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| 基金代码159697 | 基金经理闫冬 | 最新份额17,402.2万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-04-17 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模6.18亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；2、本基金收益分配采用现金方式；3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.5288 | 1.5288 | -1.86% |
| 2026-3-12 | 1.5577 | 1.5577 | 0.78% |
| 2026-3-11 | 1.5457 | 1.5457 | -0.12% |
| 2026-3-10 | 1.5475 | 1.5475 | -3.90% |
| 2026-3-9 | 1.6103 | 1.6103 | 0.83% |
| 2026-3-6 | 1.597 | 1.597 | -2.46% |
| 2026-3-5 | 1.6373 | 1.6373 | -1.95% |
| 2026-3-4 | 1.6698 | 1.6698 | -2.61% |
| 2026-3-3 | 1.7146 | 1.7146 | 8.50% |
| 2026-3-2 | 1.5803 | 1.5803 | 8.26% |
| 2026-2-27 | 1.4597 | 1.4597 | 1.79% |
| 2026-2-26 | 1.4341 | 1.4341 | 0.01% |
| 2026-2-25 | 1.4339 | 1.4339 | 0.92% |
| 2026-2-24 | 1.4208 | 1.4208 | 6.09% |
| 2026-2-13 | 1.3393 | 1.3393 | -3.64% |
| 2026-2-12 | 1.3899 | 1.3899 | 1.86% |
| 2026-2-11 | 1.3645 | 1.3645 | 0.94% |
| 2026-2-10 | 1.3518 | 1.3518 | 0.39% |
| 2026-2-9 | 1.3466 | 1.3466 | 0.81% |
| 2026-2-6 | 1.3358 | 1.3358 | 1.14% |
闫冬先生：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理；2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任指数与量化投资部基金经理。2019年03月至2020年12月担任鹏华信息分级基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华酒分级基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华环保分级基金经理，2019年04月至2020年12月担任鹏华地产分级基金经理，2019年11月至2020年12月担任鹏华银行分级基金经理，2019年11月至2020年12月担任鹏华资源分级基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华信息基金经理，2021年01月至2025年08月担任鹏华中证环保产业指数(LOF)基金经理，2021年01月担任鹏华资源基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华银行基金经理，2021年01月担任鹏华地产基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华酒基金经理，2021年02月担任光伏产业基金经理，2021年02月担任化工ETF基金经理，2021年03月担任有色50基金经理，2021年04月至2025年10月担任低碳ETF基金经理，2021年06月至2022年08月担任车联网基金经理，2021年07月至2025年10月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理，2021年12月至2025年10月担任鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)基金经理，2022年03月担任鹏华中证细分化工产业主题ETF联接基金经理，2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金经理，2023年04月担任油气ETF基金经理，2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理，2024年07月担任鹏华科创板新能源ETF基金经理，2024年09月担任鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接基金经理，2024年10月担任鹏华中证光伏产业ETF发起式联接基金经理，2024年12月担任鹏华中证全指公用事业ETF基金经理，2025年03月担任鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接基金经理，2025年06月担任鹏华创业板新能源ETF基金经理，2025年09月担任鹏华港股通低波红利ETF基金经理，2026年01月担任鹏华中证工业有色金属主题ETF基金经理，2026年03月担任鹏华中证港股通信息技术综合ETF基金经理。
任职期间收益
油气ETF 2023-03-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2025-10-18 | 4.3 | -44.89% | -34.21% |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 4.7 | -1.10% | -33.77% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-01-24 至 今 | 4.1 | -41.44% | -24.86% |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-04-30 至 2020-12-31 | 1.7 | 4.30% | 56.04% |
| 鹏华港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 车联网 | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 2022-08-12 | 1.2 | -4.55% | -7.37% |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-28 至 2025-10-16 | 4.1 | -43.27% | -34.47% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2024-03-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华信息分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 87.64% | 55.57% |
| 光伏产业 | 指数型,ETF型 | 2021-02-03 至 今 | 5.1 | -23.38% | -31.33% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-08-03 至 今 | 3.6 | -17.95% | -23.77% |
| 鹏华酒C | 指数型 | 2021-04-14 至 2022-08-03 | 1.3 | -9.56% | -5.46% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 3.9 | -41.20% | -17.81% |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 2025-08-27 | 3.3 | -34.10% | -17.81% |
| 鹏华信息分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.15% | 55.57% |
| 鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-04-30 至 2020-12-31 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 8.95% | 3.32% |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2025-08-27 | 4.7 | -28.90% | -28.29% |
| 鹏华酒分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-11 至 2025-10-16 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 2025-08-27 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华酒分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 456.30% | 55.57% |
| 化工ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 今 | 5.1 | -48.91% | -31.11% |
| 鹏华信息分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华资源分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华酒A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-08-03 | 1.6 | -19.44% | -9.69% |
| 鹏华科创板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.6 | -18.04% | -23.77% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-01-24 至 今 | 4.1 | -41.10% | -24.86% |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2024-03-09 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-10-18 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华资源分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | 55.31% | 47.35% |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-19 至 2025-10-18 | 4.6 | -22.15% | -27.62% |
| 鹏华中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华资源分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.00% | 47.34% |
| 鹏华中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-04-30 至 2020-12-31 | 1.7 | 7.59% | 56.04% |
| 鹏华银行分级B | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | -0.22% | 47.35% |
| 鹏华环保分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 97.34% | 55.57% |
| 鹏华创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 油气ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-30 至 今 | 3.0 | -8.40% | -25.38% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.2 | -44.52% | -28.29% |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-09-28 至 2025-10-16 | 4.1 | -42.89% | -34.47% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2025-10-18 | 4.3 | -45.18% | -34.21% |
| 鹏华银行分级A | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.12% | 47.35% |
| 鹏华酒分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.31% | 55.57% |
| 鹏华环保分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.24% | 55.57% |
| 鹏华中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 有色50 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 今 | 5.1 | -15.87% | -25.84% |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.2 | 20.89% | -28.29% |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-20 | 0.1 | 5.57% | 3.32% |
| 鹏华银行分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-20 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华环保分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫冬 | 2023-03-30 至 今 | 2年-1个月零13天 | -8.40 | -25.38 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007858 | 110.1671 | 1.1067 | 0.01% | |
| 006958 | 1.1089 | 1.2606 | -0.05% | |
| 007000 | 1.0574 | 1.2117 | -0.05% | |
| 007146 | 2.6894 | 2.6894 | -0.74% | |
| 008811 | 1.9521 | 1.9521 | -0.74% | |
| 009086 | 1.1869 | 1.1869 | -0.74% | |
| 005434 | 1.9939 | 2.2689 | -0.74% | |
| 002505 | 1.1065 | 1.557 | -0.05% | |
| 007682 | 1.0363 | 1.1854 | -0.05% | |
| 007723 | 1.0604 | 1.2287 | -0.05% | |
| 006029 | 1.093 | 1.2185 | -0.05% | |
| 009822 | 1.1526 | 1.1526 | -0.74% | |
| 009823 | 1.1272 | 1.1272 | -0.74% | |
| 009233 | 1.0627 | 1.0916 | -0.74% | |
| 009234 | 1.4405 | 1.4405 | -0.74% | |
| 501025 | 1.5979 | 1.7808 | -0.86% | |
| 160613 | 1.2463 | 3.6523 | -0.74% | |
| 160618 | 1.6198 | 1.9848 | -0.05% | |
| 160624 | 3.219 | 2.992 | -0.74% | |
| 160634 | 1.4632 | 1.0581 | -0.86% | |
| 160636 | 1.1645 | 1.1317 | -0.86% | |
| 007321 | 1.0881 | 1.2426 | -0.05% | |
| 005268 | 2.0634 | 2.0634 | -0.86% | |
| 002018 | 1.5573 | 1.6186 | -0.74% | |
| 011072 | 1.0876 | 1.0876 | -0.74% | |
| 011334 | 0.889 | 0.889 | -0.74% | |
| 515630 | 1.3261 | 1.3261 | -0.86% | |
| 516460 | 1.4304 | 1.4304 | -0.86% | |
| 002714 | 1.3769 | 1.5009 | -0.74% | |
| 010264 | 1.0916 | 1.0916 | -0.74% | |
| 010366 | 0.594 | 0.594 | -0.86% | |
| 003142 | 2.4743 | 2.5343 | -0.74% | |
| 003412 | 1.4221 | 1.4221 | -0.74% | |
| 015259 | 1.0396 | 1.0396 | -0.74% | |
| 015532 | 1.0978 | 1.0978 | -0.05% | |
| 015674 | 0.5784 | 0.5784 | -0.86% | |
| 013537 | 1.1267 | 1.1267 | -0.05% | |
| 013334 | 1.1007 | 1.1007 | -0.74% | |
| 012057 | 0.975 | 0.975 | -0.74% | |
| 012094 | 1.4541 | 1.4541 | -0.74% | |
| 012786 | 0.7509 | 0.7509 | -0.74% | |
| 012797 | 1.0707 | 1.1125 | -0.05% | |
| 012970 | 1.1038 | 1.1038 | -0.86% | |
| 011569 | 0.9599 | 0.9599 | -0.74% | |
| 011573 | 1.0909 | 1.1219 | -0.74% | |
| 011575 | 1.5099 | 1.5099 | -0.74% | |
| 016889 | 1.089 | 1.089 | -0.05% | |
| 016891 | 0.8228 | 0.8228 | -0.86% | |
| 016892 | 0.8173 | 0.8173 | -0.86% | |
| 016329 | 1.0243 | 1.0243 | -0.05% | |
| 015685 | 1.0849 | 1.0849 | -0.86% | |
| 017900 | 1.3792 | 1.3792 | -0.86% | |
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| 006939 | 1.3158 | 1.8198 | -0.86% | |
| 009022 | 1.2223 | 1.2223 | -0.05% | |
| 006456 | 1.1704 | 1.2097 | -0.05% | |
| 007584 | 1.0677 | 1.2495 | -0.05% | |
| 001775 | 1.271 | 1.271 | -0.74% | |
| 001453 | 1.3948 | 1.5001 | -0.74% | |
| 009188 | 1.6332 | 1.6332 | -0.74% | |
| 009230 | 1.4182 | 1.4182 | -0.74% | |
| 159993 | 1.1887 | 1.1887 | -0.86% | |
| 160602 | 1.3955 | 2.1939 | -0.05% | |
| 160638 | 3.1615 | 1.3786 | -0.86% | |
| 011073 | 1.0481 | 1.0849 | -0.74% | |
| 011330 | 1.1516 | 1.1516 | -0.74% | |
| 011415 | 1.0639 | 1.0639 | -0.74% | |
| 012641 | 1.3265 | 1.3265 | -0.74% | |
| 010365 | 1.7835 | 2.0086 | -0.86% | |
| 003165 | 2.9133 | 2.9133 | -0.74% | |
| 001067 | 1.7128 | 1.7128 | -0.74% | |
| 010726 | 1.1581 | 1.1581 | -0.74% | |
| 008001 | 1.6086 | 1.7936 | -0.86% | |
| 015256 | 1.1464 | 1.1464 | -0.05% | |
| 015673 | 1.4679 | 1.4679 | -0.86% | |
| 011957 | 1.2664 | 1.2664 | -0.74% | |
| 012040 | 1.369 | 1.369 | -0.86% | |
| 012059 | 1.0936 | 1.1705 | -0.05% | |
| 012785 | 0.7782 | 0.7782 | -0.74% | |
| 012810 | 1.1185 | 1.1185 | -0.86% | |
| 012997 | 0.6951 | 0.6951 | -0.74% | |
| 011574 | 1.5723 | 1.5723 | -0.74% | |
| 016951 | 1.2223 | 1.2223 | -0.05% | |
| 016952 | 1.1697 | 1.1697 | -0.86% | |
| 016068 | 1.268 | 1.268 | -0.74% | |
| 016331 | 1.099 | 1.099 | -0.05% | |
| 020317 | 1.0657 | 1.0698 | -0.05% | |
| 159261 | 1.6783 | 1.6783 | -0.86% | |
| 159289 | 1.1109 | 1.1109 | -0.86% | |
| 014315 | 1.1097 | 1.1097 | -0.05% | |
| 014345 | 1.5558 | 1.5558 | -0.86% | |
| 206009 | 3.899 | 4.276 | -0.74% | |
| 021908 | 2.0029 | 2.0029 | -0.86% | |
| 560690 | 2.0314 | 2.0314 | -0.86% | |
| 589020 | 1.3177 | 1.3177 | -0.86% | |
| 022131 | 1.025 | 1.025 | -0.05% | |
| 022207 | 1.0227 | 1.0319 | -0.05% | |
| 022236 | 1.0414 | 1.0414 | -0.05% | |
| 022248 | 1.0738 | 1.0738 | -0.74% | |
| 022257 | 1.0291 | 1.0404 | -0.05% | |
| 022282 | 1.0491 | 1.0491 | -0.74% | |
| 022373 | 1.055 | 1.055 | -0.74% | |
| 020739 | 1.0714 | 1.0714 | -0.05% | |
| 021080 | 1.3423 | 1.3423 | -0.86% | |
| 021720 | 1.025 | 1.025 | -0.05% | |
| 019204 | 1.0325 | 1.0647 | -0.05% | |
| 019601 | 1.3857 | 1.3857 | -0.74% | |
| 019776 | 1.4705 | 1.4705 | -0.74% | |
| 020014 | 1.5985 | 1.5985 | -0.86% | |
| 020037 | 1.2353 | 1.2353 | -0.74% | |
| 020112 | 1.0371 | 1.0621 | -0.05% | |
| 018483 | 1.7124 | 1.7124 | -0.86% | |
| 024242 | 1.5893 | 1.5893 | -0.86% | |
| 025136 | 1.3045 | 1.3045 | -0.86% | |
| 025137 | 0.9259 | 0.9259 | -0.86% | |
| 025375 | 1.0153 | 1.0153 | -0.05% | |
| 025699 | 0.9623 | 0.9623 | -0.86% | |
| 025776 | 1.0531 | 1.0531 | -0.74% | |
| 026541 | 0.9969 | 0.9969 | -0.74% | |
| 026148 | 0.9618 | 0.9618 | -0.86% | |
| 026149 | 0.9622 | 0.9622 | -0.86% | |
| 024657 | 1.2588 | 1.2588 | -0.86% | |
| 023340 | 1.335 | 1.335 | -0.86% | |
| 023378 | 1.4544 | 1.4544 | -0.86% | |
| 022511 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | |
| 022574 | 1.0354 | 1.0354 | -0.05% | |
| 159697 | 1.5288 | 1.5288 | -0.86% | |
| 159717 | 1.0851 | 1.0851 | -0.86% | |
| 159805 | 1.4575 | 1.4575 | -0.86% | |
| 159885 | 0.8812 | 1.3218 | -0.86% | |
| 022743 | 1.4786 | 1.4786 | -0.74% | |
| 022774 | 1.1907 | 1.1907 | -0.86% | |
| 023199 | 1.1942 | 1.1942 | -0.86% | |
| 000289 | 1.104 | 1.5902 | -0.05% | |
| 000338 | 1.3461 | 1.7151 | -0.05% | |
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| 512020 | 1.3002 | 1.3002 | -0.86% | |
| 002868 | 1.1217 | 1.3105 | -0.05% | |
| 001325 | 1.6754 | 1.8884 | -0.74% | |
| 001331 | 1.678 | 1.7093 | -0.74% | |
| 001332 | 1.4827 | 1.5287 | -0.74% | |
| 007001 | 1.0569 | 1.21 | -0.05% | |
| 008957 | 1.0985 | 1.2184 | -0.05% | |
| 009097 | 1.1698 | 1.1698 | -0.74% | |
| 006434 | 1.1948 | 1.2464 | -0.05% | |
| 005632 | 1.7429 | 3.4156 | -0.74% | |
| 004499 | 1.0388 | 1.3168 | -0.05% | |
| 005812 | 2.0628 | 2.0628 | -0.74% | |
| 009667 | 1.3665 | 1.4225 | -0.74% | |
| 001454 | 1.3756 | 1.4776 | -0.74% | |
| 006526 | 1.296 | 1.296 | -0.74% | |
| 520590 | 0.8698 | 0.8698 | -1.01% | |
| 160607 | 0.809 | 5.722 | -0.74% | |
| 160625 | 0.8793 | 1.9182 | -0.86% | |
| 160627 | 2.797 | 2.387 | -0.74% | |
| 160632 | 0.3187 | 2.1831 | -0.86% | |
| 160635 | 0.8924 | 0.8104 | -0.86% | |
| 001950 | 1.141 | 1.3056 | -0.05% | |
| 002188 | 1.1077 | 1.3929 | -0.05% | |
| 010964 | 1.4145 | 1.4145 | -0.05% | |
| 011071 | 1.11 | 1.11 | -0.74% | |
| 011080 | 1.0851 | 1.1442 | -0.05% | |
| 011332 | 0.8573 | 0.8573 | -0.74% | |
| 011414 | 1.0849 | 1.0849 | -0.74% | |
| 012648 | 1.1675 | 1.1675 | -0.05% | |
| 010364 | 1.1543 | 1.1543 | -0.86% | |
| 003143 | 1.1686 | 1.1886 | -0.74% | |
| 003209 | 1.0725 | 1.2882 | -0.05% | |
| 000854 | 2.467 | 2.467 | -0.86% | |
| 010479 | 1.011 | 1.1695 | -0.05% | |
| 010490 | 1.379 | 1.379 | -0.74% | |
| 010725 | 1.1825 | 1.1825 | -0.74% | |
| 008040 | 1.067 | 1.2182 | -0.05% | |
| 014942 | 1.0695 | 1.0695 | -0.86% | |
| 015677 | 1.9344 | 1.9344 | -0.86% | |
| 013534 | 0.8195 | 0.8195 | -0.74% | |
| 013536 | 1.1365 | 1.1365 | -0.05% | |
| 013149 | 1.2739 | 1.2739 | -0.05% | |
| 013353 | 1.0169 | 1.0169 | -0.74% | |
| 159117 | 1.0699 | 1.0699 | -0.86% | |
| 011956 | 1.3142 | 1.3142 | -0.74% | |
| 009570 | 0.7302 | 0.7302 | -0.74% | |
| 011552 | 1.1166 | 1.1166 | -0.74% | |
| 011568 | 0.9954 | 0.9954 | -0.74% | |
| 016890 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% | |
| 017084 | 1.0665 | 1.0665 | -0.74% | |
| 017219 | 0.9538 | 0.9538 | -0.74% | |
| 016067 | 1.2959 | 1.2959 | -0.74% | |
| 016330 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% | |
| 017667 | 1.4555 | 1.4555 | -0.74% | |
| 015803 | 1.0692 | 1.0692 | -0.05% | |
| 020258 | 1.5134 | 1.5134 | -0.86% | |
| 017893 | 1.72 | 1.72 | -0.86% | |
| 159286 | 0.7622 | 0.7622 | -0.86% | |
| 014316 | 1.101 | 1.101 | -0.05% | |
| 206012 | 4.079 | 4.079 | -0.86% | |
| 560130 | 0.9768 | 0.9768 | -0.86% | |
| 560190 | 1.1282 | 1.1282 | -0.86% | |
| 589090 | 1.0994 | 1.0994 | -0.86% | |
| 589680 | 1.3599 | 1.3599 | -0.86% | |
| 022161 | 1.1166 | 1.1166 | -0.74% | |
| 022163 | 1.0213 | 1.0213 | -0.05% | |
| 022220 | 1.0356 | 1.0439 | -0.05% | |
| 022226 | 1.3033 | 1.3033 | -0.05% | |
| 022232 | 1.1297 | 1.1297 | -0.05% | |
| 022264 | 1.0777 | 1.0777 | -0.05% | |
| 022369 | 1.0447 | 1.0447 | -0.74% | |
| 021068 | 1.0597 | 1.0597 | -0.05% | |
| 021082 | 1.6406 | 1.6406 | -0.86% | |
| 021083 | 1.6335 | 1.6335 | -0.86% | |
| 021085 | 1.3235 | 1.3235 | -0.86% | |
| 021088 | 1.5064 | 1.5064 | -0.86% | |
| 021089 | 1.5017 | 1.5017 | -0.86% | |
| 024428 | 1.0502 | 1.0502 | -0.05% | |
| 024467 | 0.9945 | 0.9945 | -0.74% | |
| 019821 | 2.0924 | 2.0924 | -0.74% | |
| 020087 | 1.9668 | 1.9668 | -0.74% | |
| 024184 | 1.3579 | 1.3579 | -0.86% | |
| 024243 | 1.0739 | 1.0739 | -0.86% | |
| 024244 | 0.9486 | 0.9486 | -0.86% | |
| 025127 | 1.0194 | 1.0299 | -0.86% | |
| 025140 | 1.1248 | 1.1248 | -0.86% | |
| 025629 | 1.1437 | 1.1437 | -0.05% | |
| 025731 | 1.0116 | 1.0116 | -0.05% | |
| 026437 | 1.0004 | 1.0004 | -0.05% | |
| 025982 | 1.0452 | 1.0452 | -0.86% | |
| 026080 | 1.0058 | 1.0058 | -0.05% | |
| 026787 | 0.9705 | 0.9705 | -0.86% | |
| 024732 | 0.7947 | 0.7947 | -0.86% | |
| 023377 | 1.2843 | 1.2843 | -0.86% | |
| 022695 | 1.2393 | 1.2393 | -0.86% | |
| 159698 | 1.1992 | 1.1992 | -0.86% | |
| 159739 | 1.6654 | 1.6654 | -0.86% | |
| 159751 | 0.9366 | 0.9366 | -0.86% | |
| 159800 | 1.4409 | 1.4409 | -0.86% | |
| 022819 | 1.5359 | 1.5359 | -0.86% | |
| 022984 | 1.0375 | 1.042 | -0.05% | |
| 023070 | 1.2708 | 1.2854 | -0.86% | |
| 023071 | 1.2708 | 1.2819 | -0.86% | |
| 023302 | 1.0165 | 1.0165 | -0.05% | |
| 023757 | 1.4289 | 1.4289 | -0.86% | |
| 000329 | 1.0886 | 1.2745 | -0.05% | |
| 003662 | 1.4045 | 1.4569 | -0.05% | |
| 001336 | 2.3045 | 2.3045 | -0.74% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,588.19 | 99.64 |
| 2 | 债券及货币 | 335.86 | 01.63 |
| 3 | 现金 | 335.86 | 01.63 |
| 4 | 其他资产 | 75.45 | 00.37 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601857 | 中国石油 | 305.44 | 3,179.63 | 15.39% | 37.08 |
| 600028 | 中国石化 | 448.21 | 2,769.94 | 13.41% | 46.10 |
| 600938 | 中国海油 | 89.64 | 2,705.48 | 13.09% | 13.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22.22 | 1,573.84 | 7.62% | 2.77 |
| 600256 | 广汇能源 | 158.36 | 779.13 | 3.77% | 16.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 72.17 | 648.09 | 3.14% | -3.90 |
| 600803 | 新奥股份 | 27.94 | 580.03 | 2.81% | 3.81 |
| 605090 | 九丰能源 | 13.27 | 571.94 | 2.77% | 3.72 |
| 600026 | 中远海能 | 48.47 | 566.13 | 2.74% | 5.95 |
| 600635 | 大众公用 | 68.14 | 445.64 | 2.16% | 8.41 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 260.07% | 56.46% | 0.0% | 0.0% | 15.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15% | 33.3% | 28.75% | 28.75% | 56.46% | 0.0% | 0.0% | 52.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| 夏普比率 | 225.91 | 116.84 | 79.51 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.34 | 0.09 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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