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鹏华尊享定期开放发起式债券  006029
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理应琛
申购费率0.06%
基金规模31.09亿  (2022-06-30)
1.0849
1.2104
22.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 2906/7251
最近一月 0.06% 0.0% 2356/7172
最近三月 0.26% 0.01% 2310/7017
最近一年 1.82% 0.04% 4958/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码006029 基金经理应琛 最新份额437,364.05万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模31.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-20 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、每一基金份额享有同等分配权；
　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

　本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0849 1.2104 0.03%
2025-9-29 1.0846 1.2101 0.02%
2025-9-26 1.0844 1.2099 0.01%
2025-9-25 1.0843 1.2098 -0.01%
2025-9-24 1.0844 1.2099 -0.03%
2025-9-23 1.0847 1.2102 -0.01%
2025-9-22 1.0848 1.2103 0.00%
2025-9-19 1.0848 1.2103 0.00%
2025-9-18 1.0848 1.2103 -0.01%
2025-9-17 1.0849 1.2104 0.02%
2025-9-16 1.0847 1.2102 0.00%
2025-9-15 1.0847 1.2102 0.03%
2025-9-12 1.0844 1.2099 0.01%
2025-9-11 1.0843 1.2098 0.00%
2025-9-10 1.0843 1.2098 -0.03%
2025-9-9 1.0846 1.2101 0.00%
2025-9-8 1.0846 1.2101 -0.01%
2025-9-5 1.0847 1.2102 -0.01%
2025-9-4 1.0848 1.2103 0.01%
2025-9-3 1.0847 1.2102 0.01%
应琛

应琛女士：中国国籍，金融学硕士，具备基金从业资格，多年证券基金从业经验。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员，银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公募债券投资部基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。2021年01月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理，2021年04月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理，2021年10月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理，2021年10月担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理，2021年11月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理，2022年01月至2024年06月担任鹏华丰康债券基金经理，2023年07月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理，2024年04月担任鹏华丰惠债券基金经理，2024年10月担任鹏华尊裕一年定开发起式债券基金经理，2025年5月担任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，应琛具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华尊享定期开放发起式债券  2021-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰惠债券债券型2024-04-13 至 今 1.5--  --  
鹏华丰康债券A债券型2022-01-22 至 2024-06-15 2.46.26% 3.29% 
鹏华锦润86个月定开债券债券型2021-10-27 至 今 4.09.32% 4.68% 
鹏华永泰定期开放债券债券型2021-01-02 至 今 4.812.42% 8.27% 
鹏华锦利两年定期开放债券债券型2021-10-27 至 今 4.06.17% 4.68% 
鹏华尊裕一年定开发起式债券债券型2024-10-09 至 今 1.0--  --  
鹏华永宁3个月定开债券债券型2025-05-17 至 今 0.4--  --  
鹏华尊享定期开放发起式债券债券型2021-11-12 至 今 3.95.28% 4.34% 
鹏华尊晟定期开放发起式债券债券型2021-04-16 至 今 4.58.82% 7.57% 
鹏华丰康债券C债券型2023-08-25 至 2024-06-15 0.81.42% 0.40% 
鹏华永盛定期开放债券债券型2023-07-13 至 今 2.21.37% 0.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
应琛2021-11-12 至 今3年-2个月零26天5.284.34
祝松2019-10-19 至 2021-12-312年2个月零12天7.7511.35
邓明明2019-10-18 至 2021-12-312年2个月零13天7.7711.31
李振宇2018-05-25 至 2019-10-181年4个月零23天5.047.79
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501205 0.734 0.734 0.73%
160635 1.0268 0.9314 0.82%
160646 1.1982 1.1982 0.82%
008956 1.0704 1.1957 0.10%
009097 1.1675 1.1675 0.73%
021403 1.0327 1.0347 0.10%
021068 1.0479 1.0479 0.10%
021086 1.0426 1.0426 0.82%
021154 1.0269 1.033 0.10%
023340 1.2477 1.2477 0.82%
023377 1.3405 1.3405 0.82%
022510 1.0159 1.0159 0.10%
019539 1.0587 1.068 0.10%
019600 1.33 1.33 0.73%
019776 1.2684 1.2684 0.73%
019820 1.7922 1.7922 0.73%
020016 1.5557 1.5557 0.82%
020086 1.8757 1.8757 0.73%
560190 0.9966 0.9966 0.82%
588040 1.5259 1.5259 0.82%
589090 1.174 1.174 0.82%
022131 1.0156 1.0156 0.10%
022142 1.0177 1.0249 0.10%
022233 1.0385 1.0385 0.10%
022264 1.0573 1.0573 0.10%
006434 1.1854 1.237 0.10%
002395 1.2439 1.3423 0.10%
004388 1.2777 1.4387 0.10%
001222 1.796 1.796 0.73%
001230 1.8791 1.8791 0.82%
001331 1.6583 1.6896 0.73%
000431 3.354 3.436 0.73%
024733 0.9603 0.9603 0.82%
159800 1.3926 1.3926 0.82%
159870 0.7252 0.7252 0.82%
022792 1.2188 1.2188 0.82%
022796 1.4167 1.4167 0.82%
022824 1.1761 1.1761 0.82%
022834 1.4555 1.4555 0.82%
022861 1.0123 1.0123 0.82%
022863 1.5393 1.5393 0.82%
022885 1.1837 1.1837 0.82%
022974 1.0093 1.0093 0.73%
022988 1.2681 1.2681 0.82%
024141 1.4261 1.4261 0.82%
024241 1.0203 1.0203 0.82%
025127 0.9847 0.9847 0.82%
005268 1.8974 1.8974 0.82%
001950 1.1357 1.3003 0.10%
009822 1.1449 1.1449 0.73%
009234 0.9575 0.9575 0.73%
014446 1.0979 1.0979 0.10%
016530 2.1014 2.1014 0.73%
206012 3.687 3.687 0.82%
206018 1.1703 1.7898 0.10%
016819 1.0586 1.0586 0.73%
016891 0.8515 0.8515 0.82%
016953 1.3482 1.3482 0.82%
017511 1.5807 1.5807 0.73%
015675 1.7767 1.7767 0.82%
011956 1.2098 1.2098 0.73%
012041 0.9731 0.9731 0.82%
012042 1.2794 1.2794 0.82%
012054 1.0507 1.0507 0.73%
012055 1.0343 1.0343 0.73%
012058 0.9546 0.9546 0.73%
012111 1.1391 1.1391 0.73%
009483 1.1347 1.1773 0.10%
009484 1.1187 1.1612 0.10%
012809 1.1822 1.1822 0.82%
012969 1.1607 1.1607 0.82%
011576 1.0318 1.0318 0.73%
011071 1.094 1.094 0.73%
011331 0.9694 0.9694 0.73%
011332 0.9363 0.9363 0.73%
011334 0.8776 0.8776 0.73%
011471 0.6832 0.6832 0.73%
012641 1.2638 1.2638 0.73%
015685 0.9901 0.9901 0.82%
020258 1.4335 1.4335 0.82%
020420 1.4639 1.4639 0.73%
020421 1.0208 1.0351 0.10%
020448 1.0616 1.0616 0.10%
018083 1.0625 1.0625 0.10%
019204 1.0219 1.0499 0.10%
019287 1.0972 1.0972 0.10%
019302 1.0651 1.1008 0.10%
160607 0.819 5.524 0.73%
160618 1.5924 1.9574 0.10%
160637 1.4941 0.8599 0.82%
007515 1.1704 1.1704 0.10%
008811 1.7354 1.7354 0.73%
009086 1.1492 1.1492 0.73%
021293 1.0422 1.0422 0.82%
021308 1.3649 1.3649 0.73%
020626 1.0255 1.0255 0.10%
021080 1.4481 1.4481 0.82%
024655 1.0351 1.0351 0.82%
022695 1.2002 1.2002 0.82%
159698 0.9549 0.9549 0.82%
020112 1.0339 1.0513 0.10%
588220 1.4209 1.4209 0.82%
022156 1.5482 1.5482 0.10%
022185 1.015 1.0205 0.10%
022236 1.0334 1.0334 0.10%
022281 1.0257 1.0257 0.73%
022282 1.0221 1.0221 0.73%
022283 1.0219 1.0219 0.73%
022284 1.021 1.021 0.73%
022370 1.0299 1.0299 0.73%
022371 1.0168 1.0168 0.73%
005417 1.8898 1.8898 0.73%
002259 2.446 2.446 0.73%
002396 1.2112 1.3006 0.10%
004503 1.3373 1.4968 0.10%
001122 1.7584 1.8662 0.73%
001380 2.2618 2.2618 0.73%
001381 1.797 1.797 0.73%
000054 1.3467 1.717 0.10%
502023 1.7512 1.2137 0.82%
512240 1.1695 1.1695 0.82%
512670 0.842 1.684 0.82%
512690 0.5896 1.8792 0.82%
002868 1.1199 1.2967 0.10%
159778 1.1789 1.1789 0.82%
159867 0.6647 0.6647 0.82%
022793 1.2862 1.2862 0.82%
022825 1.3067 1.3067 0.82%
022848 1.0114 1.0114 0.82%
022969 1.5519 1.5519 0.82%
022972 1.005 1.005 0.73%
023075 1.3238 1.3238 0.82%
023199 1.1838 1.1838 0.82%
023291 1.1886 1.1886 0.82%
023758 1.4252 1.4252 0.82%
023927 1.3866 1.3866 0.82%
024157 1.5171 1.5171 0.82%
024987 1.0064 1.0064 0.10%
003166 2.7566 2.7566 0.73%
003209 1.0578 1.2735 0.10%
003412 1.4147 1.4147 0.73%
010489 0.8591 0.8591 0.73%
010490 1.1447 1.1447 0.73%
010491 1.101 1.101 0.73%
006057 1.2537 1.2537 0.10%
009703 1.0311 1.7227 0.10%
009742 1.0183 1.0964 0.10%
009188 1.5086 1.5086 0.73%
014315 1.1001 1.1001 0.10%
014316 1.0924 1.0924 0.10%
016690 1.1768 1.1768 0.82%
016889 1.0734 1.0734 0.10%
017218 1.1228 1.1228 0.73%
013537 1.1197 1.1197 0.10%
159261 1.6321 1.6321 0.82%
011957 1.1699 1.1699 0.73%
012135 1.0473 1.0915 0.73%
012755 0.8375 0.8375 0.82%
011573 1.0649 1.0959 0.73%
011072 1.0738 1.0738 0.73%
012648 1.1575 1.1575 0.10%
015693 1.4059 1.4059 0.82%
017900 1.577 1.577 0.82%
004292 2.5685 2.5685 0.82%
159993 1.3529 1.3529 0.82%
160605 2.26 4.63 0.73%
160612 1.136 1.949 0.10%
160616 2.1484 2.1484 0.82%
160617 1.1116 1.7563 0.10%
160622 1.1128 1.6155 0.10%
160641 104.0268 1.4833 0.10%
007681 1.0224 1.1831 0.10%
008925 1.0353 1.1563 0.10%
009022 1.1988 1.1988 0.10%
021084 1.0945 1.0945 0.82%
021687 1.2303 1.2303 0.82%
021688 1.2278 1.2278 0.82%
024428 1.0358 1.0358 0.10%
024657 1.0349 1.0349 0.82%
159681 1.5055 1.5055 0.82%
159739 1.5984 1.5984 0.82%
019861 1.3686 1.3686 0.82%
019862 1.3636 1.3636 0.82%
020014 1.5595 1.5595 0.82%
020038 1.2051 1.2051 0.73%
020087 1.8602 1.8602 0.73%
018611 1.6321 1.6321 0.73%
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025139 1.1419 1.1419 0.82%
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010264 1.0317 1.0317 0.73%
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010364 1.0245 1.0245 0.82%
010365 1.777 1.926 0.82%
010725 1.1699 1.1699 0.73%
010726 1.1478 1.1478 0.73%
002188 1.0972 1.3824 0.10%
010863 1.0955 1.1104 0.73%
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011572 1.0693 1.1053 0.73%
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159972 116.2866 1.2511 0.10%
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006958 1.0991 1.2508 0.10%
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001327 1.2918 1.3468 0.73%
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512730 1.5947 1.5947 0.82%
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160608 1.319 2.0612 0.10%
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160630 1.0751 1.2478 0.82%
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010895 0.7488 0.7488 0.73%
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002714 1.3469 1.4709 0.73%
014344 1.448 1.448 0.82%
016531 2.0714 2.0714 0.73%
206002 2.751 3.125 0.73%
206009 3.495 3.872 0.73%
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017668 1.0706 1.0706 0.73%
015256 1.1308 1.1308 0.10%
015676 1.7475 1.7475 0.82%
159647 0.9938 0.9938 0.82%
012093 1.5631 1.5631 0.73%
009570 0.7452 0.7452 0.73%
012970 1.1512 1.1512 0.82%
012997 0.8155 0.8155 0.73%
011568 1.0691 1.0691 0.73%
011571 1.1213 1.1213 0.73%
008059 1.144 1.2103 0.73%
011052 1.2442 1.2442 0.73%
011073 1.0383 1.0751 0.73%
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011461 0.7109 0.7109 0.73%
011472 0.6588 0.6588 0.73%
017740 1.0862 1.0862 0.73%
020317 1.0517 1.0558 0.10%
017820 1.1034 1.1309 0.10%
018000 1.9663 1.9663 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币544,455.33111.60
3现金1,464.0300.30
4其他资产00.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802821邮储银行二级01380.00(万张)39,843.91(万元)8.17(%)  
2202804420广发银行二级01310.00(万张)32,128.67(万元)6.59(%)  
3212803621平安银行二级260.00(万张)27,270.45(万元)5.59(%)  
420021920国开19260.00(万张)26,781.55(万元)5.49(%)  
5212802521建设银行二级01210.00(万张)22,036.88(万元)4.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
不限0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-07-032025-07-070.0334
22024-12-132024-12-170.0026
32021-03-042021-03-080.037
42020-01-202020-01-220.0193
52019-07-102019-07-120.0092
62019-03-262019-03-280.024
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%1.82%1.91%2.57%2.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.26%
0.26%
0.83%
1.82%
5.83%
13.55%
22.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
66.42
105.06
159.14
特雷诺指数
-0.08
-0.33
-0.23
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。