基金公司 基金经理王力 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159041 | 基金经理王力 | 最新份额22,347.18万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-05-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率和/或基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9614 | 0.9614 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 0.9613 | 0.9613 | 0.68% |
| 2026-7-1 | 0.9548 | 0.9548 | 3.97% |
| 2026-6-30 | 0.9183 | 0.9183 | -1.45% |
| 2026-6-29 | 0.9318 | 0.9318 | 2.68% |
| 2026-6-26 | 0.9075 | 0.9075 | -0.10% |
| 2026-6-25 | 0.9084 | 0.9084 | -1.52% |
| 2026-6-24 | 0.9224 | 0.9224 | -1.23% |
| 2026-6-23 | 0.9339 | 0.9339 | -1.96% |
| 2026-6-22 | 0.9526 | 0.9526 | 1.72% |
| 2026-6-18 | 0.9365 | 0.9365 | -1.90% |
| 2026-6-17 | 0.9546 | 0.9546 | -1.34% |
| 2026-6-16 | 0.9676 | 0.9676 | -2.07% |
| 2026-6-15 | 0.9881 | 0.9881 | 0.68% |
| 2026-6-12 | 0.9814 | 0.9814 | 2.17% |
| 2026-6-11 | 0.9606 | 0.9606 | 0.13% |
| 2026-6-10 | 0.9594 | 0.9594 | 0.04% |
| 2026-6-9 | 0.959 | 0.959 | -1.92% |
| 2026-6-5 | 0.9778 | 0.9778 | -1.73% |
| 2026-6-3 | 0.995 | 0.995 | -0.52% |

王力先生:工学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任上海华腾软件系统有限公司软件工程师,中国金融期货交易所技术部软件高级工程师。2017年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2025年09月担任鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金经理,2025年09月担任鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金经理,2025年10月担任低碳ETF基金经理,2025年10月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理,2025年12月担任鹏华中证全指食品ETF基金经理,2026年03月担任鹏华中证工程机械主题ETF基金经理,2026年04月担任鹏华恒生港股通汽车主题ETF基金经理,2026年05月担任鹏华中证农业主题ETF基金经理,2026年05月担任鹏华国证价值100ETF基金经理,王力具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型 | 2025-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华国证价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 指数型 | 2025-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证工程机械主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 畜牧ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 指数型 | 2026-03-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型 | 2025-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证全指食品ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王力 | 2026-05-06 至 今 | 0年1个月零28天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,581.52 | 70.07 |
| 2 | 债券及货币 | 6,646.11 | 29.89 |
| 3 | 现金 | 6,646.11 | 29.89 |
| 4 | 其他资产 | 09.53 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 54.66 | 1,978.69 | 8.90% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 142.83 | 1,872.50 | 8.42% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 22.33 | 1,033.08 | 4.65% | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 33.79 | 1,021.81 | 4.60% | 0.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12.61 | 1,007.54 | 4.53% | 0.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 14.90 | 679.74 | 3.06% | 0.00 |
| 002157 | 正邦科技 | 198.54 | 619.44 | 2.79% | 0.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 52.69 | 485.27 | 2.18% | 0.00 |
| 000876 | 新希望 | 60.41 | 459.12 | 2.06% | 0.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 06.53 | 381.61 | 1.72% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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