基金代码018080 | 基金经理方昶 | 最新份额2,260.96万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2023-04-18 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过严格的风险控制及积极的投资策略,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.15% |
2024-4-25 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0299 | 1.0299 | -0.08% |
2024-4-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.12% |
2024-4-22 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0293 | 1.0293 | -0.04% |
2024-4-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.13% |
2024-4-16 | 1.0272 | 1.0272 | -0.17% |
2024-4-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.21% |
2024-4-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0261 | 1.0261 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% |
2024-4-3 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% |
2024-4-1 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% |
2024-3-28 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% |
方昶先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城混合基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华3个月中短债基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金经理,2020年12月担任鹏华安润混合基金经理,2021年06月担任鹏华弘盛混合基金经理,2022年07月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2022年09月担任鹏华丰启债券基金经理,2023年03月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,2023年04月担任鹏华稳健添利债券基金经理,方昶具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | -3.82% | -27.64% |
鹏华丰华债券 | 债券型 | 2018-12-20 至 2020-02-05 | 1.1 | 10.61% | 7.03% |
鹏华丰恒债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 22.08% | 18.44% |
鹏华丰享债券 | 债券型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | 20.41% | 14.46% |
鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-27 | 1.3 | 0.45% | 2.04% |
鹏华丰实定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 2.59% | 1.89% |
鹏华稳健添利债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | 1.06% | 1.37% |
鹏华丰恒债券D | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | 0.96% | 0.48% |
鹏华丰恒债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 0.3 | 0.15% | -0.08% |
鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2018-07-13 至 2020-02-05 | 1.6 | 4.94% | 9.27% |
鹏华安润混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | 1.05% | -23.69% |
鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华信用增利B | 债券型 | 2018-10-10 至 今 | 5.6 | 20.76% | 21.17% |
鹏华安益增强混合 | 混合型 | 2019-03-22 至 今 | 5.1 | 19.07% | 22.49% |
鹏华安润混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 3.3 | 5.85% | -23.69% |
鹏华丰实定期开放债券B | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | 2.34% | 1.89% |
鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | -4.34% | -27.63% |
鹏华丰启债券 | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 1.6 | 3.88% | 2.13% |
鹏华金城混合 | 混合型 | 2019-06-19 至 2022-08-05 | 3.1 | 27.35% | 71.65% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-01-28 | 1.4 | 4.18% | 6.22% |
鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-01-28 | 1.4 | 3.60% | 6.22% |
鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华信用增利A | 债券型 | 2018-10-10 至 今 | 5.6 | 23.17% | 21.17% |
鹏华稳健添利债券A | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | 1.22% | 1.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方昶 | 2023-03-07 至 今 | 1年1个月零21天 | 1.22 | 1.37 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,234.56 | 07.80 |
2 | 债券及货币 | 17,241.61 | 108.99 |
3 | 现金 | 632.08 | 04.00 |
4 | 其他资产 | 398.93 | 02.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600027 | 华电国际 | 16.98 | 116.65 | 0.74% | 16.98 |
300347 | 泰格医药 | 02.05 | 108.96 | 0.69% | 2.05 |
601985 | 中国核电 | 11.14 | 102.38 | 0.65% | -5.08 |
003816 | 中国广核 | 24.18 | 97.69 | 0.62% | -9.47 |
600256 | 广汇能源 | 12.23 | 90.99 | 0.58% | 9.08 |
000858 | 五粮液 | 00.43 | 66.01 | 0.42% | 0.43 |
600188 | 兖矿能源 | 02.56 | 60.90 | 0.38% | 2.50 |
002475 | 立讯精密 | 01.78 | 52.35 | 0.33% | 1.78 |
002738 | 中矿资源 | 01.38 | 50.67 | 0.32% | 1.38 |
601668 | 中国建筑 | 09.20 | 48.21 | 0.30% | 9.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 10.50(万张) | 1,064.02(万元) | 6.73(%) |
2 | 115343 | 23银河Y1 | 10.00(万张) | 1,055.70(万元) | 6.67(%) |
3 | 188455 | 21中证Y1 | 10.00(万张) | 1,043.41(万元) | 6.60(%) |
4 | 102280922 | 22通用MTN003 | 10.00(万张) | 1,040.99(万元) | 6.58(%) |
5 | 272380001 | 23太平再保险资本补充债01 | 10.00(万张) | 1,035.93(万元) | 6.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.25% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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