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鹏华丰润债券(LOF) 160617
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债券型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理吴国杰,刘太阳 申购费率0.08% 基金规模7.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160617 | 基金经理吴国杰,刘太阳 | 最新份额68,671.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模7.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2010-12-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，通过积极的投资策略，力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
（1）基金收益分配方式为现金方式；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次；
（5）在符合上述收益分配条件的前提下，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90％。基金合同生效不满3个月的，收益可不分配；
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
（7）法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后，本基金收益分配应遵循下列原则：
本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后，本基金收益分配应遵循下列原则：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；选择红利再投资方式的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（3）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
（4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（5）每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-11 | 1.1048 | 1.7073 | 0.10% |
| 2024-4-10 | 1.1037 | 1.7062 | -0.11% |
| 2024-4-9 | 1.1049 | 1.7074 | 0.07% |
| 2024-4-8 | 1.1041 | 1.7066 | 0.05% |
| 2024-4-3 | 1.1035 | 1.706 | 0.06% |
| 2024-4-2 | 1.1028 | 1.7053 | 0.04% |
| 2024-4-1 | 1.1024 | 1.7049 | -0.02% |
| 2024-3-29 | 1.1026 | 1.7051 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.1023 | 1.7048 | 0.01% |
| 2024-3-27 | 1.1022 | 1.7047 | 0.02% |
| 2024-3-26 | 1.102 | 1.7045 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.102 | 1.7045 | -0.05% |
| 2024-3-22 | 1.1026 | 1.7051 | -0.03% |
| 2024-3-21 | 1.1029 | 1.7054 | 0.01% |
| 2024-3-20 | 1.1028 | 1.7053 | -0.05% |
| 2024-3-19 | 1.1033 | 1.7058 | 0.11% |
| 2024-3-18 | 1.1021 | 1.7046 | 0.07% |
| 2024-3-15 | 1.1013 | 1.7038 | 0.04% |
| 2024-3-14 | 1.1009 | 1.7034 | -0.04% |
| 2024-3-13 | 1.1063 | 1.7038 | 0.03% |
刘太阳先生：中国国籍，理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部研究员，现担任公募债券投资部总经理、基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金经理,2013年04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金经理,2013年05月至2018年12月担任鹏华实业债基金经理,2013年05月至2019年01月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理,2015年03月至2021年08月担任鹏华丰盛债券基金经理,2016年02月至2018年03月担任鹏华弘盛混合基金经理,2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2016年08月至2020年02月担任鹏华双债保利债券基金经理,2016年08月至2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,2016年08月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金经理,2016年08月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华丰恒债券基金经理,2016年10月至2018年05月担任鹏华丰腾债券基金经理,2016年10月至2018年05月担任鹏华丰禄债券基金经理,2016年11月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2018年05月担任鹏华普泰债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华安益增强混合基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰享债券基金经理,2017年03月至2018年06月担任鹏华丰玉债券基金经理,2017年03月至2017年12月担任鹏华丰嘉债券基金经理,2017年03月至2018年04月担任鹏华丰康债券基金经理,2017年04月至2018年05月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2017年06月至2018年03月担任鹏华丰玺债券基金经理,2017年06月至2018年06月担任鹏华丰源债券基金经理,2018年10月至2021年08月担任鹏华双债增利债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2019年09月至2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰源债券基金经理,2019年09月至2021年05月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年10月担任鹏华丰庆债券基金经理,2020年03月担任鹏华安泽混合基金经理,2020年06月至2021年12月担任鹏华安惠混合基金经理,2021年06月担任鹏华永益3个月定开债券基金经理,2021年07月至2022年09月担任鹏华丰宁债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理,2022年07月至2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,刘太阳具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华丰润债券(LOF) 2019-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2016-02-27 至 2018-03-28 | 2.1 | 12.10% | 20.43% |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-05-28 | 1.7 | 5.59% | 7.44% |
| 鹏华丰恒债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-04-28 | 1.7 | 4.15% | 1.96% |
| 鹏华丰盈债券 | 债券型 | 2016-11-10 至 2018-07-13 | 1.7 | 6.32% | 1.99% |
| 鹏华普泰债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2018-05-07 | 1.4 | 16.66% | 2.62% |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-02 至 2018-07-13 | 1.6 | 5.23% | 2.88% |
| 鹏华丰康债券A | 债券型 | 2016-12-17 至 2018-04-28 | 1.4 | 4.99% | 3.37% |
| 鹏华丰享债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-06-28 | 1.4 | 6.55% | 3.13% |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2020-12-22 | 1.3 | 3.27% | 5.21% |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2017-03-17 至 2018-06-28 | 1.3 | 4.60% | 3.22% |
| 鹏华丰玺债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-03-28 | 0.9 | 7.74% | 2.92% |
| 鹏华双债保利债券 | 债券型 | 2016-08-04 至 2020-02-05 | 3.5 | 18.90% | 12.12% |
| 鹏华丰禄债券 | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-31 | 1.6 | 6.19% | 1.41% |
| 鹏华丰利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-03-21 至 2016-04-25 | 3.1 | 16.50% | 26.25% |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-09-04 至 今 | 4.6 | 12.04% | 14.46% |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-03-28 至 2019-01-25 | 5.8 | 48.65% | 35.37% |
| 鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 4.5 | 13.27% | 14.11% |
| 鹏华安泽混合C | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 4.1 | 12.54% | 6.62% |
| 鹏华永益3个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-08 至 今 | 2.9 | 9.43% | 6.65% |
| 鹏华丰收债券 | 债券型 | 2016-08-04 至 2023-06-10 | 6.9 | 24.86% | 25.89% |
| 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-03-21 至 2018-04-12 | 5.1 | 25.72% | 32.04% |
| 鹏华丰达债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-06-28 | 1.9 | -1.98% | 1.63% |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2022-01-22 至 今 | 2.2 | 7.04% | 3.29% |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2016-10-15 至 2018-05-31 | 1.6 | 4.95% | 1.41% |
| 鹏华安惠混合C | 混合型 | 2020-06-20 至 2021-12-16 | 1.5 | 12.31% | 37.03% |
| 鹏华丰玉债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 2024-01-04 | 0.3 | 0.80% | 0.65% |
| 鹏华丰利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-03-21 至 2016-04-25 | 3.1 | 12.99% | 26.25% |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2018-06-28 | 1.3 | 6.03% | 3.15% |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2019-09-11 至 2024-01-04 | 4.3 | 13.27% | 14.49% |
| 鹏华丰瑞债券 | 债券型 | 2017-03-17 至 2018-05-31 | 1.2 | 5.36% | 3.36% |
| 鹏华安惠混合A | 混合型 | 2020-06-20 至 2021-12-16 | 1.5 | 12.97% | 37.02% |
| 鹏华纯债债券 | 债券型 | 2012-07-30 至 2018-04-12 | 5.7 | 35.14% | 42.54% |
| 鹏华月月发短期理财债券A | 债券型 | 2012-12-05 至 2015-04-17 | 2.4 | 8.55% | 27.60% |
| 鹏华丰安债券 | 债券型 | 2016-08-12 至 2017-09-06 | 1.1 | 6.47% | 0.79% |
| 鹏华安益增强混合 | 混合型 | 2017-01-13 至 2018-06-28 | 1.5 | 8.25% | 1.90% |
| 鹏华月月发短期理财债券B | 债券型 | 2012-12-05 至 2015-04-17 | 2.4 | 4.90% | 27.60% |
| 鹏华双债增利债券A | 债券型 | 2018-10-10 至 2021-08-24 | 2.9 | 30.25% | 16.87% |
| 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2016-02-27 至 2018-03-28 | 2.1 | 58.98% | 20.43% |
| 鹏华丰嘉债券 | 债券型 | 2017-03-03 至 2017-12-16 | 0.8 | 20.12% | 1.85% |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型 | 2021-07-22 至 2022-09-30 | 1.2 | 3.03% | 3.14% |
| 鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 0.2 | 0.00% | -0.08% |
| 鹏华丰盛债券 | 债券型 | 2015-03-10 至 2021-08-24 | 6.5 | 43.93% | 33.14% |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-03-07 | 1.7 | -3.43% | 2.72% |
| 鹏华安泽混合A | 混合型 | 2020-03-04 至 今 | 4.1 | 14.75% | 6.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴国杰 | 2021-04-07 至 今 | 3年0个月零5天 | 7.03 | 7.65 |
| 刘太阳 | 2019-09-04 至 今 | 4年7个月零8天 | 12.04 | 14.46 |
| 周恩源 | 2018-12-13 至 2019-09-18 | 0年9个月零5天 | 3.47 | 4.41 |
| 孙柠 | 2018-02-03 至 2019-01-04 | 0年11个月零1天 | 7.60 | 3.89 |
| 祝松 | 2014-02-22 至 2019-09-18 | 5年6个月零27天 | 46.92 | 41.53 |
| 阳先伟 | 2010-10-29 至 2014-02-22 | 3年-9个月零24天 | 14.30 | 6.91 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004100 | 1.3324 | 1.3649 | 0.19% | |
| 004127 | 1.0864 | 1.3716 | 0.06% | |
| 160610 | 0.787 | 2.586 | 0.19% | |
| 160613 | 1.152 | 3.215 | 0.19% | |
| 160617 | 1.1048 | 1.7073 | 0.06% | |
| 160631 | 1.002 | 1.129 | 0.10% | |
| 160635 | 0.86 | 0.781 | 0.10% | |
| 007515 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% | |
| 007681 | 1.0121 | 1.137 | 0.06% | |
| 006976 | 1.6597 | 1.6597 | 0.19% | |
| 007001 | 1.0577 | 1.1657 | 0.06% | |
| 009021 | 1.1365 | 1.1365 | 0.06% | |
| 009231 | 1.1665 | 1.1665 | 0.19% | |
| 009234 | 0.7591 | 0.7591 | 0.19% | |
| 002714 | 1.194 | 1.318 | 0.19% | |
| 003166 | 1.8675 | 1.8675 | 0.19% | |
| 003344 | 1.0959 | 1.3059 | 0.19% | |
| 010491 | 0.5956 | 0.5956 | 0.19% | |
| 005967 | 1.0669 | 1.0669 | 0.19% | |
| 009703 | 1.1061 | 1.6871 | 0.06% | |
| 009823 | 1.0586 | 1.0586 | 0.19% | |
| 012055 | 0.9807 | 0.9807 | 0.19% | |
| 011570 | 0.8529 | 0.8529 | 0.19% | |
| 011574 | 0.9636 | 0.9636 | 0.19% | |
| 011575 | 0.9421 | 0.9421 | 0.19% | |
| 001950 | 1.1381 | 1.2528 | 0.06% | |
| 002188 | 1.0761 | 1.3394 | 0.06% | |
| 010964 | 0.9995 | 0.9995 | 0.06% | |
| 011080 | 1.0741 | 1.1112 | 0.06% | |
| 011334 | 0.7102 | 0.7102 | 0.19% | |
| 011461 | 0.495 | 0.495 | 0.19% | |
| 015530 | 1.0689 | 1.0689 | 0.06% | |
| 015531 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | |
| 015532 | 1.0653 | 1.0653 | 0.06% | |
| 015567 | 0.7043 | 0.7043 | 0.10% | |
| 013149 | 0.9601 | 0.9601 | 0.06% | |
| 159867 | 0.6142 | 0.6142 | 0.10% | |
| 159872 | 0.7607 | 0.7607 | 0.10% | |
| 014446 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
| 016531 | 0.8013 | 0.8013 | 0.19% | |
| 206003 | 1.2472 | 1.7562 | 0.06% | |
| 206008 | 1.031 | 1.536 | 0.06% | |
| 206018 | 1.111 | 1.683 | 0.06% | |
| 016952 | 0.8597 | 0.8597 | 0.10% | |
| 018001 | 0.8693 | 0.8693 | 0.19% | |
| 018081 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | |
| 016330 | 0.954 | 0.954 | 0.06% | |
| 502023 | 1.451 | 1.023 | 0.10% | |
| 005434 | 1.2754 | 1.5504 | 0.19% | |
| 004503 | 1.2468 | 1.3789 | 0.06% | |
| 001188 | 0.996 | 0.996 | 0.10% | |
| 001329 | 1.3757 | 1.4307 | 0.19% | |
| 000431 | 2.157 | 2.239 | 0.19% | |
| 003496 | 1.5957 | 1.6507 | 0.19% | |
| 003547 | 1.0626 | 1.4193 | 0.06% | |
| 159993 | 0.8722 | 0.8722 | 0.10% | |
| 160607 | 0.67 | 5.06 | 0.19% | |
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| 159681 | 0.7426 | 0.7426 | 0.10% | |
| 159698 | 0.846 | 0.846 | 0.10% | |
| 159805 | 0.9957 | 0.9957 | 0.10% | |
| 159870 | 0.6045 | 0.6045 | 0.10% | |
| 159885 | 0.576 | 0.864 | 0.10% | |
| 016562 | 0.835 | 0.835 | 0.19% | |
| 016690 | 0.8822 | 0.8822 | 0.10% | |
| 184801 | 99.565 | 1.423 | 0.19% | |
| 206001 | 1.1982 | 5.8983 | 0.19% | |
| 206007 | 2.812 | 2.812 | 0.19% | |
| 017084 | 0.9288 | 0.9288 | 0.19% | |
| 014757 | 0.6577 | 0.6577 | 0.19% | |
| 015024 | 0.988 | 0.988 | 0.19% | |
| 015259 | 0.984 | 0.984 | 0.19% | |
| 018083 | 1.0208 | 1.0208 | 0.06% | |
| 018087 | 0.9879 | 0.9879 | 0.06% | |
| 019205 | 0.8255 | 0.8255 | 0.19% | |
| 019287 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
| 019821 | 0.9916 | 0.9916 | 0.19% | |
| 018482 | 0.8766 | 0.8766 | 0.10% | |
| 020626 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 017732 | 0.7573 | 0.7573 | 0.19% | |
| 017740 | 0.9764 | 0.9764 | 0.19% | |
| 513590 | 0.6382 | 0.6382 | 0.10% | |
| 006434 | 1.1829 | 1.1999 | 0.06% | |
| 002505 | 1.0648 | 1.4983 | 0.06% | |
| 004388 | 1.2169 | 1.3779 | 0.06% | |
| 004438 | 1.1876 | 1.4106 | 0.06% | |
| 001325 | 1.0016 | 1.2146 | 0.19% | |
| 001328 | 1.1316 | 1.1316 | 0.19% | |
| 001336 | 1.7477 | 1.7477 | 0.19% | |
| 000297 | 1.3195 | 1.3765 | 0.06% | |
| 000409 | 3.09 | 3.09 | 0.10% | |
| 560590 | 0.9473 | 0.9473 | 0.10% | |
| 004292 | 1.2754 | 1.2754 | 0.10% | |
| 501076 | 1.3805 | 1.3805 | 0.19% | |
| 501205 | 0.3566 | 0.3566 | 0.19% | |
| 160638 | 1.798 | 0.807 | 0.10% | |
| 160645 | 1.0959 | 1.0959 | 0.19% | |
| 007987 | 1.0175 | 1.1306 | 0.06% | |
| 006938 | 1.5641 | 1.5641 | 0.10% | |
| 008951 | 1.0147 | 1.1262 | 0.06% | |
| 008956 | 1.1002 | 1.1439 | 0.06% | |
| 004986 | 1.0966 | 1.5739 | 0.19% | |
| 009331 | 0.8029 | 0.8029 | 0.19% | |
| 010364 | 0.7219 | 0.7219 | 0.10% | |
| 010366 | 0.574 | 0.574 | 0.10% | |
| 010479 | 1.0275 | 1.1244 | 0.06% | |
| 010488 | 0.5656 | 0.5656 | 0.19% | |
| 009667 | 1.1278 | 1.1838 | 0.19% | |
| 009668 | 1.1146 | 1.1706 | 0.19% | |
| 009920 | 1.1362 | 1.1362 | 0.06% | |
| 012649 | 1.1094 | 1.1094 | 0.06% | |
| 008716 | 0.837 | 0.837 | 0.19% | |
| 012111 | 0.9466 | 0.9466 | 0.19% | |
| 009483 | 1.1046 | 1.1472 | 0.06% | |
| 012754 | 0.6085 | 0.6085 | 0.10% | |
| 011576 | 0.9904 | 0.9904 | 0.19% | |
| 008119 | 1.2512 | 1.2512 | 0.19% | |
| 010920 | 0.9906 | 0.9906 | 0.19% | |
| 011331 | 0.6178 | 0.6178 | 0.19% | |
| 011332 | 0.6038 | 0.6038 | 0.19% | |
| 011472 | 0.5671 | 0.5671 | 0.19% | |
| 015653 | 1.0246 | 1.0448 | 0.06% | |
| 013535 | 0.5946 | 0.5946 | 0.19% | |
| 159657 | 0.6917 | 0.6917 | 0.10% | |
| 159697 | 1.0672 | 1.0672 | 0.10% | |
| 159778 | 0.6805 | 0.6805 | 0.10% | |
| 014316 | 1.0733 | 1.0733 | 0.06% | |
| 206002 | 2.259 | 2.633 | 0.19% | |
| 016818 | 0.9763 | 0.9763 | 0.19% | |
| 016819 | 0.9671 | 0.9671 | 0.19% | |
| 016892 | 0.8742 | 0.8742 | 0.10% | |
| 016950 | 0.8283 | 0.8283 | 0.19% | |
| 017218 | 0.837 | 0.837 | 0.19% | |
| 016111 | 1.0288 | 1.0363 | 0.06% | |
| 014942 | 0.6909 | 0.6909 | 0.10% | |
| 015028 | 0.982 | 0.982 | 0.19% | |
| 015256 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | |
| 015258 | 0.9909 | 0.9909 | 0.19% | |
| 017892 | 0.8858 | 0.8858 | 0.10% | |
| 017893 | 0.8818 | 0.8818 | 0.10% | |
| 017900 | 0.8858 | 0.8858 | 0.10% | |
| 019539 | 1.0227 | 1.0247 | 0.06% | |
| 019600 | 0.9917 | 0.9917 | 0.19% | |
| 019601 | 0.9905 | 0.9905 | 0.19% | |
| 019862 | 0.7957 | 0.7957 | 0.10% | |
| 016331 | 0.9709 | 0.9709 | 0.06% | |
| 015678 | 1.068 | 1.068 | 0.10% | |
| 512690 | 0.6681 | 2.0362 | 0.10% | |
| 513700 | 0.3749 | 0.3749 | 0.10% | |
| 002396 | 1.2059 | 1.2485 | 0.06% | |
| 004463 | 1.0474 | 1.2775 | 0.06% | |
| 001122 | 1.5123 | 1.6201 | 0.19% | |
| 001190 | 1.6308 | 1.6308 | 0.19% | |
| 001230 | 1.0493 | 1.0493 | 0.10% | |
| 001326 | 0.9875 | 1.1935 | 0.19% | |
| 001327 | 1.2656 | 1.3206 | 0.19% | |
| 000329 | 1.123 | 1.228 | 0.06% | |
| 003495 | 1.5471 | 1.6471 | 0.19% | |
| 003741 | 1.0632 | 1.5964 | 0.06% | |
| 588220 | 0.7814 | 0.7814 | 0.10% | |
| 003983 | 1.0898 | 1.2849 | 0.06% | |
| 008493 | 1.0214 | 1.1748 | 0.06% | |
| 159982 | 1.3005 | 1.3005 | 0.10% | |
| 160630 | 0.739 | 1.127 | 0.10% | |
| 160633 | 0.851 | 0.546 | 0.10% | |
| 007500 | 1.1163 | 1.1452 | 0.06% | |
| 009232 | 0.937 | 0.981 | 0.19% | |
| 009984 | 0.7283 | 0.7283 | 0.19% | |
| 010264 | 0.7164 | 0.7164 | 0.19% | |
| 000854 | 2.19 | 2.19 | 0.10% | |
| 005870 | 1.2146 | 1.2146 | 0.10% | |
| 009862 | 0.5264 | 0.5264 | 0.19% | |
| 012059 | 1.0273 | 1.1042 | 0.06% | |
| 012797 | 1.0549 | 1.0703 | 0.06% | |
| 012969 | 0.5257 | 0.5257 | 0.10% | |
| 011542 | 0.7255 | 0.7255 | 0.19% | |
| 008134 | 1.1461 | 1.2626 | 0.10% | |
| 005268 | 1.5772 | 1.5772 | 0.10% | |
| 010895 | 0.5897 | 0.5897 | 0.19% | |
| 010919 | 0.9994 | 0.9994 | 0.19% | |
| 015676 | 0.967 | 0.967 | 0.10% | |
| 013335 | 0.8018 | 0.8018 | 0.19% | |
| 013354 | 0.9679 | 0.9679 | 0.19% | |
| 159673 | 0.9127 | 0.9127 | 0.10% | |
| 159717 | 0.7874 | 0.7874 | 0.10% | |
| 159880 | 1.1209 | 1.1209 | 0.10% | |
| 014313 | 0.9484 | 0.9484 | 0.19% | |
| 014345 | 0.9266 | 0.9266 | 0.10% | |
| 016530 | 0.8058 | 0.8058 | 0.19% | |
| 206013 | 0.901 | 1.256 | 0.19% | |
| 206015 | 1.0546 | 1.5291 | 0.06% | |
| 016785 | 0.9415 | 0.9415 | 0.10% | |
| 016891 | 0.8767 | 0.8767 | 0.10% | |
| 014763 | 0.9672 | 0.9672 | 0.19% | |
| 014764 | 0.9603 | 0.9603 | 0.19% | |
| 015025 | 0.9832 | 0.9832 | 0.19% | |
| 015027 | 0.6807 | 0.6807 | 0.19% | |
| 018084 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% | |
| 018483 | 0.8753 | 0.8753 | 0.10% | |
| 018710 | 0.803 | 0.803 | 0.19% | |
| 021154 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
| 015685 | 0.729 | 0.729 | 0.10% | |
| 002868 | 1.0853 | 1.2621 | 0.06% | |
| 006230 | 1.4739 | 1.4739 | 0.19% | |
| 004504 | 1.1925 | 1.314 | 0.06% | |
| 001172 | 1.5678 | 1.5678 | 0.19% | |
| 001223 | 1.187 | 1.187 | 0.10% | |
| 001330 | 1.4885 | 1.5285 | 0.19% | |
| 001332 | 1.4226 | 1.4686 | 0.19% | |
| 001337 | 1.7168 | 1.7168 | 0.19% | |
| 000289 | 1.0956 | 1.5319 | 0.06% | |
| 003780 | 1.109 | 1.302 | 0.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 104,771.26 | 139.36 |
| 3 | 现金 | 1,718.02 | 02.29 |
| 4 | 其他资产 | 02.22 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 240.00(万张) | 24,417.99(万元) | 32.48(%) |
| 2 | 239951 | 23贴现国债51 | 40.00(万张) | 3,988.94(万元) | 5.31(%) |
| 3 | 102380226 | 23九江城发MTN001 | 30.00(万张) | 3,156.61(万元) | 4.20(%) |
| 4 | 185436 | 22产融01 | 30.00(万张) | 3,072.47(万元) | 4.09(%) |
| 5 | 184260 | 22厦居01 | 30.00(万张) | 3,074.77(万元) | 4.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<250 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.004 |
| 2 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 0.0038 |
| 3 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 0.004 |
| 4 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0054 |
| 5 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0062 |
| 6 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 0.0067 |
| 7 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0065 |
| 8 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0064 |
| 9 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.023 |
| 10 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.007 |
| 11 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 0.0061 |
| 12 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 0.0055 |
| 13 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.01 |
| 14 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.0065 |
| 15 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 0.012 |
| 16 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.0059 |
| 17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.0053 |
| 18 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.0048 |
| 19 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 0.01 |
| 20 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 0.0644 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0% | 2.87% | 2.54% | 2.88% | 4.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 1.24% | 1.37% | 1.37% | 2.87% | 7.83% | 15.25% | 89.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 42.48 | 19.04 | 75.98 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.04 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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