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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 023070
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指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理余展昌,张羽翔 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023070 | 基金经理余展昌,张羽翔 | 最新份额5,039.46万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-01-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.32亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的各类基金份额净值低于面值；
3、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，满足以下条件时，本基金每月至少进行一次收益分配，但若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配：基金管理人在每月最后一个交易日对基金累计报酬率相对业绩比较基准同期累计报酬率的超额收益率进行评价；当超额收益率大于1%时(不包含等于1%的情形)，本基金将进行首次收益分配；在首次收益分配后，当超额收益率大于0.3%时(不包含等于0.3%的情形)，本基金将进行收益分配；本基金超额收益率的计算方式请详见招募说明书或相关公告；
4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，各类别基金份额对应的基金累计报酬率可能有所不同；
5、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-19 | 1.187 | 1.1941 | -0.34% |
| 2026-1-16 | 1.191 | 1.1981 | -0.42% |
| 2026-1-15 | 1.196 | 1.2031 | 0.20% |
| 2026-1-14 | 1.1936 | 1.2007 | -0.22% |
| 2026-1-13 | 1.1962 | 1.2033 | 0.33% |
| 2026-1-12 | 1.1923 | 1.1994 | 0.64% |
| 2026-1-9 | 1.1847 | 1.1918 | 0.32% |
| 2026-1-8 | 1.1809 | 1.188 | -0.06% |
| 2026-1-7 | 1.1816 | 1.1887 | -0.08% |
| 2026-1-6 | 1.1826 | 1.1897 | 1.22% |
| 2026-1-5 | 1.1683 | 1.1754 | 0.36% |
| 2025-12-30 | 1.1738 | 1.1809 | 0.20% |
| 2025-12-29 | 1.1714 | 1.1785 | -0.59% |
| 2025-12-26 | 1.1783 | 1.1854 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1788 | 1.1859 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.18 | 1.1871 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1799 | 1.187 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.1777 | 1.1848 | 0.17% |
| 2025-12-19 | 1.1757 | 1.1828 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 1.1711 | 1.1782 | 0.43% |
张羽翔先生：国籍中国，工学硕士，多年证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；现担任指数与量化投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理，2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理，2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理，2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理，2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理，2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理，2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理，2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理，2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理，2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理，2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理，2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理，2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理，2019年04月担任酒ETF基金经理，2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理，2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理，2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理，2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理，2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理，2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理，2021年01月担任鹏华酒基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理，2021年07月担任香港医药基金经理，2021年08月担任香港消费基金经理，2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理，2021年12月担任港股科技ETF基金经理，2022年07月担任中药ETF基金经理，2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理，2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理，2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理，2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理，2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理，2025年04月担任鹏华科创板50ETF基金经理，2025年06月担任鹏华国证港股通消费主题ETF基金经理，2025年07月担任鹏华恒生ETF基金经理，2025年08月担任鹏华国证港股通创新药ETF基金经理，张羽翔具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 2024-12-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型 | 2024-12-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华互联网分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2020-12-31 | 2.7 | 12.49% | 56.05% |
| 香港消费 | 指数型,ETF型 | 2021-07-09 至 今 | 4.5 | -46.86% | -32.71% |
| 香港医药 | 指数型,ETF型 | 2021-06-11 至 今 | 4.6 | -62.21% | -34.21% |
| 保险证券 | 指数型,ETF型 | 2020-01-10 至 2022-10-15 | 2.8 | -6.16% | 20.54% |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2019-01-22 至 2022-08-12 | 3.6 | 84.80% | 86.27% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 2022-08-12 | 0.3 | 17.60% | 12.25% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型 | 2022-10-20 至 今 | 3.3 | -19.92% | -20.48% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 2.8 | -27.46% | -21.38% |
| 鹏华一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-23 至 2020-12-31 | 4.1 | -23.23% | 62.38% |
| 鹏华新能源分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-23 至 2020-07-08 | 3.6 | -40.52% | 40.14% |
| 港股科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-01 至 今 | 4.2 | -47.36% | -35.80% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 5.08% | 3.32% |
| 鹏华创业板分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2020-12-31 | 2.7 | -- | -- |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2018-05-31 至 2021-01-20 | 2.6 | 4.58% | 67.06% |
| 鹏华中证医药指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 4.4 | -43.15% | -33.85% |
| 鹏华酒C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.8 | -33.46% | -26.36% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 2.8 | -27.28% | -21.38% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华高铁分级B | 指数型,分级基金 | 2016-07-15 至 2020-12-31 | 4.5 | -67.82% | 67.65% |
| 鹏华新能源分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-23 至 2020-07-08 | 3.6 | 17.28% | 40.14% |
| 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 2022-08-03 | 1.5 | -30.77% | -12.35% |
| 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 2022-10-15 | 1.7 | -14.59% | -16.60% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 5.67% | 3.32% |
| 鹏华高铁分级 | 指数型,分级基金 | 2016-07-15 至 2020-12-31 | 4.5 | -- | -- |
| 鹏华上证民企50ETF联接 | 指数型 | 2015-09-17 至 2020-06-24 | 4.8 | 34.66% | 42.61% |
| 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-05-31 至 今 | 7.6 | -2.39% | 12.43% |
| 鹏华钢铁分级A | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2021-01-05 | 2.6 | 12.07% | 63.54% |
| 酒ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-08 至 今 | 6.9 | 64.38% | 6.75% |
| 鹏华沪深300指数增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-08-03 | 0.2 | -9.81% | -12.87% |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 指数型 | 2020-10-27 至 今 | 5.2 | 14.87% | -20.56% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华互联网分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2020-12-31 | 2.7 | 125.39% | 56.05% |
| 鹏华恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华国证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华酒A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 5.0 | -36.68% | -30.54% |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-08-12 | 1.6 | -8.71% | -6.77% |
| 鹏华新能源分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-23 至 2020-07-08 | 3.6 | 11.85% | 40.14% |
| 鹏华钢铁分级B | 指数型,分级基金 | 2018-05-31 至 2021-01-05 | 2.6 | -46.92% | 63.54% |
| 新丝路 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2016-06-24 至 2018-05-15 | 1.9 | -10.27% | 16.78% |
| 新丝路A | 指数型,分级基金 | 2016-06-24 至 2018-05-15 | 1.9 | 8.73% | 16.76% |
| 银行FUND | 指数型,ETF型 | 2019-09-30 至 2022-10-15 | 3.0 | 4.69% | 25.81% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型 | 2022-10-20 至 今 | 3.3 | -20.11% | -20.48% |
| 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型 | 2024-12-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华中证医药指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-23 至 2020-12-31 | 4.1 | 19.83% | 62.38% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2016-09-24 至 2022-08-03 | 5.9 | 64.98% | 64.68% |
| 鹏华中证医药指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-08-24 至 今 | 4.4 | -43.04% | -33.85% |
| 鹏华一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-23 至 2020-12-31 | 4.1 | -- | -- |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-11-22 至 今 | 6.2 | -7.03% | 7.54% |
| 鹏华科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2020-12-31 | 2.7 | 42.19% | 56.05% |
| 鹏华互联网分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2020-12-31 | 2.7 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2019-01-22 至 2022-08-03 | 3.5 | 57.17% | 80.71% |
| 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型 | 2021-04-14 至 2022-10-15 | 1.5 | -13.80% | -10.32% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 2022-08-03 | 0.2 | -0.90% | 8.75% |
| 鹏华高铁分级A | 指数型,分级基金 | 2016-07-15 至 2020-12-31 | 4.5 | 21.80% | 67.65% |
| 鹏华恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中药ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 今 | 3.5 | -7.00% | -26.80% |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-09-24 至 2022-08-12 | 5.9 | 39.49% | 69.82% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 5.82% | 3.32% |
| 新丝路B | 指数型,分级基金 | 2016-06-24 至 2018-05-15 | 1.9 | -36.85% | 16.76% |
| 民企ETF | 指数型,ETF型 | 2015-09-17 至 2020-08-13 | 4.9 | 37.71% | 63.55% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2020-12-31 | 2.7 | 12.53% | 56.05% |
| 传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-14 至 2022-08-03 | 2.5 | -21.37% | 21.16% |
| 国防ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 2022-08-12 | 3.2 | 101.34% | 51.53% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余展昌 | 2024-12-26 至 今 | 1年-12个月零25天 | ||
| 张羽翔 | 2024-12-26 至 今 | 1年-12个月零25天 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010364 | 1.2374 | 1.2374 | 0.09% | |
| 003412 | 1.4191 | 1.4191 | 0.31% | |
| 010488 | 0.8998 | 0.8998 | 0.31% | |
| 011052 | 1.266 | 1.266 | 0.31% | |
| 011073 | 1.0442 | 1.081 | 0.31% | |
| 011471 | 0.7499 | 0.7499 | 0.31% | |
| 011472 | 0.7214 | 0.7214 | 0.31% | |
| 012649 | 1.1532 | 1.1532 | 0.05% | |
| 009571 | 0.6926 | 0.6926 | 0.31% | |
| 012755 | 0.8569 | 0.8569 | 0.09% | |
| 012786 | 0.7634 | 0.7634 | 0.31% | |
| 011552 | 1.1171 | 1.1171 | 0.31% | |
| 011577 | 1.0202 | 1.0202 | 0.31% | |
| 008058 | 1.1928 | 1.2593 | 0.31% | |
| 014756 | 0.9135 | 0.9135 | 0.31% | |
| 014942 | 0.9901 | 0.9901 | 0.09% | |
| 015257 | 1.1416 | 1.1416 | 0.05% | |
| 015677 | 1.7939 | 1.7939 | 0.09% | |
| 206009 | 3.888 | 4.265 | 0.31% | |
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| 159805 | 1.6815 | 1.6815 | 0.09% | |
| 159880 | 2.2063 | 2.2063 | 0.09% | |
| 159885 | 0.8286 | 1.2429 | 0.09% | |
| 003741 | 1.0625 | 1.6428 | 0.05% | |
| 512730 | 1.6061 | 1.6061 | 0.09% | |
| 005417 | 1.9294 | 1.9294 | 0.31% | |
| 004388 | 1.287 | 1.448 | 0.05% | |
| 004438 | 1.2616 | 1.4846 | 0.05% | |
| 004498 | 1.0619 | 1.3086 | 0.05% | |
| 007932 | 1.8468 | 1.8968 | 0.09% | |
| 001332 | 1.4768 | 1.5228 | 0.31% | |
| 000297 | 1.9781 | 2.0351 | 0.05% | |
| 003527 | 1.0561 | 1.2637 | 0.05% | |
| 005028 | 2.8624 | 2.8624 | 0.31% | |
| 160618 | 1.6133 | 1.9783 | 0.05% | |
| 160621 | 1.4333 | 1.7753 | 0.05% | |
| 160624 | 3.227 | 3.0 | 0.31% | |
| 160626 | 1.4479 | 2.2081 | 0.09% | |
| 007584 | 1.0655 | 1.2439 | 0.05% | |
| 005967 | 2.0179 | 2.0179 | 0.31% | |
| 009743 | 1.0425 | 1.0952 | 0.05% | |
| 008956 | 1.0655 | 1.2037 | 0.05% | |
| 009920 | 1.172 | 1.172 | 0.05% | |
| 001775 | 1.2652 | 1.2652 | 0.31% | |
| 010365 | 1.8437 | 2.0688 | 0.09% | |
| 010366 | 0.6298 | 0.6298 | 0.09% | |
| 003166 | 2.9641 | 2.9641 | 0.31% | |
| 003343 | 1.406 | 1.616 | 0.31% | |
| 010726 | 1.1672 | 1.1672 | 0.31% | |
| 002019 | 1.4564 | 1.5489 | 0.31% | |
| 010894 | 0.793 | 0.793 | 0.31% | |
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| 011415 | 1.0624 | 1.0624 | 0.31% | |
| 011460 | 0.7485 | 0.7485 | 0.31% | |
| 011570 | 1.2249 | 1.2249 | 0.31% | |
| 008134 | 1.6473 | 1.7638 | 0.09% | |
| 015026 | 0.9669 | 0.9669 | 0.31% | |
| 015027 | 0.9404 | 0.9404 | 0.31% | |
| 015260 | 1.031 | 1.0873 | 0.05% | |
| 015531 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
| 013149 | 1.2734 | 1.2734 | 0.05% | |
| 012040 | 1.4874 | 1.4874 | 0.09% | |
| 012044 | 1.1387 | 1.1387 | 0.09% | |
| 012055 | 1.0398 | 1.0398 | 0.31% | |
| 012112 | 1.1288 | 1.1288 | 0.31% | |
| 016530 | 2.2553 | 2.2553 | 0.31% | |
| 016562 | 1.0158 | 1.0158 | 0.31% | |
| 016690 | 1.2253 | 1.2253 | 0.09% | |
| 206003 | 1.4331 | 1.9421 | 0.05% | |
| 206007 | 3.168 | 3.168 | 0.31% | |
| 016785 | 1.706 | 1.706 | 0.09% | |
| 016953 | 1.1997 | 1.1997 | 0.09% | |
| 016068 | 1.33 | 1.33 | 0.31% | |
| 016329 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | |
| 017667 | 1.3516 | 1.3516 | 0.31% | |
| 020258 | 1.5297 | 1.5297 | 0.09% | |
| 018083 | 1.07 | 1.07 | 0.05% | |
| 159278 | 1.1915 | 1.1915 | 0.09% | |
| 159289 | 1.1239 | 1.1239 | 0.09% | |
| 159657 | 0.6747 | 0.6747 | 0.09% | |
| 019820 | 1.9539 | 1.9539 | 0.31% | |
| 018612 | 1.672 | 1.672 | 0.31% | |
| 560690 | 2.0109 | 2.0109 | 0.09% | |
| 563870 | 1.0119 | 1.0119 | 0.09% | |
| 022161 | 1.1088 | 1.1088 | 0.31% | |
| 022163 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
| 022194 | 1.0335 | 1.0335 | 0.31% | |
| 022263 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
| 021309 | 1.2855 | 1.2855 | 0.31% | |
| 020636 | 1.0288 | 1.0455 | 0.05% | |
| 024656 | 1.1491 | 1.1491 | 0.09% | |
| 023340 | 1.3222 | 1.3222 | 0.09% | |
| 022793 | 1.1449 | 1.1449 | 0.09% | |
| 022795 | 1.2298 | 1.2298 | 0.09% | |
| 023024 | 1.5282 | 1.5282 | 0.09% | |
| 023075 | 1.3968 | 1.3968 | 0.09% | |
| 023302 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 024241 | 1.2323 | 1.2323 | 0.09% | |
| 024242 | 1.4499 | 1.4499 | 0.09% | |
| 025137 | 0.9817 | 0.9817 | 0.09% | |
| 025341 | 1.108 | 1.108 | 0.31% | |
| 025915 | 1.0087 | 1.0091 | 0.05% | |
| 024940 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
| 159717 | 1.0954 | 1.0954 | 0.09% | |
| 159739 | 1.8207 | 1.8207 | 0.09% | |
| 159816 | 113.9921 | 1.1625 | 0.05% | |
| 159867 | 0.6443 | 0.6443 | 0.09% | |
| 513170 | 1.5731 | 1.5731 | -1.22% | |
| 002868 | 1.1175 | 1.3063 | 0.05% | |
| 000296 | 1.1245 | 1.5207 | 0.05% | |
| 551030 | 100.1689 | 1.0017 | 0.05% | |
| 004127 | 1.1024 | 1.4151 | 0.05% | |
| 501205 | 0.7835 | 0.7835 | 0.31% | |
| 159993 | 1.2964 | 1.2964 | 0.09% | |
| 160612 | 1.148 | 1.961 | 0.05% | |
| 160625 | 0.9535 | 1.9595 | 0.09% | |
| 160642 | 2.1197 | 2.1197 | 0.31% | |
| 160643 | 1.5495 | 1.5495 | 0.09% | |
| 005831 | 1.0439 | 1.3144 | 0.05% | |
| 009634 | 1.1658 | 1.1658 | 0.31% | |
| 009635 | 1.1384 | 1.1384 | 0.31% | |
| 009667 | 1.3822 | 1.4382 | 0.31% | |
| 009861 | 0.9604 | 0.9604 | 0.31% | |
| 007000 | 1.0585 | 1.2073 | 0.05% | |
| 007001 | 1.0561 | 1.2058 | 0.05% | |
| 008811 | 1.8768 | 1.8768 | 0.31% | |
| 008957 | 1.0995 | 1.2129 | 0.05% | |
| 009086 | 1.2161 | 1.2161 | 0.31% | |
| 001454 | 1.4168 | 1.5188 | 0.31% | |
| 009232 | 1.0519 | 1.0959 | 0.31% | |
| 003143 | 1.1605 | 1.1805 | 0.31% | |
| 003344 | 1.4026 | 1.6126 | 0.31% | |
| 010491 | 1.352 | 1.352 | 0.31% | |
| 011053 | 1.2411 | 1.2411 | 0.31% | |
| 009483 | 1.1423 | 1.1849 | 0.05% | |
| 012754 | 0.8648 | 0.8648 | 0.09% | |
| 012785 | 0.7903 | 0.7903 | 0.31% | |
| 012808 | 1.864 | 1.864 | 0.09% | |
| 012969 | 1.2209 | 1.2209 | 0.09% | |
| 012970 | 1.2102 | 1.2102 | 0.09% | |
| 008059 | 1.1509 | 1.2172 | 0.31% | |
| 008132 | 1.5681 | 1.5681 | 0.31% | |
| 014943 | 0.9786 | 0.9786 | 0.09% | |
| 015259 | 1.0241 | 1.0241 | 0.31% | |
| 013535 | 0.7819 | 0.7819 | 0.31% | |
| 206008 | 1.074 | 1.5786 | 0.05% | |
| 206015 | 1.0906 | 1.6151 | 0.05% | |
| 016818 | 1.0419 | 1.0419 | 0.31% | |
| 016819 | 1.0173 | 1.0173 | 0.31% | |
| 016890 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 016950 | 1.2862 | 1.2862 | 0.31% | |
| 016952 | 1.2074 | 1.2074 | 0.09% | |
| 016111 | 1.0306 | 1.0822 | 0.05% | |
| 015685 | 1.0188 | 1.0188 | 0.09% | |
| 020317 | 1.0622 | 1.0663 | 0.05% | |
| 020368 | 1.0332 | 1.0509 | 0.05% | |
| 020420 | 1.6234 | 1.6234 | 0.31% | |
| 020448 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
| 159117 | 1.0355 | 1.0355 | 0.09% | |
| 159130 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% | |
| 014344 | 1.5893 | 1.5893 | 0.09% | |
| 019828 | 1.1567 | 1.1567 | 0.09% | |
| 020014 | 1.6137 | 1.6137 | 0.09% | |
| 020016 | 1.6088 | 1.6088 | 0.09% | |
| 560130 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% | |
| 560190 | 1.0257 | 1.0257 | 0.09% | |
| 560590 | 1.5642 | 1.5642 | 0.09% | |
| 563670 | 0.972 | 0.972 | 0.09% | |
| 588040 | 1.5412 | 1.5412 | 0.09% | |
| 022193 | 1.0336 | 1.0336 | 0.31% | |
| 022233 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
| 022261 | 1.2224 | 1.2224 | 0.05% | |
| 022282 | 1.046 | 1.046 | 0.31% | |
| 022285 | 1.0177 | 1.0177 | 0.31% | |
| 022371 | 1.0253 | 1.0253 | 0.31% | |
| 022373 | 1.0497 | 1.0497 | 0.31% | |
| 020740 | 1.063 | 1.063 | 0.05% | |
| 021721 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | |
| 023381 | 1.513 | 1.513 | 0.09% | |
| 019302 | 1.0597 | 1.1148 | 0.05% | |
| 022761 | 1.0123 | 1.0123 | 0.05% | |
| 022774 | 1.2048 | 1.2048 | 0.09% | |
| 022970 | 1.0342 | 1.0342 | 0.31% | |
| 023068 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
| 023069 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
| 023290 | 1.2431 | 1.2431 | 0.09% | |
| 023301 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
| 024139 | 1.2342 | 1.2342 | 0.09% | |
| 024158 | 1.2827 | 1.2827 | 0.09% | |
| 024184 | 1.2595 | 1.2595 | 0.09% | |
| 024243 | 1.0686 | 1.0686 | 0.09% | |
| 025947 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | |
| 024733 | 0.8876 | 0.8876 | 0.09% | |
| 022577 | 1.1257 | 1.1257 | 0.05% | |
| 512240 | 1.1628 | 1.1628 | 0.09% | |
| 513700 | 0.6912 | 0.6912 | 0.09% | |
| 004463 | 1.067 | 1.3287 | 0.05% | |
| 004504 | 1.334 | 1.4934 | 0.05% | |
| 007956 | 1.146 | 1.146 | 0.05% | |
| 001122 | 1.7992 | 1.907 | 0.31% | |
| 001325 | 1.7336 | 1.9466 | 0.31% | |
| 001327 | 1.3227 | 1.3777 | 0.31% | |
| 001329 | 1.4306 | 1.4856 | 0.31% | |
| 001330 | 1.5397 | 1.5797 | 0.31% | |
| 001380 | 2.251 | 2.251 | 0.31% | |
| 000053 | 1.0515 | 1.8714 | 0.05% | |
| 000054 | 1.3571 | 1.7274 | 0.05% | |
| 003495 | 1.6028 | 1.7028 | 0.31% | |
| 003496 | 1.6475 | 1.7025 | 0.31% | |
| 520590 | 1.0208 | 1.0208 | -1.22% | |
| 160610 | 1.186 | 2.985 | 0.31% | |
| 160613 | 1.2473 | 3.6533 | 0.31% | |
| 160620 | 2.9831 | 2.0525 | 0.09% | |
| 160634 | 1.3735 | 0.9981 | 0.09% | |
| 160637 | 1.5371 | 0.8771 | 0.09% | |
| 007681 | 1.0247 | 1.1894 | 0.05% | |
| 007987 | 1.0199 | 1.1691 | 0.05% | |
| 006939 | 1.3317 | 1.8357 | 0.09% | |
| 008925 | 1.0436 | 1.1646 | 0.05% | |
| 009097 | 1.1694 | 1.1694 | 0.31% | |
| 001453 | 1.4365 | 1.5418 | 0.31% | |
| 009188 | 1.7052 | 1.7052 | 0.31% | |
| 009233 | 1.055 | 1.0839 | 0.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,894.65 | 94.25 |
| 2 | 债券及货币 | 381.01 | 05.21 |
| 3 | 现金 | 381.01 | 05.21 |
| 4 | 其他资产 | 114.36 | 01.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00316 | 东方海外国际 | 02.20 | 253.68 | 3.47% | 0.45 |
| 01919 | 中远海控 | 21.35 | 236.05 | 3.23% | 4.60 |
| 01171 | 兖矿能源 | 23.80 | 221.20 | 3.02% | -30.80 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 08.84 | 217.91 | 2.98% | 2.77 |
| 01308 | 海丰国际 | 07.50 | 205.15 | 2.80% | -3.10 |
| 00008 | 电讯盈科 | 37.40 | 182.00 | 2.49% | -17.80 |
| 00101 | 恒隆地产 | 21.80 | 173.75 | 2.38% | -29.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 07.00 | 168.85 | 2.31% | -8.15 |
| 03998 | 波司登 | 39.40 | 166.91 | 2.28% | -16.60 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 45.70 | 166.89 | 2.28% | 15.90 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.0036 |
| 2 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.0035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 2.77% | 1.97% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 150.13 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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