基金代码206012 | 基金经理张鹏 | 最新份额7,104.86万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模2.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-04-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.35亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争实现超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 2.483 | 2.483 | 0.00% |
2024-4-24 | 2.483 | 2.483 | 1.14% |
2024-4-23 | 2.455 | 2.455 | -1.13% |
2024-4-22 | 2.483 | 2.483 | -0.52% |
2024-4-19 | 2.496 | 2.496 | -0.44% |
2024-4-18 | 2.507 | 2.507 | 0.00% |
2024-4-17 | 2.507 | 2.507 | 2.28% |
2024-4-16 | 2.451 | 2.451 | -2.62% |
2024-4-15 | 2.517 | 2.517 | 0.16% |
2024-4-12 | 2.513 | 2.513 | 0.20% |
2024-4-11 | 2.508 | 2.508 | 0.56% |
2024-4-10 | 2.494 | 2.494 | -0.87% |
2024-4-9 | 2.516 | 2.516 | 0.08% |
2024-4-8 | 2.514 | 2.514 | -0.20% |
2024-4-3 | 2.519 | 2.519 | -0.12% |
2024-4-2 | 2.522 | 2.522 | -0.24% |
2024-4-1 | 2.528 | 2.528 | 1.12% |
2024-3-29 | 2.5 | 2.5 | 1.92% |
2024-3-28 | 2.453 | 2.453 | 1.03% |
2024-3-27 | 2.428 | 2.428 | -1.58% |
张鹏先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。2021年08月担任鹏华策略回报混合基金经理,2021年08月担任鹏华价值精选股票基金经理,2023年01月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金经理,2023年03月担任鹏华产业精选基金经理,张鹏具备基金从业资格,2023年04月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理,张鹏具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | -28.53% | -22.05% |
鹏华产业精选混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 0.5 | -18.47% | -12.40% |
鹏华优质治理混合(LOF)C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | -18.80% | -12.73% |
鹏华价值精选股票 | 股票型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -39.82% | -33.85% |
鹏华策略回报混合 | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -42.20% | -29.95% |
鹏华价值共赢两年持有期混合 | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -33.88% | -21.33% |
鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -26.74% | -21.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张鹏 | 2021-08-24 至 今 | 2年8个月零2天 | -39.82 | -33.85 |
张航 | 2018-08-01 至 2021-08-24 | 3年0个月零23天 | 218.89 | 88.08 |
胡东健 | 2015-06-26 至 2019-04-03 | 3年-3个月零8天 | -16.10 | -10.68 |
彭建辉 | 2014-07-26 至 2015-09-16 | 1年1个月零21天 | 12.12 | 28.48 |
王学兵 | 2012-03-06 至 2014-07-26 | 2年4个月零20天 | -3.20 | -0.92 |
程世杰 | 2012-03-06 至 2014-07-26 | 2年4个月零20天 | -3.20 | -0.90 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016530 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | |
016531 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | |
206001 | 1.203 | 5.9191 | 0.00% | |
206009 | 2.482 | 2.859 | 0.00% | |
206013 | 0.928 | 1.293 | 0.00% | |
016951 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
017218 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | |
013537 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
013354 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | |
019287 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
020112 | 1.0187 | 1.0194 | 0.01% | |
020636 | 1.0105 | 1.0108 | 0.01% | |
017667 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | |
015802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
017900 | 0.8969 | 0.8969 | 0.07% | |
018083 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
000053 | 1.0592 | 1.8128 | 0.01% | |
000143 | 1.6141 | 1.8061 | 0.01% | |
000297 | 1.3235 | 1.3805 | 0.01% | |
000431 | 2.161 | 2.243 | 0.00% | |
003527 | 1.0665 | 1.2248 | 0.01% | |
502023 | 1.4539 | 1.0249 | 0.07% | |
512690 | 0.6805 | 2.061 | 0.07% | |
513590 | 0.643 | 0.643 | 0.07% | |
501076 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | |
160620 | 1.8562 | 1.3168 | 0.07% | |
160630 | 0.775 | 1.14 | 0.07% | |
160635 | 0.8649 | 0.7856 | 0.07% | |
160636 | 0.6657 | 0.8293 | 0.07% | |
005870 | 1.2328 | 1.2328 | 0.07% | |
009668 | 1.1207 | 1.1767 | 0.00% | |
007956 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | |
006976 | 1.6869 | 1.6869 | 0.00% | |
007146 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | |
005028 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | |
003166 | 1.8606 | 1.8606 | 0.00% | |
010490 | 0.6071 | 0.6071 | 0.00% | |
010491 | 0.5907 | 0.5907 | 0.00% | |
010919 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | |
011071 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | |
009233 | 0.9413 | 0.9702 | 0.00% | |
009330 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | |
012997 | 0.5686 | 0.5686 | 0.00% | |
011552 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | |
008134 | 1.1855 | 1.302 | 0.07% | |
015260 | 1.0287 | 1.0491 | 0.01% | |
012640 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
011956 | 0.6926 | 0.6926 | 0.00% | |
012057 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
012094 | 0.8119 | 0.8119 | 0.00% | |
012111 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | |
014344 | 0.9406 | 0.9406 | 0.07% | |
206018 | 1.114 | 1.689 | 0.01% | |
016891 | 0.8939 | 0.8939 | 0.07% | |
016892 | 0.8912 | 0.8912 | 0.07% | |
015673 | 0.795 | 0.795 | 0.07% | |
013149 | 0.9646 | 0.9646 | 0.01% | |
159697 | 1.0595 | 1.0595 | 0.07% | |
159805 | 0.9513 | 0.9513 | 0.07% | |
019204 | 1.0179 | 1.0229 | 0.01% | |
019861 | 0.796 | 0.796 | 0.07% | |
016331 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | |
017892 | 0.8735 | 0.8735 | 0.07% | |
018084 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
002395 | 1.2342 | 1.2847 | 0.01% | |
004388 | 1.2225 | 1.3835 | 0.01% | |
004463 | 1.0517 | 1.2818 | 0.01% | |
004504 | 1.195 | 1.3165 | 0.01% | |
007870 | 1.1413 | 1.1753 | 0.01% | |
001325 | 1.007 | 1.22 | 0.00% | |
001330 | 1.4938 | 1.5338 | 0.00% | |
513170 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
160631 | 1.042 | 1.1694 | 0.07% | |
160633 | 0.851 | 0.546 | 0.07% | |
160634 | 0.9302 | 0.7011 | 0.07% | |
007321 | 1.083 | 1.1878 | 0.01% | |
005967 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
006029 | 1.0931 | 1.1826 | 0.01% | |
006938 | 1.5526 | 1.5526 | 0.07% | |
007001 | 1.0601 | 1.1681 | 0.01% | |
009096 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | |
588460 | 0.813 | 0.813 | 0.07% | |
010264 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | |
010364 | 0.7586 | 0.7586 | 0.07% | |
010365 | 1.291 | 1.291 | 0.07% | |
010366 | 0.5768 | 0.5768 | 0.07% | |
003209 | 1.0673 | 1.2403 | 0.01% | |
010488 | 0.5616 | 0.5616 | 0.00% | |
010725 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
005268 | 1.6177 | 1.6177 | 0.07% | |
009822 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
001775 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | |
001454 | 1.2489 | 1.3509 | 0.00% | |
006526 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
009230 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
009984 | 0.7352 | 0.7352 | 0.00% | |
009483 | 1.1064 | 1.149 | 0.01% | |
009571 | 0.6983 | 0.6983 | 0.00% | |
011553 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
011572 | 0.9852 | 1.0212 | 0.00% | |
011574 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | |
014763 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | |
014764 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | |
011331 | 0.6143 | 0.6143 | 0.00% | |
011461 | 0.5039 | 0.5039 | 0.00% | |
011472 | 0.5623 | 0.5623 | 0.00% | |
012043 | 0.6941 | 0.7741 | 0.07% | |
012093 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | |
012112 | 0.941 | 0.941 | 0.00% | |
014316 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | |
016562 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
206002 | 2.202 | 2.576 | 0.00% | |
016819 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | |
016068 | 0.577 | 0.577 | 0.00% | |
015532 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | |
015568 | 0.7141 | 0.7141 | 0.07% | |
013335 | 0.8316 | 0.8316 | 0.00% | |
159657 | 0.6633 | 0.6633 | 0.07% | |
159698 | 0.8367 | 0.8367 | 0.07% | |
159717 | 0.7953 | 0.7953 | 0.07% | |
159778 | 0.6767 | 0.6767 | 0.07% | |
159885 | 0.5517 | 0.8276 | 0.07% | |
019205 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | |
019821 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | |
021081 | 0.9824 | 0.9824 | 0.07% | |
015693 | 0.9711 | 0.9711 | 0.07% | |
020258 | 1.1129 | 1.1129 | 0.07% | |
020368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
004438 | 1.1906 | 1.4136 | 0.01% | |
004503 | 1.252 | 1.3841 | 0.01% | |
001222 | 1.634 | 1.634 | 0.00% | |
001336 | 1.7554 | 1.7554 | 0.00% | |
001381 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | |
003495 | 1.5485 | 1.6485 | 0.00% | |
159972 | 111.0008 | 1.1982 | 0.01% | |
159982 | 1.2906 | 1.2906 | 0.07% | |
160607 | 0.673 | 5.069 | 0.00% | |
160618 | 1.539 | 1.904 | 0.01% | |
160625 | 0.647 | 1.789 | 0.07% | |
160626 | 0.7028 | 1.8014 | 0.07% | |
160643 | 0.9483 | 0.9483 | 0.07% | |
160645 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
007500 | 1.1197 | 1.1486 | 0.01% | |
007584 | 1.0698 | 1.1762 | 0.01% | |
005831 | 1.0382 | 1.272 | 0.01% | |
009634 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
009667 | 1.1341 | 1.1901 | 0.00% | |
007987 | 1.0221 | 1.1352 | 0.01% | |
008925 | 1.0324 | 1.1254 | 0.01% | |
009097 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | |
588220 | 0.7809 | 0.7809 | 0.07% | |
003142 | 2.2296 | 2.2896 | 0.00% | |
003344 | 1.0953 | 1.3053 | 0.00% | |
000854 | 2.174 | 2.174 | 0.07% | |
010479 | 1.0298 | 1.1267 | 0.01% | |
010489 | 0.5467 | 0.5467 | 0.00% | |
010964 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
009920 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% | |
009921 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | |
009234 | 0.7734 | 0.7734 | 0.00% | |
009331 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | |
009484 | 1.0934 | 1.1359 | 0.01% | |
012810 | 0.7986 | 0.7986 | 0.07% | |
012970 | 0.523 | 0.523 | 0.07% | |
011571 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | |
011576 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | |
008059 | 1.0427 | 1.109 | 0.00% | |
014757 | 0.6573 | 0.6573 | 0.00% | |
015028 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | |
011415 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
011460 | 0.5168 | 0.5168 | 0.00% | |
014446 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
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017668 | 0.857 | 0.857 | 0.00% | |
020317 | 1.0169 | 1.0189 | 0.01% | |
000778 | 2.82 | 2.82 | 0.07% | |
005632 | 1.0361 | 2.1666 | 0.00% | |
007858 | 107.1495 | 1.0765 | 0.00% | |
001172 | 1.5929 | 1.5929 | 0.00% | |
001328 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | |
001329 | 1.3807 | 1.4357 | 0.00% | |
001331 | 1.6035 | 1.6348 | 0.00% | |
003662 | 1.3175 | 1.3699 | 0.01% | |
003741 | 1.0659 | 1.5991 | 0.01% | |
159993 | 0.8786 | 0.8786 | 0.07% | |
160612 | 1.0 | 1.813 | 0.01% | |
160617 | 1.1084 | 1.7109 | 0.01% | |
160638 | 1.8119 | 0.8128 | 0.07% | |
006939 | 0.9785 | 1.4825 | 0.07% | |
007000 | 1.0623 | 1.1678 | 0.01% | |
004986 | 1.085 | 1.5623 | 0.00% | |
560690 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | |
001950 | 1.1424 | 1.2571 | 0.01% | |
002018 | 1.5078 | 1.5691 | 0.00% | |
011073 | 1.0228 | 1.0334 | 0.00% | |
002714 | 1.222 | 1.346 | 0.00% | |
011573 | 0.9824 | 1.0134 | 0.00% | |
011577 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | |
008058 | 1.0693 | 1.1358 | 0.00% | |
008132 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | |
014943 | 0.6722 | 0.6722 | 0.07% | |
015027 | 0.6995 | 0.6995 | 0.00% | |
015257 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
011332 | 0.6002 | 0.6002 | 0.00% | |
011334 | 0.7361 | 0.7361 | 0.00% | |
012055 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,449.05 | 86.97 |
2 | 债券及货币 | 2,420.56 | 13.63 |
3 | 现金 | 2,420.56 | 13.63 |
4 | 其他资产 | 07.51 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002648 | 卫星化学 | 46.37 | 857.78 | 4.83% | 3.06 |
603997 | 继峰股份 | 26.71 | 355.51 | 2.00% | 8.92 |
000400 | 许继电气 | 12.86 | 321.24 | 1.81% | 12.86 |
000338 | 潍柴动力 | 17.96 | 299.75 | 1.69% | 13.10 |
603129 | 春风动力 | 02.30 | 275.77 | 1.55% | 1.72 |
600150 | 中国船舶 | 07.19 | 266.03 | 1.50% | 5.04 |
000426 | 兴业银锡 | 21.32 | 240.70 | 1.35% | 13.75 |
600547 | 山东黄金 | 08.52 | 240.52 | 1.35% | 8.46 |
002371 | 北方华创 | 00.75 | 229.20 | 1.29% | -0.62 |
688575 | 亚辉龙 | 09.00 | 218.60 | 1.23% | 7.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.99% | -14.5% | -4.63% | 14.31% | 7.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 2.82% | -7.97% | -7.97% | -14.5% | -13.27% | 95.36% | 148.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 0.95 | 1.05 |
夏普比率 | -94.20 | -55.24 | 59.98 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.09 | -0.08 | 0.16 |
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