公募基金 > 基金超市 > 道琼斯ETF
| 基金代码513400 | 基金经理罗英宇,李悦 | 最新份额135,906.2万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-01-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.37亿 | 托管费0.15% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外为更好的实现投资目标，本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。
本基金境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整后）达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整后）。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规、监管机关、登记机构或证券交易所另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.1684 | 1.1684 | -0.39% |
| 2025-9-9 | 1.173 | 1.173 | 0.39% |
| 2025-9-8 | 1.1684 | 1.1684 | 0.20% |
| 2025-9-5 | 1.1661 | 1.1661 | -0.46% |
| 2025-9-4 | 1.1715 | 1.1715 | 0.70% |
| 2025-9-3 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% |
| 2025-9-2 | 1.1636 | 1.1636 | -0.50% |
| 2025-9-1 | 1.1694 | 1.1694 | 0.05% |
| 2025-8-29 | 1.1688 | 1.1688 | -0.20% |
| 2025-8-28 | 1.1711 | 1.1711 | 0.09% |
| 2025-8-27 | 1.17 | 1.17 | 0.21% |
| 2025-8-26 | 1.1676 | 1.1676 | 0.35% |
| 2025-8-25 | 1.1635 | 1.1635 | -0.98% |
| 2025-8-22 | 1.175 | 1.175 | 1.94% |
| 2025-8-21 | 1.1526 | 1.1526 | -0.47% |
| 2025-8-20 | 1.158 | 1.158 | 0.09% |
| 2025-8-19 | 1.157 | 1.157 | 0.10% |
| 2025-8-18 | 1.1559 | 1.1559 | -0.16% |
| 2025-8-15 | 1.1578 | 1.1578 | 0.15% |
| 2025-8-14 | 1.1561 | 1.1561 | -0.04% |
罗英宇先生：中国国籍，管理学硕士，多年证券从业经验。曾任招商银行股份有限公司高级程序员，博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监，现担任指数与量化投资部基金经理。2020年12月担任芯片基金经理，2020年12月至2022年01月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理，2020年12月至2022年03月担任股息ETF基金经理，2021年01月担任鹏华一带一路基金经理，2021年01月担任鹏华信息基金经理，2021年01月担任鹏华互联网基金经理，2021年01月担任鹏华高铁基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理，2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理，2021年09月担任ESGETF基金经理，2021年11月担任大数据ETF基金经理，2022年01月担任工业互联ETF基金经理，2022年08月担任传媒ETF基金经理，2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理，2022年08月担任车联网基金经理，2023年09月至2024年11月担任1000ETF增强基金经理，2024年01月担任道琼斯ETF基金经理，2024年04月担任鹏华中证电信主题ETF基金经理，2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理，2024年06月担任鹏华国证ESG300ETF联接基金经理，2024年06月担任鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接基金经理，2024年09月担任鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金经理，2025年07月担任鹏华科创板芯片ETF基金经理，2025年08月担任鹏华科创板人工智能ETF基金经理，罗英宇具备基金从业资格。
任职期间收益
道琼斯ETF 2023-12-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华股息龙头ETF联接A | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-01-07 | 1.0 | 4.65% | 8.12% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 车联网 | 指数型,ETF型 | 2022-08-12 至 今 | 3.1 | -30.52% | -26.25% |
| 电信ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华股息龙头ETF联接C | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-01-07 | 1.0 | 4.66% | 8.12% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.6 | 3.83% | -30.54% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-20 至 2022-08-03 | 1.5 | 15.60% | -12.38% |
| 鹏华科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | 9.21% | -23.77% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.6 | -7.31% | -30.54% |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2024-11-29 | 1.3 | -17.94% | -17.72% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2021-07-13 至 今 | 4.2 | -51.60% | -33.85% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -30.45% | -33.11% |
| 工业互联ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-25 至 今 | 3.8 | -40.65% | -30.49% |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.4 | -34.70% | -26.36% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2022-08-03 | 1.0 | -12.40% | -14.92% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2021-07-13 至 今 | 4.2 | -51.36% | -33.85% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| ESGETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-24 至 今 | 4.1 | -27.73% | -34.71% |
| 鹏华中证高股息龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-04-26 | 1.3 | 4.19% | -15.84% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-20 至 今 | 3.3 | -4.70% | -21.30% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | 8.78% | -23.77% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 3.3 | -13.20% | -17.81% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-20 至 今 | 3.3 | -2.60% | -21.30% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.6 | -44.03% | -30.54% |
| 道琼斯ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-20 至 今 | 1.7 | -0.74% | -0.22% |
| 鹏华科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | 9.83% | -23.77% |
| 芯片 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -34.24% | -24.52% |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.6 | -44.24% | -30.54% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李悦 | 2023-12-20 至 今 | 1年-4个月零23天 | -0.74 | -0.22 |
| 罗英宇 | 2023-12-20 至 今 | 1年-4个月零23天 | -0.74 | -0.22 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009331 | 0.965 | 0.965 | 0.27% | |
| 010265 | 0.9101 | 0.9101 | 0.27% | |
| 003142 | 2.3834 | 2.4434 | 0.27% | |
| 010488 | 0.8006 | 0.8006 | 0.27% | |
| 010920 | 1.047 | 1.047 | 0.27% | |
| 011332 | 0.8434 | 0.8434 | 0.27% | |
| 011334 | 0.927 | 0.927 | 0.27% | |
| 012649 | 1.1472 | 1.1472 | -0.10% | |
| 012041 | 0.9065 | 0.9065 | 0.25% | |
| 012043 | 0.6373 | 0.7173 | 0.25% | |
| 012754 | 0.7559 | 0.7559 | 0.25% | |
| 012755 | 0.7496 | 0.7496 | 0.25% | |
| 012797 | 1.0583 | 1.1001 | -0.10% | |
| 015673 | 1.3053 | 1.3053 | 0.25% | |
| 159261 | 1.3946 | 1.3946 | 0.25% | |
| 206009 | 3.184 | 3.561 | 0.27% | |
| 016952 | 1.2876 | 1.2876 | 0.25% | |
| 016111 | 1.045 | 1.0766 | -0.10% | |
| 015678 | 1.1628 | 1.1628 | 0.25% | |
| 020318 | 1.0393 | 1.0403 | -0.10% | |
| 018000 | 1.5874 | 1.5874 | 0.27% | |
| 019861 | 1.2267 | 1.2267 | 0.25% | |
| 020014 | 1.4885 | 1.4885 | 0.25% | |
| 018482 | 1.5276 | 1.5276 | 0.25% | |
| 560690 | 1.7576 | 1.7576 | 0.25% | |
| 588220 | 1.2653 | 1.2653 | 0.25% | |
| 588250 | 1.3102 | 1.3102 | 0.25% | |
| 022190 | 1.1557 | 1.1557 | 0.27% | |
| 022194 | 1.0285 | 1.0285 | 0.27% | |
| 022233 | 1.0378 | 1.0378 | -0.10% | |
| 022264 | 1.056 | 1.056 | -0.10% | |
| 022281 | 1.0259 | 1.0259 | 0.27% | |
| 022371 | 1.0171 | 1.0171 | 0.27% | |
| 021292 | 1.0599 | 1.0599 | 0.25% | |
| 021295 | 1.66 | 1.66 | 0.25% | |
| 021687 | 1.2952 | 1.2952 | 0.25% | |
| 024656 | 1.0236 | 1.0236 | 0.25% | |
| 023380 | 1.0527 | 1.0527 | 0.25% | |
| 159698 | 0.9696 | 0.9696 | 0.25% | |
| 159739 | 1.4679 | 1.4679 | 0.25% | |
| 022743 | 1.3502 | 1.3502 | 0.27% | |
| 022794 | 1.1206 | 1.1206 | 0.25% | |
| 022822 | 1.3441 | 1.3441 | 0.25% | |
| 022844 | 1.8517 | 1.8517 | 0.25% | |
| 022882 | 1.3633 | 1.3633 | 0.25% | |
| 022974 | 1.008 | 1.008 | 0.27% | |
| 023068 | 1.0133 | 1.0133 | -0.10% | |
| 023200 | 1.1389 | 1.1389 | 0.25% | |
| 023301 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% | |
| 023302 | 1.0084 | 1.0084 | -0.10% | |
| 024242 | 1.085 | 1.085 | 0.25% | |
| 025141 | 1.0366 | 1.0366 | 0.25% | |
| 001123 | 1.7017 | 1.7825 | 0.27% | |
| 001325 | 1.5011 | 1.7141 | 0.27% | |
| 001329 | 1.4233 | 1.4783 | 0.27% | |
| 510040 | 1.1427 | 1.1427 | 0.25% | |
| 513400 | 1.1684 | 1.1684 | 0.39% | |
| 513700 | 0.7864 | 0.7864 | 0.25% | |
| 002395 | 1.2442 | 1.3426 | -0.10% | |
| 002396 | 1.2117 | 1.3011 | -0.10% | |
| 004388 | 1.2794 | 1.4404 | -0.10% | |
| 004499 | 1.0402 | 1.3141 | -0.10% | |
| 007858 | 109.4432 | 1.0994 | 0.00% | |
| 007001 | 1.0569 | 1.2008 | -0.10% | |
| 008956 | 1.0906 | 1.1941 | -0.10% | |
| 501025 | 1.6411 | 1.7558 | 0.25% | |
| 160607 | 0.768 | 5.376 | 0.27% | |
| 160615 | 1.3305 | 2.3417 | 0.25% | |
| 007584 | 1.0663 | 1.2391 | -0.10% | |
| 005831 | 1.0432 | 1.3064 | -0.10% | |
| 009667 | 1.3516 | 1.4076 | 0.27% | |
| 009742 | 1.0185 | 1.0966 | -0.10% | |
| 006792 | 0.2133 | 0.2139 | 0.39% | |
| 009188 | 1.3425 | 1.3425 | 0.27% | |
| 009984 | 0.9435 | 0.9435 | 0.27% | |
| 003411 | 1.4792 | 1.4792 | 0.27% | |
| 003412 | 1.4147 | 1.4147 | 0.27% | |
| 002019 | 1.451 | 1.5435 | 0.27% | |
| 001454 | 1.2496 | 1.3516 | 0.27% | |
| 011472 | 0.6303 | 0.6303 | 0.27% | |
| 012057 | 1.0378 | 1.0378 | 0.27% | |
| 012112 | 1.0906 | 1.0906 | 0.27% | |
| 009484 | 1.1195 | 1.162 | -0.10% | |
| 012809 | 1.0956 | 1.0956 | 0.25% | |
| 012997 | 0.8086 | 0.8086 | 0.27% | |
| 011574 | 1.3593 | 1.3593 | 0.27% | |
| 011577 | 1.016 | 1.016 | 0.27% | |
| 013534 | 0.7526 | 0.7526 | 0.27% | |
| 159278 | 1.099 | 1.099 | 0.25% | |
| 159286 | 1.0167 | 1.0167 | 0.25% | |
| 159647 | 1.0304 | 1.0304 | 0.25% | |
| 206015 | 1.0809 | 1.6013 | -0.10% | |
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| 009230 | 1.4034 | 1.4034 | 0.27% | |
| 009232 | 1.0412 | 1.0852 | 0.27% | |
| 010366 | 0.6884 | 0.6884 | 0.25% | |
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| 003343 | 1.2637 | 1.4737 | 0.27% | |
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| 012640 | 1.3319 | 1.3319 | 0.27% | |
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| 011956 | 1.0384 | 1.0384 | 0.27% | |
| 012785 | 0.7357 | 0.7357 | 0.27% | |
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| 018532 | 1.0583 | 1.0635 | -0.10% | |
| 022185 | 1.0142 | 1.0197 | -0.10% | |
| 022188 | 1.0323 | 1.0323 | -0.10% | |
| 022258 | 1.0304 | 1.0304 | 0.27% | |
| 022284 | 1.0217 | 1.0217 | 0.27% | |
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| 021293 | 1.0575 | 1.0575 | 0.25% | |
| 021403 | 1.0326 | 1.0346 | -0.10% | |
| 020884 | 1.4315 | 1.4315 | 0.27% | |
| 021069 | 1.0444 | 1.0444 | -0.10% | |
| 021084 | 1.0075 | 1.0075 | 0.25% | |
| 021088 | 1.9625 | 1.9625 | 0.25% | |
| 021721 | 1.0169 | 1.0169 | -0.10% | |
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| 023376 | 1.2197 | 1.2197 | 0.25% | |
| 022477 | 1.0327 | 1.0327 | -0.10% | |
| 159681 | 1.33 | 1.33 | 0.25% | |
| 159697 | 1.0514 | 1.0514 | 0.25% | |
| 159800 | 1.3278 | 1.3278 | 0.25% | |
| 159805 | 1.4292 | 1.4292 | 0.25% | |
| 159872 | 1.0249 | 1.0249 | 0.25% | |
| 159880 | 1.5093 | 1.5093 | 0.25% | |
| 022848 | 1.0258 | 1.0258 | 0.25% | |
| 022862 | 1.1167 | 1.1167 | 0.25% | |
| 022883 | 1.1922 | 1.1922 | 0.25% | |
| 022972 | 1.0055 | 1.0055 | 0.27% | |
| 023069 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | |
| 023223 | 1.1257 | 1.1448 | 0.25% | |
| 024141 | 1.2819 | 1.2819 | 0.25% | |
| 001122 | 1.7196 | 1.8274 | 0.27% | |
| 001172 | 1.7675 | 1.7675 | 0.27% | |
| 001336 | 1.9424 | 1.9424 | 0.27% | |
| 000053 | 1.0553 | 1.8616 | -0.10% | |
| 000295 | 1.1058 | 1.5678 | -0.10% | |
| 000409 | 3.809 | 3.809 | 0.25% | |
| 003496 | 1.6348 | 1.6898 | 0.27% | |
| 003547 | 1.0379 | 1.4713 | -0.10% | |
| 003741 | 1.0586 | 1.6357 | -0.10% | |
| 003835 | 1.7192 | 2.0842 | 0.27% | |
| 512020 | 1.1831 | 1.1831 | 0.25% | |
| 004463 | 1.0612 | 1.3229 | -0.10% | |
| 007870 | 1.0795 | 1.2067 | -0.10% | |
| 007956 | 1.143 | 1.143 | -0.10% | |
| 006939 | 1.2507 | 1.7547 | 0.25% | |
| 008957 | 1.1071 | 1.2034 | -0.10% | |
| 009021 | 1.2171 | 1.2171 | -0.10% | |
| 009086 | 1.061 | 1.061 | 0.27% | |
| 003983 | 1.0993 | 1.3204 | -0.10% | |
| 501205 | 0.7022 | 0.7022 | 0.27% | |
| 160605 | 2.146 | 4.516 | 0.27% | |
| 160608 | 1.3183 | 2.0605 | -0.10% | |
| 160610 | 1.004 | 2.803 | 0.27% | |
| 160622 | 1.1108 | 1.6135 | -0.10% | |
| 160630 | 1.0014 | 1.2212 | 0.25% | |
| 007515 | 1.1701 | 1.1701 | -0.10% | |
| 007544 | 1.0186 | 1.1792 | -0.10% | |
| 006029 | 1.0843 | 1.2098 | -0.10% | |
| 009702 | 1.0372 | 1.1565 | -0.10% | |
| 009743 | 1.0411 | 1.0893 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 153,338.15 | 99.06 |
| 2 | 债券及货币 | 4,907.15 | 03.17 |
| 3 | 现金 | 4,907.15 | 03.17 |
| 4 | 其他资产 | 3,232.97 | 02.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19% | 12.38% | 0.0% | 0.0% | 9.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66% | 5.14% | 2.58% | 6.29% | 12.38% | 0.0% | 0.0% | 16.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 88.35 | 71.84 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.18 | 5.88 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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