公募基金 > 基金超市 > 鹏华绿色债券
鹏华绿色债券  022761
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理杜培俊
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-09)
(2024-12-18)
0.72%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% 0.0% 3545/6817
最近一月 -0.34% 0.0% 5024/6782
最近三月 -0.21% 0.01% 5165/6652
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-09)
基金代码022761 基金经理杜培俊 最新份额157,665.37万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-12-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模59.9亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极的投资策略,力争获得超越基金业绩比较基准的收 益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
等)、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人
经与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人
大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.0069 1.0069 -0.03%
2025-9-9 1.0072 1.0072 -0.03%
2025-9-8 1.0075 1.0075 -0.02%
2025-9-5 1.0077 1.0077 -0.02%
2025-9-4 1.0079 1.0079 -0.01%
2025-9-3 1.008 1.008 0.05%
2025-9-2 1.0075 1.0075 0.01%
2025-9-1 1.0074 1.0074 0.04%
2025-8-29 1.007 1.007 0.01%
2025-8-28 1.0069 1.0069 -0.04%
2025-8-27 1.0073 1.0073 0.00%
2025-8-26 1.0073 1.0073 0.03%
2025-8-25 1.007 1.007 0.06%
2025-8-22 1.0064 1.0064 -0.05%
2025-8-21 1.0069 1.0069 0.04%
2025-8-20 1.0065 1.0065 -0.04%
2025-8-19 1.0069 1.0069 0.01%
2025-8-18 1.0068 1.0068 -0.18%
2025-8-15 1.0086 1.0086 -0.04%
2025-8-14 1.009 1.009 -0.03%

杜培俊先生:经济学硕士,多年证券基金从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年03月担任鹏华丰达债券基金经理,2021年03月至2024年04月担任鹏华丰惠债券基金经理,2021年03月担任鹏华丰茂债券基金经理,2021年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年03月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2021年03月至2024年06月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2021年04月至2022年04月担任鹏华丰腾债券基金经理,2021年05月担任鹏华尊达一年定开发起式债券基金经理,2023年06月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰顺债券基金经理,2023年07月担任鹏华丰康债券基金经理,2024年08月担任鹏华丰惠债券基金经理,2024年12月担任鹏华绿色债券基金经理。

任职期间收益
鹏华绿色债券  2024-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰惠债券债券型2021-03-26 至 2024-04-13 3.110.08% 7.92% 
鹏华丰惠债券债券型2024-08-29 至 今 1.0--  --  
鹏华丰康债券A债券型2023-07-08 至 今 2.22.06% 0.63% 
鹏华丰诚债券B债券型2024-10-10 至 2025-09-03 0.9--  --  
鹏华丰顺债券C债券型2024-10-30 至 今 0.9--  --  
鹏华丰诚债券C债券型2021-03-26 至 2025-09-03 4.49.35% 7.92% 
鹏华丰顺债券A债券型2023-03-25 至 今 2.52.25% 0.74% 
鹏华永宁3个月定开债券债券型2023-06-10 至 今 2.31.71% 0.84% 
鹏华丰达债券A债券型2021-03-26 至 今 4.512.64% 7.92% 
鹏华丰腾债券债券型2021-04-16 至 2022-04-29 1.02.73% 3.56% 
鹏华丰诚债券D债券型2023-08-29 至 2025-09-03 2.01.50% 0.36% 
鹏华丰诚债券E债券型2024-10-10 至 2025-09-03 0.9--  --  
鹏华尊达一年定开发起式债券债券型2021-05-28 至 今 4.39.25% 6.66% 
鹏华绿色债券债券型2024-12-06 至 今 0.8--  --  
鹏华丰康债券C债券型2023-08-25 至 今 2.11.42% 0.40% 
鹏华丰茂债券债券型2021-03-26 至 今 4.59.95% 7.92% 
鹏华永盛定期开放债券债券型2021-03-26 至 2024-06-15 3.28.15% 7.92% 
鹏华尊信3个月定开发起式债券债券型2021-03-26 至 今 4.510.30% 7.92% 
鹏华丰诚债券A债券型2021-03-26 至 2025-09-03 4.410.29% 7.92% 
鹏华丰达债券C债券型2023-12-15 至 今 1.70.94% 0.36% 
鹏华丰达债券D债券型2024-11-11 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜培俊2024-12-06 至 今0年9个月零5天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000297 1.6988 1.7558 -0.09%
001191 1.5979 1.5979 -0.51%
001381 1.7223 1.7223 -0.51%
001950 1.1348 1.2994 -0.09%
003411 1.4796 1.4796 -0.51%
004438 1.2499 1.4729 -0.09%
005434 1.7702 2.0452 -0.51%
006029 1.0846 1.2101 -0.09%
007500 1.1328 1.1846 -0.09%
007870 1.0805 1.2077 -0.09%
008058 1.1434 1.2099 -0.51%
008493 1.0269 1.2171 -0.09%
009230 1.4085 1.4085 -0.51%
009742 1.0188 1.0969 -0.09%
009823 1.1213 1.1213 -0.51%
009861 0.7796 0.7796 -0.51%
009984 0.9383 0.9383 -0.51%
010364 0.9433 0.9433 -0.84%
010863 1.0952 1.1101 -0.51%
010895 0.6915 0.6915 -0.51%
011333 0.9593 0.9593 -0.51%
011460 0.6575 0.6575 -0.51%
011552 1.1103 1.1103 -0.51%
011573 1.0657 1.0967 -0.51%
011956 1.0359 1.0359 -0.51%
012755 0.7595 0.7595 -0.84%
013335 1.0983 1.0983 -0.51%
014757 0.8206 0.8206 -0.51%
015026 0.8512 0.8512 -0.51%
015027 0.8302 0.8302 -0.51%
015256 1.1232 1.1232 -0.09%
015803 1.0389 1.0389 -0.09%
016331 1.0869 1.0869 -0.09%
016530 1.8918 1.8918 -0.51%
016690 1.1329 1.1329 -0.84%
016952 1.2855 1.2855 -0.84%
017083 1.0899 1.0899 -0.51%
017084 1.0764 1.0764 -0.51%
017511 1.402 1.402 -0.51%
018080 1.0978 1.0978 -0.09%
018081 1.0925 1.0925 -0.09%
018084 1.0555 1.0555 -0.09%
019205 0.9512 0.9512 -0.51%
019539 1.0607 1.07 -0.09%
020038 1.1374 1.1374 -0.51%
020884 1.4443 1.4443 -0.51%
021068 1.049 1.049 -0.09%
021091 1.9631 1.9631 -0.84%
021308 1.3997 1.3997 -0.51%
022142 1.0195 1.0267 -0.09%
022186 1.2329 1.32 -0.09%
022189 1.1553 1.1553 -0.51%
022227 1.0271 1.0271 -0.09%
022232 1.0918 1.0918 -0.09%
022263 1.0616 1.0616 -0.09%
022285 1.0132 1.0132 -0.51%
022478 1.0336 1.0336 -0.51%
022743 1.3542 1.3542 -0.51%
022862 1.1354 1.1354 -0.84%
022988 1.1883 1.1883 -0.84%
023068 1.0133 1.0133 -0.09%
023076 1.2515 1.2515 -0.84%
023199 1.1374 1.1374 -0.84%
023376 1.1986 1.1986 -0.84%
023772 1.0288 1.0288 -0.09%
159647 1.0338 1.0338 -0.84%
160632 0.3868 2.2277 -0.84%
206008 1.07 1.5746 -0.09%
206009 3.157 3.534 -0.51%
512730 1.7022 1.7022 -0.84%
513590 0.9859 0.9859 -0.84%
560690 1.7029 1.7029 -0.84%
588920 1.2599 1.2599 -0.84%
000289 1.096 1.5822 -0.09%
000854 2.936 2.936 -0.84%
001328 1.1487 1.1487 -0.51%
001380 2.2425 2.2425 -0.51%
001453 1.2661 1.3714 -0.51%
001775 1.2561 1.2561 -0.51%
001876 0.0907 0.1357 0.37%
002188 1.0994 1.3846 -0.09%
002396 1.2119 1.3013 -0.09%
003165 2.8855 2.8855 -0.51%
003662 1.3877 1.4401 -0.09%
003741 1.0592 1.6363 -0.09%
004499 1.0411 1.315 -0.09%
005632 1.514 3.0111 -0.51%
005812 1.7857 1.7857 -0.51%
006057 1.2585 1.2585 -0.09%
006526 1.5038 1.5038 -0.51%
007584 1.0669 1.2397 -0.09%
007858 109.441 1.0994 0.00%
007932 1.552 1.602 -0.84%
008001 1.3593 1.5443 -0.84%
008040 1.0701 1.2092 -0.09%
008321 0.0781 0.0781 0.37%
009233 1.0446 1.0735 -0.51%
009667 1.3565 1.4125 -0.51%
009743 1.0414 1.0896 -0.09%
009921 1.1494 1.1494 -0.09%
010488 0.8025 0.8025 -0.51%
011072 1.0762 1.0762 -0.51%
011331 0.8747 0.8747 -0.51%
011415 1.041 1.041 -0.51%
011569 0.9284 0.9284 -0.51%
011571 1.184 1.184 -0.51%
011574 1.3679 1.3679 -0.51%
011576 1.0328 1.0328 -0.51%
012041 0.899 0.899 -0.84%
012112 1.0905 1.0905 -0.51%
012786 0.7088 0.7088 -0.51%
012810 0.939 0.939 -0.84%
013334 1.1307 1.1307 -0.51%
013534 0.7485 0.7485 -0.51%
014314 1.6796 1.6796 -0.51%
014345 1.332 1.332 -0.84%
015257 1.113 1.113 -0.09%
015676 1.5284 1.5284 -0.84%
016786 1.4587 1.4587 -0.84%
016951 1.2076 1.2076 -0.09%
017892 1.4782 1.4782 -0.84%
017893 1.4631 1.4631 -0.84%
018612 1.2721 1.2721 -0.51%
019601 1.2721 1.2721 -0.51%
019603 1.1061 1.1061 -0.09%
020037 1.1462 1.1462 -0.51%
020368 1.0316 1.0457 -0.09%
021292 1.0634 1.0634 -0.84%
021309 1.388 1.388 -0.51%
022185 1.0147 1.0202 -0.09%
022193 1.0281 1.0281 -0.51%
022233 1.0393 1.0393 -0.09%
022248 1.0384 1.0384 -0.51%
022283 1.0216 1.0216 -0.51%
022695 1.1464 1.1464 -0.84%
022822 1.3438 1.3438 -0.84%
022823 0.9748 0.9748 -0.84%
022848 1.0301 1.0301 -0.84%
022974 1.008 1.008 -0.51%
022987 1.1336 1.1336 -0.84%
022992 1.1874 1.1874 -0.84%
023071 1.1717 1.1717 -0.84%
023339 1.1882 1.1882 -0.84%
024139 1.1563 1.1563 -0.84%
024157 1.436 1.436 -0.84%
024184 1.1398 1.1398 -0.84%
025127 0.9941 0.9941 -0.84%
025136 1.1462 1.1462 -0.84%
025137 1.0801 1.0801 -0.84%
159271 1.0351 1.0351 -0.84%
159673 1.2067 1.2067 -0.84%
159697 1.05 1.05 -0.84%
159805 1.4034 1.4034 -0.84%
159872 1.0288 1.0288 -0.84%
159993 1.3335 1.3335 -0.84%
160611 1.3771 1.7265 -0.51%
160615 1.3279 2.3391 -0.84%
160626 1.1705 2.0567 -0.84%
160631 1.4028 1.5302 -0.84%
160634 1.2195 0.8949 -0.84%
160637 1.3349 0.7961 -0.84%
160642 1.8323 1.8323 -0.51%
206003 1.3939 1.9029 -0.09%
206006 0.5643 0.5703 0.37%
512130 1.1297 1.1297 -0.84%
513170 1.4838 1.4838 0.37%
513700 0.7937 0.7937 -0.84%
515630 1.4233 1.4233 -0.84%
551030 99.7731 0.9977 -0.09%
588250 1.3241 1.3241 -0.84%
589680 1.2011 1.2011 -0.84%
021083 1.4311 1.4311 -0.84%
000053 1.0559 1.8625 -0.09%
001337 1.9135 1.9135 -0.51%
002504 1.1071 1.6398 -0.09%
002868 1.1211 1.2979 -0.09%
003166 2.8331 2.8331 -0.51%
003412 1.415 1.415 -0.51%
005831 1.0438 1.307 -0.09%
006976 2.5434 2.5434 -0.51%
007321 1.0866 1.2303 -0.09%
008811 1.5885 1.5885 -0.51%
008925 1.0364 1.1574 -0.09%
008951 1.0225 1.1686 -0.09%
009086 1.0616 1.0616 -0.51%
009231 1.3864 1.3864 -0.51%
009331 0.965 0.965 -0.51%
009634 1.1551 1.1551 -0.51%
009702 1.0377 1.157 -0.09%
010490 1.0131 1.0131 -0.51%
010491 0.9748 0.9748 -0.51%
010725 1.1418 1.1418 -0.51%
010964 1.2831 1.2831 -0.09%
011074 1.0888 1.122 -0.51%
011334 0.9247 0.9247 -0.51%
011461 0.6341 0.6341 -0.51%
011471 0.6524 0.6524 -0.51%
012042 1.3628 1.3628 -0.84%
012649 1.1473 1.1473 -0.09%
012997 0.8082 0.8082 -0.51%
014756 0.8447 0.8447 -0.51%
014942 0.7989 0.7989 -0.84%
015258 1.0171 1.0171 -0.51%
017218 1.0248 1.0248 -0.51%
017740 1.0381 1.0381 -0.51%
017741 1.0201 1.0201 -0.51%
018083 1.0621 1.0621 -0.09%
019600 1.2846 1.2846 -0.51%
019821 1.7256 1.7256 -0.51%
019828 0.9897 0.9897 -0.84%
019862 1.2249 1.2249 -0.84%
020421 1.0301 1.0341 -0.09%
021087 1.0592 1.0592 -0.84%
021088 1.9797 1.9797 -0.84%
021295 1.6524 1.6524 -0.84%
021296 1.3774 1.3774 -0.84%
021403 1.0333 1.0353 -0.09%
021908 1.7958 1.7958 -0.84%
022221 1.0238 1.0238 -0.09%
022280 1.0368 1.0397 -0.09%
022477 1.0335 1.0335 -0.09%
022665 1.1979 1.1979 -0.84%
022793 1.2194 1.2194 -0.84%
022883 1.1806 1.1806 -0.84%
023291 1.1553 1.1553 -0.84%
023379 1.1151 1.1151 -0.84%
023757 1.2771 1.2771 -0.84%
023771 1.0095 1.0095 -0.51%
024243 1.0197 1.0197 -0.84%
024655 1.0294 1.0294 -0.84%
159286 1.039 1.039 -0.84%
159778 1.0062 1.0062 -0.84%
159972 116.201 1.2502 -0.09%
160605 2.177 4.547 -0.51%
160607 0.767 5.373 -0.51%
160613 1.3224 3.5383 -0.51%
160617 1.1136 1.7583 -0.09%
160618 1.5964 1.9614 -0.09%
160624 3.113 2.894 -0.51%
160638 2.3766 1.0496 -0.84%
160643 1.1807 1.1807 -0.84%
206004 1.4736 1.8697 -0.09%
206012 3.382 3.382 -0.84%
206013 1.011 1.409 -0.51%
588040 1.2805 1.2805 -0.84%
588240 1.2869 1.2869 -0.84%
000143 2.0061 2.1981 -0.09%
000778 3.423 3.423 -0.84%
000780 2.374 2.374 -0.84%
001223 1.504 1.504 -0.84%
001326 1.455 1.661 -0.51%
001332 1.47 1.516 -0.51%
001336 1.9493 1.9493 -0.51%
001454 1.249 1.351 -0.51%
002019 1.4513 1.5438 -0.51%
003280 1.0922 1.345 -0.09%
003496 1.6343 1.6893 -0.51%
003547 1.0386 1.472 -0.09%
003983 1.0999 1.321 -0.09%
004100 1.3907 1.4232 -0.51%
004388 1.2803 1.4413 -0.09%
004504 1.3043 1.4637 -0.09%
006230 2.0556 2.0556 -0.51%
006283 0.135 0.14 0.37%
007001 1.0573 1.2012 -0.09%
007682 1.0304 1.1795 -0.09%
007956 1.1431 1.1431 -0.09%
008681 1.0847 1.0847 -0.51%
009021 1.2189 1.2189 -0.09%
009188 1.3269 1.3269 -0.51%
009234 0.8822 0.8822 -0.51%
009330 1.0069 1.0069 -0.51%
009571 0.7247 0.7247 -0.51%
009862 0.76 0.76 -0.51%
010265 0.9076 0.9076 -0.51%
010365 1.7941 1.9431 -0.84%
010479 1.0017 1.1602 -0.09%
010894 0.7178 0.7178 -0.51%
011332 0.8452 0.8452 -0.51%
011414 1.0594 1.0594 -0.51%
011542 0.7808 0.7808 -0.51%
012043 0.6377 0.7177 -0.84%
012044 1.1821 1.1821 -0.84%
012058 1.0014 1.0014 -0.51%
012111 1.1037 1.1037 -0.51%
012648 1.1569 1.1569 -0.09%
012785 0.7316 0.7316 -0.51%
014943 0.7906 0.7906 -0.84%
016953 1.2781 1.2781 -0.84%
017732 1.1498 1.1498 -0.51%
017900 1.6224 1.6224 -0.84%
018001 1.5347 1.5347 -0.51%
018710 1.2769 1.2769 -0.51%
019602 1.1062 1.1062 -0.09%
019776 1.2767 1.2767 -0.51%
019820 1.7446 1.7446 -0.51%
020086 1.7875 1.7875 -0.51%
020087 1.7734 1.7734 -0.51%
020636 1.0265 1.0402 -0.09%
020885 1.4348 1.4348 -0.51%
022188 1.0339 1.0339 -0.09%
022207 1.0172 1.0219 -0.09%
022220 1.0293 1.034 -0.09%
022257 1.0244 1.031 -0.09%
022258 1.0301 1.0301 -0.51%
022259 1.0773 1.0773 -0.51%
022260 1.0829 1.0829 -0.09%
022261 1.1957 1.1957 -0.09%
022273 1.0081 1.0081 -0.09%
022666 1.1962 1.1962 -0.84%
022774 1.1285 1.1285 -0.84%
022795 1.134 1.134 -0.84%
022819 1.3129 1.3129 -0.84%
022825 1.2315 1.2315 -0.84%
022861 1.0072 1.0072 -0.84%
022863 1.2357 1.2357 -0.84%
022990 1.569 1.569 -0.09%
023024 1.3231 1.3231 -0.84%
023222 1.1144 1.1302 -0.84%
023926 1.2801 1.2801 -0.84%
023927 1.2792 1.2792 -0.84%
024244 1.0957 1.0957 -0.84%
025139 1.084 1.084 -0.84%
159278 1.1025 1.1025 -0.84%
159800 1.3259 1.3259 -0.84%
160616 2.0137 2.0137 -0.84%
160625 0.9418 1.953 -0.84%
160629 1.2689 1.2871 -0.84%
160633 1.2253 0.691 -0.84%
160635 1.0409 0.944 -0.84%
206002 2.6154 2.9894 -0.51%
206011 0.956 1.332 0.37%
502023 1.7117 1.1886 -0.84%
510040 1.1397 1.1397 -0.84%
512690 0.624 1.948 -0.84%
560590 1.3615 1.3615 -0.84%
589090 1.0168 1.0168 -0.84%
000295 1.1066 1.5686 -0.09%
000296 1.1215 1.5177 -0.09%
001122 1.7186 1.8264 -0.51%
001172 1.7717 1.7717 -0.51%
001222 1.794 1.794 -0.51%
001230 1.9327 1.9327 -0.84%
001331 1.6611 1.6924 -0.51%
002259 2.348 2.348 -0.51%
002714 1.2891 1.4131 -0.51%
003835 1.7398 2.1048 -0.51%
006285 0.0795 0.0803 0.37%
006792 0.2121 0.2127 0.37%
006938 2.1023 2.1023 -0.84%
007000 1.0595 1.2023 -0.09%
007515 1.1702 1.1702 -0.09%
007987 1.0238 1.1669 -0.09%
008134 1.578 1.6945 -0.84%
008956 1.0917 1.1952 -0.09%
009022 1.1992 1.1992 -0.09%
009023 1.6604 1.6604 -0.51%
009570 0.7553 0.7553 -0.51%
009668 1.3353 1.3913 -0.51%
010489 0.7729 0.7729 -0.51%
010726 1.1206 1.1206 -0.51%
011052 1.2087 1.2087 -0.51%
011053 1.1866 1.1866 -0.51%
011071 1.0961 1.0961 -0.51%
011568 0.9588 0.9588 -0.51%
011575 1.3188 1.3188 -0.51%
012054 1.0506 1.0506 -0.51%
012057 1.035 1.035 -0.51%
012093 1.4963 1.4963 -0.51%
012641 1.2877 1.2877 -0.51%
012797 1.059 1.1008 -0.09%
012809 1.0851 1.0851 -0.84%
013535 0.7265 0.7265 -0.51%
015260 1.0275 1.0838 -0.09%
015677 1.4563 1.4563 -0.84%
016330 0.9967 0.9967 -0.09%
016531 1.8653 1.8653 -0.51%
016562 0.9584 0.9584 -0.51%
016890 1.0328 1.0328 -0.09%
017667 1.052 1.052 -0.51%
017668 1.0366 1.0366 -0.51%
018611 1.2888 1.2888 -0.51%
019827 0.9923 0.9923 -0.84%
020419 1.3707 1.3707 -0.51%
020420 1.3632 1.3632 -0.51%
020626 1.0278 1.0278 -0.09%
020739 1.0565 1.0565 -0.09%
021297 1.3741 1.3741 -0.84%
021688 1.294 1.294 -0.84%
021721 1.0176 1.0176 -0.09%
022163 1.0143 1.0143 -0.09%
022226 1.2264 1.2264 -0.09%
022256 1.0227 1.0291 -0.09%
022267 1.0221 1.028 -0.09%
022281 1.0263 1.0263 -0.51%
022370 1.0243 1.0243 -0.51%
022510 1.0161 1.0161 -0.09%
022574 1.0228 1.0228 -0.09%
022577 1.0949 1.0949 -0.09%
022696 1.1454 1.1454 -0.84%
022797 1.1638 1.1638 -0.84%
022845 1.3271 1.3271 -0.84%
022886 1.4653 1.4653 -0.84%
022969 1.2971 1.2971 -0.84%
022984 1.0247 1.0255 -0.09%
022991 1.044 1.044 -0.09%
023200 1.1362 1.1362 -0.84%
023301 1.0096 1.0096 -0.09%
159261 1.4084 1.4084 -0.84%
159657 0.75 0.75 -0.84%
159863 0.5895 0.8843 -0.84%
160622 1.1138 1.6165 -0.09%
160639 0.9765 0.4213 -0.84%
160641 101.1986 1.455 -0.09%
206015 1.081 1.6014 -0.09%
501025 1.6063 1.721 -0.84%
501205 0.6887 0.6887 -0.51%
512020 1.1806 1.1806 -0.84%
512670 0.7751 1.5502 -0.84%
588460 1.4606 1.4606 -0.84%
014313 1.7239 1.7239 -0.51%
000290 0.6439 0.9784 0.37%
001325 1.4768 1.6898 -0.51%
001329 1.4232 1.4782 -0.51%
002018 1.5431 1.6044 -0.51%
004292 2.2039 2.2039 -0.84%
004463 1.0619 1.3236 -0.09%
004498 1.0564 1.3031 -0.09%
005967 1.5582 1.5582 -0.51%
008132 1.6304 1.6304 -0.51%
008716 1.352 1.352 -0.51%
009232 1.0415 1.0855 -0.51%
009703 1.0308 1.7224 -0.09%
010264 0.9439 0.9439 -0.51%
010919 1.0605 1.0605 -0.51%
011080 1.0992 1.1363 -0.09%
011577 1.0164 1.0164 -0.51%
012059 1.0848 1.1617 -0.09%
012969 0.9318 0.9318 -0.84%
013149 1.1988 1.1988 -0.09%
013538 1.085 1.1052 -0.09%
014437 1.0886 1.0886 -0.51%
015530 1.0981 1.0981 -0.09%
015531 1.0881 1.0881 -0.09%
015678 1.165 1.165 -0.84%
015693 1.4078 1.4078 -0.84%
016067 1.0956 1.0956 -0.51%
016329 1.0144 1.0144 -0.09%
016785 1.4746 1.4746 -0.84%
016889 1.0735 1.0735 -0.09%
016892 0.8786 0.8786 -0.84%
016950 1.1429 1.1429 -0.51%
017219 1.0098 1.0098 -0.51%
018000 1.5665 1.5665 -0.51%
019204 1.0242 1.0522 -0.09%
019287 1.0973 1.0973 -0.09%
019302 1.0648 1.1005 -0.09%
019861 1.2293 1.2293 -0.84%
020317 1.0533 1.0574 -0.09%
020448 1.0621 1.0621 -0.09%
020740 1.0535 1.0535 -0.09%
021081 1.3557 1.3557 -0.84%
021084 1.0244 1.0244 -0.84%
021089 1.9755 1.9755 -0.84%
021293 1.061 1.061 -0.84%
022132 1.0219 1.0272 -0.09%
022190 1.1532 1.1532 -0.51%
022264 1.0576 1.0576 -0.09%
022369 1.0247 1.0247 -0.51%
022792 1.1864 1.1864 -0.84%
022834 1.3359 1.3359 -0.84%
022844 1.8679 1.8679 -0.84%
022881 1.0032 1.0032 -0.84%
022882 1.334 1.334 -0.84%
022884 1.3686 1.3686 -0.84%
022989 1.045 1.045 -0.09%
023070 1.1735 1.1735 -0.84%
023223 1.1132 1.129 -0.84%
023290 1.1572 1.1572 -0.84%
023340 1.1868 1.1868 -0.84%
023378 1.2135 1.2135 -0.84%
023380 1.0537 1.0537 -0.84%
023381 1.3145 1.3145 -0.84%
024141 1.2768 1.2768 -0.84%
024241 0.9394 0.9394 -0.84%
024242 1.0969 1.0969 -0.84%
159265 1.0838 1.0838 -0.84%
159739 1.4351 1.4351 -0.84%
159816 114.096 1.1544 -0.09%
159867 0.671 0.671 -0.84%
159870 0.7058 0.7058 -0.84%
160602 1.3867 2.1837 -0.09%
160608 1.3183 2.0605 -0.09%
160621 1.4113 1.7533 -0.09%
512240 1.1157 1.1157 -0.84%
516460 1.1518 1.1518 -0.84%
588830 1.4896 1.4896 -0.84%
000329 1.1006 1.2646 -0.09%
001190 1.6557 1.6557 -0.51%
001327 1.2859 1.3409 -0.51%
002395 1.2443 1.3427 -0.09%
002505 1.098 1.545 -0.09%
003143 1.1301 1.1501 -0.51%
003209 1.0594 1.2751 -0.09%
003344 1.2596 1.4696 -0.51%
003527 1.0513 1.2589 -0.09%
004127 1.1037 1.4054 -0.09%
004503 1.3295 1.489 -0.09%
005268 1.8626 1.8626 -0.84%
006939 1.2483 1.7523 -0.84%
007146 2.3024 2.3024 -0.51%
007681 1.0439 1.1837 -0.09%
008059 1.1058 1.1721 -0.51%
008320 0.5549 0.5549 0.37%
009097 1.1673 1.1673 -0.51%
009483 1.1358 1.1784 -0.09%
009635 1.129 1.129 -0.51%
009822 1.1442 1.1442 -0.51%
009920 1.1667 1.1667 -0.09%
011330 1.0555 1.0555 -0.51%
011553 1.0956 1.0956 -0.51%
011570 1.2281 1.2281 -0.51%
011572 1.0699 1.1059 -0.51%
012754 0.7658 0.7658 -0.84%
013354 1.0039 1.0039 -0.51%
014344 1.3516 1.3516 -0.84%
015653 1.0753 1.0955 -0.09%
015673 1.2897 1.2897 -0.84%
015674 0.6319 0.6319 -0.84%
015675 1.6883 1.6883 -0.84%
016068 1.0753 1.0753 -0.51%
016609 1.0548 1.0859 -0.09%
016891 0.8836 0.8836 -0.84%
018482 1.5069 1.5069 -0.84%
018532 1.0591 1.0643 -0.09%
020112 1.0345 1.0519 -0.09%
020318 1.04 1.041 -0.09%
020447 1.0659 1.0659 -0.09%
021085 1.0226 1.0226 -0.84%
021090 1.9671 1.9671 -0.84%
021687 1.2966 1.2966 -0.84%
021909 1.7913 1.7913 -0.84%
022131 1.0168 1.0168 -0.09%
022156 1.4578 1.4578 -0.09%
022194 1.0289 1.0289 -0.51%
022235 1.0135 1.0135 -0.09%
022371 1.0173 1.0173 -0.51%
022373 1.0387 1.0387 -0.51%
022761 1.0072 1.0072 -0.09%
022794 1.1242 1.1242 -0.84%
022796 1.375 1.375 -0.84%
022970 1.0197 1.0197 -0.51%
023069 1.0116 1.0116 -0.09%
023075 1.2529 1.2529 -0.84%
024140 1.1603 1.1746 -0.84%
024158 1.1946 1.1946 -0.84%
024657 1.0292 1.0292 -0.84%
025140 0.9259 0.9259 -0.84%
025141 1.0391 1.0391 -0.84%
159698 0.9739 0.9739 -0.84%
159751 1.1545 1.1545 -0.84%
159813 0.9581 1.4372 -0.84%
159982 1.7981 1.7981 -0.84%
160612 1.131 1.944 -0.09%
160620 2.2561 1.5779 -0.84%
160630 0.9931 1.2182 -0.84%
160636 1.062 1.0695 -0.84%
160646 1.0997 1.0997 -0.84%
206007 3.358 3.358 -0.51%
501076 1.6134 1.6134 -0.51%
513400 1.173 1.173 0.37%
560190 1.019 1.019 -0.84%
589020 0.9317 0.9317 -0.84%
021082 1.4355 1.4355 -0.84%
000054 1.3477 1.718 -0.09%
000338 1.3008 1.6698 -0.09%
000409 3.837 3.837 -0.84%
000431 3.16 3.242 -0.51%
001067 1.67 1.67 -0.51%
001123 1.7006 1.7814 -0.51%
001188 1.499 1.499 -0.84%
001330 1.5335 1.5735 -0.51%
003142 2.3905 2.4505 -0.51%
003343 1.2626 1.4726 -0.51%
003495 1.5887 1.6887 -0.51%
004986 1.4687 1.946 -0.51%
005028 2.3403 2.3403 -0.51%
005870 1.5663 1.5663 -0.84%
007544 1.0195 1.1801 -0.09%
008119 1.3466 1.3466 -0.51%
008957 1.1083 1.2046 -0.09%
009096 1.1998 1.1998 -0.51%
009484 1.1199 1.1624 -0.09%
010366 0.6932 0.6932 -0.84%
010920 1.0466 1.0466 -0.51%
011073 1.0388 1.0756 -0.51%
011472 0.6294 0.6294 -0.51%
011957 1.0023 1.0023 -0.51%
012040 1.2029 1.2029 -0.84%
012055 1.0345 1.0345 -0.51%
012094 1.447 1.447 -0.51%
012135 1.0471 1.0913 -0.51%
012640 1.3317 1.3317 -0.51%
012808 1.4102 1.4102 -0.84%
012970 0.9243 0.9243 -0.84%
013353 1.0281 1.0281 -0.51%
013536 1.1279 1.1279 -0.09%
013537 1.1193 1.1193 -0.09%
014446 1.0981 1.0981 -0.09%
015259 1.0044 1.0044 -0.51%
015532 1.0912 1.0912 -0.09%
015685 0.9056 0.9056 -0.84%
015802 1.0475 1.0475 -0.09%
016111 1.0457 1.0773 -0.09%
016818 1.0345 1.0345 -0.51%
016819 1.0131 1.0131 -0.51%
017820 1.1047 1.1322 -0.09%
018087 1.0556 1.0556 -0.09%
018483 1.5005 1.5005 -0.84%
019789 1.2974 1.2974 -0.51%
020014 1.4877 1.4877 -0.84%
020016 1.4843 1.4843 -0.84%
020258 1.4686 1.4686 -0.84%
021069 1.0447 1.0447 -0.09%
021080 1.3606 1.3606 -0.84%
021086 1.0618 1.0618 -0.84%
021294 1.657 1.657 -0.84%
021720 1.0177 1.0177 -0.09%
022118 1.0216 1.0236 -0.09%
022161 1.0986 1.0986 -0.51%
022236 1.0338 1.0338 -0.09%
022282 1.0175 1.0175 -0.51%
022284 1.0228 1.0228 -0.51%
022511 1.0143 1.0143 -0.09%
022824 1.1321 1.1321 -0.84%
022885 1.1121 1.1121 -0.84%
022972 1.0067 1.0067 -0.51%
023302 1.0085 1.0085 -0.09%
023377 1.1723 1.1723 -0.84%
023758 1.276 1.276 -0.84%
024428 1.0289 1.0289 -0.09%
024656 1.0291 1.0291 -0.84%
024987 1.0068 1.0068 -0.09%
025130 0.9569 0.9569 -0.84%
025375 1.0022 1.0022 -0.09%
159681 1.3108 1.3108 -0.84%
159717 1.0092 1.0092 -0.84%
159880 1.527 1.527 -0.84%
159885 0.7298 1.0947 -0.84%
160603 2.514 5.157 -0.51%
160610 1.009 2.808 -0.51%
160627 2.978 2.534 -0.51%
160628 0.6444 1.5142 -0.84%
160644 1.506 1.51 0.37%
206001 1.2425 6.0907 -0.51%
206018 1.1698 1.7893 -0.09%
588220 1.2681 1.2681 -0.84%
014315 1.1013 1.1013 -0.09%
014316 1.0937 1.0937 -0.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币175,426.87110.08
3现金965.3900.61
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109240400124农发清发绿债01170.00(万张)17,081.14(万元)10.72(%)  
222248001124建行绿债01BC140.00(万张)14,308.84(万元)8.98(%)  
322238000223交行绿债01140.00(万张)14,230.25(万元)8.93(%)  
422240000524中信银行绿债01130.00(万张)13,272.13(万元)8.33(%)  
5222805622平安银行绿色金融债130.00(万张)13,245.85(万元)8.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.97%0.0%0.0%0.0%1.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.34%
-0.21%
-0.36%
0.67%
0.0%
0.0%
0.0%
0.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
-60.48
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。