基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理余展昌 申购费率0.12% 基金规模10.81亿 (2022-06-30) |
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基金代码160625 | 基金经理余展昌 | 最新份额130,826.64万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模10.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-01-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.642 | 1.786 | -0.62% |
2024-4-18 | 0.646 | 1.788 | 1.10% |
2024-4-17 | 0.639 | 1.785 | 1.91% |
2024-4-16 | 0.627 | 1.778 | -1.42% |
2024-4-15 | 0.636 | 1.783 | 1.92% |
2024-4-12 | 0.624 | 1.776 | -2.04% |
2024-4-11 | 0.637 | 1.783 | -0.31% |
2024-4-10 | 0.639 | 1.785 | -1.84% |
2024-4-9 | 0.651 | 1.791 | 0.15% |
2024-4-8 | 0.65 | 1.791 | -1.52% |
2024-4-3 | 0.66 | 1.796 | -0.75% |
2024-4-2 | 0.665 | 1.799 | -0.60% |
2024-4-1 | 0.669 | 1.801 | 1.36% |
2024-3-29 | 0.66 | 1.796 | 0.46% |
2024-3-28 | 0.657 | 1.795 | 0.31% |
2024-3-27 | 0.655 | 1.793 | -1.50% |
2024-3-26 | 0.665 | 1.799 | 0.61% |
2024-3-25 | 0.661 | 1.797 | -2.22% |
2024-3-22 | 0.676 | 1.805 | -1.89% |
2024-3-21 | 0.689 | 1.812 | 0.29% |
余展昌先生:国籍中国,金融硕士,多年证券从业经验。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月担任龙头券商基金经理,2022年10月担任保险证券基金经理,2022年10月担任鹏华券商基金经理,2022年10月担任银行FUND基金经理,2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数(LOF)基金经理,2022年10月担任鹏华银行基金经理,2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,余展昌具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 1.39% | -19.91% |
保险证券 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 1.65% | -19.91% |
鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -16.22% | -16.22% |
鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -21.91% | -16.22% |
鹏华银行A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 8.15% | -19.91% |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 0.92% | -19.91% |
鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -21.73% | -16.22% |
银行FUND | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 9.05% | -19.91% |
恒生央企ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 0.12% | -19.91% |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 0.34% | -19.91% |
鹏华银行C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 8.01% | -19.91% |
鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -16.17% | -16.22% |
龙头券商 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 1.5 | 0.12% | -19.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余展昌 | 2022-10-15 至 今 | 1年6个月零5天 | 1.39 | -19.91 |
陈龙 | 2021-01-01 至 2022-10-15 | 1年9个月零14天 | -31.05 | -14.07 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001230 | 0.9855 | 0.9855 | -0.01% | |
001326 | 1.0109 | 1.2169 | 0.03% | |
001329 | 1.3801 | 1.4351 | 0.03% | |
001331 | 1.6011 | 1.6324 | 0.03% | |
000289 | 1.0988 | 1.5351 | 0.06% | |
000296 | 1.0924 | 1.483 | 0.06% | |
000297 | 1.3318 | 1.3888 | 0.06% | |
000338 | 1.1791 | 1.5481 | 0.06% | |
003780 | 1.1098 | 1.3028 | 0.03% | |
002868 | 1.0872 | 1.264 | 0.06% | |
160622 | 1.0498 | 1.5027 | 0.06% | |
160634 | 0.9608 | 0.7216 | -0.01% | |
160635 | 0.8587 | 0.7801 | -0.01% | |
160637 | 0.829 | 0.594 | -0.01% | |
160644 | 1.0634 | 1.0674 | -0.12% | |
004388 | 1.2207 | 1.3817 | 0.06% | |
004463 | 1.0507 | 1.2808 | 0.06% | |
004499 | 1.0396 | 1.2842 | 0.06% | |
009021 | 1.1394 | 1.1394 | 0.06% | |
009022 | 1.1257 | 1.1257 | 0.06% | |
009023 | 0.8883 | 0.8883 | 0.03% | |
009086 | 0.7734 | 0.7734 | 0.03% | |
010364 | 0.7391 | 0.7391 | -0.01% | |
003343 | 1.1009 | 1.3109 | 0.03% | |
006057 | 1.2299 | 1.2299 | 0.06% | |
009861 | 0.5419 | 0.5419 | 0.03% | |
009230 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% | |
009331 | 0.8071 | 0.8071 | 0.03% | |
012808 | 1.218 | 1.218 | -0.01% | |
011052 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
011053 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
011472 | 0.5673 | 0.5673 | 0.03% | |
515630 | 0.944 | 0.944 | -0.01% | |
012640 | 0.9956 | 0.9956 | 0.03% | |
011957 | 0.6969 | 0.6969 | 0.03% | |
012044 | 0.8279 | 0.8279 | -0.01% | |
206006 | 0.5137 | 0.5191 | -0.12% | |
206008 | 1.03 | 1.535 | 0.06% | |
206009 | 2.47 | 2.847 | 0.03% | |
016785 | 0.931 | 0.931 | -0.01% | |
015027 | 0.698 | 0.698 | 0.03% | |
015029 | 0.9806 | 0.9806 | 0.03% | |
015260 | 1.0286 | 1.049 | 0.06% | |
013149 | 0.9632 | 0.9632 | 0.06% | |
159647 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
159863 | 0.533 | 0.7995 | -0.01% | |
018532 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
018710 | 0.793 | 0.793 | 0.03% | |
016330 | 0.954 | 0.954 | 0.06% | |
001191 | 1.5792 | 1.5792 | 0.03% | |
001328 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
000054 | 1.2645 | 1.6348 | 0.06% | |
000143 | 1.6118 | 1.8038 | 0.06% | |
000409 | 3.115 | 3.115 | -0.01% | |
003527 | 1.0664 | 1.2247 | 0.06% | |
008321 | 0.0715 | 0.0715 | -0.12% | |
159982 | 1.3124 | 1.3124 | -0.01% | |
160610 | 0.787 | 2.586 | 0.03% | |
160627 | 2.439 | 2.096 | 0.03% | |
160642 | 1.4128 | 1.4128 | 0.03% | |
007584 | 1.0685 | 1.1749 | 0.06% | |
588460 | 0.824 | 0.824 | -0.01% | |
010366 | 0.5727 | 0.5727 | -0.01% | |
003166 | 1.8283 | 1.8283 | 0.03% | |
003280 | 1.11 | 1.3095 | 0.06% | |
006029 | 1.0927 | 1.1822 | 0.06% | |
009703 | 1.1073 | 1.6883 | 0.06% | |
009742 | 1.0227 | 1.0557 | 0.06% | |
009822 | 1.0828 | 1.0828 | 0.03% | |
001453 | 1.3047 | 1.41 | 0.03% | |
009330 | 0.8329 | 0.8329 | 0.03% | |
009483 | 1.1064 | 1.149 | 0.06% | |
012785 | 0.5928 | 0.5928 | 0.03% | |
011542 | 0.7357 | 0.7357 | 0.03% | |
008119 | 1.2511 | 1.2511 | 0.03% | |
008134 | 1.1694 | 1.2859 | -0.01% | |
002018 | 1.5072 | 1.5685 | 0.03% | |
010895 | 0.5916 | 0.5916 | 0.03% | |
011073 | 1.021 | 1.0316 | 0.03% | |
011330 | 0.7543 | 0.7543 | 0.03% | |
011460 | 0.5081 | 0.5081 | 0.03% | |
011471 | 0.5815 | 0.5815 | 0.03% | |
012043 | 0.6832 | 0.7632 | -0.01% | |
014313 | 0.8779 | 0.8779 | 0.03% | |
014344 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% | |
016530 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
206012 | 2.507 | 2.507 | -0.01% | |
016953 | 0.8299 | 0.8299 | -0.01% | |
016111 | 1.0298 | 1.0373 | 0.06% | |
015531 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | |
015674 | 0.535 | 0.535 | -0.01% | |
013535 | 0.5972 | 0.5972 | 0.03% | |
013334 | 0.8368 | 0.8368 | 0.03% | |
019821 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
019862 | 0.7845 | 0.7845 | -0.01% | |
015693 | 0.97 | 0.97 | -0.01% | |
020258 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% | |
017900 | 0.8319 | 0.8319 | -0.01% | |
001223 | 1.188 | 1.188 | -0.01% | |
000290 | 0.5754 | 0.9099 | -0.12% | |
000329 | 1.125 | 1.23 | 0.06% | |
003547 | 1.0648 | 1.4215 | 0.06% | |
502023 | 1.484 | 1.044 | -0.01% | |
512690 | 0.6693 | 2.0386 | -0.01% | |
000780 | 1.704 | 1.704 | -0.01% | |
008493 | 1.0233 | 1.1767 | 0.06% | |
160605 | 1.948 | 4.318 | 0.03% | |
160617 | 1.1089 | 1.7114 | 0.06% | |
160628 | 0.544 | 1.451 | -0.01% | |
160646 | 0.6355 | 0.6355 | -0.01% | |
007544 | 1.0255 | 1.1511 | 0.06% | |
007681 | 1.0222 | 1.1471 | 0.06% | |
004498 | 1.0209 | 1.2676 | 0.06% | |
004504 | 1.1956 | 1.3171 | 0.06% | |
007870 | 1.1404 | 1.1744 | 0.06% | |
007932 | 1.1647 | 1.2147 | -0.01% | |
007001 | 1.0595 | 1.1675 | 0.06% | |
007146 | 1.652 | 1.652 | 0.03% | |
003143 | 1.0565 | 1.0765 | 0.03% | |
003165 | 1.8571 | 1.8571 | 0.03% | |
003344 | 1.0985 | 1.3085 | 0.03% | |
003411 | 1.4486 | 1.4486 | 0.03% | |
001067 | 1.5128 | 1.5128 | 0.03% | |
010726 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
005812 | 1.2211 | 1.2211 | 0.03% | |
005870 | 1.2488 | 1.2488 | -0.01% | |
005967 | 1.1069 | 1.1069 | 0.03% | |
009634 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
009667 | 1.1246 | 1.1806 | 0.03% | |
001775 | 1.2201 | 1.2201 | 0.03% | |
006792 | 0.1497 | 0.1503 | -0.12% | |
009570 | 0.7101 | 0.7101 | 0.03% | |
012754 | 0.6023 | 0.6023 | -0.01% | |
012810 | 0.815 | 0.815 | -0.01% | |
012997 | 0.5616 | 0.5616 | 0.03% | |
011569 | 0.6312 | 0.6312 | 0.03% | |
011575 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
008040 | 1.0847 | 1.1637 | 0.06% | |
008058 | 1.0703 | 1.1368 | 0.03% | |
011071 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
011080 | 1.0763 | 1.1134 | 0.06% | |
011415 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | |
014314 | 0.865 | 0.865 | 0.03% | |
184801 | 99.775 | 1.425 | 0.03% | |
206001 | 1.2036 | 5.9217 | 0.03% | |
206002 | 2.259 | 2.633 | 0.03% | |
206004 | 1.3306 | 1.7267 | 0.06% | |
206013 | 0.913 | 1.272 | 0.03% | |
016819 | 0.9586 | 0.9586 | 0.03% | |
016950 | 0.834 | 0.834 | 0.03% | |
016951 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% | |
014757 | 0.6619 | 0.6619 | 0.03% | |
014943 | 0.6853 | 0.6853 | -0.01% | |
015024 | 0.9876 | 0.9876 | 0.03% | |
015026 | 0.7074 | 0.7074 | 0.03% | |
015256 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | |
015259 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% | |
015530 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
159813 | 0.5248 | 0.7872 | -0.01% | |
019776 | 0.8803 | 0.8803 | 0.03% | |
019789 | 0.88 | 0.88 | 0.03% | |
019861 | 0.7851 | 0.7851 | -0.01% | |
016329 | 0.9627 | 0.9627 | 0.06% | |
017668 | 0.8836 | 0.8836 | 0.03% | |
017732 | 0.773 | 0.773 | 0.03% | |
015678 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
020317 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | |
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008320 | 0.508 | 0.508 | -0.12% | |
160611 | 0.926 | 1.275 | 0.03% | |
160615 | 1.1667 | 2.0617 | -0.01% | |
160621 | 1.3714 | 1.7134 | 0.06% | |
160626 | 0.7107 | 1.8057 | -0.01% | |
160633 | 0.857 | 0.5483 | -0.01% | |
007321 | 1.0826 | 1.1874 | 0.06% | |
007682 | 1.0426 | 1.143 | 0.06% | |
007987 | 1.023 | 1.1361 | 0.06% | |
006976 | 1.6945 | 1.6945 | 0.03% | |
007000 | 1.0617 | 1.1672 | 0.06% | |
008811 | 1.2396 | 1.2396 | 0.03% | |
008957 | 1.1068 | 1.1556 | 0.06% | |
004100 | 1.3368 | 1.3693 | 0.03% | |
000854 | 2.137 | 2.137 | -0.01% | |
010489 | 0.5395 | 0.5395 | 0.03% | |
009702 | 1.0645 | 1.1231 | 0.06% | |
009823 | 1.067 | 1.067 | 0.03% | |
009862 | 0.5318 | 0.5318 | 0.03% | |
009231 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
002714 | 1.198 | 1.322 | 0.03% | |
012797 | 1.0327 | 1.0745 | 0.06% | |
011570 | 0.8861 | 0.8861 | 0.03% | |
008001 | 1.023 | 1.208 | -0.01% | |
008132 | 1.2839 | 1.2839 | 0.03% | |
011072 | 0.9646 | 0.9646 | 0.03% | |
012641 | 0.9747 | 0.9747 | 0.03% | |
014316 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
014446 | 1.07 | 1.07 | 0.06% | |
206003 | 1.2515 | 1.7605 | 0.06% | |
206015 | 1.0552 | 1.5297 | 0.06% | |
206018 | 1.113 | 1.688 | 0.06% | |
016786 | 0.9261 | 0.9261 | -0.01% | |
016068 | 0.564 | 0.564 | 0.03% | |
014756 | 0.6739 | 0.6739 | 0.03% | |
014764 | 0.9673 | 0.9673 | 0.03% | |
015025 | 0.9827 | 0.9827 | 0.03% | |
015532 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
015568 | 0.7133 | 0.7133 | -0.01% | |
015653 | 1.0262 | 1.0464 | 0.06% | |
013537 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | |
013538 | 1.0344 | 1.0546 | 0.06% | |
159717 | 0.8026 | 0.8026 | -0.01% | |
159870 | 0.6033 | 0.6033 | -0.01% | |
020112 | 1.0181 | 1.0188 | 0.06% | |
018483 | 0.8795 | 0.8795 | -0.01% | |
020636 | 1.01 | 1.0103 | 0.06% | |
020318 | 1.0142 | 1.0152 | 0.06% | |
017820 | 1.026 | 1.026 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 94,200.79 | 93.97 |
2 | 债券及货币 | 6,185.18 | 06.17 |
3 | 现金 | 6,185.18 | 06.17 |
4 | 其他资产 | 105.97 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 374.34 | 15,277.01 | 15.24% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 497.95 | 9,560.60 | 9.54% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 647.19 | 8,342.26 | 8.32% | 0.00 |
600837 | 海通证券 | 492.56 | 4,285.24 | 4.27% | 0.00 |
601601 | 中国太保 | 174.61 | 4,015.97 | 4.01% | 0.00 |
601688 | 华泰证券 | 262.69 | 3,688.13 | 3.68% | 0.00 |
601211 | 国泰君安 | 229.97 | 3,189.68 | 3.18% | 0.00 |
600999 | 招商证券 | 189.33 | 2,643.06 | 2.64% | 0.00 |
601628 | 中国人寿 | 85.00 | 2,422.45 | 2.42% | 0.00 |
600958 | 东方证券 | 266.75 | 2,200.70 | 2.20% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.42% | -13.17% | -6.95% | -4.89% | 3.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.18% | -0.77% | -5.56% | -5.56% | -13.17% | -19.45% | -22.19% | 42.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.18 | 1.28 |
夏普比率 | -63.97 | -13.95 | -15.43 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.02 | 0.01 | -0.02 |
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