基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理李悦,周欣 申购费率1.5% 基金规模1.28亿 (2022-06-30) |
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基金代码006792 | 基金经理李悦,周欣 | 最新份额11,872.14万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-04-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.3% |
本基金主要投资于香港和美国的互联网股票,在控制风险的前提下通过主动投资管理谋求超额收益和长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、存托凭证,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF),货币市场工具,结构性投资产品,远期合约,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。
4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。
5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同类别/币种的每份基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.146 | 0.1466 | -2.47% |
2024-4-18 | 0.1497 | 0.1503 | -0.33% |
2024-4-17 | 0.1502 | 0.1508 | -0.86% |
2024-4-16 | 0.1515 | 0.1521 | -0.59% |
2024-4-15 | 0.1524 | 0.153 | -1.74% |
2024-4-12 | 0.1551 | 0.1557 | -2.21% |
2024-4-11 | 0.1586 | 0.1592 | 0.95% |
2024-4-10 | 0.1571 | 0.1577 | 1.16% |
2024-4-9 | 0.1553 | 0.1559 | 0.39% |
2024-4-8 | 0.1547 | 0.1553 | 0.06% |
2024-4-3 | 0.1546 | 0.1552 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.1546 | 0.1552 | 1.31% |
2024-3-28 | 0.1526 | 0.1532 | 0.39% |
2024-3-27 | 0.152 | 0.1526 | -0.91% |
2024-3-26 | 0.1534 | 0.154 | -0.32% |
2024-3-25 | 0.1539 | 0.1545 | -0.32% |
2024-3-22 | 0.1544 | 0.155 | -0.26% |
2024-3-21 | 0.1548 | 0.1554 | 0.19% |
2024-3-20 | 0.1545 | 0.1551 | 1.11% |
2024-3-19 | 0.1528 | 0.1534 | -0.26% |
李悦先生:国籍中国,哲学博士,多年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司现担任国际业务部基金经理。2022年07月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金经理,具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华港美互联网美元现汇(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -0.43% | 1.20% |
恒生央企ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
道琼斯ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-20 至 今 | 0.3 | -0.74% | -0.22% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | 5.57% | 1.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周欣 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零10天 | 3.69 | 0.58 |
李悦 | 2022-07-09 至 今 | 1年9个月零14天 | -0.43 | 1.20 |
顾柔刚 | 2019-04-20 至 2021-06-22 | 2年2个月零2天 | 61.79 | 31.46 |
尤柏年 | 2019-04-15 至 2022-09-10 | 3年4个月零26天 | 9.29 | 13.84 |
周欣先生:经济学硕士,多年证券从业经验。曾任中国证监会基金管理部主任科员,德意志银行亚洲证券有限公司研究员,法国巴黎银行亚洲证券高级研究员,东方证券资产管理部副总经理,华宝基金管理有限公司基金经理。2009年12月至2022年09月担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2015年09月至2017年06月担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年06月至2021年09月担任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2023年5月13日起任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中国互联股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-08-19 至 2017-06-26 | 1.9 | 11.40% | 21.80% |
鹏华港美互联网美元现汇(QDII) | 股票型,QDII型 | 2023-05-13 至 今 | 0.9 | 3.69% | 0.58% |
华宝中国互联股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-08-19 至 2017-06-26 | 1.9 | 4.01% | 21.80% |
华宝海外中国混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2009-12-31 至 2022-09-05 | 12.7 | 44.53% | 44.12% |
华宝香港精选混合 | 混合型 | 2018-04-25 至 2021-09-04 | 3.4 | 13.05% | 82.67% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-05-13 至 今 | 0.9 | 5.75% | 0.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周欣 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零10天 | 3.69 | 0.58 |
李悦 | 2022-07-09 至 今 | 1年9个月零14天 | -0.43 | 1.20 |
顾柔刚 | 2019-04-20 至 2021-06-22 | 2年2个月零2天 | 61.79 | 31.46 |
尤柏年 | 2019-04-15 至 2022-09-10 | 3年4个月零26天 | 9.29 | 13.84 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009230 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% | |
009331 | 0.8071 | 0.8071 | 0.03% | |
010364 | 0.7391 | 0.7391 | -0.01% | |
003343 | 1.1009 | 1.3109 | 0.03% | |
006057 | 1.2299 | 1.2299 | 0.06% | |
009861 | 0.5419 | 0.5419 | 0.03% | |
011052 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
011053 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
011472 | 0.5673 | 0.5673 | 0.03% | |
515630 | 0.944 | 0.944 | -0.01% | |
012640 | 0.9956 | 0.9956 | 0.03% | |
011957 | 0.6969 | 0.6969 | 0.03% | |
012044 | 0.8279 | 0.8279 | -0.01% | |
012783 | 0.9174 | 0.9174 | 0.05% | |
012808 | 1.218 | 1.218 | -0.01% | |
013149 | 0.9632 | 0.9632 | 0.06% | |
159647 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
159863 | 0.533 | 0.7995 | -0.01% | |
206006 | 0.5137 | 0.5191 | -0.12% | |
206008 | 1.03 | 1.535 | 0.06% | |
206009 | 2.47 | 2.847 | 0.03% | |
016785 | 0.931 | 0.931 | -0.01% | |
015027 | 0.698 | 0.698 | 0.03% | |
015029 | 0.9806 | 0.9806 | 0.03% | |
015260 | 1.0286 | 1.049 | 0.06% | |
019245 | 1.0584 | 1.0584 | 0.05% | |
018532 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
018710 | 0.793 | 0.793 | 0.03% | |
016330 | 0.954 | 0.954 | 0.06% | |
003780 | 1.1098 | 1.3028 | 0.03% | |
002868 | 1.0872 | 1.264 | 0.06% | |
004388 | 1.2207 | 1.3817 | 0.06% | |
004463 | 1.0507 | 1.2808 | 0.06% | |
004499 | 1.0396 | 1.2842 | 0.06% | |
001230 | 0.9855 | 0.9855 | -0.01% | |
001326 | 1.0109 | 1.2169 | 0.03% | |
001329 | 1.3801 | 1.4351 | 0.03% | |
001331 | 1.6011 | 1.6324 | 0.03% | |
000289 | 1.0988 | 1.5351 | 0.06% | |
000296 | 1.0924 | 1.483 | 0.06% | |
000297 | 1.3318 | 1.3888 | 0.06% | |
000338 | 1.1791 | 1.5481 | 0.06% | |
009021 | 1.1394 | 1.1394 | 0.06% | |
009022 | 1.1257 | 1.1257 | 0.06% | |
009023 | 0.8883 | 0.8883 | 0.03% | |
009086 | 0.7734 | 0.7734 | 0.03% | |
160622 | 1.0498 | 1.5027 | 0.06% | |
160634 | 0.9608 | 0.7216 | -0.01% | |
160635 | 0.8587 | 0.7801 | -0.01% | |
160637 | 0.829 | 0.594 | -0.01% | |
160644 | 1.0634 | 1.0674 | -0.12% | |
009330 | 0.8329 | 0.8329 | 0.03% | |
010366 | 0.5727 | 0.5727 | -0.01% | |
003166 | 1.8283 | 1.8283 | 0.03% | |
003280 | 1.11 | 1.3095 | 0.06% | |
006029 | 1.0927 | 1.1822 | 0.06% | |
009703 | 1.1073 | 1.6883 | 0.06% | |
009742 | 1.0227 | 1.0557 | 0.06% | |
009822 | 1.0828 | 1.0828 | 0.03% | |
001453 | 1.3047 | 1.41 | 0.03% | |
011073 | 1.021 | 1.0316 | 0.03% | |
011330 | 0.7543 | 0.7543 | 0.03% | |
011460 | 0.5081 | 0.5081 | 0.03% | |
011471 | 0.5815 | 0.5815 | 0.03% | |
012043 | 0.6832 | 0.7632 | -0.01% | |
009483 | 1.1064 | 1.149 | 0.06% | |
012785 | 0.5928 | 0.5928 | 0.03% | |
011542 | 0.7357 | 0.7357 | 0.03% | |
008119 | 1.2511 | 1.2511 | 0.03% | |
008134 | 1.1694 | 1.2859 | -0.01% | |
002018 | 1.5072 | 1.5685 | 0.03% | |
010895 | 0.5916 | 0.5916 | 0.03% | |
015531 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | |
015674 | 0.535 | 0.535 | -0.01% | |
013535 | 0.5972 | 0.5972 | 0.03% | |
013334 | 0.8368 | 0.8368 | 0.03% | |
014313 | 0.8779 | 0.8779 | 0.03% | |
014344 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% | |
016530 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
206012 | 2.507 | 2.507 | -0.01% | |
016953 | 0.8299 | 0.8299 | -0.01% | |
015693 | 0.97 | 0.97 | -0.01% | |
020258 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% | |
017900 | 0.8319 | 0.8319 | -0.01% | |
019246 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | |
019821 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
019862 | 0.7845 | 0.7845 | -0.01% | |
016111 | 1.0298 | 1.0373 | 0.06% | |
000409 | 3.115 | 3.115 | -0.01% | |
003527 | 1.0664 | 1.2247 | 0.06% | |
001191 | 1.5792 | 1.5792 | 0.03% | |
001328 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
000054 | 1.2645 | 1.6348 | 0.06% | |
000143 | 1.6118 | 1.8038 | 0.06% | |
588460 | 0.824 | 0.824 | -0.01% | |
008321 | 0.0715 | 0.0715 | -0.12% | |
159982 | 1.3124 | 1.3124 | -0.01% | |
160610 | 0.787 | 2.586 | 0.03% | |
160627 | 2.439 | 2.096 | 0.03% | |
160642 | 1.4128 | 1.4128 | 0.03% | |
007584 | 1.0685 | 1.1749 | 0.06% | |
006792 | 0.1497 | 0.1503 | -0.12% | |
003143 | 1.0565 | 1.0765 | 0.03% | |
003165 | 1.8571 | 1.8571 | 0.03% | |
003344 | 1.0985 | 1.3085 | 0.03% | |
003411 | 1.4486 | 1.4486 | 0.03% | |
001067 | 1.5128 | 1.5128 | 0.03% | |
010726 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
009634 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
009667 | 1.1246 | 1.1806 | 0.03% | |
001775 | 1.2201 | 1.2201 | 0.03% | |
011071 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
011080 | 1.0763 | 1.1134 | 0.06% | |
011415 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | |
009570 | 0.7101 | 0.7101 | 0.03% | |
012754 | 0.6023 | 0.6023 | -0.01% | |
012810 | 0.815 | 0.815 | -0.01% | |
012997 | 0.5616 | 0.5616 | 0.03% | |
011569 | 0.6312 | 0.6312 | 0.03% | |
011575 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
008040 | 1.0847 | 1.1637 | 0.06% | |
008058 | 1.0703 | 1.1368 | 0.03% | |
015530 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
159813 | 0.5248 | 0.7872 | -0.01% | |
014314 | 0.865 | 0.865 | 0.03% | |
184801 | 99.775 | 1.425 | 0.03% | |
206001 | 1.2036 | 5.9217 | 0.03% | |
206002 | 2.259 | 2.633 | 0.03% | |
206004 | 1.3306 | 1.7267 | 0.06% | |
206013 | 0.913 | 1.272 | 0.03% | |
016819 | 0.9586 | 0.9586 | 0.03% | |
016950 | 0.834 | 0.834 | 0.03% | |
016951 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% | |
017379 | 0.9695 | 0.9695 | 0.05% | |
014757 | 0.6619 | 0.6619 | 0.03% | |
014943 | 0.6853 | 0.6853 | -0.01% | |
015024 | 0.9876 | 0.9876 | 0.03% | |
015026 | 0.7074 | 0.7074 | 0.03% | |
015256 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | |
015259 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% | |
015678 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
020317 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | |
017892 | 0.8583 | 0.8583 | -0.01% | |
018081 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | |
019776 | 0.8803 | 0.8803 | 0.03% | |
019789 | 0.88 | 0.88 | 0.03% | |
019861 | 0.7851 | 0.7851 | -0.01% | |
016329 | 0.9627 | 0.9627 | 0.06% | |
017668 | 0.8836 | 0.8836 | 0.03% | |
017732 | 0.773 | 0.773 | 0.03% | |
003547 | 1.0648 | 1.4215 | 0.06% | |
502023 | 1.484 | 1.044 | -0.01% | |
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019609 | 0.9519 | 0.9519 | 0.05% | |
021154 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
016331 | 0.9709 | 0.9709 | 0.06% | |
017740 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
513590 | 0.6118 | 0.6118 | -0.01% | |
006283 | 0.131 | 0.136 | -0.12% | |
002396 | 1.2084 | 1.251 | 0.06% | |
004503 | 1.2518 | 1.3839 | 0.06% | |
007858 | 107.1262 | 1.0763 | 0.00% | |
001337 | 1.7515 | 1.7515 | 0.03% | |
008956 | 1.1015 | 1.1452 | 0.06% | |
588220 | 0.7697 | 0.7697 | -0.01% | |
160612 | 1.003 | 1.816 | 0.06% | |
160613 | 1.181 | 3.244 | 0.03% | |
160618 | 1.5383 | 1.9033 | 0.06% | |
160629 | 0.898 | 1.184 | -0.01% | |
160630 | 0.753 | 1.132 | -0.01% | |
006939 | 0.9884 | 1.4924 | -0.01% | |
007271 | 1.2244 | 1.2244 | 0.05% | |
009231 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
002714 | 1.198 | 1.322 | 0.03% | |
000854 | 2.137 | 2.137 | -0.01% | |
010489 | 0.5395 | 0.5395 | 0.03% | |
009702 | 1.0645 | 1.1231 | 0.06% | |
009823 | 1.067 | 1.067 | 0.03% | |
009862 | 0.5318 | 0.5318 | 0.03% | |
011072 | 0.9646 | 0.9646 | 0.03% | |
012641 | 0.9747 | 0.9747 | 0.03% | |
012797 | 1.0327 | 1.0745 | 0.06% | |
011570 | 0.8861 | 0.8861 | 0.03% | |
008001 | 1.023 | 1.208 | -0.01% | |
008132 | 1.2839 | 1.2839 | 0.03% | |
015532 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
015568 | 0.7133 | 0.7133 | -0.01% | |
015653 | 1.0262 | 1.0464 | 0.06% | |
013537 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | |
013538 | 1.0344 | 1.0546 | 0.06% | |
159717 | 0.8026 | 0.8026 | -0.01% | |
159870 | 0.6033 | 0.6033 | -0.01% | |
014316 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
014446 | 1.07 | 1.07 | 0.06% | |
206003 | 1.2515 | 1.7605 | 0.06% | |
206015 | 1.0552 | 1.5297 | 0.06% | |
206018 | 1.113 | 1.688 | 0.06% | |
016786 | 0.9261 | 0.9261 | -0.01% | |
017239 | 0.9375 | 0.9375 | 0.05% | |
016068 | 0.564 | 0.564 | 0.03% | |
014756 | 0.6739 | 0.6739 | 0.03% | |
014764 | 0.9673 | 0.9673 | 0.03% | |
015025 | 0.9827 | 0.9827 | 0.03% | |
020318 | 1.0142 | 1.0152 | 0.06% | |
017820 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
019248 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
020112 | 1.0181 | 1.0188 | 0.06% | |
018483 | 0.8795 | 0.8795 | -0.01% | |
020636 | 1.01 | 1.0103 | 0.06% | |
003662 | 1.3168 | 1.3692 | 0.06% | |
006434 | 1.1847 | 1.2017 | 0.06% | |
006456 | 1.1576 | 1.1746 | 0.06% | |
001327 | 1.2699 | 1.3249 | 0.03% | |
001332 | 1.4228 | 1.4688 | 0.03% | |
001336 | 1.783 | 1.783 | 0.03% | |
001381 | 1.5603 | 1.5603 | 0.03% | |
000295 | 1.0835 | 1.5289 | 0.06% | |
008811 | 1.2396 | 1.2396 | 0.03% | |
008957 | 1.1068 | 1.1556 | 0.06% | |
004100 | 1.3368 | 1.3693 | 0.03% | |
008320 | 0.508 | 0.508 | -0.12% | |
160611 | 0.926 | 1.275 | 0.03% | |
160615 | 1.1667 | 2.0617 | -0.01% | |
160621 | 1.3714 | 1.7134 | 0.06% | |
160626 | 0.7107 | 1.8057 | -0.01% | |
160633 | 0.857 | 0.5483 | -0.01% | |
007321 | 1.0826 | 1.1874 | 0.06% | |
007682 | 1.0426 | 1.143 | 0.06% | |
007987 | 1.023 | 1.1361 | 0.06% | |
006976 | 1.6945 | 1.6945 | 0.03% | |
007000 | 1.0617 | 1.1672 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,728.99 | 75.73 |
2 | 债券及货币 | 740.86 | 05.77 |
3 | 现金 | 740.86 | 05.77 |
4 | 其他资产 | 267.98 | 02.09 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 200.0元 |
20≤X<100 | 1.0% |
0≤X<20 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | 6.1E-4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.08% | 9.19% | -12.07% | 2.55% | 2.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.28% | 8.32% | 6.4% | 6.4% | 9.19% | -32.05% | 13.42% | 14.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 1.03 | 0.98 |
夏普比率 | 90.74 | -9.23 | 18.57 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.24 | 0.02 | 0.05 |
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