基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理张鹏,陈金伟 申购费率0.15% 基金规模7.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码160611 | 基金经理张鹏,陈金伟 | 最新份额59,429.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模7.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-04-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票(含存托凭证)、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票,该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80%。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
7、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.924 | 1.273 | 2.67% |
2024-4-16 | 0.9 | 1.249 | -3.43% |
2024-4-15 | 0.932 | 1.281 | -1.27% |
2024-4-12 | 0.944 | 1.293 | -0.74% |
2024-4-11 | 0.951 | 1.3 | -0.21% |
2024-4-10 | 0.953 | 1.302 | -1.95% |
2024-4-9 | 0.972 | 1.321 | 1.57% |
2024-4-8 | 0.957 | 1.306 | -1.54% |
2024-4-3 | 0.972 | 1.321 | 0.10% |
2024-4-2 | 0.971 | 1.32 | -1.12% |
2024-4-1 | 0.982 | 1.331 | 1.87% |
2024-3-29 | 0.964 | 1.313 | 1.47% |
2024-3-28 | 0.95 | 1.299 | 0.85% |
2024-3-27 | 0.942 | 1.291 | -1.46% |
2024-3-26 | 0.956 | 1.305 | 0.31% |
2024-3-25 | 0.953 | 1.302 | -1.35% |
2024-3-22 | 0.966 | 1.315 | -1.53% |
2024-3-21 | 0.981 | 1.33 | 0.51% |
2024-3-20 | 0.976 | 1.325 | -0.10% |
2024-3-19 | 0.977 | 1.326 | 0.10% |
张鹏先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。2021年08月担任鹏华策略回报混合基金经理,2021年08月担任鹏华价值精选股票基金经理,2023年01月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金经理,2023年03月担任鹏华产业精选基金经理,张鹏具备基金从业资格,2023年04月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理,张鹏具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | -28.53% | -22.05% |
鹏华产业精选混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 0.4 | -18.47% | -12.40% |
鹏华优质治理混合(LOF)C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 0.4 | -18.80% | -12.73% |
鹏华价值精选股票 | 股票型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -39.82% | -33.85% |
鹏华策略回报混合 | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -42.20% | -29.95% |
鹏华价值共赢两年持有期混合 | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -33.88% | -21.33% |
鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 1.0 | -26.74% | -21.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈金伟 | 2023-11-09 至 今 | 0年5个月零9天 | -17.60 | -12.70 |
张鹏 | 2023-04-15 至 今 | 1年0个月零3天 | -26.74 | -21.85 |
陈璇淼 | 2018-08-01 至 2023-04-15 | 4年8个月零14天 | 86.82 | 66.63 |
郑川江 | 2017-07-29 至 2019-04-03 | 1年-4个月零5天 | -1.35 | 7.90 |
胡东健 | 2015-12-04 至 2017-07-29 | 1年7个月零25天 | -18.38 | -0.61 |
吴印 | 2015-02-10 至 2017-03-18 | 2年1个月零8天 | 0.29 | 22.96 |
张戈 | 2014-07-26 至 2015-12-04 | 1年4个月零8天 | 30.18 | 67.98 |
谢可 | 2009-10-13 至 2014-07-26 | 4年9个月零13天 | -20.22 | -15.09 |
张卓 | 2007-08-29 至 2009-01-17 | 1年-8个月零19天 | -48.36 | -46.88 |
顾少华 | 2007-08-29 至 2009-10-13 | 2年1个月零14天 | -23.21 | -23.09 |
杨靖 | 2007-04-25 至 2009-10-13 | 2年5个月零18天 | 8.04 | 13.96 |
程世杰 | 2007-04-25 至 2007-08-29 | 0年4个月零4天 | 40.70 | 47.07 |
陈金伟先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任信用管理部研究员,2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理,基金经理。自2023年4月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部副总监/基金经理。2023年11月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理,2023年11月担任鹏华产业精选基金经理,陈金伟具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -17.98% | -12.70% |
鹏华产业精选混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 0.4 | -18.47% | -12.40% |
宝盈新兴产业混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2023-04-01 | 1.7 | -6.26% | -10.93% |
宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-24 至 2023-04-01 | 1.5 | -21.96% | -14.85% |
宝盈成长精选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-04-01 | 1.4 | -16.97% | -13.94% |
鹏华优质治理混合(LOF)C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 0.4 | -18.80% | -12.73% |
宝盈优势产业混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-04-01 | 2.2 | 42.97% | -8.61% |
宝盈资源优选混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2018-12-25 | 1.3 | -- | -- |
宝盈新兴产业混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2023-04-01 | 2.1 | 4.27% | -8.55% |
宝盈成长精选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-04-01 | 1.4 | -16.42% | -13.95% |
宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2023-04-01 | 1.3 | -20.36% | -14.14% |
宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2017-09-19 至 2018-12-25 | 1.3 | -- | -- |
宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2020-11-21 至 2023-04-01 | 2.4 | 23.50% | -4.74% |
宝盈优势产业混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2023-04-01 | 1.7 | 4.64% | -10.94% |
宝盈转型动力混合C | 混合型 | 2022-04-01 至 2023-04-01 | 1.0 | 2.72% | -1.98% |
鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -17.60% | -12.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈金伟 | 2023-11-09 至 今 | 0年5个月零9天 | -17.60 | -12.70 |
张鹏 | 2023-04-15 至 今 | 1年0个月零3天 | -26.74 | -21.85 |
陈璇淼 | 2018-08-01 至 2023-04-15 | 4年8个月零14天 | 86.82 | 66.63 |
郑川江 | 2017-07-29 至 2019-04-03 | 1年-4个月零5天 | -1.35 | 7.90 |
胡东健 | 2015-12-04 至 2017-07-29 | 1年7个月零25天 | -18.38 | -0.61 |
吴印 | 2015-02-10 至 2017-03-18 | 2年1个月零8天 | 0.29 | 22.96 |
张戈 | 2014-07-26 至 2015-12-04 | 1年4个月零8天 | 30.18 | 67.98 |
谢可 | 2009-10-13 至 2014-07-26 | 4年9个月零13天 | -20.22 | -15.09 |
张卓 | 2007-08-29 至 2009-01-17 | 1年-8个月零19天 | -48.36 | -46.88 |
顾少华 | 2007-08-29 至 2009-10-13 | 2年1个月零14天 | -23.21 | -23.09 |
杨靖 | 2007-04-25 至 2009-10-13 | 2年5个月零18天 | 8.04 | 13.96 |
程世杰 | 2007-04-25 至 2007-08-29 | 0年4个月零4天 | 40.70 | 47.07 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016068 | 0.5509 | 0.5509 | 1.71% | |
016111 | 1.0295 | 1.037 | 0.15% | |
015532 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% | |
013537 | 1.0897 | 1.0897 | 0.15% | |
013353 | 0.9865 | 0.9865 | 1.71% | |
159697 | 1.0892 | 1.0892 | 2.21% | |
206003 | 1.2505 | 1.7595 | 0.15% | |
206013 | 0.906 | 1.263 | 1.71% | |
016785 | 0.9307 | 0.9307 | 2.21% | |
016819 | 0.9568 | 0.9568 | 1.71% | |
016890 | 1.0001 | 1.0001 | 0.15% | |
019539 | 1.0253 | 1.0273 | 0.15% | |
020112 | 1.0177 | 1.0184 | 0.15% | |
018482 | 0.8863 | 0.8863 | 2.21% | |
017667 | 0.8952 | 0.8952 | 1.71% | |
017740 | 0.9849 | 0.9849 | 1.71% | |
015802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
018000 | 0.8756 | 0.8756 | 1.71% | |
018081 | 1.0265 | 1.0265 | 0.15% | |
018083 | 1.0219 | 1.0219 | 0.15% | |
002868 | 1.0868 | 1.2636 | 0.15% | |
006434 | 1.1839 | 1.2009 | 0.15% | |
000778 | 2.832 | 2.832 | 2.21% | |
004388 | 1.2197 | 1.3807 | 0.15% | |
004498 | 1.0204 | 1.2671 | 0.15% | |
004499 | 1.0387 | 1.2833 | 0.15% | |
001337 | 1.7674 | 1.7674 | 1.71% | |
001380 | 2.0374 | 2.0374 | 1.71% | |
000329 | 1.124 | 1.229 | 0.15% | |
512730 | 1.2345 | 1.2345 | 2.21% | |
501025 | 1.0646 | 1.1146 | 2.21% | |
160608 | 1.2896 | 2.0252 | 0.15% | |
160616 | 1.5044 | 1.5044 | 2.21% | |
160622 | 1.0483 | 1.5012 | 0.15% | |
160637 | 0.833 | 0.595 | 2.21% | |
160638 | 1.871 | 0.838 | 2.21% | |
160639 | 0.934 | 0.405 | 2.21% | |
160645 | 1.1176 | 1.1176 | 1.71% | |
007584 | 1.0681 | 1.1745 | 0.15% | |
008811 | 1.2431 | 1.2431 | 1.71% | |
008957 | 1.1055 | 1.1543 | 0.15% | |
009097 | 1.149 | 1.149 | 1.71% | |
003142 | 2.2299 | 2.2899 | 1.71% | |
003344 | 1.1003 | 1.3103 | 1.71% | |
010489 | 0.5435 | 0.5435 | 1.71% | |
010726 | 1.0234 | 1.0234 | 1.71% | |
002188 | 1.0779 | 1.3412 | 0.15% | |
006057 | 1.2278 | 1.2278 | 0.15% | |
006526 | 1.0315 | 1.0315 | 1.71% | |
009188 | 0.9649 | 0.9649 | 1.71% | |
009230 | 1.17 | 1.17 | 1.71% | |
002714 | 1.173 | 1.297 | 1.71% | |
012057 | 0.8415 | 0.8415 | 1.71% | |
012093 | 0.7803 | 0.7803 | 1.71% | |
012970 | 0.539 | 0.539 | 2.21% | |
011570 | 0.8744 | 0.8744 | 1.71% | |
008058 | 1.0704 | 1.1369 | 1.71% | |
008132 | 1.2832 | 1.2832 | 1.71% | |
014757 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
014942 | 0.6893 | 0.6893 | 2.21% | |
014943 | 0.6849 | 0.6849 | 2.21% | |
015027 | 0.6931 | 0.6931 | 1.71% | |
011333 | 0.7474 | 0.7474 | 1.71% | |
515630 | 0.9334 | 0.9334 | 2.21% | |
012044 | 0.8228 | 0.8228 | 2.21% | |
015567 | 0.7176 | 0.7176 | 2.21% | |
015673 | 0.808 | 0.808 | 2.21% | |
013536 | 1.095 | 1.095 | 0.15% | |
159698 | 0.8355 | 0.8355 | 2.21% | |
159867 | 0.599 | 0.599 | 2.21% | |
014313 | 0.888 | 0.888 | 1.71% | |
014315 | 1.0785 | 1.0785 | 0.15% | |
016562 | 0.833 | 0.833 | 1.71% | |
206004 | 1.3295 | 1.7256 | 0.15% | |
206007 | 2.83 | 2.83 | 1.71% | |
206018 | 1.112 | 1.687 | 0.15% | |
016818 | 0.9661 | 0.9661 | 1.71% | |
016952 | 0.8253 | 0.8253 | 2.21% | |
019776 | 0.8784 | 0.8784 | 1.71% | |
019820 | 1.008 | 1.008 | 1.71% | |
020626 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
017668 | 0.8895 | 0.8895 | 1.71% | |
015803 | 1.015 | 1.015 | 0.15% | |
018001 | 0.8709 | 0.8709 | 1.71% | |
004438 | 1.1891 | 1.4121 | 0.15% | |
001123 | 1.5024 | 1.5832 | 1.71% | |
001222 | 1.606 | 1.606 | 1.71% | |
000296 | 1.0919 | 1.4825 | 0.15% | |
000338 | 1.1794 | 1.5484 | 0.15% | |
003547 | 1.0643 | 1.421 | 0.15% | |
003741 | 1.065 | 1.5982 | 0.15% | |
160621 | 1.3691 | 1.7111 | 0.15% | |
160626 | 0.7148 | 1.808 | 2.21% | |
007500 | 1.1188 | 1.1477 | 0.15% | |
007544 | 1.0249 | 1.1505 | 0.15% | |
005812 | 1.2185 | 1.2185 | 1.71% | |
005870 | 1.2453 | 1.2453 | 2.21% | |
007858 | 107.1225 | 1.0762 | 0.00% | |
010265 | 0.7054 | 0.7054 | 1.71% | |
010366 | 0.5761 | 0.5761 | 2.21% | |
003166 | 1.8146 | 1.8146 | 1.71% | |
000854 | 2.152 | 2.152 | 2.21% | |
005268 | 1.5981 | 1.5981 | 2.21% | |
010863 | 1.0273 | 1.0422 | 1.71% | |
010895 | 0.5885 | 0.5885 | 1.71% | |
010964 | 1.0073 | 1.0073 | 0.15% | |
009822 | 1.0839 | 1.0839 | 1.71% | |
009823 | 1.0681 | 1.0681 | 1.71% | |
001775 | 1.2202 | 1.2202 | 1.71% | |
009984 | 0.7497 | 0.7497 | 1.71% | |
012054 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
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160624 | 2.67 | 2.482 | 1.71% | |
160629 | 0.907 | 1.187 | 2.21% | |
160630 | 0.75 | 1.131 | 2.21% | |
160643 | 0.9202 | 0.9202 | 2.21% | |
005967 | 1.116 | 1.116 | 1.71% | |
007932 | 1.1624 | 1.2124 | 2.21% | |
008951 | 1.0173 | 1.1288 | 0.15% | |
009021 | 1.1386 | 1.1386 | 0.15% | |
009023 | 0.8855 | 0.8855 | 1.71% | |
560590 | 0.9359 | 0.9359 | 2.21% | |
003983 | 1.0911 | 1.2862 | 0.15% | |
010264 | 0.7255 | 0.7255 | 1.71% | |
003411 | 1.4483 | 1.4483 | 1.71% | |
010488 | 0.5582 | 0.5582 | 1.71% | |
010491 | 0.5852 | 0.5852 | 1.71% | |
010920 | 0.9987 | 0.9987 | 1.71% | |
009702 | 1.064 | 1.1226 | 0.15% | |
009703 | 1.1067 | 1.6877 | 0.15% | |
009742 | 1.0219 | 1.0549 | 0.15% | |
009921 | 1.1255 | 1.1255 | 0.15% | |
012055 | 0.9892 | 0.9892 | 1.71% | |
012997 | 0.5575 | 0.5575 | 1.71% | |
011542 | 0.732 | 0.732 | 1.71% | |
011553 | 1.0437 | 1.0437 | 1.71% | |
011575 | 0.9587 | 0.9587 | 1.71% | |
014764 | 0.9683 | 0.9683 | 1.71% | |
015256 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
011331 | 0.6073 | 0.6073 | 1.71% | |
011460 | 0.5093 | 0.5093 | 1.71% | |
011471 | 0.5822 | 0.5822 | 1.71% | |
012640 | 0.9949 | 0.9949 | 1.71% | |
012648 | 1.1178 | 1.1178 | 0.15% | |
011956 | 0.7128 | 0.7128 | 1.71% | |
015653 | 1.0258 | 1.046 | 0.15% | |
013538 | 1.0342 | 1.0544 | 0.15% | |
159681 | 0.7513 | 0.7513 | 2.21% | |
159751 | 0.5728 | 0.5728 | 2.21% | |
014446 | 1.0695 | 1.0695 | 0.15% | |
206012 | 2.507 | 2.507 | 2.21% | |
016891 | 0.8943 | 0.8943 | 2.21% | |
016953 | 0.8229 | 0.8229 | 2.21% | |
019302 | 1.013 | 1.013 | 0.15% | |
019601 | 1.0085 | 1.0085 | 1.71% | |
016329 | 0.9626 | 0.9626 | 0.15% | |
016330 | 0.9538 | 0.9538 | 0.15% | |
017511 | 0.7516 | 0.7516 | 1.71% | |
015678 | 1.119 | 1.119 | 2.21% | |
018084 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | |
002259 | 1.747 | 1.747 | 1.71% | |
002505 | 1.0658 | 1.4997 | 0.15% | |
004463 | 1.0501 | 1.2802 | 0.15% | |
001230 | 0.9951 | 0.9951 | 2.21% | |
001325 | 1.013 | 1.226 | 1.71% | |
001327 | 1.2692 | 1.3242 | 1.71% | |
001332 | 1.4227 | 1.4687 | 1.71% | |
001381 | 1.5442 | 1.5442 | 1.71% | |
000295 | 1.083 | 1.5284 | 0.15% | |
000297 | 1.3299 | 1.3869 | 0.15% | |
000431 | 2.148 | 2.23 | 1.71% | |
003495 | 1.5479 | 1.6479 | 1.71% | |
004100 | 1.3352 | 1.3677 | 1.71% | |
004127 | 1.0875 | 1.3727 | 0.15% | |
501076 | 1.387 | 1.387 | 1.71% | |
160605 | 1.965 | 4.335 | 1.71% | |
160617 | 1.1084 | 1.7109 | 0.15% | |
160632 | 0.4133 | 2.2451 | 2.21% | |
160634 | 0.9663 | 0.7253 | 2.21% | |
007515 | 1.144 | 1.144 | 0.15% | |
005831 | 1.0372 | 1.271 | 0.15% | |
007870 | 1.14 | 1.174 | 0.15% | |
007000 | 1.0609 | 1.1664 | 0.15% | |
009096 | 1.1727 | 1.1727 | 1.71% | |
004986 | 1.0966 | 1.5739 | 1.71% | |
010364 | 0.7362 | 0.7362 | 2.21% | |
010365 | 1.2377 | 1.2377 | 2.21% | |
001067 | 1.513 | 1.513 | 1.71% | |
010479 | 1.0287 | 1.1256 | 0.15% | |
010725 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
002018 | 1.5068 | 1.5681 | 1.71% | |
009635 | 1.0479 | 1.0479 | 1.71% | |
009667 | 1.1215 | 1.1775 | 1.71% | |
001453 | 1.3054 | 1.4107 | 1.71% | |
009232 | 0.9358 | 0.9798 | 1.71% | |
009331 | 0.8107 | 0.8107 | 1.71% | |
012058 | 0.8235 | 0.8235 | 1.71% | |
012094 | 0.7629 | 0.7629 | 1.71% | |
012112 | 0.9397 | 0.9397 | 1.71% | |
012755 | 0.602 | 0.602 | 2.21% | |
012797 | 1.0326 | 1.0744 | 0.15% | |
012808 | 1.216 | 1.216 | 2.21% | |
015025 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
011053 | 1.0604 | 1.0604 | 1.71% | |
012649 | 1.1115 | 1.1115 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,886.80 | 94.66 |
2 | 债券及货币 | 3,528.80 | 05.77 |
3 | 现金 | 3,528.69 | 05.77 |
4 | 其他资产 | 105.20 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.07 | 3,507.54 | 5.74% | 6.84 |
301035 | 润丰股份 | 43.99 | 3,079.30 | 5.04% | 13.36 |
600195 | 中牧股份 | 251.62 | 2,984.21 | 4.88% | 251.62 |
300858 | 科拓生物 | 151.48 | 2,923.48 | 4.78% | 151.48 |
605266 | 健之佳 | 46.52 | 2,762.99 | 4.52% | 23.06 |
300750 | 宁德时代 | 15.06 | 2,459.02 | 4.02% | 2.41 |
300791 | 仙乐健康 | 62.04 | 2,150.31 | 3.52% | 16.87 |
300938 | 信测标准 | 57.13 | 2,050.40 | 3.35% | 2.01 |
603939 | 益丰药房 | 48.22 | 1,930.73 | 3.16% | 0.00 |
601886 | 江河集团 | 286.01 | 1,904.83 | 3.12% | 55.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127079 | 华亚转债 | 00.00(万张) | 00.11(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2099 |
2 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0105 |
3 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.029 |
4 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.03 |
5 | 2010-03-12 | 2010-03-16 | 0.04 |
6 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 0.02 |
7 | 2009-12-25 | 2009-12-29 | 0.01 |
8 | 2008-01-07 | 0.0 | |
9 | 2007-05-22 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.49% | -20.55% | -13.09% | 5.25% | 1.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.15% | -3.95% | -10.2% | -10.2% | -20.55% | -34.38% | 29.17% | 20.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 0.81 | 0.98 |
夏普比率 | -99.68 | -57.05 | 35.49 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.07 | 0.08 |
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