公募基金 > 基金超市 > 鹏华策略优选混合
鹏华策略优选混合  160627
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理袁航
申购费率0.15%
基金规模5.23亿  (2022-06-30)
2.841
2.423
214.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% 0.03% 7183/8829
最近一月 0.28% -0.01% 3496/8799
最近三月 -3.17% 0.13% 8349/8605
最近一年 1.0% 0.25% 7817/8099
(2025-10-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160627 基金经理袁航 最新份额18,143.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模5.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-06-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模30.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为混合型基金，灵活优选多种投资策略，挖掘优质的上市公司，在有效控制风险前提下，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 2.841 2.423 -0.77%
2025-10-23 2.863 2.441 0.77%
2025-10-22 2.841 2.423 0.11%
2025-10-21 2.838 2.421 0.21%
2025-10-20 2.832 2.416 0.04%
2025-10-17 2.831 2.415 -1.05%
2025-10-16 2.861 2.439 0.63%
2025-10-15 2.843 2.425 0.53%
2025-10-14 2.828 2.412 1.69%
2025-10-13 2.781 2.374 -0.57%
2025-10-10 2.797 2.387 0.11%
2025-10-9 2.794 2.385 -0.36%
2025-9-30 2.804 2.393 -0.88%
2025-9-29 2.829 2.413 0.60%
2025-9-26 2.812 2.399 0.18%
2025-9-25 2.807 2.395 -0.92%
2025-9-24 2.833 2.417 0.35%
2025-9-23 2.823 2.408 -0.04%
2025-9-22 2.824 2.409 -1.16%
2025-9-19 2.857 2.436 0.14%
袁航

袁航先生：经济学硕士，多年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年11月担任鹏华先进制造股票基金经理，2015年02月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金经理，2015年04月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金经理，2015年05月至2017年02月担任鹏华弘实混合基金经理，2015年05月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理，2015年06月至2017年09月担任鹏华弘锐混合基金经理，2015年08月担任鹏华策略优选混合基金经理，2018年05月至2019年12月担任鹏华产业精选基金经理，2019年12月至2021年01月担任鹏华改革红利股票基金经理，2020年06月至2022年11月担任鹏华优质企业混合基金经理，2021年02月担任鹏华品质优选混合基金经理，2021年05月担任鹏华鑫远价值一年持有期混合基金经理，2021年08月担任鹏华品质成长混合基金经理，2022年02月担任鹏华价值远航6个月持有期混合基金经理，袁航具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华策略优选混合  2015-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘盛混合A混合型2015-02-10 至 2017-02-04 2.011.14% 13.47% 
鹏华弘泽混合C混合型2015-05-25 至 2017-02-04 1.76.84% -20.73% 
鹏华产业精选混合A混合型2018-03-24 至 2019-12-31 1.827.79% 12.54% 
鹏华优质企业混合A混合型2020-05-06 至 今 5.5--  --  
鹏华策略优选混合混合型2015-08-13 至 今 10.256.96% 26.38% 
鹏华弘实混合A混合型2015-05-19 至 2017-02-04 1.77.03% -20.73% 
鹏华弘信混合C混合型2015-05-19 至 2017-02-04 1.74.41% -20.73% 
鹏华品质成长混合A混合型2021-07-01 至 今 4.3-21.16% -29.86% 
鹏华价值优势混合(LOF)混合型,LOF型2018-08-09 至 2019-01-30 0.5-13.29% -5.61% 
鹏华弘实混合C混合型2015-05-19 至 2017-02-04 1.714.26% -20.70% 
鹏华品质优选混合A混合型2021-01-21 至 今 4.8-30.58% -29.33% 
鹏华鑫远价值一年持有期混合C混合型2021-04-10 至 今 4.6-20.65% -25.27% 
鹏华共赢未来混合A混合型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
鹏华共赢未来混合C混合型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
鹏华改革红利股票股票型2019-12-31 至 2021-01-16 1.041.83% 44.52% 
鹏华品质优选混合C混合型2021-01-21 至 今 4.8-32.21% -29.33% 
鹏华先进制造股票股票型2014-10-10 至 今 11.1154.80% 70.58% 
鹏华弘锐混合C混合型2015-06-12 至 2017-09-06 2.286.70% -10.11% 
鹏华品质成长混合C混合型2021-07-01 至 今 4.3-22.72% -29.86% 
鹏华弘泽混合A混合型2015-04-03 至 2017-02-04 1.88.46% -9.00% 
鹏华弘信混合A混合型2015-05-19 至 2017-02-04 1.715.62% -20.73% 
鹏华弘盛混合C混合型2015-05-25 至 2017-02-04 1.750.92% -20.73% 
鹏华价值远航6个月持有期混合A混合型2021-12-11 至 今 3.9-19.83% -25.36% 
鹏华精选成长混合A混合型2018-08-09 至 2019-01-30 0.5-13.44% -5.61% 
鹏华弘锐混合A混合型2015-06-12 至 2017-09-06 2.29.13% -10.11% 
鹏华鑫远价值一年持有期混合A混合型2021-04-10 至 今 4.6-18.91% -25.27% 
鹏华价值远航6个月持有期混合C混合型2021-12-11 至 今 3.9-21.07% -25.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁航2015-08-13 至 今10年2个月零14天56.9626.38
张戈2014-06-10 至 2016-09-242年3个月零14天43.8561.31
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003165 2.7802 2.7802 1.56%
010490 1.1054 1.1054 1.56%
001453 1.3469 1.4522 1.56%
009330 1.0158 1.0158 1.56%
019204 1.026 1.054 0.06%
019539 1.0619 1.0712 0.06%
020037 1.1635 1.1635 1.56%
020087 1.8306 1.8306 1.56%
020112 1.0362 1.0536 0.06%
560190 1.0373 1.0373 1.59%
560690 1.8395 1.8395 1.59%
016330 0.9982 0.9982 0.06%
017511 1.5067 1.5067 1.56%
015678 1.1766 1.1766 1.59%
015693 1.4235 1.4235 1.59%
020317 1.0549 1.059 0.06%
020420 1.3558 1.3558 1.56%
020447 1.068 1.068 0.06%
005416 1.9552 1.9552 1.56%
005417 1.8823 1.8823 1.56%
005632 1.5677 3.106 1.56%
002259 2.32 2.32 1.56%
002505 1.1008 1.549 0.06%
004438 1.2523 1.4753 0.06%
001331 1.6624 1.6937 1.56%
000297 1.7455 1.8025 0.06%
513590 0.9957 0.9957 1.59%
012054 1.0574 1.0574 1.56%
012057 1.0071 1.0071 1.56%
012058 0.9734 0.9734 1.56%
012094 1.4189 1.4189 1.56%
012997 0.7486 0.7486 1.56%
012755 0.8202 0.8202 1.59%
002019 1.4527 1.5452 1.56%
010919 1.0645 1.0645 1.56%
011053 1.2041 1.2041 1.56%
011074 1.0899 1.1231 1.56%
011330 1.1152 1.1152 1.56%
011472 0.6643 0.6643 1.56%
022577 1.0964 1.0964 0.06%
022743 1.462 1.462 1.56%
022792 1.1794 1.1794 1.59%
022796 1.4251 1.4251 1.59%
022823 0.9846 0.9846 1.59%
022883 1.3079 1.3079 1.59%
023302 1.0098 1.0098 0.06%
023771 1.0109 1.0109 1.56%
023926 1.3369 1.3369 1.59%
024139 1.2078 1.2078 1.59%
024157 1.3923 1.3923 1.59%
024158 1.2366 1.2366 1.59%
024241 0.9829 0.9829 1.59%
022131 1.0174 1.0174 0.06%
022161 1.102 1.102 1.56%
022207 1.0189 1.0236 0.06%
022236 1.0346 1.0346 0.06%
022256 1.0239 1.0303 0.06%
022263 1.0645 1.0645 0.06%
022369 1.0333 1.0333 1.56%
021081 1.3745 1.3745 1.59%
021084 1.0713 1.0713 1.59%
160602 1.3887 2.1857 0.06%
160617 1.1158 1.7605 0.06%
160622 1.1131 1.6158 0.06%
160624 3.275 3.045 1.56%
160627 2.841 2.423 1.56%
160630 1.0391 1.2348 1.59%
160638 2.6019 1.144 1.59%
160641 104.112 1.4842 0.06%
160646 1.1555 1.1555 1.59%
009743 1.0431 1.0913 0.06%
159647 1.0027 1.0027 1.59%
014446 1.0996 1.0996 0.06%
206001 1.2447 6.1003 1.56%
206002 2.6792 3.0532 1.56%
206003 1.3958 1.9048 0.06%
206013 1.073 1.495 1.56%
008134 1.5604 1.6769 1.59%
015532 1.0926 1.0926 0.06%
013534 0.8002 0.8002 1.56%
013536 1.1299 1.1299 0.06%
013335 1.0997 1.0997 1.56%
013354 1.0 1.0 1.56%
159261 1.5575 1.5575 1.59%
025136 1.3411 1.3411 1.59%
025340 1.0013 1.0013 1.56%
024939 1.0151 1.0151 1.59%
003142 2.4046 2.4646 1.56%
010489 0.8058 0.8058 1.56%
010725 1.157 1.157 1.56%
009984 1.0013 1.0013 1.56%
010265 0.9723 0.9723 1.56%
019287 1.1003 1.1003 0.06%
019601 1.3183 1.3183 1.56%
019789 1.2487 1.2487 1.56%
017740 1.0358 1.0358 1.56%
020448 1.0638 1.0638 0.06%
017900 1.5034 1.5034 1.59%
007956 1.144 1.144 0.06%
007987 1.0244 1.1675 0.06%
001223 1.54 1.54 1.59%
001332 1.4706 1.5166 1.56%
001381 1.7707 1.7707 1.56%
000143 2.0388 2.2308 0.06%
000296 1.1229 1.5191 0.06%
512240 1.1619 1.1619 1.59%
008716 1.4466 1.4466 1.56%
012112 1.1235 1.1235 1.56%
012785 0.7834 0.7834 1.56%
012808 1.5589 1.5589 1.59%
012809 1.1398 1.1398 1.59%
011568 0.9972 0.9972 1.56%
011570 1.2045 1.2045 1.56%
011072 1.0684 1.0684 1.56%
011471 0.6893 0.6893 1.56%
022574 1.0245 1.0245 0.06%
159751 1.1714 1.1714 1.59%
022795 1.189 1.189 1.59%
022819 1.3958 1.3958 1.59%
022824 1.1873 1.1873 1.59%
022844 1.6474 1.6474 1.59%
022970 1.0321 1.0321 1.56%
023071 1.184 1.184 1.59%
023291 1.1957 1.1957 1.59%
024140 1.1658 1.1868 1.59%
588040 1.4929 1.4929 1.59%
588250 1.1936 1.1936 1.59%
589680 1.3083 1.3083 1.59%
022188 1.034 1.034 0.06%
022248 1.0442 1.0442 1.56%
022257 1.0257 1.0323 0.06%
022373 1.0441 1.0441 1.56%
021293 1.0019 1.0019 1.59%
021082 1.5905 1.5905 1.59%
021720 1.0191 1.0191 0.06%
160611 1.3265 1.6759 1.56%
160625 0.9527 1.959 1.59%
007515 1.1717 1.1717 0.06%
007584 1.0683 1.2411 0.06%
007681 1.0241 1.1848 0.06%
005812 1.7258 1.7258 1.56%
006029 1.0863 1.2118 0.06%
006057 1.261 1.261 0.06%
009667 1.3372 1.3932 1.56%
009668 1.3157 1.3717 1.56%
008925 1.0382 1.1592 0.06%
008951 1.0258 1.1719 0.06%
009021 1.2223 1.2223 0.06%
009097 1.1677 1.1677 1.56%
004986 1.5715 2.0488 1.56%
005028 2.5741 2.5741 1.56%
501076 1.7899 1.7899 1.56%
016818 1.0341 1.0341 1.56%
017083 1.0773 1.0773 1.56%
017218 1.0598 1.0598 1.56%
008132 1.5678 1.5678 1.56%
014943 0.7857 0.7857 1.59%
015258 1.021 1.021 1.56%
015673 1.4152 1.4152 1.59%
013537 1.121 1.121 0.06%
024732 0.9039 0.9039 1.59%
024940 1.0149 1.0149 1.59%
003166 2.7291 2.7291 1.56%
000854 2.743 2.743 1.59%
001067 1.6751 1.6751 1.56%
009188 1.4536 1.4536 1.56%
009233 1.0481 1.077 1.56%
019600 1.3321 1.3321 1.56%
019820 1.7354 1.7354 1.56%
019827 1.0378 1.0378 1.59%
018532 1.0598 1.065 0.06%
016067 1.2065 1.2065 1.56%
016329 1.0166 1.0166 0.06%
004504 1.3038 1.4632 0.06%
006939 1.3093 1.8133 1.59%
001190 1.6555 1.6555 1.56%
001230 1.7919 1.7919 1.59%
001325 1.6232 1.8362 1.56%
000338 1.3113 1.6803 0.06%
003527 1.0525 1.2601 0.06%
008681 1.0762 1.0762 1.56%
012044 1.1903 1.1903 1.59%
012055 1.0406 1.0406 1.56%
012111 1.1372 1.1372 1.56%
012786 0.7583 0.7583 1.56%
012970 1.1281 1.1281 1.59%
011571 1.1601 1.1601 1.56%
008001 1.4225 1.6075 1.59%
010863 1.0869 1.1018 1.56%
010964 1.3181 1.3181 0.06%
011071 1.0888 1.0888 1.56%
011415 1.0397 1.0397 1.56%
011460 0.6958 0.6958 1.56%
011461 0.6704 0.6704 1.56%
516460 1.1923 1.1923 1.59%
012641 1.2719 1.2719 1.56%
012648 1.1591 1.1591 0.06%
022695 1.1977 1.1977 1.59%
159681 1.4827 1.4827 1.59%
159872 1.045 1.045 1.59%
022797 1.2572 1.2572 1.59%
022822 1.4026 1.4026 1.59%
022834 1.4037 1.4037 1.59%
022848 1.026 1.026 1.59%
022884 1.3859 1.3859 1.59%
022886 1.6589 1.6589 1.59%
022992 1.2435 1.2435 1.59%
023075 1.215 1.215 1.59%
023290 1.1981 1.1981 1.59%
023301 1.0113 1.0113 0.06%
023757 1.3832 1.3832 1.59%
023927 1.3357 1.3357 1.59%
588220 1.3404 1.3404 1.59%
022118 1.0225 1.0245 0.06%
022185 1.016 1.0215 0.06%
022220 1.0306 1.0353 0.06%
022260 1.0816 1.0816 0.06%
022273 1.0104 1.0104 0.06%
022280 1.0419 1.0448 0.06%
022282 1.0223 1.0223 1.56%
022370 1.0328 1.0328 1.56%
021296 1.5596 1.5596 1.59%
020626 1.0283 1.0283 0.06%
021080 1.3798 1.3798 1.59%
021089 1.742 1.742 1.59%
021688 1.184 1.184 1.59%
024428 1.0325 1.0325 0.06%
023340 1.2477 1.2477 1.59%
160613 1.3017 3.5176 1.56%
160621 1.4148 1.7568 0.06%
160632 0.3612 2.211 1.59%
007723 1.0434 1.2117 0.06%
005870 1.643 1.643 1.59%
009703 1.0323 1.7239 0.06%
004292 2.4717 2.4717 1.59%
501205 0.7314 0.7314 1.56%
014316 1.0943 1.0943 0.06%
016530 1.9207 1.9207 1.56%
206004 1.4749 1.871 0.06%
016819 1.0117 1.0117 1.56%
016952 1.2973 1.2973 1.59%
015027 0.8975 0.8975 1.56%
013538 1.0868 1.107 0.06%
159117 1.0188 1.0188 1.59%
159265 1.0209 1.0209 1.59%
159271 1.0445 1.0445 1.59%
024987 1.0054 1.0054 0.06%
024733 0.9036 0.9036 1.59%
003143 1.1365 1.1565 1.56%
003344 1.3208 1.5308 1.56%
010726 1.1349 1.1349 1.56%
001454 1.3286 1.4306 1.56%
009234 0.9566 0.9566 1.56%
019776 1.233 1.233 1.56%
019861 1.2947 1.2947 1.59%
021908 2.1098 2.1098 1.59%
021909 2.1039 2.1039 1.59%
016068 1.1832 1.1832 1.56%
017732 1.2346 1.2346 1.56%
015802 1.0549 1.0549 0.06%
020318 1.0423 1.0433 0.06%
020421 1.0219 1.0362 0.06%
017892 1.5325 1.5325 1.59%
018000 1.9079 1.9079 1.56%
018084 1.0567 1.0567 0.06%
005434 1.8311 2.1061 1.56%
002504 1.1105 1.6449 0.06%
004498 1.0571 1.3038 0.06%
004503 1.3377 1.4972 0.06%
007858 109.6163 1.1012 0.00%
006956 1.0926 1.2304 0.06%
001122 1.7458 1.8536 1.56%
001123 1.727 1.8078 1.56%
001188 1.636 1.636 1.59%
001326 1.5991 1.8051 1.56%
001327 1.2922 1.3472 1.56%
001380 2.2487 2.2487 1.56%
000053 1.0586 1.8664 0.06%
000345 1.282 2.011 0.06%
000409 4.325 4.325 1.59%
003547 1.0391 1.4725 0.06%
003835 1.8156 2.1806 1.56%
512130 1.1701 1.1701 1.59%
512690 0.5817 1.8634 1.59%
006230 2.1314 2.1314 1.56%
011956 1.1696 1.1696 1.56%
012135 1.0392 1.0834 1.56%
011542 0.7723 0.7723 1.56%
011553 1.1022 1.1022 1.56%
011575 1.3385 1.3385 1.56%
008059 1.1253 1.1916 1.56%
009483 1.1368 1.1794 0.06%
009484 1.1206 1.1631 0.06%
011333 0.9373 0.9373 1.56%
022665 1.2568 1.2568 1.59%
022666 1.2547 1.2547 1.59%
159698 0.9695 0.9695 1.59%
022774 1.1839 1.1839 1.59%
022793 1.2304 1.2304 1.59%
022794 1.0618 1.0618 1.59%
022885 1.1278 1.1278 1.59%
022991 1.051 1.051 0.06%
023222 1.1585 1.1809 1.59%
024244 1.0028 1.0028 1.59%
588240 1.3505 1.3505 1.59%
589090 1.117 1.117 1.59%
022226 1.2464 1.2464 0.06%
021294 1.6781 1.6781 1.59%
020739 1.0608 1.0608 0.06%
020884 1.4596 1.4596 1.56%
021086 1.0577 1.0577 1.59%
021090 2.1586 2.1586 1.59%
021721 1.0188 1.0188 0.06%
024655 1.0623 1.0623 1.59%
023376 1.1671 1.1671 1.59%
023379 1.1278 1.1278 1.59%
160610 1.07 2.869 1.56%
160612 1.139 1.952 0.06%
160629 1.2355 1.2778 1.59%
160635 0.9797 0.889 1.59%
160637 1.4653 0.8484 1.59%
160639 0.9865 0.425 1.59%
007321 1.0885 1.2322 0.06%
005967 1.9046 1.9046 1.56%
009702 1.0392 1.1585 0.06%
009742 1.0206 1.0987 0.06%
009823 1.1277 1.1277 1.56%
009861 0.8515 0.8515 1.56%
009920 1.1678 1.1678 0.06%
009921 1.15 1.15 0.06%
007000 1.0609 1.2037 0.06%
009086 1.1257 1.1257 1.56%
159993 1.3479 1.3479 1.59%
014437 1.0903 1.0903 1.56%
206012 3.646 3.646 1.59%
206018 1.1566 1.7918 0.06%
016891 0.8588 0.8588 1.59%
016950 1.1816 1.1816 1.56%
008119 1.3538 1.3538 1.56%
015256 1.1272 1.1272 0.06%
015257 1.1165 1.1165 0.06%
015530 1.0997 1.0997 0.06%
159278 1.0931 1.0931 1.59%
159286 0.8851 0.8851 1.59%
025127 1.0237 1.0237 1.59%
025137 1.0168 1.0168 1.59%
025139 1.1371 1.1371 1.59%
025375 1.0009 1.0009 0.06%
010365 1.847 1.996 1.59%
010488 0.8375 0.8375 1.56%
010491 1.0625 1.0625 1.56%
001775 1.258 1.258 1.56%
019602 1.137 1.137 0.06%
020016 1.556 1.556 1.59%
018482 1.69 1.69 1.59%
018612 1.5718 1.5718 1.56%
017667 1.0566 1.0566 1.56%
017741 1.0168 1.0168 1.56%
015803 1.0458 1.0458 0.06%
017893 1.5161 1.5161 1.59%
018001 1.8663 1.8663 1.56%
018080 1.0964 1.0964 0.06%
018081 1.0909 1.0909 0.06%
018087 1.0612 1.0612 0.06%
007870 1.0826 1.2098 0.06%
007932 1.6246 1.6746 1.59%
006938 2.2012 2.2012 1.59%
001329 1.4257 1.4807 1.56%
001337 1.948 1.948 1.56%
002868 1.123 1.2998 0.06%
006456 1.1642 1.2035 0.06%
011957 1.1305 1.1305 1.56%
012041 0.9405 0.9405 1.59%
012042 1.3614 1.3614 1.59%
012810 0.9809 0.9809 1.59%
012969 1.1375 1.1375 1.59%
011572 1.0781 1.1141 1.56%
011577 1.0164 1.0164 1.56%
008040 1.0718 1.2109 0.06%
001950 1.1362 1.3008 0.06%
011073 1.0402 1.077 1.56%
011080 1.1002 1.1373 0.06%
011332 0.8771 0.8771 1.56%
022510 1.0168 1.0168 0.06%
159717 1.0606 1.0606 1.59%
159800 1.3894 1.3894 1.59%
159813 1.1808 1.7712 1.59%
159867 0.6504 0.6504 1.59%
159880 1.7323 1.7323 1.59%
159885 0.7913 1.187 1.59%
022825 1.3481 1.3481 1.59%
022881 0.975 0.975 1.59%
022972 1.0074 1.0074 1.56%
023069 1.0134 1.0134 0.06%
023070 1.1861 1.1861 1.59%
024242 1.2127 1.2127 1.59%
588460 1.7313 1.7313 1.59%
022186 1.2347 1.3218 0.06%
022221 1.0146 1.0146 0.06%
022232 1.1006 1.1006 0.06%
022261 1.1949 1.1949 0.06%
022267 1.0238 1.0297 0.06%
022285 1.0147 1.0147 1.56%
022371 1.019 1.019 1.56%
021088 1.7462 1.7462 1.59%
023339 1.2497 1.2497 1.59%
160603 2.63 5.273 1.56%
160631 1.4016 1.529 1.59%
160636 1.177 1.1392 1.59%
160643 1.2356 1.2356 1.59%
009635 1.1297 1.1297 1.56%
003983 1.1019 1.323 0.06%
501025 1.6539 1.7686 1.59%
159657 0.7053 0.7053 1.59%
014314 1.6348 1.6348 1.56%
016562 0.981 0.981 1.56%
017084 1.0632 1.0632 1.56%
014756 0.9061 0.9061 1.56%
014757 0.8794 0.8794 1.56%
013535 0.776 0.776 1.56%
013149 1.2183 1.2183 0.06%
159289 1.0398 1.0398 1.59%
025130 0.9559 0.9559 1.59%
025341 1.0012 1.0012 1.56%
025578 1.0 1.0 1.59%
025675 1.0319 1.0319 1.59%
010364 0.987 0.987 1.59%
003280 1.0939 1.3467 0.06%
003343 1.324 1.534 1.56%
003412 1.4161 1.4161 1.56%
010479 1.0032 1.1617 0.06%
006526 1.3938 1.3938 1.56%
009231 1.3656 1.3656 1.56%
009232 1.045 1.089 1.56%
002714 1.3556 1.4796 1.56%
010264 1.0122 1.0122 1.56%
019205 1.0302 1.0302 1.56%
020086 1.8466 1.8466 1.56%
016111 1.0466 1.0782 0.06%
017668 1.0404 1.0404 1.56%
020258 1.4512 1.4512 1.59%
017820 1.1034 1.1309 0.06%
018083 1.0636 1.0636 0.06%
004388 1.2816 1.4426 0.06%
004463 1.0631 1.3248 0.06%
001222 1.77 1.77 1.56%
001328 1.1542 1.1542 1.56%
000054 1.3555 1.7258 0.06%
000295 1.1085 1.5705 0.06%
000431 3.177 3.259 1.56%
003741 1.0605 1.6376 0.06%
012797 1.0614 1.1032 0.06%
011574 1.3897 1.3897 1.56%
012754 0.8273 0.8273 1.59%
005268 1.8624 1.8624 1.59%
010895 0.7255 0.7255 1.56%
010920 1.0502 1.0502 1.56%
011052 1.2271 1.2271 1.56%
012649 1.1492 1.1492 0.06%
159697 1.1048 1.1048 1.59%
159778 1.1191 1.1191 1.59%
159805 1.3694 1.3694 1.59%
159816 114.2942 1.1564 0.06%
159863 0.6174 0.9261 1.59%
022862 1.1873 1.1873 1.59%
022984 1.0295 1.0303 0.06%
022990 1.579 1.579 0.06%
023068 1.0153 1.0153 0.06%
023199 1.1893 1.1893 1.59%
024184 1.1908 1.1908 1.59%
024243 1.0663 1.0663 1.59%
588830 1.4385 1.4385 1.59%
589020 1.1742 1.1742 1.59%
022190 1.2126 1.2126 1.56%
022194 1.0291 1.0291 1.56%
022233 1.0451 1.0451 0.06%
022259 1.0802 1.0802 1.56%
022264 1.0601 1.0601 0.06%
022284 1.0234 1.0234 1.56%
021297 1.5554 1.5554 1.59%
021403 1.035 1.037 0.06%
020740 1.0575 1.0575 0.06%
021068 1.0503 1.0503 0.06%
021069 1.0456 1.0456 0.06%
021083 1.5852 1.5852 1.59%
021091 2.1537 2.1537 1.59%
021154 1.028 1.0341 0.06%
024468 0.9908 0.9908 1.56%
024656 1.0617 1.0617 1.59%
024657 1.062 1.062 1.59%
160607 0.797 5.46 1.56%
160618 1.596 1.961 0.06%
160633 1.2339 0.6944 1.59%
160642 1.9786 1.9786 1.56%
009822 1.1513 1.1513 1.56%
006976 2.7334 2.7334 1.56%
007001 1.0585 1.2024 0.06%
008811 1.6951 1.6951 1.56%
008956 1.0718 1.1971 0.06%
009096 1.201 1.201 1.56%
008493 1.0276 1.2178 0.06%
159982 1.89 1.89 1.59%
014313 1.6796 1.6796 1.56%
014345 1.4155 1.4155 1.59%
016690 1.1879 1.1879 1.59%
206007 3.13 3.13 1.56%
206015 1.0864 1.6068 0.06%
016890 1.0236 1.0236 0.06%
015260 1.0285 1.0848 0.06%
015677 1.5938 1.5938 1.59%
025140 0.9687 0.9687 1.59%
025141 1.0466 1.0466 1.59%
024883 0.9999 0.9999 1.59%
009230 1.388 1.388 1.56%
019603 1.1368 1.1368 0.06%
019821 1.7178 1.7178 1.56%
019862 1.2898 1.2898 1.59%
020038 1.1537 1.1537 1.56%
018483 1.6824 1.6824 1.59%
018611 1.5935 1.5935 1.56%
018710 1.3319 1.3319 1.56%
560590 1.4001 1.4001 1.59%
016331 1.0894 1.0894 0.06%
015685 0.9662 0.9662 1.59%
000780 2.213 2.213 1.59%
002395 1.2461 1.3445 0.06%
006958 1.1012 1.2529 0.06%
001172 1.8217 1.8217 1.56%
001191 1.597 1.597 1.56%
001330 1.5356 1.5756 1.56%
000289 1.0978 1.584 0.06%
000329 1.103 1.267 0.06%
003662 1.3898 1.4422 0.06%
512670 0.8131 1.6262 1.59%
512730 1.701 1.701 1.59%
513700 0.6951 0.6951 1.59%
006434 1.1867 1.2383 0.06%
012040 1.4073 1.4073 1.59%
012043 0.5955 0.6755 1.59%
012059 1.0858 1.1627 0.06%
012093 1.4686 1.4686 1.56%
011552 1.1174 1.1174 1.56%
011569 0.9646 0.9646 1.56%
011573 1.0735 1.1045 1.56%
008058 1.1644 1.2309 1.56%
002018 1.5451 1.6064 1.56%
011334 0.9026 0.9026 1.56%
515630 1.4406 1.4406 1.59%
022478 1.0525 1.0525 1.56%
022511 1.0147 1.0147 0.06%
022696 1.1962 1.1962 1.59%
159739 1.5784 1.5784 1.59%
159870 0.7 0.7 1.59%
022845 1.398 1.398 1.59%
022861 1.0533 1.0533 1.59%
022863 1.5084 1.5084 1.59%
022989 1.052 1.052 0.06%
023772 1.0274 1.0274 0.06%
024141 1.3827 1.3827 1.59%
022132 1.0215 1.029 0.06%
022142 1.0214 1.0286 0.06%
022227 1.0267 1.0267 0.06%
022235 1.0146 1.0146 0.06%
021292 1.0044 1.0044 1.59%
021295 1.6729 1.6729 1.59%
021308 1.3114 1.3114 1.56%
020636 1.0279 1.0416 0.06%
021687 1.1867 1.1867 1.59%
023380 1.0945 1.0945 1.59%
160620 2.4943 1.7334 1.59%
160626 1.3697 2.1655 1.59%
160628 0.6694 1.5299 1.59%
007544 1.0134 1.182 0.06%
007682 1.0323 1.1814 0.06%
009634 1.1562 1.1562 1.56%
007146 2.4203 2.4203 1.56%
008957 1.1012 1.2064 0.06%
009023 1.7852 1.7852 1.56%
004127 1.1056 1.4073 0.06%
014315 1.1021 1.1021 0.06%
014344 1.437 1.437 1.59%
016609 1.0563 1.0874 0.06%
206008 1.0706 1.5752 0.06%
017219 1.0431 1.0431 1.56%
014942 0.7943 0.7943 1.59%
015259 1.0077 1.0077 1.56%
015531 1.0893 1.0893 0.06%
015653 1.0768 1.097 0.06%
015674 0.6562 0.6562 1.59%
013334 1.1333 1.1333 1.56%
013353 1.0249 1.0249 1.56%
024884 0.9999 0.9999 1.59%
010366 0.6524 0.6524 1.59%
003209 1.0612 1.2769 0.06%
003411 1.481 1.481 1.56%
009331 0.9726 0.9726 1.56%
019302 1.0532 1.1024 0.06%
019828 1.0349 1.0349 1.59%
020014 1.56 1.56 1.59%
020368 1.0332 1.0473 0.06%
020419 1.3643 1.3643 1.56%
000778 3.36 3.36 1.59%
002396 1.2131 1.3025 0.06%
004499 1.0407 1.3146 0.06%
001336 1.9845 1.9845 1.56%
003495 1.5927 1.6927 1.56%
003496 1.638 1.693 1.56%
502023 1.7885 1.2373 1.59%
510040 1.1963 1.1963 1.59%
512020 1.2424 1.2424 1.59%
513170 1.5622 1.5622 1.10%
011576 1.0333 1.0333 1.56%
009570 0.7302 0.7302 1.56%
009571 0.7 0.7 1.56%
002188 1.1005 1.3857 0.06%
010894 0.7539 0.7539 1.56%
011331 0.9086 0.9086 1.56%
011414 1.0587 1.0587 1.56%
012640 1.3166 1.3166 1.56%
022477 1.0355 1.0355 0.06%
159673 1.2702 1.2702 1.59%
022761 1.009 1.009 0.06%
022882 1.4638 1.4638 1.59%
022969 1.5237 1.5237 1.59%
022974 1.0094 1.0094 1.56%
022987 1.1891 1.1891 1.59%
022988 1.2437 1.2437 1.59%
023024 1.4837 1.4837 1.59%
023076 1.2132 1.2132 1.59%
023200 1.1877 1.1877 1.59%
023223 1.1571 1.1795 1.59%
023758 1.3817 1.3817 1.59%
563670 0.9573 0.9573 1.59%
588920 1.6063 1.6063 1.59%
022156 1.4979 1.4979 0.06%
022163 1.0156 1.0156 0.06%
022189 1.2147 1.2147 1.56%
022193 1.0287 1.0287 1.56%
022258 1.0325 1.0325 1.56%
022281 1.0259 1.0259 1.56%
022283 1.0223 1.0223 1.56%
021309 1.2995 1.2995 1.56%
020885 1.4487 1.4487 1.56%
021085 1.0692 1.0692 1.59%
021087 1.0548 1.0548 1.59%
024467 0.9928 0.9928 1.56%
023377 1.2988 1.2988 1.59%
023378 1.2947 1.2947 1.59%
023381 1.4427 1.4427 1.59%
160605 2.237 4.607 1.56%
160608 1.3199 2.0621 0.06%
160615 1.3931 2.4043 1.59%
160616 2.109 2.109 1.59%
160634 1.3016 0.9499 1.59%
007500 1.1342 1.186 0.06%
005831 1.0462 1.3094 0.06%
009862 0.8296 0.8296 1.56%
009022 1.202 1.202 0.06%
551030 99.8078 0.9981 0.06%
004100 1.4028 1.4353 1.56%
159972 116.5997 1.2542 0.06%
016531 1.8925 1.8925 1.56%
206009 3.47 3.847 1.56%
016785 1.5394 1.5394 1.59%
016786 1.522 1.522 1.59%
016889 1.0641 1.0641 0.06%
016892 0.8537 0.8537 1.59%
016951 1.2102 1.2102 0.06%
016953 1.2895 1.2895 1.59%
015026 0.921 0.921 1.56%
015675 1.6433 1.6433 1.59%
015676 1.6932 1.6932 1.59%
024734 0.9038 0.9038 1.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,658.8991.47
2债券及货币4,980.9709.76
3现金4,980.9709.76
4其他资产08.4700.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600036招商银行110.525,078.229.96%17.54  
601318中国平安90.475,019.479.84%26.42  
002142宁波银行178.504,883.769.57%34.94  
000651格力电器106.864,800.159.41%24.28  
601128常熟银行617.784,553.058.93%154.05  
000858五粮液38.224,544.378.91%14.50  
000333美的集团62.494,512.128.85%16.26  
600519贵州茅台03.194,489.468.80%1.43  
600809山西汾酒23.184,088.728.02%23.18  
605499东鹏饮料07.532,363.854.63%-4.81  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-10-092018-10-110.065
22018-06-262018-06-280.0765
32014-07-03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.85%1.0%10.34%2.43%10.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
-3.17%
1.07%
3.12%
1.0%
34.39%
12.78%
214.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.90
1.05
夏普比率
-2.25
35.67
15.48
特雷诺指数
-0.00
0.02
0.01
詹森指数
-0.09
-0.03
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。