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鹏华沪深300指数量化增强I 024158
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指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理苏俊杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024158 | 基金经理苏俊杰 | 最新份额10.04万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-25 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资 收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票 （包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债 券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产 支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、 混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-11 | 1.2141 | 1.2141 | 1.67% |
| 2025-9-10 | 1.1941 | 1.1941 | -0.04% |
| 2025-9-9 | 1.1946 | 1.1946 | -0.37% |
| 2025-9-8 | 1.199 | 1.199 | 0.76% |
| 2025-9-5 | 1.19 | 1.19 | 1.56% |
| 2025-9-4 | 1.1717 | 1.1717 | -1.53% |
| 2025-9-3 | 1.1899 | 1.1899 | -0.69% |
| 2025-9-2 | 1.1982 | 1.1982 | -0.76% |
| 2025-9-1 | 1.2074 | 1.2074 | 0.13% |
| 2025-8-29 | 1.2058 | 1.2058 | 0.98% |
| 2025-8-28 | 1.1941 | 1.1941 | 1.23% |
| 2025-8-27 | 1.1796 | 1.1796 | -1.46% |
| 2025-8-26 | 1.1971 | 1.1971 | 0.06% |
| 2025-8-25 | 1.1964 | 1.1964 | 1.46% |
| 2025-8-22 | 1.1792 | 1.1792 | 1.50% |
| 2025-8-21 | 1.1618 | 1.1618 | 0.42% |
| 2025-8-20 | 1.1569 | 1.1569 | 1.39% |
| 2025-8-19 | 1.141 | 1.141 | -0.53% |
| 2025-8-18 | 1.1471 | 1.1471 | 0.36% |
| 2025-8-15 | 1.143 | 1.143 | 0.95% |
苏俊杰先生：CFA，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCI INC.分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任指数与量化投资部总经理/基金经理。2018年01月至2019年07月担任中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金经理，2018年09月至2019年07月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理，2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理，2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理，2021年03月至2025年01月担任鹏华量化先锋混合基金经理，2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理，2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理，2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理，2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理，2022年12月担任科创50增强ETF基金经理，2022年12月担任创50ETF基金经理，2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理，2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理，2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理，2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理，2023年09月至2024年10月担任1000ETF增强基金经理，2023年09月担任科创100ETF基金基金经理，2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理，2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理，2024年01月至2025年06月担任鹏华智投800混合基金经理，2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理，2024年06月至2025年08月担任鹏华中证800ETF基金经理，2025年02月担任鹏华沪深300指数量化增强基金经理，2025年02月担任鹏华科创板综合ETF基金经理，2025年04月担任鹏华上证科创综合ETF联接基金经理，2025年04月担任鹏华中证A500指数增强基金经理，苏俊杰具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华沪深300指数量化增强I 2025-04-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.8 | -17.52% | -32.47% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 2.6 | -19.73% | -24.81% |
| 鹏华智投800混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2025-06-05 | 1.4 | 0.00% | -4.17% |
| 鹏华智投数字经济混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华国证2000指数增强I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证1000指数增强I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数量化增强I | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-03 至 2025-08-26 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -10.06% | -12.38% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.60% | -12.38% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 2.2 | -22.43% | -21.74% |
| 鹏华智投800混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2025-06-05 | 1.4 | 0.00% | -4.17% |
| 鹏华智投数字经济混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | -1.93% | -8.46% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.50% | -1.00% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.58% | -1.00% |
| 鹏华中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.8 | -16.85% | -32.47% |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.9 | -26.00% | -13.52% |
| 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.9 | -26.02% | -13.52% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华创业板50ETF联接I | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华上证科创综合ETF联接I | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 2.4 | -16.02% | -20.59% |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2024-10-25 | 1.2 | -17.94% | -17.72% |
| 财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | 0.00% | -8.45% |
| 鹏华沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-03-05 至 今 | 4.5 | -23.33% | -28.05% |
| 鹏华沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-09-14 至 今 | 3.0 | -18.53% | -23.57% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 2.6 | -20.04% | -24.81% |
| 鹏华中证500指数增强I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数增强I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华上证科创综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.39% | -12.38% |
| 财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2018-12-19 至 2019-07-26 | 0.6 | 6.59% | 15.98% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.8 | -16.70% | -19.24% |
| 鹏华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华上证科创综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 2.8 | -34.66% | -18.80% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | -18.20% | -23.77% |
| 科创100ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.1 | -27.67% | -18.08% |
| 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 2025-01-14 | 3.9 | -5.18% | -24.83% |
| 鹏华中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.8 | -16.33% | -19.24% |
| 鹏华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2018-08-04 至 2019-07-26 | 1.0 | 19.05% | 14.80% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | -18.45% | -23.77% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华上证科创100ETF联接I | 指数型 | 2024-12-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -9.84% | -12.38% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 2.2 | -22.51% | -21.74% |
| 科创50增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | -26.52% | -21.61% |
| 鹏华科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏俊杰 | 2025-04-25 至 今 | 0年4个月零18天 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000054 | 1.3489 | 1.7192 | 0.10% | |
| 000297 | 1.7354 | 1.7924 | 0.10% | |
| 000329 | 1.1002 | 1.2642 | 0.10% | |
| 000778 | 3.429 | 3.429 | 2.30% | |
| 001190 | 1.6551 | 1.6551 | 1.87% | |
| 001230 | 1.9248 | 1.9248 | 2.30% | |
| 001380 | 2.25 | 2.25 | 1.87% | |
| 001454 | 1.2833 | 1.3853 | 1.87% | |
| 002395 | 1.2443 | 1.3427 | 0.10% | |
| 003166 | 2.8357 | 2.8357 | 1.87% | |
| 003835 | 1.7811 | 2.1461 | 1.87% | |
| 003983 | 1.0991 | 1.3202 | 0.10% | |
| 004292 | 2.3023 | 2.3023 | 2.30% | |
| 005268 | 1.8695 | 1.8695 | 2.30% | |
| 007682 | 1.0305 | 1.1796 | 0.10% | |
| 008132 | 1.6564 | 1.6564 | 1.87% | |
| 009021 | 1.2187 | 1.2187 | 0.10% | |
| 009188 | 1.4051 | 1.4051 | 1.87% | |
| 009232 | 1.041 | 1.085 | 1.87% | |
| 009483 | 1.1352 | 1.1778 | 0.10% | |
| 009668 | 1.3351 | 1.3911 | 1.87% | |
| 009702 | 1.0372 | 1.1565 | 0.10% | |
| 009703 | 1.0304 | 1.722 | 0.10% | |
| 009920 | 1.1659 | 1.1659 | 0.10% | |
| 009921 | 1.1485 | 1.1485 | 0.10% | |
| 011072 | 1.0778 | 1.0778 | 1.87% | |
| 011570 | 1.2365 | 1.2365 | 1.87% | |
| 012054 | 1.0523 | 1.0523 | 1.87% | |
| 012969 | 1.0056 | 1.0056 | 2.30% | |
| 013353 | 1.0269 | 1.0269 | 1.87% | |
| 013538 | 1.084 | 1.1042 | 0.10% | |
| 014314 | 1.6778 | 1.6778 | 1.87% | |
| 014446 | 1.0979 | 1.0979 | 0.10% | |
| 015256 | 1.1256 | 1.1256 | 0.10% | |
| 015259 | 1.0051 | 1.0051 | 1.87% | |
| 015676 | 1.6396 | 1.6396 | 2.30% | |
| 016068 | 1.0823 | 1.0823 | 1.87% | |
| 016890 | 1.0327 | 1.0327 | 0.10% | |
| 016952 | 1.2783 | 1.2783 | 2.30% | |
| 017084 | 1.0752 | 1.0752 | 1.87% | |
| 017219 | 1.0097 | 1.0097 | 1.87% | |
| 018532 | 1.0583 | 1.0635 | 0.10% | |
| 018710 | 1.3072 | 1.3072 | 1.87% | |
| 019600 | 1.3044 | 1.3044 | 1.87% | |
| 019601 | 1.2917 | 1.2917 | 1.87% | |
| 019603 | 1.1112 | 1.1112 | 0.10% | |
| 020014 | 1.5176 | 1.5176 | 2.30% | |
| 020038 | 1.1725 | 1.1725 | 1.87% | |
| 020368 | 1.0313 | 1.0454 | 0.10% | |
| 020448 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 021296 | 1.3869 | 1.3869 | 2.30% | |
| 021297 | 1.3837 | 1.3837 | 2.30% | |
| 021403 | 1.0324 | 1.0344 | 0.10% | |
| 022132 | 1.0209 | 1.0262 | 0.10% | |
| 022156 | 1.4892 | 1.4892 | 0.10% | |
| 022264 | 1.0573 | 1.0573 | 0.10% | |
| 022285 | 1.0135 | 1.0135 | 1.87% | |
| 022577 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 022743 | 1.3851 | 1.3851 | 1.87% | |
| 022819 | 1.3453 | 1.3453 | 2.30% | |
| 022988 | 1.22 | 1.22 | 2.30% | |
| 022992 | 1.2194 | 1.2194 | 2.30% | |
| 023075 | 1.261 | 1.261 | 2.30% | |
| 023376 | 1.2351 | 1.2351 | 2.30% | |
| 024157 | 1.4452 | 1.4452 | 2.30% | |
| 024244 | 1.1098 | 1.1098 | 2.30% | |
| 025140 | 0.9546 | 0.9546 | 2.30% | |
| 025375 | 1.0007 | 1.0007 | 0.10% | |
| 159278 | 1.1297 | 1.1297 | 2.30% | |
| 159286 | 0.981 | 0.981 | 2.30% | |
| 159863 | 0.597 | 0.8955 | 2.30% | |
| 159867 | 0.6884 | 0.6884 | 2.30% | |
| 160624 | 3.186 | 2.962 | 1.87% | |
| 160635 | 1.0328 | 0.9368 | 2.30% | |
| 160646 | 1.1313 | 1.1313 | 2.30% | |
| 206009 | 3.288 | 3.665 | 1.87% | |
| 206018 | 1.1694 | 1.7889 | 0.10% | |
| 512670 | 0.8002 | 1.6004 | 2.30% | |
| 560590 | 1.3968 | 1.3968 | 2.30% | |
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| 022261 | 1.1951 | 1.1951 | 0.10% | |
| 022263 | 1.0613 | 1.0613 | 0.10% | |
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| 020318 | 1.0396 | 1.0406 | 0.10% | |
| 020740 | 1.0532 | 1.0532 | 0.10% | |
| 020885 | 1.4261 | 1.4261 | 1.87% | |
| 021068 | 1.0486 | 1.0486 | 0.10% | |
| 021080 | 1.3857 | 1.3857 | 2.30% | |
| 021090 | 2.1448 | 2.1448 | 2.30% | |
| 021687 | 1.3133 | 1.3133 | 2.30% | |
| 021909 | 1.9059 | 1.9059 | 2.30% | |
| 022142 | 1.0189 | 1.0261 | 0.10% | |
| 022186 | 1.2324 | 1.3195 | 0.10% | |
| 022190 | 1.1813 | 1.1813 | 1.87% | |
| 022194 | 1.0283 | 1.0283 | 1.87% | |
| 022232 | 1.0929 | 1.0929 | 0.10% | |
| 022257 | 1.0237 | 1.0303 | 0.10% | |
| 022283 | 1.0215 | 1.0215 | 1.87% | |
| 022370 | 1.025 | 1.025 | 1.87% | |
| 022510 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% | |
| 022511 | 1.014 | 1.014 | 0.10% | |
| 022574 | 1.0217 | 1.0217 | 0.10% | |
| 022825 | 1.283 | 1.283 | 2.30% | |
| 022834 | 1.3744 | 1.3744 | 2.30% | |
| 022990 | 1.572 | 1.572 | 0.10% | |
| 023223 | 1.1298 | 1.1489 | 2.30% | |
| 023301 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
| 023380 | 1.0634 | 1.0634 | 2.30% | |
| 024184 | 1.1469 | 1.1469 | 2.30% | |
| 024428 | 1.0311 | 1.0311 | 0.10% | |
| 025127 | 1.0132 | 1.0132 | 2.30% | |
| 159739 | 1.5688 | 1.5688 | 2.30% | |
| 159805 | 1.4479 | 1.4479 | 2.30% | |
| 160617 | 1.1129 | 1.7576 | 0.10% | |
| 160628 | 0.6503 | 1.5179 | 2.30% | |
| 160630 | 1.0239 | 1.2293 | 2.30% | |
| 206015 | 1.0809 | 1.6013 | 0.10% | |
| 512130 | 1.1394 | 1.1394 | 2.30% | |
| 588040 | 1.3589 | 1.3589 | 2.30% | |
| 588460 | 1.5597 | 1.5597 | 2.30% | |
| 588920 | 1.3732 | 1.3732 | 2.30% | |
| 589020 | 0.9735 | 0.9735 | 2.30% | |
| 589090 | 1.0705 | 1.0705 | 2.30% | |
| 001329 | 1.4237 | 1.4787 | 1.87% | |
| 001332 | 1.4685 | 1.5145 | 1.87% | |
| 001453 | 1.3009 | 1.4062 | 1.87% | |
| 003662 | 1.387 | 1.4394 | 0.10% | |
| 004463 | 1.061 | 1.3227 | 0.10% | |
| 004499 | 1.0404 | 1.3143 | 0.10% | |
| 005967 | 1.7847 | 1.7847 | 1.87% | |
| 006057 | 1.2587 | 1.2587 | 0.10% | |
| 006976 | 2.5783 | 2.5783 | 1.87% | |
| 007584 | 1.0662 | 1.239 | 0.10% | |
| 007858 | 109.4494 | 1.0995 | 0.00% | |
| 008716 | 1.3816 | 1.3816 | 1.87% | |
| 009234 | 0.9146 | 0.9146 | 1.87% | |
| 009570 | 0.7521 | 0.7521 | 1.87% | |
| 010264 | 0.9718 | 0.9718 | 1.87% | |
| 010265 | 0.9344 | 0.9344 | 1.87% | |
| 010488 | 0.8152 | 0.8152 | 1.87% | |
| 011080 | 1.0985 | 1.1356 | 0.10% | |
| 011414 | 1.0587 | 1.0587 | 1.87% | |
| 011572 | 1.0699 | 1.1059 | 1.87% | |
| 012649 | 1.1472 | 1.1472 | 0.10% | |
| 013334 | 1.1411 | 1.1411 | 1.87% | |
| 013534 | 0.7728 | 0.7728 | 1.87% | |
| 015674 | 0.6377 | 0.6377 | 2.30% | |
| 016330 | 0.995 | 0.995 | 0.10% | |
| 016331 | 1.085 | 1.085 | 0.10% | |
| 017511 | 1.4811 | 1.4811 | 1.87% | |
| 017740 | 1.0567 | 1.0567 | 1.87% | |
| 018083 | 1.062 | 1.062 | 0.10% | |
| 019205 | 0.9861 | 0.9861 | 1.87% | |
| 019287 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
| 019302 | 1.0645 | 1.1002 | 0.10% | |
| 019828 | 0.994 | 0.994 | 2.30% | |
| 021069 | 1.0442 | 1.0442 | 0.10% | |
| 021086 | 1.0688 | 1.0688 | 2.30% | |
| 021091 | 2.1405 | 2.1405 | 2.30% | |
| 021294 | 1.6573 | 1.6573 | 2.30% | |
| 022163 | 1.0142 | 1.0142 | 0.10% | |
| 022207 | 1.0167 | 1.0214 | 0.10% | |
| 022220 | 1.0286 | 1.0333 | 0.10% | |
| 022227 | 1.0265 | 1.0265 | 0.10% | |
| 022236 | 1.0336 | 1.0336 | 0.10% | |
| 022282 | 1.0215 | 1.0215 | 1.87% | |
| 022284 | 1.0218 | 1.0218 | 1.87% | |
| 022665 | 1.2271 | 1.2271 | 2.30% | |
| 022794 | 1.1262 | 1.1262 | 2.30% | |
| 022882 | 1.4545 | 1.4545 | 2.30% | |
| 022885 | 1.1327 | 1.1327 | 2.30% | |
| 022984 | 1.0245 | 1.0253 | 0.10% | |
| 023069 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 023070 | 1.1886 | 1.1886 | 2.30% | |
| 023076 | 1.2595 | 1.2595 | 2.30% | |
| 023222 | 1.131 | 1.1501 | 2.30% | |
| 023302 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% | |
| 024158 | 1.2141 | 1.2141 | 2.30% | |
| 024657 | 1.0385 | 1.0385 | 2.30% | |
| 025139 | 1.1103 | 1.1103 | 2.30% | |
| 025141 | 1.0672 | 1.0672 | 2.30% | |
| 159751 | 1.1546 | 1.1546 | 2.30% | |
| 206001 | 1.2421 | 6.089 | 1.87% | |
| 206012 | 3.44 | 3.44 | 2.30% | |
| 206013 | 1.046 | 1.458 | 1.87% | |
| 512240 | 1.1334 | 1.1334 | 2.30% | |
| 513590 | 0.9802 | 0.9802 | 2.30% | |
| 513700 | 0.7632 | 0.7632 | 2.30% | |
| 021083 | 1.4997 | 1.4997 | 2.30% | |
| 014315 | 1.1007 | 1.1007 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,956.86 | 93.63 |
| 2 | 债券及货币 | 940.76 | 12.66 |
| 3 | 现金 | 940.76 | 12.66 |
| 4 | 其他资产 | 05.61 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 197.33 | 2.66% | 0.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 03.42 | 166.76 | 2.24% | 3.42 |
| 600031 | 三一重工 | 08.95 | 160.65 | 2.16% | 8.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 13.02 | 155.46 | 2.09% | 13.02 |
| 000725 | 京东方A | 35.33 | 140.97 | 1.90% | 35.33 |
| 601857 | 中国石油 | 15.77 | 134.83 | 1.81% | 15.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.53 | 133.68 | 1.80% | 0.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 07.89 | 132.71 | 1.79% | 7.89 |
| 601319 | 中国人保 | 15.24 | 132.74 | 1.79% | 15.24 |
| 603259 | 药明康德 | 01.84 | 127.97 | 1.72% | 1.84 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05% | 15.8% | 14.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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