公募基金 > 基金超市 > 鹏华弘鑫混合C
鹏华弘鑫混合C  001454
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理萧嘉倩
申购费率0.15%
基金规模1.49亿  (2022-06-30)
1.2498
1.3518
36.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.04% -0.0% 7631/7976
最近一月 -21.41% -0.01% 7958/7962
最近三月 5.87% 0.05% 3366/7876
最近一年 5.76% -0.13% 172/7168
(2024-04-24)
基金代码001454 基金经理萧嘉倩 最新份额6,953.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 1.2489 1.3509 -0.07%
2024-4-24 1.2498 1.3518 0.90%
2024-4-23 1.2387 1.3407 -1.89%
2024-4-22 1.2626 1.3646 -1.29%
2024-4-19 1.2791 1.3811 -0.70%
2024-4-18 1.2881 1.3901 -0.05%
2024-4-17 1.2887 1.3907 1.74%
2024-4-16 1.2667 1.3687 -5.27%
2024-4-15 1.3372 1.4392 -2.42%
2024-4-12 1.3704 1.4724 1.69%
2024-4-11 1.3476 1.4496 1.29%
2024-4-10 1.3304 1.4324 0.76%
2024-4-9 1.3204 1.4224 -0.97%
2024-4-8 1.3334 1.4354 -1.73%
2024-4-3 1.3569 1.4589 -2.11%
2024-4-2 1.3861 1.4881 -2.93%
2024-4-1 1.428 1.53 1.42%
2024-3-29 1.408 1.51 -1.26%
2024-3-28 1.4259 1.5279 3.94%
2024-3-27 1.3718 1.4738 -5.09%

萧嘉倩女士:中国籍,中山大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于国信证券投资银行部、广发基金金融工程部,历任项目经理、产品经理。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2019年05月至2023年06月担任南方产业智选基金经理,2021年01月至2022年07月担任南方消费升级基金经理。2024年01月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,萧嘉倩具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华弘鑫混合C  2024-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方消费升级混合A混合型2020-12-15 至 2022-07-22 1.6-23.16% -3.47% 
南方消费升级混合C混合型2020-12-15 至 2022-07-22 1.6-23.86% -3.46% 
鹏华弘鑫混合C混合型2024-02-08 至 今 0.2--  --  
南方产业智选股票股票型2019-05-09 至 2023-06-16 4.185.02% 52.69% 
鹏华文化传媒娱乐股票股票型2024-04-19 至 今 0.0--  --  
鹏华弘鑫混合A混合型2024-02-08 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
萧嘉倩2024-02-08 至 今0年2个月零18天
李韵怡2015-07-23 至 2024-02-088年-6个月零16天29.2222.33
刘方正2015-06-05 至 2017-01-111年7个月零6天3.77-19.13
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016531 0.8222 0.8222 0.92%
206008 1.032 1.537 -0.04%
206013 0.944 1.316 0.92%
015531 1.066 1.066 -0.04%
015673 0.795 0.795 0.95%
015677 1.1184 1.1184 0.95%
013354 0.9724 0.9724 0.92%
159813 0.5149 0.7724 0.95%
019205 0.8494 0.8494 0.92%
020112 1.019 1.0197 -0.04%
018482 0.8657 0.8657 0.95%
017741 0.9504 0.9504 0.92%
015802 1.0187 1.0187 -0.04%
020258 1.1082 1.1082 0.95%
020317 1.0171 1.0191 -0.04%
018084 1.0205 1.0205 -0.04%
006285 0.0722 0.073 0.92%
000780 1.722 1.722 0.95%
002505 1.0665 1.5007 -0.04%
004498 1.0215 1.2682 -0.04%
001123 1.5035 1.5843 0.92%
001328 1.1317 1.1317 0.92%
001337 1.723 1.723 0.92%
001381 1.5423 1.5423 0.92%
000297 1.3221 1.3791 -0.04%
000329 1.126 1.231 -0.04%
003527 1.0668 1.2251 -0.04%
003662 1.3179 1.3703 -0.04%
502023 1.4491 1.0219 0.95%
002868 1.0881 1.2649 -0.04%
159993 0.8804 0.8804 0.95%
160613 1.1752 3.2386 0.92%
160615 1.1528 2.0478 0.95%
160617 1.1086 1.7111 -0.04%
160622 1.0496 1.5025 -0.04%
160626 0.7055 1.8029 0.95%
160639 0.9179 0.3991 0.95%
007515 1.1447 1.1447 -0.04%
007682 1.043 1.1434 -0.04%
009097 1.1452 1.1452 0.92%
010364 0.7728 0.7728 0.95%
010489 0.5435 0.5435 0.92%
010491 0.5929 0.5929 0.92%
002018 1.5081 1.5694 0.92%
010919 1.0049 1.0049 0.92%
010964 1.0014 1.0014 -0.04%
011071 0.9797 0.9797 0.92%
009743 1.0322 1.0496 -0.04%
009232 0.9405 0.9845 0.92%
009984 0.7358 0.7358 0.92%
009484 1.0937 1.1362 -0.04%
012786 0.5771 0.5771 0.92%
012970 0.5228 0.5228 0.95%
012997 0.5718 0.5718 0.92%
011569 0.6372 0.6372 0.92%
008001 1.0071 1.1921 0.95%
014756 0.6714 0.6714 0.92%
015026 0.7124 0.7124 0.92%
011334 0.7313 0.7313 0.92%
011471 0.5751 0.5751 0.92%
014316 1.0743 1.0743 -0.04%
014446 1.0713 1.0713 -0.04%
016690 0.8949 0.8949 0.95%
184801 99.652 1.424 0.92%
206002 2.219 2.593 0.92%
016785 0.9376 0.9376 0.95%
016111 1.0284 1.0359 -0.04%
015676 0.9663 0.9663 0.95%
159657 0.6625 0.6625 0.95%
159805 0.9609 0.9609 0.95%
159880 1.056 1.056 0.95%
019287 1.0273 1.0273 -0.04%
019789 0.897 0.897 0.92%
017892 0.872 0.872 0.95%
018080 1.0299 1.0299 -0.04%
018083 1.0225 1.0225 -0.04%
001332 1.425 1.471 0.92%
001336 1.7541 1.7541 0.92%
512670 0.6036 1.2072 0.95%
160630 0.788 1.144 0.95%
160631 1.028 1.1554 0.95%
160642 1.4206 1.4206 0.92%
005967 1.1032 1.1032 0.92%
006976 1.6945 1.6945 0.92%
008951 1.0173 1.1288 -0.04%
560590 0.943 0.943 0.95%
001067 1.5173 1.5173 0.92%
001950 1.1425 1.2572 -0.04%
011073 1.0231 1.0337 0.92%
009702 1.065 1.1236 -0.04%
009920 1.1384 1.1384 -0.04%
009921 1.1261 1.1261 -0.04%
009234 0.7812 0.7812 0.92%
009331 0.8063 0.8063 0.92%
002714 1.214 1.338 0.92%
012755 0.5796 0.5796 0.95%
012785 0.5892 0.5892 0.92%
012797 1.0318 1.0736 -0.04%
011571 0.8527 0.8527 0.92%
014942 0.6748 0.6748 0.95%
015029 0.9757 0.9757 0.92%
015256 1.012 1.012 -0.04%
015259 0.9873 0.9873 0.92%
012112 0.9413 0.9413 0.92%
012135 0.9881 1.0323 0.92%
014313 0.9388 0.9388 0.92%
016530 0.8271 0.8271 0.92%
016609 1.0295 1.0501 -0.04%
016953 0.8743 0.8743 0.95%
017084 0.9283 0.9283 0.92%
016067 0.5869 0.5869 0.92%
015568 0.7175 0.7175 0.95%
013536 1.0959 1.0959 -0.04%
159870 0.5895 0.5895 0.95%
019539 1.0273 1.0293 -0.04%
019820 0.9861 0.9861 0.92%
018710 0.8222 0.8222 0.92%
021080 0.9935 0.9935 0.95%
017732 0.773 0.773 0.92%
017820 1.0258 1.0258 -0.04%
002259 1.763 1.763 0.92%
004499 1.04 1.2846 -0.04%
001223 1.178 1.178 0.95%
003741 1.066 1.5992 -0.04%
513170 0.9943 0.9943 0.92%
008493 1.0229 1.1763 -0.04%
160607 0.676 5.077 0.92%
160608 1.2906 2.0262 -0.04%
160624 2.65 2.464 0.92%
160632 0.4222 2.2509 0.95%
005870 1.2322 1.2322 0.95%
006029 1.0932 1.1827 -0.04%
009635 1.0509 1.0509 0.92%
009667 1.1328 1.1888 0.92%
006938 1.5537 1.5537 0.95%
007146 1.6386 1.6386 0.92%
010264 0.7204 0.7204 0.92%
003166 1.8592 1.8592 0.92%
000854 2.165 2.165 0.95%
010479 1.0297 1.1266 -0.04%
011074 1.0767 1.0824 0.92%
011080 1.0765 1.1136 -0.04%
001876 0.0812 0.1262 0.92%
001454 1.2498 1.3518 0.92%
006792 0.1549 0.1555 0.92%
009188 0.9424 0.9424 0.92%
012969 0.5256 0.5256 0.95%
011542 0.7348 0.7348 0.92%
011576 0.9948 0.9948 0.92%
015024 0.9884 0.9884 0.92%
011956 0.6891 0.6891 0.92%
011957 0.6741 0.6741 0.92%
012040 0.7259 0.7259 0.95%
012094 0.797 0.797 0.92%
012111 0.9502 0.9502 0.92%
206003 1.2511 1.7601 -0.04%
206009 2.495 2.872 0.92%
206015 1.0555 1.53 -0.04%
016818 0.9408 0.9408 0.92%
016891 0.8922 0.8922 0.95%
016950 0.8296 0.8296 0.92%
017219 0.8162 0.8162 0.92%
016068 0.5807 0.5807 0.92%
015532 1.0674 1.0674 -0.04%
015675 1.192 1.192 0.95%
159751 0.6014 0.6014 0.95%
019204 1.0181 1.0231 -0.04%
019302 1.014 1.014 -0.04%
019600 1.0 1.0 0.92%
019862 0.7911 0.7911 0.95%
016329 0.962 0.962 -0.04%
015693 0.9706 0.9706 0.95%
017900 0.8806 0.8806 0.95%
004438 1.1908 1.4138 -0.04%
001188 1.008 1.008 0.95%
001190 1.6329 1.6329 0.92%
001327 1.2658 1.3208 0.92%
000338 1.181 1.55 -0.04%
000409 2.997 2.997 0.95%
003495 1.5485 1.6485 0.92%
512690 0.6836 2.0672 0.95%
008320 0.5074 0.5074 0.92%
501025 1.1 1.15 0.95%
501205 0.3629 0.3629 0.92%
160610 0.789 2.588 0.92%
160612 0.999 1.812 -0.04%
160621 1.3684 1.7104 -0.04%
160625 0.6467 1.7889 0.95%
160628 0.527 1.44 0.95%
160643 0.9659 0.9659 0.95%
009668 1.1195 1.1755 0.92%
007000 1.0617 1.1672 -0.04%
007001 1.0596 1.1676 -0.04%
009086 0.7669 0.7669 0.92%
009096 1.169 1.169 0.92%
010265 0.7003 0.7003 0.92%
010365 1.2789 1.2789 0.95%
010895 0.5844 0.5844 0.92%
009233 0.9408 0.9697 0.92%
012810 0.7959 0.7959 0.95%
008059 1.0423 1.1086 0.92%
014943 0.6705 0.6705 0.95%
015025 0.9835 0.9835 0.92%
015027 0.7028 0.7028 0.92%
015258 0.9943 0.9943 0.92%
011332 0.5961 0.5961 0.92%
011472 0.561 0.561 0.92%
515630 0.9452 0.9452 0.95%
012641 0.9809 0.9809 0.92%
008716 0.8464 0.8464 0.92%
012058 0.8293 0.8293 0.92%
012059 1.031 1.1079 -0.04%
016562 0.82 0.82 0.92%
206006 0.5131 0.5185 0.92%
013537 1.0905 1.0905 -0.04%
159681 0.733 0.733 0.95%
159717 0.7935 0.7935 0.95%
159778 0.6787 0.6787 0.95%
159872 0.7453 0.7453 0.95%
159885 0.5504 0.8256 0.95%
019821 0.9837 0.9837 0.92%
019861 0.7917 0.7917 0.95%
016330 0.9532 0.9532 -0.04%
017668 0.8565 0.8565 0.92%
015678 1.0998 1.0998 0.95%
015685 0.6926 0.6926 0.95%
006283 0.133 0.138 0.92%
005632 1.0364 2.1672 0.92%
002395 1.2344 1.2849 -0.04%
004503 1.2518 1.3839 -0.04%
001172 1.5838 1.5838 0.92%
001191 1.5824 1.5824 0.92%
000290 0.5766 0.9111 0.92%
003547 1.0655 1.4222 -0.04%
513400 0.9892 0.9892 0.92%
513590 0.6474 0.6474 0.95%
160603 1.977 4.62 0.92%
160611 0.944 1.293 0.92%
007544 1.0258 1.1514 -0.04%
007584 1.07 1.1764 -0.04%
006057 1.2271 1.2271 -0.04%
007932 1.1467 1.1967 0.95%
008811 1.2121 1.2121 0.92%
008956 1.1012 1.1449 -0.04%
009022 1.1258 1.1258 -0.04%
009023 0.899 0.899 0.92%
004986 1.0851 1.5624 0.92%
588220 0.7765 0.7765 0.95%
003343 1.0985 1.3085 0.92%
003344 1.096 1.306 0.92%
003411 1.4491 1.4491 0.92%
010490 0.6094 0.6094 0.92%
005268 1.6184 1.6184 0.95%
002019 1.4241 1.5166 0.92%
002188 1.078 1.3413 -0.04%
010894 0.6 0.6 0.92%
009742 1.0234 1.0564 -0.04%
006526 1.058 1.058 0.92%
009330 0.8321 0.8321 0.92%
009571 0.698 0.698 0.92%
012754 0.5829 0.5829 0.95%
012809 0.6539 0.6539 0.95%
011553 1.0398 1.0398 0.92%
011568 0.6509 0.6509 0.92%
011573 0.9813 1.0123 0.92%
011574 0.9891 0.9891 0.92%
008119 1.2534 1.2534 0.92%
008132 1.2736 1.2736 0.92%
014757 0.6594 0.6594 0.92%
014763 0.9722 0.9722 0.92%
015257 1.0073 1.0073 -0.04%
011415 1.0015 1.0015 0.92%
012648 1.1192 1.1192 -0.04%
012041 0.714 0.714 0.95%
012044 0.8244 0.8244 0.95%
012055 0.9853 0.9853 0.92%
014314 0.9249 0.9249 0.92%
016786 0.9326 0.9326 0.95%
016889 1.0329 1.0329 -0.04%
016890 0.9952 0.9952 -0.04%
017218 0.8216 0.8216 0.92%
015674 0.519 0.519 0.95%
013535 0.593 0.593 0.92%
013335 0.8251 0.8251 0.92%
159673 0.9174 0.9174 0.95%
159697 1.0559 1.0559 0.95%
159816 110.2959 1.1164 -0.04%
159863 0.5096 0.7644 0.95%
017511 0.763 0.763 0.92%
020318 1.0134 1.0144 -0.04%
017893 0.868 0.868 0.95%
018087 0.9927 0.9927 -0.04%
005434 1.2775 1.5525 0.92%
002396 1.208 1.2506 -0.04%
002504 1.0695 1.5841 -0.04%
004388 1.223 1.384 -0.04%
004463 1.0521 1.2822 -0.04%
004504 1.195 1.3165 -0.04%
001122 1.5131 1.6209 0.92%
001230 1.0433 1.0433 0.95%
001330 1.4941 1.5341 0.92%
001331 1.6036 1.6349 0.92%
000289 1.0999 1.5362 -0.04%
000431 2.157 2.239 0.92%
501076 1.3836 1.3836 0.92%
159972 110.9317 1.1975 -0.04%
159982 1.2914 1.2914 0.95%
160629 0.892 1.183 0.95%
160635 0.8597 0.781 0.95%
006939 0.9766 1.4806 0.95%
008957 1.1065 1.1553 -0.04%
009021 1.1396 1.1396 -0.04%
004127 1.0885 1.3737 -0.04%
010366 0.5733 0.5733 0.95%
003280 1.1109 1.3104 -0.04%
010726 1.0235 1.0235 0.92%
010863 1.0261 1.041 0.92%
011053 1.061 1.061 0.92%
009703 1.1078 1.6888 -0.04%
009483 1.1067 1.1493 -0.04%
012808 1.1538 1.1538 0.95%
011570 0.873 0.873 0.92%
011575 0.9668 0.9668 0.92%
011577 0.9844 0.9844 0.92%
011461 0.5041 0.5041 0.92%
012640 1.002 1.002 0.92%
012649 1.1129 1.1129 -0.04%
012042 1.0001 1.0001 0.95%
014315 1.0787 1.0787 -0.04%
014344 0.9418 0.9418 0.95%
206004 1.33 1.7261 -0.04%
206007 2.832 2.832 0.92%
206011 0.942 1.318 0.92%
206018 1.113 1.688 -0.04%
016819 0.9317 0.9317 0.92%
016892 0.8896 0.8896 0.95%
016951 1.0412 1.0412 -0.04%
016952 0.8769 0.8769 0.95%
015530 1.0711 1.0711 -0.04%
015567 0.727 0.727 0.95%
013534 0.6043 0.6043 0.92%
013538 1.0348 1.055 -0.04%
013149 0.9646 0.9646 -0.04%
159647 1.0422 1.0422 0.95%
018532 1.015 1.015 -0.04%
020636 1.0108 1.0111 -0.04%
016331 0.9703 0.9703 -0.04%
017667 0.862 0.862 0.92%
015803 1.0147 1.0147 -0.04%
020368 1.0 1.0 -0.04%
018000 0.8721 0.8721 0.92%
007858 107.1499 1.0765 0.00%
001325 1.0178 1.2308 0.92%
001326 1.0034 1.2094 0.92%
001329 1.381 1.436 0.92%
000053 1.0592 1.8128 -0.04%
000054 1.2604 1.6307 -0.04%
000295 1.085 1.5304 -0.04%
003496 1.597 1.652 0.92%
003835 1.1144 1.4794 0.92%
513700 0.3704 0.3704 0.95%
004292 1.2883 1.2883 0.95%
160605 1.887 4.257 0.92%
160618 1.5392 1.9042 -0.04%
160633 0.8534 0.5469 0.95%
160634 0.9288 0.7002 0.95%
160636 0.6687 0.8311 0.95%
160637 0.819 0.59 0.95%
160645 1.0757 1.0757 0.92%
007500 1.1199 1.1488 -0.04%
007681 1.0218 1.1467 -0.04%
005812 1.2446 1.2446 0.92%
005831 1.0382 1.272 -0.04%
009634 1.0708 1.0708 0.92%
007956 1.1244 1.1244 -0.04%
007987 1.0217 1.1348 -0.04%
588460 0.8204 0.8204 0.95%
004100 1.337 1.3695 0.92%
003209 1.0674 1.2404 -0.04%
010488 0.5583 0.5583 0.92%
010725 1.0372 1.0372 0.92%
011052 1.0748 1.0748 0.92%
011072 0.9672 0.9672 0.92%
009822 1.0792 1.0792 0.92%
009823 1.0635 1.0635 0.92%
009861 0.5421 0.5421 0.92%
001453 1.266 1.3713 0.92%
009230 1.1799 1.1799 0.92%
009231 1.1661 1.1661 0.92%
009570 0.7195 0.7195 0.92%
008058 1.0689 1.1354 0.92%
014764 0.965 0.965 0.92%
015028 0.9835 0.9835 0.92%
015260 1.0284 1.0488 -0.04%
011330 0.7517 0.7517 0.92%
011331 0.6101 0.6101 0.92%
011460 0.517 0.517 0.92%
008681 1.01 1.01 0.92%
012057 0.8476 0.8476 0.92%
012093 0.8153 0.8153 0.92%
014345 0.9333 0.9333 0.95%
014437 1.0633 1.0633 0.92%
206001 1.2031 5.9196 0.92%
206012 2.483 2.483 0.95%
017083 0.9335 0.9335 0.92%
015653 1.0249 1.0451 -0.04%
013334 0.8396 0.8396 0.92%
013353 0.9876 0.9876 0.92%
159698 0.8323 0.8323 0.95%
159739 0.8217 0.8217 0.95%
159867 0.6173 0.6173 0.95%
019601 0.9986 0.9986 0.92%
019776 0.8971 0.8971 0.92%
018483 0.8644 0.8644 0.95%
020626 1.0 1.0 -0.04%
021081 0.9933 0.9933 0.95%
017740 0.9565 0.9565 0.92%
018001 0.8674 0.8674 0.92%
018081 1.0278 1.0278 -0.04%
006230 1.4756 1.4756 0.92%
000778 2.827 2.827 0.95%
007870 1.1416 1.1756 -0.04%
001222 1.63 1.63 0.92%
001380 2.043 2.043 0.92%
000143 1.6141 1.8061 -0.04%
000296 1.0938 1.4844 -0.04%
512730 1.2317 1.2317 0.95%
008321 0.0714 0.0714 0.92%
160602 1.3524 2.1425 -0.04%
160616 1.4841 1.4841 0.95%
160620 1.8435 1.3086 0.95%
160627 2.421 2.082 0.92%
160638 1.8177 0.8153 0.95%
160644 1.1004 1.1044 0.92%
160646 0.6586 0.6586 0.95%
007321 1.0833 1.1881 -0.04%
008925 1.0327 1.1257 -0.04%
005028 1.5084 1.5084 0.92%
560690 1.0096 1.0096 0.95%
003983 1.0925 1.2876 -0.04%
003142 2.2296 2.2896 0.92%
003143 1.0564 1.0764 0.92%
003165 1.8886 1.8886 0.92%
003412 1.3878 1.3878 0.92%
010920 0.996 0.996 0.92%
009862 0.5319 0.5319 0.92%
001775 1.2196 1.2196 0.92%
011552 1.0495 1.0495 0.92%
011572 0.9841 1.0201 0.92%
008040 1.083 1.162 -0.04%
008134 1.1804 1.2969 0.95%
011333 0.7502 0.7502 0.92%
011414 1.0136 1.0136 0.92%
012043 0.6971 0.7771 0.95%
012054 0.9952 0.9952 0.92%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,295.8794.87
2债券及货币1,973.6910.83
3现金1,973.6910.83
4其他资产536.6802.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603108润达医疗82.801,748.749.59%82.80  
300280紫天科技39.351,639.718.99%39.35  
300559佳发教育126.371,632.658.96%126.37  
000156华数传媒149.041,256.416.89%149.04  
600661昂立教育100.591,102.476.05%100.59  
300251光线传媒96.401,029.555.65%96.40  
688095福昕软件13.94941.685.17%13.94  
300192科德教育79.08911.005.00%79.08  
002599盛通股份134.82905.994.97%134.82  
601900南方传媒58.49889.054.88%58.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-202022-01-240.033
22020-11-242020-11-260.04
32020-03-242020-03-260.029
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.4%5.76%1.98%6.49%3.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.41%
5.87%
5.74%
5.74%
5.76%
6.08%
37.0%
36.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.44
0.34
夏普比率
43.03
59.77
85.80
特雷诺指数
0.04
0.05
0.07
詹森指数
0.11
0.09
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。