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鹏华畅享债券C  015257
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债券型基金
基金公司
基金经理林艺杰,寇斌权
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码015257 基金经理林艺杰,寇斌权 最新份额102,878.42万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-09-29 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额、D类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额、D类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.1431 1.1431 -0.23%
2026-1-23 1.1457 1.1457 0.29%
2026-1-22 1.1424 1.1424 -0.03%
2026-1-21 1.1427 1.1427 0.20%
2026-1-20 1.1404 1.1404 -0.11%
2026-1-19 1.1416 1.1416 -0.04%
2026-1-16 1.1421 1.1421 0.25%
2026-1-15 1.1392 1.1392 -0.01%
2026-1-14 1.1393 1.1393 0.15%
2026-1-13 1.1376 1.1376 -0.24%
2026-1-12 1.1403 1.1403 0.34%
2026-1-9 1.1364 1.1364 0.34%
2026-1-8 1.1326 1.1326 0.10%
2026-1-7 1.1315 1.1315 0.25%
2026-1-6 1.1287 1.1287 0.11%
2026-1-5 1.1275 1.1275 0.43%
2025-12-30 1.1226 1.1226 0.02%
2025-12-29 1.1224 1.1224 0.00%
2025-12-26 1.1224 1.1224 0.00%
2025-12-25 1.1224 1.1224 0.17%

寇斌权先生:物理学博士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理,2025年08月担任鹏华安益增强混合基金经理,2025年11月担任鹏华睿丰债券基金经理。

任职期间收益
鹏华畅享债券C  2023-12-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安益增强混合C混合型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 2025-06-06 1.70.64% -13.84% 
鹏华弘华混合E混合型2024-10-14 至 今 1.3--  --  
鹏华中证800ETF发起式联接C指数型2025-04-15 至 今 0.8--  --  
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 2025-06-06 1.70.68% -13.84% 
鹏华中证800ETF发起式联接A指数型2025-04-15 至 今 0.8--  --  
鹏华弘实混合D混合型2024-12-18 至 2025-06-06 0.5--  --  
鹏华畅享债券D债券型2025-06-03 至 今 0.7--  --  
鹏华中证800ETF发起式联接I指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
1000ETF增强指数型,ETF型2023-12-09 至 今 2.1-20.21% -12.54% 
鹏华弘华混合C混合型2023-06-21 至 今 2.6-2.82% -18.78% 
鹏华弘达混合E混合型2024-09-25 至 今 1.3--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I指数型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
鹏华弘华混合A混合型2023-06-21 至 今 2.6-2.72% -18.78% 
鹏华弘达混合A混合型2023-09-14 至 今 2.40.53% -13.84% 
鹏华安荣混合A混合型2025-04-30 至 今 0.7--  --  
鹏华安荣混合C混合型2025-04-30 至 今 0.7--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
鹏华安益增强混合D混合型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C指数型2024-08-06 至 今 1.5--  --  
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 2025-06-06 0.7--  --  
鹏华睿丰债券C债券型2025-11-08 至 今 0.2--  --  
鹏华中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-03 至 今 0.8--  --  
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A指数型2024-08-06 至 今 1.5--  --  
鹏华安益增强混合A混合型2025-08-27 至 今 0.4--  --  
鹏华睿丰债券A债券型2025-11-08 至 今 0.2--  --  
鹏华弘达混合C混合型2023-09-14 至 今 2.40.54% -13.84% 
鹏华中证800自由现金流ETF联接I指数型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
鹏华中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-05-12 至 今 0.7--  --  
鹏华畅享债券A2023-12-09 至 今 2.1-0.30% 0.41% 
鹏华畅享债券C2023-12-09 至 今 2.1-0.35% 0.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林艺杰2025-08-21 至 今0年5个月零6天
寇斌权2023-12-09 至 今2年1个月零18天-0.350.41
王石千2022-07-22 至 2026-01-213年-7个月零30天-0.942.36
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,532.1210.73
2债券及货币259,846.2294.45
3现金9,114.9903.31
4其他资产9,679.2803.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688235百济神州02.94788.500.29%2.41  
688498源杰科技01.25802.490.29%1.19  
688347华虹公司07.24780.700.28%6.06  
688110东芯股份05.03660.900.24%4.96  
688002睿创微纳05.68572.800.21%4.58  
688484南芯科技14.13574.570.21%11.38  
688313仕佳光子06.36564.640.21%6.36  
688027国盾量子01.08544.090.20%0.91  
688567孚能科技35.38553.700.20%33.96  
688361中科飞测03.45527.850.19%2.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31140.00(万张)14,065.77(万元)5.11(%)  
223258005325成都农商行二级资本债01110.00(万张)10,955.58(万元)3.98(%)  
323258000625民生银行二级资本债0180.00(万张)8,117.83(万元)2.95(%)  
424258005025苏州银行永续债0170.00(万张)6,982.33(万元)2.54(%)  
5222800322兴业银行二级0160.00(万张)6,304.90(万元)2.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。