9 | -38.81% | -31.26% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 3.9 | 13.38% | -4.50% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 3.8 | -20.31% | -1.03% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -30.18% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -31.22% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -32.35% | 31.18% |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安德国(DAX)ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-09-10 至 今 | 7.4 | 19.72% | 18.03% |
| 华安法国CAC40ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-03-27 至 今 | 5.8 | 53.75% | 17.96% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-09-10 至 今 | 7.4 | 47.67% | 18.03% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-29 至 今 | 2.1 | -1.87% | -9.41% |
| 华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-07-18 | 1.4 | -10.82% | 0.42% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2023-11-13 | 2.7 | -29.12% | -15.25% |
| 华安恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 7.4 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.7 | -58.75% | -7.83% |
| 华安日经225ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.7 | 26.42% | 22.08% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-07-18 | 0.4 | -11.29% | -3.51% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 3.8 | -20.71% | -1.03% |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 3.7 | 40.55% | -0.45% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.19% | -34.19% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2025-03-10 | 4.2 | -39.43% | -30.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪斌 | 2023-11-29 至 今 | 2年-11个月零22天 | -1.87 | -9.41 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001071 | 4.199 | 4.199 | 0.22% | |
| 010385 | 1.4691 | 1.4691 | 0.22% | |
| 010787 | 0.7204 | 0.7204 | 0.22% | |
| 002181 | 3.083 | 3.083 | 0.22% | |
| 011128 | 1.7771 | 1.7771 | 0.22% | |
| 516210 | 1.3419 | 1.3419 | -0.01% | |
| 516270 | 0.6974 | 0.6974 | -0.01% | |
| 012659 | 1.096 | 1.126 | 0.22% | |
| 012837 | 1.0968 | 1.0968 | -0.01% | |
| 011739 | 1.2023 | 1.2023 | 0.22% | |
| 011798 | 0.9873 | 0.9873 | 0.22% | |
| 011799 | 0.9699 | 0.9699 | 0.22% | |
| 014972 | 5.344 | 5.344 | 0.22% | |
| 014978 | 7.2404 | 7.2404 | -0.01% | |
| 014983 | 1.2556 | 1.2556 | -0.01% | |
| 013902 | 1.1214 | 1.1214 | 0.05% | |
| 014165 | 1.1727 | 1.1727 | -0.01% | |
| 013650 | 1.1977 | 1.1977 | 0.05% | |
| 013655 | 2.1884 | 2.1884 | 0.22% | |
| 012232 | 1.1272 | 1.1272 | 0.05% | |
| 012295 | 1.0426 | 1.1316 | 0.05% | |
| 009400 | 1.2984 | 1.3284 | 0.22% | |
| 016042 | 1.3622 | 1.3622 | 0.22% | |
| 016182 | 1.552 | 1.6019 | 0.22% | |
| 017559 | 2.4683 | 2.4683 | -0.01% | |
| 015990 | 1.2547 | 1.2547 | 0.22% | |
| 018806 | 1.5655 | 1.5655 | 0.22% | |
| 020428 | 1.3056 | 1.3056 | 0.22% | |
| 020430 | 1.3689 | 1.3689 | 0.22% | |
| 159649 | 108.7608 | 1.0876 | 0.05% | |
| 019784 | 1.4668 | 1.4668 | 0.22% | |
| 020208 | 1.026 | 1.053 | 0.05% | |
| 022031 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% | |
| 022084 | 2.1015 | 2.1015 | -0.01% | |
| 025758 | 1.0449 | 1.0449 | 0.22% | |
| 025845 | 1.0073 | 1.0073 | 0.22% | |
| 159688 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | |
| 159706 | 0.9138 | 0.9138 | -0.01% | |
| 003805 | 1.4397 | 1.4397 | 0.22% | |
| 510180 | 4.1775 | 4.8217 | -0.01% | |
| 513030 | 1.8929 | 1.8929 | -0.01% | |
| 002364 | 1.8523 | 1.9311 | 0.22% | |
| 002391 | 1.223 | 1.223 | -0.01% | |
| 002393 | 1.174 | 1.174 | -0.01% | |
| 000150 | 1.3283 | 1.7113 | 0.05% | |
| 000216 | 3.5855 | 3.5855 | -0.28% | |
| 000376 | 1.2128 | 1.2128 | -0.01% | |
| 519909 | 4.797 | 5.207 | 0.22% | |
| 520940 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | |
| 008426 | 1.084 | 1.084 | 0.05% | |
| 160416 | 1.7924 | 1.8324 | -0.01% | |
| 007420 | 1.0551 | 1.2381 | 0.05% | |
| 040022 | 2.234 | 2.234 | 0.05% | |
| 040026 | 1.0422 | 1.6639 | 0.05% | |
| 040037 | 0.966 | 1.697 | 0.05% | |
| 040047 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01% | |
| 040180 | 1.9833 | 1.9833 | -0.01% | |
| 040190 | 1.6345 | 1.6345 | -0.01% | |
| 009786 | 1.0475 | 1.1735 | 0.05% | |
| 006879 | 3.2114 | 3.2114 | 0.22% | |
| 002768 | 1.5693 | 1.8753 | 0.22% | |
| 001028 | 1.677 | 1.677 | -0.01% | |
| 010554 | 0.6161 | 0.6161 | 0.22% | |
| 011238 | 0.9218 | 0.9218 | 0.22% | |
| 012433 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
| 012446 | 1.0468 | 1.0468 | 0.05% | |
| 014588 | 1.235 | 1.235 | -0.01% | |
| 014809 | 1.1078 | 1.1078 | 0.22% | |
| 014878 | 0.9166 | 0.9166 | 0.22% | |
| 014977 | 2.831 | 2.831 | 0.22% | |
| 014990 | 3.028 | 3.028 | 0.22% | |
| 015016 | 2.0517 | 2.0517 | -0.01% | |
| 015148 | 1.2035 | 1.2035 | -0.01% | |
| 015149 | 1.1867 | 1.1867 | -0.01% | |
| 015283 | 1.4351 | 1.4351 | -0.01% | |
| 013901 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 015470 | 1.0618 | 1.0898 | 0.05% | |
| 015605 | 1.4469 | 1.4469 | 0.22% | |
| 013483 | 1.233 | 1.233 | 0.22% | |
| 013638 | 5.94 | 5.94 | 0.22% | |
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| 013820 | 1.1237 | 1.1237 | 0.05% | |
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| 011129 | 1.7269 | 1.7269 | 0.22% | |
| 011144 | 2.1182 | 2.1182 | 0.22% | |
| 012660 | 1.6053 | 1.6053 | 0.22% | |
| 011663 | 0.8134 | 0.8134 | 0.22% | |
| 011692 | 0.7728 | 0.7728 | 0.22% | |
| 011738 | 1.2247 | 1.2247 | 0.22% | |
| 014754 | 1.4662 | 1.4662 | 0.22% | |
| 014774 | 0.6479 | 0.6479 | 0.22% | |
| 014810 | 1.0947 | 1.0947 | 0.22% | |
| 014970 | 3.5564 | 3.5564 | 0.22% | |
| 013505 | 1.576 | 1.576 | -0.01% | |
| 013622 | 3.878 | 3.878 | -0.01% | |
| 013680 | 1.3715 | 1.3715 | 0.22% | |
| 012189 | 0.8222 | 0.8222 | 0.22% | |
| 012235 | 0.7332 | 0.7332 | 0.22% | |
| 016523 | 1.6318 | 1.6318 | 0.22% | |
| 016742 | 2.103 | 2.103 | -0.01% | |
| 017565 | 1.2437 | 1.2437 | 0.22% | |
| 017825 | 1.8482 | 1.8482 | -0.01% | |
| 018031 | 1.2595 | 1.2595 | -0.01% | |
| 159618 | 0.8355 | 0.8355 | -0.01% | |
| 014390 | 0.8411 | 0.8411 | 0.22% | |
| 014391 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 014542 | 1.1027 | 1.1027 | 0.22% | |
| 019911 | 1.0945 | 1.0945 | -0.01% | |
| 019912 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
| 020162 | 1.6452 | 1.6452 | 0.22% | |
| 022032 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
| 561080 | 1.2855 | 1.2855 | -0.01% | |
| 020712 | 1.1873 | 1.1873 | -0.01% | |
| 020713 | 1.1816 | 1.1816 | -0.01% | |
| 021124 | 1.1757 | 1.1807 | 0.05% | |
| 021659 | 1.689 | 1.689 | -0.01% | |
| 024387 | 1.1356 | 1.1356 | 0.05% | |
| 019639 | 1.1348 | 1.1348 | 0.05% | |
| 023216 | 1.0162 | 1.0162 | 0.05% | |
| 025734 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | |
| 040001 | 1.242 | 5.877 | 0.22% | |
| 040015 | 4.739 | 5.352 | 0.22% | |
| 040018 | 3.131 | 3.131 | -0.01% | |
| 022466 | 1.2629 | 1.2629 | -0.01% | |
| 022647 | 1.4482 | 1.4482 | -0.01% | |
| 022690 | 1.7618 | 1.7618 | -0.01% | |
| 000549 | 3.9 | 3.9 | -0.01% | |
| 005521 | 1.3554 | 1.4215 | 0.22% | |
| 005531 | 1.0674 | 1.2743 | 0.05% | |
| 002350 | 2.4696 | 2.4696 | 0.22% | |
| 002392 | 0.1745 | 0.1745 | -0.01% | |
| 001139 | 1.2956 | 1.2956 | 0.22% | |
| 000072 | 1.3816 | 2.4278 | 0.22% | |
| 008359 | 1.265 | 1.265 | 0.22% | |
| 008427 | 1.1006 | 1.1006 | 0.05% | |
| 007746 | 111.8003 | 111.8003 | 0.00% | |
| 040025 | 9.249 | 10.036 | 0.22% | |
| 040041 | 1.0722 | 1.4922 | 0.05% | |
| 040048 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01% | |
| 007229 | 1.3437 | 2.033 | 0.05% | |
| 008777 | 1.1403 | 1.1403 | -0.01% | |
| 006554 | 1.1479 | 1.277 | 0.05% | |
| 001800 | 1.6115 | 1.6115 | 0.22% | |
| 010523 | 1.115 | 1.115 | 0.22% | |
| 010619 | 1.1449 | 1.1449 | 0.05% | |
| 002144 | 1.669 | 1.669 | 0.22% | |
| 010813 | 1.0537 | 1.0537 | 0.22% | |
| 011251 | 1.9963 | 1.9963 | 0.22% | |
| 011390 | 1.1949 | 1.2099 | 0.22% | |
| 516900 | 0.5765 | 0.5765 | -0.01% | |
| 012838 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | |
| 011693 | 0.7524 | 0.7524 | 0.22% | |
| 008133 | 0.8718 | 0.8718 | 0.22% | |
| 014971 | 1.3247 | 1.3247 | 0.22% | |
| 013487 | 1.0695 | 1.1422 | 0.05% | |
| 013577 | 1.1208 | 1.1208 | 0.05% | |
| 013618 | 3.008 | 3.008 | 0.22% | |
| 012230 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
| 012234 | 0.7528 | 0.7528 | 0.22% | |
| 016468 | 1.1783 | 1.2133 | 0.05% | |
| 016564 | 4.724 | 4.724 | 0.22% | |
| 016691 | 1.0766 | 1.0766 | 0.05% | |
| 016728 | 1.184 | 1.184 | 0.05% | |
| 016041 | 1.6373 | 1.6373 | 0.22% | |
| 016071 | 1.6659 | 1.6659 | 0.22% | |
| 016142 | 1.1013 | 1.1013 | 0.05% | |
| 016181 | 1.1787 | 1.1787 | 0.22% | |
| 159115 | 100.3054 | 1.0031 | 0.05% | |
| 159285 | 0.9364 | 0.9364 | -0.01% | |
| 159658 | 1.7043 | 1.7043 | -0.01% | |
| 022083 | 2.1082 | 2.1082 | -0.01% | |
| 020664 | 1.0518 | 1.0518 | 0.05% | |
| 020867 | 1.4561 | 1.4561 | -0.01% | |
| 021629 | 1.1381 | 1.1892 | -0.01% | |
| 021630 | 1.1315 | 1.1826 | -0.01% | |
| 021788 | 1.0815 | 1.0815 | -0.01% | |
| 024438 | 1.3009 | 1.3009 | 0.22% | |
| 019644 | 1.1234 | 1.1234 | 0.05% | |
| 022931 | 1.2658 | 1.2658 | -0.01% | |
| 023118 | 1.5233 | 1.5233 | -0.01% | |
| 025732 | 1.241 | 1.241 | -0.01% | |
| 025759 | 1.044 | 1.044 | 0.22% | |
| 040002 | 0.9283 | 4.6432 | -0.01% | |
| 040004 | 0.885 | 4.652 | 0.22% | |
| 040008 | 2.244 | 3.7803 | 0.22% | |
| 040011 | 2.6343 | 4.1643 | 0.22% | |
| 022654 | 2.5833 | 2.5833 | -0.01% | |
| 022691 | 1.754 | 1.754 | -0.01% | |
| 006121 | 2.2873 | 2.2873 | 0.22% | |
| 005695 | 1.3901 | 2.2541 | 0.22% | |
| 002429 | 1.163 | 1.163 | -0.01% | |
| 520840 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | |
| 501073 | 1.6913 | 1.6913 | 0.22% | |
| 160422 | 2.5835 | 2.0194 | -0.01% | |
| 040023 | 2.116 | 2.116 | 0.05% | |
| 040036 | 0.983 | 1.719 | 0.05% | |
| 006015 | 1.0372 | 1.2835 | 0.05% | |
| 009657 | 1.1155 | 1.1775 | 0.05% | |
| 006936 | 1.0582 | 1.2498 | 0.05% | |
| 007168 | 1.0327 | 1.2237 | 0.05% | |
| 008776 | 1.1529 | 1.1529 | -0.01% | |
| 001445 | 3.02 | 3.02 | 0.22% | |
| 010467 | 1.0898 | 1.1608 | 0.05% | |
| 010793 | 1.1466 | 1.1466 | 0.22% | |
| 010814 | 1.0284 | 1.0284 | 0.22% | |
| 011145 | 2.058 | 2.058 | 0.22% | |
| 011239 | 0.8955 | 0.8955 | 0.22% | |
| 011252 | 1.9394 | 1.9394 | 0.22% | |
| 517360 | 1.1091 | 1.1091 | -0.01% | |
| 518880 | 9.8642 | 3.7249 | -0.28% | |
| 014979 | 1.9678 | 1.9678 | -0.01% | |
| 014987 | 0.8422 | 0.8422 | 0.22% | |
| 014988 | 0.8248 | 0.8248 | 0.22% | |
| 015134 | 1.2325 | 1.2325 | 0.22% | |
| 014177 | 1.5342 | 1.5342 | 0.22% | |
| 013619 | 4.62 | 4.62 | 0.22% | |
| 013662 | 0.8509 | 0.8509 | 0.22% | |
| 008635 | 1.6574 | 1.6574 | 0.22% | |
| 012073 | 1.1815 | 1.1815 | 0.22% | |
| 012188 | 0.839 | 0.839 | 0.22% | |
| 012229 | 1.1379 | 1.1379 | 0.05% | |
| 017120 | 1.058 | 1.068 | 0.05% | |
| 016063 | 1.0699 | 1.0699 | 0.22% | |
| 016022 | 1.5192 | 1.5192 | 0.22% | |
| 020462 | 1.1431 | 1.1431 | -0.01% | |
| 159102 | 0.9144 | 0.9144 | -0.01% | |
| 159508 | 0.8534 | 0.8534 | -0.01% | |
| 014389 | 0.8619 | 0.8619 | 0.22% | |
| 019783 | 1.4837 | 1.4837 | 0.22% | |
| 019990 | 1.643 | 1.643 | -0.01% | |
| 561000 | 1.3165 | 1.3165 | -0.01% | |
| 021252 | 1.4558 | 1.4558 | -0.01% | |
| 021445 | 1.033 | 1.033 | 0.05% | |
| 020715 | 1.755 | 1.755 | -0.01% | |
| 020866 | 1.4623 | 1.4623 | -0.01% | |
| 021156 | 1.1217 | 1.1687 | 0.05% | |
| 021776 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
| 024519 | 1.0028 | 1.0058 | 0.05% | |
| 018223 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 019422 | 1.2525 | 1.2525 | 0.22% | |
| 024153 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
| 024214 | 1.0659 | 1.0659 | 0.22% | |
| 025846 | 1.0066 | 1.0066 | 0.22% | |
| 040005 | 6.4575 | 7.0775 | 0.22% | |
| 040013 | 1.4701 | 2.3338 | 0.05% | |
| 040019 | 1.235 | 1.771 | 0.05% | |
| 023466 | 1.1637 | 1.1637 | -0.01% | |
| 023469 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
| 022596 | 1.3213 | 1.3213 | 0.22% | |
| 022653 | 3.5849 | 3.5849 | -0.28% | |
| 513900 | 1.1256 | 1.1256 | -0.01% | |
| 513920 | 1.6375 | 1.7185 | -0.01% | |
| 005709 | 1.1529 | 1.2741 | 0.05% | |
| 000294 | 2.899 | 3.387 | 0.22% | |
| 160420 | 1.8318 | 0.699 | -0.01% | |
| 160424 | 2.5405 | 2.8205 | -0.01% | |
| 007746 | 111.8003 | 111.8003 | 0.01% | |
| 040020 | 1.891 | 2.391 | 0.22% | |
| 040021 | 2.574 | 2.574 | -0.01% | |
| 040040 | 1.0705 | 1.5345 | 0.05% | |
| 005814 | 1.0618 | 1.0618 | -0.01% | |
| 001532 | 4.922 | 4.922 | 0.22% | |
| 006768 | 1.3798 | 1.3798 | 0.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 324,005.36 | 96.21 |
| 2 | 债券及货币 | 8,459.95 | 02.51 |
| 3 | 现金 | 8,459.95 | 02.51 |
| 4 | 其他资产 | 10,042.17 | 02.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,353.80 | 18,515.17 | 5.50% | 8.80 |
| 00316 | 东方海外国际 | 113.15 | 13,047.26 | 3.87% | 0.75 |
| 01336 | 新华保险 | 307.21 | 12,946.80 | 3.84% | 2.00 |
| 01138 | 中远海能 | 1,554.20 | 12,798.96 | 3.80% | 10.00 |
| 01919 | 中远海控 | 1,133.05 | 12,527.21 | 3.72% | 7.35 |
| 00598 | 中国外运 | 2,671.70 | 11,878.95 | 3.53% | 17.40 |
| 01088 | 中国神华 | 280.60 | 9,529.98 | 2.83% | 1.80 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1,498.20 | 9,246.51 | 2.75% | 9.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 529.50 | 9,204.37 | 2.73% | 3.50 |
| 02666 | 环球医疗 | 1,656.00 | 9,177.20 | 2.73% | 10.75 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 0.008 |
| 2 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 0.02 |
| 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 0.019 |
| 4 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 0.017 |
| 5 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 0.017 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 66.0% | 33.68% | 0.0% | 0.0% | 30.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87% | 1.76% | 2.25% | 2.25% | 33.68% | 0.0% | 0.0% | 73.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.41 | 0.41 |
| 夏普比率 | 194.06 | 207.22 | 199.92 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.18 | 0.18 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.20 | 0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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