公募基金 > 基金超市 > 鹏华安荣混合C
鹏华安荣混合C  011573
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张静娴,寇斌权
申购费率0.0%
基金规模3.18亿  (2022-06-30)
1.0865
1.1175
11.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% -0.02% 969/9576
最近一月 -0.02% -0.05% 723/9503
最近三月 0.83% -0.1% 1858/9293
最近一年 1.95% -0.01% 2999/8513
(2026-10-09)
基金代码011573 基金经理张静娴,寇斌权 最新份额1,061.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模3.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-09-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.29亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0865 1.1175 0.21%
2026-10-8 1.0842 1.1152 0.11%
2026-9-30 1.083 1.114 0.06%
2026-9-29 1.0824 1.1134 0.07%
2026-9-28 1.0816 1.1126 -0.19%
2026-9-24 1.0837 1.1147 0.06%
2026-9-23 1.083 1.114 -0.13%
2026-9-22 1.0844 1.1154 0.06%
2026-9-21 1.0837 1.1147 0.22%
2026-9-18 1.0813 1.1123 0.03%
2026-9-17 1.081 1.112 -0.08%
2026-9-16 1.0819 1.1129 -0.06%
2026-9-15 1.0826 1.1136 -0.08%
2026-9-14 1.0835 1.1145 0.00%
2026-9-11 1.0835 1.1145 -0.24%
2026-9-10 1.0861 1.1171 -0.06%
2026-9-9 1.0867 1.1177 0.08%
2026-9-8 1.0858 1.1168 0.08%
2026-9-7 1.0849 1.1159 -0.09%
2026-9-4 1.0859 1.1169 0.04%

寇斌权先生:物理学博士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理,2025年08月担任鹏华安益增强混合基金经理,2025年11月担任鹏华睿丰债券基金经理,2026年04月担任鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券基金经理,2026年06月至今担任鹏华瑞衡鑫诚债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鹏华安荣混合C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安益增强混合C混合型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
鹏华瑞衡鑫诚债券A债券型2026-05-27 至 今 0.4--  --  
鹏华瑞衡鑫诚债券C债券型2026-05-27 至 今 0.4--  --  
鹏华弘实混合A2023-09-14 至 2025-06-06 1.70.64% -13.84% 
鹏华弘华混合E2024-10-14 至 2026-06-10 1.7--  --  
鹏华中证800ETF发起式联接C指数型2025-04-15 至 今 1.5--  --  
鹏华弘实混合C2023-09-14 至 2025-06-06 1.70.68% -13.84% 
鹏华中证800ETF发起式联接A指数型2025-04-15 至 今 1.5--  --  
鹏华弘实混合D2024-12-18 至 2025-06-06 0.5--  --  
鹏华畅享债券D债券型2025-06-03 至 今 1.4--  --  
鹏华中证800ETF发起式联接I指数型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
1000ETF增强指数型,ETF型2023-12-09 至 2026-04-11 2.3-20.21% -12.54% 
鹏华弘华混合C2023-06-21 至 2026-06-10 3.0-2.82% -18.78% 
鹏华弘达混合E2024-09-25 至 今 2.0--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I指数型2024-12-18 至 2026-04-11 1.3--  --  
鹏华弘华混合A2023-06-21 至 2026-06-10 3.0-2.72% -18.78% 
鹏华弘达混合A2023-09-14 至 今 3.10.53% -13.84% 
鹏华安荣混合A混合型2025-04-30 至 今 1.5--  --  
鹏华安荣混合C混合型2025-04-30 至 今 1.5--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-06-25 至 今 1.3--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-06-25 至 今 1.3--  --  
鹏华安益增强混合D混合型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C指数型2024-08-06 至 2026-04-11 1.7--  --  
鹏华弘实混合E2024-10-10 至 2025-06-06 0.7--  --  
鹏华睿丰债券C债券型2025-11-08 至 今 0.9--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-03 至 今 1.5--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A指数型2024-08-06 至 2026-04-11 1.7--  --  
鹏华安益增强混合A混合型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
鹏华睿丰债券A债券型2025-11-08 至 今 0.9--  --  
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A债券型2026-03-26 至 今 0.5--  --  
鹏华瑞衡鑫利混合A混合型2026-08-27 至 今 0.1--  --  
鹏华弘达混合C2023-09-14 至 今 3.10.54% -13.84% 
鹏华中证800自由现金流ETF联接I指数型2025-06-25 至 今 1.3--  --  
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C债券型2026-03-26 至 今 0.5--  --  
鹏华瑞衡鑫利混合C混合型2026-08-27 至 今 0.1--  --  
鹏华中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-05-12 至 今 1.4--  --  
鹏华畅享债券A2023-12-09 至 今 2.8-0.30% 0.41% 
鹏华畅享债券C2023-12-09 至 今 2.8-0.35% 0.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张静娴2025-05-08 至 今1年5个月零4天
寇斌权2025-04-30 至 今1年5个月零12天
祝松2024-10-25 至 2025-12-041年1个月零9天
张栓伟2021-06-19 至 2022-10-221年4个月零3天5.13-13.64
汤志彦2021-06-19 至 2024-10-253年4个月零6天-4.65-29.57
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000053 1.055 1.9012 0.07%
000345 1.3 2.029 0.07%
001122 1.8653 1.9731 -0.10%
001123 1.8399 1.9207 -0.10%
001325 1.2603 1.4733 -0.10%
001328 1.2087 1.2087 -0.10%
001453 1.3527 1.458 -0.10%
003496 1.6713 1.7263 -0.10%
003527 1.0763 1.2839 0.07%
003741 1.0739 1.6647 0.07%
005268 2.2675 2.2675 0.38%
006029 1.0897 1.2293 0.07%
007500 1.1431 1.2149 0.07%
007681 1.03 1.211 0.07%
008040 1.0711 1.2373 0.07%
008681 0.9367 0.9367 -0.10%
008925 1.0647 1.1857 0.07%
008951 1.0737 1.2198 0.07%
009086 1.0555 1.0555 -0.10%
009483 1.164 1.2066 0.07%
009634 1.1718 1.1718 -0.10%
009667 1.3258 1.3818 -0.10%
009668 1.3008 1.3568 -0.10%
009743 1.0474 1.1117 0.07%
009862 0.9373 0.9373 -0.10%
011052 1.3019 1.3019 -0.10%
011334 0.8299 0.8299 -0.10%
011576 1.054 1.054 -0.10%
012043 0.4318 0.5118 0.38%
012054 1.0622 1.0622 -0.10%
012094 1.3056 1.3056 -0.10%
012755 0.6896 0.6896 0.38%
012809 0.9906 0.9906 0.38%
012810 0.8235 0.8235 0.38%
014345 1.4543 1.4543 0.38%
015027 0.6974 0.6974 -0.10%
015530 1.1231 1.1231 0.07%
015532 1.1135 1.1135 0.07%
015685 0.8257 0.8257 0.38%
016819 0.8805 0.8805 -0.10%
016890 1.0655 1.0655 0.07%
018000 2.5402 2.5402 -0.10%
018532 1.0781 1.0887 0.07%
018612 1.6712 1.6712 -0.10%
019603 1.1934 1.1934 0.07%
019789 1.1555 1.2435 -0.10%
019828 1.1931 1.1931 0.38%
020038 1.2446 1.2446 -0.10%
020421 1.0332 1.0625 0.07%
021085 0.8996 0.8996 0.38%
021090 2.0003 2.0003 0.38%
021294 1.2026 1.2026 0.38%
021721 1.0353 1.0414 0.07%
022118 1.0467 1.0537 0.07%
022156 1.5122 1.5122 0.07%
022233 1.083 1.083 0.07%
022263 1.0878 1.0878 0.07%
022267 1.0343 1.0507 0.07%
022284 1.0473 1.0473 -0.10%
022285 1.024 1.024 -0.10%
022371 1.0409 1.0409 -0.10%
022477 1.0632 1.0632 0.07%
022511 1.0148 1.0148 0.07%
022792 1.2647 1.2647 0.38%
022886 1.6635 1.6635 0.38%
022984 1.0471 1.0555 0.07%
022991 0.95 0.973 0.07%
023024 1.3812 1.3812 0.38%
023199 1.1228 1.1228 0.38%
023291 1.2481 1.2481 0.38%
023301 1.0313 1.0313 0.07%
023378 1.1079 1.1079 0.38%
023757 1.4222 1.4222 0.38%
024184 0.9997 0.9997 0.38%
024468 0.9073 0.9073 -0.10%
024656 1.0617 1.0617 0.38%
024734 0.7532 0.7532 0.38%
026134 1.017 1.017 0.07%
026159 0.8887 0.8887 0.38%
026526 0.7713 0.7713 0.38%
158057 0.8724 0.8724 0.38%
159040 1.0084 1.0084 0.38%
159278 0.8707 0.8707 0.38%
159289 1.0019 1.0019 0.38%
159813 0.6402 1.9206 0.38%
159867 0.5397 0.5397 0.38%
160646 1.0073 1.0073 0.38%
206007 2.961 2.961 -0.10%
206008 1.0728 1.5774 0.07%
206018 1.1593 1.8218 0.07%
512130 1.13 1.13 0.38%
513700 0.6434 0.6434 0.38%
560130 0.9229 0.9229 0.38%
588220 1.5714 1.5714 0.38%
589170 0.9564 0.9564 0.38%
000289 1.0788 1.6063 0.07%
000409 4.157 4.157 0.38%
001190 1.7063 1.7063 -0.10%
001332 1.5028 1.5488 -0.10%
003166 2.648 2.648 -0.10%
004499 1.0412 1.3323 0.07%
007987 1.0407 1.1899 0.07%
008493 1.0431 1.2374 0.07%
008811 1.6555 1.6555 -0.10%
009230 1.375 1.375 -0.10%
009231 1.3489 1.3489 -0.10%
009234 1.2779 1.2779 -0.10%
009330 0.9505 0.9505 -0.10%
010490 1.2503 1.2503 -0.10%
010491 1.1913 1.1913 -0.10%
011053 1.2726 1.2726 -0.10%
011330 1.18 1.18 -0.10%
011571 1.1105 1.1105 -0.10%
011573 1.0865 1.1175 -0.10%
012648 1.1799 1.1799 0.07%
012785 0.7644 0.7644 -0.10%
012969 1.2385 1.2385 0.38%
013537 1.1371 1.1371 0.07%
014757 0.901 0.901 -0.10%
014943 0.841 0.841 0.38%
015676 1.6829 1.6829 0.38%
016818 0.9071 0.9071 -0.10%
017732 2.0946 2.0946 -0.10%
017892 1.6209 1.6209 0.38%
017893 1.5975 1.5975 0.38%
019600 1.3577 1.3577 -0.10%
019601 1.3358 1.3358 -0.10%
020087 1.5334 1.5334 -0.10%
020740 1.0864 1.0864 0.07%
021296 1.5653 1.5653 0.38%
021309 1.5165 1.5165 -0.10%
022163 1.0327 1.0327 0.07%
022188 1.0621 1.0621 0.07%
022194 1.0477 1.0477 -0.10%
022207 1.03 1.0449 0.07%
022220 1.049 1.0618 0.07%
022510 1.0189 1.0189 0.07%
022695 1.1517 1.1517 0.38%
022761 1.0269 1.0269 0.07%
022794 0.9398 0.9398 0.38%
022797 1.0579 1.0579 0.38%
022863 1.6408 1.6408 0.38%
022883 1.2655 1.2655 0.38%
022987 1.1339 1.1339 0.38%
023068 1.0521 1.0521 0.07%
023339 1.3256 1.3256 0.38%
023772 1.0393 1.0393 0.07%
024655 1.0643 1.0643 0.38%
024732 0.7541 0.7541 0.38%
024733 0.752 0.752 0.38%
024883 1.1212 1.1212 0.38%
024939 1.1487 1.1487 0.38%
025983 0.9586 0.9586 0.38%
026149 1.0405 1.0405 0.38%
026437 1.0059 1.0059 0.07%
026871 0.9388 0.9388 -0.10%
027037 0.9955 0.9955 0.07%
027772 1.0029 1.0029 0.07%
159037 0.9917 0.9917 0.38%
159153 1.037 1.037 0.38%
159982 1.9681 1.9681 0.38%
159993 1.1111 1.1111 0.38%
160610 1.226 3.025 -0.10%
160636 1.1732 1.1369 0.38%
206001 1.2715 6.2167 -0.10%
206015 1.0982 1.6356 0.07%
501205 0.8487 0.8487 -0.10%
512020 1.2078 1.2078 0.38%
512240 1.0839 1.0839 0.38%
513170 1.5814 1.5814 1.64%
516460 1.1982 1.1982 0.38%
560590 1.3634 1.3634 0.38%
563870 0.6139 0.6139 0.38%
588040 1.4815 1.4815 0.38%
588410 1.0966 1.0966 0.38%
588920 0.982 1.964 0.38%
589020 1.0544 2.1088 0.38%
014315 1.1229 1.1229 0.07%
003165 2.7028 2.7028 -0.10%
003209 1.0946 1.3103 0.07%
003412 1.4392 1.4392 -0.10%
003835 1.1951 1.5601 -0.10%
003983 1.1096 1.3437 0.07%
005028 2.6623 2.6623 -0.10%
007000 1.061 1.2268 0.07%
007146 2.5661 2.5661 -0.10%
007584 1.0737 1.2665 0.07%
007682 1.0364 1.1945 0.07%
007723 1.0543 1.2546 0.07%
009188 1.6986 1.6986 -0.10%
009920 1.1925 1.1925 0.07%
010265 1.0738 1.0738 -0.10%
010364 0.89 0.89 0.38%
010479 1.0203 1.1871 0.07%
010894 0.7106 0.7106 -0.10%
010895 0.6786 0.6786 -0.10%
011074 1.1139 1.1471 -0.10%
011331 0.995 0.995 -0.10%
012041 0.853 0.853 0.38%
012059 1.1087 1.1856 0.07%
012112 1.213 1.213 -0.10%
014446 1.1228 1.1228 0.07%
015256 1.1757 1.1757 0.07%
015257 1.1613 1.1613 0.07%
015678 0.9955 0.9955 0.38%
015803 1.0309 1.0309 0.07%
016562 0.9276 0.9276 -0.10%
017668 1.2552 1.2552 -0.10%
017740 0.9282 0.9282 -0.10%
017741 0.9039 0.9039 -0.10%
017900 1.3374 1.3374 0.38%
018611 1.7041 1.7041 -0.10%
020037 1.2624 1.2624 -0.10%
020086 1.5557 1.5557 -0.10%
020254 1.3868 1.4663 -0.10%
020318 1.0723 1.0733 0.07%
020448 1.0819 1.0819 0.07%
020636 1.0341 1.0611 0.07%
021088 1.6053 1.6053 0.38%
021292 0.8899 0.8899 0.38%
021293 0.8855 0.8855 0.38%
022186 1.2091 1.3499 0.07%
022189 1.1799 1.1799 -0.10%
022193 1.0494 1.0494 -0.10%
022248 1.1048 1.1048 -0.10%
022256 1.0372 1.0532 0.07%
022258 1.054 1.054 -0.10%
022260 1.106 1.106 0.07%
022370 1.0383 1.0383 -0.10%
022665 1.2103 1.2103 0.38%
022822 1.3851 1.3851 0.38%
022844 1.513 1.513 0.38%
022862 0.9999 0.9999 0.38%
022969 1.575 1.575 0.38%
022989 0.956 0.976 0.07%
022992 1.2785 1.2785 0.38%
023340 1.3198 1.3198 0.38%
023379 0.9555 0.9555 0.38%
023380 0.8764 0.8764 0.38%
023771 1.0297 1.0297 -0.10%
023926 1.4865 1.4865 0.38%
024157 1.1017 1.1017 0.38%
025630 1.149 1.149 0.07%
026148 1.0393 1.0393 0.38%
026436 1.0073 1.0073 0.07%
026785 0.9521 0.9521 0.38%
028580 1.0151 1.0151 0.38%
028593 0.9995 0.9995 0.07%
028621 0.9999 0.9999 -0.10%
158000 1.028 1.028 0.38%
159261 1.2286 1.2286 0.38%
159697 1.3315 1.3315 0.38%
160603 2.8 5.494 -0.10%
160608 1.3373 2.0808 0.07%
160611 1.3148 1.6642 -0.10%
160612 1.054 1.867 0.07%
160615 1.3296 2.3408 0.38%
160617 1.1126 1.7803 0.07%
160628 0.5364 1.4462 0.38%
160641 103.6692 1.5 0.07%
510040 1.1219 1.1219 0.38%
513590 0.7351 0.7351 0.38%
562150 0.9668 0.9668 0.38%
588460 1.8225 1.8225 0.38%
014313 1.4704 1.4704 -0.10%
021082 1.5409 1.5409 0.38%
000143 2.169 2.361 0.07%
000329 1.1001 1.286 0.07%
000338 1.3238 1.6928 0.07%
001067 1.7221 1.7221 -0.10%
001222 1.866 1.866 -0.10%
001331 1.7037 1.735 -0.10%
001454 1.3336 1.4356 -0.10%
002259 1.959 1.959 -0.10%
003143 1.202 1.222 -0.10%
003343 1.3212 1.5312 -0.10%
003495 1.6283 1.7283 -0.10%
004388 1.322 1.483 0.07%
004498 1.0532 1.3322 0.07%
005434 1.9279 2.2029 -0.10%
006939 1.2473 1.7513 0.38%
006956 1.109 1.2562 0.07%
008001 1.4463 1.6313 0.38%
008134 1.5586 1.6751 0.38%
008957 1.1024 1.2376 0.07%
009232 1.085 1.129 -0.10%
009233 1.0881 1.117 -0.10%
009702 1.0462 1.1825 0.07%
009861 0.9666 0.9666 -0.10%
009921 1.171 1.171 0.07%
010726 1.1998 1.1998 -0.10%
011072 1.0678 1.0678 -0.10%
011553 1.105 1.105 -0.10%
011568 1.1838 1.1838 -0.10%
012058 0.8661 0.8661 -0.10%
012111 1.2302 1.2302 -0.10%
012797 1.0912 1.133 0.07%
013538 1.0794 1.1327 0.07%
014437 1.1041 1.1041 -0.10%
014942 0.8527 0.8527 0.38%
015653 1.1027 1.1229 0.07%
015675 1.3629 1.3629 0.38%
015693 1.2047 1.2047 0.38%
016068 0.9634 0.9634 -0.10%
016330 1.0092 1.0092 0.07%
016786 1.4987 1.4987 0.38%
016953 0.9537 0.9537 0.38%
017511 1.8777 1.8777 -0.10%
018081 1.1029 1.1029 0.07%
018710 0.8733 0.8733 -0.10%
019539 1.0916 1.1029 0.07%
019820 2.0802 2.0802 -0.10%
019821 2.048 2.048 -0.10%
019861 1.5006 1.5006 0.38%
020112 1.0423 1.0753 0.07%
020258 1.4408 1.4408 0.38%
020419 0.8811 0.8811 -0.10%
020884 1.427 1.427 -0.10%
021069 1.0741 1.0741 0.07%
021403 1.0395 1.0635 0.07%
021687 0.8658 0.8658 0.38%
022131 1.0396 1.0396 0.07%
022273 1.001 1.001 0.07%
022577 1.1416 1.1416 0.07%
022743 1.8557 1.8557 -0.10%
022795 1.1049 1.1049 0.38%
022819 1.4371 1.4371 0.38%
022825 1.4926 1.4926 0.38%
022861 1.2156 1.2156 0.38%
022988 1.2656 1.2656 0.38%
022990 1.386 1.467 0.07%
023070 1.2297 1.2443 0.38%
023290 1.2542 1.2542 0.38%
023376 0.9697 0.9697 0.38%
023377 1.2931 1.2931 0.38%
024241 0.8863 0.8863 0.38%
024243 1.0547 1.0611 0.38%
025130 0.9749 0.9749 0.38%
025139 1.0938 1.0938 0.38%
025140 0.878 0.878 0.38%
025731 1.0235 1.0235 0.07%
026133 1.0191 1.0191 0.07%
026540 0.8889 0.8889 -0.10%
026541 0.8865 0.8865 -0.10%
026786 0.9361 0.9361 0.38%
026795 0.9746 0.9746 0.38%
028579 1.0154 1.0154 0.38%
159041 1.0092 1.0092 0.38%
159117 1.0097 1.0097 0.38%
159185 1.0315 1.0315 0.38%
159751 0.8258 0.8258 0.38%
159778 1.0801 1.0801 0.38%
159816 113.7442 1.1782 0.07%
159863 0.5136 0.7704 0.38%
160621 1.4043 1.7463 0.07%
160624 3.105 2.886 -0.10%
160625 0.8086 1.8789 0.38%
160627 2.653 2.27 -0.10%
160629 1.0276 1.2201 0.38%
160635 0.8864 0.805 0.38%
160638 2.8844 1.2624 0.38%
206003 1.4533 1.9623 0.07%
551030 102.3774 1.0238 0.07%
560190 1.0296 1.0296 0.38%
560690 2.0948 2.0948 0.38%
561250 0.9067 0.9067 0.38%
021083 1.532 1.532 0.38%
014316 1.1128 1.1128 0.07%
000295 1.1133 1.5988 0.07%
000431 3.15 3.232 -0.10%
000854 2.418 2.418 0.38%
001336 2.0626 2.0626 -0.10%
001337 2.0236 2.0236 -0.10%
001950 1.1167 1.3201 0.07%
002018 1.581 1.6423 -0.10%
002714 1.3186 1.4426 -0.10%
003142 2.5478 2.6078 -0.10%
003547 1.0511 1.5028 0.07%
004127 1.1161 1.4399 0.07%
004503 1.3525 1.547 0.07%
005812 1.7599 1.7599 -0.10%
005870 1.7184 1.7184 0.38%
005967 2.212 2.212 -0.10%
006230 2.2429 2.2429 -0.10%
006958 1.0754 1.2835 0.07%
007321 1.096 1.2635 0.07%
007870 1.1146 1.2418 0.07%
007956 1.159 1.159 0.07%
008716 1.7537 1.7537 -0.10%
009022 1.2248 1.2248 0.07%
009635 1.1422 1.1422 -0.10%
009742 1.0308 1.1197 0.07%
009984 0.9556 0.9556 -0.10%
010489 0.9188 0.9188 -0.10%
010964 1.3281 1.3281 0.07%
011333 0.8684 0.8684 -0.10%
011415 1.0578 1.0578 -0.10%
011460 0.5934 0.5934 -0.10%
011542 0.7799 0.7799 -0.10%
011577 1.0327 1.0327 -0.10%
011957 0.9412 0.9412 -0.10%
012040 1.4996 1.4996 0.38%
012055 1.0413 1.0413 -0.10%
012754 0.6969 0.6969 0.38%
012970 1.2259 1.2259 0.38%
013149 1.2959 1.2959 0.07%
013334 1.0302 1.0302 -0.10%
013536 1.1484 1.1484 0.07%
014344 1.482 1.482 0.38%
015260 1.0193 1.1068 0.07%
015802 1.0428 1.0428 0.07%
016331 1.109 1.109 0.07%
016889 1.109 1.109 0.07%
018001 2.4706 2.4706 -0.10%
018080 1.1108 1.1108 0.07%
019204 1.0437 1.0843 0.07%
019602 1.1935 1.1935 0.07%
019827 1.1988 1.1988 0.38%
019862 1.492 1.492 0.38%
020016 1.438 1.438 0.38%
020885 1.4083 1.4083 -0.10%
021297 1.5575 1.5575 0.38%
021688 0.8617 0.8617 0.38%
021720 1.036 1.0421 0.07%
022132 1.0405 1.0595 0.07%
022161 1.142 1.142 -0.10%
022190 1.1806 1.1806 -0.10%
022235 1.0338 1.0338 0.07%
022369 1.0398 1.0398 -0.10%
022373 1.0611 1.0611 -0.10%
022793 0.9107 0.9107 0.38%
022885 0.8805 0.8805 0.38%
022974 1.019 1.019 -0.10%
023071 1.2279 1.239 0.38%
023222 1.1404 1.1766 0.38%
023223 1.14 1.1727 0.38%
024141 1.4203 1.4203 0.38%
025141 0.8654 0.8654 0.38%
025698 0.8208 0.8208 0.38%
025946 1.0163 1.0189 0.07%
025982 0.9611 0.9611 0.38%
025988 1.1792 1.1792 -0.10%
026080 1.0116 1.0116 0.07%
026158 0.8895 0.8895 0.38%
026373 1.0168 1.0206 0.07%
026788 0.8594 0.8594 0.38%
026870 0.9406 0.9406 -0.10%
027394 0.8989 0.8989 0.38%
027771 1.0035 1.0035 0.07%
028622 0.9998 0.9998 -0.10%
159130 0.9532 0.9532 0.38%
159265 0.7709 0.7709 0.38%
159657 0.6062 0.6062 0.38%
159800 1.3344 1.3344 0.38%
159972 119.8603 1.2868 0.07%
160607 0.776 5.627 -0.10%
160618 1.6338 1.9988 0.07%
160630 0.9433 1.2003 0.38%
160637 1.4198 0.8301 0.38%
206013 0.79 1.101 -0.10%
502023 1.503 1.0561 0.38%
512730 1.7434 1.7434 0.38%
515630 1.2165 1.2165 0.38%
563670 0.6366 0.6366 0.38%
589680 1.3487 1.3487 0.38%
001188 2.179 2.179 0.38%
001380 2.3074 2.3074 -0.10%
002188 1.1304 1.4156 0.07%
002504 1.1332 1.6785 0.07%
002505 1.119 1.5746 0.07%
003280 1.0925 1.3695 0.07%
003344 1.3179 1.5279 -0.10%
003411 1.5066 1.5066 -0.10%
004100 1.4143 1.4468 -0.10%
006526 1.0665 1.0665 -0.10%
006976 4.6636 4.6636 -0.10%
007001 1.0601 1.2247 0.07%
009021 1.2491 1.2491 0.07%
009484 1.1458 1.1883 0.07%
010725 1.2278 1.2278 -0.10%
011472 0.6687 0.6687 -0.10%
011552 1.1235 1.1235 -0.10%
012044 0.9843 0.9843 0.38%
012093 1.3618 1.3618 -0.10%
012640 1.2686 1.2686 -0.10%
012786 0.7342 0.7342 -0.10%
012808 1.6898 1.6898 0.38%
013353 1.0207 1.0207 -0.10%
013534 0.8412 0.8412 -0.10%
014314 1.4201 1.4201 -0.10%
015531 1.1091 1.1091 0.07%
015673 1.3674 1.3674 0.38%
015677 1.7617 1.7617 0.38%
016067 0.9881 0.9881 -0.10%
016690 1.2389 1.2389 0.38%
017667 1.2821 1.2821 -0.10%
018084 1.0755 1.0755 0.07%
018483 1.5647 1.5647 0.38%
019205 1.3684 1.3684 -0.10%
019287 1.1243 1.1243 0.07%
019302 1.0578 1.1267 0.07%
019776 1.2501 1.2501 -0.10%
020317 1.087 1.0911 0.07%
021081 1.0715 1.0715 0.38%
021091 1.992 1.992 0.38%
021154 1.0413 1.0558 0.07%
022185 1.0286 1.0437 0.07%
022226 1.3259 1.3259 0.07%
022236 1.0526 1.0526 0.07%
022282 1.0688 1.0688 -0.10%
022696 1.1475 1.1475 0.38%
022774 1.13 1.13 0.38%
022823 0.8349 0.8349 0.38%
022834 1.2222 1.2222 0.38%
022972 1.0325 1.0325 -0.10%
023302 1.0278 1.0278 0.07%
024139 1.1398 1.1398 0.38%
024140 1.2076 1.2428 0.38%
024158 1.2934 1.2934 0.38%
024884 1.1179 1.1179 0.38%
024987 1.017 1.017 0.07%
025136 1.429 1.429 0.38%
025631 1.1421 1.1421 0.07%
025675 1.0937 1.0937 0.38%
025730 1.0257 1.0257 0.07%
026147 1.0417 1.0417 0.38%
026527 0.7703 0.7703 0.38%
026767 0.8007 0.8007 0.38%
026787 0.8604 0.8604 0.38%
027038 0.9945 0.9945 0.07%
029392 1.0 1.0 0.07%
159057 1.0092 1.0092 0.38%
159186 0.6509 0.6509 0.38%
159681 1.3972 1.3972 0.38%
159717 0.9843 0.9843 0.38%
159872 0.8068 0.8068 0.38%
159885 0.6603 0.9905 0.38%
160605 2.957 5.327 -0.10%
160631 1.4306 1.558 0.38%
160642 2.516 2.516 -0.10%
206002 2.5472 2.9212 -0.10%
206004 1.5298 1.9259 0.07%
501076 1.5524 1.5524 -0.10%
520590 0.7157 0.7157 1.64%
560410 0.7623 0.7623 0.38%
588240 1.5323 1.5323 0.38%
588250 0.9865 0.9865 0.38%
588830 1.1124 1.1124 0.38%
589090 0.9679 0.9679 0.38%
000780 1.983 1.983 0.38%
001191 1.6413 1.6413 -0.10%
001230 1.6002 1.6002 0.38%
001329 1.4425 1.4975 -0.10%
001381 1.8388 1.8388 -0.10%
002019 1.4822 1.5747 -0.10%
002395 1.2744 1.3728 0.07%
004292 1.9434 1.9434 0.38%
004438 1.2949 1.5179 0.07%
004463 1.0762 1.3569 0.07%
004504 1.3484 1.5078 0.07%
004986 1.6274 2.1047 -0.10%
005632 1.7301 3.393 -0.10%
006456 1.1606 1.2235 0.07%
006938 2.2611 2.2611 0.38%
007515 1.1917 1.1917 0.07%
007858 110.9247 1.1142 0.00%
008119 1.3786 1.3786 -0.10%
008956 1.0759 1.2285 0.07%
009571 0.6825 0.6825 -0.10%
011071 1.0923 1.0923 -0.10%
011073 1.0662 1.103 -0.10%
011080 1.0966 1.1612 0.07%
011332 0.9532 0.9532 -0.10%
011461 0.5673 0.5673 -0.10%
011471 0.6993 0.6993 -0.10%
011569 1.1363 1.1363 -0.10%
011570 1.162 1.162 -0.10%
011956 0.9812 0.9812 -0.10%
012042 1.3882 1.3882 0.38%
012057 0.903 0.903 -0.10%
012641 1.2161 1.2161 -0.10%
013335 0.9921 0.9921 -0.10%
013354 0.9902 0.9902 -0.10%
015026 0.7213 0.7213 -0.10%
015258 1.0518 1.0518 -0.10%
016111 1.0382 1.1043 0.07%
016785 1.5216 1.5216 0.38%
016891 0.7659 0.7659 0.38%
016892 0.7599 0.7599 0.38%
017820 1.1293 1.1568 0.07%
018482 1.5748 1.5748 0.38%
020014 1.4444 1.4444 0.38%
020368 1.0434 1.0728 0.07%
020420 0.8706 0.8706 -0.10%
020626 1.0474 1.0535 0.07%
021068 1.082 1.082 0.07%
021084 0.9031 0.9031 0.38%
021087 1.0318 1.0318 0.38%
021089 1.5984 1.5984 0.38%
021908 2.1829 2.1829 0.38%
021909 2.1716 2.1716 0.38%
022264 1.0793 1.0793 0.07%
022280 1.059 1.0725 0.07%
022281 1.0551 1.0551 -0.10%
022574 1.0567 1.0567 0.07%
022666 1.2058 1.2058 0.38%
022796 1.5057 1.5057 0.38%
022882 1.3551 1.3551 0.38%
022884 0.9922 0.9922 0.38%
023069 1.0481 1.0481 0.07%
023075 0.9623 0.9623 0.38%
023381 1.3963 1.3963 0.38%
023758 1.4179 1.4179 0.38%
023927 1.4824 1.4824 0.38%
024242 1.3145 1.3145 0.38%
024940 1.1457 1.1457 0.38%
025340 0.5062 0.5062 -0.10%
025341 0.5032 0.5032 -0.10%
025629 1.1603 1.1603 0.07%
025699 0.8189 0.8189 0.38%
025700 0.82 0.82 0.38%
025886 1.09 1.09 -0.10%
025915 1.0197 1.0227 0.07%
025984 0.9035 0.9035 0.38%
026766 0.8013 0.8013 0.38%
027063 1.2153 1.2153 -0.10%
027587 0.9809 0.9809 -0.10%
027608 0.7005 0.7005 0.38%
028594 0.9993 0.9993 0.07%
159012 0.7773 0.7773 0.38%
159067 1.0298 1.0298 0.38%
159271 0.9197 0.9197 0.38%
159647 0.8877 0.8877 0.38%
159698 0.9424 0.9424 0.38%
159739 0.7296 1.4592 0.38%
159805 1.1335 1.1335 0.38%
159870 0.7557 0.7557 0.38%
160602 1.4097 2.2081 0.07%
160616 2.1706 2.1706 0.38%
160622 1.1435 1.6462 0.07%
160626 1.4609 2.2152 0.38%
160634 1.1155 0.8253 0.38%
206009 3.903 4.28 -0.10%
206012 3.818 3.818 0.38%
512670 0.7374 1.4748 0.38%
000054 1.4015 1.7718 0.07%
000296 1.1239 1.5439 0.07%
000297 1.7622 1.8192 0.07%
000778 3.201 3.201 0.38%
001172 1.894 1.894 -0.10%
001223 1.471 1.471 0.38%
001326 1.241 1.447 -0.10%
001327 1.3541 1.4091 -0.10%
001330 1.5493 1.5893 -0.10%
001775 1.2825 1.2825 -0.10%
002396 1.2395 1.3289 0.07%
002868 1.1399 1.3287 0.07%
003662 1.4224 1.4748 0.07%
005831 1.0459 1.3344 0.07%
006057 1.2466 1.2466 0.07%
006434 1.1874 1.2632 0.07%
007544 1.0176 1.2036 0.07%
007932 1.6549 1.7049 0.38%
008132 1.5333 1.5333 -0.10%
009023 2.2331 2.2331 -0.10%
009331 0.9031 0.9031 -0.10%
009570 0.7175 0.7175 -0.10%
009703 1.0418 1.7476 0.07%
009822 1.1703 1.1703 -0.10%
009823 1.1419 1.1419 -0.10%
010264 1.1265 1.1265 -0.10%
010365 2.1074 2.3325 0.38%
010366 0.5897 0.5897 0.38%
010488 0.9623 0.9623 -0.10%
011414 1.0812 1.0812 -0.10%
011572 1.0944 1.1304 -0.10%
012649 1.1676 1.1676 0.07%
012997 0.568 0.568 -0.10%
013535 0.8095 0.8095 -0.10%
014756 0.9355 0.9355 -0.10%
015259 1.0341 1.0341 -0.10%
015674 0.5243 0.5243 0.38%
016329 1.0338 1.0338 0.07%
016530 1.4208 1.4208 -0.10%
016531 1.3919 1.3919 -0.10%
016609 1.083 1.1141 0.07%
016950 1.2393 1.2393 -0.10%
016951 1.2436 1.2436 0.07%
016952 0.9611 0.9611 0.38%
018083 1.0857 1.0857 0.07%
018087 1.0933 1.0933 0.07%
020447 1.0885 1.0885 0.07%
020739 1.0919 1.0919 0.07%
021080 1.0783 1.0783 0.38%
021086 1.0371 1.0371 0.38%
021295 1.196 1.196 0.38%
021308 1.539 1.539 -0.10%
022142 1.0393 1.058 0.07%
022221 1.0553 1.0553 0.07%
022227 1.0324 1.0364 0.07%
022232 1.111 1.111 0.07%
022257 1.04 1.0568 0.07%
022259 1.1075 1.1075 -0.10%
022261 1.2276 1.2276 0.07%
022824 1.2409 1.2409 0.38%
022845 1.6241 1.6241 0.38%
022848 1.005 1.005 0.38%
022881 0.8687 0.8687 0.38%
023076 0.9586 0.9586 0.38%
023200 1.1195 1.1195 0.38%
024244 0.7309 0.7309 0.38%
024428 1.077 1.077 0.07%
024467 0.9144 0.9144 -0.10%
024657 1.063 1.063 0.38%
025127 1.2063 1.2168 0.38%
025137 0.9187 0.9187 0.38%
025375 1.014 1.014 0.07%
025578 0.9623 0.9623 0.38%
025632 1.1276 1.1276 0.07%
025776 0.9272 0.9272 -0.10%
025947 1.0161 1.019 0.07%
026796 0.9739 0.9739 0.38%
027181 0.9725 0.9725 0.38%
027393 0.8995 0.8995 0.38%
027586 0.9818 0.9818 -0.10%
027609 0.7001 0.7001 0.38%
027940 1.0045 1.0045 0.07%
158025 0.8869 0.8869 0.38%
159162 0.7708 0.7708 0.38%
159177 0.8495 0.8495 0.38%
159286 0.7309 0.7309 0.38%
159673 1.2104 1.2104 0.38%
159880 0.8781 1.7562 0.38%
160613 1.2056 3.6116 -0.10%
160620 2.7064 1.8718 0.38%
160632 0.2621 2.1461 0.38%
160633 1.0213 0.612 0.38%
160639 0.837 0.3685 0.38%
160643 1.1152 1.1152 0.38%
501025 1.8867 2.0696 0.38%
512690 0.418 1.536 0.38%
560790 0.7844 0.7844 0.38%
563790 0.7624 0.7624 0.38%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票38.0703.25
2债券及货币1,195.99102.05
3现金824.2270.33
4其他资产00.1000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601699潞安环能00.0801.140.10%0.08  
603565中谷物流00.1201.180.10%0.12  
601225陕西煤业00.0501.020.09%0.01  
600295鄂尔多斯00.0900.960.08%0.02  
600015华夏银行00.1300.830.07%0.03  
601988中国银行00.1400.800.07%0.14  
601328交通银行00.1200.770.07%0.12  
601088中国神华00.0200.780.07%0.01  
600985淮北矿业00.0600.840.07%0.06  
600282南钢股份00.1700.780.07%0.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124254725信投G200.40(万张)40.49(万元)3.46(%)  
252461726长城0200.40(万张)40.57(万元)3.46(%)  
352419725申证0400.40(万张)40.48(万元)3.45(%)  
424489426中金G300.25(万张)25.07(万元)2.14(%)  
513891623华泰G700.20(万张)20.77(万元)1.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-270.021
22022-09-272022-09-290.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%1.95%1.96%2.32%2.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.83%
0.91%
0.85%
1.95%
5.99%
12.14%
11.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.01
0.28
夏普比率
27.71
107.87
13.41
特雷诺指数
0.03
0.86
0.01
詹森指数
0.00
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。