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鹏华金城混合  002714
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理罗政
申购费率0.15%
基金规模7.44亿  (2022-06-30)
1.198
1.322
31.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.6% 0.0% 4153/7966
最近一月 -1.96% -0.02% 4522/7953
最近三月 3.81% 0.04% 3477/7860
最近一年 -6.33% -0.15% 2120/7168
(2024-04-18)
基金代码002714 基金经理罗政 最新份额1,231.61万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模7.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-06-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模46.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.203 1.327 0.42%
2024-4-18 1.198 1.322 2.13%
2024-4-17 1.173 1.297 4.55%
2024-4-16 1.122 1.246 -4.18%
2024-4-15 1.171 1.295 -1.10%
2024-4-12 1.184 1.308 -0.84%
2024-4-11 1.194 1.318 -0.50%
2024-4-10 1.2 1.324 -0.41%
2024-4-9 1.205 1.329 0.67%
2024-4-8 1.197 1.321 -1.80%
2024-4-3 1.219 1.343 -1.61%
2024-4-2 1.239 1.363 -0.24%
2024-4-1 1.242 1.366 1.89%
2024-3-29 1.219 1.343 1.16%
2024-3-28 1.205 1.329 2.73%
2024-3-27 1.173 1.297 -2.33%
2024-3-26 1.201 1.325 0.42%
2024-3-25 1.196 1.32 -2.29%
2024-3-22 1.224 1.348 -2.00%
2024-3-21 1.249 1.373 1.46%

罗政先生:中国国籍,经济学硕士。多年证券从业经验。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2022年12月担任鹏华弘泽混合基金经理,2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2023年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理,2023年11月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华金城混合基金经理,2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,罗政具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华金城混合  2023-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘泽混合C混合型2022-12-08 至 今 1.4-5.38% -20.42% 
鹏华上华一年持有期混合A混合型2023-11-24 至 今 0.4-1.19% -11.99% 
鹏华上华一年持有期混合C混合型2023-11-24 至 今 0.4-1.31% -11.99% 
鹏华兴安定期开放混合混合型2023-01-12 至 2024-03-07 1.2-0.79% -20.91% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2024-01-04 至 今 0.3-1.30% -8.81% 
鹏华丰和债券(LOF)C债券型2023-11-02 至 今 0.5-2.58% 0.63% 
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2024-01-04 至 今 0.3-1.26% -8.81% 
鹏华弘泽混合A混合型2022-12-08 至 今 1.4-5.25% -20.42% 
鹏华丰和债券(LOF)A债券型,LOF型2023-11-02 至 今 0.5-2.47% 0.63% 
鹏华金城混合混合型2023-12-19 至 今 0.3-7.24% -9.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗政2023-12-19 至 今0年4个月零1天-7.24-9.44
陈大烨2021-08-24 至 2023-12-192年3个月零25天-3.39-23.71
范晶伟2021-08-07 至 2023-12-192年4个月零12天-3.39-23.67
方昶2019-06-19 至 2022-08-053年1个月零17天27.3571.65
李振宇2017-05-24 至 2019-06-192年0个月零26天9.086.80
祝松2016-05-06 至 2018-04-281年11个月零22天1.0010.46
王宗合2016-05-06 至 2019-06-193年1个月零13天6.908.82
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001230 0.9855 0.9855 -0.01%
001326 1.0109 1.2169 0.03%
001329 1.3801 1.4351 0.03%
001331 1.6011 1.6324 0.03%
000289 1.0988 1.5351 0.06%
000296 1.0924 1.483 0.06%
000297 1.3318 1.3888 0.06%
000338 1.1791 1.5481 0.06%
003780 1.1098 1.3028 0.03%
002868 1.0872 1.264 0.06%
160622 1.0498 1.5027 0.06%
160634 0.9608 0.7216 -0.01%
160635 0.8587 0.7801 -0.01%
160637 0.829 0.594 -0.01%
160644 1.0634 1.0674 -0.12%
004388 1.2207 1.3817 0.06%
004463 1.0507 1.2808 0.06%
004499 1.0396 1.2842 0.06%
009021 1.1394 1.1394 0.06%
009022 1.1257 1.1257 0.06%
009023 0.8883 0.8883 0.03%
009086 0.7734 0.7734 0.03%
010364 0.7391 0.7391 -0.01%
003343 1.1009 1.3109 0.03%
006057 1.2299 1.2299 0.06%
009861 0.5419 0.5419 0.03%
009230 1.1727 1.1727 0.03%
009331 0.8071 0.8071 0.03%
012808 1.218 1.218 -0.01%
011052 1.074 1.074 0.03%
011053 1.0603 1.0603 0.03%
011472 0.5673 0.5673 0.03%
515630 0.944 0.944 -0.01%
012640 0.9956 0.9956 0.03%
011957 0.6969 0.6969 0.03%
012044 0.8279 0.8279 -0.01%
206006 0.5137 0.5191 -0.12%
206008 1.03 1.535 0.06%
206009 2.47 2.847 0.03%
016785 0.931 0.931 -0.01%
015027 0.698 0.698 0.03%
015029 0.9806 0.9806 0.03%
015260 1.0286 1.049 0.06%
013149 0.9632 0.9632 0.06%
159647 1.0415 1.0415 -0.01%
159863 0.533 0.7995 -0.01%
018532 1.0163 1.0163 0.06%
018710 0.793 0.793 0.03%
016330 0.954 0.954 0.06%
001191 1.5792 1.5792 0.03%
001328 1.1353 1.1353 0.03%
000054 1.2645 1.6348 0.06%
000143 1.6118 1.8038 0.06%
000409 3.115 3.115 -0.01%
003527 1.0664 1.2247 0.06%
008321 0.0715 0.0715 -0.12%
159982 1.3124 1.3124 -0.01%
160610 0.787 2.586 0.03%
160627 2.439 2.096 0.03%
160642 1.4128 1.4128 0.03%
007584 1.0685 1.1749 0.06%
588460 0.824 0.824 -0.01%
010366 0.5727 0.5727 -0.01%
003166 1.8283 1.8283 0.03%
003280 1.11 1.3095 0.06%
006029 1.0927 1.1822 0.06%
009703 1.1073 1.6883 0.06%
009742 1.0227 1.0557 0.06%
009822 1.0828 1.0828 0.03%
001453 1.3047 1.41 0.03%
009330 0.8329 0.8329 0.03%
009483 1.1064 1.149 0.06%
012785 0.5928 0.5928 0.03%
011542 0.7357 0.7357 0.03%
008119 1.2511 1.2511 0.03%
008134 1.1694 1.2859 -0.01%
002018 1.5072 1.5685 0.03%
010895 0.5916 0.5916 0.03%
011073 1.021 1.0316 0.03%
011330 0.7543 0.7543 0.03%
011460 0.5081 0.5081 0.03%
011471 0.5815 0.5815 0.03%
012043 0.6832 0.7632 -0.01%
014313 0.8779 0.8779 0.03%
014344 0.9511 0.9511 -0.01%
016530 0.7914 0.7914 0.03%
206012 2.507 2.507 -0.01%
016953 0.8299 0.8299 -0.01%
016111 1.0298 1.0373 0.06%
015531 1.0651 1.0651 0.06%
015674 0.535 0.535 -0.01%
013535 0.5972 0.5972 0.03%
013334 0.8368 0.8368 0.03%
019821 1.0031 1.0031 0.03%
019862 0.7845 0.7845 -0.01%
015693 0.97 0.97 -0.01%
020258 1.0979 1.0979 -0.01%
017900 0.8319 0.8319 -0.01%
001223 1.188 1.188 -0.01%
000290 0.5754 0.9099 -0.12%
000329 1.125 1.23 0.06%
003547 1.0648 1.4215 0.06%
502023 1.484 1.044 -0.01%
512690 0.6693 2.0386 -0.01%
000780 1.704 1.704 -0.01%
008493 1.0233 1.1767 0.06%
160605 1.948 4.318 0.03%
160617 1.1089 1.7114 0.06%
160628 0.544 1.451 -0.01%
160646 0.6355 0.6355 -0.01%
007544 1.0255 1.1511 0.06%
007681 1.0222 1.1471 0.06%
004498 1.0209 1.2676 0.06%
004504 1.1956 1.3171 0.06%
007870 1.1404 1.1744 0.06%
007932 1.1647 1.2147 -0.01%
007001 1.0595 1.1675 0.06%
007146 1.652 1.652 0.03%
003143 1.0565 1.0765 0.03%
003165 1.8571 1.8571 0.03%
003344 1.0985 1.3085 0.03%
003411 1.4486 1.4486 0.03%
001067 1.5128 1.5128 0.03%
010726 1.0232 1.0232 0.03%
005812 1.2211 1.2211 0.03%
005870 1.2488 1.2488 -0.01%
005967 1.1069 1.1069 0.03%
009634 1.0673 1.0673 0.03%
009667 1.1246 1.1806 0.03%
001775 1.2201 1.2201 0.03%
006792 0.1497 0.1503 -0.12%
009570 0.7101 0.7101 0.03%
012754 0.6023 0.6023 -0.01%
012810 0.815 0.815 -0.01%
012997 0.5616 0.5616 0.03%
011569 0.6312 0.6312 0.03%
011575 0.9601 0.9601 0.03%
008040 1.0847 1.1637 0.06%
008058 1.0703 1.1368 0.03%
011071 0.977 0.977 0.03%
011080 1.0763 1.1134 0.06%
011415 1.0034 1.0034 0.03%
014314 0.865 0.865 0.03%
184801 99.775 1.425 0.03%
206001 1.2036 5.9217 0.03%
206002 2.259 2.633 0.03%
206004 1.3306 1.7267 0.06%
206013 0.913 1.272 0.03%
016819 0.9586 0.9586 0.03%
016950 0.834 0.834 0.03%
016951 1.0411 1.0411 0.06%
014757 0.6619 0.6619 0.03%
014943 0.6853 0.6853 -0.01%
015024 0.9876 0.9876 0.03%
015026 0.7074 0.7074 0.03%
015256 1.0111 1.0111 0.06%
015259 0.9927 0.9927 0.03%
015530 1.0701 1.0701 0.06%
159813 0.5248 0.7872 -0.01%
019776 0.8803 0.8803 0.03%
019789 0.88 0.88 0.03%
019861 0.7851 0.7851 -0.01%
016329 0.9627 0.9627 0.06%
017668 0.8836 0.8836 0.03%
017732 0.773 0.773 0.03%
015678 1.115 1.115 -0.01%
020317 1.0182 1.0182 0.06%
017892 0.8583 0.8583 -0.01%
018081 1.0276 1.0276 0.06%
002259 1.734 1.734 0.03%
002505 1.0661 1.5002 0.06%
001188 0.991 0.991 -0.01%
001190 1.6296 1.6296 0.03%
001380 2.0371 2.0371 0.03%
003495 1.548 1.648 0.03%
003496 1.5965 1.6515 0.03%
003741 1.0658 1.599 0.06%
512730 1.2465 1.2465 -0.01%
006230 1.5005 1.5005 0.03%
006285 0.0723 0.0731 -0.12%
004292 1.3013 1.3013 -0.01%
501025 1.0814 1.1314 -0.01%
160620 1.947 1.376 -0.01%
160631 1.0416 1.169 -0.01%
160632 0.4138 2.2454 -0.01%
160638 1.863 0.834 -0.01%
160639 0.931 0.404 -0.01%
160643 0.9239 0.9239 -0.01%
007515 1.1443 1.1443 0.06%
008951 1.0174 1.1289 0.06%
005028 1.5754 1.5754 0.03%
005831 1.0378 1.2716 0.06%
009743 1.0316 1.049 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,236.5582.39
2债券及货币276.1218.40
3现金204.8813.65
4其他资产20.5701.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603085天成自控06.9874.904.99%6.98  
600580卧龙电驱04.2371.494.76%4.23  
002381双箭股份08.2762.934.19%0.00  
603950长源东谷03.5760.944.06%3.57  
603197保隆科技01.1954.223.61%1.19  
003033征和工业01.9850.273.35%0.26  
688376美埃科技01.3449.123.27%1.34  
605100华丰股份03.3248.443.23%3.32  
605088冠盛股份02.2247.443.16%0.81  
600482中国动力02.2846.263.08%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967822国债1300.70(万张)71.25(万元)4.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-272022-09-290.039
22021-11-122021-11-160.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.84%-6.33%0.57%4.37%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.96%
3.81%
0.25%
0.25%
-6.33%
1.71%
23.88%
31.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.37
0.27
夏普比率
-65.39
-8.56
53.03
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.04
詹森指数
-0.01
0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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