| 基金代码022258 | 基金经理罗佳 | 最新份额1,375.59万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-09-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.0414 | 1.0414 | -0.06% |
| 2026-3-6 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.042 | 1.042 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% |
| 2026-3-3 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% |
| 2026-3-2 | 1.0411 | 1.0411 | 0.11% |
| 2026-2-27 | 1.04 | 1.04 | 0.03% |
| 2026-2-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% |
| 2026-2-25 | 1.04 | 1.04 | -0.03% |
| 2026-2-24 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% |
| 2026-2-13 | 1.04 | 1.04 | -0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 1.0398 | 1.0398 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% |
| 2026-2-6 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% |
| 2026-2-5 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% |
| 2026-2-4 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |

罗佳女士:国际商务硕士,多年证券从业经验,中国籍。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年03月担任鹏华丰庆债券基金经理,2025年03月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2025年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金经理,2025年04月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理,2025年04月担任鹏华弘尚混合基金经理,2025年04月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2025年04月担任鹏华创兴增利债券基金经理,2025年06月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华丰尚定期开放债券B | 债券型 | 2025-04-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华弘尚混合C | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-04-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券D | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华弘尚混合A | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华创兴增利债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华弘尚混合E | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 债券型 | 2025-04-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗佳 | 2025-04-12 至 今 | 0年-2个月零27天 | ||
| 刘涛 | 2024-09-27 至 2025-05-17 | 0年-5个月零20天 | ||
| 戴钢 | 2024-09-27 至 2024-11-08 | 0年1个月零12天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,349.01 | 65.01 |
| 3 | 现金 | 141.68 | 01.72 |
| 4 | 其他资产 | 02.11 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 20.00(万张) | 1,999.65(万元) | 24.30(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,011.76(万元) | 12.30(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 10.00(万张) | 983.41(万元) | 11.95(%) |
| 4 | 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 07.00(万张) | 703.69(万元) | 8.55(%) |
| 5 | 102483260 | 24西藏城投MTN001 | 05.00(万张) | 508.84(万元) | 6.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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