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鹏华价值精选股票  206012
收藏成功
股票型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张鹏
申购费率0.15%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
3.44
3.44
244.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.13% 0.05% 2218/5110
最近一月 9.76% 0.11% 2421/5026
最近三月 19.32% 0.22% 2389/4784
最近一年 51.34% 0.59% 1958/3800
(2025-09-11)
基金代码206012 基金经理张鹏 最新份额5,933.94万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-04-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.35亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争实现超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-11 3.44 3.44 1.87%
2025-9-10 3.377 3.377 -0.15%
2025-9-9 3.382 3.382 0.03%
2025-9-8 3.381 3.381 0.77%
2025-9-5 3.355 3.355 2.54%
2025-9-4 3.272 3.272 -2.53%
2025-9-3 3.357 3.357 -0.71%
2025-9-2 3.381 3.381 -1.54%
2025-9-1 3.434 3.434 0.97%
2025-8-29 3.401 3.401 0.09%
2025-8-28 3.398 3.398 1.92%
2025-8-27 3.334 3.334 -1.39%
2025-8-26 3.381 3.381 -0.12%
2025-8-25 3.385 3.385 1.77%
2025-8-22 3.326 3.326 2.31%
2025-8-21 3.251 3.251 0.09%
2025-8-20 3.248 3.248 1.15%
2025-8-19 3.211 3.211 -0.74%
2025-8-18 3.235 3.235 0.53%
2025-8-15 3.218 3.218 1.58%

张鹏先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,现担任权益投资二部基金经理。2021年08月担任鹏华策略回报混合基金经理,2021年08月担任鹏华价值精选股票基金经理,2023年01月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金经理,2023年03月至2024年04月担任鹏华产业精选混合基金经理,2023年04月至2024年04月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理,2024年04月至2025年07月担任鹏华致远成长混合基金经理,张鹏具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华价值精选股票  2021-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华产业精选混合A混合型2023-03-04 至 2024-04-27 1.2-28.53% -22.05% 
鹏华产业精选混合C混合型2023-11-10 至 2024-04-27 0.5-18.47% -12.40% 
鹏华致远成长混合C混合型2024-04-27 至 2025-07-26 1.2--  --  
鹏华优质治理混合(LOF)C混合型2023-11-14 至 2024-04-27 0.5-18.80% -12.73% 
鹏华致远成长混合A混合型2024-04-27 至 2025-07-26 1.2--  --  
鹏华价值精选股票股票型2021-08-24 至 今 4.1-39.82% -33.85% 
鹏华策略回报混合混合型2021-08-13 至 今 4.1-42.20% -29.95% 
鹏华价值共赢两年持有期混合混合型2023-01-13 至 今 2.7-33.88% -21.33% 
鹏华优质治理混合(LOF)A混合型2023-04-15 至 2024-04-27 1.0-26.74% -21.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张鹏2021-08-24 至 今4年0个月零19天-39.82-33.85
张航2018-08-01 至 2021-08-243年0个月零23天218.8988.08
胡东健2015-06-26 至 2019-04-033年-3个月零8天-16.10-10.68
彭建辉2014-07-26 至 2015-09-161年1个月零21天12.1228.48
王学兵2012-03-06 至 2014-07-262年4个月零20天-3.20-0.92
程世杰2012-03-06 至 2014-07-262年4个月零20天-3.20-0.90
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009188 1.4051 1.4051 1.87%
009232 1.041 1.085 1.87%
003166 2.8357 2.8357 1.87%
005268 1.8695 1.8695 2.30%
009920 1.1659 1.1659 0.10%
009921 1.1485 1.1485 0.10%
001454 1.2833 1.3853 1.87%
011072 1.0778 1.0778 1.87%
012054 1.0523 1.0523 1.87%
009483 1.1352 1.1778 0.10%
012969 1.0056 1.0056 2.30%
011570 1.2365 1.2365 1.87%
008132 1.6564 1.6564 1.87%
015256 1.1256 1.1256 0.10%
015259 1.0051 1.0051 1.87%
015676 1.6396 1.6396 2.30%
013538 1.084 1.1042 0.10%
013353 1.0269 1.0269 1.87%
159278 1.1297 1.1297 2.30%
159286 0.981 0.981 2.30%
014314 1.6778 1.6778 1.87%
014446 1.0979 1.0979 0.10%
206009 3.288 3.665 1.87%
206018 1.1694 1.7889 0.10%
016890 1.0327 1.0327 0.10%
016952 1.2783 1.2783 2.30%
017084 1.0752 1.0752 1.87%
017219 1.0097 1.0097 1.87%
016068 1.0823 1.0823 1.87%
020368 1.0313 1.0454 0.10%
020448 1.0616 1.0616 0.10%
019600 1.3044 1.3044 1.87%
019601 1.2917 1.2917 1.87%
019603 1.1112 1.1112 0.10%
020014 1.5176 1.5176 2.30%
020038 1.1725 1.1725 1.87%
018532 1.0583 1.0635 0.10%
018710 1.3072 1.3072 1.87%
560590 1.3968 1.3968 2.30%
560690 1.8532 1.8532 2.30%
588250 1.3172 1.3172 2.30%
022132 1.0209 1.0262 0.10%
022156 1.4892 1.4892 0.10%
022264 1.0573 1.0573 0.10%
022285 1.0135 1.0135 1.87%
021296 1.3869 1.3869 2.30%
021297 1.3837 1.3837 2.30%
021403 1.0324 1.0344 0.10%
023376 1.2351 1.2351 2.30%
022577 1.0924 1.0924 0.10%
159863 0.597 0.8955 2.30%
159867 0.6884 0.6884 2.30%
022743 1.3851 1.3851 1.87%
022819 1.3453 1.3453 2.30%
022988 1.22 1.22 2.30%
022992 1.2194 1.2194 2.30%
023075 1.261 1.261 2.30%
024157 1.4452 1.4452 2.30%
024244 1.1098 1.1098 2.30%
025140 0.9546 0.9546 2.30%
025375 1.0007 1.0007 0.10%
001190 1.6551 1.6551 1.87%
001230 1.9248 1.9248 2.30%
001380 2.25 2.25 1.87%
000054 1.3489 1.7192 0.10%
000297 1.7354 1.7924 0.10%
000329 1.1002 1.2642 0.10%
003835 1.7811 2.1461 1.87%
512670 0.8002 1.6004 2.30%
000778 3.429 3.429 2.30%
002395 1.2443 1.3427 0.10%
009021 1.2187 1.2187 0.10%
003983 1.0991 1.3202 0.10%
004292 2.3023 2.3023 2.30%
160624 3.186 2.962 1.87%
160635 1.0328 0.9368 2.30%
160646 1.1313 1.1313 2.30%
007682 1.0305 1.1796 0.10%
009668 1.3351 1.3911 1.87%
009702 1.0372 1.1565 0.10%
009703 1.0304 1.722 0.10%
003143 1.1304 1.1504 1.87%
001067 1.6756 1.6756 1.87%
010479 1.0012 1.1597 0.10%
001950 1.135 1.2996 0.10%
009862 0.7886 0.7886 1.87%
010964 1.3107 1.3107 0.10%
011331 0.8881 0.8881 1.87%
011333 0.9642 0.9642 1.87%
012044 1.2141 1.2141 2.30%
012055 1.0361 1.0361 1.87%
012093 1.4948 1.4948 1.87%
009571 0.7216 0.7216 1.87%
011571 1.192 1.192 1.87%
011573 1.0657 1.0967 1.87%
013535 0.7501 0.7501 1.87%
159647 1.0362 1.0362 2.30%
014313 1.7221 1.7221 1.87%
014344 1.3849 1.3849 2.30%
014345 1.3648 1.3648 2.30%
016889 1.0734 1.0734 0.10%
016067 1.1028 1.1028 1.87%
017667 1.0435 1.0435 1.87%
017732 1.1655 1.1655 1.87%
015685 0.9113 0.9113 2.30%
015693 1.4407 1.4407 2.30%
015802 1.0485 1.0485 0.10%
020317 1.0522 1.0563 0.10%
020420 1.4087 1.4087 1.87%
020421 1.0299 1.0339 0.10%
020447 1.0655 1.0655 0.10%
017900 1.6157 1.6157 2.30%
018087 1.0566 1.0566 0.10%
019602 1.1113 1.1113 0.10%
019776 1.2718 1.2718 1.87%
019861 1.2709 1.2709 2.30%
020037 1.1816 1.1816 1.87%
020112 1.0339 1.0513 0.10%
018482 1.609 1.609 2.30%
018612 1.4605 1.4605 1.87%
021908 1.9107 1.9107 2.30%
022188 1.033 1.033 0.10%
022193 1.0276 1.0276 1.87%
022235 1.0134 1.0134 0.10%
022260 1.0824 1.0824 0.10%
022280 1.0366 1.0395 0.10%
021292 1.0652 1.0652 2.30%
021295 1.6527 1.6527 2.30%
020626 1.0265 1.0265 0.10%
020636 1.0259 1.0396 0.10%
020739 1.0563 1.0563 0.10%
020884 1.4356 1.4356 1.87%
021688 1.3107 1.3107 2.30%
023378 1.2211 1.2211 2.30%
159717 1.0306 1.0306 2.30%
159800 1.3584 1.3584 2.30%
159870 0.7061 0.7061 2.30%
022795 1.1569 1.1569 2.30%
022989 1.047 1.047 0.10%
001326 1.5575 1.7635 1.87%
001330 1.5339 1.5739 1.87%
001337 1.9237 1.9237 1.87%
001381 1.735 1.735 1.87%
000409 3.956 3.956 2.30%
003527 1.0507 1.2583 0.10%
003741 1.0584 1.6355 0.10%
510040 1.163 1.163 2.30%
007932 1.5934 1.6434 2.30%
007000 1.0591 1.2019 0.10%
009022 1.1989 1.1989 0.10%
551030 99.6652 0.9967 0.10%
501025 1.6372 1.7519 2.30%
160602 1.3867 2.1837 0.10%
160621 1.4115 1.7535 0.10%
160642 1.8741 1.8741 1.87%
007515 1.1701 1.1701 0.10%
007681 1.043 1.1828 0.10%
005831 1.043 1.3062 0.10%
009667 1.3563 1.4123 1.87%
003280 1.0916 1.3444 0.10%
003411 1.4792 1.4792 1.87%
010490 1.0694 1.0694 1.87%
010491 1.0289 1.0289 1.87%
002019 1.4508 1.5433 1.87%
010895 0.7103 0.7103 1.87%
010920 1.0488 1.0488 1.87%
011052 1.2159 1.2159 1.87%
011415 1.0403 1.0403 1.87%
011472 0.6336 0.6336 1.87%
516460 1.1629 1.1629 2.30%
011957 1.0409 1.0409 1.87%
012041 0.9269 0.9269 2.30%
012042 1.3711 1.3711 2.30%
009484 1.1192 1.1617 0.10%
012786 0.7325 0.7325 1.87%
012810 0.9448 0.9448 2.30%
012997 0.8082 0.8082 1.87%
011568 0.9739 0.9739 1.87%
011569 0.943 0.943 1.87%
011575 1.3304 1.3304 1.87%
008134 1.5951 1.7116 2.30%
014942 0.8001 0.8001 2.30%
014943 0.7917 0.7917 2.30%
159271 1.041 1.041 2.30%
159657 0.7514 0.7514 2.30%
014437 1.0887 1.0887 1.87%
206002 2.675 3.049 1.87%
206003 1.3906 1.8996 0.10%
206007 3.354 3.354 1.87%
016785 1.5058 1.5058 2.30%
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022844 1.8008 1.8008 2.30%
022845 1.3721 1.3721 2.30%
024987 1.0053 1.0053 0.10%
025130 0.9627 0.9627 2.30%
001172 1.7847 1.7847 1.87%
001188 1.542 1.542 2.30%
001327 1.2908 1.3458 1.87%
000289 1.0962 1.5824 0.10%
512690 0.6277 1.9554 2.30%
512730 1.713 1.713 2.30%
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002259 2.348 2.348 1.87%
002505 1.0976 1.5445 0.10%
006938 2.1589 2.1589 2.30%
009097 1.1672 1.1672 1.87%
501205 0.7403 0.7403 1.87%
160608 1.3183 2.0605 0.10%
160625 0.9639 1.9653 2.30%
160627 2.982 2.538 1.87%
160634 1.2272 0.9001 2.30%
160639 0.985 0.4245 2.30%
160641 102.3435 1.4665 0.10%
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010489 0.7851 0.7851 1.87%
010725 1.146 1.146 1.87%
010726 1.1247 1.1247 1.87%
009861 0.8089 0.8089 1.87%
001775 1.2556 1.2556 1.87%
002188 1.0986 1.3838 0.10%
011460 0.6916 0.6916 1.87%
012057 1.0393 1.0393 1.87%
012059 1.0842 1.1611 0.10%
012754 0.7703 0.7703 2.30%
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012785 0.756 0.756 1.87%
012808 1.4162 1.4162 2.30%
011553 1.0977 1.0977 1.87%
011576 1.0323 1.0323 1.87%
008040 1.0697 1.2088 0.10%
008058 1.1547 1.2212 1.87%
014757 0.8474 0.8474 1.87%
015257 1.1153 1.1153 0.10%
015260 1.027 1.0833 0.10%
015532 1.0909 1.0909 0.10%
015673 1.369 1.369 2.30%
015675 1.7397 1.7397 2.30%
013354 1.0027 1.0027 1.87%
206015 1.0809 1.6013 0.10%
017668 1.0282 1.0282 1.87%
015678 1.1753 1.1753 2.30%
015803 1.0398 1.0398 0.10%
020318 1.0396 1.0406 0.10%
018000 1.6755 1.6755 1.87%
018080 1.0961 1.0961 0.10%
019820 1.8135 1.8135 1.87%
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020086 1.8333 1.8333 1.87%
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588040 1.3589 1.3589 2.30%
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022186 1.2324 1.3195 0.10%
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022194 1.0283 1.0283 1.87%
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021090 2.1448 2.1448 2.30%
021687 1.3133 1.3133 2.30%
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023380 1.0634 1.0634 2.30%
022510 1.0158 1.0158 0.10%
022511 1.014 1.014 0.10%
022574 1.0217 1.0217 0.10%
159739 1.5688 1.5688 2.30%
159805 1.4479 1.4479 2.30%
022825 1.283 1.283 2.30%
022834 1.3744 1.3744 2.30%
022990 1.572 1.572 0.10%
023223 1.1298 1.1489 2.30%
023301 1.0096 1.0096 0.10%
024184 1.1469 1.1469 2.30%
025127 1.0132 1.0132 2.30%
001122 1.7263 1.8341 1.87%
001123 1.7082 1.789 1.87%
000296 1.1205 1.5167 0.10%
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512130 1.1394 1.1394 2.30%
006230 2.1205 2.1205 1.87%
002396 1.2118 1.3012 0.10%
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160617 1.1129 1.7576 0.10%
160628 0.6503 1.5179 2.30%
160630 1.0239 1.2293 2.30%
006029 1.0843 1.2098 0.10%
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010264 0.9718 0.9718 1.87%
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011080 1.0985 1.1356 0.10%
011414 1.0587 1.0587 1.87%
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009570 0.7521 0.7521 1.87%
011572 1.0699 1.1059 1.87%
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013534 0.7728 0.7728 1.87%
013334 1.1411 1.1411 1.87%
014315 1.1007 1.1007 0.10%
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206012 3.44 3.44 2.30%
206013 1.046 1.458 1.87%
016330 0.995 0.995 0.10%
016331 1.085 1.085 0.10%
017511 1.4811 1.4811 1.87%
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018083 1.062 1.062 0.10%
019205 0.9861 0.9861 1.87%
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019302 1.0645 1.1002 0.10%
019828 0.994 0.994 2.30%
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022227 1.0265 1.0265 0.10%
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022282 1.0215 1.0215 1.87%
022284 1.0218 1.0218 1.87%
021294 1.6573 1.6573 2.30%
021069 1.0442 1.0442 0.10%
021083 1.4997 1.4997 2.30%
021086 1.0688 1.0688 2.30%
021091 2.1405 2.1405 2.30%
024657 1.0385 1.0385 2.30%
022665 1.2271 1.2271 2.30%
159751 1.1546 1.1546 2.30%
022794 1.1262 1.1262 2.30%
022882 1.4545 1.4545 2.30%
022885 1.1327 1.1327 2.30%
022984 1.0245 1.0253 0.10%
023069 1.0116 1.0116 0.10%
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023076 1.2595 1.2595 2.30%
023222 1.131 1.1501 2.30%
023302 1.0084 1.0084 0.10%
024158 1.2141 1.2141 2.30%
025139 1.1103 1.1103 2.30%
025141 1.0672 1.0672 2.30%
001329 1.4237 1.4787 1.87%
001332 1.4685 1.5145 1.87%
003662 1.387 1.4394 0.10%
512240 1.1334 1.1334 2.30%
513590 0.9802 0.9802 2.30%
513700 0.7632 0.7632 2.30%
004463 1.061 1.3227 0.10%
004499 1.0404 1.3143 0.10%
007858 109.4494 1.0995 0.00%
006976 2.5783 2.5783 1.87%
007584 1.0662 1.239 0.10%
005967 1.7847 1.7847 1.87%
006057 1.2587 1.2587 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,628.7189.33
2债券及货币2,288.9813.08
3现金2,288.9813.08
4其他资产18.6700.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行148.50873.184.99%80.58  
000651格力电器11.45514.332.94%10.80  
603129春风动力01.85400.522.29%0.04  
002648卫星化学22.16383.982.19%-24.80  
601088中国神华09.32377.832.16%6.82  
601668中国建筑65.62378.632.16%8.40  
002463沪电股份08.17347.881.99%8.17  
002294信立泰06.32299.131.71%6.32  
601899紫金矿业15.22296.791.70%-7.52  
002371北方华创00.66291.861.67%0.15  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.18%51.34%0.85%6.79%9.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.76%
19.32%
16.69%
23.34%
51.34%
2.56%
38.88%
244.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.23
0.91
夏普比率
189.95
40.25
27.09
特雷诺指数
0.06
0.02
0.02
詹森指数
0.08
-0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。