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鹏华沪深300指数量化增强C 023291
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指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理苏俊杰 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023291 | 基金经理苏俊杰 | 最新份额2,711.98万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-02-25 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资 收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票 （包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债 券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产 支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、 混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-20 | 1.119 | 1.119 | 1.40% |
| 2025-8-19 | 1.1036 | 1.1036 | -0.53% |
| 2025-8-18 | 1.1095 | 1.1095 | 0.35% |
| 2025-8-15 | 1.1056 | 1.1056 | 0.96% |
| 2025-8-14 | 1.0951 | 1.0951 | -0.18% |
| 2025-8-12 | 1.0899 | 1.0899 | 0.29% |
| 2025-8-11 | 1.0868 | 1.0868 | 0.02% |
| 2025-8-8 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
| 2025-8-7 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% |
| 2025-8-6 | 1.0865 | 1.0865 | 0.25% |
| 2025-8-5 | 1.0838 | 1.0838 | 0.93% |
| 2025-8-4 | 1.0738 | 1.0738 | 0.42% |
| 2025-8-1 | 1.0693 | 1.0693 | -0.16% |
| 2025-7-31 | 1.071 | 1.071 | -1.93% |
| 2025-7-30 | 1.0921 | 1.0921 | 0.28% |
| 2025-7-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.13% |
| 2025-7-28 | 1.0877 | 1.0877 | 0.32% |
| 2025-7-25 | 1.0842 | 1.0842 | -0.32% |
| 2025-7-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.44% |
| 2025-7-23 | 1.0829 | 1.0829 | -0.07% |
苏俊杰先生：CFA，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCI INC.分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任指数与量化投资部总经理/基金经理。2018年01月至2019年07月担任中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金经理，2018年09月至2019年07月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理，2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理，2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理，2021年03月至2025年01月担任鹏华量化先锋混合基金经理，2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理，2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理，2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理，2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理，2022年12月担任科创50增强ETF基金经理，2022年12月担任创50ETF基金经理，2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理，2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理，2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理，2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理，2023年09月至2024年10月担任1000ETF增强基金经理，2023年09月担任科创100ETF基金基金经理，2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理，2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理，2024年01月担任鹏华智投800混合基金经理，2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理，2024年06月担任鹏华中证800ETF基金经理，2025年02月担任鹏华沪深300指数量化增强基金经理，2025年02月担任鹏华科创板综合ETF基金经理，2025年04月担任鹏华上证科创综合ETF联接基金经理，2025年04月担任鹏华中证A500指数增强基金经理，苏俊杰具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华沪深300指数量化增强C 2025-01-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -17.52% | -32.47% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 2.5 | -19.73% | -24.81% |
| 鹏华智投800混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2025-06-05 | 1.4 | 0.00% | -4.17% |
| 鹏华智投数字经济混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华国证2000指数增强I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证1000指数增强I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数量化增强I | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -10.06% | -12.38% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.60% | -12.38% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 2.1 | -22.43% | -21.74% |
| 鹏华智投800混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2025-06-05 | 1.4 | 0.00% | -4.17% |
| 鹏华智投数字经济混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | -1.93% | -8.46% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.50% | -1.00% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.58% | -1.00% |
| 鹏华中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -16.85% | -32.47% |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.8 | -26.00% | -13.52% |
| 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 1.8 | -26.02% | -13.52% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华创业板50ETF联接I | 指数型 | 2024-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华上证科创综合ETF联接I | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 2.4 | -16.02% | -20.59% |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2024-10-25 | 1.2 | -17.94% | -17.72% |
| 财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | 0.00% | -8.45% |
| 鹏华沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-03-05 至 今 | 4.5 | -23.33% | -28.05% |
| 鹏华沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-09-14 至 今 | 2.9 | -18.53% | -23.57% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 2.5 | -20.04% | -24.81% |
| 鹏华中证500指数增强I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数增强I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华上证科创综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.39% | -12.38% |
| 财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2018-12-19 至 2019-07-26 | 0.6 | 6.59% | 15.98% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.8 | -16.70% | -19.24% |
| 鹏华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华上证科创综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 2.7 | -34.66% | -18.80% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | -18.20% | -23.77% |
| 科创100ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.0 | -27.67% | -18.08% |
| 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 2025-01-14 | 3.9 | -5.18% | -24.83% |
| 鹏华中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 2.8 | -16.33% | -19.24% |
| 鹏华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2018-08-04 至 2019-07-26 | 1.0 | 19.05% | 14.80% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | -18.45% | -23.77% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华上证科创100ETF联接I | 指数型 | 2024-12-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -9.84% | -12.38% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 2.1 | -22.51% | -21.74% |
| 科创50增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 2.8 | -26.52% | -21.61% |
| 鹏华科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏俊杰 | 2025-01-27 至 今 | 0年6个月零25天 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003280 | 1.0997 | 1.3441 | 0.02% | |
| 001067 | 1.6532 | 1.6532 | 0.54% | |
| 010726 | 1.1209 | 1.1209 | 0.54% | |
| 009188 | 1.288 | 1.288 | 0.54% | |
| 512730 | 1.7388 | 1.7388 | 0.99% | |
| 000780 | 2.361 | 2.361 | 0.99% | |
| 005434 | 1.7347 | 2.0097 | 0.54% | |
| 001123 | 1.704 | 1.7848 | 0.54% | |
| 001172 | 1.7699 | 1.7699 | 0.54% | |
| 001327 | 1.2837 | 1.3387 | 0.54% | |
| 001330 | 1.5327 | 1.5727 | 0.54% | |
| 001380 | 2.2202 | 2.2202 | 0.54% | |
| 000338 | 1.3007 | 1.6697 | 0.02% | |
| 003662 | 1.3897 | 1.4421 | 0.02% | |
| 004100 | 1.3847 | 1.4172 | 0.54% | |
| 159972 | 116.0629 | 1.2488 | 0.02% | |
| 160603 | 2.466 | 5.109 | 0.54% | |
| 160632 | 0.3769 | 2.2212 | 0.99% | |
| 160639 | 0.9946 | 0.4281 | 0.99% | |
| 160642 | 1.7767 | 1.7767 | 0.54% | |
| 160646 | 1.0344 | 1.0344 | 0.99% | |
| 005812 | 1.6903 | 1.6903 | 0.54% | |
| 009634 | 1.1554 | 1.1554 | 0.54% | |
| 009668 | 1.3324 | 1.3884 | 0.54% | |
| 009822 | 1.1459 | 1.1459 | 0.54% | |
| 009823 | 1.1232 | 1.1232 | 0.54% | |
| 009022 | 1.1999 | 1.1999 | 0.02% | |
| 024657 | 1.0117 | 1.0117 | 0.99% | |
| 023377 | 1.1287 | 1.1287 | 0.99% | |
| 022577 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | |
| 022824 | 1.1327 | 1.1327 | 0.99% | |
| 022984 | 1.0117 | 1.0119 | 0.02% | |
| 022988 | 1.1568 | 1.1568 | 0.99% | |
| 023291 | 1.119 | 1.119 | 0.99% | |
| 024141 | 1.2429 | 1.2429 | 0.99% | |
| 020739 | 1.0556 | 1.0556 | 0.02% | |
| 020740 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | |
| 020885 | 1.3524 | 1.3524 | 0.54% | |
| 021069 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | |
| 013353 | 1.0279 | 1.0279 | 0.54% | |
| 013354 | 1.0041 | 1.0041 | 0.54% | |
| 159647 | 1.065 | 1.065 | 0.99% | |
| 014313 | 1.6444 | 1.6444 | 0.54% | |
| 014437 | 1.088 | 1.088 | 0.54% | |
| 016690 | 1.101 | 1.101 | 0.99% | |
| 016889 | 1.074 | 1.074 | 0.02% | |
| 016890 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% | |
| 016891 | 0.9085 | 0.9085 | 0.99% | |
| 017218 | 0.9872 | 0.9872 | 0.54% | |
| 016111 | 1.0457 | 1.0773 | 0.02% | |
| 015027 | 0.8331 | 0.8331 | 0.54% | |
| 015260 | 1.0279 | 1.0842 | 0.02% | |
| 015677 | 1.3668 | 1.3668 | 0.99% | |
| 019601 | 1.2324 | 1.2324 | 0.54% | |
| 019862 | 1.1973 | 1.1973 | 0.99% | |
| 018532 | 1.0596 | 1.0648 | 0.02% | |
| 021909 | 1.6581 | 1.6581 | 0.99% | |
| 588830 | 1.2973 | 1.2973 | 0.99% | |
| 022256 | 1.0249 | 1.0292 | 0.02% | |
| 022257 | 1.0265 | 1.0309 | 0.02% | |
| 022259 | 1.0666 | 1.0666 | 0.54% | |
| 022371 | 1.0169 | 1.0169 | 0.54% | |
| 015678 | 1.1868 | 1.1868 | 0.99% | |
| 020419 | 1.4232 | 1.4232 | 0.54% | |
| 017900 | 1.6386 | 1.6386 | 0.99% | |
| 012057 | 1.024 | 1.024 | 0.54% | |
| 012810 | 0.9521 | 0.9521 | 0.99% | |
| 008040 | 1.0779 | 1.2091 | 0.02% | |
| 014757 | 0.7792 | 0.7792 | 0.54% | |
| 002188 | 1.0992 | 1.3844 | 0.02% | |
| 011334 | 0.9277 | 0.9277 | 0.54% | |
| 011460 | 0.6515 | 0.6515 | 0.54% | |
| 010264 | 0.9395 | 0.9395 | 0.54% | |
| 010366 | 0.6582 | 0.6582 | 0.99% | |
| 001775 | 1.2557 | 1.2557 | 0.54% | |
| 001453 | 1.2663 | 1.3716 | 0.54% | |
| 009233 | 1.0367 | 1.0656 | 0.54% | |
| 512020 | 1.1271 | 1.1271 | 0.99% | |
| 002868 | 1.1191 | 1.2959 | 0.02% | |
| 004504 | 1.3067 | 1.4661 | 0.02% | |
| 001191 | 1.5981 | 1.5981 | 0.54% | |
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| 588040 | 1.1856 | 1.1856 | 0.99% | |
| 589680 | 1.1657 | 1.1657 | 0.99% | |
| 022227 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | |
| 022373 | 1.0406 | 1.0406 | 0.54% | |
| 017667 | 1.0093 | 1.0093 | 0.54% | |
| 017741 | 1.0202 | 1.0202 | 0.54% | |
| 020317 | 1.0448 | 1.0489 | 0.02% | |
| 020448 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% | |
| 012059 | 1.0738 | 1.1507 | 0.02% | |
| 012093 | 1.4322 | 1.4322 | 0.54% | |
| 012094 | 1.3856 | 1.3856 | 0.54% | |
| 012112 | 1.0724 | 1.0724 | 0.54% | |
| 012755 | 0.6607 | 0.6607 | 0.99% | |
| 012970 | 0.8671 | 0.8671 | 0.99% | |
| 011552 | 1.1112 | 1.1112 | 0.54% | |
| 011576 | 1.0324 | 1.0324 | 0.54% | |
| 014942 | 0.7401 | 0.7401 | 0.99% | |
| 011080 | 1.0998 | 1.1369 | 0.02% | |
| 011471 | 0.656 | 0.656 | 0.54% | |
| 003143 | 1.1253 | 1.1453 | 0.54% | |
| 003209 | 1.0782 | 1.273 | 0.02% | |
| 003411 | 1.4787 | 1.4787 | 0.54% | |
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| 010489 | 0.7575 | 0.7575 | 0.54% | |
| 010490 | 0.9831 | 0.9831 | 0.54% | |
| 002018 | 1.5422 | 1.6035 | 0.54% | |
| 009920 | 1.1661 | 1.1661 | 0.02% | |
| 009230 | 1.4087 | 1.4087 | 0.54% | |
| 512670 | 0.8464 | 1.6928 | 0.99% | |
| 004388 | 1.2799 | 1.4409 | 0.02% | |
| 007870 | 1.1 | 1.206 | 0.02% | |
| 001190 | 1.6557 | 1.6557 | 0.54% | |
| 001222 | 1.729 | 1.729 | 0.54% | |
| 001325 | 1.431 | 1.644 | 0.54% | |
| 001326 | 1.41 | 1.616 | 0.54% | |
| 160617 | 1.1218 | 1.7585 | 0.02% | |
| 160621 | 1.4116 | 1.7536 | 0.02% | |
| 160625 | 0.9812 | 1.9749 | 0.99% | |
| 160626 | 1.1349 | 2.0373 | 0.99% | |
| 160627 | 2.936 | 2.5 | 0.54% | |
| 160634 | 1.0721 | 0.7962 | 0.99% | |
| 006029 | 1.0836 | 1.2091 | 0.02% | |
| 006938 | 2.0457 | 2.0457 | 0.99% | |
| 006956 | 1.0956 | 1.229 | 0.02% | |
| 006958 | 1.1005 | 1.2522 | 0.02% | |
| 008811 | 1.5207 | 1.5207 | 0.54% | |
| 009096 | 1.1981 | 1.1981 | 0.54% | |
| 009097 | 1.1659 | 1.1659 | 0.54% | |
| 024656 | 1.0116 | 1.0116 | 0.99% | |
| 023379 | 1.1617 | 1.1617 | 0.99% | |
| 022478 | 1.0268 | 1.0268 | 0.54% | |
| 022510 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
| 022695 | 1.1135 | 1.1135 | 0.99% | |
| 159697 | 1.0395 | 1.0395 | 0.99% | |
| 159698 | 0.9562 | 0.9562 | 0.99% | |
| 022882 | 1.3119 | 1.3119 | 0.99% | |
| 022884 | 1.3341 | 1.3341 | 0.99% | |
| 022969 | 1.2006 | 1.2006 | 0.99% | |
| 022970 | 1.0184 | 1.0184 | 0.54% | |
| 022974 | 1.0075 | 1.0075 | 0.54% | |
| 023068 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | |
| 023070 | 1.1702 | 1.1702 | 0.99% | |
| 023758 | 1.2422 | 1.2422 | 0.99% | |
| 024139 | 1.115 | 1.115 | 0.99% | |
| 025137 | 1.0254 | 1.0254 | 0.99% | |
| 021309 | 1.4269 | 1.4269 | 0.54% | |
| 020626 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
| 021688 | 1.2991 | 1.2991 | 0.99% | |
| 016531 | 1.7533 | 1.7533 | 0.54% | |
| 017081 | 1.0522 | 1.0522 | 0.54% | |
| 017084 | 1.0748 | 1.0748 | 0.54% | |
| 016068 | 0.9596 | 0.9596 | 0.54% | |
| 015256 | 1.1183 | 1.1183 | 0.02% | |
| 015259 | 1.0031 | 1.0031 | 0.54% | |
| 013535 | 0.6891 | 0.6891 | 0.54% | |
| 013536 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% | |
| 018001 | 1.5015 | 1.5015 | 0.54% | |
| 018081 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | |
| 019827 | 0.9835 | 0.9835 | 0.99% | |
| 020087 | 1.7983 | 1.7983 | 0.54% | |
| 020112 | 1.0373 | 1.051 | 0.02% | |
| 018482 | 1.3535 | 1.3535 | 0.99% | |
| 018611 | 1.2754 | 1.2754 | 0.54% | |
| 018710 | 1.2239 | 1.2239 | 0.54% | |
| 021908 | 1.6621 | 1.6621 | 0.99% | |
| 022131 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | |
| 022194 | 1.0285 | 1.0285 | 0.54% | |
| 022226 | 1.2111 | 1.2111 | 0.02% | |
| 022264 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% | |
| 022281 | 1.0264 | 1.0264 | 0.54% | |
| 022369 | 1.0204 | 1.0204 | 0.54% | |
| 017668 | 0.9949 | 0.9949 | 0.54% | |
| 015802 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
| 020421 | 1.0297 | 1.0337 | 0.02% | |
| 012649 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% | |
| 012054 | 1.0514 | 1.0514 | 0.54% | |
| 012055 | 1.0355 | 1.0355 | 0.54% | |
| 009483 | 1.1353 | 1.1779 | 0.02% | |
| 012785 | 0.6946 | 0.6946 | 0.54% | |
| 011574 | 1.3633 | 1.3633 | 0.54% | |
| 011072 | 1.065 | 1.065 | 0.54% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,956.86 | 93.63 |
| 2 | 债券及货币 | 940.76 | 12.66 |
| 3 | 现金 | 940.76 | 12.66 |
| 4 | 其他资产 | 05.61 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 197.33 | 2.66% | 0.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 03.42 | 166.76 | 2.24% | 3.42 |
| 600031 | 三一重工 | 08.95 | 160.65 | 2.16% | 8.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 13.02 | 155.46 | 2.09% | 13.02 |
| 000725 | 京东方A | 35.33 | 140.97 | 1.90% | 35.33 |
| 601857 | 中国石油 | 15.77 | 134.83 | 1.81% | 15.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.53 | 133.68 | 1.80% | 0.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 07.89 | 132.71 | 1.79% | 7.89 |
| 601319 | 中国人保 | 15.24 | 132.74 | 1.79% | 15.24 |
| 603259 | 药明康德 | 01.84 | 127.97 | 1.72% | 1.84 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3% | 11.73% | 9.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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