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鹏华中证银行指数(LOF)A  160631
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理余展昌
申购费率0.12%
基金规模11.1亿  (2022-06-30)
1.4244
1.5518
63.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.39% -0.02% 115/5413
最近一月 1.63% -0.04% 216/5345
最近三月 -1.49% 0.0% 3433/5119
最近一年 22.34% 0.25% 2085/4023
(2025-11-25)
基金代码160631 基金经理余展昌 最新份额30,157.37万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模11.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-26 1.4139 1.5413 -0.74%
2025-11-25 1.4244 1.5518 1.25%
2025-11-24 1.4068 1.5342 -0.73%
2025-11-21 1.4172 1.5446 -0.97%
2025-11-20 1.4311 1.5585 0.82%
2025-11-19 1.4195 1.5469 0.80%
2025-11-18 1.4082 1.5356 -0.28%
2025-11-17 1.4121 1.5395 -1.24%
2025-11-14 1.4299 1.5573 0.24%
2025-11-13 1.4265 1.5539 -0.06%
2025-11-12 1.4273 1.5547 0.45%
2025-11-11 1.4209 1.5483 0.33%
2025-11-10 1.4162 1.5436 0.60%
2025-11-7 1.4078 1.5352 -0.13%
2025-11-6 1.4097 1.5371 -0.40%
2025-11-5 1.4153 1.5427 -0.01%
2025-11-4 1.4155 1.5429 1.97%
2025-11-3 1.3882 1.5156 1.24%
2025-10-31 1.3712 1.4986 -0.10%
2025-10-30 1.3726 1.5 0.03%

余展昌先生:金融硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任指数与量化投资部总经理助理/基金经理。2022年10月担任龙头券商基金经理,2022年10月担任保险证券基金经理,2022年10月担任鹏华银行基金经理,2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数(LOF)基金经理,2022年10月担任银行FUND基金经理,2022年10月担任鹏华券商基金经理,2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2024年04月担任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)基金经理,2024年11月担任鹏华中证A500ETF基金经理,2024年12月担任鹏华上证180ETF基金经理,2024年12月至2025年01月担任鹏华中证A500指数基金经理,2025年01月担任鹏华中证A500ETF联接基金经理,2025年01月至2025年03月担任鹏华上证180指数发起式基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,2025年03月担任鹏华上证180ETF发起式联接基金经理,2025年05月担任鹏华上证科创板200ETF联接基金经理,2025年07月担任鹏华恒生ETF基金经理,2025年09月担任鹏华港股通低波红利ETF基金经理。

任职期间收益
鹏华中证银行指数(LOF)A  2022-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A指数型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鹏华上证180ETF发起式联接C指数型2025-01-09 至 今 0.9--  --  
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I指数型2025-04-28 至 今 0.6--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I指数型2025-08-08 至 今 0.3--  --  
鹏华港股通低波红利ETF指数型,ETF型2025-09-15 至 今 0.2--  --  
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A指数型,LOF型2022-10-15 至 今 3.11.39% -19.91% 
保险证券指数型,ETF型2022-10-15 至 今 3.11.65% -19.91% 
鹏华中证500指数(LOF)C指数型2023-08-24 至 今 2.3-16.22% -16.22% 
鹏华创业板指数(LOF)C指数型2023-08-24 至 今 2.3-21.91% -16.22% 
鹏华中证500指数(LOF)I指数型2024-12-19 至 今 0.9--  --  
鹏华中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.1--  --  
鹏华中证银行指数(LOF)A指数型,LOF型2022-10-15 至 今 3.18.15% -19.91% 
鹏华上证180ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 今 1.0--  --  
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C指数型2022-10-15 至 今 3.10.92% -19.91% 
鹏华中证A500ETF联接A指数型2024-11-20 至 今 1.0--  --  
鹏华中证A500ETF联接C指数型2024-11-20 至 今 1.0--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A指数型2025-01-27 至 今 0.8--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C指数型2025-01-27 至 今 0.8--  --  
鹏华上证科创板200ETF联接A指数型2025-04-14 至 今 0.6--  --  
鹏华上证科创板200ETF联接C指数型2025-04-14 至 今 0.6--  --  
鹏华创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2023-08-24 至 今 2.3-21.73% -16.22% 
银行FUND指数型,ETF型2022-10-15 至 今 3.19.05% -19.91% 
鹏华恒生中国央企ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-03-02 至 今 1.7--  --  
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C指数型2022-10-15 至 今 3.10.12% -19.91% 
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C指数型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鹏华创业板指数(LOF)I指数型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I指数型2025-08-08 至 今 0.3--  --  
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型2022-10-15 至 今 3.10.34% -19.91% 
鹏华中证银行指数(LOF)C指数型2022-10-15 至 今 3.18.01% -19.91% 
鹏华上证180ETF发起式联接A指数型2025-01-09 至 今 0.9--  --  
鹏华中证A500ETF联接I指数型2025-08-08 至 今 0.3--  --  
鹏华恒生ETF指数型,ETF型2025-07-10 至 今 0.4--  --  
鹏华中证500指数(LOF)A指数型,LOF型2023-08-24 至 今 2.3-16.17% -16.22% 
鹏华科创板200ETF指数型,ETF型2025-01-24 至 今 0.8--  --  
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I指数型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
鹏华上证180ETF发起式联接I指数型2025-04-24 至 今 0.6--  --  
鹏华中证银行指数(LOF)I指数型2025-08-08 至 今 0.3--  --  
龙头券商指数型,ETF型2022-10-15 至 今 3.10.12% -19.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余展昌2022-10-15 至 今3年1个月零12天8.15-19.91
张羽翔2021-01-20 至 2022-10-151年8个月零25天-14.59-16.60
闫冬2021-01-01 至 2021-01-200年0个月零19天8.953.32
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000289 1.1 1.5862 0.01%
001122 1.7359 1.8437 1.03%
002188 1.1021 1.3873 0.01%
002396 1.2238 1.3132 0.01%
003662 1.3933 1.4457 0.01%
004504 1.3107 1.4701 0.01%
006029 1.0879 1.2134 0.01%
006283 0.126 0.131 0.59%
007146 2.2574 2.2574 1.03%
007321 1.0859 1.236 0.01%
008134 1.6215 1.738 1.06%
008321 0.0788 0.0788 0.59%
009021 1.2271 1.2271 0.01%
009188 1.3722 1.3722 1.03%
009230 1.3947 1.3947 1.03%
009232 1.0483 1.0923 1.03%
009233 1.0514 1.0803 1.03%
009571 0.6888 0.6888 1.03%
009667 1.3428 1.3988 1.03%
009668 1.3209 1.3769 1.03%
009702 1.0383 1.1618 0.01%
009703 1.0323 1.7272 0.01%
009861 0.8144 0.8144 1.03%
009984 0.9489 0.9489 1.03%
011072 1.0616 1.0616 1.03%
011074 1.0915 1.1247 1.03%
011577 1.0186 1.0186 1.03%
012044 1.118 1.118 1.06%
012648 1.1611 1.1611 0.01%
012755 0.8158 0.8158 1.06%
013353 1.0198 1.0198 1.03%
013354 0.9945 0.9945 1.03%
014344 1.3703 1.3703 1.06%
014437 1.0917 1.0917 1.03%
015027 0.8429 0.8429 1.03%
015257 1.113 1.113 0.01%
015258 1.0215 1.0215 1.03%
015678 1.1152 1.1152 1.06%
015693 1.3572 1.3572 1.06%
015803 1.0463 1.0463 0.01%
016530 1.7279 1.7279 1.03%
016890 1.0287 1.0287 0.01%
016951 1.2136 1.2136 0.01%
017218 0.9708 0.9708 1.03%
017668 1.0718 1.0718 1.03%
017820 1.1104 1.1379 0.01%
018532 1.0622 1.0674 0.01%
019776 1.2526 1.2526 1.03%
019828 1.061 1.061 1.06%
020087 1.7775 1.7775 1.03%
021081 1.2908 1.2908 1.06%
021086 1.0998 1.0998 1.06%
021088 1.7374 1.7374 1.06%
021091 2.0405 2.0405 1.06%
021292 0.9629 0.9629 1.06%
022188 1.0377 1.0377 0.01%
022193 1.0313 1.0313 1.03%
022221 1.0194 1.0194 0.01%
022248 1.0476 1.0476 1.03%
022256 1.0233 1.0319 0.01%
022257 1.0252 1.0341 0.01%
022285 1.0158 1.0158 1.03%
022511 1.0163 1.0163 0.01%
022795 1.155 1.155 1.06%
022796 1.4003 1.4003 1.06%
022881 0.9803 0.9803 1.06%
022885 1.0593 1.0593 1.06%
022972 1.0104 1.0104 1.03%
022984 1.0287 1.0311 0.01%
022990 1.578 1.578 0.01%
023222 1.1645 1.1903 1.06%
023301 1.0128 1.0128 0.01%
023771 1.0135 1.0135 1.03%
024158 1.2028 1.2028 1.06%
024241 0.9477 0.9477 1.06%
024734 0.8761 0.8761 1.06%
024940 0.953 0.953 1.06%
025130 0.9715 0.9715 1.06%
025136 1.2092 1.2092 1.06%
025946 1.0003 1.0003 0.01%
025988 0.9622 0.9622 1.03%
159697 1.1321 1.1321 1.06%
159870 0.7306 0.7306 1.06%
160607 0.757 5.344 1.03%
160610 1.024 2.823 1.03%
160612 1.138 1.951 0.01%
160617 1.1112 1.7639 0.01%
160618 1.6011 1.9661 0.01%
160621 1.4077 1.7497 0.01%
160630 1.0053 1.2226 1.06%
160637 1.3811 0.8146 1.06%
160643 1.1915 1.1915 1.06%
206009 3.306 3.683 1.03%
206011 0.894 1.27 0.59%
206012 3.552 3.552 1.06%
516460 1.2043 1.2043 1.06%
589020 1.0852 1.0852 1.06%
000431 3.13 3.212 1.03%
001190 1.6607 1.6607 1.03%
003495 1.5974 1.6974 1.03%
003835 1.6333 1.9983 1.03%
004127 1.1089 1.4106 0.01%
004388 1.2855 1.4465 0.01%
004438 1.2585 1.4815 0.01%
005870 1.5915 1.5915 1.06%
005967 1.6956 1.6956 1.03%
006285 0.0802 0.0811 0.59%
007001 1.0552 1.2049 0.01%
007544 1.0159 1.1845 0.01%
007858 109.7389 1.1024 0.00%
007870 1.086 1.2132 0.01%
009231 1.3719 1.3719 1.03%
009822 1.1501 1.1501 1.03%
009920 1.1704 1.1704 0.01%
009921 1.1522 1.1522 0.01%
010364 0.9516 0.9516 1.06%
010489 0.7558 0.7558 1.03%
011333 0.9446 0.9446 1.03%
011569 0.8926 0.8926 1.03%
011574 1.306 1.306 1.03%
011576 1.0359 1.0359 1.03%
012041 0.9098 0.9098 1.06%
012055 1.0386 1.0386 1.03%
012786 0.7176 0.7176 1.03%
012808 1.5262 1.5262 1.06%
012809 1.0647 1.0647 1.06%
013334 1.1201 1.1201 1.03%
014314 1.6917 1.6917 1.03%
015026 0.8657 0.8657 1.03%
015260 1.0308 1.0871 0.01%
015653 1.0791 1.0993 0.01%
016609 1.0592 1.0903 0.01%
016818 1.0083 1.0083 1.03%
016953 1.2463 1.2463 1.06%
017219 0.955 0.955 1.03%
017511 1.4561 1.4561 1.03%
017893 1.4896 1.4896 1.06%
018612 1.3998 1.3998 1.03%
019287 1.1046 1.1046 0.01%
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022823 0.9334 0.9334 1.06%
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023075 1.2219 1.2219 1.06%
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023926 1.2847 1.2847 1.06%
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011330 1.0613 1.0613 1.03%
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023200 1.1449 1.1449 1.06%
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159805 1.4218 1.4218 1.06%
160627 2.896 2.468 1.03%
160632 0.361 2.2108 1.06%
160638 2.529 1.1134 1.06%
206006 0.5679 0.5739 0.59%
206008 1.0726 1.5772 0.01%
206015 1.0834 1.6079 0.01%
501205 0.6951 0.6951 1.03%
513170 1.5794 1.5794 0.59%
560690 1.7181 1.7181 1.06%
588830 1.4503 1.4503 1.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票42,634.0794.39
2债券及货币2,769.2106.13
3现金2,769.2106.13
4其他资产276.1100.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行150.576,084.4113.47%-17.01  
601166兴业银行228.044,526.5610.02%-25.75  
601398工商银行480.923,510.757.77%-54.32  
601288农业银行438.052,921.786.47%-49.47  
601328交通银行366.032,459.695.45%-41.34  
600919江苏银行201.442,020.424.47%-22.75  
600000浦发银行161.101,917.074.24%-18.19  
000001平安银行133.141,509.773.34%-15.03  
600016民生银行340.611,355.613.00%-38.47  
601229上海银行136.451,222.572.71%-15.41  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.6%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.62%22.34%16.39%7.96%4.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.63%
-1.49%
-1.05%
13.08%
22.34%
57.74%
46.69%
63.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.39
0.36
0.58
夏普比率
138.46
139.59
49.67
特雷诺指数
0.07
0.15
0.04
詹森指数
0.13
0.14
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。