公募基金 > 基金超市 > 鹏华中证800自由现金流ETF
指数型,ETF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理寇斌权
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-07)
(2025-04-14)
33.85%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.14% 0.02% 2049/5572
最近一月 7.17% 0.07% 2142/5528
最近三月 10.89% 0.06% 1356/5303
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
基金代码516460 基金经理寇斌权 最新份额24,769.3万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-04-17 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率(即标的指数同期增长率)或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.3385 1.3385 -0.54%
2026-1-26 1.3458 1.3458 0.99%
2026-1-23 1.3326 1.3326 0.44%
2026-1-22 1.3267 1.3267 0.94%
2026-1-21 1.3144 1.3144 0.31%
2026-1-20 1.3104 1.3104 1.00%
2026-1-19 1.2974 1.2974 1.47%
2026-1-16 1.2786 1.2786 -0.76%
2026-1-15 1.2884 1.2884 0.20%
2026-1-14 1.2858 1.2858 -0.23%
2026-1-13 1.2888 1.2888 0.64%
2026-1-12 1.2806 1.2806 0.05%
2026-1-9 1.28 1.28 0.49%
2026-1-8 1.2738 1.2738 -0.47%
2026-1-7 1.2798 1.2798 -1.04%
2026-1-6 1.2933 1.2933 2.16%
2026-1-5 1.2659 1.2659 0.61%
2025-12-30 1.2583 1.2583 0.78%
2025-12-29 1.2485 1.2485 -0.04%
2025-12-26 1.249 1.249 0.84%

寇斌权先生:物理学博士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理,2025年08月担任鹏华安益增强混合基金经理,2025年11月担任鹏华睿丰债券基金经理。

任职期间收益
鹏华中证800自由现金流ETF  2025-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安益增强混合C混合型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 2025-06-06 1.70.64% -13.84% 
鹏华弘华混合E混合型2024-10-14 至 今 1.3--  --  
鹏华中证800ETF发起式联接C指数型2025-04-15 至 今 0.8--  --  
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 2025-06-06 1.70.68% -13.84% 
鹏华中证800ETF发起式联接A指数型2025-04-15 至 今 0.8--  --  
鹏华弘实混合D混合型2024-12-18 至 2025-06-06 0.5--  --  
鹏华畅享债券D债券型2025-06-03 至 今 0.7--  --  
鹏华中证800ETF发起式联接I指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
1000ETF增强指数型,ETF型2023-12-09 至 今 2.1-20.21% -12.54% 
鹏华弘华混合C混合型2023-06-21 至 今 2.6-2.82% -18.78% 
鹏华弘达混合E混合型2024-09-25 至 今 1.3--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I指数型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
鹏华弘华混合A混合型2023-06-21 至 今 2.6-2.72% -18.78% 
鹏华弘达混合A混合型2023-09-14 至 今 2.40.53% -13.84% 
鹏华安荣混合A混合型2025-04-30 至 今 0.7--  --  
鹏华安荣混合C混合型2025-04-30 至 今 0.7--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
鹏华安益增强混合D混合型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C指数型2024-08-06 至 今 1.5--  --  
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 2025-06-06 0.7--  --  
鹏华睿丰债券C债券型2025-11-08 至 今 0.2--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-03 至 今 0.8--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A指数型2024-08-06 至 今 1.5--  --  
鹏华安益增强混合A混合型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
鹏华睿丰债券A债券型2025-11-08 至 今 0.2--  --  
鹏华弘达混合C混合型2023-09-14 至 今 2.40.54% -13.84% 
鹏华中证800自由现金流ETF联接I指数型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
鹏华中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-05-12 至 今 0.7--  --  
鹏华畅享债券A2023-12-09 至 今 2.1-0.30% 0.41% 
鹏华畅享债券C2023-12-09 至 今 2.1-0.35% 0.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
寇斌权2025-04-03 至 今0年9个月零25天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160615 1.4099 2.4211 0.29%
160616 2.4658 2.4658 0.29%
160617 1.1199 1.7726 0.01%
160628 0.6191 1.4982 0.29%
160636 1.28 1.2017 0.29%
160642 2.1888 2.1888 0.51%
007500 1.1205 1.1923 0.01%
007681 1.0253 1.19 0.01%
007987 1.0211 1.1703 0.01%
006976 3.2105 3.2105 0.51%
011332 0.9304 0.9304 0.51%
011460 0.7552 0.7552 0.51%
009984 1.1049 1.1049 0.51%
003344 1.4108 1.6208 0.51%
010490 1.4981 1.4981 0.51%
005268 1.9832 1.9832 0.29%
002018 1.5507 1.612 0.51%
010895 0.7652 0.7652 0.51%
025699 1.0616 1.0616 0.29%
025886 1.101 1.101 0.51%
026373 1.0008 1.0008 0.01%
024883 1.1515 1.1515 0.29%
022577 1.1284 1.1284 0.01%
022666 1.3149 1.3149 0.29%
159698 1.0941 1.0941 0.29%
159717 1.0938 1.0938 0.29%
159778 1.1784 1.1784 0.29%
159805 1.6689 1.6689 0.29%
023757 1.5517 1.5517 0.29%
025130 0.8876 0.8876 0.29%
025140 1.2301 1.2301 0.29%
025578 1.0519 1.0519 0.29%
025629 1.1404 1.1404 0.01%
025630 1.1313 1.1313 0.01%
004463 1.0682 1.3299 0.01%
001325 1.8228 2.0358 0.51%
001326 1.7956 2.0016 0.51%
001381 1.8502 1.8502 0.51%
000053 1.0527 1.8731 0.01%
512020 1.3193 1.3193 0.29%
512730 1.5767 1.5767 0.29%
513170 1.6042 1.6042 0.71%
000778 3.443 3.443 0.29%
021294 1.5481 1.5481 0.29%
020636 1.0296 1.0463 0.01%
020740 1.0639 1.0639 0.01%
020884 1.74 1.74 0.51%
021089 1.6924 1.6924 0.29%
024428 1.0607 1.0607 0.01%
018080 1.1068 1.1068 0.01%
019601 1.3963 1.3963 0.51%
019603 1.1493 1.1493 0.01%
018710 1.426 1.426 0.51%
560190 1.02 1.02 0.29%
588220 1.616 1.616 0.29%
022131 1.0225 1.0225 0.01%
022142 1.0252 1.035 0.01%
022220 1.035 1.0414 0.01%
022257 1.0285 1.0374 0.01%
022263 1.0804 1.0804 0.01%
022282 1.0481 1.0481 0.51%
017732 1.448 1.448 0.51%
020448 1.069 1.069 0.01%
013335 1.0713 1.0713 0.51%
159117 1.0596 1.0596 0.29%
159278 1.1531 1.1531 0.29%
014313 1.8013 1.8013 0.51%
014345 1.6037 1.6037 0.29%
016562 1.0255 1.0255 0.51%
206004 1.5163 1.9124 0.01%
206013 1.33 1.854 0.51%
016892 0.8379 0.8379 0.29%
017084 1.0905 1.0905 0.51%
017219 1.0496 1.0496 0.51%
016111 1.0313 1.0829 0.01%
015531 1.0923 1.0923 0.01%
015675 1.9819 1.9819 0.29%
015676 1.8399 1.8399 0.29%
012059 1.0898 1.1667 0.01%
012112 1.13 1.13 0.51%
008059 1.1497 1.216 0.51%
014942 1.0178 1.0178 0.29%
015257 1.1461 1.1461 0.01%
005967 2.2344 2.2344 0.51%
009635 1.1414 1.1414 0.51%
009862 0.9384 0.9384 0.51%
009230 1.4428 1.4428 0.51%
004100 1.4216 1.4541 0.51%
159993 1.2906 1.2906 0.29%
160603 2.772 5.466 0.51%
160607 0.798 5.69 0.51%
160620 3.2214 2.208 0.29%
160622 1.1429 1.6456 0.01%
160629 1.4911 1.3487 0.29%
160638 2.9984 1.3102 0.29%
160639 0.9314 0.4042 0.29%
007321 1.089 1.2391 0.01%
007000 1.0591 1.2079 0.01%
008925 1.0446 1.1656 0.01%
008957 1.1003 1.2137 0.01%
009021 1.2406 1.2406 0.01%
009023 2.4507 2.4507 0.51%
009086 1.2509 1.2509 0.51%
005028 3.0289 3.0289 0.51%
011330 1.1781 1.1781 0.51%
011331 0.9658 0.9658 0.51%
011415 1.0638 1.0638 0.51%
011461 0.7261 0.7261 0.51%
011471 0.7744 0.7744 0.51%
012649 1.1537 1.1537 0.01%
010725 1.1941 1.1941 0.51%
010726 1.1701 1.1701 0.51%
011071 1.1133 1.1133 0.51%
011073 1.0452 1.082 0.51%
011074 1.0942 1.1274 0.51%
024884 1.1506 1.1506 0.29%
022665 1.3179 1.3179 0.29%
159739 1.8226 1.8226 0.29%
159813 1.3045 1.9568 0.29%
159867 0.6369 0.6369 0.29%
022795 1.2279 1.2279 0.29%
022796 1.6461 1.6461 0.29%
022861 1.2447 1.2447 0.29%
023223 1.1734 1.2026 0.29%
024139 1.2346 1.2346 0.29%
025137 0.9644 0.9644 0.29%
025340 1.0933 1.0933 0.51%
025631 1.1424 1.1424 0.01%
002259 2.412 2.412 0.51%
004504 1.3408 1.5002 0.01%
000054 1.3637 1.734 0.01%
000143 2.1481 2.3401 0.01%
000338 1.3503 1.7193 0.01%
003496 1.6481 1.7031 0.51%
513590 0.9477 0.9477 0.29%
021090 2.4705 2.4705 0.29%
021091 2.4636 2.4636 0.29%
018612 1.8519 1.8519 0.51%
560130 0.9909 0.9909 0.29%
588040 1.5905 1.5905 0.29%
022194 1.0344 1.0344 0.51%
022235 1.019 1.019 0.01%
022256 1.0264 1.035 0.01%
015802 1.0722 1.0722 0.01%
015803 1.0621 1.0621 0.01%
159130 0.9932 0.9932 0.29%
014344 1.6297 1.6297 0.29%
206007 3.119 3.119 0.51%
206012 4.209 4.209 0.29%
016819 1.023 1.023 0.51%
015530 1.1036 1.1036 0.01%
015653 1.081 1.1012 0.01%
015674 0.6064 0.6064 0.29%
008681 1.1043 1.1043 0.51%
012057 0.9824 0.9824 0.51%
012755 0.8564 0.8564 0.29%
012785 0.793 0.793 0.51%
011570 1.2222 1.2222 0.51%
011571 1.1746 1.1746 0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币366.4101.18
3现金366.4101.18
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油105.453,182.4810.21%98.30  
600104上汽集团197.493,005.809.64%197.49  
000651格力电器73.982,975.489.55%70.86  
601919中远海控103.711,574.325.05%93.25  
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601600中国铝业108.111,321.104.24%96.29  
000100TCL科技282.131,280.874.11%282.13  
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601633长城汽车53.211,204.123.86%53.21  
601877正泰电器37.811,054.523.38%35.34  
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费率计算
买入计算
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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