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华安众泰纯债C  023469
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李振宇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0126
1.0126
1.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 6880/7423
最近一月 0.09% 0.0% 5546/7406
最近三月 0.23% 0.0% 5502/7338
最近一年 1.09% 0.02% 6153/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023469 基金经理李振宇 最新份额1,386.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2025-06-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.07亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类
基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质
不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致后
可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0125 1.0125 -0.01%
2026-9-21 1.0126 1.0126 0.01%
2026-9-18 1.0125 1.0125 0.01%
2026-9-17 1.0124 1.0124 -0.01%
2026-9-16 1.0125 1.0125 0.01%
2026-9-15 1.0124 1.0124 -0.01%
2026-9-14 1.0125 1.0125 0.01%
2026-9-11 1.0124 1.0124 0.00%
2026-9-10 1.0124 1.0124 0.00%
2026-9-9 1.0124 1.0124 0.01%
2026-9-8 1.0123 1.0123 -0.01%
2026-9-7 1.0124 1.0124 0.01%
2026-9-4 1.0123 1.0123 0.01%
2026-9-3 1.0122 1.0122 0.02%
2026-9-2 1.012 1.012 0.00%
2026-9-1 1.012 1.012 0.01%
2026-8-31 1.0119 1.0119 0.00%
2026-8-28 1.0119 1.0119 0.00%
2026-8-27 1.0119 1.0119 0.00%
2026-8-26 1.0119 1.0119 0.00%
李振宇

李振宇先生：中国国籍，经济学硕士，多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、鹏华基金管理有限公司债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金，2022年6月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026年8月起，同时担任华安沣利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安众泰纯债C  2025-04-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华可转债债券A债券型2017-02-04 至 2018-07-13 1.42.29% 3.85% 
鹏华丰华债券债券型2018-12-20 至 2019-12-31 1.09.71% 6.38% 
鹏华丰盈债券A债券型2016-12-28 至 2022-01-22 5.156.78% 25.50% 
鹏华丰惠债券债券型2016-12-28 至 2018-07-13 1.55.04% 3.94% 
鹏华丰康债券A债券型2017-05-04 至 2022-01-22 4.731.12% 25.34% 
华安安浦债券A债券型2022-11-25 至 今 3.85.74% 2.70% 
鹏华尊诚定期开放发起式债券债券型2019-06-06 至 2020-10-31 1.44.91% 7.05% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数A债券型2020-06-24 至 2022-01-28 1.65.24% 5.80% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数C债券型2020-06-24 至 2022-01-28 1.660.89% 5.80% 
华安顺穗债券债券型2022-09-16 至 今 4.03.57% 2.18% 
华安添勤债券债券型2023-07-27 至 今 3.21.19% 0.48% 
鹏华9-10年利率发起式债券A类债券型2019-04-27 至 2022-01-28 2.814.69% 14.25% 
鹏华0-5年利率发起式债券A债券型2019-11-22 至 2022-01-28 2.27.00% 9.94% 
华安新动力灵活配置混合C2022-06-23 至 今 4.3-1.54% -24.38% 
华安众盈中短债发起式C债券型2022-11-25 至 2026-04-30 3.42.90% 3.16% 
华安众泰纯债A债券型2025-04-24 至 今 1.4--  --  
华安沣利债券A债券型2026-07-24 至 今 0.2--  --  
鹏华金利债券A债券型2019-05-28 至 2021-03-23 1.85.81% 7.04% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.6-1.46% 6.14% 
华安中债1-3年政策金融债E债券型2025-04-23 至 今 1.4--  --  
5年地债债券型,ETF型2019-07-05 至 2022-01-28 2.610.77% 11.80% 
鹏华尊享定期开放发起式债券债券型2018-05-25 至 2019-10-18 1.45.04% 7.79% 
华安中债1-3年政策金融债A债券型2025-04-23 至 今 1.4--  --  
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2020-02-07 至 2022-01-28 2.06.55% 6.42% 
华安安浦债券C债券型2022-11-25 至 今 3.85.62% 2.70% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2019-02-16 至 2022-01-28 3.010.42% 14.29% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2020-02-07 至 2022-01-28 2.05.45% 6.41% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.6-1.16% 6.14% 
华安众泰纯债C债券型2025-04-24 至 今 1.4--  --  
0-4地债债券型,ETF型2020-04-27 至 2022-01-28 1.84.63% 6.22% 
鹏华安益增强混合D混合型2018-06-28 至 2019-10-18 1.36.76% 13.39% 
鹏华丰鑫债券A债券型2019-07-09 至 2022-01-22 2.511.22% 11.50% 
华安添顺债券债券型2023-04-03 至 今 3.52.74% 1.57% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2019-02-16 至 2022-01-28 3.010.13% 14.29% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.62.52% 6.14% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.61.74% 6.14% 
华安众盈中短债发起式A债券型2022-11-25 至 2026-04-30 3.43.16% 3.16% 
华安鸿福利率债债券型2024-06-06 至 今 2.3--  --  
华安沣利债券C债券型2026-07-24 至 今 0.2--  --  
华安新动力灵活配置混合A2022-06-21 至 今 4.3-0.97% -23.89% 
鹏华金城混合D2017-05-24 至 2019-06-19 2.19.08% 6.80% 
华安中债1-3年政策金融债C债券型2025-04-23 至 今 1.4--  --  
鹏华9-10年利率发起式债券C类债券型2020-04-08 至 2022-01-28 1.83.95% 6.83% 
华安安浦债券E债券型2024-04-10 至 今 2.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李振宇2025-04-24 至 今1年4个月零30天
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000149 1.4016 1.7866 0.06%
000294 2.856 3.344 0.72%
000376 1.2014 1.2014 0.89%
001581 3.063 3.182 0.72%
001694 5.05 5.125 0.72%
001905 1.1168 1.1468 0.72%
002363 1.8602 1.9429 0.72%
005532 1.0372 1.2947 0.06%
005813 0.9353 0.9353 0.89%
006015 1.0554 1.3017 0.06%
006121 1.992 1.992 0.72%
006338 1.0373 1.0423 0.06%
006879 2.961 2.961 0.72%
007420 1.083 1.266 0.06%
008290 1.1639 1.1639 0.72%
008371 1.0023 1.0023 0.72%
008427 1.0662 1.1142 0.06%
008635 2.2321 2.2321 0.72%
009714 0.6388 0.6388 0.72%
009786 1.0578 1.1944 0.06%
011664 0.8377 0.8377 0.72%
011739 1.0323 1.0323 0.72%
012074 1.0818 1.0818 0.72%
013254 1.0874 1.0874 0.00%
013507 5.3372 5.3372 0.72%
013578 1.121 1.121 0.06%
013650 1.1842 1.1842 0.06%
013661 0.9342 0.9342 0.72%
014773 0.8435 0.8435 0.72%
014978 8.2478 8.2478 1.33%
014982 2.1549 2.1549 1.33%
014988 0.6358 0.6358 0.72%
016142 1.1014 1.1014 0.06%
016293 2.6702 2.6702 0.72%
016294 5.0243 5.0243 0.72%
016691 1.0885 1.0885 0.06%
016769 1.0807 1.1007 0.00%
017276 1.0966 1.0966 0.00%
017560 3.1756 3.1756 0.89%
017638 1.483 1.483 0.89%
019423 1.3297 1.3297 0.72%
019911 1.1252 1.1252 0.89%
020867 1.4157 1.4157 0.89%
020982 1.2321 1.2321 0.89%
021253 1.1604 1.1604 0.89%
021630 1.1347 1.1858 0.89%
022653 3.2445 3.2445 -0.78%
022654 2.6073 2.6073 0.89%
023217 1.0266 1.0266 0.06%
023468 1.0152 1.0152 0.06%
024387 1.1252 1.1252 0.06%
024438 1.45 1.45 0.72%
025759 1.5766 1.5766 0.72%
026842 1.2254 1.2254 0.72%
026902 0.9937 0.9937 0.72%
027684 0.8039 0.8039 0.72%
027685 0.8031 0.8031 0.72%
040009 1.1394 2.0497 0.06%
040035 6.541 6.921 0.72%
040040 1.0754 1.5564 0.06%
159618 0.6452 0.6452 0.89%
159649 110.4523 1.1045 0.06%
159706 0.9044 0.9044 0.89%
510190 4.2865 1.6426 0.89%
517360 0.9389 0.9389 0.89%
519002 5.323 5.69 0.72%
000150 1.3412 1.7242 0.06%
000312 2.592 2.952 0.89%
001312 1.31 1.31 0.72%
002144 1.556 1.556 0.72%
002364 1.7472 1.826 0.72%
002427 0.1707 0.1707 1.33%
004263 2.14 2.352 0.72%
005709 1.1495 1.2937 0.06%
006953 1.1442 1.4556 0.06%
006954 1.1453 1.4468 0.06%
007181 1.0475 1.204 0.06%
007643 1.2072 1.2072 0.00%
007746 112.7622 112.7622 0.01%
008133 0.7479 0.7479 0.72%
008426 1.0503 1.0983 0.06%
008777 1.1088 1.1088 0.89%
010323 1.0528 1.0528 0.00%
010385 1.3711 1.3711 0.72%
010787 0.7793 0.7793 0.72%
011239 0.7434 0.7434 0.72%
011663 0.8631 0.8631 0.72%
011693 0.7865 0.7865 0.72%
011799 0.9699 0.9699 0.72%
012230 1.138 1.138 0.06%
012234 0.6426 0.6426 0.72%
012433 1.0708 1.0708 0.06%
012446 1.0542 1.0542 0.06%
012896 1.0999 1.0999 0.00%
013483 1.2931 1.2931 0.72%
013505 1.239 1.239 0.89%
013618 2.819 2.819 0.72%
013619 4.525 4.525 0.72%
013621 2.8733 2.8733 0.72%
013622 4.531 4.531 0.89%
013680 1.4158 1.4158 0.72%
013681 1.392 1.392 0.72%
014165 1.1486 1.1486 0.89%
014166 1.1458 1.1458 0.89%
014785 1.1245 1.1245 0.06%
014971 1.1466 1.1466 0.72%
014984 1.1 1.1 0.89%
014990 3.7389 3.7389 0.72%
015989 1.0736 1.0736 0.72%
016042 1.3566 1.3566 0.72%
016063 1.0785 1.0785 0.72%
016291 4.127 4.127 0.89%
016980 1.2586 1.2586 0.00%
017348 1.1001 1.1001 0.00%
018641 1.0956 1.0956 0.06%
019422 1.3223 1.3223 0.72%
019479 1.1889 1.2139 0.06%
019644 1.1411 1.1411 0.06%
019937 1.0608 1.0608 1.33%
021126 1.226 1.236 0.06%
021156 1.1382 1.1852 0.06%
021172 1.4718 1.4718 0.89%
021252 1.166 1.166 0.89%
021539 1.0443 1.0443 1.33%
021777 1.043 1.043 0.06%
021938 2.4344 2.4344 0.89%
022690 1.7175 1.7175 0.89%
024154 1.2232 1.2232 0.89%
026901 0.995 0.995 0.72%
040036 0.995 1.731 0.06%
040180 1.8972 1.8972 0.89%
159039 0.8211 0.8211 0.89%
159043 0.9986 0.9986 0.89%
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159688 0.72 0.72 1.33%
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515320 1.5383 1.5383 0.89%
561000 1.288 1.288 0.89%
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017812 1.0214 1.103 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,087.6089.59
3现金62.9602.70
4其他资产250.1310.73
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122030522进出0510.00(万张)1,018.48(万元)43.71(%)  
224021424国开1408.00(万张)805.87(万元)34.58(%)  
325021425国开1402.00(万张)200.29(万元)8.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.01%1.09%0.0%0.0%0.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.23%
0.16%
0.73%
1.09%
0.0%
0.0%
1.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
-252.78
-370.97
0.00
特雷诺指数
0.44
0.49
0.00
詹森指数
-0.00
-0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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