基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理刘方正 申购费率0.08% 基金规模0.62亿 (2022-06-30) |
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基金代码003663 | 基金经理刘方正 | 最新份额3,307.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-11-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模15.79亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.4974 | 1.4974 | -1.28% |
2024-4-3 | 1.5168 | 1.5168 | 0.38% |
2024-3-29 | 1.511 | 1.511 | 0.27% |
2024-3-28 | 1.507 | 1.507 | 0.92% |
2024-3-27 | 1.4932 | 1.4932 | -0.80% |
2024-3-26 | 1.5053 | 1.5053 | 0.06% |
2024-3-25 | 1.5044 | 1.5044 | -0.23% |
2024-3-22 | 1.5079 | 1.5079 | -1.04% |
2024-3-21 | 1.5237 | 1.5237 | -0.41% |
2024-3-20 | 1.5299 | 1.5299 | 0.14% |
2024-3-19 | 1.5278 | 1.5278 | -0.75% |
2024-3-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.96% |
2024-3-15 | 1.5246 | 1.5246 | 0.05% |
2024-3-14 | 1.5239 | 1.5239 | -0.16% |
2024-3-13 | 1.5263 | 1.5263 | -0.41% |
2024-3-12 | 1.5326 | 1.5326 | -0.32% |
2024-3-11 | 1.5375 | 1.5375 | 1.08% |
2024-3-8 | 1.5211 | 1.5211 | 0.86% |
2024-3-7 | 1.5081 | 1.5081 | -0.95% |
2024-3-6 | 1.5226 | 1.5226 | 0.06% |
刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员、基金经理助理。2015年3月12日至2017年1月任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。2015年4月14日至2017年1月任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年1月任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年1月任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年1月任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年5月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金。2016年3月至2018年5月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年12月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年8月担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金基金经理。2018年5月底担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理。2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘利混合A | 混合型 | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 8.43% | 10.71% |
鹏华弘和混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 8.9 | 10.06% | 6.22% |
鹏华睿投混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.5 | -25.28% | -19.74% |
鹏华前海万科REITS | 混合型 | 2015-08-06 至 今 | 8.7 | 45.57% | 32.86% |
鹏华弘润混合C | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 5.75% | -8.18% |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 4.30% | 10.92% |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | 0.64% | -13.84% |
鹏华弘信混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 34.29% | 87.50% |
鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 22.71% | 35.68% |
鹏华弘利混合C | 混合型 | 2015-03-06 至 2017-01-11 | 1.9 | 7.49% | 10.71% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1.2 | 5.04% | 10.94% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | 0.68% | -13.83% |
鹏华弘嘉混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 2.69% | 8.55% |
鹏华弘惠混合C | 混合型 | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.57% | 83.10% |
鹏华弘华混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 8.9 | 10.32% | 6.12% |
鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 3.77% | -19.13% |
鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2015-08-14 至 2017-01-11 | 1.4 | 3.87% | -6.09% |
鹏华弘嘉混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2017-12-14 | 1.3 | 3.00% | 8.56% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-10 至 今 | 7.4 | 43.96% | 32.38% |
鹏华兴裕定期开放混合 | 混合型 | 2016-11-18 至 2018-01-06 | 1.1 | 6.89% | 9.03% |
鹏华弘润混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-01-11 | 1.8 | 6.82% | -8.17% |
鹏华弘华混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 8.9 | 29.63% | 6.12% |
鹏华弘益混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 3.80% | -19.69% |
鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.31% | 20.92% |
鹏华弘达混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 128.22% | 46.72% |
鹏华睿投混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 6.2 | 35.48% | 25.86% |
鹏华弘和混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 今 | 8.9 | 11.97% | 6.12% |
鹏华弘信混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2022-12-17 | 6.8 | 49.87% | 87.50% |
鹏华弘益混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-01-11 | 1.7 | 5.08% | -19.67% |
鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-01-11 | 1.6 | 4.68% | -19.13% |
鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2016-03-10 至 2018-05-17 | 2.2 | 11.84% | 20.88% |
鹏华兴益定期开放混合 | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-08-18 | 0.9 | -1.20% | -6.87% |
鹏华弘达混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2023-12-20 | 7.4 | 7.32% | 46.71% |
鹏华弘惠混合A | 混合型 | 2016-09-09 至 2022-08-20 | 5.9 | 35.84% | 83.20% |
鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2015-03-27 至 2017-01-11 | 1.8 | 7.94% | -0.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘方正 | 2016-11-10 至 今 | 7年5个月零8天 | 43.96 | 32.38 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015674 | 0.533 | 0.533 | -0.59% | |
015677 | 1.109 | 1.109 | -0.59% | |
159813 | 0.5185 | 0.7778 | -0.59% | |
159870 | 0.5988 | 0.5988 | -0.59% | |
014345 | 0.9248 | 0.9248 | -0.59% | |
014437 | 1.0621 | 1.0621 | -0.09% | |
016690 | 0.878 | 0.878 | -0.59% | |
206001 | 1.1995 | 5.9039 | -0.09% | |
206018 | 1.112 | 1.684 | 0.08% | |
016819 | 0.9601 | 0.9601 | -0.09% | |
016889 | 1.031 | 1.031 | 0.08% | |
019287 | 1.0253 | 1.0253 | 0.08% | |
019302 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
019789 | 0.897 | 0.897 | -0.09% | |
018483 | 0.8674 | 0.8674 | -0.59% | |
020636 | 1.0089 | 1.0092 | 0.08% | |
020740 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
015678 | 1.061 | 1.061 | -0.59% | |
015685 | 0.713 | 0.713 | -0.59% | |
015693 | 0.937 | 0.937 | -0.59% | |
018000 | 0.875 | 0.875 | -0.09% | |
000778 | 2.763 | 2.763 | -0.59% | |
005417 | 1.6236 | 1.6236 | -0.09% | |
001222 | 1.576 | 1.576 | -0.09% | |
001223 | 1.19 | 1.19 | -0.59% | |
001328 | 1.1302 | 1.1302 | -0.09% | |
001329 | 1.3765 | 1.4315 | -0.09% | |
502023 | 1.45 | 1.022 | -0.59% | |
160607 | 0.67 | 5.06 | -0.09% | |
160611 | 0.944 | 1.293 | -0.09% | |
160612 | 0.993 | 1.806 | 0.08% | |
160631 | 0.997 | 1.124 | -0.59% | |
005831 | 1.036 | 1.2698 | 0.08% | |
007956 | 1.1233 | 1.1233 | 0.08% | |
007146 | 1.6354 | 1.6354 | -0.09% | |
003143 | 1.0578 | 1.0778 | -0.09% | |
003166 | 1.8599 | 1.8599 | -0.09% | |
003344 | 1.0932 | 1.3032 | -0.09% | |
003411 | 1.4476 | 1.4476 | -0.09% | |
001950 | 1.1392 | 1.2539 | 0.08% | |
001454 | 1.3704 | 1.4724 | -0.09% | |
006526 | 1.041 | 1.041 | -0.09% | |
009188 | 0.9486 | 0.9486 | -0.09% | |
009231 | 1.1656 | 1.1656 | -0.09% | |
012057 | 0.82 | 0.82 | -0.09% | |
012094 | 0.7995 | 0.7995 | -0.09% | |
012755 | 0.5936 | 0.5936 | -0.59% | |
012786 | 0.5748 | 0.5748 | -0.09% | |
012997 | 0.5626 | 0.5626 | -0.09% | |
011570 | 0.8457 | 0.8457 | -0.09% | |
011572 | 0.9678 | 1.0038 | -0.09% | |
008001 | 1.0102 | 1.1952 | -0.59% | |
008058 | 1.0706 | 1.1371 | -0.09% | |
015027 | 0.6831 | 0.6831 | -0.09% | |
011074 | 1.0723 | 1.078 | -0.09% | |
011332 | 0.6016 | 0.6016 | -0.09% | |
011333 | 0.7238 | 0.7238 | -0.09% | |
011334 | 0.7057 | 0.7057 | -0.09% | |
012641 | 0.9511 | 0.9511 | -0.09% | |
008716 | 0.8388 | 0.8388 | -0.09% | |
011957 | 0.6926 | 0.6926 | -0.09% | |
015653 | 1.0251 | 1.0453 | 0.08% | |
013536 | 1.0946 | 1.0946 | 0.08% | |
013335 | 0.7931 | 0.7931 | -0.09% | |
013353 | 0.9837 | 0.9837 | -0.09% | |
159778 | 0.6802 | 0.6802 | -0.59% | |
159872 | 0.7555 | 0.7555 | -0.59% | |
014316 | 1.0738 | 1.0738 | 0.08% | |
016530 | 0.7969 | 0.7969 | -0.09% | |
206007 | 2.816 | 2.816 | -0.09% | |
017082 | 0.9916 | 0.9916 | -0.09% | |
019776 | 0.897 | 0.897 | -0.09% | |
019862 | 0.7885 | 0.7885 | -0.59% | |
018482 | 0.8686 | 0.8686 | -0.59% | |
018611 | 0.8237 | 0.8237 | -0.09% | |
021154 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
016330 | 0.9536 | 0.9536 | 0.08% | |
017667 | 0.8924 | 0.8924 | -0.09% | |
020368 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
017892 | 0.8834 | 0.8834 | -0.59% | |
018080 | 1.0267 | 1.0267 | 0.08% | |
018084 | 1.0192 | 1.0192 | 0.08% | |
018087 | 0.9896 | 0.9896 | 0.08% | |
002868 | 1.0859 | 1.2627 | 0.08% | |
006434 | 1.1835 | 1.2005 | 0.08% | |
000780 | 1.725 | 1.725 | -0.59% | |
005416 | 1.6736 | 1.6736 | -0.09% | |
002396 | 1.2068 | 1.2494 | 0.08% | |
004503 | 1.2478 | 1.3799 | 0.08% | |
001123 | 1.5025 | 1.5833 | -0.09% | |
001337 | 1.7136 | 1.7136 | -0.09% | |
000295 | 1.0985 | 1.5275 | 0.08% | |
000296 | 1.0945 | 1.4816 | 0.08% | |
003496 | 1.5967 | 1.6517 | -0.09% | |
513170 | 0.9895 | 0.9895 | -1.17% | |
008321 | 0.072 | 0.072 | -1.17% | |
501025 | 1.0627 | 1.1127 | -0.59% | |
501076 | 1.3813 | 1.3813 | -0.09% | |
160610 | 0.789 | 2.588 | -0.09% | |
160617 | 1.1054 | 1.7079 | 0.08% | |
160624 | 2.633 | 2.448 | -0.09% | |
160625 | 0.624 | 1.776 | -0.59% | |
160636 | 0.669 | 0.831 | -0.59% | |
007500 | 1.1171 | 1.146 | 0.08% | |
007682 | 1.0421 | 1.1425 | 0.08% | |
007000 | 1.0606 | 1.1661 | 0.08% | |
007273 | 1.0843 | 1.0843 | -0.08% | |
588460 | 0.8128 | 0.8128 | -0.59% | |
003983 | 1.0903 | 1.2854 | 0.08% | |
010264 | 0.7159 | 0.7159 | -0.09% | |
009667 | 1.1268 | 1.1828 | -0.09% | |
009742 | 1.0211 | 1.0541 | 0.08% | |
001453 | 1.3882 | 1.4935 | -0.09% | |
009234 | 0.752 | 0.752 | -0.09% | |
009330 | 0.8248 | 0.8248 | -0.09% | |
012969 | 0.5291 | 0.5291 | -0.59% | |
011552 | 1.046 | 1.046 | -0.09% | |
011569 | 0.6436 | 0.6436 | -0.09% | |
014756 | 0.666 | 0.666 | -0.09% | |
014763 | 0.9688 | 0.9688 | -0.09% | |
011072 | 0.9649 | 0.9649 | -0.09% | |
011080 | 1.0749 | 1.112 | 0.08% | |
515630 | 0.9108 | 0.9108 | -0.59% | |
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015530 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
015568 | 0.6977 | 0.6977 | -0.59% | |
015675 | 1.215 | 1.215 | -0.59% | |
013538 | 1.034 | 1.0542 | 0.08% | |
013149 | 0.9634 | 0.9634 | 0.08% | |
013354 | 0.9688 | 0.9688 | -0.09% | |
159739 | 0.8146 | 0.8146 | -0.59% | |
159863 | 0.5318 | 0.7977 | -0.59% | |
016891 | 0.8717 | 0.8717 | -0.59% | |
019600 | 0.9877 | 0.9877 | -0.09% | |
019861 | 0.7891 | 0.7891 | -0.59% | |
018612 | 0.82 | 0.82 | -0.09% | |
018710 | 0.796 | 0.796 | -0.09% | |
021080 | 0.9993 | 0.9993 | -0.59% | |
017732 | 0.7576 | 0.7576 | -0.09% | |
020447 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | |
006285 | 0.0728 | 0.0736 | -1.17% | |
006296 | 1.1051 | 1.1051 | -0.08% | |
004463 | 1.0483 | 1.2784 | 0.08% | |
004499 | 1.0375 | 1.2821 | 0.08% | |
001188 | 0.997 | 0.997 | -0.59% | |
001230 | 1.0427 | 1.0427 | -0.59% | |
001327 | 1.2641 | 1.3191 | -0.09% | |
001332 | 1.4226 | 1.4686 | -0.09% | |
000053 | 1.0553 | 1.8071 | 0.08% | |
000409 | 3.076 | 3.076 | -0.59% | |
003663 | 1.4974 | 1.4974 | -0.09% | |
003741 | 1.0638 | 1.597 | 0.08% | |
512690 | 0.6574 | 2.0148 | -0.59% | |
513400 | 0.9751 | 0.9751 | -1.17% | |
513700 | 0.3685 | 0.3685 | -0.59% | |
159982 | 1.2945 | 1.2945 | -0.59% | |
160605 | 1.95 | 4.32 | -0.09% | |
160608 | 1.2892 | 2.0248 | 0.08% | |
160616 | 1.4874 | 1.4874 | -0.59% | |
160622 | 1.0485 | 1.5014 | 0.08% | |
160639 | 0.886 | 0.387 | -0.59% | |
007858 | 107.1113 | 1.0761 | 0.00% | |
006958 | 1.1017 | 1.2145 | 0.08% | |
007001 | 1.0584 | 1.1664 | 0.08% | |
008951 | 1.0155 | 1.127 | 0.08% | |
009021 | 1.1373 | 1.1373 | 0.08% | |
009023 | 0.9004 | 0.9004 | -0.09% | |
009086 | 0.7744 | 0.7744 | -0.09% | |
009096 | 1.1687 | 1.1687 | -0.09% | |
010364 | 0.719 | 0.719 | -0.59% | |
010365 | 1.2356 | 1.2356 | -0.59% | |
003343 | 1.0956 | 1.3056 | -0.09% | |
003412 | 1.3864 | 1.3864 | -0.09% | |
010488 | 0.5638 | 0.5638 | -0.09% | |
009703 | 1.1067 | 1.6877 | 0.08% | |
009743 | 1.0299 | 1.0473 | 0.08% | |
009921 | 1.1248 | 1.1248 | 0.08% | |
006792 | 0.1551 | 0.1557 | -1.17% | |
002714 | 1.184 | 1.308 | -0.09% | |
012054 | 0.992 | 0.992 | -0.09% | |
012111 | 0.9471 | 0.9471 | -0.09% | |
011542 | 0.7243 | 0.7243 | -0.09% | |
014942 | 0.6847 | 0.6847 | -0.59% | |
015260 | 1.0275 | 1.0479 | 0.08% | |
011472 | 0.5684 | 0.5684 | -0.09% | |
012040 | 0.725 | 0.725 | -0.59% | |
017380 | 0.8939 | 0.8939 | -0.08% | |
015531 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% | |
015676 | 0.967 | 0.967 | -0.59% | |
013534 | 0.6026 | 0.6026 | -0.09% | |
013537 | 1.0893 | 1.0893 | 0.08% | |
159647 | 1.0165 | 1.0165 | -0.59% | |
159673 | 0.9055 | 0.9055 | -0.59% | |
159698 | 0.837 | 0.837 | -0.59% | |
159717 | 0.7817 | 0.7817 | -0.59% | |
184801 | 99.488 | 1.422 | -0.09% | |
206011 | 0.961 | 1.337 | -1.17% | |
016818 | 0.9693 | 0.9693 | -0.09% | |
016892 | 0.8692 | 0.8692 | -0.59% | |
016951 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | |
016952 | 0.8537 | 0.8537 | -0.59% | |
017218 | 0.8312 | 0.8312 | -0.09% | |
017239 | 0.9321 | 0.9321 | -0.08% | |
019820 | 0.9947 | 0.9947 | -0.09% | |
017511 | 0.7643 | 0.7643 | -0.09% | |
015803 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
020258 | 1.0682 | 1.0682 | -0.59% | |
018001 | 0.8704 | 0.8704 | -0.09% | |
002259 | 1.75 | 1.75 | -0.09% | |
001326 | 1.005 | 1.211 | -0.09% | |
001331 | 1.6008 | 1.6321 | -0.09% | |
000289 | 1.0967 | 1.533 | 0.08% | |
003495 | 1.5481 | 1.6481 | -0.09% | |
003835 | 1.078 | 1.443 | -0.09% | |
004292 | 1.276 | 1.276 | -0.59% | |
160613 | 1.145 | 3.208 | -0.09% | |
160626 | 0.704 | 1.802 | -0.59% | |
160633 | 0.836 | 0.54 | -0.59% | |
160634 | 0.956 | 0.718 | -0.59% | |
160635 | 0.853 | 0.775 | -0.59% | |
160643 | 0.8987 | 0.8987 | -0.59% | |
007584 | 1.067 | 1.1734 | 0.08% | |
007723 | 1.0187 | 1.1466 | 0.08% | |
006029 | 1.0923 | 1.1818 | 0.08% | |
007858 | 107.1113 | 1.0761 | 0.01% | |
560690 | 0.9999 | 0.9999 | -0.59% | |
588220 | 0.7739 | 0.7739 | -0.59% | |
003209 | 1.0984 | 1.2384 | 0.08% | |
001067 | 1.5108 | 1.5108 | -0.09% | |
010726 | 1.023 | 1.023 | -0.09% | |
002018 | 1.5059 | 1.5672 | -0.09% | |
010863 | 1.0222 | 1.0371 | -0.09% | |
010894 | 0.601 | 0.601 | -0.09% | |
009668 | 1.1136 | 1.1696 | -0.09% | |
009822 | 1.0758 | 1.0758 | -0.09% | |
009861 | 0.5374 | 0.5374 | -0.09% | |
009984 | 0.7323 | 0.7323 | -0.09% | |
012058 | 0.8025 | 0.8025 | -0.09% | |
009570 | 0.6998 | 0.6998 | -0.09% | |
012797 | 1.0559 | 1.0713 | 0.08% | |
012808 | 1.205 | 1.205 | -0.59% | |
011553 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | |
011574 | 0.9571 | 0.9571 | -0.09% | |
008059 | 1.0441 | 1.1104 | -0.09% | |
008134 | 1.1376 | 1.2541 | -0.59% | |
014757 | 0.6542 | 0.6542 | -0.09% | |
011053 | 1.0605 | 1.0605 | -0.09% | |
011073 | 1.0189 | 1.0295 | -0.09% | |
011331 | 0.6156 | 0.6156 | -0.09% | |
011471 | 0.5826 | 0.5826 | -0.09% | |
012648 | 1.1164 | 1.1164 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,875.72 | 59.60 |
2 | 债券及货币 | 356.33 | 07.39 |
3 | 现金 | 356.33 | 07.39 |
4 | 其他资产 | 01.09 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000063 | 中兴通讯 | 06.89 | 182.45 | 3.78% | 2.75 |
601899 | 紫金矿业 | 14.09 | 175.56 | 3.64% | 1.24 |
600690 | 海尔智家 | 07.45 | 156.45 | 3.24% | 0.24 |
601688 | 华泰证券 | 09.79 | 136.57 | 2.83% | 0.79 |
601138 | 工业富联 | 08.81 | 133.21 | 2.76% | 3.81 |
000977 | 浪潮信息 | 03.77 | 125.16 | 2.59% | 2.36 |
000513 | 丽珠集团 | 03.40 | 119.03 | 2.47% | 1.36 |
603259 | 药明康德 | 01.59 | 115.69 | 2.40% | -0.17 |
600380 | 健康元 | 08.83 | 109.76 | 2.27% | 5.63 |
003816 | 中国广核 | 32.75 | 101.85 | 2.11% | 0.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<180天 | 1.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.64% | -4.23% | 0.72% | 6.72% | 5.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 4.47% | 2.63% | 2.63% | -4.23% | 2.19% | 38.49% | 49.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.53 | 0.44 |
夏普比率 | -56.33 | 4.05 | 70.20 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
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