基金公司 基金经理孙博斐 申购费率 基金规模3.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011330 | 基金经理孙博斐 | 最新份额5,930.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制和分散组合风险的基础上,本基金通过资产配置及对投资顾问全面深入的研究和考察,精选投资顾问为特定资产单元提供投资建议,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、 债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型管理人中管理人基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金,高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金、货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1258 | 1.1258 | -0.98% |
| 2026-3-25 | 1.1369 | 1.1369 | 1.17% |
| 2026-3-24 | 1.1238 | 1.1238 | 1.55% |
| 2026-3-23 | 1.1067 | 1.1067 | -2.36% |
| 2026-3-20 | 1.1335 | 1.1335 | -1.00% |
| 2026-3-19 | 1.145 | 1.145 | -1.62% |
| 2026-3-18 | 1.1638 | 1.1638 | 1.25% |
| 2026-3-17 | 1.1494 | 1.1494 | -1.12% |
| 2026-3-16 | 1.1624 | 1.1624 | 0.94% |
| 2026-3-13 | 1.1516 | 1.1516 | -0.11% |
| 2026-3-12 | 1.1529 | 1.1529 | -0.48% |
| 2026-3-11 | 1.1585 | 1.1585 | -0.10% |
| 2026-3-10 | 1.1597 | 1.1597 | 1.66% |
| 2026-3-9 | 1.1408 | 1.1408 | -0.77% |
| 2026-3-6 | 1.1497 | 1.1497 | 0.47% |
| 2026-3-5 | 1.1443 | 1.1443 | 0.69% |
| 2026-3-4 | 1.1365 | 1.1365 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.1361 | 1.1361 | -2.94% |
| 2026-3-2 | 1.1705 | 1.1705 | -0.61% |
| 2026-2-27 | 1.1777 | 1.1777 | -0.10% |

孙博斐先生:清华大学工学学士,北京大学管理学硕士,具备基金从业资格。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。2022年05月至2023年10月担任鹏华聚合多资产混合(FOF)基金经理,2022年05月至2024年05月担任鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金经理,2022年05月担任鹏华养老2035混合(FOF)基金经理,2022年05月担任鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理,2022年05月至2025年03月担任鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理,2022年05月担任鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金经理,2023年01月至2025年03月担任鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-07 至 2024-05-17 | 2.0 | -9.52% | -10.86% |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -13.17% | -10.86% |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-07 至 2025-03-06 | 2.8 | -14.27% | -10.86% |
| 鹏华养老2035混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -17.66% | -10.86% |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 混合型FOF | 2022-11-16 至 2024-05-17 | 1.5 | -10.35% | -11.76% |
| 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-05-07 至 2023-10-17 | 1.4 | -3.76% | -3.71% |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 混合型FOF | 2022-11-16 至 2025-03-06 | 2.3 | -15.76% | -11.76% |
| 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2022-12-23 至 2025-03-06 | 2.2 | -20.79% | -13.02% |
| 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -17.73% | -16.83% |
| 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 混合型FOF | 2022-11-16 至 今 | 3.4 | -17.50% | -11.76% |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2022-11-11 至 今 | 3.4 | -12.61% | -11.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙博斐 | 2022-05-07 至 今 | 3年10个月零20天 | -17.73 | -16.83 |
| 赵强 | 2021-06-19 至 2022-05-07 | 0年-2个月零18天 | -18.31 | -16.55 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,546.39 | 69.60 |
| 2 | 债券及货币 | 2,190.00 | 33.53 |
| 3 | 现金 | 2,190.00 | 33.53 |
| 4 | 其他资产 | 02.99 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 03.69 | 209.26 | 3.20% | 0.00 |
| 688484 | 南芯科技 | 04.44 | 180.73 | 2.77% | -2.44 |
| 603296 | 华勤技术 | 01.99 | 180.57 | 2.76% | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 00.73 | 169.14 | 2.59% | 0.21 |
| 002001 | 新和成 | 06.00 | 151.14 | 2.31% | 6.00 |
| 688019 | 安集科技 | 00.69 | 150.32 | 2.30% | -0.48 |
| 600183 | 生益科技 | 02.03 | 144.96 | 2.22% | 0.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 03.10 | 144.15 | 2.21% | -0.99 |
| 600031 | 三一重工 | 06.39 | 135.02 | 2.07% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.09 | 127.42 | 1.95% | -0.03 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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