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鹏华弘实混合A  001329
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理寇斌权,刘方正,汪坤
申购费率0.04%
基金规模1.79亿  (2022-06-30)
1.3717
1.4267
44.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.03% 346/7927
最近一月 0.32% -0.0% 2729/7918
最近三月 1.24% -0.01% 2708/7823
最近一年 0.62% -0.14% 704/7107
(2024-03-27)
基金代码001329 基金经理寇斌权,刘方正,汪坤 最新份额186.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2015-05-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.15亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.3717 1.4267 0.01%
2024-3-26 1.3716 1.4266 -0.01%
2024-3-25 1.3717 1.4267 0.02%
2024-3-22 1.3714 1.4264 -0.01%
2024-3-21 1.3715 1.4265 0.01%
2024-3-20 1.3714 1.4264 0.00%
2024-3-19 1.3714 1.4264 0.03%
2024-3-18 1.371 1.426 0.01%
2024-3-15 1.3708 1.4258 0.03%
2024-3-14 1.3704 1.4254 -0.01%
2024-3-13 1.3705 1.4255 -0.01%
2024-3-12 1.3706 1.4256 -0.01%
2024-3-11 1.3707 1.4257 0.00%
2024-3-8 1.3707 1.4257 0.02%
2024-3-7 1.3704 1.4254 -0.04%
2024-3-6 1.371 1.426 0.16%
2024-3-5 1.3688 1.4238 0.07%
2024-3-4 1.3679 1.4229 0.06%
2024-3-1 1.3671 1.4221 -0.12%
2024-2-29 1.3687 1.4237 0.02%

刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员、基金经理助理。2015年3月12日至2017年1月任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。2015年4月14日至2017年1月任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年1月任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年1月任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年1月任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年5月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金。2016年3月至2018年5月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年12月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年8月担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金基金经理。2018年5月底担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理。2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理。

任职期间收益
鹏华弘实混合A  2023-09-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘利混合A混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.98.43% 10.71% 
鹏华弘和混合C混合型2015-05-19 至 今 8.910.06% 6.22% 
鹏华睿投混合C混合型2022-10-20 至 今 1.4-25.28% -19.74% 
鹏华前海万科REITS混合型2015-08-06 至 今 8.745.57% 32.86% 
鹏华弘润灵活配置混合C混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.85.75% -8.18% 
鹏华弘实混合A混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.24.30% 10.92% 
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 今 0.50.64% -13.84% 
鹏华弘信混合C混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.834.29% 87.50% 
鹏华兴悦定期开放混合混合型2016-11-18 至 今 7.422.71% 35.68% 
鹏华弘利混合C混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.97.49% 10.71% 
鹏华弘实混合C混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.25.04% 10.94% 
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 今 0.50.68% -13.83% 
鹏华弘嘉混合C混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.32.69% 8.55% 
鹏华弘惠混合C混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.57% 83.10% 
鹏华弘华混合C混合型2015-05-19 至 今 8.910.32% 6.12% 
鹏华弘鑫混合C混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.63.77% -19.13% 
鹏华弘泰混合C混合型2015-08-14 至 2017-01-11 1.43.87% -6.09% 
鹏华弘嘉混合A混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.33.00% 8.56% 
鹏华兴泰定期开放混合混合型2016-11-10 至 今 7.443.96% 32.38% 
鹏华兴裕定期开放混合混合型2016-11-18 至 2018-01-06 1.16.89% 9.03% 
鹏华弘润灵活配置混合A混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.86.82% -8.17% 
鹏华弘华混合A混合型2015-05-19 至 今 8.929.63% 6.12% 
鹏华弘益混合C混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.73.80% -19.69% 
鹏华弘锐混合C混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.31% 20.92% 
鹏华弘达混合A混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.4128.22% 46.72% 
鹏华睿投混合A混合型2018-02-23 至 今 6.135.48% 25.86% 
鹏华弘和混合A混合型2015-05-19 至 今 8.911.97% 6.12% 
鹏华弘信混合A混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.849.87% 87.50% 
鹏华弘益混合A混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.75.08% -19.67% 
鹏华弘鑫混合A混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.64.68% -19.13% 
鹏华弘锐混合A混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.84% 20.88% 
鹏华兴益定期开放混合混合型2017-09-06 至 2018-08-18 0.9-1.20% -6.87% 
鹏华弘达混合C混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.47.32% 46.71% 
鹏华弘惠混合A混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.84% 83.20% 
鹏华弘泰混合A混合型2015-03-27 至 2017-01-11 1.87.94% -0.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪坤2023-12-02 至 今0年3个月零26天1.45-11.42
寇斌权2023-09-14 至 今0年6个月零14天0.64-13.84
刘方正2023-09-14 至 今0年6个月零14天0.64-13.84
戴钢2018-09-01 至 2023-09-145年0个月零13天26.0555.51
刘方正2016-03-10 至 2017-05-041年1个月零24天4.3010.92
李韵怡2015-07-23 至 2023-09-148年1个月零22天41.3142.77
袁航2015-05-19 至 2017-02-041年-4个月零16天7.03-20.73
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000778 2.724 2.724 -1.85%
002504 1.0648 1.5772 -0.03%
002505 1.0622 1.4947 -0.03%
001329 1.3717 1.4267 -1.35%
001331 1.5959 1.6272 -1.35%
001380 2.0186 2.0186 -1.35%
000296 1.0903 1.4774 -0.03%
003527 1.0603 1.2186 -0.03%
003662 1.3081 1.3605 -0.03%
512690 0.6904 2.0808 -1.85%
002868 1.082 1.2588 -0.03%
010265 0.6767 0.6767 -1.35%
010365 1.2246 1.2246 -1.85%
003412 1.3831 1.3831 -1.35%
010726 1.0227 1.0227 -1.35%
005831 1.0322 1.266 -0.03%
009703 1.1035 1.6845 -0.03%
012641 0.9386 0.9386 -1.35%
012044 0.845 0.845 -1.85%
012054 0.9778 0.9778 -1.35%
012058 0.823 0.823 -1.35%
012094 0.8113 0.8113 -1.35%
009484 1.0886 1.1311 -0.03%
012969 0.5456 0.5456 -1.85%
011553 1.0217 1.0217 -1.35%
008058 1.0682 1.1347 -1.35%
011053 1.061 1.061 -1.35%
011080 1.071 1.1081 -0.03%
011415 0.9854 0.9854 -1.35%
011461 0.5048 0.5048 -1.35%
011472 0.5525 0.5525 -1.35%
013149 0.9479 0.9479 -0.03%
159673 0.9123 0.9123 -1.85%
159872 0.7608 0.7608 -1.85%
159885 0.5659 0.8489 -1.85%
206001 1.1881 5.8544 -1.35%
206003 1.2442 1.7532 -0.03%
017084 0.9242 0.9242 -1.35%
015568 0.6817 0.6817 -1.85%
015653 1.0238 1.044 -0.03%
015673 0.805 0.805 -1.85%
017900 0.9 0.9 -1.85%
019204 1.0139 1.0189 -0.03%
019601 0.9946 0.9946 -1.35%
019789 0.895 0.895 -1.35%
019861 0.8012 0.8012 -1.85%
004127 1.0838 1.369 -0.03%
159993 0.8979 0.8979 -1.85%
160607 0.649 4.999 -1.35%
160613 1.138 3.201 -1.35%
160616 1.4549 1.4549 -1.85%
160618 1.5316 1.8966 -0.03%
160624 2.655 2.468 -1.35%
160626 0.717 1.809 -1.85%
160627 2.348 2.022 -1.35%
160628 0.612 1.494 -1.85%
160632 0.427 2.254 -1.85%
160636 0.679 0.837 -1.85%
007682 1.0411 1.1415 -0.03%
004503 1.2417 1.3738 -0.03%
007870 1.1355 1.1695 -0.03%
007146 1.5833 1.5833 -1.35%
008925 1.0269 1.1199 -0.03%
008956 1.0974 1.1411 -0.03%
009022 1.1186 1.1186 -0.03%
004986 1.0619 1.5392 -1.35%
000780 1.756 1.756 -1.85%
001123 1.5028 1.5836 -1.35%
001337 1.662 1.662 -1.35%
000295 1.0941 1.5231 -0.03%
512730 1.2085 1.2085 -1.85%
513700 0.3853 0.3853 -1.85%
009331 0.7759 0.7759 -1.35%
003344 1.0995 1.3095 -1.35%
010725 1.0361 1.0361 -1.35%
009635 1.0395 1.0395 -1.35%
009667 1.1184 1.1744 -1.35%
009742 1.0182 1.0512 -0.03%
006526 1.0412 1.0412 -1.35%
008681 0.9892 0.9892 -1.35%
012057 0.8406 0.8406 -1.35%
012809 0.6312 0.6312 -1.85%
012810 0.765 0.765 -1.85%
011552 1.031 1.031 -1.35%
011572 0.962 0.998 -1.35%
011575 0.9293 0.9293 -1.35%
010964 0.97 0.97 -0.03%
011334 0.7179 0.7179 -1.35%
011414 0.997 0.997 -1.35%
013335 0.8078 0.8078 -1.35%
159681 0.745 0.745 -1.85%
014314 0.9515 0.9515 -1.35%
014344 0.9001 0.9001 -1.85%
206004 1.3231 1.7192 -0.03%
206008 1.027 1.532 -0.03%
206009 2.478 2.855 -1.35%
016889 1.0263 1.0263 -0.03%
016890 0.9889 0.9889 -0.03%
017083 0.9291 0.9291 -1.35%
014763 0.9555 0.9555 -1.35%
014942 0.6537 0.6537 -1.85%
015025 0.9834 0.9834 -1.35%
015531 1.0619 1.0619 -0.03%
015532 1.0632 1.0632 -0.03%
013535 0.5966 0.5966 -1.35%
017892 0.8637 0.8637 -1.85%
019862 0.8007 0.8007 -1.85%
016067 0.5915 0.5915 -1.35%
015802 1.0167 1.0167 -0.03%
588460 0.8339 0.8339 -1.85%
003983 1.0867 1.2818 -0.03%
004292 1.2436 1.2436 -1.85%
160615 1.147 2.042 -1.85%
160629 0.93 1.193 -1.85%
160638 1.713 0.771 -1.85%
007932 1.1255 1.1755 -1.85%
006938 1.5234 1.5234 -1.85%
007000 1.0578 1.1633 -0.03%
008951 1.0129 1.1244 -0.03%
005028 1.4104 1.4104 -1.35%
005632 1.0265 2.1497 -1.35%
001188 1.011 1.011 -1.85%
001223 1.196 1.196 -1.85%
000054 1.2384 1.6087 -0.03%
003547 1.0588 1.4155 -0.03%
003835 1.124 1.489 -1.35%
006434 1.1814 1.1984 -0.03%
006456 1.1547 1.1717 -0.03%
009188 0.9085 0.9085 -1.35%
009232 0.9367 0.9807 -1.35%
009984 0.6886 0.6886 -1.35%
010364 0.7319 0.7319 -1.85%
003411 1.4441 1.4441 -1.35%
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011330 0.7531 0.7531 -1.35%
159863 0.5483 0.8225 -1.85%
184801 99.175 1.419 -1.35%
206002 2.172 2.546 -1.35%
016786 0.9086 0.9086 -1.85%
014756 0.6724 0.6724 -1.35%
015024 0.988 0.988 -1.35%
015260 1.0259 1.0463 -0.03%
013534 0.6075 0.6075 -1.35%
013538 1.0317 1.0519 -0.03%
019302 1.005 1.005 -0.03%
019600 0.9955 0.9955 -1.35%
020112 1.0137 1.0144 -0.03%
016329 0.9608 0.9608 -0.03%
015693 0.983 0.983 -1.85%
015803 1.0129 1.0129 -0.03%
008493 1.0186 1.172 -0.03%
160611 0.942 1.291 -1.35%
160631 1.009 1.136 -1.85%
160635 0.875 0.795 -1.85%
160639 0.869 0.381 -1.85%
160642 1.3466 1.3466 -1.35%
160643 0.9148 0.9148 -1.85%
160646 0.6356 0.6356 -1.85%
007515 1.1408 1.1408 -0.03%
007584 1.0634 1.1698 -0.03%
004438 1.1848 1.4078 -0.03%
007956 1.1209 1.1209 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币571.7762.04
3现金137.0014.87
4其他资产60.8506.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0101.50(万张)152.91(万元)16.59(%)  
201970923国债1601.50(万张)150.78(万元)16.36(%)  
301972723国债2401.00(万张)100.65(万元)10.92(%)  
401970323国债1000.30(万张)30.43(万元)3.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-07-172018-07-190.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.75%0.62%0.59%4.7%4.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
1.24%
1.11%
1.11%
0.62%
1.78%
25.87%
44.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.12
0.20
夏普比率
-32.09
-82.08
62.88
特雷诺指数
-0.05
-0.07
0.05
詹森指数
-0.01
-0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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