公募基金 > 基金超市 > 鹏华弘尚混合E
鹏华弘尚混合E  022258
收藏成功
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理李政
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0537
1.0537
5.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.01% 7029/9410
最近一月 -0.03% -0.08% 1705/9402
最近三月 -0.38% -0.13% 1237/9289
最近一年 1.93% -0.08% 1720/8519
(2026-11-09)
基金代码022258 基金经理李政 最新份额23.78万份   ()
基金类型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2024-09-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-9 1.0537 1.0537 0.02%
2026-11-6 1.0535 1.0535 0.01%
2026-11-5 1.0534 1.0534 -0.02%
2026-11-4 1.0536 1.0536 0.21%
2026-11-3 1.0514 1.0514 -0.02%
2026-11-2 1.0516 1.0516 0.12%
2026-10-30 1.0503 1.0503 -0.29%
2026-10-29 1.0534 1.0534 -0.01%
2026-10-28 1.0535 1.0535 0.06%
2026-10-27 1.0529 1.0529 0.00%
2026-10-26 1.0529 1.0529 -0.01%
2026-10-23 1.053 1.053 0.01%
2026-10-22 1.0529 1.0529 -0.11%
2026-10-21 1.0541 1.0541 -0.09%
2026-10-20 1.055 1.055 0.09%
2026-10-19 1.0541 1.0541 0.01%
2026-10-16 1.054 1.054 0.08%
2026-10-15 1.0532 1.0532 -0.11%
2026-10-14 1.0544 1.0544 0.03%
2026-10-13 1.0541 1.0541 0.03%

李政女士:金融学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理、基金经理,现担任固定收益研究部副总经理/基金经理。2021年05月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰盈债券基金经理,2023年08月担任鹏华信用债6个月持有期债券基金经理,2026年07月担任鹏华丰庆债券基金经理,2026年07月担任鹏华弘达混合基金经理,2026年07月担任鹏华创兴增利债券基金经理,2026年07月担任鹏华弘尚混合基金经理,李政具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华弘尚混合E  2026-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘尚混合C2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华丰盈债券A债券型2022-01-22 至 今 4.86.93% 3.29% 
鹏华尊诚定期开放发起式债券债券型2021-05-01 至 今 5.56.57% 7.21% 
鹏华创兴增利债券A债券型2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华创兴增利债券D债券型2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华丰庆债券A债券型2026-07-24 至 今 0.3--  --  
鹏华信用债6个月持有期债券A债券型2023-07-26 至 今 3.31.21% 0.40% 
鹏华丰盈债券D债券型2024-09-24 至 今 2.1--  --  
鹏华弘达混合E2026-07-24 至 今 0.3--  --  
鹏华创兴增利债券E债券型2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华弘达混合A2026-07-24 至 今 0.3--  --  
鹏华弘尚混合A2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华创兴增利债券C债券型2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华弘尚混合E2026-07-25 至 今 0.3--  --  
鹏华信用债6个月持有期债券C债券型2023-07-26 至 今 3.31.08% 0.40% 
鹏华丰庆债券C债券型2026-07-24 至 今 0.3--  --  
鹏华弘达混合C2026-07-24 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李政2026-07-25 至 今0年3个月零16天
罗佳2025-04-12 至 2026-07-251年3个月零13天
刘涛2024-09-27 至 2025-05-170年-5个月零20天
戴钢2024-09-27 至 2024-11-080年1个月零12天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001123 1.8383 1.9191 0.07%
001330 1.5477 1.5877 0.07%
003547 1.0557 1.5074 0.02%
004498 1.0569 1.3359 0.02%
006526 0.9629 0.9629 0.07%
007584 1.0769 1.2697 0.02%
007682 1.0408 1.1989 0.02%
007987 1.0431 1.1923 0.02%
008134 1.583 1.6995 -0.05%
008811 1.6282 1.6282 0.07%
009021 1.2501 1.2501 0.02%
009232 1.0922 1.1362 0.07%
009484 1.1535 1.196 0.02%
009667 1.3111 1.3671 0.07%
009668 1.286 1.342 0.07%
009921 1.1731 1.1731 0.02%
010725 1.2287 1.2287 0.07%
011331 0.9105 0.9105 0.07%
011569 1.0418 1.0418 0.07%
011572 1.0982 1.1342 0.07%
012042 1.4449 1.4449 -0.05%
012786 0.6157 0.6157 0.07%
012810 0.7795 0.7795 -0.05%
014314 1.238 1.238 0.07%
014756 0.829 0.829 0.07%
015259 1.0396 1.0396 0.07%
016067 1.1006 1.1006 0.07%
016953 1.003 1.003 -0.05%
018532 1.0875 1.0981 0.02%
019204 1.0461 1.0867 0.02%
019205 1.3273 1.3273 0.07%
019828 1.1331 1.1331 -0.05%
020014 1.3813 1.3813 -0.05%
020420 0.6835 0.6835 0.07%
020447 1.0921 1.0921 0.02%
021085 0.8666 0.8666 -0.05%
021089 1.5662 1.5662 -0.05%
021309 1.5708 1.5708 0.07%
022185 1.0341 1.0492 0.02%
022232 1.1056 1.1056 0.02%
022280 1.0614 1.0749 0.02%
022284 1.0493 1.0493 0.07%
022285 1.023 1.023 0.07%
022695 1.0804 1.0804 -0.05%
022774 1.0678 1.0678 -0.05%
022792 1.1635 1.1635 -0.05%
022794 0.9001 0.9001 -0.05%
022796 1.3611 1.3611 -0.05%
022797 1.0089 1.0089 -0.05%
022881 0.89 0.89 -0.05%
023302 1.0289 1.0289 0.02%
023772 1.0463 1.0463 0.02%
024244 0.6355 0.6355 -0.05%
025629 1.1636 1.1636 0.02%
025675 1.0141 1.0141 -0.05%
025698 0.8945 0.8945 -0.05%
025700 0.8935 0.8935 -0.05%
025731 1.0162 1.0162 0.02%
027393 0.7766 0.7766 -0.05%
027609 0.6046 0.6046 -0.05%
028594 0.9963 0.9963 0.02%
159040 1.0274 1.0274 -0.05%
159041 1.0151 1.0151 -0.05%
159130 0.9159 0.9159 -0.05%
159289 0.8591 0.8591 -0.05%
159681 1.0893 1.0893 -0.05%
159751 0.7726 0.7726 -0.05%
159813 0.535 1.605 -0.05%
160602 1.4118 2.2102 0.02%
160605 2.771 5.141 0.07%
160628 0.476 1.4081 -0.05%
160635 0.8976 0.8151 -0.05%
206004 1.5168 1.9129 0.02%
560410 0.687 0.687 -0.05%
588220 1.3614 1.3614 -0.05%
589090 0.9147 0.9147 -0.05%
000409 3.874 3.874 -0.05%
001122 1.8641 1.9719 0.07%
001331 1.7071 1.7384 0.07%
001336 2.0755 2.0755 0.07%
001453 1.25 1.3553 0.07%
002019 1.4873 1.5798 0.07%
002188 1.1338 1.419 0.02%
002714 1.2744 1.3984 0.07%
003280 1.0947 1.3717 0.02%
003344 1.3255 1.5355 0.07%
003411 1.5096 1.5096 0.07%
004504 1.3499 1.5093 0.02%
005028 2.2678 2.2678 0.07%
006456 1.1653 1.2282 0.02%
007515 1.1932 1.1932 0.02%
007956 1.1601 1.1601 0.02%
008119 1.3771 1.3771 0.07%
008957 1.1101 1.2453 0.02%
009231 1.3334 1.3334 0.07%
009743 1.0489 1.1132 0.02%
009862 0.9002 0.9002 0.07%
009920 1.195 1.195 0.02%
011471 0.6927 0.6927 0.07%
011553 1.1015 1.1015 0.07%
012040 1.2795 1.2795 -0.05%
012059 1.1137 1.1906 0.02%
012969 1.0457 1.0457 -0.05%
012970 1.0348 1.0348 -0.05%
013535 0.7267 0.7267 0.07%
013537 1.1382 1.1382 0.02%
014345 1.3277 1.3277 -0.05%
015026 0.6722 0.6722 0.07%
015676 1.5251 1.5251 -0.05%
015802 1.0431 1.0431 0.02%
016609 1.087 1.1181 0.02%
016819 0.8541 0.8541 0.07%
018083 1.0887 1.0887 0.02%
018612 1.0702 1.0702 0.07%
018710 1.0536 1.0536 0.07%
019539 1.0959 1.1072 0.02%
019861 1.3107 1.3107 -0.05%
020016 1.375 1.375 -0.05%
020038 1.1656 1.1656 0.07%
020086 1.396 1.396 0.07%
020258 1.4627 1.4627 -0.05%
020421 1.0413 1.0706 0.02%
020626 1.0498 1.0559 0.02%
020740 1.0901 1.0901 0.02%
020885 1.3971 1.3971 0.07%
021068 1.0836 1.0836 0.02%
021081 1.0439 1.0439 -0.05%
021087 0.9212 0.9212 -0.05%
021292 0.8523 0.8523 -0.05%
021295 1.1223 1.1223 -0.05%
021720 1.0427 1.0488 0.02%
022118 1.0506 1.0576 0.02%
022188 1.0643 1.0643 0.02%
022190 1.141 1.141 0.07%
022207 1.0321 1.047 0.02%
022220 1.0536 1.0664 0.02%
022258 1.0537 1.0537 0.07%
022281 1.061 1.061 0.07%
022761 1.0301 1.0301 0.02%
022823 0.8486 0.8486 -0.05%
023223 1.1327 1.1654 -0.05%
023290 1.1957 1.1957 -0.05%
023301 1.0325 1.0325 0.02%
023339 1.2293 1.2293 -0.05%
023380 0.7776 0.7776 -0.05%
023771 1.0335 1.0335 0.07%
024467 0.9407 0.9407 0.07%
025127 1.2416 1.2521 -0.05%
025140 0.8637 0.8637 -0.05%
025631 1.1177 1.1177 0.02%
025776 0.8112 0.8112 0.07%
026148 0.8738 0.8738 -0.05%
026158 0.7853 0.7853 -0.05%
026787 0.8168 0.8168 -0.05%
027772 1.005 1.005 0.02%
159057 1.0186 1.0186 -0.05%
159647 0.9107 0.9107 -0.05%
159717 0.9381 0.9381 -0.05%
159863 0.4929 0.7394 -0.05%
159885 0.6281 0.9422 -0.05%
160610 1.124 2.923 0.07%
160613 1.24 3.646 0.07%
160627 2.781 2.374 0.07%
160633 0.9963 0.6023 -0.05%
160636 1.0634 1.0704 -0.05%
160638 2.5866 1.1376 -0.05%
206001 1.2764 6.2379 0.07%
512020 1.1227 1.1227 -0.05%
560590 1.2463 1.2463 -0.05%
588250 0.959 0.959 -0.05%
589020 0.8488 1.6976 -0.05%
021082 1.4053 1.4053 -0.05%
001222 1.865 1.865 0.07%
001326 0.954 1.16 0.07%
001328 1.2018 1.2018 0.07%
001329 1.4414 1.4964 0.07%
003496 1.6709 1.7259 0.07%
003527 1.0807 1.2883 0.02%
004388 1.3285 1.4895 0.02%
004986 1.5257 2.003 0.07%
005434 1.8129 2.0879 0.07%
005632 1.5256 3.0316 0.07%
005831 1.0482 1.3367 0.02%
005870 1.6283 1.6283 -0.05%
008493 1.0461 1.2404 0.02%
008681 0.8748 0.8748 0.07%
008716 1.5319 1.5319 0.07%
009086 0.9968 0.9968 0.07%
009331 0.9321 0.9321 0.07%
009703 1.0473 1.7531 0.02%
010365 2.1691 2.3942 -0.05%
010479 1.024 1.1908 0.02%
010726 1.2002 1.2002 0.07%
011333 0.894 0.894 0.07%
011460 0.5535 0.5535 0.07%
011570 1.2127 1.2127 0.07%
011571 1.1582 1.1582 0.07%
011956 0.9133 0.9133 0.07%
012041 0.839 0.839 -0.05%
012044 0.9601 0.9601 -0.05%
012057 0.9404 0.9404 0.07%
012808 1.5388 1.5388 -0.05%
012809 0.8785 0.8785 -0.05%
013354 0.9934 0.9934 0.07%
014344 1.3535 1.3535 -0.05%
014942 0.7846 0.7846 -0.05%
015258 1.0577 1.0577 0.07%
015685 0.7787 0.7787 -0.05%
015693 1.1882 1.1882 -0.05%
016068 1.0726 1.0726 0.07%
016111 1.0463 1.1124 0.02%
016562 0.8879 0.8879 0.07%
016889 1.0831 1.0831 0.02%
016951 1.2468 1.2468 0.02%
017511 1.4791 1.4791 0.07%
017900 1.3902 1.3902 -0.05%
018000 2.3003 2.3003 0.07%
019600 1.2685 1.2685 0.07%
019827 1.1386 1.1386 -0.05%
020037 1.183 1.183 0.07%
020254 1.4256 1.5051 0.07%
020448 1.0852 1.0852 0.02%
021069 1.0753 1.0753 0.02%
021080 1.0507 1.0507 -0.05%
021086 0.9261 0.9261 -0.05%
021294 1.1287 1.1287 -0.05%
021909 1.88 1.88 -0.05%
022226 1.2687 1.2687 0.02%
022248 1.1026 1.1026 0.07%
022263 1.0887 1.0887 0.02%
022267 1.036 1.0524 0.02%
022373 1.0598 1.0598 0.07%
022477 1.0658 1.0658 0.02%
022577 1.1323 1.1323 0.02%
022795 1.0565 1.0565 -0.05%
022825 1.3384 1.3384 -0.05%
022848 0.8974 0.8974 -0.05%
022990 1.332 1.413 0.02%
022991 0.913 0.936 0.02%
023068 1.0568 1.0568 0.02%
023381 1.1449 1.1449 -0.05%
024139 1.1144 1.1144 -0.05%
024140 1.2301 1.2653 -0.05%
024158 1.2329 1.2329 -0.05%
025341 0.5021 0.5021 0.07%
025699 0.8922 0.8922 -0.05%
025886 1.051 1.051 0.07%
025982 0.8713 0.8713 -0.05%
025983 0.8688 0.8688 -0.05%
026080 1.0011 1.0011 0.02%
026147 0.8761 0.8761 -0.05%
026437 1.009 1.009 0.02%
026766 0.6978 0.6978 -0.05%
026788 0.8157 0.8157 -0.05%
026796 0.9794 0.9794 -0.05%
027063 0.7825 0.7825 0.07%
027181 0.922 0.922 -0.05%
029392 1.0055 1.0055 0.02%
159117 1.0373 1.0373 -0.05%
159162 0.674 0.674 -0.05%
159185 0.8561 0.8561 -0.05%
159697 1.2605 1.2605 -0.05%
159880 0.7795 1.559 -0.05%
160607 0.734 5.505 0.07%
160611 1.2976 1.647 0.07%
160622 1.1444 1.6471 0.02%
160630 0.9279 1.1947 -0.05%
160639 0.8508 0.3738 -0.05%
160642 2.4167 2.4167 0.07%
206009 3.764 4.141 0.07%
206018 1.1588 1.8241 0.02%
515630 1.1999 1.1999 -0.05%
560190 1.0297 1.0297 -0.05%
560790 0.7561 0.7561 -0.05%
562150 0.9505 0.9505 -0.05%
588240 1.3579 1.3579 -0.05%
588410 0.9262 0.9262 -0.05%
000329 1.1024 1.2883 0.02%
000854 2.423 2.423 -0.05%
001067 1.7048 1.7048 0.07%
001223 1.428 1.428 -0.05%
002259 1.936 1.936 0.07%
003165 2.6544 2.6544 0.07%
003343 1.3288 1.5388 0.07%
004438 1.2998 1.5228 0.02%
004463 1.0804 1.3611 0.02%
006230 1.8516 1.8516 0.07%
007544 1.0217 1.2077 0.02%
008132 1.4251 1.4251 0.07%
009023 1.7598 1.7598 0.07%
009571 0.5924 0.5924 0.07%
009823 1.1452 1.1452 0.07%
010489 0.8341 0.8341 0.07%
010895 0.641 0.641 0.07%
011330 1.1179 1.1179 0.07%
011414 1.0839 1.0839 0.07%
011577 1.0355 1.0355 0.07%
012111 1.2247 1.2247 0.07%
012112 1.2074 1.2074 0.07%
012755 0.6576 0.6576 -0.05%
013353 1.0245 1.0245 0.07%
013534 0.7557 0.7557 0.07%
013536 1.1496 1.1496 0.02%
016531 1.6962 1.6962 0.07%
017668 1.1712 1.1712 0.07%
018087 1.0985 1.0985 0.02%
018482 1.24 1.24 -0.05%
019287 1.1252 1.1252 0.02%
019302 1.0567 1.1285 0.02%
019603 1.1838 1.1838 0.02%
020087 1.3753 1.3753 0.07%
020112 1.0444 1.0774 0.02%
020739 1.0958 1.0958 0.02%
020884 1.4165 1.4165 0.07%
021154 1.0458 1.0603 0.02%
022163 1.0341 1.0341 0.02%
022189 1.1402 1.1402 0.07%
022233 1.0885 1.0885 0.02%
022235 1.0349 1.0349 0.02%
022260 1.1064 1.1064 0.02%
022273 0.9977 0.9977 0.02%
022822 1.2581 1.2581 -0.05%
022882 1.2498 1.2498 -0.05%
022974 1.0181 1.0181 0.07%
023070 1.2526 1.2672 -0.05%
023071 1.2505 1.2616 -0.05%
023340 1.2236 1.2236 -0.05%
023758 1.244 1.244 -0.05%
024141 1.2462 1.2462 -0.05%
024656 1.0662 1.0662 -0.05%
025137 0.9303 0.9303 -0.05%
025375 1.0209 1.0209 0.02%
026134 1.0092 1.0092 0.02%
026786 0.9094 0.9094 -0.05%
026870 0.9261 0.9261 0.07%
158000 1.0528 1.0528 -0.05%
159673 1.1402 1.1402 -0.05%
159816 114.0373 1.1811 0.02%
159870 0.6919 0.6919 -0.05%
159993 1.0913 1.0913 -0.05%
160603 2.624 5.318 0.07%
160608 1.339 2.0825 0.02%
160637 1.1642 0.7278 -0.05%
160641 100.7293 1.4706 0.02%
160646 0.8935 0.8935 -0.05%
206002 2.4392 2.8132 0.07%
502023 1.4228 1.0052 -0.05%
512730 1.8184 1.8184 -0.05%
513170 1.5712 1.5712 -0.03%
513590 0.7766 0.7766 -0.05%
588830 1.0231 1.0231 -0.05%
014315 1.1252 1.1252 0.02%
000289 1.0855 1.613 0.02%
001337 2.0363 2.0363 0.07%
001454 1.2323 1.3343 0.07%
001950 1.1233 1.3267 0.02%
002868 1.1423 1.3311 0.02%
003142 2.5429 2.6029 0.07%
003143 1.1995 1.2195 0.07%
004127 1.1186 1.4424 0.02%
005967 1.4248 1.4248 0.07%
006057 1.2422 1.2422 0.02%
006434 1.1926 1.2684 0.02%
006976 3.4391 3.4391 0.07%
008951 1.0753 1.2214 0.02%
009233 1.0952 1.1241 0.07%
009330 0.9817 0.9817 0.07%
009570 0.6232 0.6232 0.07%
009984 0.9277 0.9277 0.07%
010490 0.9764 0.9764 0.07%
011334 0.8538 0.8538 0.07%
011415 1.06 1.06 0.07%
011472 0.662 0.662 0.07%
011568 1.086 1.086 0.07%
012094 1.1158 1.1158 0.07%
012641 1.2211 1.2211 0.07%
012648 1.1829 1.1829 0.02%
012649 1.1703 1.1703 0.02%
012797 1.0978 1.1396 0.02%
013538 1.0855 1.1388 0.02%
014437 1.1056 1.1056 0.07%
014446 1.1242 1.1242 0.02%
015027 0.6494 0.6494 0.07%
015257 1.1528 1.1528 0.02%
015532 1.1164 1.1164 0.02%
015653 1.1098 1.13 0.02%
015674 0.4652 0.4652 -0.05%
016786 1.361 1.361 -0.05%
016891 0.7848 0.7848 -0.05%
016892 0.7785 0.7785 -0.05%
016952 1.0111 1.0111 -0.05%
017667 1.1969 1.1969 0.07%
017741 0.8776 0.8776 0.07%
017893 1.4437 1.4437 -0.05%
018001 2.236 2.236 0.07%
018081 1.1103 1.1103 0.02%
019602 1.1839 1.1839 0.02%
019789 1.1398 1.2278 0.07%
019820 1.7529 1.7529 0.07%
020317 1.0893 1.0934 0.02%
020318 1.0788 1.0798 0.02%
022131 1.0466 1.0466 0.02%
022132 1.0478 1.0668 0.02%
022257 1.0431 1.0599 0.02%
022369 1.0261 1.0261 0.07%
022371 1.0449 1.0449 0.07%
022743 1.7822 1.7822 0.07%
022819 1.3123 1.3123 -0.05%
022834 1.0842 1.0842 -0.05%
022861 1.1545 1.1545 -0.05%
022987 1.0714 1.0714 -0.05%
022992 1.1696 1.1696 -0.05%
023024 1.0875 1.0875 -0.05%
023199 1.0979 1.0979 -0.05%
023291 1.1896 1.1896 -0.05%
023376 0.996 0.996 -0.05%
023378 1.045 1.045 -0.05%
024184 0.9463 0.9463 -0.05%
024241 0.8689 0.8689 -0.05%
024468 0.9329 0.9329 0.07%
024883 0.9744 0.9744 -0.05%
024940 1.0479 1.0479 -0.05%
024987 1.0239 1.0239 0.02%
025630 1.1519 1.1519 0.02%
025915 1.0202 1.0247 0.02%
026436 1.0105 1.0105 0.02%
026526 0.703 0.703 -0.05%
027038 0.985 0.985 0.02%
027587 0.9097 0.9097 0.07%
028579 1.0153 1.0153 -0.05%
028593 0.9967 0.9967 0.02%
029682 1.0 1.0 0.02%
158025 0.6829 0.6829 -0.05%
158057 0.6676 0.6676 -0.05%
159012 0.6071 0.6071 -0.05%
159037 0.9873 0.9873 -0.05%
159067 1.0169 1.0169 -0.05%
159265 0.8067 0.8067 -0.05%
160612 1.014 1.827 0.02%
160618 1.6366 2.0016 0.02%
160624 3.066 2.85 0.07%
206012 3.6 3.6 -0.05%
512690 0.4462 1.5924 -0.05%
563790 0.725 0.725 -0.05%
014316 1.1149 1.1149 0.02%
000054 1.4086 1.7789 0.02%
000296 1.1292 1.5492 0.02%
000297 1.6031 1.6601 0.02%
000338 1.3174 1.6864 0.02%
000431 3.051 3.133 0.07%
000778 3.313 3.313 -0.05%
000780 1.951 1.951 -0.05%
001172 1.847 1.847 0.07%
001190 1.7147 1.7147 0.07%
001325 0.9688 1.1818 0.07%
001327 1.3465 1.4015 0.07%
001775 1.2873 1.2873 0.07%
003741 1.0784 1.6692 0.02%
003983 1.1095 1.3436 0.02%
004292 1.8135 1.8135 -0.05%
005268 1.709 1.709 -0.05%
006939 1.1784 1.6824 -0.05%
007001 1.0658 1.2304 0.02%
007500 1.1514 1.2232 0.02%
007858 111.0337 1.1153 0.01%
007858 111.0337 1.1153 0.00%
007932 1.5162 1.5662 -0.05%
008925 1.0673 1.1883 0.02%
008956 1.0834 1.236 0.02%
009188 1.7183 1.7183 0.07%
009234 1.2401 1.2401 0.07%
009483 1.172 1.2146 0.02%
009635 1.1476 1.1476 0.07%
010366 0.5971 0.5971 -0.05%
010491 0.9297 0.9297 0.07%
011052 1.2986 1.2986 0.07%
011576 1.0573 1.0573 0.07%
012043 0.4612 0.5412 -0.05%
012054 1.0669 1.0669 0.07%
012785 0.6415 0.6415 0.07%
012997 0.5126 0.5126 0.07%
013335 1.0285 1.0285 0.07%
015673 1.121 1.121 -0.05%
015803 1.0309 1.0309 0.02%
016329 1.0235 1.0235 0.02%
016530 1.7324 1.7324 0.07%
016890 1.0405 1.0405 0.02%
017732 1.5438 1.5438 0.07%
017740 0.9019 0.9019 0.07%
018080 1.1184 1.1184 0.02%
018084 1.0782 1.0782 0.02%
019776 1.2374 1.2374 0.07%
021293 0.848 0.848 -0.05%
021296 1.3989 1.3989 -0.05%
021688 0.7492 0.7492 -0.05%
022186 1.2155 1.3563 0.02%
022194 1.0508 1.0508 0.07%
022227 1.0335 1.0375 0.02%
022236 1.0536 1.0536 0.02%
022511 1.0554 1.0554 0.02%
022666 1.1252 1.1252 -0.05%
022696 1.0762 1.0762 -0.05%
022793 0.9579 0.9579 -0.05%
022824 1.1757 1.1757 -0.05%
022845 1.4185 1.4185 -0.05%
022862 0.9634 0.9634 -0.05%
022884 0.9312 0.9312 -0.05%
022988 1.1595 1.1595 -0.05%
023222 1.1333 1.1695 -0.05%
023377 1.172 1.172 -0.05%
023379 0.9425 0.9425 -0.05%
024243 1.0481 1.0545 -0.05%
024655 1.0689 1.0689 -0.05%
024657 1.0675 1.0675 -0.05%
024939 1.0509 1.0509 -0.05%
025632 1.1034 1.1034 0.02%
025946 1.0178 1.0204 0.02%
025988 0.91 0.91 0.07%
026133 1.0114 1.0114 0.02%
026527 0.702 0.702 -0.05%
026541 0.8003 0.8003 0.07%
159177 0.8302 0.8302 -0.05%
159261 1.1132 1.1132 -0.05%
159278 0.9525 0.9525 -0.05%
159805 1.1643 1.1643 -0.05%
159972 120.549 1.2937 0.02%
160616 1.9858 1.9858 -0.05%
160626 1.2465 2.0982 -0.05%
160631 1.4891 1.6165 -0.05%
206007 2.868 2.868 0.07%
206015 1.1007 1.6381 0.02%
510040 1.0956 1.0956 -0.05%
512130 1.1047 1.1047 -0.05%
512240 1.0512 1.0512 -0.05%
512670 0.7253 1.4506 -0.05%
513700 0.6294 0.6294 -0.05%
516460 1.2036 1.2036 -0.05%
560690 1.9077 1.9077 -0.05%
561250 0.7907 0.7907 -0.05%
563670 0.6074 0.6074 -0.05%
588920 0.8148 1.6296 -0.05%
001191 1.649 1.649 0.07%
001230 1.6639 1.6639 -0.05%
001332 1.5055 1.5515 0.07%
001381 1.793 1.793 0.07%
003166 2.6001 2.6001 0.07%
003209 1.097 1.3127 0.02%
003412 1.442 1.442 0.07%
003495 1.6281 1.7281 0.07%
003662 1.4263 1.4787 0.02%
004499 1.0424 1.3335 0.02%
004503 1.3576 1.5521 0.02%
006029 1.0922 1.2318 0.02%
006938 2.0683 2.0683 -0.05%
007000 1.0668 1.2326 0.02%
007146 2.0199 2.0199 0.07%
007321 1.0983 1.2658 0.02%
008001 1.3249 1.5099 -0.05%
009230 1.3595 1.3595 0.07%
009742 1.0324 1.1213 0.02%
009822 1.174 1.174 0.07%
009861 0.9287 0.9287 0.07%
010264 0.9325 0.9325 0.07%
010265 0.8883 0.8883 0.07%
010894 0.6716 0.6716 0.07%
011071 1.0796 1.0796 0.07%
011332 0.8716 0.8716 0.07%
011573 1.09 1.121 0.07%
012055 1.0455 1.0455 0.07%
012093 1.1647 1.1647 0.07%
012754 0.6647 0.6647 -0.05%
013149 1.24 1.24 0.02%
013334 1.0688 1.0688 0.07%
014757 0.7978 0.7978 0.07%
015530 1.1262 1.1262 0.02%
015675 1.3995 1.3995 -0.05%
015677 1.5794 1.5794 -0.05%
015678 1.0116 1.0116 -0.05%
016330 0.9986 0.9986 0.02%
016331 1.098 1.098 0.02%
016690 1.1737 1.1737 -0.05%
016785 1.3823 1.3823 -0.05%
017820 1.1298 1.1573 0.02%
018483 1.2319 1.2319 -0.05%
018611 1.0918 1.0918 0.07%
019601 1.2474 1.2474 0.07%
019862 1.303 1.303 -0.05%
020419 0.6921 0.6921 0.07%
020636 1.036 1.063 0.02%
021084 0.8702 0.8702 -0.05%
021091 1.8371 1.8371 -0.05%
021308 1.5948 1.5948 0.07%
021403 1.0446 1.0686 0.02%
021687 0.7528 0.7528 -0.05%
021721 1.0418 1.0479 0.02%
021908 1.8902 1.8902 -0.05%
022142 1.0416 1.0603 0.02%
022156 1.3757 1.3757 0.02%
022161 1.1494 1.1494 0.07%
022193 1.0526 1.0526 0.07%
022221 1.0305 1.0305 0.02%
022256 1.0402 1.0562 0.02%
022261 1.2285 1.2285 0.02%
022264 1.0798 1.0798 0.02%
022282 1.0627 1.0627 0.07%
022574 1.059 1.059 0.02%
022665 1.1295 1.1295 -0.05%
022886 1.4865 1.4865 -0.05%
022969 1.3637 1.3637 -0.05%
022972 1.0346 1.0346 0.07%
022984 1.0493 1.0577 0.02%
023069 1.0526 1.0526 0.02%
023757 1.248 1.248 -0.05%
023926 1.3297 1.3297 -0.05%
024157 1.0226 1.0226 -0.05%
024733 0.7323 0.7323 -0.05%
024734 0.7336 0.7336 -0.05%
024884 0.9713 0.9713 -0.05%
025130 1.0147 1.0147 -0.05%
025340 0.5053 0.5053 0.07%
025947 1.0216 1.0245 0.02%
025984 0.819 0.819 -0.05%
026149 0.8749 0.8749 -0.05%
026159 0.7845 0.7845 -0.05%
026373 1.0232 1.027 0.02%
026767 0.6972 0.6972 -0.05%
026785 0.9251 0.9251 -0.05%
026795 0.9803 0.9803 -0.05%
027586 0.9109 0.9109 0.07%
027608 0.6051 0.6051 -0.05%
029683 1.0 1.0 0.02%
159153 0.8871 0.8871 -0.05%
159186 0.6229 0.6229 -0.05%
159286 0.7225 0.7225 -0.05%
159657 0.5785 0.5785 -0.05%
159739 0.6697 1.3394 -0.05%
159800 1.247 1.247 -0.05%
159982 1.7933 1.7933 -0.05%
160621 1.4 1.742 0.02%
160625 0.7976 1.8728 -0.05%
160632 0.28 2.1578 -0.05%
160634 1.0523 0.7829 -0.05%
160643 1.0934 1.0934 -0.05%
206008 1.1159 1.6205 0.02%
206013 0.69 0.962 0.07%
501025 1.9421 2.125 -0.05%
501076 1.3878 1.3878 0.07%
560130 0.9105 0.9105 -0.05%
563870 0.6028 0.6028 -0.05%
588460 1.5643 1.5643 -0.05%
589170 0.8173 0.8173 -0.05%
021083 1.3969 1.3969 -0.05%
000143 2.0754 2.2674 0.02%
000295 1.1189 1.6044 0.02%
001188 1.929 1.929 -0.05%
001380 2.2839 2.2839 0.07%
002018 1.5869 1.6482 0.07%
003835 1.4423 1.8073 0.07%
004100 1.396 1.4285 0.07%
005812 1.7428 1.7428 0.07%
007681 1.0338 1.2148 0.02%
008040 1.0767 1.2429 0.02%
009022 1.2255 1.2255 0.02%
009634 1.1776 1.1776 0.07%
009702 1.0517 1.188 0.02%
010364 0.8724 0.8724 -0.05%
010488 0.8741 0.8741 0.07%
010964 1.208 1.208 0.02%
011053 1.2689 1.2689 0.07%
011072 1.0551 1.0551 0.07%
011073 1.0709 1.1077 0.07%
011074 1.1185 1.1517 0.07%
011080 1.1034 1.168 0.02%
011461 0.5288 0.5288 0.07%
011542 0.7758 0.7758 0.07%
011552 1.1202 1.1202 0.07%
011957 0.8755 0.8755 0.07%
012058 0.9014 0.9014 0.07%
012640 1.2746 1.2746 0.07%
014943 0.7737 0.7737 -0.05%
015256 1.1675 1.1675 0.02%
015260 1.0255 1.113 0.02%
015531 1.1119 1.1119 0.02%
016818 0.8804 0.8804 0.07%
016950 1.165 1.165 0.07%
017892 1.4654 1.4654 -0.05%
019821 1.7249 1.7249 0.07%
020368 1.0489 1.0783 0.02%
021088 1.5732 1.5732 -0.05%
021090 1.8451 1.8451 -0.05%
021297 1.3916 1.3916 -0.05%
022259 1.0961 1.0961 0.07%
022370 1.0246 1.0246 0.07%
022510 1.0599 1.0599 0.02%
022844 1.4826 1.4826 -0.05%
022863 1.3852 1.3852 -0.05%
022883 1.154 1.154 -0.05%
022885 0.8579 0.8579 -0.05%
022989 0.919 0.939 0.02%
023075 0.8933 0.8933 -0.05%
023076 0.8897 0.8897 -0.05%
023200 1.0944 1.0944 -0.05%
023927 1.3257 1.3257 -0.05%
024242 1.197 1.197 -0.05%
024428 1.0695 1.0695 0.02%
024732 0.7345 0.7345 -0.05%
025136 1.2192 1.2192 -0.05%
025139 1.0207 1.0207 -0.05%
025141 0.8442 0.8442 -0.05%
025578 0.9027 0.9027 -0.05%
025730 1.0186 1.0186 0.02%
026540 0.8028 0.8028 0.07%
026871 0.9241 0.9241 0.07%
027037 0.9861 0.9861 0.02%
027394 0.7759 0.7759 -0.05%
027771 1.0058 1.0058 0.02%
028580 1.0148 1.0148 -0.05%
159271 0.9254 0.9254 -0.05%
159698 0.837 0.837 -0.05%
159778 0.9795 0.9795 -0.05%
159867 0.5539 0.5539 -0.05%
159872 0.7848 0.7848 -0.05%
160615 1.2565 2.2677 -0.05%
160617 1.1145 1.7822 0.02%
160620 2.4647 1.7141 -0.05%
160629 1.0555 1.2279 -0.05%
206003 1.4415 1.9505 0.02%
501205 0.6548 0.6548 0.07%
520590 0.687 0.687 -0.03%
551030 102.6708 1.0267 0.02%
588040 1.2793 1.2793 -0.05%
589680 1.1746 1.1746 -0.05%
014313 1.2827 1.2827 0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票322.7604.67
2债券及货币6,571.6695.00
3现金175.0802.53
4其他资产51.8500.75
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300857协创数据00.0410.050.15%0.04  
603986兆易创新00.0310.620.15%0.03  
300408三环集团00.0809.390.14%0.08  
601872招商轮船00.4709.470.14%0.47  
000657中钨高新00.1708.970.13%0.17  
600522中天科技00.2909.030.13%0.29  
600183生益科技00.0709.100.13%0.07  
600176中国巨石00.2309.060.13%0.23  
301526国际复材00.3308.900.13%0.33  
600000浦发银行00.8908.440.12%0.89  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开0510.00(万张)1,085.57(万元)15.69(%)  
221021521国开1510.00(万张)1,077.54(万元)15.58(%)  
323020323国开0310.00(万张)1,036.97(万元)14.99(%)  
425021025国开1010.00(万张)1,015.78(万元)14.68(%)  
501984626国债1409.60(万张)961.14(万元)13.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.6%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.78%1.93%0.0%0.0%2.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
-0.38%
-0.27%
1.52%
1.93%
0.0%
0.0%
5.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.02
0.01
夏普比率
55.74
89.16
79.67
特雷诺指数
0.06
0.14
0.19
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。