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鹏华银行分级  160631
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理崔俊杰
申购费率0.12%
基金规模48.77亿  (2018-03-31)
0.908
0.968
-2.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% -0.02% 48/1172
最近一月 -4.02% -0.01% 979/1167
最近三月 -15.22% -0.1% 912/1129
最近一年 10.96% 0.02% 232/978
(2018-04-23)
基金代码160631 基金经理崔俊杰 最新份额205,982.83万份   (2018-03-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模48.77亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-04-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模38.96亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 0.908 0.968 0.22%
2018-4-20 0.906 0.966 -0.77%
2018-4-19 0.913 0.973 0.33%
2018-4-18 0.91 0.97 1.00%
2018-4-17 0.901 0.961 -0.44%
2018-4-16 0.905 0.965 -2.58%
2018-4-13 0.929 0.989 -0.75%
2018-4-12 0.936 0.996 -1.37%
2018-4-11 0.949 1.009 1.06%
2018-4-10 0.939 0.999 2.74%
2018-4-9 0.914 0.974 0.00%
2018-4-4 0.914 0.974 0.00%
2018-4-3 0.914 0.974 -0.76%
2018-4-2 0.921 0.981 -0.75%
2018-3-30 0.928 0.988 -0.75%
2018-3-29 0.935 0.995 1.41%
2018-3-28 0.922 0.982 0.00%
2018-3-27 0.922 0.982 -0.22%
2018-3-26 0.924 0.984 -2.33%
2018-3-23 0.946 1.006 -2.37%

崔俊杰先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程专业管理学硕士。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作。2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理,2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2013年07月担任鹏华沪深300ETF基金基金经理,2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理,2015年08月担任鹏华医药分级基金基金经理,2016年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理。

任职期间收益
鹏华银行分级  2015-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华深证民营ETF指数型,ETF型2013-03-16 至 今 5.152.79% 53.33% 
鹏华传媒分级A指数型,分级基金2014-11-21 至 今 3.417.66% 34.44% 
鹏华传媒分级指数型,分级基金2014-11-21 至 今 3.4-22.84% 34.44% 
鹏华银行分级指数型,分级基金2015-04-03 至 今 3.1-2.84% -9.18% 
鹏华上证民企50ETF联接指数型2013-03-30 至 今 5.153.48% 53.61% 
鹏华深证民营ETF联接指数型2013-03-16 至 今 5.146.10% 53.33% 
鹏华资源分级B指数型,分级基金2014-12-06 至 今 3.4-14.38% 17.61% 
鹏华传媒分级B指数型,分级基金2014-11-21 至 今 3.4-84.51% 34.44% 
鹏华医药指数(LOF)指数型,LOF型2016-07-15 至 今 1.811.28% 3.41% 
鹏华香港银行指数(LOF)指数型,LOF型2016-09-30 至 今 1.615.76% 4.90% 
鹏华量化先锋混合混合型2018-02-23 至 今 0.2-9.15% -2.34% 
鹏华资源分级A指数型,分级基金2014-12-06 至 今 3.417.64% 17.61% 
鹏华银行分级B指数型,分级基金2015-04-03 至 今 3.1-20.50% -9.18% 
民企ETF指数型,ETF型2013-03-30 至 今 5.158.35% 53.61% 
鹏华银行分级A指数型,分级基金2015-04-03 至 今 3.114.80% -9.18% 
鹏华资源分级指数型,分级基金2014-12-06 至 今 3.4-2.09% 17.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔俊杰2015-04-03 至 今3年0个月零21天-2.84-9.18
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模2,650.59 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003142 2.2077 2.2077 -0.61%
003165 1.0167 1.0167 -0.61%
003225 1.0346 1.0346 -0.61%
003343 1.0475 1.0475 -0.61%
003344 1.0414 1.0414 -0.61%
003412 0.9876 0.9876 -0.61%
004127 1.0511 1.0511 0.08%
004292 1.1537 1.1537 -0.63%
004463 1.0301 1.0528 0.08%
004499 1.0312 1.0512 0.08%
150101 1.284 0.316 -0.63%
150203 1.018 1.165 -0.63%
150206 0.774 1.172 -0.63%
160610 0.893 1.788 -0.61%
160622 1.0 1.214 0.08%
160624 1.69 1.571 -0.61%
160631 0.908 0.968 -0.63%
160637 0.771 0.518 -0.63%
502025 0.875 0.875 -0.63%
002695 1.0728 1.0728 -0.61%
002868 1.0221 1.0236 0.08%
001188 0.822 0.822 -0.63%
001222 0.931 0.931 -0.61%
001325 1.1123 1.1123 -0.61%
001327 1.0932 1.1482 -0.61%
001328 0.9781 0.9781 -0.61%
001492 1.0946 1.1311 -0.61%
000296 1.054 1.285 0.08%
003122 1.0405 1.0405 -0.61%
003140 1.1189 1.1189 -0.61%
003186 1.0354 1.0354 -0.61%
003983 1.028 1.0421 0.08%
004100 1.0605 1.0605 -0.61%
004986 0.9648 1.1848 -0.61%
150100 1.014 1.297 -0.63%
150177 1.014 1.201 -0.63%
150245 1.021 1.133 -0.63%
150274 0.415 0.114 -0.63%
150278 0.939 0.043 -0.63%
160603 1.208 3.709 -0.61%
160605 1.251 3.621 -0.61%
160607 0.738 4.059 -0.61%
160611 0.708 0.837 -0.61%
160613 1.18 2.351 -0.61%
160625 1.113 1.72 -0.63%
160633 0.767 0.507 -0.63%
160634 1.008 0.708 -0.63%
206001 1.0759 5.3671 -0.61%
206004 1.3551 1.427 0.08%
206005 1.455 1.455 -0.63%
206018 1.095 1.351 0.08%
502027 1.029 1.127 -0.63%
002643 1.072 1.072 -0.61%
002914 1.0463 1.0463 -0.61%
001067 1.2105 1.2105 -0.61%
001329 1.1236 1.1236 -0.61%
001380 1.6478 1.6478 -0.61%
002018 1.0726 1.0939 -0.61%
000292 1.008 1.183 0.08%
000297 0.859 0.859 0.08%
003166 1.0128 1.0128 -0.61%
003367 1.0248 1.0248 -0.61%
003547 1.0304 1.0634 0.08%
003662 1.0541 1.0541 0.08%
160617 1.035 1.493 0.08%
160640 0.812 0.503 -0.63%
206002 1.338 1.338 -0.61%
206003 1.2807 1.4495 0.08%
206010 1.2277 1.2277 -0.63%
206015 1.0 1.328 0.08%
502028 0.379 0.379 -0.63%
000053 1.3497 1.3598 0.08%
002505 0.987 0.987 -0.61%
001122 1.1266 1.1444 -0.61%
001223 1.09 1.09 -0.63%
001330 1.1956 1.1956 -0.61%
001950 1.0117 1.0604 0.08%
002259 1.222 1.222 -0.61%
002395 0.971 0.986 0.08%
003141 1.0025 1.0326 -0.61%
003224 1.0448 1.0448 -0.61%
003280 1.0423 1.0423 0.08%
003663 1.0153 1.0153 -0.61%
005268 0.9255 0.9255 -0.63%
150193 1.144 2.334 -0.63%
150228 0.795 0.795 -0.63%
150235 1.021 1.138 -0.63%
150243 1.018 1.133 -0.63%
160602 1.208 1.876 0.08%
160608 1.174 1.792 0.08%
160626 1.188 1.729 -0.63%
160636 0.974 0.621 -0.63%
160639 0.974 0.399 -0.63%
206007 2.221 2.221 -0.61%
502024 1.029 1.127 -0.63%
502026 0.704 0.753 -0.63%
001230 0.565 0.565 -0.63%
001454 1.0234 1.0234 -0.61%
000409 1.612 1.612 -0.63%
003495 1.0127 1.0327 -0.61%
003527 1.0171 1.0456 0.08%
003780 1.016 1.016 -0.61%
003828 1.0874 1.0874 -0.61%
004096 1.0079 1.0526 -0.61%
004388 1.029 1.055 0.08%
150192 1.014 1.18 -0.63%
150205 1.018 1.169 -0.63%
150229 1.018 1.14 -0.63%
150238 0.995 0.325 -0.63%
150279 1.029 1.137 -0.63%
150280 0.595 0.095 -0.63%
159911 4.1302 1.2515 -0.63%
160618 1.179 1.544 0.08%
160621 1.073 1.415 0.08%
160629 0.745 1.234 -0.63%
160630 0.896 1.159 -0.63%
160642 0.9547 0.9547 -0.61%
160643 0.9508 0.9508 -0.63%
000054 1.1815 1.3015 0.08%
002696 1.0606 1.0606 -0.61%
002809 1.009 1.064 -0.61%
001191 1.1154 1.1154 -0.61%
001326 1.0956 1.0956 -0.61%
001331 1.1859 1.2172 -0.61%
002019 1.0315 1.084 -0.61%
002188 1.0278 1.0565 0.08%
000289 1.0112 1.3184 0.08%
003741 1.0138 1.0517 0.08%
004489 0.8974 0.8974 -0.61%
004498 1.0385 1.0385 0.08%
004514 0.9465 0.9465 -0.61%
150179 1.014 1.201 -0.63%
150180 1.362 2.143 -0.63%
150230 1.484 1.484 -0.63%
150236 0.513 0.11 -0.63%
150244 0.524 0.124 -0.63%
150277 1.009 1.137 -0.63%
160615 1.531 1.591 -0.63%
160620 1.149 0.826 -0.63%
160632 1.251 1.312 -0.63%
160638 0.722 0.496 -0.63%
206013 1.045 1.456 -0.61%
501023 1.1143 1.1143 -0.63%
501025 1.1128 1.1628 -0.63%
502023 0.952 1.001 -0.63%
000778 1.531 1.531 -0.63%
000780 1.251 1.251 -0.63%
002504 1.001 1.001 -0.61%
001190 1.1316 1.1316 -0.61%
001337 1.0929 1.0929 -0.61%
001493 1.9391 1.9391 -0.61%
000291 1.021 1.367 0.08%
000431 1.404 1.486 -0.61%
003209 0.979 0.979 0.08%
003411 1.0239 1.0239 -0.61%
003835 1.005 1.005 -0.61%
003892 1.1611 1.1611 0.08%
004036 1.0847 1.0847 -0.61%
004037 1.0855 1.0855 -0.61%
005028 0.9603 0.9603 -0.61%
005632 0.9013 1.5927 -0.61%
150178 1.212 2.195 -0.63%
150227 1.021 1.141 -0.63%
150273 1.029 1.139 -0.63%
160612 1.162 1.638 0.08%
160627 1.543 1.254 -0.61%
160628 1.079 1.759 -0.63%
160635 1.115 1.011 -0.63%
206009 2.236 2.446 -0.61%
206012 1.253 1.253 -0.63%
510070 1.748 1.498 -0.63%
000143 1.3183 1.3683 0.08%
000854 1.644 1.644 -0.63%
002714 1.012 1.012 -0.61%
001336 1.1082 1.1082 -0.61%
000293 1.022 1.397 0.08%
000329 1.004 1.004 0.08%
000338 1.0927 1.276 0.08%
003143 1.0415 1.0415 -0.61%
003368 1.0152 1.0152 -0.61%
003496 1.03 1.03 -0.61%
150204 0.472 1.464 -0.63%
150237 1.021 1.133 -0.63%
150246 0.927 0.187 -0.63%
160616 1.244 1.244 -0.63%
206008 1.174 1.392 0.08%
000007 1.1432 1.152 0.08%
002911 1.0489 1.0489 -0.61%
002913 1.0025 1.0025 -0.61%
001123 1.1147 1.1305 -0.61%
001172 1.1352 1.1352 -0.61%
001332 1.0538 1.0998 -0.61%
001381 1.1157 1.1157 -0.61%
001453 1.0343 1.0343 -0.61%
001775 1.102 1.102 -0.61%
002396 0.966 0.979 0.08%
000295 1.066 1.302 0.08%
000345 1.27 1.335 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票462,147.9694.75
2债券及货币25,305.0705.19
3现金25,305.0705.19
4其他资产12,469.0902.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行2,442.2071,043.5014.57%-38.28  
601166兴业银行2,951.2749,256.6610.10%-46.27  
600016民生银行5,597.6644,725.349.17%-87.75  
601328交通银行6,505.5040,204.008.24%-101.98  
601288农业银行9,051.2035,390.187.26%-141.88  
600000浦发银行2,779.9232,386.126.64%-43.57  
601398工商银行5,106.9731,101.476.38%-80.05  
601169北京银行3,504.2824,109.424.94%-6.43  
000001平安银行2,032.7522,157.014.54%-31.86  
601988中国银行4,990.3719,612.174.02%-78.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113011光大转债55.96(万张)5,596.00(万元)0.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X100.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-11-01
22016-11-01
32015-11-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.17%10.96%-0.92%0.0%-0.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.02%
-15.22%
-4.62%
-4.62%
10.96%
-2.74%
0.0%
-2.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
1.07
0.58
夏普比率
56.92
60.05
-1.52
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.00
詹森指数
0.14
0.07
0.05