公募基金 > 基金超市 > 鹏华丰盛债券A
鹏华丰盛债券A  022510
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理刘方正
申购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
1.0161
1.0161
1.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.0% 2494/6817
最近一月 -0.08% 0.0% 3201/6782
最近三月 0.08% 0.01% 3929/6652
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-09)
基金代码022510 基金经理刘方正 最新份额6.15万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-10-31 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、本基金A类基金份额和B类、D类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而B
类、D类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的中低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.0158 1.0158 -0.03%
2025-9-9 1.0161 1.0161 0.00%
2025-9-8 1.0161 1.0161 -0.01%
2025-9-5 1.0162 1.0162 -0.01%
2025-9-4 1.0163 1.0163 0.01%
2025-9-3 1.0162 1.0162 0.01%
2025-9-2 1.0161 1.0161 0.00%
2025-9-1 1.0161 1.0161 0.00%
2025-8-29 1.0161 1.0161 0.01%
2025-8-28 1.016 1.016 0.00%
2025-8-27 1.016 1.016 0.00%
2025-8-26 1.016 1.016 0.01%
2025-8-25 1.0159 1.0159 0.01%
2025-8-22 1.0158 1.0158 -0.01%
2025-8-21 1.0159 1.0159 0.02%
2025-8-20 1.0157 1.0157 -0.01%
2025-8-19 1.0158 1.0158 0.02%
2025-8-18 1.0156 1.0156 -0.05%
2025-8-15 1.0161 1.0161 -0.02%
2025-8-14 1.0163 1.0163 -0.01%

刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月至2025年07月担任鹏华前海万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月至2024年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理,2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理,2023年09月至2024年11月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年07月担任鹏华金城混合基金经理,2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理,2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理,2025年07月担任鹏华丰锐债券LOF基金经理,2025年08月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,刘方正具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华丰盛债券A  2024-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘利混合A混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.98.43% 10.71% 
鹏华弘和混合C混合型2015-05-19 至 今 10.310.06% 6.22% 
鹏华睿投混合C混合型2022-10-20 至 今 2.9-25.28% -19.74% 
鹏华金城混合A混合型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
鹏华弘润混合E混合型2024-10-11 至 今 0.9--  --  
鹏华丰盛债券A债券型2024-10-31 至 今 0.9--  --  
鹏华前海万科REITS混合型2015-08-06 至 2025-07-08 9.945.57% 32.86% 
鹏华弘润混合C混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.85.75% -8.18% 
鹏华弘润混合C混合型2024-09-24 至 今 1.0--  --  
鹏华弘实混合A混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.24.30% 10.92% 
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.64% -13.84% 
鹏华弘信混合C混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.834.29% 87.50% 
鹏华兴悦定期开放混合混合型2016-11-18 至 2024-04-23 7.422.71% 35.68% 
鹏华弘华混合E混合型2024-10-14 至 今 0.9--  --  
鹏华丰锐债券LOF债券型,LOF型2025-07-08 至 今 0.2--  --  
鹏华弘利混合C混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.97.49% 10.71% 
鹏华弘实混合C混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.25.04% 10.94% 
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.68% -13.83% 
鹏华弘嘉混合C混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.32.69% 8.55% 
鹏华弘惠混合C混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.57% 83.10% 
鹏华弘华混合C混合型2015-05-19 至 今 10.310.32% 6.12% 
鹏华弘鑫混合C混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.63.77% -19.13% 
鹏华弘泰混合C混合型2015-08-14 至 2017-01-11 1.43.87% -6.09% 
鹏华弘嘉混合A混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.33.00% 8.56% 
鹏华兴泰定期开放混合混合型2016-11-10 至 2024-11-08 8.043.96% 32.38% 
鹏华兴裕定期开放混合混合型2016-11-18 至 2018-01-06 1.16.89% 9.03% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2025-08-27 至 今 0.0--  --  
鹏华弘润混合A混合型2024-09-24 至 今 1.0--  --  
鹏华弘润混合A混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.86.82% -8.17% 
鹏华弘华混合A混合型2015-05-19 至 今 10.329.63% 6.12% 
鹏华弘益混合C混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.73.80% -19.69% 
鹏华弘锐混合C混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.31% 20.92% 
鹏华弘达混合A混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.4128.22% 46.72% 
鹏华睿投混合A混合型2018-02-23 至 今 7.635.48% 25.86% 
鹏华金城混合C混合型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
鹏华丰盛债券D债券型2024-10-31 至 今 0.9--  --  
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2025-08-27 至 今 0.0--  --  
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 2024-11-16 0.1--  --  
鹏华弘和混合A混合型2015-05-19 至 今 10.311.97% 6.12% 
鹏华弘信混合A混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.849.87% 87.50% 
鹏华弘益混合A混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.75.08% -19.67% 
鹏华丰盛债券B债券型2024-10-16 至 今 0.9--  --  
鹏华弘鑫混合A混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.64.68% -19.13% 
鹏华弘锐混合A混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.84% 20.88% 
鹏华金城混合D混合型2024-07-25 至 今 1.1--  --  
鹏华兴益定期开放混合混合型2017-09-06 至 2018-08-18 0.9-1.20% -6.87% 
鹏华弘达混合C混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.47.32% 46.71% 
鹏华弘惠混合A混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.84% 83.20% 
鹏华弘泰混合A混合型2015-03-27 至 2017-01-11 1.87.94% -0.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘方正2024-10-31 至 今0年-2个月零11天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000297 1.6988 1.7558 -0.09%
001191 1.5979 1.5979 -0.51%
001381 1.7223 1.7223 -0.51%
001950 1.1348 1.2994 -0.09%
003411 1.4796 1.4796 -0.51%
004438 1.2499 1.4729 -0.09%
005434 1.7702 2.0452 -0.51%
006029 1.0846 1.2101 -0.09%
007500 1.1328 1.1846 -0.09%
007870 1.0805 1.2077 -0.09%
008058 1.1434 1.2099 -0.51%
008493 1.0269 1.2171 -0.09%
009230 1.4085 1.4085 -0.51%
009742 1.0188 1.0969 -0.09%
009823 1.1213 1.1213 -0.51%
009861 0.7796 0.7796 -0.51%
009984 0.9383 0.9383 -0.51%
010364 0.9433 0.9433 -0.84%
010863 1.0952 1.1101 -0.51%
010895 0.6915 0.6915 -0.51%
011333 0.9593 0.9593 -0.51%
011460 0.6575 0.6575 -0.51%
011552 1.1103 1.1103 -0.51%
011573 1.0657 1.0967 -0.51%
011956 1.0359 1.0359 -0.51%
012755 0.7595 0.7595 -0.84%
013335 1.0983 1.0983 -0.51%
014757 0.8206 0.8206 -0.51%
015026 0.8512 0.8512 -0.51%
015027 0.8302 0.8302 -0.51%
015256 1.1232 1.1232 -0.09%
015803 1.0389 1.0389 -0.09%
016331 1.0869 1.0869 -0.09%
016530 1.8918 1.8918 -0.51%
016690 1.1329 1.1329 -0.84%
016952 1.2855 1.2855 -0.84%
017083 1.0899 1.0899 -0.51%
017084 1.0764 1.0764 -0.51%
017511 1.402 1.402 -0.51%
018080 1.0978 1.0978 -0.09%
018081 1.0925 1.0925 -0.09%
018084 1.0555 1.0555 -0.09%
019205 0.9512 0.9512 -0.51%
019539 1.0607 1.07 -0.09%
020038 1.1374 1.1374 -0.51%
020884 1.4443 1.4443 -0.51%
021068 1.049 1.049 -0.09%
021091 1.9631 1.9631 -0.84%
021308 1.3997 1.3997 -0.51%
022142 1.0195 1.0267 -0.09%
022186 1.2329 1.32 -0.09%
022189 1.1553 1.1553 -0.51%
022227 1.0271 1.0271 -0.09%
022232 1.0918 1.0918 -0.09%
022263 1.0616 1.0616 -0.09%
022285 1.0132 1.0132 -0.51%
022478 1.0336 1.0336 -0.51%
022743 1.3542 1.3542 -0.51%
022862 1.1354 1.1354 -0.84%
022988 1.1883 1.1883 -0.84%
023068 1.0133 1.0133 -0.09%
023076 1.2515 1.2515 -0.84%
023199 1.1374 1.1374 -0.84%
023376 1.1986 1.1986 -0.84%
023772 1.0288 1.0288 -0.09%
159647 1.0338 1.0338 -0.84%
160632 0.3868 2.2277 -0.84%
206008 1.07 1.5746 -0.09%
206009 3.157 3.534 -0.51%
512730 1.7022 1.7022 -0.84%
513590 0.9859 0.9859 -0.84%
560690 1.7029 1.7029 -0.84%
588920 1.2599 1.2599 -0.84%
000289 1.096 1.5822 -0.09%
000854 2.936 2.936 -0.84%
001328 1.1487 1.1487 -0.51%
001380 2.2425 2.2425 -0.51%
001453 1.2661 1.3714 -0.51%
001775 1.2561 1.2561 -0.51%
001876 0.0907 0.1357 0.37%
002188 1.0994 1.3846 -0.09%
002396 1.2119 1.3013 -0.09%
003165 2.8855 2.8855 -0.51%
003662 1.3877 1.4401 -0.09%
003741 1.0592 1.6363 -0.09%
004499 1.0411 1.315 -0.09%
005632 1.514 3.0111 -0.51%
005812 1.7857 1.7857 -0.51%
006057 1.2585 1.2585 -0.09%
006526 1.5038 1.5038 -0.51%
007584 1.0669 1.2397 -0.09%
007858 109.441 1.0994 0.00%
007932 1.552 1.602 -0.84%
008001 1.3593 1.5443 -0.84%
008040 1.0701 1.2092 -0.09%
008321 0.0781 0.0781 0.37%
009233 1.0446 1.0735 -0.51%
009667 1.3565 1.4125 -0.51%
009743 1.0414 1.0896 -0.09%
009921 1.1494 1.1494 -0.09%
010488 0.8025 0.8025 -0.51%
011072 1.0762 1.0762 -0.51%
011331 0.8747 0.8747 -0.51%
011415 1.041 1.041 -0.51%
011569 0.9284 0.9284 -0.51%
011571 1.184 1.184 -0.51%
011574 1.3679 1.3679 -0.51%
011576 1.0328 1.0328 -0.51%
012041 0.899 0.899 -0.84%
012112 1.0905 1.0905 -0.51%
012786 0.7088 0.7088 -0.51%
012810 0.939 0.939 -0.84%
013334 1.1307 1.1307 -0.51%
013534 0.7485 0.7485 -0.51%
014314 1.6796 1.6796 -0.51%
014345 1.332 1.332 -0.84%
015257 1.113 1.113 -0.09%
015676 1.5284 1.5284 -0.84%
016786 1.4587 1.4587 -0.84%
016951 1.2076 1.2076 -0.09%
017892 1.4782 1.4782 -0.84%
017893 1.4631 1.4631 -0.84%
018612 1.2721 1.2721 -0.51%
019601 1.2721 1.2721 -0.51%
019603 1.1061 1.1061 -0.09%
020037 1.1462 1.1462 -0.51%
020368 1.0316 1.0457 -0.09%
021292 1.0634 1.0634 -0.84%
021309 1.388 1.388 -0.51%
022185 1.0147 1.0202 -0.09%
022193 1.0281 1.0281 -0.51%
022233 1.0393 1.0393 -0.09%
022248 1.0384 1.0384 -0.51%
022283 1.0216 1.0216 -0.51%
022695 1.1464 1.1464 -0.84%
022822 1.3438 1.3438 -0.84%
022823 0.9748 0.9748 -0.84%
022848 1.0301 1.0301 -0.84%
022974 1.008 1.008 -0.51%
022987 1.1336 1.1336 -0.84%
022992 1.1874 1.1874 -0.84%
023071 1.1717 1.1717 -0.84%
023339 1.1882 1.1882 -0.84%
024139 1.1563 1.1563 -0.84%
024157 1.436 1.436 -0.84%
024184 1.1398 1.1398 -0.84%
025127 0.9941 0.9941 -0.84%
025136 1.1462 1.1462 -0.84%
025137 1.0801 1.0801 -0.84%
159271 1.0351 1.0351 -0.84%
159673 1.2067 1.2067 -0.84%
159697 1.05 1.05 -0.84%
159805 1.4034 1.4034 -0.84%
159872 1.0288 1.0288 -0.84%
159993 1.3335 1.3335 -0.84%
160611 1.3771 1.7265 -0.51%
160615 1.3279 2.3391 -0.84%
160626 1.1705 2.0567 -0.84%
160631 1.4028 1.5302 -0.84%
160634 1.2195 0.8949 -0.84%
160637 1.3349 0.7961 -0.84%
160642 1.8323 1.8323 -0.51%
206003 1.3939 1.9029 -0.09%
206006 0.5643 0.5703 0.37%
512130 1.1297 1.1297 -0.84%
513170 1.4838 1.4838 0.37%
513700 0.7937 0.7937 -0.84%
515630 1.4233 1.4233 -0.84%
551030 99.7731 0.9977 -0.09%
588250 1.3241 1.3241 -0.84%
589680 1.2011 1.2011 -0.84%
021083 1.4311 1.4311 -0.84%
000053 1.0559 1.8625 -0.09%
001337 1.9135 1.9135 -0.51%
002504 1.1071 1.6398 -0.09%
002868 1.1211 1.2979 -0.09%
003166 2.8331 2.8331 -0.51%
003412 1.415 1.415 -0.51%
005831 1.0438 1.307 -0.09%
006976 2.5434 2.5434 -0.51%
007321 1.0866 1.2303 -0.09%
008811 1.5885 1.5885 -0.51%
008925 1.0364 1.1574 -0.09%
008951 1.0225 1.1686 -0.09%
009086 1.0616 1.0616 -0.51%
009231 1.3864 1.3864 -0.51%
009331 0.965 0.965 -0.51%
009634 1.1551 1.1551 -0.51%
009702 1.0377 1.157 -0.09%
010490 1.0131 1.0131 -0.51%
010491 0.9748 0.9748 -0.51%
010725 1.1418 1.1418 -0.51%
010964 1.2831 1.2831 -0.09%
011074 1.0888 1.122 -0.51%
011334 0.9247 0.9247 -0.51%
011461 0.6341 0.6341 -0.51%
011471 0.6524 0.6524 -0.51%
012042 1.3628 1.3628 -0.84%
012649 1.1473 1.1473 -0.09%
012997 0.8082 0.8082 -0.51%
014756 0.8447 0.8447 -0.51%
014942 0.7989 0.7989 -0.84%
015258 1.0171 1.0171 -0.51%
017218 1.0248 1.0248 -0.51%
017740 1.0381 1.0381 -0.51%
017741 1.0201 1.0201 -0.51%
018083 1.0621 1.0621 -0.09%
019600 1.2846 1.2846 -0.51%
019821 1.7256 1.7256 -0.51%
019828 0.9897 0.9897 -0.84%
019862 1.2249 1.2249 -0.84%
020421 1.0301 1.0341 -0.09%
021087 1.0592 1.0592 -0.84%
021088 1.9797 1.9797 -0.84%
021295 1.6524 1.6524 -0.84%
021296 1.3774 1.3774 -0.84%
021403 1.0333 1.0353 -0.09%
021908 1.7958 1.7958 -0.84%
022221 1.0238 1.0238 -0.09%
022280 1.0368 1.0397 -0.09%
022477 1.0335 1.0335 -0.09%
022665 1.1979 1.1979 -0.84%
022793 1.2194 1.2194 -0.84%
022883 1.1806 1.1806 -0.84%
023291 1.1553 1.1553 -0.84%
023379 1.1151 1.1151 -0.84%
023757 1.2771 1.2771 -0.84%
023771 1.0095 1.0095 -0.51%
024243 1.0197 1.0197 -0.84%
024655 1.0294 1.0294 -0.84%
159286 1.039 1.039 -0.84%
159778 1.0062 1.0062 -0.84%
159972 116.201 1.2502 -0.09%
160605 2.177 4.547 -0.51%
160607 0.767 5.373 -0.51%
160613 1.3224 3.5383 -0.51%
160617 1.1136 1.7583 -0.09%
160618 1.5964 1.9614 -0.09%
160624 3.113 2.894 -0.51%
160638 2.3766 1.0496 -0.84%
160643 1.1807 1.1807 -0.84%
206004 1.4736 1.8697 -0.09%
206012 3.382 3.382 -0.84%
206013 1.011 1.409 -0.51%
588040 1.2805 1.2805 -0.84%
588240 1.2869 1.2869 -0.84%
000143 2.0061 2.1981 -0.09%
000778 3.423 3.423 -0.84%
000780 2.374 2.374 -0.84%
001223 1.504 1.504 -0.84%
001326 1.455 1.661 -0.51%
001332 1.47 1.516 -0.51%
001336 1.9493 1.9493 -0.51%
001454 1.249 1.351 -0.51%
002019 1.4513 1.5438 -0.51%
003280 1.0922 1.345 -0.09%
003496 1.6343 1.6893 -0.51%
003547 1.0386 1.472 -0.09%
003983 1.0999 1.321 -0.09%
004100 1.3907 1.4232 -0.51%
004388 1.2803 1.4413 -0.09%
004504 1.3043 1.4637 -0.09%
006230 2.0556 2.0556 -0.51%
006283 0.135 0.14 0.37%
007001 1.0573 1.2012 -0.09%
007682 1.0304 1.1795 -0.09%
007956 1.1431 1.1431 -0.09%
008681 1.0847 1.0847 -0.51%
009021 1.2189 1.2189 -0.09%
009188 1.3269 1.3269 -0.51%
009234 0.8822 0.8822 -0.51%
009330 1.0069 1.0069 -0.51%
009571 0.7247 0.7247 -0.51%
009862 0.76 0.76 -0.51%
010265 0.9076 0.9076 -0.51%
010365 1.7941 1.9431 -0.84%
010479 1.0017 1.1602 -0.09%
010894 0.7178 0.7178 -0.51%
011332 0.8452 0.8452 -0.51%
011414 1.0594 1.0594 -0.51%
011542 0.7808 0.7808 -0.51%
012043 0.6377 0.7177 -0.84%
012044 1.1821 1.1821 -0.84%
012058 1.0014 1.0014 -0.51%
012111 1.1037 1.1037 -0.51%
012648 1.1569 1.1569 -0.09%
012785 0.7316 0.7316 -0.51%
014943 0.7906 0.7906 -0.84%
016953 1.2781 1.2781 -0.84%
017732 1.1498 1.1498 -0.51%
017900 1.6224 1.6224 -0.84%
018001 1.5347 1.5347 -0.51%
018710 1.2769 1.2769 -0.51%
019602 1.1062 1.1062 -0.09%
019776 1.2767 1.2767 -0.51%
019820 1.7446 1.7446 -0.51%
020086 1.7875 1.7875 -0.51%
020087 1.7734 1.7734 -0.51%
020636 1.0265 1.0402 -0.09%
020885 1.4348 1.4348 -0.51%
022188 1.0339 1.0339 -0.09%
022207 1.0172 1.0219 -0.09%
022220 1.0293 1.034 -0.09%
022257 1.0244 1.031 -0.09%
022258 1.0301 1.0301 -0.51%
022259 1.0773 1.0773 -0.51%
022260 1.0829 1.0829 -0.09%
022261 1.1957 1.1957 -0.09%
022273 1.0081 1.0081 -0.09%
022666 1.1962 1.1962 -0.84%
022774 1.1285 1.1285 -0.84%
022795 1.134 1.134 -0.84%
022819 1.3129 1.3129 -0.84%
022825 1.2315 1.2315 -0.84%
022861 1.0072 1.0072 -0.84%
022863 1.2357 1.2357 -0.84%
022990 1.569 1.569 -0.09%
023024 1.3231 1.3231 -0.84%
023222 1.1144 1.1302 -0.84%
023926 1.2801 1.2801 -0.84%
023927 1.2792 1.2792 -0.84%
024244 1.0957 1.0957 -0.84%
025139 1.084 1.084 -0.84%
159278 1.1025 1.1025 -0.84%
159800 1.3259 1.3259 -0.84%
160616 2.0137 2.0137 -0.84%
160625 0.9418 1.953 -0.84%
160629 1.2689 1.2871 -0.84%
160633 1.2253 0.691 -0.84%
160635 1.0409 0.944 -0.84%
206002 2.6154 2.9894 -0.51%
206011 0.956 1.332 0.37%
502023 1.7117 1.1886 -0.84%
510040 1.1397 1.1397 -0.84%
512690 0.624 1.948 -0.84%
560590 1.3615 1.3615 -0.84%
589090 1.0168 1.0168 -0.84%
000295 1.1066 1.5686 -0.09%
000296 1.1215 1.5177 -0.09%
001122 1.7186 1.8264 -0.51%
001172 1.7717 1.7717 -0.51%
001222 1.794 1.794 -0.51%
001230 1.9327 1.9327 -0.84%
001331 1.6611 1.6924 -0.51%
002259 2.348 2.348 -0.51%
002714 1.2891 1.4131 -0.51%
003835 1.7398 2.1048 -0.51%
006285 0.0795 0.0803 0.37%
006792 0.2121 0.2127 0.37%
006938 2.1023 2.1023 -0.84%
007000 1.0595 1.2023 -0.09%
007515 1.1702 1.1702 -0.09%
007987 1.0238 1.1669 -0.09%
008134 1.578 1.6945 -0.84%
008956 1.0917 1.1952 -0.09%
009022 1.1992 1.1992 -0.09%
009023 1.6604 1.6604 -0.51%
009570 0.7553 0.7553 -0.51%
009668 1.3353 1.3913 -0.51%
010489 0.7729 0.7729 -0.51%
010726 1.1206 1.1206 -0.51%
011052 1.2087 1.2087 -0.51%
011053 1.1866 1.1866 -0.51%
011071 1.0961 1.0961 -0.51%
011568 0.9588 0.9588 -0.51%
011575 1.3188 1.3188 -0.51%
012054 1.0506 1.0506 -0.51%
012057 1.035 1.035 -0.51%
012093 1.4963 1.4963 -0.51%
012641 1.2877 1.2877 -0.51%
012797 1.059 1.1008 -0.09%
012809 1.0851 1.0851 -0.84%
013535 0.7265 0.7265 -0.51%
015260 1.0275 1.0838 -0.09%
015677 1.4563 1.4563 -0.84%
016330 0.9967 0.9967 -0.09%
016531 1.8653 1.8653 -0.51%
016562 0.9584 0.9584 -0.51%
016890 1.0328 1.0328 -0.09%
017667 1.052 1.052 -0.51%
017668 1.0366 1.0366 -0.51%
018611 1.2888 1.2888 -0.51%
019827 0.9923 0.9923 -0.84%
020419 1.3707 1.3707 -0.51%
020420 1.3632 1.3632 -0.51%
020626 1.0278 1.0278 -0.09%
020739 1.0565 1.0565 -0.09%
021297 1.3741 1.3741 -0.84%
021688 1.294 1.294 -0.84%
021721 1.0176 1.0176 -0.09%
022163 1.0143 1.0143 -0.09%
022226 1.2264 1.2264 -0.09%
022256 1.0227 1.0291 -0.09%
022267 1.0221 1.028 -0.09%
022281 1.0263 1.0263 -0.51%
022370 1.0243 1.0243 -0.51%
022510 1.0161 1.0161 -0.09%
022574 1.0228 1.0228 -0.09%
022577 1.0949 1.0949 -0.09%
022696 1.1454 1.1454 -0.84%
022797 1.1638 1.1638 -0.84%
022845 1.3271 1.3271 -0.84%
022886 1.4653 1.4653 -0.84%
022969 1.2971 1.2971 -0.84%
022984 1.0247 1.0255 -0.09%
022991 1.044 1.044 -0.09%
023200 1.1362 1.1362 -0.84%
023301 1.0096 1.0096 -0.09%
159261 1.4084 1.4084 -0.84%
159657 0.75 0.75 -0.84%
159863 0.5895 0.8843 -0.84%
160622 1.1138 1.6165 -0.09%
160639 0.9765 0.4213 -0.84%
160641 101.1986 1.455 -0.09%
206015 1.081 1.6014 -0.09%
501025 1.6063 1.721 -0.84%
501205 0.6887 0.6887 -0.51%
512020 1.1806 1.1806 -0.84%
512670 0.7751 1.5502 -0.84%
588460 1.4606 1.4606 -0.84%
014313 1.7239 1.7239 -0.51%
000290 0.6439 0.9784 0.37%
001325 1.4768 1.6898 -0.51%
001329 1.4232 1.4782 -0.51%
002018 1.5431 1.6044 -0.51%
004292 2.2039 2.2039 -0.84%
004463 1.0619 1.3236 -0.09%
004498 1.0564 1.3031 -0.09%
005967 1.5582 1.5582 -0.51%
008132 1.6304 1.6304 -0.51%
008716 1.352 1.352 -0.51%
009232 1.0415 1.0855 -0.51%
009703 1.0308 1.7224 -0.09%
010264 0.9439 0.9439 -0.51%
010919 1.0605 1.0605 -0.51%
011080 1.0992 1.1363 -0.09%
011577 1.0164 1.0164 -0.51%
012059 1.0848 1.1617 -0.09%
012969 0.9318 0.9318 -0.84%
013149 1.1988 1.1988 -0.09%
013538 1.085 1.1052 -0.09%
014437 1.0886 1.0886 -0.51%
015530 1.0981 1.0981 -0.09%
015531 1.0881 1.0881 -0.09%
015678 1.165 1.165 -0.84%
015693 1.4078 1.4078 -0.84%
016067 1.0956 1.0956 -0.51%
016329 1.0144 1.0144 -0.09%
016785 1.4746 1.4746 -0.84%
016889 1.0735 1.0735 -0.09%
016892 0.8786 0.8786 -0.84%
016950 1.1429 1.1429 -0.51%
017219 1.0098 1.0098 -0.51%
018000 1.5665 1.5665 -0.51%
019204 1.0242 1.0522 -0.09%
019287 1.0973 1.0973 -0.09%
019302 1.0648 1.1005 -0.09%
019861 1.2293 1.2293 -0.84%
020317 1.0533 1.0574 -0.09%
020448 1.0621 1.0621 -0.09%
020740 1.0535 1.0535 -0.09%
021081 1.3557 1.3557 -0.84%
021084 1.0244 1.0244 -0.84%
021089 1.9755 1.9755 -0.84%
021293 1.061 1.061 -0.84%
022132 1.0219 1.0272 -0.09%
022190 1.1532 1.1532 -0.51%
022264 1.0576 1.0576 -0.09%
022369 1.0247 1.0247 -0.51%
022792 1.1864 1.1864 -0.84%
022834 1.3359 1.3359 -0.84%
022844 1.8679 1.8679 -0.84%
022881 1.0032 1.0032 -0.84%
022882 1.334 1.334 -0.84%
022884 1.3686 1.3686 -0.84%
022989 1.045 1.045 -0.09%
023070 1.1735 1.1735 -0.84%
023223 1.1132 1.129 -0.84%
023290 1.1572 1.1572 -0.84%
023340 1.1868 1.1868 -0.84%
023378 1.2135 1.2135 -0.84%
023380 1.0537 1.0537 -0.84%
023381 1.3145 1.3145 -0.84%
024141 1.2768 1.2768 -0.84%
024241 0.9394 0.9394 -0.84%
024242 1.0969 1.0969 -0.84%
159265 1.0838 1.0838 -0.84%
159739 1.4351 1.4351 -0.84%
159816 114.096 1.1544 -0.09%
159867 0.671 0.671 -0.84%
159870 0.7058 0.7058 -0.84%
160602 1.3867 2.1837 -0.09%
160608 1.3183 2.0605 -0.09%
160621 1.4113 1.7533 -0.09%
512240 1.1157 1.1157 -0.84%
516460 1.1518 1.1518 -0.84%
588830 1.4896 1.4896 -0.84%
000329 1.1006 1.2646 -0.09%
001190 1.6557 1.6557 -0.51%
001327 1.2859 1.3409 -0.51%
002395 1.2443 1.3427 -0.09%
002505 1.098 1.545 -0.09%
003143 1.1301 1.1501 -0.51%
003209 1.0594 1.2751 -0.09%
003344 1.2596 1.4696 -0.51%
003527 1.0513 1.2589 -0.09%
004127 1.1037 1.4054 -0.09%
004503 1.3295 1.489 -0.09%
005268 1.8626 1.8626 -0.84%
006939 1.2483 1.7523 -0.84%
007146 2.3024 2.3024 -0.51%
007681 1.0439 1.1837 -0.09%
008059 1.1058 1.1721 -0.51%
008320 0.5549 0.5549 0.37%
009097 1.1673 1.1673 -0.51%
009483 1.1358 1.1784 -0.09%
009635 1.129 1.129 -0.51%
009822 1.1442 1.1442 -0.51%
009920 1.1667 1.1667 -0.09%
011330 1.0555 1.0555 -0.51%
011553 1.0956 1.0956 -0.51%
011570 1.2281 1.2281 -0.51%
011572 1.0699 1.1059 -0.51%
012754 0.7658 0.7658 -0.84%
013354 1.0039 1.0039 -0.51%
014344 1.3516 1.3516 -0.84%
015653 1.0753 1.0955 -0.09%
015673 1.2897 1.2897 -0.84%
015674 0.6319 0.6319 -0.84%
015675 1.6883 1.6883 -0.84%
016068 1.0753 1.0753 -0.51%
016609 1.0548 1.0859 -0.09%
016891 0.8836 0.8836 -0.84%
018482 1.5069 1.5069 -0.84%
018532 1.0591 1.0643 -0.09%
020112 1.0345 1.0519 -0.09%
020318 1.04 1.041 -0.09%
020447 1.0659 1.0659 -0.09%
021085 1.0226 1.0226 -0.84%
021090 1.9671 1.9671 -0.84%
021687 1.2966 1.2966 -0.84%
021909 1.7913 1.7913 -0.84%
022131 1.0168 1.0168 -0.09%
022156 1.4578 1.4578 -0.09%
022194 1.0289 1.0289 -0.51%
022235 1.0135 1.0135 -0.09%
022371 1.0173 1.0173 -0.51%
022373 1.0387 1.0387 -0.51%
022761 1.0072 1.0072 -0.09%
022794 1.1242 1.1242 -0.84%
022796 1.375 1.375 -0.84%
022970 1.0197 1.0197 -0.51%
023069 1.0116 1.0116 -0.09%
023075 1.2529 1.2529 -0.84%
024140 1.1603 1.1746 -0.84%
024158 1.1946 1.1946 -0.84%
024657 1.0292 1.0292 -0.84%
025140 0.9259 0.9259 -0.84%
025141 1.0391 1.0391 -0.84%
159698 0.9739 0.9739 -0.84%
159751 1.1545 1.1545 -0.84%
159813 0.9581 1.4372 -0.84%
159982 1.7981 1.7981 -0.84%
160612 1.131 1.944 -0.09%
160620 2.2561 1.5779 -0.84%
160630 0.9931 1.2182 -0.84%
160636 1.062 1.0695 -0.84%
160646 1.0997 1.0997 -0.84%
206007 3.358 3.358 -0.51%
501076 1.6134 1.6134 -0.51%
513400 1.173 1.173 0.37%
560190 1.019 1.019 -0.84%
589020 0.9317 0.9317 -0.84%
021082 1.4355 1.4355 -0.84%
000054 1.3477 1.718 -0.09%
000338 1.3008 1.6698 -0.09%
000409 3.837 3.837 -0.84%
000431 3.16 3.242 -0.51%
001067 1.67 1.67 -0.51%
001123 1.7006 1.7814 -0.51%
001188 1.499 1.499 -0.84%
001330 1.5335 1.5735 -0.51%
003142 2.3905 2.4505 -0.51%
003343 1.2626 1.4726 -0.51%
003495 1.5887 1.6887 -0.51%
004986 1.4687 1.946 -0.51%
005028 2.3403 2.3403 -0.51%
005870 1.5663 1.5663 -0.84%
007544 1.0195 1.1801 -0.09%
008119 1.3466 1.3466 -0.51%
008957 1.1083 1.2046 -0.09%
009096 1.1998 1.1998 -0.51%
009484 1.1199 1.1624 -0.09%
010366 0.6932 0.6932 -0.84%
010920 1.0466 1.0466 -0.51%
011073 1.0388 1.0756 -0.51%
011472 0.6294 0.6294 -0.51%
011957 1.0023 1.0023 -0.51%
012040 1.2029 1.2029 -0.84%
012055 1.0345 1.0345 -0.51%
012094 1.447 1.447 -0.51%
012135 1.0471 1.0913 -0.51%
012640 1.3317 1.3317 -0.51%
012808 1.4102 1.4102 -0.84%
012970 0.9243 0.9243 -0.84%
013353 1.0281 1.0281 -0.51%
013536 1.1279 1.1279 -0.09%
013537 1.1193 1.1193 -0.09%
014446 1.0981 1.0981 -0.09%
015259 1.0044 1.0044 -0.51%
015532 1.0912 1.0912 -0.09%
015685 0.9056 0.9056 -0.84%
015802 1.0475 1.0475 -0.09%
016111 1.0457 1.0773 -0.09%
016818 1.0345 1.0345 -0.51%
016819 1.0131 1.0131 -0.51%
017820 1.1047 1.1322 -0.09%
018087 1.0556 1.0556 -0.09%
018483 1.5005 1.5005 -0.84%
019789 1.2974 1.2974 -0.51%
020014 1.4877 1.4877 -0.84%
020016 1.4843 1.4843 -0.84%
020258 1.4686 1.4686 -0.84%
021069 1.0447 1.0447 -0.09%
021080 1.3606 1.3606 -0.84%
021086 1.0618 1.0618 -0.84%
021294 1.657 1.657 -0.84%
021720 1.0177 1.0177 -0.09%
022118 1.0216 1.0236 -0.09%
022161 1.0986 1.0986 -0.51%
022236 1.0338 1.0338 -0.09%
022282 1.0175 1.0175 -0.51%
022284 1.0228 1.0228 -0.51%
022511 1.0143 1.0143 -0.09%
022824 1.1321 1.1321 -0.84%
022885 1.1121 1.1121 -0.84%
022972 1.0067 1.0067 -0.51%
023302 1.0085 1.0085 -0.09%
023377 1.1723 1.1723 -0.84%
023758 1.276 1.276 -0.84%
024428 1.0289 1.0289 -0.09%
024656 1.0291 1.0291 -0.84%
024987 1.0068 1.0068 -0.09%
025130 0.9569 0.9569 -0.84%
025375 1.0022 1.0022 -0.09%
159681 1.3108 1.3108 -0.84%
159717 1.0092 1.0092 -0.84%
159880 1.527 1.527 -0.84%
159885 0.7298 1.0947 -0.84%
160603 2.514 5.157 -0.51%
160610 1.009 2.808 -0.51%
160627 2.978 2.534 -0.51%
160628 0.6444 1.5142 -0.84%
160644 1.506 1.51 0.37%
206001 1.2425 6.0907 -0.51%
206018 1.1698 1.7893 -0.09%
588220 1.2681 1.2681 -0.84%
014315 1.1013 1.1013 -0.09%
014316 1.0937 1.0937 -0.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,028.35126.29
3现金161.5201.45
4其他资产00.0900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开0510.00(万张)1,080.54(万元)9.73(%)  
2212008921北京银行永续债0110.00(万张)1,062.91(万元)9.57(%)  
3212804521中国银行永续债0210.00(万张)1,047.27(万元)9.43(%)  
4232004923华润银行小微债0210.00(万张)1,034.42(万元)9.31(%)  
521238002323光大银行债0310.00(万张)1,032.71(万元)9.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.12%0.0%0.0%0.0%1.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
0.08%
0.02%
0.77%
0.0%
0.0%
0.0%
1.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
63.27
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。