基金公司华安基金管理有限公司 基金经理张序 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016491 | 基金经理张序 | 最新份额71.84万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.53 | 1.53 | 0.92% |
2024-4-25 | 1.516 | 1.516 | 0.46% |
2024-4-24 | 1.509 | 1.509 | 0.27% |
2024-4-23 | 1.505 | 1.505 | -0.79% |
2024-4-22 | 1.517 | 1.517 | -1.30% |
2024-4-19 | 1.537 | 1.537 | -0.32% |
2024-4-18 | 1.542 | 1.542 | -0.13% |
2024-4-17 | 1.544 | 1.544 | 1.05% |
2024-4-16 | 1.528 | 1.528 | -1.10% |
2024-4-15 | 1.545 | 1.545 | 1.64% |
2024-4-12 | 1.52 | 1.52 | -0.33% |
2024-4-11 | 1.525 | 1.525 | 0.33% |
2024-4-10 | 1.52 | 1.52 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.523 | 1.523 | -0.59% |
2024-4-8 | 1.532 | 1.532 | -0.45% |
2024-4-3 | 1.539 | 1.539 | 0.13% |
2024-4-2 | 1.537 | 1.537 | -0.45% |
2024-4-1 | 1.544 | 1.544 | 0.78% |
2024-3-29 | 1.532 | 1.532 | 1.12% |
2024-3-28 | 1.515 | 1.515 | 0.87% |
张序先生:中国国籍,硕士研究生。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。2020年5月起,担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -27.47% | -19.90% |
华安事件驱动量化混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -27.21% | -19.32% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | -27.63% | -19.90% |
华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 今 | 1.4 | -13.17% | -18.80% |
华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 3.9 | 22.50% | -0.42% |
华安沪深300增强A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -38.18% | -30.32% |
华安沪深300增强C | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -38.92% | -30.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张序 | 2023-03-20 至 今 | 1年1个月零7天 | -27.21 | -19.32 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016862 | 0.9976 | 0.9976 | 1.30% | |
016183 | 1.2952 | 1.2952 | 1.30% | |
014178 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013507 | 2.2733 | 2.2733 | 1.30% | |
013680 | 0.7937 | 0.7937 | 1.30% | |
013820 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
013105 | 0.4592 | 0.4592 | 1.83% | |
159508 | 0.7992 | 0.7992 | 1.83% | |
159949 | 0.7775 | 0.7775 | 1.83% | |
014207 | 0.8156 | 0.8156 | 1.30% | |
019421 | 1.0497 | 1.0497 | 1.30% | |
019647 | 1.316 | 1.316 | -0.02% | |
019783 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
019807 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
019936 | 1.1718 | 1.1718 | 2.86% | |
019937 | 1.1711 | 1.1711 | 2.86% | |
020163 | 1.1625 | 1.1625 | 1.30% | |
020207 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
020713 | 0.9225 | 0.9225 | 2.86% | |
040001 | 0.805 | 3.999 | 1.30% | |
040015 | 3.004 | 3.617 | 1.30% | |
015989 | 0.6921 | 0.6921 | 1.30% | |
020462 | 1.0601 | 1.0601 | 1.83% | |
017825 | 0.9802 | 0.9802 | 1.83% | |
006122 | 1.9129 | 1.9129 | 1.30% | |
006337 | 1.1321 | 1.2221 | -0.02% | |
005532 | 1.0408 | 1.2363 | -0.02% | |
005709 | 1.1183 | 1.2295 | -0.02% | |
000150 | 1.2701 | 1.6531 | -0.02% | |
000312 | 1.8658 | 2.2258 | 1.83% | |
003805 | 1.3572 | 1.3572 | 1.30% | |
515390 | 0.9898 | 0.9898 | 1.83% | |
160425 | 1.0113 | 1.0813 | 1.30% | |
007370 | 1.0383 | 1.1683 | -0.02% | |
040025 | 4.436 | 5.223 | 1.30% | |
040180 | 1.4583 | 1.4583 | 1.83% | |
006015 | 1.0495 | 1.2468 | -0.02% | |
006954 | 1.0874 | 1.3889 | -0.02% | |
007213 | 1.1216 | 1.2212 | -0.02% | |
561000 | 0.9706 | 0.9706 | 1.83% | |
588290 | 0.8909 | 0.8909 | 1.83% | |
010523 | 0.9755 | 0.9755 | 1.30% | |
010814 | 0.9245 | 0.9245 | 1.30% | |
011145 | 0.7856 | 0.7856 | 1.30% | |
001532 | 2.848 | 2.848 | 1.30% | |
006768 | 0.7765 | 0.7765 | 1.30% | |
012232 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
012235 | 0.6222 | 0.6222 | 1.30% | |
011739 | 0.9566 | 0.9566 | 1.30% | |
014633 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
014773 | 0.6544 | 0.6544 | 1.30% | |
014979 | 1.4519 | 1.4519 | 1.83% | |
015148 | 0.7881 | 0.7881 | 1.83% | |
014008 | 0.5445 | 0.5445 | 1.30% | |
516900 | 0.6709 | 0.6709 | 1.83% | |
012433 | 0.9949 | 0.9949 | -0.02% | |
012659 | 1.0316 | 1.0616 | 1.30% | |
014304 | 0.4562 | 0.4562 | 1.83% | |
014390 | 0.5285 | 0.5285 | 1.30% | |
014391 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
014539 | 0.5371 | 0.5371 | 1.30% | |
014540 | 0.531 | 0.531 | 1.30% | |
014542 | 0.5781 | 0.5781 | 1.30% | |
016763 | 0.8588 | 0.8588 | 1.83% | |
016042 | 1.2804 | 1.2804 | 1.30% | |
016291 | 2.343 | 2.343 | 1.83% | |
014177 | 0.8905 | 0.8905 | 1.30% | |
015605 | 0.9107 | 0.9107 | 1.30% | |
013618 | 1.782 | 1.782 | 1.30% | |
013622 | 1.853 | 1.853 | 1.83% | |
013650 | 1.053 | 1.053 | -0.02% | |
013116 | 2.811 | 2.811 | 1.30% | |
159618 | 0.6277 | 0.6277 | 1.83% | |
159688 | 0.7652 | 0.7652 | 2.86% | |
019479 | 1.1632 | 1.1632 | -0.02% | |
020712 | 0.923 | 0.923 | 2.86% | |
020714 | 0.9282 | 0.9282 | 1.83% | |
020866 | 0.9961 | 0.9961 | 1.83% | |
040007 | 2.3455 | 3.6604 | 1.30% | |
040008 | 1.802 | 3.3383 | 1.30% | |
040010 | 1.1025 | 1.8627 | -0.02% | |
016022 | 1.066 | 1.066 | 1.30% | |
005377 | 1.0286 | 1.2504 | -0.02% | |
001311 | 1.508 | 1.508 | 1.30% | |
000240 | 1.02 | 1.334 | -0.02% | |
512120 | 0.409 | 1.227 | 1.83% | |
512260 | 1.4832 | 1.4832 | 1.83% | |
004263 | 1.126 | 1.338 | 1.30% | |
501073 | 1.0121 | 1.0121 | 1.30% | |
040026 | 1.0502 | 1.6199 | -0.02% | |
040036 | 0.96 | 1.696 | -0.02% | |
006936 | 1.0407 | 1.2025 | -0.02% | |
008904 | 1.0363 | 1.1032 | -0.02% | |
561010 | 0.8025 | 0.8025 | 1.83% | |
010555 | 0.5166 | 0.5166 | 1.30% | |
010620 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
002144 | 1.436 | 1.436 | 1.30% | |
002179 | 1.541 | 1.541 | 1.30% | |
001485 | 1.2092 | 1.2731 | 1.30% | |
002768 | 1.0068 | 1.3128 | 1.30% | |
011663 | 0.6771 | 0.6771 | 1.30% | |
011693 | 0.6398 | 0.6398 | 1.30% | |
011798 | 0.9517 | 0.9517 | 1.30% | |
011799 | 0.9415 | 0.9415 | 1.30% | |
014755 | 0.8199 | 0.8199 | 1.30% | |
014879 | 0.7489 | 0.7489 | 1.30% | |
014976 | 1.642 | 1.642 | 1.30% | |
014985 | 0.9353 | 0.9353 | 1.83% | |
014987 | 0.6925 | 0.6925 | 1.30% | |
015133 | 0.9076 | 0.9076 | 1.30% | |
015282 | 0.967 | 0.967 | 2.86% | |
013902 | 1.0843 | 1.0843 | -0.02% | |
011238 | 0.6455 | 0.6455 | 1.30% | |
516210 | 1.0205 | 1.0205 | 1.83% | |
014541 | 0.585 | 0.585 | 1.30% | |
016564 | 3.054 | 3.054 | 1.30% | |
016673 | 1.0266 | 1.0456 | -0.02% | |
016691 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
016821 | 1.0139 | 1.0139 | 1.30% | |
016861 | 1.0027 | 1.0027 | 1.30% | |
016063 | 1.0406 | 1.0406 | 1.30% | |
016071 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
013577 | 1.0878 | 1.0878 | -0.02% | |
013638 | 5.327 | 5.327 | 1.30% | |
013661 | 0.725 | 0.725 | 1.30% | |
019423 | 1.0522 | 1.0522 | 1.30% | |
019806 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
018641 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020715 | 0.9279 | 0.9279 | 1.83% | |
020729 | 0.908 | 0.908 | 1.83% | |
020981 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
021126 | 1.1498 | 1.1598 | -0.02% | |
021157 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
021158 | 1.1182 | 1.1182 | -0.02% | |
040011 | 1.8492 | 3.3792 | 1.30% | |
040013 | 1.1383 | 1.955 | -0.02% | |
017560 | 0.8844 | 0.8844 | 1.83% | |
017812 | 1.0163 | 1.045 | -0.02% | |
018031 | 0.6903 | 0.6903 | 1.83% | |
018032 | 0.6888 | 0.6888 | 1.83% | |
006338 | 0.9776 | 0.9776 | -0.02% | |
005630 | 1.9685 | 2.2098 | 1.30% | |
005695 | 1.1032 | 1.7842 | 1.30% | |
001312 | 1.206 | 1.206 | 1.30% | |
000216 | 1.9599 | 1.9599 | 0.71% | |
513580 | 0.4974 | 0.4974 | 2.86% | |
008371 | 0.9752 | 0.9752 | 1.30% | |
160422 | 1.3161 | 1.1256 | 1.83% | |
160424 | 1.2997 | 1.5797 | 1.83% | |
006879 | 1.8819 | 1.8819 | 1.30% | |
007167 | 1.0422 | 1.1832 | -0.02% | |
007180 | 1.0467 | 1.1589 | -0.02% | |
561060 | 1.0281 | 1.0281 | 1.83% | |
010793 | 0.742 | 0.742 | 1.30% | |
005136 | 2.0027 | 2.0027 | 1.30% | |
011128 | 1.2593 | 1.2593 | 1.30% | |
001445 | 2.756 | 2.756 | 1.30% | |
012229 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |
012837 | 0.4844 | 0.4844 | 1.83% | |
008133 | 0.7823 | 0.7823 | 1.30% | |
014632 | 0.8591 | 0.8591 | 1.83% | |
014774 | 0.646 | 0.646 | 1.30% | |
014820 | 0.7141 | 0.7141 | 1.83% | |
014971 | 0.9148 | 0.9148 | 1.30% | |
014988 | 0.6853 | 0.6853 | 1.30% | |
011252 | 1.3819 | 1.3819 | 1.30% | |
516660 | 0.6757 | 0.6757 | 1.83% | |
517360 | 0.7319 | 0.7319 | 1.83% | |
012598 | 0.4407 | 0.4407 | 1.83% | |
008675 | 1.0065 | 1.1725 | -0.02% | |
008676 | 1.0061 | 1.1611 | -0.02% | |
014389 | 0.536 | 0.536 | 1.30% | |
016468 | 1.1428 | 1.1778 | -0.02% | |
017303 | 0.819 | 0.819 | 1.30% | |
016181 | 1.0349 | 1.0349 | 1.30% | |
016293 | 1.8301 | 1.8301 | 1.30% | |
013505 | 1.237 | 1.237 | 1.83% | |
013106 | 0.4555 | 0.4555 | 1.83% | |
013319 | 0.4437 | 0.4437 | 1.83% | |
019422 | 1.0514 | 1.0514 | 1.30% | |
018640 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | |
020664 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
020867 | 0.9961 | 0.9961 | 1.83% | |
040004 | 0.805 | 4.572 | 1.30% | |
018807 | 1.0294 | 1.0294 | 1.30% | |
017879 | 0.8033 | 0.8033 | 1.30% | |
005501 | 1.0374 | 1.2412 | -0.02% | |
005521 | 0.9256 | 0.9917 | 1.30% | |
001282 | 1.4136 | 1.4136 | 1.30% | |
000313 | 1.7627 | 2.1227 | 1.83% | |
003800 | 1.1887 | 1.2676 | 1.30% | |
513900 | 0.7356 | 0.7356 | 1.83% | |
008359 | 0.9274 | 0.9274 | 1.30% | |
160419 | 0.9187 | 0.6187 | 1.83% | |
160421 | 1.6702 | 1.6702 | 1.30% | |
007460 | 1.7091 | 1.7091 | 1.30% | |
007746 | 108.8565 | 108.8565 | 0.00% | |
040022 | 1.759 | 1.759 | -0.02% | |
040040 | 1.073 | 1.4912 | -0.02% | |
008776 | 0.8373 | 0.8373 | 1.83% | |
010386 | 1.0244 | 1.0244 | 1.30% | |
010619 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
001905 | 1.0326 | 1.0626 | 1.30% | |
012230 | 1.0914 | 1.0914 | -0.02% | |
012838 | 0.4805 | 0.4805 | 1.83% | |
011664 | 0.6666 | 0.6666 | 1.30% | |
014975 | 4.384 | 4.384 | 1.30% | |
014980 | 1.2657 | 1.2657 | 1.83% | |
014990 | 1.979 | 1.979 | 1.30% | |
015283 | 0.9616 | 0.9616 | 2.86% | |
516200 | 0.8452 | 0.8452 | 1.83% | |
519002 | 4.579 | 4.934 | 1.30% | |
012599 | 0.4372 | 0.4372 | 1.83% | |
008635 | 0.9562 | 0.9562 | 1.30% | |
012073 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
016863 | 1.0216 | 1.0216 | 1.30% | |
016041 | 1.4033 | 1.4033 | 1.30% | |
016099 | 1.6921 | 1.6921 | 1.30% | |
013483 | 0.9134 | 0.9134 | 1.30% | |
013487 | 1.0229 | 1.0853 | -0.02% | |
013506 | 1.9373 | 1.9373 | 1.30% | |
013620 | 2.433 | 2.433 | 1.30% | |
013686 | 4.511 | 4.511 | 1.30% | |
013320 | 0.4415 | 0.4415 | 1.83% | |
020162 | 1.1642 | 1.1642 | 1.30% | |
020730 | 0.9077 | 0.9077 | 1.83% | |
021156 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | |
040002 | 0.689 | 3.858 | 1.83% | |
017565 | 0.7742 | 0.7742 | 1.30% | |
015804 | 1.0474 | 1.0578 | -0.02% | |
018806 | 1.0319 | 1.0319 | 1.30% | |
018223 | 1.0607 | 1.0607 | -0.02% | |
005696 | 1.0408 | 1.7088 | 1.30% | |
002363 | 1.7807 | 1.7807 | 1.30% | |
000294 | 2.58 | 3.068 | 1.30% | |
000373 | 1.1 | 1.1 | 1.83% | |
515320 | 0.629 | 0.629 | 1.83% | |
160420 | 0.9392 | 0.3584 | 1.83% | |
040045 | 1.1633 | 1.4285 | -0.02% | |
005814 | 0.7196 | 0.7196 | 1.83% | |
009656 | 1.1214 | 1.1364 | -0.02% | |
007020 | 1.1479 | 1.1479 | -0.02% | |
519909 | 3.074 | 3.337 | 1.30% | |
588280 | 0.5446 | 0.5446 | 1.83% | |
001071 | 2.468 | 2.468 | 1.30% | |
010467 | 1.0418 | 1.1128 | -0.02% | |
011144 | 0.8002 | 0.8002 | 1.30% | |
001800 | 1.4973 | 1.4973 | 1.30% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | -0.02% | |
012231 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | |
009400 | 1.1257 | 1.1557 | 1.30% | |
011692 | 0.6503 | 0.6503 | 1.30% | |
008215 | 1.003 | 1.1197 | -0.02% | |
014588 | 0.8247 | 0.8247 | 1.83% | |
014754 | 0.8277 | 0.8277 | 1.30% | |
014809 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
014970 | 1.8908 | 1.8908 | 1.30% | |
014984 | 0.9145 | 0.9145 | 1.83% | |
015149 | 0.7825 | 0.7825 | 1.83% | |
518880 | 5.3404 | 2.0166 | 0.71% | |
012189 | 0.4793 | 0.4793 | 1.30% | |
016523 | 0.9497 | 0.9497 | 1.30% | |
016728 | 1.0472 | 1.0472 | -0.02% | |
016795 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
017304 | 0.8141 | 0.8141 | 1.30% | |
016143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | |
016179 | 1.364 | 1.364 | 1.30% | |
016292 | 0.962 | 0.962 | 1.83% | |
015470 | 1.0376 | 1.0456 | -0.02% | |
015604 | 0.9191 | 0.9191 | 1.30% | |
013504 | 1.5219 | 1.5219 | 1.30% | |
013578 | 1.082 | 1.082 | -0.02% | |
159649 | 104.7249 | 1.0472 | -0.02% | |
159706 | 0.6293 | 0.6293 | 1.83% | |
040005 | 5.2171 | 5.8371 | 1.30% | |
015990 | 0.687 | 0.687 | 1.30% | |
020461 | 1.0607 | 1.0607 | 1.83% | |
006121 | 1.5473 | 1.5473 | 1.30% | |
002364 | 1.697 | 1.697 | 1.30% | |
001139 | 1.264 | 1.264 | 1.30% | |
000072 | 1.2897 | 2.2663 | 1.30% | |
000149 | 1.316 | 1.701 | -0.02% | |
000227 | 1.048 | 1.608 | -0.02% | |
000239 | 1.0241 | 1.3631 | -0.02% | |
000376 | 1.059 | 1.059 | 1.83% | |
510180 | 3.3707 | 3.6824 | 1.83% | |
510190 | 3.4009 | 1.3032 | 1.83% | |
513880 | 1.2703 | 1.2703 | 2.86% | |
513920 | 1.0886 | 1.0886 | 1.83% | |
008290 | 0.8324 | 0.8324 | 1.30% | |
008426 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | |
160418 | 1.0039 | 1.1579 | 1.83% | |
040020 | 1.661 | 2.161 | 1.30% | |
040035 | 5.408 | 5.788 | 1.30% | |
040037 | 0.949 | 1.68 | -0.02% | |
007228 | 1.1274 | 1.1901 | -0.02% | |
008777 | 0.831 | 0.831 | 1.83% | |
001028 | 0.971 | 0.971 | 1.83% | |
010787 | 0.5779 | 0.5779 | 1.30% | |
001994 | 1.046 | 1.388 | -0.02% | |
002181 | 1.807 | 1.807 | 1.30% | |
001694 | 3.157 | 3.232 | 1.30% | |
012242 | 1.0677 | 1.0927 | -0.02% | |
012295 | 1.018 | 1.092 | -0.02% | |
009409 | 1.0659 | 1.0659 | 1.30% | |
009410 | 1.0449 | 1.0449 | 1.30% | |
011738 | 0.9677 | 0.9677 | 1.30% | |
008214 | 1.0034 | 1.1314 | -0.02% | |
014821 | 0.7082 | 0.7082 | 1.83% | |
014878 | 0.757 | 0.757 | 1.30% | |
014007 | 0.5523 | 0.5523 | 1.30% | |
011239 | 0.6336 | 0.6336 | 1.30% | |
011251 | 1.4079 | 1.4079 | 1.30% | |
012660 | 1.4941 | 1.4941 | 1.30% | |
016692 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
016794 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
016822 | 1.0106 | 1.0106 | 1.30% | |
016290 | 2.731 | 2.731 | 1.30% | |
016294 | 5.1651 | 5.1651 | 1.30% | |
013619 | 2.959 | 2.959 | 1.30% | |
013621 | 1.8542 | 1.8542 | 1.30% | |
013655 | 1.7756 | 1.7756 | 1.30% | |
013662 | 0.7146 | 0.7146 | 1.30% | |
013681 | 0.7881 | 0.7881 | 1.30% | |
014208 | 0.8062 | 0.8062 | 1.30% | |
019644 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% | |
019784 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
020663 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
040016 | 2.048 | 2.784 | 1.30% | |
017564 | 0.7783 | 0.7783 | 1.30% | |
017878 | 0.8089 | 0.8089 | 1.30% | |
000549 | 2.365 | 2.365 | 1.83% | |
002350 | 1.3065 | 1.3065 | 1.30% | |
001104 | 1.256 | 1.365 | 1.83% | |
000217 | 1.9211 | 1.9211 | 0.71% | |
003847 | 1.1498 | 1.362 | -0.02% | |
007420 | 1.0549 | 1.1969 | -0.02% | |
005813 | 0.7221 | 0.7221 | 1.83% | |
007229 | 1.3246 | 1.9551 | -0.02% | |
001072 | 1.882 | 1.935 | 1.83% | |
010522 | 0.9869 | 0.9869 | 1.30% | |
010554 | 0.5254 | 0.5254 | 1.30% | |
010813 | 0.9391 | 0.9391 | 1.30% | |
009714 | 0.627 | 0.627 | 1.30% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | -0.02% | |
001581 | 1.64 | 1.759 | 1.30% | |
012234 | 0.6323 | 0.6323 | 1.30% | |
009401 | 1.1042 | 1.1342 | 1.30% | |
014785 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
014810 | 1.0215 | 1.0215 | 1.30% | |
014972 | 3.12 | 3.12 | 1.30% | |
014983 | 0.9998 | 0.9998 | 1.83% | |
015134 | 0.9025 | 0.9025 | 1.30% | |
013901 | 1.0883 | 1.0883 | -0.02% | |
012446 | 0.9866 | 0.9866 | -0.02% | |
012074 | 0.6439 | 0.6439 | 1.30% | |
014303 | 0.4583 | 0.4583 | 1.83% | |
016491 | 1.53 | 1.53 | 1.30% | |
016764 | 0.8561 | 0.8561 | 1.83% | |
016864 | 1.0172 | 1.0172 | 1.30% | |
016908 | 1.0802 | 1.0802 | 1.83% | |
016909 | 1.0772 | 1.0772 | 1.83% | |
017120 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
016040 | 1.2566 | 1.2566 | 1.30% | |
016142 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
016182 | 1.0028 | 1.0527 | 1.30% | |
016289 | 1.625 | 1.625 | 1.30% | |
159658 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
020208 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
020982 | 0.9733 | 0.9733 | 1.83% | |
020992 | 1.3828 | 1.3828 | -0.02% | |
021124 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
040009 | 1.115 | 1.936 | -0.02% | |
040012 | 1.1529 | 2.0403 | -0.02% | |
040019 | 1.185 | 1.721 | -0.02% | |
017559 | 0.8867 | 0.8867 | 1.83% | |
016021 | 1.0748 | 1.0748 | 1.30% | |
017824 | 0.9824 | 0.9824 | 1.83% | |
006154 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
000590 | 1.373 | 1.634 | 1.30% | |
005531 | 1.0425 | 1.2324 | -0.02% | |
003799 | 1.2129 | 1.2933 | 1.30% | |
003806 | 1.3503 | 1.3503 | 1.30% | |
008427 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
040023 | 1.676 | 1.676 | -0.02% | |
040041 | 1.0726 | 1.4565 | -0.02% | |
040190 | 1.2647 | 1.2647 | 1.83% | |
009657 | 1.1172 | 1.1322 | -0.02% | |
006953 | 1.084 | 1.3954 | -0.02% | |
007168 | 1.0535 | 1.1855 | -0.02% | |
007181 | 1.0463 | 1.1535 | -0.02% | |
588260 | 0.8997 | 0.8997 | 1.83% | |
010385 | 1.0425 | 1.0425 | 1.30% | |
010788 | 0.5665 | 0.5665 | 1.30% | |
010792 | 0.7563 | 0.7563 | 1.30% | |
011129 | 1.2359 | 1.2359 | 1.30% | |
006554 | 1.1154 | 1.2345 | -0.02% | |
014587 | 0.8311 | 0.8311 | 1.83% | |
014977 | 2.55 | 2.55 | 1.30% | |
011390 | 1.042 | 1.057 | 1.30% | |
516270 | 0.4481 | 0.4481 | 1.83% | |
012188 | 0.4851 | 0.4851 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,182.70 | 94.36 |
2 | 债券及货币 | 342.22 | 06.23 |
3 | 现金 | 311.59 | 05.67 |
4 | 其他资产 | 05.97 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 3.41% | 0.11 |
600028 | 中国石化 | 25.38 | 162.18 | 2.95% | 25.38 |
000333 | 美的集团 | 02.43 | 156.05 | 2.84% | 2.43 |
000651 | 格力电器 | 03.90 | 153.31 | 2.79% | 3.90 |
600886 | 国投电力 | 09.77 | 147.04 | 2.68% | 9.77 |
601318 | 中国平安 | 03.51 | 143.24 | 2.61% | 3.51 |
000858 | 五粮液 | 00.93 | 142.76 | 2.60% | 0.93 |
600900 | 长江电力 | 05.52 | 137.61 | 2.51% | 5.52 |
600489 | 中金黄金 | 09.71 | 128.27 | 2.34% | 9.71 |
601857 | 中国石油 | 13.03 | 128.74 | 2.34% | 13.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018021 | 国开2303 | 00.30(万张) | 30.62(万元) | 0.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.24% | -12.42% | 0.0% | 0.0% | -8.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 17.6% | 4.65% | 4.65% | -12.42% | 0.0% | 0.0% | -9.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 2.23 | 0.00 |
夏普比率 | -44.69 | -14.93 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.09 | 0.00 |
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