基金代码019603 | 基金经理陈大烨 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈大烨先生:中国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任混合资产投资部基金经理。2021年08月担任鹏华双债增利债券基金经理,2021年08月担任鹏华金城混合基金经理,2023年02月担任鹏华宏观混合基金经理,2023年02月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理,2023年03月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理,2023年03月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2023年07月担任鹏华安颐混合基金经理,陈大烨先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华安享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 1.1 | -1.88% | -20.41% |
鹏华安颐混合C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -4.82% | -17.31% |
鹏华精新添利债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华精新添利债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华安享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 1.1 | -2.21% | -20.42% |
鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 1.1 | -2.04% | -20.42% |
鹏华双债增利债券C | 债券型 | 2023-03-16 至 2024-01-04 | 0.8 | -4.01% | 2.01% |
鹏华丰和债券C类(LOF) | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | -2.82% | 2.07% |
鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 1.1 | -2.30% | -20.42% |
鹏华宏观混合 | 混合型 | 2023-02-04 至 今 | 1.2 | -39.67% | -22.27% |
鹏华双债增利债券A | 债券型 | 2021-08-07 至 2024-01-04 | 2.4 | -4.33% | 5.25% |
鹏华丰和债券A类(LOF) | 债券型,LOF型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | -2.40% | 2.07% |
鹏华金城混合 | 混合型 | 2021-08-24 至 2023-12-19 | 2.3 | -3.39% | -23.71% |
鹏华安颐混合A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -4.30% | -17.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈大烨 | 2024-03-04 至 今 | 0年1个月零27天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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