基金代码206015 | 基金经理吴国杰 | 最新份额98,666.69万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模16.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2012-09-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模23.86亿 | 托管费0.1% |
在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.0546 | 1.5291 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0545 | 1.529 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0545 | 1.529 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0544 | 1.5289 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0541 | 1.5286 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0538 | 1.5283 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0535 | 1.528 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.0536 | 1.5281 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0533 | 1.5278 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0533 | 1.5278 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.0527 | 1.5272 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0526 | 1.5271 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0525 | 1.527 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0526 | 1.5271 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0524 | 1.5269 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.0525 | 1.527 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0522 | 1.5267 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0517 | 1.5262 | 0.04% |
2024-3-14 | 1.0513 | 1.5258 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.0535 | 1.5259 | 0.00% |
吴国杰先生:中国国籍,经济学博士,具备基金从业资格。多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年04月担任鹏华丰庆债券基金经理,2021年04月至2023年07月担任鹏华丰华债券基金经理,2021年04月至2022年08月担任鹏华丰源债券基金经理,2021年04月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2021年04月至2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2021年07月担任鹏华永益3个月定开债券基金经理,2022年04月担任鹏华丰宁债券基金经理,2022年07月担任鹏华尊裕一年定开发起式债券基金经理,2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理,2023年07月担任鹏华丰登债券基金经理,吴国杰具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华丰华债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2023-07-07 | 2.2 | 7.52% | 7.09% |
鹏华丰源债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2022-08-12 | 1.3 | 5.38% | 5.75% |
鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | 7.03% | 7.65% |
鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | 9.09% | 7.65% |
鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | 4.29% | 2.72% |
鹏华永益3个月定开债券 | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 8.64% | 6.03% |
鹏华丰登债券 | 债券型 | 2023-07-07 至 今 | 0.8 | 1.68% | 0.65% |
鹏华丰玉债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 2024-01-04 | 0.3 | 0.80% | 0.65% |
鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2021-04-07 至 2024-01-04 | 2.7 | 8.51% | 7.73% |
鹏华纯债债券 | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | 2.87% | 2.10% |
鹏华丰宁债券A | 债券型 | 2022-04-21 至 今 | 2.0 | 4.48% | 4.02% |
鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | 0.00% | -0.08% |
鹏华丰宁债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.48% | 0.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴国杰 | 2022-08-12 至 今 | 1年-5个月零31天 | 2.87 | 2.10 |
张丽娟 | 2020-02-05 至 2022-08-12 | 2年6个月零7天 | 6.14 | 10.43 |
王石千 | 2018-04-12 至 2020-02-05 | 1年-3个月零24天 | 10.94 | 9.74 |
刘太阳 | 2012-07-30 至 2018-04-12 | 5年-4个月零13天 | 35.14 | 42.54 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004100 | 1.3324 | 1.3649 | 0.19% | |
004127 | 1.0864 | 1.3716 | 0.06% | |
160610 | 0.787 | 2.586 | 0.19% | |
160613 | 1.152 | 3.215 | 0.19% | |
160617 | 1.1048 | 1.7073 | 0.06% | |
160631 | 1.002 | 1.129 | 0.10% | |
160635 | 0.86 | 0.781 | 0.10% | |
007515 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% | |
007681 | 1.0121 | 1.137 | 0.06% | |
006976 | 1.6597 | 1.6597 | 0.19% | |
007001 | 1.0577 | 1.1657 | 0.06% | |
009021 | 1.1365 | 1.1365 | 0.06% | |
009231 | 1.1665 | 1.1665 | 0.19% | |
009234 | 0.7591 | 0.7591 | 0.19% | |
002714 | 1.194 | 1.318 | 0.19% | |
003166 | 1.8675 | 1.8675 | 0.19% | |
003344 | 1.0959 | 1.3059 | 0.19% | |
010491 | 0.5956 | 0.5956 | 0.19% | |
005967 | 1.0669 | 1.0669 | 0.19% | |
009703 | 1.1061 | 1.6871 | 0.06% | |
009823 | 1.0586 | 1.0586 | 0.19% | |
012055 | 0.9807 | 0.9807 | 0.19% | |
011570 | 0.8529 | 0.8529 | 0.19% | |
011574 | 0.9636 | 0.9636 | 0.19% | |
011575 | 0.9421 | 0.9421 | 0.19% | |
001950 | 1.1381 | 1.2528 | 0.06% | |
002188 | 1.0761 | 1.3394 | 0.06% | |
010964 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | |
011080 | 1.0741 | 1.1112 | 0.06% | |
011334 | 0.7102 | 0.7102 | 0.19% | |
011461 | 0.495 | 0.495 | 0.19% | |
015530 | 1.0689 | 1.0689 | 0.06% | |
015531 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | |
015532 | 1.0653 | 1.0653 | 0.06% | |
015567 | 0.7043 | 0.7043 | 0.10% | |
013149 | 0.9601 | 0.9601 | 0.06% | |
159867 | 0.6142 | 0.6142 | 0.10% | |
159872 | 0.7607 | 0.7607 | 0.10% | |
014446 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
016531 | 0.8013 | 0.8013 | 0.19% | |
206003 | 1.2472 | 1.7562 | 0.06% | |
206008 | 1.031 | 1.536 | 0.06% | |
206018 | 1.111 | 1.683 | 0.06% | |
016952 | 0.8597 | 0.8597 | 0.10% | |
018001 | 0.8693 | 0.8693 | 0.19% | |
018081 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | |
016330 | 0.954 | 0.954 | 0.06% | |
502023 | 1.451 | 1.023 | 0.10% | |
005434 | 1.2754 | 1.5504 | 0.19% | |
004503 | 1.2468 | 1.3789 | 0.06% | |
001188 | 0.996 | 0.996 | 0.10% | |
001329 | 1.3757 | 1.4307 | 0.19% | |
000431 | 2.157 | 2.239 | 0.19% | |
003496 | 1.5957 | 1.6507 | 0.19% | |
003547 | 1.0626 | 1.4193 | 0.06% | |
159993 | 0.8722 | 0.8722 | 0.10% | |
160607 | 0.67 | 5.06 | 0.19% | |
160620 | 1.918 | 1.357 | 0.10% | |
160621 | 1.3644 | 1.7064 | 0.06% | |
160624 | 2.647 | 2.461 | 0.19% | |
160627 | 2.34 | 2.016 | 0.19% | |
160632 | 0.413 | 2.245 | 0.10% | |
160642 | 1.3796 | 1.3796 | 0.19% | |
007584 | 1.0663 | 1.1727 | 0.06% | |
008957 | 1.1055 | 1.1543 | 0.06% | |
006526 | 1.0391 | 1.0391 | 0.19% | |
010365 | 1.2547 | 1.2547 | 0.10% | |
003165 | 1.8969 | 1.8969 | 0.19% | |
003280 | 1.1082 | 1.3077 | 0.06% | |
006057 | 1.2237 | 1.2237 | 0.06% | |
009702 | 1.0633 | 1.1219 | 0.06% | |
012641 | 0.9563 | 0.9563 | 0.19% | |
012648 | 1.1156 | 1.1156 | 0.06% | |
011956 | 0.7133 | 0.7133 | 0.19% | |
012042 | 0.975 | 0.975 | 0.10% | |
012112 | 0.9378 | 0.9378 | 0.19% | |
012135 | 0.984 | 1.0282 | 0.19% | |
012785 | 0.5897 | 0.5897 | 0.19% | |
011552 | 1.0442 | 1.0442 | 0.19% | |
008132 | 1.2603 | 1.2603 | 0.19% | |
010894 | 0.6053 | 0.6053 | 0.19% | |
011052 | 1.0743 | 1.0743 | 0.19% | |
011071 | 0.9761 | 0.9761 | 0.19% | |
011073 | 1.0181 | 1.0287 | 0.19% | |
011074 | 1.0714 | 1.0771 | 0.19% | |
159739 | 0.8128 | 0.8128 | 0.10% | |
016953 | 0.8572 | 0.8572 | 0.10% | |
017083 | 0.9338 | 0.9338 | 0.19% | |
016067 | 0.5783 | 0.5783 | 0.19% | |
014943 | 0.6865 | 0.6865 | 0.10% | |
020258 | 1.0761 | 1.0761 | 0.10% | |
020318 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | |
018080 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
019204 | 1.0162 | 1.0212 | 0.06% | |
019302 | 1.01 | 1.01 | 0.06% | |
020636 | 1.0084 | 1.0087 | 0.06% | |
017668 | 0.8791 | 0.8791 | 0.19% | |
006456 | 1.156 | 1.173 | 0.06% | |
002395 | 1.2321 | 1.2826 | 0.06% | |
002504 | 1.0676 | 1.5813 | 0.06% | |
001222 | 1.589 | 1.589 | 0.19% | |
001331 | 1.6007 | 1.632 | 0.19% | |
001381 | 1.5267 | 1.5267 | 0.19% | |
000053 | 1.0546 | 1.8061 | 0.06% | |
000296 | 1.0937 | 1.4808 | 0.06% | |
003662 | 1.313 | 1.3654 | 0.06% | |
588460 | 0.813 | 0.813 | 0.10% | |
160625 | 0.637 | 1.783 | 0.10% | |
007544 | 1.0231 | 1.1487 | 0.06% | |
007000 | 1.0599 | 1.1654 | 0.06% | |
008811 | 1.2045 | 1.2045 | 0.19% | |
008925 | 1.0299 | 1.1229 | 0.06% | |
009022 | 1.1229 | 1.1229 | 0.06% | |
009097 | 1.1437 | 1.1437 | 0.19% | |
010265 | 0.6967 | 0.6967 | 0.19% | |
003143 | 1.0578 | 1.0778 | 0.19% | |
003209 | 1.0979 | 1.2379 | 0.06% | |
003343 | 1.0983 | 1.3083 | 0.19% | |
009742 | 1.0204 | 1.0534 | 0.06% | |
009822 | 1.0742 | 1.0742 | 0.19% | |
012040 | 0.722 | 0.722 | 0.10% | |
012044 | 0.822 | 0.822 | 0.10% | |
012755 | 0.6052 | 0.6052 | 0.10% | |
012786 | 0.5778 | 0.5778 | 0.19% | |
012810 | 0.797 | 0.797 | 0.10% | |
012970 | 0.523 | 0.523 | 0.10% | |
012997 | 0.5616 | 0.5616 | 0.19% | |
011569 | 0.6454 | 0.6454 | 0.19% | |
011572 | 0.9697 | 1.0057 | 0.19% | |
008001 | 1.0146 | 1.1996 | 0.10% | |
008040 | 1.0821 | 1.1611 | 0.06% | |
008058 | 1.0702 | 1.1367 | 0.19% | |
515630 | 0.9306 | 0.9306 | 0.10% | |
015675 | 1.235 | 1.235 | 0.10% | |
015677 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
013534 | 0.6057 | 0.6057 | 0.19% | |
013334 | 0.8156 | 0.8156 | 0.19% | |
013353 | 0.9828 | 0.9828 | 0.19% | |
159816 | 110.0113 | 1.1135 | 0.06% | |
014314 | 0.9345 | 0.9345 | 0.19% | |
014315 | 1.0777 | 1.0777 | 0.06% | |
016609 | 1.037 | 1.0472 | 0.06% | |
206009 | 2.478 | 2.855 | 0.19% | |
206012 | 2.508 | 2.508 | 0.10% | |
016890 | 0.9922 | 0.9922 | 0.06% | |
015026 | 0.6897 | 0.6897 | 0.19% | |
015029 | 0.9743 | 0.9743 | 0.19% | |
020317 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | |
019776 | 0.9033 | 0.9033 | 0.19% | |
016329 | 0.9627 | 0.9627 | 0.06% | |
017511 | 0.7652 | 0.7652 | 0.19% | |
000778 | 2.774 | 2.774 | 0.10% | |
001123 | 1.5028 | 1.5836 | 0.19% | |
000143 | 1.6066 | 1.7986 | 0.06% | |
000338 | 1.1733 | 1.5423 | 0.06% | |
003527 | 1.063 | 1.2213 | 0.06% | |
003835 | 1.089 | 1.454 | 0.19% | |
160605 | 1.924 | 4.294 | 0.19% | |
160611 | 0.951 | 1.3 | 0.19% | |
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009984 | 0.7283 | 0.7283 | 0.19% | |
010264 | 0.7164 | 0.7164 | 0.19% | |
000854 | 2.19 | 2.19 | 0.10% | |
005870 | 1.2146 | 1.2146 | 0.10% | |
009862 | 0.5264 | 0.5264 | 0.19% | |
012059 | 1.0273 | 1.1042 | 0.06% | |
012797 | 1.0549 | 1.0703 | 0.06% | |
012969 | 0.5257 | 0.5257 | 0.10% | |
011542 | 0.7255 | 0.7255 | 0.19% | |
008134 | 1.1461 | 1.2626 | 0.10% | |
005268 | 1.5772 | 1.5772 | 0.10% | |
010895 | 0.5897 | 0.5897 | 0.19% | |
010919 | 0.9994 | 0.9994 | 0.19% | |
015676 | 0.967 | 0.967 | 0.10% | |
013335 | 0.8018 | 0.8018 | 0.19% | |
013354 | 0.9679 | 0.9679 | 0.19% | |
159673 | 0.9127 | 0.9127 | 0.10% | |
159717 | 0.7874 | 0.7874 | 0.10% | |
159880 | 1.1209 | 1.1209 | 0.10% | |
014313 | 0.9484 | 0.9484 | 0.19% | |
014345 | 0.9266 | 0.9266 | 0.10% | |
016530 | 0.8058 | 0.8058 | 0.19% | |
206013 | 0.901 | 1.256 | 0.19% | |
206015 | 1.0546 | 1.5291 | 0.06% | |
016785 | 0.9415 | 0.9415 | 0.10% | |
016891 | 0.8767 | 0.8767 | 0.10% | |
014763 | 0.9672 | 0.9672 | 0.19% | |
014764 | 0.9603 | 0.9603 | 0.19% | |
015025 | 0.9832 | 0.9832 | 0.19% | |
015027 | 0.6807 | 0.6807 | 0.19% | |
018084 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% | |
018483 | 0.8753 | 0.8753 | 0.10% | |
018710 | 0.803 | 0.803 | 0.19% | |
021154 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
015685 | 0.729 | 0.729 | 0.10% | |
002868 | 1.0853 | 1.2621 | 0.06% | |
006230 | 1.4739 | 1.4739 | 0.19% | |
004504 | 1.1925 | 1.314 | 0.06% | |
001172 | 1.5678 | 1.5678 | 0.19% | |
001223 | 1.187 | 1.187 | 0.10% | |
001330 | 1.4885 | 1.5285 | 0.19% | |
001332 | 1.4226 | 1.4686 | 0.19% | |
001337 | 1.7168 | 1.7168 | 0.19% | |
000289 | 1.0956 | 1.5319 | 0.06% | |
003780 | 1.109 | 1.302 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 108,517.78 | 104.89 |
3 | 现金 | 1,454.01 | 01.41 |
4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230404 | 23农发04 | 80.00(万张) | 8,237.01(万元) | 7.96(%) |
2 | 230405 | 23农发05 | 80.00(万张) | 8,170.18(万元) | 7.90(%) |
3 | 092218001 | 22农发清发01 | 80.00(万张) | 8,159.43(万元) | 7.89(%) |
4 | 210203 | 21国开03 | 50.00(万张) | 5,240.05(万元) | 5.06(%) |
5 | 200203 | 20国开03 | 50.00(万张) | 5,210.02(万元) | 5.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0.0036 |
2 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0.0017 |
3 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0017 |
4 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0015 |
5 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0012 |
6 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.0141 |
7 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0013 |
8 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 7.0E-4 |
9 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 4.0E-4 |
10 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2.0E-4 |
11 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.0244 |
12 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 9.0E-4 |
13 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.008 |
14 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 0.0054 |
15 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.016 |
16 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0083 |
17 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 0.021 |
18 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 0.0201 |
19 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 0.01 |
20 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.0026 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.79% | 2.6% | 2.22% | 2.51% | 4.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.78% | 0.77% | 0.77% | 2.6% | 6.8% | 13.2% | 64.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 239.32 | 113.66 | 73.28 |
特雷诺指数 | 0.25 | -0.13 | -0.13 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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