公募基金 > 基金超市 > 鹏华文化传媒娱乐股票
鹏华文化传媒娱乐股票  001223
收藏成功
股票型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理贺宁
申购费率0.15%
基金规模0.9亿  (2022-06-30)
1.19
1.19
19.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.14% -0.02% 1714/3735
最近一月 -3.8% -0.03% 2107/3674
最近三月 8.78% 0.01% 458/3571
最近一年 -6.89% -0.18% 393/3074
(2024-04-12)
基金代码001223 基金经理贺宁 最新份额6,028.31万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-01-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选文化传媒娱乐业相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-12 1.19 1.19 0.25%
2024-4-11 1.187 1.187 0.17%
2024-4-10 1.185 1.185 -2.07%
2024-4-9 1.21 1.21 0.58%
2024-4-8 1.203 1.203 -1.07%
2024-4-3 1.216 1.216 -1.22%
2024-4-2 1.231 1.231 -1.68%
2024-4-1 1.252 1.252 3.13%
2024-3-29 1.214 1.214 -0.49%
2024-3-28 1.22 1.22 2.01%
2024-3-27 1.196 1.196 -3.00%
2024-3-26 1.233 1.233 -0.72%
2024-3-25 1.242 1.242 -3.12%
2024-3-22 1.282 1.282 -0.08%
2024-3-21 1.283 1.283 0.00%
2024-3-20 1.283 1.283 0.94%
2024-3-19 1.271 1.271 0.16%
2024-3-18 1.269 1.269 2.50%
2024-3-15 1.238 1.238 1.06%
2024-3-14 1.225 1.225 -2.00%

贺宁先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券基金从业经验。曾任上海文化广播影视集团有限公司战略投资部投资助理、中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员、中金基金管理有限公司研究部研究员,2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,现担任研究部研究员。2019年05月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理。

任职期间收益
鹏华文化传媒娱乐股票  2019-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华文化传媒娱乐股票股票型2019-05-22 至 今 4.95.85% 18.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贺宁2019-05-22 至 今4年-2个月零23天5.8518.25
谢书英2015-12-30 至 2019-05-223年-8个月零22天-0.9016.52
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160607 0.67 5.06 -0.09%
160611 0.944 1.293 -0.09%
160612 0.993 1.806 0.08%
160631 0.997 1.124 -0.59%
007956 1.1233 1.1233 0.08%
007146 1.6354 1.6354 -0.09%
001454 1.3704 1.4724 -0.09%
006526 1.041 1.041 -0.09%
009188 0.9486 0.9486 -0.09%
009231 1.1656 1.1656 -0.09%
003143 1.0578 1.0778 -0.09%
003166 1.8599 1.8599 -0.09%
003344 1.0932 1.3032 -0.09%
003411 1.4476 1.4476 -0.09%
005831 1.036 1.2698 0.08%
012641 0.9511 0.9511 -0.09%
008716 0.8388 0.8388 -0.09%
011957 0.6926 0.6926 -0.09%
012057 0.82 0.82 -0.09%
012094 0.7995 0.7995 -0.09%
012755 0.5936 0.5936 -0.59%
012786 0.5748 0.5748 -0.09%
012997 0.5626 0.5626 -0.09%
011570 0.8457 0.8457 -0.09%
011572 0.9678 1.0038 -0.09%
008001 1.0102 1.1952 -0.59%
008058 1.0706 1.1371 -0.09%
001950 1.1392 1.2539 0.08%
011074 1.0723 1.078 -0.09%
011332 0.6016 0.6016 -0.09%
011333 0.7238 0.7238 -0.09%
011334 0.7057 0.7057 -0.09%
015674 0.533 0.533 -0.59%
015677 1.109 1.109 -0.59%
159813 0.5185 0.7778 -0.59%
159870 0.5988 0.5988 -0.59%
014345 0.9248 0.9248 -0.59%
014437 1.0621 1.0621 -0.09%
016690 0.878 0.878 -0.59%
206001 1.1995 5.9039 -0.09%
206018 1.112 1.684 0.08%
016819 0.9601 0.9601 -0.09%
016889 1.031 1.031 0.08%
015027 0.6831 0.6831 -0.09%
018000 0.875 0.875 -0.09%
019287 1.0253 1.0253 0.08%
019302 1.01 1.01 0.08%
019789 0.897 0.897 -0.09%
018483 0.8674 0.8674 -0.59%
020636 1.0089 1.0092 0.08%
020740 1.0017 1.0017 0.08%
015678 1.061 1.061 -0.59%
015685 0.713 0.713 -0.59%
015693 0.937 0.937 -0.59%
502023 1.45 1.022 -0.59%
000778 2.763 2.763 -0.59%
005417 1.6236 1.6236 -0.09%
001222 1.576 1.576 -0.09%
001223 1.19 1.19 -0.59%
001328 1.1302 1.1302 -0.09%
001329 1.3765 1.4315 -0.09%
588460 0.8128 0.8128 -0.59%
003983 1.0903 1.2854 0.08%
501025 1.0627 1.1127 -0.59%
501076 1.3813 1.3813 -0.09%
160610 0.789 2.588 -0.09%
160617 1.1054 1.7079 0.08%
160624 2.633 2.448 -0.09%
160625 0.624 1.776 -0.59%
160636 0.669 0.831 -0.59%
007500 1.1171 1.146 0.08%
007682 1.0421 1.1425 0.08%
007000 1.0606 1.1661 0.08%
001453 1.3882 1.4935 -0.09%
009234 0.752 0.752 -0.09%
009330 0.8248 0.8248 -0.09%
010264 0.7159 0.7159 -0.09%
009667 1.1268 1.1828 -0.09%
009742 1.0211 1.0541 0.08%
012640 0.9713 0.9713 -0.09%
012044 0.808 0.808 -0.59%
012969 0.5291 0.5291 -0.59%
011552 1.046 1.046 -0.09%
011569 0.6436 0.6436 -0.09%
011072 0.9649 0.9649 -0.09%
011080 1.0749 1.112 0.08%
515630 0.9108 0.9108 -0.59%
015653 1.0251 1.0453 0.08%
013536 1.0946 1.0946 0.08%
013335 0.7931 0.7931 -0.09%
013353 0.9837 0.9837 -0.09%
159778 0.6802 0.6802 -0.59%
159872 0.7555 0.7555 -0.59%
014316 1.0738 1.0738 0.08%
016530 0.7969 0.7969 -0.09%
206007 2.816 2.816 -0.09%
017082 0.9916 0.9916 -0.09%
014756 0.666 0.666 -0.09%
014763 0.9688 0.9688 -0.09%
020368 1.0 1.0 0.08%
017892 0.8834 0.8834 -0.59%
018080 1.0267 1.0267 0.08%
018084 1.0192 1.0192 0.08%
018087 0.9896 0.9896 0.08%
019776 0.897 0.897 -0.09%
019862 0.7885 0.7885 -0.59%
018482 0.8686 0.8686 -0.59%
018611 0.8237 0.8237 -0.09%
021154 1.0017 1.0017 0.08%
016330 0.9536 0.9536 0.08%
017667 0.8924 0.8924 -0.09%
513170 0.9895 0.9895 -1.55%
002868 1.0859 1.2627 0.08%
006434 1.1835 1.2005 0.08%
000780 1.725 1.725 -0.59%
005416 1.6736 1.6736 -0.09%
002396 1.2068 1.2494 0.08%
004503 1.2478 1.3799 0.08%
001123 1.5025 1.5833 -0.09%
001337 1.7136 1.7136 -0.09%
000295 1.0985 1.5275 0.08%
000296 1.0945 1.4816 0.08%
003496 1.5967 1.6517 -0.09%
004127 1.0869 1.3721 0.08%
160621 1.3638 1.7058 0.08%
160632 0.407 2.241 -0.59%
007681 1.0123 1.1372 0.08%
007932 1.1501 1.2001 -0.59%
008811 1.214 1.214 -0.09%
009230 1.1793 1.1793 -0.09%
009331 0.7994 0.7994 -0.09%
010366 0.569 0.569 -0.59%
003165 1.8892 1.8892 -0.09%
000854 2.178 2.178 -0.59%
010479 1.0281 1.125 0.08%
010489 0.549 0.549 -0.09%
010491 0.5946 0.5946 -0.09%
010725 1.0365 1.0365 -0.09%
005967 1.0831 1.0831 -0.09%
009635 1.0471 1.0471 -0.09%
012055 0.9823 0.9823 -0.09%
012112 0.9384 0.9384 -0.09%
012135 0.9843 1.0285 -0.09%
009483 1.1053 1.1479 0.08%
009484 1.0924 1.1349 0.08%
012754 0.5968 0.5968 -0.59%
012785 0.5866 0.5866 -0.09%
012810 0.797 0.797 -0.59%
008040 1.083 1.162 0.08%
008119 1.2511 1.2511 -0.09%
002188 1.0769 1.3402 0.08%
010895 0.5855 0.5855 -0.09%
011071 0.9772 0.9772 -0.09%
015532 1.0657 1.0657 0.08%
015567 0.7068 0.7068 -0.59%
013334 0.8068 0.8068 -0.09%
159816 110.0606 1.114 0.08%
159880 1.1339 1.1339 -0.59%
014313 0.9432 0.9432 -0.09%
014315 1.0782 1.0782 0.08%
014344 0.9331 0.9331 -0.59%
016609 1.0377 1.0479 0.08%
206002 2.25 2.624 -0.09%
206003 1.2474 1.7564 0.08%
206015 1.0549 1.5294 0.08%
016785 0.9382 0.9382 -0.59%
016111 1.0293 1.0368 0.08%
014764 0.9618 0.9618 -0.09%
015257 1.0055 1.0055 0.08%
015258 0.9921 0.9921 -0.09%
017893 0.8794 0.8794 -0.59%
019539 1.0236 1.0256 0.08%
019821 0.9925 0.9925 -0.09%
018532 1.0142 1.0142 0.08%
021081 0.9992 0.9992 -0.59%
016329 0.9623 0.9623 0.08%
001122 1.5121 1.6199 -0.09%
001190 1.6306 1.6306 -0.09%
001380 2.0345 2.0345 -0.09%
000143 1.6121 1.8041 0.08%
000345 1.362 1.957 0.08%
003780 1.109 1.302 -0.09%
160618 1.5365 1.9015 0.08%
160638 1.803 0.809 -0.59%
160642 1.3823 1.3823 -0.09%
007515 1.1435 1.1435 0.08%
007584 1.067 1.1734 0.08%
006939 0.9649 1.4689 -0.59%
008956 1.1013 1.145 0.08%
009097 1.1452 1.1452 -0.09%
009233 0.9391 0.968 -0.09%
010490 0.611 0.611 -0.09%
005870 1.2088 1.2088 -0.59%
006057 1.2232 1.2232 0.08%
011956 0.7078 0.7078 -0.09%
012970 0.5263 0.5263 -0.59%
011568 0.6572 0.6572 -0.09%
011577 0.9819 0.9819 -0.09%
005268 1.5643 1.5643 -0.59%
002019 1.4222 1.5147 -0.09%
010919 1.0009 1.0009 -0.09%
011415 0.9972 0.9972 -0.09%
011460 0.5077 0.5077 -0.09%
011461 0.4952 0.4952 -0.09%
015673 0.794 0.794 -0.59%
159681 0.7355 0.7355 -0.59%
159885 0.5643 0.8465 -0.59%
206004 1.3262 1.7223 0.08%
206008 1.031 1.536 0.08%
206009 2.481 2.858 -0.09%
206013 0.907 1.264 -0.09%
016950 0.8254 0.8254 -0.09%
017081 0.9955 0.9955 -0.09%
017219 0.8259 0.8259 -0.09%
015024 0.9879 0.9879 -0.09%
015026 0.6923 0.6923 -0.09%
020739 1.0018 1.0018 0.08%
016331 0.9705 0.9705 0.08%
017740 0.9782 0.9782 -0.09%
017741 0.9722 0.9722 -0.09%
513590 0.6294 0.6294 -0.59%
006230 1.484 1.484 -0.09%
006456 1.1566 1.1736 0.08%
005632 1.0391 2.1719 -0.09%
002395 1.2331 1.2836 0.08%
004388 1.2179 1.3789 0.08%
004438 1.1881 1.4111 0.08%
004504 1.194 1.3155 0.08%
001336 1.7445 1.7445 -0.09%
003527 1.0634 1.2217 0.08%
560590 0.9439 0.9439 -0.59%
004100 1.3326 1.3651 -0.09%
008493 1.022 1.1754 0.08%
159972 110.6138 1.1943 0.08%
160602 1.3509 2.141 0.08%
160603 1.97 4.613 -0.09%
160620 1.926 1.362 -0.59%
160628 0.542 1.45 -0.59%
160645 1.1117 1.1117 -0.09%
160646 0.6404 0.6404 -0.59%
007544 1.0239 1.1495 0.08%
007870 1.1389 1.1729 0.08%
007987 1.0187 1.1318 0.08%
006976 1.6604 1.6604 -0.09%
008957 1.1067 1.1555 0.08%
004986 1.0992 1.5765 -0.09%
010265 0.6962 0.6962 -0.09%
003142 2.2326 2.2926 -0.09%
005812 1.2442 1.2442 -0.09%
009702 1.0639 1.1225 0.08%
009862 0.5274 0.5274 -0.09%
001775 1.2161 1.2161 -0.09%
008681 0.9919 0.9919 -0.09%
012041 0.667 0.667 -0.59%
012042 0.97 0.97 -0.59%
012043 0.672 0.752 -0.59%
009571 0.6791 0.6791 -0.09%
012809 0.6359 0.6359 -0.59%
011576 0.9921 0.9921 -0.09%
008132 1.2632 1.2632 -0.09%
010920 0.9921 0.9921 -0.09%
010964 1.0051 1.0051 0.08%
011414 1.0091 1.0091 -0.09%
159657 0.6871 0.6871 -0.59%
159867 0.6034 0.6034 -0.59%
014314 0.9294 0.9294 -0.09%
016786 0.9333 0.9333 -0.59%
016067 0.5726 0.5726 -0.09%
016068 0.5667 0.5667 -0.09%
014943 0.6804 0.6804 -0.59%
015025 0.9831 0.9831 -0.09%
020448 1.0045 1.0045 0.08%
017900 0.8802 0.8802 -0.59%
018083 1.0212 1.0212 0.08%
019205 0.8178 0.8178 -0.09%
020626 1.0 1.0 0.08%
512670 0.5622 1.1244 -0.59%
512730 1.1928 1.1928 -0.59%
002504 1.0682 1.5822 0.08%
001172 1.5661 1.5661 -0.09%
001191 1.5803 1.5803 -0.09%
001325 1.0194 1.2324 -0.09%
001381 1.5251 1.5251 -0.09%
000297 1.3269 1.3839 0.08%
000431 2.155 2.237 -0.09%
501205 0.3563 0.3563 -0.09%
159993 0.8568 0.8568 -0.59%
160615 1.1391 2.0341 -0.59%
160627 2.33 2.008 -0.09%
160629 0.909 1.187 -0.59%
160630 0.736 1.126 -0.59%
160637 0.818 0.589 -0.59%
007321 1.0809 1.1857 0.08%
006938 1.5572 1.5572 -0.59%
006956 1.1063 1.1877 0.08%
008925 1.0304 1.1234 0.08%
009022 1.1237 1.1237 0.08%
005028 1.5218 1.5218 -0.09%
009232 0.9387 0.9827 -0.09%
003280 1.1088 1.3083 0.08%
009634 1.0668 1.0668 -0.09%
009823 1.0603 1.0603 -0.09%
009920 1.1369 1.1369 0.08%
012649 1.1102 1.1102 0.08%
012059 1.0289 1.1058 0.08%
012093 0.8177 0.8177 -0.09%
011571 0.8262 0.8262 -0.09%
011573 0.9652 0.9962 -0.09%
011575 0.9357 0.9357 -0.09%
011052 1.0742 1.0742 -0.09%
011330 0.7526 0.7526 -0.09%
013535 0.5915 0.5915 -0.09%
159697 1.0734 1.0734 -0.59%
159751 0.5943 0.5943 -0.59%
159805 0.9792 0.9792 -0.59%
014446 1.0686 1.0686 0.08%
016531 0.7924 0.7924 -0.09%
016562 0.832 0.832 -0.09%
206012 2.513 2.513 -0.59%
016890 0.9934 0.9934 0.08%
016953 0.8511 0.8511 -0.59%
017083 0.9326 0.9326 -0.09%
017084 0.9276 0.9276 -0.09%
015028 0.9829 0.9829 -0.09%
015029 0.9752 0.9752 -0.09%
015256 1.0102 1.0102 0.08%
015259 0.9852 0.9852 -0.09%
020317 1.0172 1.0172 0.08%
020318 1.012 1.012 0.08%
017820 1.0248 1.0248 0.08%
018081 1.0247 1.0247 0.08%
019204 1.0167 1.0217 0.08%
019601 0.9865 0.9865 -0.09%
020112 1.017 1.0177 0.08%
017668 0.8868 0.8868 -0.09%
015802 1.0186 1.0186 0.08%
005434 1.2708 1.5458 -0.09%
002505 1.0654 1.4992 0.08%
004498 1.0196 1.2663 0.08%
001330 1.4893 1.5293 -0.09%
000054 1.2563 1.6266 0.08%
000329 1.124 1.229 0.08%
000338 1.1774 1.5464 0.08%
003547 1.0635 1.4202 0.08%
003662 1.3142 1.3666 0.08%
159982 1.2945 1.2945 -0.59%
160605 1.95 4.32 -0.09%
160608 1.2892 2.0248 0.08%
160616 1.4874 1.4874 -0.59%
160622 1.0485 1.5014 0.08%
160639 0.886 0.387 -0.59%
007858 107.1113 1.0761 0.00%
006958 1.1017 1.2145 0.08%
007001 1.0584 1.1664 0.08%
008951 1.0155 1.127 0.08%
009021 1.1373 1.1373 0.08%
009023 0.9004 0.9004 -0.09%
009086 0.7744 0.7744 -0.09%
009096 1.1687 1.1687 -0.09%
002714 1.184 1.308 -0.09%
010364 0.719 0.719 -0.59%
010365 1.2356 1.2356 -0.59%
003343 1.0956 1.3056 -0.09%
003412 1.3864 1.3864 -0.09%
010488 0.5638 0.5638 -0.09%
009703 1.1067 1.6877 0.08%
009743 1.0299 1.0473 0.08%
009921 1.1248 1.1248 0.08%
012040 0.725 0.725 -0.59%
012054 0.992 0.992 -0.09%
012111 0.9471 0.9471 -0.09%
011542 0.7243 0.7243 -0.09%
011472 0.5684 0.5684 -0.09%
015530 1.0693 1.0693 0.08%
015568 0.6977 0.6977 -0.59%
015675 1.215 1.215 -0.59%
013538 1.034 1.0542 0.08%
013149 0.9634 0.9634 0.08%
013354 0.9688 0.9688 -0.09%
159739 0.8146 0.8146 -0.59%
159863 0.5318 0.7977 -0.59%
016891 0.8717 0.8717 -0.59%
014942 0.6847 0.6847 -0.59%
015260 1.0275 1.0479 0.08%
020447 1.0049 1.0049 0.08%
019600 0.9877 0.9877 -0.09%
019861 0.7891 0.7891 -0.59%
018612 0.82 0.82 -0.09%
018710 0.796 0.796 -0.09%
021080 0.9993 0.9993 -0.59%
017732 0.7576 0.7576 -0.09%
512690 0.6574 2.0148 -0.59%
513700 0.3685 0.3685 -0.59%
004463 1.0483 1.2784 0.08%
004499 1.0375 1.2821 0.08%
001188 0.997 0.997 -0.59%
001230 1.0427 1.0427 -0.59%
001327 1.2641 1.3191 -0.09%
001332 1.4226 1.4686 -0.09%
000053 1.0553 1.8071 0.08%
000409 3.076 3.076 -0.59%
003663 1.4974 1.4974 -0.09%
003741 1.0638 1.597 0.08%
560690 0.9999 0.9999 -0.59%
588220 0.7739 0.7739 -0.59%
004292 1.276 1.276 -0.59%
160613 1.145 3.208 -0.09%
160626 0.704 1.802 -0.59%
160633 0.836 0.54 -0.59%
160634 0.956 0.718 -0.59%
160635 0.853 0.775 -0.59%
160643 0.8987 0.8987 -0.59%
007723 1.0187 1.1466 0.08%
007858 107.1113 1.0761 0.01%
009984 0.7323 0.7323 -0.09%
003209 1.0984 1.2384 0.08%
001067 1.5108 1.5108 -0.09%
010726 1.023 1.023 -0.09%
006029 1.0923 1.1818 0.08%
009668 1.1136 1.1696 -0.09%
009822 1.0758 1.0758 -0.09%
009861 0.5374 0.5374 -0.09%
012648 1.1164 1.1164 0.08%
012058 0.8025 0.8025 -0.09%
009570 0.6998 0.6998 -0.09%
012797 1.0559 1.0713 0.08%
012808 1.205 1.205 -0.59%
011553 1.0364 1.0364 -0.09%
011574 0.9571 0.9571 -0.09%
008059 1.0441 1.1104 -0.09%
008134 1.1376 1.2541 -0.59%
002018 1.5059 1.5672 -0.09%
010863 1.0222 1.0371 -0.09%
010894 0.601 0.601 -0.09%
011053 1.0605 1.0605 -0.09%
011073 1.0189 1.0295 -0.09%
011331 0.6156 0.6156 -0.09%
011471 0.5826 0.5826 -0.09%
015531 1.0643 1.0643 0.08%
015676 0.967 0.967 -0.59%
013534 0.6026 0.6026 -0.09%
013537 1.0893 1.0893 0.08%
159647 1.0165 1.0165 -0.59%
159673 0.9055 0.9055 -0.59%
159698 0.837 0.837 -0.59%
159717 0.7817 0.7817 -0.59%
184801 99.488 1.422 -0.09%
016818 0.9693 0.9693 -0.09%
016892 0.8692 0.8692 -0.59%
016951 1.0427 1.0427 0.08%
016952 0.8537 0.8537 -0.59%
017218 0.8312 0.8312 -0.09%
014757 0.6542 0.6542 -0.09%
020258 1.0682 1.0682 -0.59%
018001 0.8704 0.8704 -0.09%
019820 0.9947 0.9947 -0.09%
017511 0.7643 0.7643 -0.09%
015803 1.0147 1.0147 0.08%
002259 1.75 1.75 -0.09%
001326 1.005 1.211 -0.09%
001331 1.6008 1.6321 -0.09%
000289 1.0967 1.533 0.08%
003495 1.5481 1.6481 -0.09%
003835 1.078 1.443 -0.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,363.7389.14
2债券及货币833.0411.67
3现金833.0411.67
4其他资产11.9400.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002463沪电股份27.02597.688.37%5.48  
601138工业富联30.08454.796.37%2.76  
002555三七互娱23.23436.966.12%7.38  
002517恺英网络36.18404.135.66%17.27  
002475立讯精密11.32389.975.46%10.37  
603466风语筑23.83342.684.80%23.83  
600707彩虹股份49.70335.484.70%49.70  
000725京东方A84.74330.494.63%44.94  
600859王府井16.36261.273.66%14.20  
002739万达电影19.71256.623.59%19.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%-6.89%-3.15%1.04%2.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.8%
8.78%
0.51%
0.51%
-6.89%
-9.16%
5.31%
19.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.09
1.02
夏普比率
-12.32
15.51
9.73
特雷诺指数
-0.00
0.01
0.01
詹森指数
0.10
0.08
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。