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鹏华优质治理混合(LOF)A  160611
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理陈金伟
申购费率0.15%
基金规模7.87亿  (2022-06-30)
1.3349
1.6843
73.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.87% -0.03% 7809/8762
最近一月 0.63% -0.04% 447/8725
最近三月 2.02% 0.01% 2908/8595
最近一年 36.42% 0.22% 1454/8058
(2025-11-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160611 基金经理陈金伟 最新份额74,510.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模7.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-04-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票（含存托凭证）、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票，该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80％。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50％；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
7、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-24 1.3349 1.6843 0.57%
2025-11-21 1.3273 1.6767 -3.46%
2025-11-20 1.3749 1.7243 -1.38%
2025-11-19 1.3942 1.7436 -0.12%
2025-11-18 1.3959 1.7453 -1.57%
2025-11-17 1.4181 1.7675 -1.32%
2025-11-14 1.4371 1.7865 -0.90%
2025-11-13 1.4502 1.7996 2.47%
2025-11-12 1.4153 1.7647 -0.07%
2025-11-11 1.4163 1.7657 0.17%
2025-11-10 1.4139 1.7633 2.93%
2025-11-7 1.3737 1.7231 1.61%
2025-11-6 1.3519 1.7013 0.85%
2025-11-5 1.3405 1.6899 0.99%
2025-11-4 1.3274 1.6768 -1.71%
2025-11-3 1.3505 1.6999 0.69%
2025-10-31 1.3413 1.6907 0.12%
2025-10-30 1.3397 1.6891 -0.28%
2025-10-29 1.3435 1.6929 1.24%
2025-10-28 1.327 1.6764 -0.46%
陈金伟

陈金伟先生：北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。曾任中国人寿资产管理公司研究员，宝盈基金管理有限公司基金经理。自2023年4月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任权益投资二部副总监/基金经理。2020年11月至2023年04月担任宝盈国家安全战略沪港深基金经理，2021年01月至2023年04月担任宝盈优势产业基金经理，2021年03月至2023年04月担任宝盈新兴产业基金经理，2021年12月至2023年04月担任宝盈成长精选基金经理，2021年12月至2023年04月担任宝盈转型动力基金经理，2023年11月担任鹏华产业精选基金经理，2023年11月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理，2023年11月担任鹏华产业精选基金经理，2024年08月担任鹏华成长先锋混合基金经理。

任职期间收益
鹏华优质治理混合(LOF)A  2023-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华产业精选混合A混合型2023-11-09 至 今 2.0-17.98% -12.70% 
鹏华产业精选混合C混合型2023-11-10 至 今 2.0-18.47% -12.40% 
宝盈新兴产业混合C混合型2021-07-02 至 2023-04-01 1.7-6.26% -10.93% 
鹏华成长先锋混合C混合型2024-07-23 至 今 1.3--  --  
宝盈国家安全沪港深股票C股票型2021-09-24 至 2023-04-01 1.5-21.96% -14.85% 
宝盈成长精选混合C混合型2021-10-25 至 2023-04-01 1.4-16.97% -13.94% 
鹏华优质治理混合(LOF)C混合型2023-11-14 至 今 2.0-18.80% -12.73% 
鹏华成长先锋混合A混合型2024-07-23 至 今 1.3--  --  
宝盈优势产业混合A混合型2021-01-06 至 2023-04-01 2.242.97% -8.61% 
宝盈资源优选混合混合型2017-09-19 至 2018-12-25 1.3--  --  
宝盈新兴产业混合A混合型2021-03-03 至 2023-04-01 2.14.27% -8.55% 
宝盈成长精选混合A混合型2021-10-25 至 2023-04-01 1.4-16.42% -13.95% 
宝盈转型动力混合A混合型2021-12-03 至 2023-04-01 1.3-20.36% -14.14% 
宝盈国家安全沪港深股票A股票型2017-09-19 至 2018-12-25 1.3--  --  
宝盈国家安全沪港深股票A股票型2020-11-21 至 2023-04-01 2.423.50% -4.74% 
宝盈优势产业混合C混合型2021-07-02 至 2023-04-01 1.74.64% -10.94% 
宝盈转型动力混合C混合型2022-04-01 至 2023-04-01 1.02.72% -1.98% 
鹏华优质治理混合(LOF)A混合型2023-11-09 至 今 2.0-17.60% -12.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈金伟2023-11-09 至 今2年0个月零16天-17.60-12.70
张鹏2023-04-15 至 2024-04-271年0个月零12天-26.74-21.85
陈璇淼2018-08-01 至 2023-04-154年8个月零14天86.8266.63
郑川江2017-07-29 至 2019-04-031年-4个月零5天-1.357.90
胡东健2015-12-04 至 2017-07-291年7个月零25天-18.38-0.61
吴印2015-02-10 至 2017-03-182年1个月零8天0.2922.96
张戈2014-07-26 至 2015-12-041年4个月零8天30.1867.98
谢可2009-10-13 至 2014-07-264年9个月零13天-20.22-15.09
张卓2007-08-29 至 2009-01-171年-8个月零19天-48.36-46.88
顾少华2007-08-29 至 2009-10-132年1个月零14天-23.21-23.09
杨靖2007-04-25 至 2009-10-132年5个月零18天8.0413.96
程世杰2007-04-25 至 2007-08-290年4个月零4天40.7047.07
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000143 2.0148 2.2068 0.03%
000296 1.1255 1.5217 0.03%
000409 4.117 4.117 0.59%
001122 1.7341 1.8419 0.50%
001223 1.428 1.428 0.59%
002395 1.2574 1.3558 0.03%
003166 2.7483 2.7483 0.50%
003209 1.0645 1.2802 0.03%
003280 1.0885 1.3493 0.03%
003495 1.5977 1.6977 0.50%
003662 1.3935 1.4459 0.03%
004986 1.5176 1.9949 0.50%
005870 1.5738 1.5738 0.59%
006434 1.1896 1.2412 0.03%
007500 1.1173 1.1891 0.03%
009021 1.227 1.227 0.03%
009330 0.9905 0.9905 0.50%
009483 1.1395 1.1821 0.03%
010365 1.9074 2.0564 0.59%
010725 1.1483 1.1483 0.50%
011074 1.0917 1.1249 0.50%
011080 1.1033 1.1404 0.03%
011461 0.6002 0.6002 0.50%
011552 1.1144 1.1144 0.50%
011568 0.9172 0.9172 0.50%
012058 0.9766 0.9766 0.50%
012969 0.9929 0.9929 0.59%
012970 0.9845 0.9845 0.59%
013149 1.2039 1.2039 0.03%
013353 1.0189 1.0189 0.50%
015257 1.1117 1.1117 0.03%
016889 1.0692 1.0692 0.03%
017083 1.0787 1.0787 0.50%
018083 1.0656 1.0656 0.03%
018532 1.0624 1.0676 0.03%
019205 0.9918 0.9918 0.50%
019539 1.0652 1.0745 0.03%
019776 1.2449 1.2449 0.50%
019861 1.2076 1.2076 0.59%
020086 1.7627 1.7627 0.50%
020419 1.2729 1.2729 0.50%
021080 1.2846 1.2846 0.59%
021086 1.0968 1.0968 0.59%
021295 1.54 1.54 0.59%
021908 1.8598 1.8598 0.59%
022156 1.47 1.47 0.03%
022161 1.1055 1.1055 0.50%
022188 1.0378 1.0378 0.03%
022220 1.0325 1.0389 0.03%
022235 1.0163 1.0163 0.03%
022263 1.0686 1.0686 0.03%
022264 1.0638 1.0638 0.03%
022577 1.0969 1.0969 0.03%
022665 1.2045 1.2045 0.59%
022695 1.146 1.146 0.59%
022863 1.3166 1.3166 0.59%
022885 1.0499 1.0499 0.59%
023068 1.0171 1.0171 0.03%
023070 1.2072 1.2107 0.59%
023076 1.2049 1.2049 0.59%
023381 1.3374 1.3374 0.59%
023758 1.2795 1.2795 0.59%
024140 1.1865 1.2109 0.59%
024987 1.0048 1.0048 0.03%
025141 0.981 0.981 0.59%
025699 0.9257 0.9257 0.59%
159289 0.9869 0.9869 0.59%
159816 114.5797 1.1592 0.03%
159870 0.7228 0.7228 0.59%
159880 1.6607 1.6607 0.59%
160608 1.3204 2.0639 0.03%
160634 1.2836 0.9378 0.59%
160638 2.5004 1.1015 0.59%
501025 1.7082 1.8229 0.59%
501076 1.6388 1.6388 0.50%
513170 1.575 1.575 2.16%
513590 0.9569 0.9569 0.59%
551030 100.1074 1.0011 0.03%
021083 1.4419 1.4419 0.59%
000780 2.126 2.126 0.59%
001380 2.2259 2.2259 0.50%
002505 1.103 1.5521 0.03%
003344 1.2649 1.4749 0.50%
003741 1.061 1.6413 0.03%
004503 1.3435 1.503 0.03%
004504 1.3108 1.4702 0.03%
005831 1.0493 1.3125 0.03%
006938 2.0904 2.0904 0.59%
007146 2.2256 2.2256 0.50%
007858 109.7349 1.1023 0.00%
007932 1.5455 1.5955 0.59%
008001 1.3531 1.5381 0.59%
008132 1.4511 1.4511 0.50%
009188 1.3391 1.3391 0.50%
009230 1.3911 1.3911 0.50%
009484 1.1232 1.1657 0.03%
009667 1.3394 1.3954 0.50%
010479 1.0063 1.1648 0.03%
010491 0.9864 0.9864 0.50%
011330 1.0507 1.0507 0.50%
011472 0.6457 0.6457 0.50%
011572 1.0772 1.1132 0.50%
011574 1.2931 1.2931 0.50%
011956 1.1051 1.1051 0.50%
012059 1.0874 1.1643 0.03%
012111 1.1108 1.1108 0.50%
013537 1.1225 1.1225 0.03%
014345 1.3323 1.3323 0.59%
015653 1.0794 1.0996 0.03%
015678 1.1145 1.1145 0.59%
015802 1.0548 1.0548 0.03%
016785 1.4764 1.4764 0.59%
016818 1.0021 1.0021 0.50%
018000 1.7169 1.7169 0.50%
018087 1.0578 1.0578 0.03%
019302 1.0564 1.1056 0.03%
020112 1.0349 1.056 0.03%
020448 1.0661 1.0661 0.03%
021069 1.0483 1.0483 0.03%
021084 1.0653 1.0653 0.59%
021154 1.0306 1.0367 0.03%
021309 1.2353 1.2353 0.50%
021688 1.1157 1.1157 0.59%
022282 1.0212 1.0212 0.50%
022285 1.0158 1.0158 0.50%
022369 1.0334 1.0334 0.50%
022696 1.1444 1.1444 0.59%
022743 1.3375 1.3375 0.50%
022822 1.3451 1.3451 0.59%
022862 1.1805 1.1805 0.59%
022884 1.2759 1.2759 0.59%
022987 1.139 1.139 0.59%
022991 1.049 1.049 0.03%
024467 1.0001 1.0001 0.50%
024657 1.0657 1.0657 0.59%
025127 1.0572 1.0572 0.59%
025136 1.1901 1.1901 0.59%
025139 1.0897 1.0897 0.59%
025915 0.9999 0.9999 0.03%
159271 1.0279 1.0279 0.59%
159751 1.0735 1.0735 0.59%
159800 1.3257 1.3257 0.59%
159813 1.0228 1.5342 0.59%
159972 117.1856 1.2601 0.03%
160630 1.0096 1.2242 0.59%
160631 1.4068 1.5342 0.59%
160643 1.1945 1.1945 0.59%
512020 1.1877 1.1877 0.59%
512240 1.116 1.116 0.59%
014316 1.0964 1.0964 0.03%
000053 1.0631 1.873 0.03%
000054 1.3516 1.7219 0.03%
000431 3.098 3.18 0.50%
001067 1.6584 1.6584 0.50%
001230 1.7355 1.7355 0.59%
001328 1.153 1.153 0.50%
001331 1.6678 1.6991 0.50%
001775 1.2612 1.2612 0.50%
002019 1.4546 1.5471 0.50%
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005967 1.6696 1.6696 0.50%
006029 1.088 1.2135 0.03%
007321 1.0864 1.2365 0.03%
007544 1.0161 1.1847 0.03%
008925 1.0411 1.1621 0.03%
008957 1.1059 1.2111 0.03%
009234 0.9214 0.9214 0.50%
009635 1.1316 1.1316 0.50%
009862 0.784 0.784 0.50%
010726 1.1261 1.1261 0.50%
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011576 1.0362 1.0362 0.50%
012041 0.9138 0.9138 0.59%
012057 1.0111 1.0111 0.50%
012094 1.4608 1.4608 0.50%
012640 1.3556 1.3556 0.50%
012648 1.1612 1.1612 0.03%
012649 1.151 1.151 0.03%
012808 1.501 1.501 0.59%
013534 0.7453 0.7453 0.50%
014756 0.8455 0.8455 0.50%
015258 1.0207 1.0207 0.50%
015677 1.5312 1.5312 0.59%
015803 1.0454 1.0454 0.03%
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017511 1.4104 1.4104 0.50%
017820 1.1099 1.1374 0.03%
018081 1.0903 1.0903 0.03%
018084 1.0583 1.0583 0.03%
019600 1.2832 1.2832 0.50%
019602 1.1112 1.1112 0.03%
019789 1.2561 1.2561 0.50%
019821 1.5694 1.5694 0.50%
020884 1.4565 1.4565 0.50%
021081 1.2794 1.2794 0.59%
021087 1.0936 1.0936 0.59%
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022193 1.0315 1.0315 0.50%
022221 1.0191 1.0191 0.03%
022226 1.2317 1.2317 0.03%
022236 1.0362 1.0362 0.03%
022257 1.0257 1.0346 0.03%
022795 1.1432 1.1432 0.59%
022823 0.9329 0.9329 0.59%
022886 1.5969 1.5969 0.59%
022969 1.3431 1.3431 0.59%
022989 1.051 1.051 0.03%
023024 1.3654 1.3654 0.59%
023291 1.1503 1.1503 0.59%
023376 1.1813 1.1813 0.59%
023377 1.1909 1.1909 0.59%
023380 1.0548 1.0548 0.59%
024428 1.0283 1.0283 0.03%
024733 0.8706 0.8706 0.59%
025578 0.9569 0.9569 0.59%
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159265 0.9969 0.9969 0.59%
159657 0.6706 0.6706 0.59%
160610 1.013 2.812 0.50%
160612 1.137 1.95 0.03%
160617 1.1112 1.7639 0.03%
160622 1.12 1.6227 0.03%
160626 1.2156 2.0813 0.59%
160628 0.6452 1.5147 0.59%
160636 1.0795 1.0801 0.59%
160637 1.3584 0.8056 0.59%
160641 101.935 1.4624 0.03%
206004 1.475 1.8711 0.03%
512690 0.5814 1.8628 0.59%
000329 1.1055 1.2695 0.03%
001222 1.716 1.716 0.50%
001330 1.5371 1.5771 0.50%
001337 1.9482 1.9482 0.50%
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004463 1.0664 1.3281 0.03%
007000 1.0576 1.2064 0.03%
007681 1.0271 1.1878 0.03%
007858 109.7349 1.1023 0.01%
007870 1.0862 1.2134 0.03%
007956 1.1449 1.1449 0.03%
008119 1.3528 1.3528 0.50%
009096 1.2053 1.2053 0.50%
009231 1.3684 1.3684 0.50%
009668 1.3176 1.3736 0.50%
010964 1.2933 1.2933 0.03%
011052 1.2155 1.2155 0.50%
011331 0.8457 0.8457 0.50%
011471 0.6705 0.6705 0.50%
011957 1.0674 1.0674 0.50%
012043 0.5949 0.6749 0.59%
012054 1.0548 1.0548 0.50%
012093 1.513 1.513 0.50%
012641 1.3086 1.3086 0.50%
015026 0.8592 0.8592 0.50%
015530 1.1012 1.1012 0.03%
015673 1.3117 1.3117 0.59%
015676 1.5525 1.5525 0.59%
016068 1.1463 1.1463 0.50%
016609 1.0595 1.0906 0.03%
016690 1.1377 1.1377 0.59%
016786 1.4592 1.4592 0.59%
016950 1.1307 1.1307 0.50%
016951 1.2137 1.2137 0.03%
018080 1.096 1.096 0.03%
018483 1.5481 1.5481 0.59%
019820 1.5863 1.5863 0.50%
019862 1.2028 1.2028 0.59%
020014 1.5 1.5 0.59%
021090 2.012 2.012 0.59%
021721 1.0203 1.0203 0.03%
021909 1.8542 1.8542 0.59%
022131 1.0196 1.0196 0.03%
022132 1.0262 1.0337 0.03%
022142 1.0228 1.0326 0.03%
022259 1.0692 1.0692 0.50%
022281 1.029 1.029 0.50%
022574 1.0278 1.0278 0.03%
022972 1.0106 1.0106 0.50%
023069 1.015 1.015 0.03%
023071 1.2082 1.2082 0.59%
023199 1.1402 1.1402 0.59%
023301 1.0128 1.0128 0.03%
023339 1.188 1.188 0.59%
023926 1.2554 1.2554 0.59%
023927 1.254 1.254 0.59%
024139 1.1581 1.1581 0.59%
025629 1.1377 1.1377 0.03%
025630 1.1291 1.1291 0.03%
159697 1.1274 1.1274 0.59%
159717 1.0159 1.0159 0.59%
159982 1.7932 1.7932 0.59%
160602 1.3894 2.1878 0.03%
160607 0.743 5.303 0.50%
160618 1.6014 1.9664 0.03%
206002 2.5471 2.9211 0.50%
206008 1.0726 1.5772 0.03%
206018 1.1604 1.7956 0.03%
501205 0.6632 0.6632 0.50%
563670 0.8829 0.8829 0.59%
588460 1.5134 1.5134 0.59%
014315 1.1045 1.1045 0.03%
021082 1.447 1.447 0.59%
000778 3.358 3.358 0.59%
001325 1.5247 1.7377 0.50%
001336 1.9848 1.9848 0.50%
001950 1.1384 1.303 0.03%
002868 1.1141 1.3029 0.03%
003412 1.4177 1.4177 0.50%
004499 1.0414 1.3153 0.03%
005268 1.7981 1.7981 0.59%
007584 1.0651 1.2435 0.03%
007682 1.0334 1.1825 0.03%
008040 1.0671 1.2137 0.03%
008134 1.6136 1.7301 0.59%
008716 1.3387 1.3387 0.50%
009022 1.2063 1.2063 0.03%
009023 1.6717 1.6717 0.50%
009232 1.0485 1.0925 0.50%
009921 1.1526 1.1526 0.03%
009984 0.9425 0.9425 0.50%
010894 0.7142 0.7142 0.50%
011072 1.0569 1.0569 0.50%
011414 1.0759 1.0759 0.50%
011569 0.8866 0.8866 0.50%
011570 1.2085 1.2085 0.50%
011575 1.2447 1.2447 0.50%
012797 1.0641 1.1059 0.03%
012997 0.6918 0.6918 0.50%
013334 1.1156 1.1156 0.50%
013354 0.9937 0.9937 0.50%
014437 1.0916 1.0916 0.50%
014757 0.82 0.82 0.50%
015256 1.1226 1.1226 0.03%
015259 1.0071 1.0071 0.50%
015693 1.3488 1.3488 0.59%
016891 0.8548 0.8548 0.59%
016952 1.2494 1.2494 0.59%
017218 0.9648 0.9648 0.50%
017219 0.9491 0.9491 0.50%
017667 1.0766 1.0766 0.50%
017668 1.0595 1.0595 0.50%
017741 0.9933 0.9933 0.50%
017893 1.4692 1.4692 0.59%
018001 1.6786 1.6786 0.50%
018611 1.398 1.398 0.50%
018612 1.3782 1.3782 0.50%
020037 1.0799 1.0799 0.50%
020368 1.0324 1.0501 0.03%
020626 1.0317 1.0317 0.03%
021068 1.0533 1.0533 0.03%
021292 0.9556 0.9556 0.59%
021297 1.4971 1.4971 0.59%
021308 1.2473 1.2473 0.50%
021720 1.0206 1.0206 0.03%
022190 1.163 1.163 0.50%
022207 1.0192 1.026 0.03%
022258 1.0356 1.0356 0.50%
022261 1.2023 1.2023 0.03%
022280 1.0416 1.0467 0.03%
022373 1.0431 1.0431 0.50%
022666 1.2023 1.2023 0.59%
022792 1.2143 1.2143 0.59%
022794 1.0101 1.0101 0.59%
022797 1.2351 1.2351 0.59%
022970 1.0356 1.0356 0.50%
022984 1.0295 1.0319 0.03%
023223 1.1601 1.1859 0.59%
024468 0.9976 0.9976 0.50%
024732 0.8711 0.8711 0.59%
025632 1.1162 1.1162 0.03%
026080 1.0006 1.0006 0.03%
159261 1.4823 1.4823 0.59%
159278 0.994 0.994 0.59%
159286 0.8983 0.8983 0.59%
159647 0.9982 0.9982 0.59%
159673 1.2146 1.2146 0.59%
160611 1.3349 1.6843 0.50%
160615 1.3345 2.3457 0.59%
160621 1.4062 1.7482 0.03%
160632 0.3609 2.2108 0.59%
160633 1.1567 0.6644 0.59%
160639 0.9347 0.4055 0.59%
512670 0.7894 1.5788 0.59%
512730 1.7076 1.7076 0.59%
516460 1.1974 1.1974 0.59%
588040 1.3264 1.3264 0.59%
588240 1.2646 1.2646 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票104,185.2094.65
2债券及货币6,281.0605.71
3现金6,281.0605.71
4其他资产55.0900.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002928华夏航空1,026.6610,287.139.35%298.11  
002627三峡旅游1,559.189,370.678.51%1398.59  
002064华峰化学931.838,498.297.72%931.83  
000830鲁西化工488.647,095.056.45%488.64  
600426华鲁恒升251.236,685.236.07%251.23  
300596利安隆137.945,385.184.89%137.94  
601636旗滨集团740.875,319.454.83%740.87  
605507国邦医药224.095,113.644.65%110.79  
002960青鸟消防352.524,473.484.06%334.73  
688192迪哲医药58.144,140.113.76%-0.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-182021-01-200.2099
22020-01-102020-01-140.0105
32016-01-132016-01-150.029
42011-03-182011-03-220.03
52010-03-122010-03-160.04
62010-01-262010-01-280.02
72009-12-252009-12-290.01
82008-01-070.0
92007-05-220.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
36.06%36.42%5.34%-0.8%3.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.63%
2.02%
11.86%
31.88%
36.42%
16.89%
-3.92%
73.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.22
0.94
夏普比率
173.23
63.47
-0.96
特雷诺指数
0.04
0.04
-0.00
詹森指数
0.15
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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