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鹏华双债保利债券  000338
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理王石千
申购费率0.8%
基金规模95.91亿  (2022-06-30)
1.1688
1.5378
61.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.0% 1000/5789
最近一月 1.41% 0.0% 262/5708
最近三月 1.72% 0.01% 1290/5549
最近一年 -1.16% 0.03% 4525/4914
(2024-03-22)
基金代码000338 基金经理王石千 最新份额405,478.25万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模95.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-09-18 托管行上海银行股份有限公司
首募规模3.69亿 托管费0.1%
投资策略

在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金固定收益投资侧重双债,双债是指信用债和可转债(含分离交易可转债),其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.1688 1.5378 -0.28%
2024-3-21 1.1721 1.5411 -0.02%
2024-3-20 1.1723 1.5413 0.10%
2024-3-19 1.1711 1.5401 -0.14%
2024-3-18 1.1727 1.5417 0.51%
2024-3-15 1.1668 1.5358 0.44%
2024-3-14 1.1617 1.5307 -0.16%
2024-3-13 1.1636 1.5326 -0.09%
2024-3-12 1.1647 1.5337 -0.17%
2024-3-11 1.1667 1.5357 0.20%
2024-3-8 1.1644 1.5334 0.25%
2024-3-7 1.1615 1.5305 -0.14%
2024-3-6 1.1631 1.5321 0.09%
2024-3-5 1.1621 1.5311 -0.06%
2024-3-4 1.1628 1.5318 0.28%
2024-3-1 1.1596 1.5286 0.09%
2024-2-29 1.1585 1.5275 0.80%
2024-2-28 1.1493 1.5183 -0.84%
2024-2-27 1.159 1.528 0.41%
2024-2-26 1.1543 1.5233 0.05%

王石千先生:国籍中国,经济学硕士,多年年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任债券投资一部副总经理/基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金经理,2019年07月担任鹏华双债保利债券基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2020年07月担任鹏华安惠混合基金经理,2020年07月担任鹏华安睿两年持有期混合基金经理,2021年02月担任鹏华安悦一年持有期混合基金经理,2021年11月担任鹏华安颐混合基金经理,2022年08月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2022年09月担任鹏华畅享债券基金经理,2023年02月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,王石千具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华双债保利债券  2019-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华可转债债券A债券型2018-07-13 至 今 5.746.31% 22.35% 
鹏华弘盛混合A混合型2018-11-24 至 今 5.325.03% 41.88% 
鹏华安睿两年持有期混合C混合型2020-06-04 至 今 3.81.77% -16.10% 
鹏华安颐混合C混合型2021-08-28 至 今 2.6-7.71% -29.35% 
鹏华双债加利债券C债券型2021-07-30 至 今 2.7-8.29% 5.44% 
鹏华双债保利债券债券型2019-07-24 至 今 4.713.22% 15.61% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2019-09-04 至 2021-10-27 2.111.76% 10.07% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2022-08-20 至 今 1.60.20% 1.87% 
鹏华丰实定期开放债券A债券型2023-02-16 至 今 1.12.50% 2.07% 
鹏华安悦一年持有期混合A混合型2020-12-28 至 今 3.2-5.39% -29.33% 
鹏华丰利债券(LOF)A债券型,LOF型2018-04-12 至 今 6.030.11% 23.03% 
鹏华安惠混合C混合型2020-07-24 至 今 3.7-10.88% -13.39% 
鹏华安惠混合A混合型2020-07-24 至 今 3.7-9.70% -13.40% 
鹏华安睿两年持有期混合A混合型2020-06-04 至 今 3.83.58% -16.10% 
鹏华丰利债券(LOF)C债券型2023-02-24 至 今 1.10.50% 2.10% 
鹏华信用增利B债券型2018-10-10 至 2019-11-22 1.17.00% 6.33% 
鹏华纯债债券债券型2018-04-12 至 2020-02-05 1.810.94% 9.74% 
鹏华可转债债券C债券型2020-12-17 至 今 3.3-10.10% 9.00% 
鹏华安悦一年持有期混合C混合型2020-12-28 至 今 3.2-6.51% -29.33% 
鹏华丰实定期开放债券B债券型2023-02-16 至 今 1.12.15% 2.07% 
鹏华弘盛混合C混合型2018-11-24 至 今 5.323.81% 41.88% 
鹏华双债加利债券A债券型2018-03-28 至 今 6.027.76% 23.64% 
鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-09-04 至 2020-12-22 1.35.90% 5.46% 
鹏华安颐混合A混合型2021-08-28 至 今 2.6-6.89% -29.35% 
鹏华信用增利A债券型2018-10-10 至 2019-11-22 1.17.33% 6.33% 
鹏华畅享债券A2022-07-22 至 今 1.7-0.54% 2.36% 
鹏华畅享债券C2022-07-22 至 今 1.7-0.94% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王石千2019-07-24 至 今4年-5个月零29天13.2215.61
刘太阳2016-08-04 至 2020-02-053年6个月零1天18.9012.12
阳先伟2013-09-07 至 2016-08-042年-2个月零28天22.0727.60
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160630 0.808 1.151 -1.16%
160634 0.971 0.728 -1.16%
160637 0.865 0.608 -1.16%
008956 1.0952 1.1389 -0.02%
009021 1.1322 1.1322 -0.02%
009023 0.9936 0.9936 -0.71%
501025 1.0522 1.1022 -1.16%
010364 0.7866 0.7866 -1.16%
003143 1.0573 1.0773 -0.71%
001950 1.1588 1.2485 -0.02%
009743 1.0267 1.0441 -0.02%
006526 1.0498 1.0498 -0.71%
009232 0.9364 0.9804 -0.71%
012043 0.711 0.791 -1.16%
012111 0.947 0.947 -0.71%
009484 1.0882 1.1307 -0.02%
009570 0.7046 0.7046 -0.71%
012785 0.5974 0.5974 -0.71%
012797 1.0514 1.0668 -0.02%
012809 0.6423 0.6423 -1.16%
011568 0.6846 0.6846 -0.71%
011571 0.8157 0.8157 -0.71%
011577 0.9715 0.9715 -0.71%
008132 1.2501 1.2501 -0.71%
002188 1.0732 1.3365 -0.02%
011334 0.7115 0.7115 -0.71%
011460 0.5423 0.5423 -0.71%
011461 0.5291 0.5291 -0.71%
159872 0.7961 0.7961 -1.16%
014316 1.071 1.071 -0.02%
206015 1.0525 1.527 -0.02%
016819 0.9448 0.9448 -0.71%
016890 0.9891 0.9891 -0.02%
017083 0.9424 0.9424 -0.71%
017219 0.8486 0.8486 -0.71%
015024 0.9947 0.9947 -0.71%
015025 0.99 0.99 -0.71%
015256 1.0152 1.0152 -0.02%
015653 1.0234 1.0436 -0.02%
013149 0.9547 0.9547 -0.02%
019776 0.9202 0.9202 -0.71%
020112 1.0135 1.0142 -0.02%
018483 0.9128 0.9128 -1.16%
016111 1.0267 1.0342 -0.02%
020258 1.0586 1.0586 -1.16%
020368 1.0 1.0 -0.02%
002259 1.804 1.804 -0.71%
002504 1.0646 1.5769 -0.02%
004499 1.033 1.2776 -0.02%
007858 107.0176 1.0752 0.00%
001123 1.5125 1.5933 -0.71%
000431 2.222 2.304 -0.71%
003527 1.0607 1.219 -0.02%
003547 1.0587 1.4154 -0.02%
003780 1.1094 1.3024 -0.71%
512670 0.6185 1.237 -1.16%
002868 1.0818 1.2586 -0.02%
159993 0.9348 0.9348 -1.16%
160608 1.2859 2.0215 -0.02%
160611 0.966 1.315 -0.71%
160621 1.373 1.715 -0.02%
160624 2.682 2.493 -0.71%
160628 0.615 1.496 -1.16%
160631 0.988 1.115 -1.16%
160645 1.0518 1.0518 -0.71%
007321 1.0773 1.1821 -0.02%
007584 1.0633 1.1697 -0.02%
007932 1.1715 1.2215 -1.16%
007001 1.0542 1.1622 -0.02%
560590 1.0017 1.0017 -1.16%
004100 1.3352 1.3677 -0.71%
159982 1.3202 1.3202 -1.16%
010479 1.0242 1.1211 -0.02%
010491 0.6592 0.6592 -0.71%
005870 1.2086 1.2086 -1.16%
006029 1.09 1.1795 -0.02%
009188 0.9017 0.9017 -0.71%
012041 0.732 0.732 -1.16%
012044 0.883 0.883 -1.16%
009483 1.1008 1.1434 -0.02%
009571 0.684 0.684 -0.71%
011553 1.0252 1.0252 -0.71%
011575 0.9338 0.9338 -0.71%
008040 1.0784 1.1574 -0.02%
008059 1.0467 1.113 -0.71%
014763 0.9587 0.9587 -0.71%
011330 0.7766 0.7766 -0.71%
011471 0.5896 0.5896 -0.71%
012640 0.9589 0.9589 -0.71%
159697 1.0068 1.0068 -1.16%
159751 0.5869 0.5869 -1.16%
159778 0.7291 0.7291 -1.16%
159870 0.5761 0.5761 -1.16%
159880 1.0041 1.0041 -1.16%
184801 99.762 1.425 -0.71%
206002 2.199 2.573 -0.71%
206007 2.885 2.885 -0.71%
016950 0.8337 0.8337 -0.71%
015258 0.9794 0.9794 -0.71%
015260 1.0249 1.0453 -0.02%
015675 1.381 1.381 -1.16%
019205 0.8812 0.8812 -0.71%
019539 1.0189 1.0209 -0.02%
019861 0.8563 0.8563 -1.16%
018532 1.0111 1.0111 -0.02%
018611 0.8587 0.8587 -0.71%
016330 0.9587 0.9587 -0.02%
020318 1.0078 1.0078 -0.02%
017893 0.9024 0.9024 -1.16%
018080 1.0266 1.0266 -0.02%
018081 1.0247 1.0247 -0.02%
018084 1.0162 1.0162 -0.02%
006230 1.4227 1.4227 -0.71%
000778 2.714 2.714 -1.16%
005416 1.698 1.698 -0.71%
005417 1.6478 1.6478 -0.71%
001188 1.058 1.058 -1.16%
001190 1.6462 1.6462 -0.71%
003496 1.592 1.647 -0.71%
003662 1.3077 1.3601 -0.02%
160610 0.813 2.612 -0.71%
160627 2.317 1.997 -0.71%
160636 0.73 0.868 -1.16%
160642 1.3901 1.3901 -0.71%
007544 1.0199 1.1455 -0.02%
007956 1.1207 1.1207 -0.02%
006976 1.6804 1.6804 -0.71%
008957 1.1005 1.1493 -0.02%
009086 0.774 0.774 -0.71%
501205 0.4081 0.4081 -0.71%
009984 0.696 0.696 -0.71%
010265 0.6901 0.6901 -0.71%
010489 0.5719 0.5719 -0.71%
005268 1.5998 1.5998 -1.16%
009822 1.0651 1.0651 -0.71%
009823 1.0499 1.0499 -0.71%
009861 0.5471 0.5471 -0.71%
009862 0.5371 0.5371 -0.71%
001454 1.5902 1.6922 -0.71%
009230 1.1948 1.1948 -0.71%
009231 1.1812 1.1812 -0.71%
008716 0.8796 0.8796 -0.71%
012054 0.9813 0.9813 -0.71%
012055 0.9719 0.9719 -0.71%
012112 0.9383 0.9383 -0.71%
012754 0.6077 0.6077 -1.16%
008058 1.0728 1.1393 -0.71%
014756 0.6784 0.6784 -0.71%
010863 1.0152 1.0301 -0.71%
010895 0.5877 0.5877 -0.71%
011332 0.6277 0.6277 -0.71%
159816 109.721 1.1106 -0.02%
014313 0.9718 0.9718 -0.71%
014314 0.958 0.958 -0.71%
016609 1.0333 1.0435 -0.02%
206003 1.2483 1.7573 -0.02%
017084 0.9376 0.9376 -0.71%
015026 0.6958 0.6958 -0.71%
015029 0.9624 0.9624 -0.71%
015532 1.063 1.063 -0.02%
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017900 0.91 0.91 -1.16%
002395 1.2288 1.2793 -0.02%
004388 1.2131 1.3741 -0.02%
001122 1.5218 1.6296 -0.71%
001325 1.049 1.262 -0.71%
001327 1.2595 1.3145 -0.71%
001329 1.3714 1.4264 -0.71%
001332 1.4184 1.4644 -0.71%
001336 1.6786 1.6786 -0.71%
000338 1.1688 1.5378 -0.02%
502023 1.415 1.0 -1.16%
512690 0.697 2.094 -1.16%
513590 0.6048 0.6048 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票90,793.9219.29
2债券及货币482,779.84102.58
3现金10,695.0702.27
4其他资产9,651.2602.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002920德赛西威35.904,649.410.99%35.90  
300832新产业59.524,654.780.99%-4.72  
688025杰普特45.704,229.910.90%-6.44  
688617惠泰医疗10.083,915.730.83%-1.56  
002463沪电股份169.463,748.460.80%-116.63  
601872招商轮船632.903,721.470.79%-22.51  
000543皖能电力571.103,575.090.76%571.10  
600079人福医药143.823,575.370.76%143.82  
000975银泰黄金228.463,426.900.73%223.26  
600026中远海能269.753,301.720.70%-128.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
128238000223太保寿险永续债01200.00(万张)20,297.31(万元)4.31(%)  
211555423中化Y5180.00(万张)18,225.24(万元)3.87(%)  
310228247022中电建设MTN001150.00(万张)15,021.91(万元)3.19(%)  
423002323附息国债23125.00(万张)13,018.67(万元)2.77(%)  
501970323国债10119.00(万张)12,068.95(万元)2.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-262021-11-300.0257
22021-03-232021-03-250.048
32020-12-082020-12-100.051
42020-06-122020-06-160.061
52017-02-232017-02-270.1118
62014-12-112014-12-150.05
72014-03-262014-03-280.0115
82013-12-302014-01-020.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.14%-1.16%-0.44%2.8%4.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.41%
1.72%
0.7%
0.7%
-1.16%
-1.31%
14.84%
61.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.24
0.22
夏普比率
-58.11
-72.11
33.85
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.02
詹森指数
-0.00
-0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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